4月3日,中證工銀財富股票混合基金指數公佈了今年首次調倉結果,27隻成分基金中,新入選的有7隻,8隻基金被調出樣本;截至一季度,10隻基金在該指數的停留時間已超過半年。工銀配置基金指數此次更新樣本集中在權益類基金上,債券及貨幣基金並未做出調整。
據悉,中證工銀財富基金指數系列于去年7月發佈。由於工商銀行在基金髮行渠道中具有較高的話語權,該指數代表著工商銀行對優秀基金的認可以及對未來市場走勢的研判,對基金投資具有一定的參考意義。
4月新增7隻基金
據介紹,中證工銀財富基金指數成分基金的樣本範圍為內地市場所有成立滿一年、最新季報披露的基金凈資産不低於一億元的主動管理基金。其中,中證工銀財富股票混合基金指數(下稱工銀股混基金指數)以股基組合中的所有基金作為指數樣本;中證工銀財富動態配置基金指數(下稱工銀配置基金指數),以股基組合、債基組合、貨基組合中的所有基金作為指數樣本。
工銀股混基金指數此次公佈了27隻成分基金,新增了大成優選、工銀前沿、匯添富製造、景順長城量化新動力等7隻基金,同時剔除上投核心、工銀滬港深等8隻基金;安信價值、東方紅産業升級等10隻基金在該指數的停留時間超過半年。
值得注意的是,來自中小基金公司的長期績優基金被工銀股混基金指數納入基金池,包括諾安中小盤、諾德成長優勢混合等。公開資料顯示,諾德成長成立於2009年,基金經理郝旭東任職將滿3年,該基金最近一年、最近三年、最近五年業績均排在同類基金的前四分之一。諾安中小盤也是成立近8年的老基金,該基金最近一年業績回落至同類基金前二分之一,而三年期業績名列前四分之一。基金經理最近兩年有所變動,現任基金經理韓冬燕于2016年9月上任。
今年表現出色的醫藥類行業基金也被納入了該指數,其中的工銀瑞信前沿醫療股票基金今年以來凈值增長近12%,恒瑞醫藥(600276)、奧佳華(002614)、樂普醫療(300003)為該基金前三大重倉股。
此外,上投摩根基金杜猛管理的上投摩根新興動力混合基金也入選4月份成分基金,匯添富中國高端製造、景順長城量化新動力也在新增基金名單之中。
工銀配置基金指數此次樣本調整集中在權益類基金,債券及貨幣基金未出現變動。
連續半年持有10隻基金
據介紹,中證工銀財富股票混合基金指數已運作8個月,每季度都有近半數成分基金被調整,安信價值精選、東方紅産業升級、國泰估值優勢、圓信永豐雙紅利等10隻基金一直被看好,連續兩個季度被中證工銀股混基金指數納入成分基金列表。其中,東方紅産業升級混合基金成立於2014年,基金經理王延飛2015年12月起單獨管理該基金,目前規模55億。該基金延續東方紅系列價值選股理念,2017年凈值漲幅為52.51%,排名同類基金前三十名;今年以來凈值上漲2.03%。王延飛在2017年基金年報中看好消費升級趨勢,關注供給側改革帶來的産能出清等投資主線。
安信價值精選基金成立將滿4年,由陳一峰管理,最近一年、最近三年的業績都在同類基金中位列前四分之一。安信價值精選持自下而上的投資選股思路,在行業配置中傾向於選擇金融股作為資産配置底倉。
作為新手代基金公司,圓信永豐基金旗下圓信永豐雙紅利表現不俗,最近三年凈值增長近60%;擅長成長股投資的國泰估值優勢基金也在今年被工銀股混基金指數繼續保留。
工銀配置基金指數成分基金相對穩定,20多只基金從該指數發佈之日起一直保留在基金池,不過多數為債券和貨幣基金,有10隻為權益類基金,其中部分權益類成分基金與工銀股混基金指數成分基金重合,如安信價值精選、東方紅産業升級、國泰估值優勢、圓信永豐雙紅利、匯添富價值精選、長信內需等。
(責任編輯:郭偉瑩)