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2019年12月09日 星期一

小商品城(600415)公告正文

小商品城:2010年第三季度報告

公告日期:2010-10-30

    浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第三季度報告
    
    目錄
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情況...................................................................... 2
    §3 重要事項.......................................................................... 3
    §4 附錄.............................................................................. 5600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第三季度報告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    1.2 公司全體董事出席董事會會議。
    1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
    1.4
    公司負責人姓名 金方平
    主管會計工作負責人姓名 吳波成
    會計機構負責人(會計主管人員)姓名 朱碧雲
    公司負責人金方平、主管會計工作負責人吳波成及會計機構負責人(會計主管人員)朱碧雲聲明:保
    證本季度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況
    2.1 主要會計數據及財務指標
    幣種:人民幣
    本報告期末 上年度期末
    本報告期末比
    上年度期末增
    減(%)
    總資産(元) 15,241,714,851.67 13,223,138,924.39 15.27
    所有者權益(或股東權益)(元) 7,020,725,681.04 6,375,200,287.00 10.13
    歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元/
    股)
    5.16 4.68 10.26
    年初至報告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    減(%)
    經營活動産生的現金流量凈額(元) -1,190,902,735.91 不適用
    每股經營活動産生的現金流量凈額(元/
    股)
    -0.87 不適用
    報告期
    (7-9 月)
    年初至報告期期末
    (1-9 月)
    本報告期比上
    年同期增減
    (%)
    歸屬於上市公司股東的凈利潤(元) 225,100,836.49 664,824,362.62 10.48
    基本每股收益(元/股) 0.17 0.49 11.36
    扣除非經常性損益後的基本每股收益
    (元/股)
    0.16 0.49 11.36
    稀釋每股收益(元/股) 0.17 0.49 11.36
    加權平均凈資産收益率(%) 3.21 9.47
    減少0.46 個
    百分點
    扣除非經常性損益後的加權平均凈資産
    收益率(%)
    4.64 9.35
    減少0.44 個
    百分點600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第三季度報告
    3
    扣除非經常性損益項目和金額:
    單位:元 幣種:人民幣
    項目
    年初至報告期期末金額
    (1-9 月)
    説明
    非流動資産處置損益 3,740.21
    計入當期損益的政府補助(與企業業務密切
    相關,按照國家統一標準定額或定量享受的
    政府補助除外)
    4,505,063.22
    其中三期一階段太陽能設
    備補助按期分攤轉收入
    107.14 萬元,旅遊發展基
    金及省重點市場建設專項
    補助各100 萬元
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -10,015,877.44
    其中玉樹地震捐款1000 萬
    元
    所得稅影響額 2,503,514.71
    少數股東權益影響額(稅後) -280,757.24
    合計 -3,284,316.54
    2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
    單位:股
    報告期末股東總數(戶) 47,599
    前十名無限售條件流通股股東持股情況
    股東名稱(全稱)
    期末持有無限售條
    件流通股的數量
    種類
    浙江省財務開發公司 36,866,632 人民幣普通股
    浙江省國信企業(集團)公司 35,208,192 人民幣普通股
    全國社保基金一零九組合 15,840,588 人民幣普通股
    中國工商銀行-博時精選股票證券投資基金 11,066,836 人民幣普通股
    中國銀行-海富通股票證券投資基金 10,217,684 人民幣普通股
    新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-018LFH001
    滬
    10,149,345 人民幣普通股
    交通銀行-海富通精選證券投資基金 10,000,000 人民幣普通股
    中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 9,360,143 人民幣普通股
    大成價值增長證券投資基金 8,162,275 人民幣普通股
    中國人民人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 8,000,000 人民幣普通股
    §3 重要事項
    3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
    √適用 □不適用
    (1) 預付賬款本報告期末243,389.70 萬元,較上年末增加134,791.32 萬元,主要係本期支付江西南
    昌鳳凰洲地塊土地出讓金48,400.00 萬元,支付杭州市錢江新城地塊土地出讓金85,049.00 萬元。
    (2) 其他應收款本報告期末9,340.45 萬元,較上年末減少3,110.75 萬元,主要係本期收回未中標土
    地之投標保證金7,000.00 萬元及本期建設項目收取低價風險保證金3,590.83 所致。
    (3) 長期股權投資本報告期末62,699.93 萬元,較上年末增加57,031.86 萬元,係本期購買申銀萬國
    證券股份有限公司9,290.91 萬股股權支付投資款55,819.50 萬元,追加投資北京義雲清潔技術創業投
    資有限公司投資款900.00 萬元,按權益法計提義烏市惠商小額貸款股份有限公司2010 年1-9 月份收
    益312.36 萬元。
    (4) 在建工程期末餘額107,267.09 萬元,較上年末增加69,497.44 萬元,係本期按進度三期市場二階
    段、新篁園市場及配套酒店以及國際會展中心配套酒店項目建設工程款所致。
    (5) 遞延所得稅資産期末餘額2,697.85 萬元,較上年末減少1,190.32 萬元。
    (6) 短期借款期末餘額178,300 萬元,較上年末增加111,983.67 萬元,主要係公司資金週轉需要增加600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第三季度報告
    4
    銀行短期借款所致。
    (7) 應付票據期末餘額12,892.69 萬元,較上年末減少31,283.01 萬元。
    (8) 應付賬款期末餘額52,115.18 萬元,較上年末減少22,823.91 萬元,主要係本期根據支付工程款
    所致。
    (9) 預收賬款期末餘額257,355.80 萬元,較上年末減少116,172.07 萬元,主要係本期攤銷市場預收
    商位使用權費所致。
    (10) 應付利息期末餘額3,724.71 萬元,較上年末增加3,724.71 萬元,主要係本期發行短期融資券確
    認相應利息所致。
    (11) 其他應付款期末餘額89,915.12 萬元,較上年末增加26,122.20 萬元,主要係收取本期售房預約
    金27,650.00 萬元所致。
    (12) 其他流動負債期末餘額199,930.39 萬元,較上年末增加199,686.34 萬元,主要係本期發行短期
    融資券200,000.00 萬元並攤銷承銷費用所致。
    (13) 一年內到期的長期借款較上年末減少20,015.00 萬元,係本期歸還到期的長期借款20,000.00
    萬元的本息所致。
    (14) 股本期末餘額136,080.35 萬元,較上年末增加68,040.18 萬元,係本期實施資本公積每10 股轉
    增10 股所致。
    (15) 少數股東權益期末餘額1,481.11 萬元,較上年末減少4,363.26 萬元,主要係本期購買下屬房産
    公司及廣告公司少數股權相應減少少數股東權益所致。
    (16) 營業外收入本期477.41 萬元,同比減少644.89 萬元,主要係政府補貼收入較上年同期增加410.28
    萬元,而上年同期取得篁園市場拆除處置收入945.45 萬元本期無此內容所致。
    (17) 營業外支出本期1,256.91 萬元,同比增加1,048.47 萬元,主要係本期玉樹地震捐款1,000.00
    萬元所致。
    (18) 投資收益本期343.74 萬元,主要係本期按權益法計提義烏市惠商小額貸款股份有限公司收益
    312.36 萬元,因義烏市惠商小額貸款股份有限公司于上年9 月份起營業,故上年同期無此項收益。
    3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析説明
    □適用 √不適用
    3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
    √適用 □不適用
    承諾
    事項
    承諾內容 履行情況
    股改
    承諾
    義烏小商品城恒大開發有限責任公司承諾其持有的345,690,400 股
    有限售條件流通股在2012 年8 月14 日前不通過上交所繫統掛牌出
    售其所持的股份。
    至本報告期末,該股份未發生變化。
    一義烏國資公司關於注入資産最低保障的承諾
    08 年定向增發項目中,仲介機構已為目標資産出具了相應的資
    産評估報告、審計報告、盈利預測報告及公司的合併盈利預測報告。
    根據資産評估報告及目標資産盈利預測報告,義烏國資公司為本次
    交易出具了《關於注入資産未達到盈利預測用現金補足的承諾函》,
    承諾義烏國際商貿城三期項目在2008 年10-12 月所産生的凈利潤不
    低於35,771,865.38 元、2009 年至2011 年每年所産生的凈利潤不低
    于143,087,386.52 元。如果相關年度經審計的凈利潤低於上述數據,
    在相關審計報告出具後的60 個工作日內,義烏國資公司將以貨幣資
    金補足差額。
    根據安永華明會計師事務所出具的安永華
    明(2009)審字第60709629-B01 號《審計報
    告》和(2010)審字第60709629-B01 號《審
    計報告》,國際商貿城三期一階段項目在
    2008 年10-12 月所産生的凈利潤為
    5962.28 萬元,超出承諾凈利潤2385.09
    萬元;2009 年度産生的凈利潤為35,725.17
    萬元,超出承諾凈利潤21,416.43 萬元;
    2010 年1-9 月産生凈利潤32,688.48 萬元,
    已超出承諾的凈利潤。
    收購
    報告
    書或
    權益
    變動
    報告
    書中
    所作
    承諾
    二義烏國資公司關於關聯交易的承諾
    義烏國資公司除上市公司以外的其他控股子公司與上市公司及
    其控股子公司之間將盡可能的避免和減少發生關聯交易,對於無法
    避免或者有合理原因而發生的關聯交易,義烏國資公司除上市公司
    以外的其他控股子公司將遵循市場公正、公平、公開的原則,並依
    法簽訂協議,履行合法程式,按照上市公司章程、有關法律、法規
    和規範性文件等有關規定履行資訊披露義務和辦理有關報批程式。
    義烏國資公司除上市公司以外的其他控股子公司保證不通過關聯交
    易損害上市公司及其他股東的合法權益。
    本報告期內,國資公司除上市公司以外的
    其他控股子公司未與上市公司及其控股子
    公司之間發生關聯交易。600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第三季度報告
    5
    三義烏國資公司關於股份不轉讓的承諾
    義烏國資公司認購的股份自發行結束之日起36 個月內(即2011
    年8 月29 日前)不得上市交易或轉讓。
    至本報告期末,該部分股份已由中國證券
    登記結算公司上海分公司技術鎖定,未上
    市交易或轉讓。
    四義烏國資公司關於國際商貿城三期土地評估相關問題的承諾
    在雙方簽訂的以資産認購股份的合同中約定以目前資産的評估
    值作價認購公司發行的股份,該評估值中土地使用權的評估值為
    31.03 億元。國資公司承諾:交易完成,土地使用權注入公司後,在
    2008 年、2009 年、2010 年三年中,該土地使用權的價值在三年中的
    年終審計的減值測試中若發生了減值,賠償相應的減值部分。
    1、根據上海長信資産評估有限公司長信評
    報字根(2009)第1028 號測算報告書,至測
    算基準日2008 年12 月31 日,公司所屬國
    際商貿城三期土地使用權評估總價為
    345,742.36 萬元。
    2、根據上海萬隆資産評估有限公司滬萬隆
    評報字(2010)第26 號測算報告書,至測
    算基準日2009 年12 月31 日,公司所屬國
    際商貿城三期土地使用權評估總價為
    406,433.53 萬元。
    3、2010 年度評估將在年末進行。
    2008、2009 年度評估均不低於資産認購股
    份的目標資産中土地部份的評估值31.03
    億元。未發生減值,因此無需賠償。
    伍義烏國資公司關於國際商貿城三期二階段相關問題的承諾
    在雙方簽訂的以資産認購股份的合同中約定以目前資産的評估
    值作價認購公司發行的股份,該評估值的其中一個前提條件是國際
    商貿城三期二階段于2012 年1 月1 日開始産生收益,如果遲于2012
    年1 月1 日産生收益將導致評估值減少。故作出承諾:
    ①若國際商貿城三期二階段項目延遲運營1 年,即于2013 年1
    月1 日還未開始營業,假設開發法計算的目標資産評估結果將減少
    0.95 億元,我公司于2013 年1 月賠償小商品城0.95 億元。
    ②若三期二階段房地産遲延交付2 年,即于2014 年1 月1 日還
    未開始營業,假設開發法計算的目標資産評估結果將減少1.59 億元,
    我公司于2014 年1 月再賠償小商品城1.59-0.95=0.64 億元。
    ③若三期二階段房地産遲延交付3 年,即于2015 年1 月1 日還
    未交付營業,假設開發法計算的目標資産評估結果將減少2.18 億元,
    我公司于2015 年1 月再賠償小商品城2.18-1.59=0.59 億元。
    如果義烏國際商貿城三期二階段開始運營時間介於2012 年與2013
    年之間,則賠償金額按延遲的月份佔12 個月的比例乘該年賠償總金
    額計算。其他年份以此類推。
    如遇不可抗力,則以上承諾失效。
    2010 年1 月23 日國際商貿城三期二階段
    (五區)工程結頂,轉入設備安裝、內外
    裝飾階段。5 月義烏市政府發佈行業佈局調
    整方案:國際商貿城五區主要佈局進口商
    品館和床上用品、紡織品、針織原材料、
    汽車用品及配件等行業。目前五區的建設
    工作正按原計劃在實施,預計在2011 年4
    月開業運行,能夠完成義烏國資公司的相
    關承諾。
    3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
    及原因説明
    □適用 √不適用
    3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
    本報告期內無現金分紅情況。
    浙江中國小商品城集團股份有限公司
    法定代表人:金方平
    2010 年10 月30 日
    §4 附錄
    4.1600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第三季度報告
    6
    合併資産負債表
    2010 年9 月30 日
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 384,656,538.32 499,199,130.05
    應收賬款 80,169,587.43 79,520,834.75
    預付款項 2,433,896,964.49 1,085,983,722.17
    其他應收款 93,404,495.68 124,511,973.36
    存貨 2,558,623,258.33 2,614,384,508.48
    流動資産合計 5,550,750,844.25 4,403,600,168.81
    非流動資産:
    長期股權投資 626,999,346.44 56,680,724.07
    投資性房地産 178,141,497.22 183,337,035.10
    固定資産 3,794,719,785.32 4,045,832,178.64
    在建工程 1,072,670,892.05 377,696,465.70
    無形資産 3,814,259,424.34 3,892,465,226.51
    長期待攤費用 177,194,577.94 224,645,490.53
    遞延所得稅資産 26,978,484.11 38,881,635.03
    非流動資産合計 9,690,964,007.42 8,819,538,755.58
    資産總計 15,241,714,851.67 13,223,138,924.39
    流動負債:
    短期借款 1,783,000,000.00 663,163,316.03
    應付票據 128,926,903.00 441,756,982.00
    應付賬款 521,151,763.75 749,390,900.11
    預收款項 2,573,557,995.79 3,735,278,688.70
    應付職工薪酬 83,542,152.56 114,583,040.56
    應交稅費 171,606,537.82 235,040,396.93
    應付利息 37,247,123.44
    其他應付款 899,151,190.01 637,929,183.47
    一年內到期的非流動負債 200,150,000.00
    其他流動負債 1,999,303,917.24 2,440,551.49
    流動負債合計 8,197,487,583.61 6,779,733,059.29
    非流動負債:
    其他非流動負債 8,690,476.18 9,761,904.76
    非流動負債合計 8,690,476.18 9,761,904.76
    負債合計 8,206,178,059.79 6,789,494,964.05
    所有者權益(或股東權益):
    實收資本(或股本) 1,360,803,544.00 680,401,772.00
    資本公積 2,829,537,217.55 3,529,214,870.99
    盈餘公積 345,972,471.89 345,972,471.89
    未分配利潤 2,484,434,589.9 1,819,610,227.28
    外幣報表折算差額 -22,142.30 944.84
    歸屬於母公司所有者權益合計 7,020,725,681.04 6,375,200,287.00
    少數股東權益 14,811,110.84 58,443,673.34
    所有者權益合計 7,035,536,791.88 6,433,643,960.34
    負債和所有者權益總計 15,241,714,851.67 13,223,138,924.39
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第三季度報告
    7
    母公司資産負債表
    2010 年9 月30 日
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 266,768,270.76 268,364,982.34
    應收賬款 8,465,851.27 5,685,940.07
    預付款項 6,157,393.35 1,908,981.60
    其他應收款 4,358,468,632.28 3,098,043,716.39
    存貨 5,168,526.63 4,663,804.44
    流動資産合計 4,645,028,674.29 3,378,667,424.84
    非流動資産:
    長期股權投資 816,053,346.44 182,978,724.07
    投資性房地産 151,528,260.47 156,153,354.62
    固定資産 3,770,536,730.76 4,021,103,833.09
    在建工程 1,072,670,892.05 377,696,465.70
    無形資産 3,813,562,464.15 3,891,756,015.07
    長期待攤費用 170,214,169.07 215,573,800.15
    遞延所得稅資産 22,528,174.25 28,678,209.37
    非流動資産合計 9,817,094,037.19 8,873,940,402.07
    資産總計 14,462,122,711.48 12,252,607,826.91
    流動負債:
    短期借款 1,783,000,000.00 650,000,000.00
    應付票據 128,926,903.00 441,756,982.00
    應付賬款 385,923,415.02 572,233,959.74
    預收款項 2,466,209,883.69 3,531,347,222.19
    應付職工薪酬 75,293,759.86 97,516,334.35
    應交稅費 104,242,164.72 100,705,061.78
    應付利息 37,247,123.44
    其他應付款 712,726,794.48 608,769,999.93
    一年內到期的非流動負債 100,000,000.00
    其他流動負債 1,999,303,917.24 2,440,551.49
    流動負債合計 7,692,873,961.45 6,104,770,111.48
    非流動負債:
    其他非流動負債 8,690,476.18 9,761,904.76
    非流動負債合計 8,690,476.18 9,761,904.76
    負債合計 7,701,564,437.63 6,114,532,016.24
    所有者權益(或股東權益):
    實收資本(或股本) 1,360,803,544.00 680,401,772.00
    資本公積 2,848,530,158.19 3,528,931,930.19
    盈餘公積 345,918,996.06 345,918,996.06
    未分配利潤 2,205,305,575.6 1,582,823,112.42
    所有者權益(或股東權益)合計 6,760,558,273.85 6,138,075,810.67
    負債和所有者權益(或股東權益)總計14,462,122,711.48 12,252,607,826.91
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第三季度報告
    8
    4.2
    合併利潤表
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    本期金額
    (7-9 月)
    上期金額
    (7-9 月)
    年初至報告期期
    末金額(1-9 月)
    上年年初至報告
    期期末金額(1-9
    月)
    一、營業總收入 810,474,823.81 758,246,253.83 2,339,035,693.73 1,981,627,909.37
    其中:營業收入 810,474,823.81 758,246,253.83 2,339,035,693.73 1,981,627,909.37
    二、營業總成本 508,254,844.90 461,557,740.51 1,443,724,296.30 1,179,705,765.60
    其中:營業成本 404,749,328.22 373,078,538.67 1,140,144,124.46 897,637,093.96
    營業稅金及附加 35,268,248.40 31,653,002.27 107,878,172.68 89,858,720.15
    銷售費用 26,332,865.70 23,641,077.06 78,907,662.61 61,801,157.83
    管理費用 40,792,340.95 33,872,426.30 119,655,849.41 132,158,346.72
    財務費用 -399,380.68 -684,692.85 -3,029,585.51 -1,812,700.95
    資産減值損失 1,511,442.31 -2,610.94 168,072.65 63,147.89
    加:公允價值變動收
    益(損失以“-”號
    填列)
    投資收益(損失
    以“-”號填列)
    1,348,851.26 3,437,361.43
    三、營業利潤(虧損
    以“-”號填列)
    303,568,830.17 296,688,513.32 898,748,758.86 801,922,143.77
    加:營業外收入 814,008.36 1,214,085.33 4,774,073.78 11,222,950.76
    減:營業外支出 644,687.84 760,148.67 12,569,119.44 2,084,408.01
    其中:非流動
    資産處置損失
    6,517.07 14,648.28 27,282.35 39,816.37
    四、利潤總額(虧損
    總額以“-”號填列)
    303,738,150.69 297,142,449.98 890,953,713.20 811,060,686.52
    減:所得稅費用 78,748,870.64 74,166,036.14 225,372,637.05 204,007,978.94
    五、凈利潤(凈虧損
    以“-”號填列)
    224,989,280.05 222,976,413.84 665,581,076.15 607,052,707.58
    歸屬於母公司所
    有者的凈利潤
    225,100,836.49 219,283,344.20 664,824,362.62 601,762,628.04
    少數股東損益 -111,556.44 3,693,069.64 756,713.53 5,290,079.54
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.17 0.16 0.49 0.44
    (二)稀釋每股收益 0.17 0.16 0.49 0.44
    七、其他綜合收益 42,704.39 -32,244.61
    八、綜合收益總額 225,031,984.44 222,976,413.84 665,548,831.54 607,052,707.58
    歸屬於母公司所
    有者的綜合收益總額
    225,131,412.83 219,283,344.20 664,801,275.48 601,762,628.04
    歸屬於少數股東
    的綜合收益總額
    -99,428.39 3,693,069.64 747,556.06 5,290,079.54
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第三季度報告
    9
    母公司利潤表
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    本期金額
    (7-9 月)
    上期金額
    (7-9 月)
    年初至報告期期末
    金額(1-9 月)
    上年年初至報告期
    期末金額(1-9 月)
    一、營業收入 519,021,720.74 514,459,552.27 1,565,050,102.19 1,509,387,503.01
    減:營業成本 143,581,550.22 166,566,196.95 488,815,668.30 494,729,192.25
    營業稅金及附加 29,330,661.11 28,713,421.71 87,932,538.96 84,412,740.58
    銷售費用 20,599,788.56 20,416,310.98 64,716,527.04 47,472,046.66
    管理費用 26,485,429.10 27,686,151.56 91,681,882.19 112,359,193.97
    財務費用 -407,296.18 -136,607.41 -2,176,899.53 -367,070.59
    資産減值損失 -2,610.94 74,952.36
    加:公允價值變動收
    益(損失以“-”號
    填列)
    投資收益(損失
    以“-”號填列)
    1,348,851.26 3,437,361.43 95,850,000.00
    二、營業利潤(虧損
    以“-”號填列)
    300,780,439.19 271,216,689.42 837,517,746.66 866,556,447.78
    加:營業外收入 481,408.36 380,444.00 3,252,716.64 10,084,539.43
    減:營業外支出 327,219.90 546,899.09 11,807,548.97 1,591,461.54
    其中:非流動資産
    處置損失
    6,438.70 13,968.28 26,502.22 39,136.37
    三、利潤總額(虧損
    總額以“-”號填列)
    300,934,627.65 271,050,234.33 828,962,914.33 875,049,525.67
    減:所得稅費用 74,960,600.90 66,964,017.56 206,480,451.15 194,799,881.42
    四、凈利潤(凈虧損
    以“-”號填列)
    225,974,026.75 204,086,216.77 622,482,463.18 680,249,644.25
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.17 0.15 0.46 0.50
    (二)稀釋每股收益 0.17 0.15 0.46 0.50
    六、其他綜合收益
    七、綜合收益總額 225,974,026.75 204,086,216.77 622,482,463.18 680,249,644.25
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第三季度報告
    10
    4.3
    合併現金流量表
    2010 年1—9 月
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    年初至報告期期末金額
    (1-9 月)
    上年年初至報告期期末
    金額(1-9 月)
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 1,455,980,630.65 1,420,733,562.52
    收到的稅費返還 62,001,064.29
    收到其他與經營活動有關的現金 251,341,833.50 68,075,079.12
    經營活動現金流入小計 1,769,323,528.44 1,488,808,641.64
    購買商品、接受勞務支付的現金 2,198,072,840.58 1,043,504,331.25
    支付給職工以及為職工支付的現金 150,898,624.69 138,347,945.91
    支付的各項稅費 431,854,734.61 362,318,861.50
    支付其他與經營活動有關的現金 179,400,064.47 101,672,744.72
    經營活動現金流出小計 2,960,226,264.35 1,645,843,883.38
    經營活動産生的現金流量凈額 -1,190,902,735.91 -157,035,241.74
    二、投資活動産生的現金流量:
    取得投資收益收到的現金 313,770.06
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收
    回的現金凈額
    213,091.28 9,567,752.48
    收到其他與投資活動有關的現金 7,346,107.31
    投資活動現金流入小計 7,872,968.65 9,567,752.48
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支
    付的現金
    1,084,415,402.28 308,532,848.12
    投資支付的現金 630,851,031.00 40,300,000.00
    投資活動現金流出小計 1,715,266,433.28 348,832,848.12
    投資活動産生的現金流量凈額 -1,707,393,464.63 -339,265,095.64
    三、籌資活動産生的現金流量:
    取得借款收到的現金 2,449,698,370.50 461,774,758.10
    發行短期融資券收到的現金 1,992,000,000.00
    籌資活動現金流入小計 4,441,698,370.50 461,774,758.10
    償還債務支付的現金 1,529,861,686.53 164,599,238.66
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 33,431,859.38 95,921,982.25
    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤11,010,000.00
    籌資活動現金流出小計 1,563,293,545.91 260,521,220.91
    籌資活動産生的現金流量凈額 2,878,404,824.59 201,253,537.19
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 -19,891,375.95 -295,046,800.19
    加:期初現金及現金等價物餘額 376,857,336.83 667,765,470.31
    六、期末現金及現金等價物餘額 356,965,960.88 372,718,670.12
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第三季度報告
    11
    母公司現金流量表
    2010 年1—9 月
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    年初至報告期期末金額
    (1-9 月)
    上年年初至報告期期末
    金額(1-9 月)
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 499,947,235.00 429,814,142.79
    收到的稅費返還
    收到其他與經營活動有關的現金 175,708,195.05 113,133,676.30
    經營活動現金流入小計 675,655,430.05 542,947,819.09
    購買商品、接受勞務支付的現金 158,072,286.47 162,872,508.74
    支付給職工以及為職工支付的現金 114,216,942.84 104,612,168.28
    支付的各項稅費 324,921,670.35 318,451,791.11
    支付其他與經營活動有關的現金 1,288,792,097.67 72,458,785.40
    經營活動現金流出小計 1,886,002,997.33 658,395,253.53
    經營活動産生的現金流量凈額 -1,210,347,567.28 -115,447,434.44
    二、投資活動産生的現金流量:
    取得投資收益收到的現金 313,770.06
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收
    回的現金凈額
    36,986.00 9,567,752.48
    投資活動現金流入小計 350,756.06 9,567,752.48
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支
    付的現金
    1,082,870,568.28 307,968,191.12
    投資支付的現金 629,951,031.00 41,694,000.00
    投資活動現金流出小計 1,712,821,599.28 349,662,191.12
    投資活動産生的現金流量凈額 -1,712,470,843.22 -340,094,438.64
    三、籌資活動産生的現金流量:
    取得借款收到的現金 2,442,500,000.00 360,000,000.00
    發行短期融資券收到的現金 1,992,000,000.00
    籌資活動現金流入小計 4,434,500,000.00 360,000,000.00
    償還債務支付的現金 1,409,500,000.00 145,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 33,221,859.38 77,752,077.20
    支付其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流出小計 1,442,721,859.38 222,752,077.20
    籌資活動産生的現金流量凈額 2,991,778,140.62 137,247,922.80
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 68,959,730.12 -318,293,950.28
    加:期初現金及現金等價物餘額 172,023,160.04 497,612,623.46
    六、期末現金及現金等價物餘額 240,982,890.16 179,318,673.18
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲