來源:上海證券報
⊙謝達斐 ○編輯 金蘋蘋
7月份以來,市場持續調整,但頭部公私募基金佈局市場熱情未減,仍頻發産品進行左側佈局。與此同時,從7月份的機構調研情況來看,多家頭部私募的重點調研對象轉向了與半導體、安防相關領域的龍頭科技股。
在業內人士看來,經歷持續調整,A股市場中有很多標的不僅具備很大的成長空間,而且估值也已足夠便宜,當前正是佈局良機。
境內外私募逆勢佈局
據基金業協會相關資訊顯示,在7月份A股持續震蕩期間,淡水泉、拾貝投資、景林資産、東方港灣、瑞銀資産和畢盛投資等境內外頭部私募仍在頻發産品,低調佈局市場。
多家百億級私募逆勢佈局動向值得關注。比如,7月份,景林資産發行了3隻産品,包括景林價值直銷子基金C2號、景林創新成長專享子基金9號和景林創新成長專享子基金8號等;淡水泉發行了淡水泉專項11期;拾貝投資也發行了拾貝精選21期和拾貝君正等産品。
頂級外資私募也加入了佈局行列。據基金業協會相關資訊顯示,7月份,瑞銀資産、安中投資、畢盛投資和富敦投資各備案了1隻産品。同時,瑞銀投資還正式推出了境內首只外資私募FOF,目前該産品仍在協會備案流程中。
業內人士表示,外資私募屬於投資理念成熟、眼光長遠的長期理性投資者,近幾年持續佈局A股。2018年以來,外部不確定性擾動,使得A股持續震蕩,股價不斷下跌,也令A股投資價值進一步凸顯,給外資私募佈局A股提供了良好時機。
值得注意的是,明星公募基金也在逆勢進場淘金。Wind統計顯示,在主動權益基金髮行不景氣背景下,7月以來多只權益基金募資超過10億份。具體而言,景順長城績優成長成功募集了28.98億份,中庚價值靈動靈活配置募集了10.72億份。除了明星基金經理密集發行新産品之外,一些知名基金也放開申購。比如,由“陳光明+傅鵬博”這對基金大佬聯手打造的爆款産品——睿遠成長價值混合近期恢復了大額申購,並一度吸引資金的熱捧。
7月調研轉向科技股
頭部私募頻發産品進行佈局,7月份他們主要跟蹤了哪些公司?統計數據顯示,科技股正成為這些機構近期調研的重點。
從調研標的來看,環旭電子被多家頭部私募關注。Wind數據顯示,7月份,千合資本、源樂晟資産、景林資産、朱雀投資及畢盛資産均調研過該公司。據相關資料顯示,環旭電子是電子産品領域提供專業設計製造服務及解決方案的大型設計製造服務商。公司主要為國內外品牌廠商提供各類電子産品的開發設計、物料採購、生産製造、物流和維修等專業服務,與國際電子産品品牌商如蘋果、友達光電、聯想、英特爾和IBM等建立了長期穩定的供應鏈合作關係。
明星科技股海康威視更是成為多家頭部私募扎堆調研的對象。Wind數據顯示,7月份,千合資本、高毅資産、景林資産、重陽投資及拾貝投資均重點調研了該公司。日前,這家安防行業的龍頭公司舉辦了 “業績説明會”的電話會議吸引了442家機構旁聽,場面可謂十分火爆。
此外,具備半導體概念的卓勝微也是頭部私募扎堆調研的標的。7月,該公司分別被千合資本、敦和資産、源樂晟資産、畢盛資産和重陽投資等國內外頂級私募密集調研。
業內人士認為,頭部機構對於市場情緒變化極為敏感,其調研方向也是重要的市場風向標。隨著基金二季報顯示資金抱團消費品種趨勢較為明顯,有機構人士稱,目前消費類品種的估值修復已基本完成,加上7月份科創板開市後科技板塊強勢上漲,可以明顯感受到市場情緒已發生轉變,資金佈局方向正從消費藍籌股逐漸轉向科技股。
(責任編輯:張明江)