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2019年12月12日 星期四

小商品城(600415)公告正文

小商品城:2010年半年度報告摘要

公告日期:2010-08-31

    浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年半年度報告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀半年度報告全文。
    1.2 如有董事未出席董事會,應當單獨列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席董事的説明 被委託人姓名
    黃速建 獨立董事 因公出國 呂長江
    胡根法 董事 因公出差 金方平
    1.3 安永華明會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
    1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況?
    否
    1.5 是否存在違反規定決策程式對外提供擔保的情況?
    否
    1.6 公司負責人金方平、主管會計工作負責人吳波成及會計機構負責人(會計主管人員)朱碧雲聲明:
    保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況
    2.1 基本情況簡介
    股票簡稱 小商品城
    股票代碼 600415
    股票上市交易所 上海證券交易所
    董事會秘書 證券事務代表
    姓名 鮑江錢 許杭
    聯繫地址
    浙江省義烏市福田路105 號海洋商
    務樓
    浙江省義烏市福田路105 號海洋商務
    樓
    電話 0579-85182700 0579-85182812
    傳真 0579-85197755 0579-85197755
    電子信箱 600415@cccgroup.com.cn 600415@cccgroup.com.cn
    2.2 主要財務數據和指標
    2.2.1 主要會計數據和財務指標
    單位:元 幣種:人民幣
    本報告期末 上年度期末
    本報告期末比上年度
    期末增減(%)
    總資産 14,938,711,844.97 13,223,138,924.39 12.97
    所有者權益(或股東權益) 6,795,594,268.21 6,375,200,287.00 6.59
    歸屬於上市公司股東的每
    股凈資産(元/股)
    4.9934 4.6849 6.58
    報告期(1-6 月) 上年同期
    本報告期比上年同期
    增減(%)
    營業利潤 595,179,928.69 505,233,630.45 17.80
    利潤總額 587,215,562.51 513,918,236.54 14.26
    歸屬於上市公司股東的凈
    利潤
    439,723,526.13 382,479,283.84 14.97
    歸屬於上市公司股東的扣
    除非經常性損益的凈利潤
    443,935,000.44 374,977,329.41 18.39
    基本每股收益(元) 0.32 0.28 14.29- 2 -
    扣除非經常性損益後的基
    本每股收益(元)
    0.33 0.28 17.86
    稀釋每股收益(元) 0.32 0.28 14.29
    加權平均凈資産收益率
    (%)
    6.67 6.69 減少0.02 個百分點
    經營活動産生的現金流量
    凈額
    -1,180,550,047.19 -340,775,540.79 不適用
    每股經營活動産生的現金
    流量凈額(元)
    -0.8675 -0.25 不適用
    注:因本報告期實施資本公積10 轉增10,造成了每股指標的稀釋。
    2.2.2 非經常性損益項目
    √適用 □不適用
    單位:元 幣種:人民幣
    非經常性損益項目 金額
    非流動資産處置損益 10,257.28
    計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按
    照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)
    3,817,920.36
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -10,341,913.86
    所得稅影響額 2,582,914.15
    少數股東權益影響額(稅後) -280,652.24
    合計 -4,211,474.31
    §3 股本變動及股東情況
    3.1 股份變動情況表
    √適用 □不適用
    單位:股
    本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動後
    數量
    比例
    (%)
    發行
    新股
    送
    股
    公積金轉股
    其
    他
    小計 數量
    比例
    (%)
    一、有限售條件
    股份
    379,772,424 55.82 379,772,424 379,772,424 759,544,848 55.82
    1、國家持股
    2、國有法人持股 379,772,424 55.82 379,772,424 379,772,424 759,544,848 55.82
    3、其他內資持股
    其中: 境內非國
    有法人持股
    境內自然
    人持股
    4、外資持股
    其中: 境外法人
    持股
    境外自然
    人持股
    二、無限售條件
    流通股份
    300,629,348 44.18 300,629,348 300,629,348 601,258,696 44.18
    1、人民幣普通股 300,629,348 44.18 300,629,348 300,629,348 601,258,696 44.18
    2、境內上市的外
    資股
    3、境外上市的外
    資股
    4、其他
    三、股份總數 680,401,772 100 680,401,772 680,401,772 1,360,803,544 100- 3 -
    3.2 股東數量和持股情況
    單位:股
    報告期末股東總數 51,942 戶
    前十名股東持股情況
    股東名稱 股東性質
    持股比
    例(%)
    持股總數
    報告期內增
    減
    持有有限售條
    件股份數量
    質押或凍
    結的股份
    數量
    義烏市國有資産經營有限
    責任公司
    國有法人 26.53 361,054,448 180,527,224 361,054,448 無
    義烏小商品城恒大開發有
    限責任公司
    國有法人 25.41 345,690,400 172,845,200 345,690,400 無
    義烏市財務開發公司 國有法人 3.88 52,800,000 26,400,000 52,800,000 無
    浙江省財務開發公司 國有法人 2.71 36,866,632 18,433,316 0 無
    浙江省國信企業(集團)公
    司
    國有法人 2.59 35,208,192 17,604,096 0 無
    全國社保基金一零九組合 其他 1.25 16,990,588 7,985,294 0 無
    中國銀行-工銀瑞信核心
    價值股票型證券投資基金
    其他 1.10 15,018,591 4,374,091 0 無
    中國工商銀行-博時精選
    股票證券投資基金
    其他 0.81 11,066,836 4,533,418 0 無
    中國銀行-海富通股票證
    券投資基金
    其他 0.75 10,217,684 3,968,542 0 無
    中國建設銀行股份有限公
    司-農銀匯理中小盤股票
    型證券投資基金
    其他 0.74 10,009,854 10,009,854 0 無
    股東情況説明
    義烏市國有資産經營有限責任公司、義烏小商品城恒大開發有限責任公司、義烏財
    務開發公司為受義烏市國有資産監督管理局實際控制的關聯公司。
    前十名無限售條件股東持股情況
    股東名稱
    持有無限售條件股
    份的數量
    股份種類及數量
    浙江省財務開發公司 36,866,632 人民幣普通股 36,866,632
    浙江省國信企業(集團)公司 35,208,192 人民幣普通股 35,208,192
    全國社保基金一零九組合 16,990,588 人民幣普通股 16,990,588
    中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 15,018,591 人民幣普通股 15,018,591
    中國工商銀行-博時精選股票證券投資基金 11,066,836 人民幣普通股 11,066,836
    中國銀行-海富通股票證券投資基金 10,217,684 人民幣普通股 10,217,684
    中國建設銀行股份有限公司-農銀匯理中小盤股票型
    證券投資基金
    10,009,854 人民幣普通股 10,009,854
    交通銀行-海富通精選證券投資基金 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000
    中國人民人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 9,848,310 人民幣普通股 9,848,310
    交通銀行-普惠證券投資基金 8,830,000 人民幣普通股 8,830,000
    上述股東關聯關係或一致行動的説明
    海富通股票證券投資基金、海富通精選證券投資基金同
    屬海富通基金管理公司管理,公司未知其他股東之間是
    否存在關聯關係或一致行動人關係的情況。
    3.3 控股股東及實際控制人變更情況
    □適用 √不適用- 4 -
    §4 董事、監事和高級管理人員情況
    4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
    √適用 □不適用
    單位:股
    姓名 職務 年初持股數
    本期增持股
    份數量
    本期減持股
    份數量
    期末持股數 變動原因
    金方平 董事長 0 0 0 0
    吳波成 副董事長、總經理 0 0 0 0
    金永華 監事會主席、紀委書記 0 0 0 0
    龔國宏 董事 0 0 0 0
    李承群 董事 0 0 0 0
    金貴潮 董事 0 0 0 0
    董連興 董事 0 0 0 0
    趙金池 董事 38,156 38,156 0 76,312 10 轉增10
    鮑江錢 董事、董秘 0 0 0 0
    汪一兵 董事 0 0 0 0
    胡根法 董事 0 0 0 0
    鄭勇軍 獨立董事(離任) 0 1,600 0 1,600
    黃廉熙 獨立董事(離任) 0 0 0 0
    陶琲 獨立董事(離任) 0 0 0 0
    呂長江 獨立董事 0 0 0 0
    樊勇明 獨立董事 0 0 0 0
    史晉川 獨立董事 0 0 0 0
    荊林波 獨立董事 0 0 0 0
    黃速建 獨立董事 0 0 0 0
    王青 監事(離任) 2,136 0 2,136 0
    王競天 監事(離任) 0 0 0 0
    黃帆 監事 0 0 0 0
    曹中堃 監事 0 0 0 0
    吳永強 職工監事 0 0 0 0
    吳文農 職工監事 0 0 0 0
    丁雲峰 副總經理 0 0 0 0
    陳榮根 副總經理 11,108 11,108 0 22,216 10 轉增10
    楊劍峰 副總經理 0 0 0 0
    胡衍虎 總經理助理 22,768 22,768 0 45,536 10 轉增10
    賈軍花 總經理助理 0 0 0 0
    朱碧雲 財務負責人 18,248 18,248 0 36,496 10 轉增10
    §5 董事會報告
    5.1 主營業務分行業、産品情況表
    單位:元 幣種:人民幣
    分行業或分
    産品
    營業收入 營業成本
    營業利
    潤率
    (%)
    營業收入
    比上年同
    期增減(%)
    營業成本比
    上年同期增
    減(%)
    營業利潤率比上年
    同期增減(%)
    分行業
    市場經營 854,431,480.11 266,069,103.83 68.86 3.14 -6.34 增加3.15 個百分點
    商品銷售 276,716,934.63 272,044,131.41 1.69 52.00 52.24 減少0.15 個百分點
    房地産銷售 166,602,420.00 102,643,117.78 38.39 1,559.07 3,158.72 減少30.24 個百分點
    酒店服務 74,237,803.89 39,521,010.62 46.76 13.74 14.96 減少0.57 個百分點
    展覽廣告 33,133,903.12 43,820,816.11 -32.25 4.88 197.32 減少85.60 個百分點
    其他 12,647,278.43 5,825,430.21 53.94 19.97 3.47 增加7.34 個百分點
    合計 1,417,769,820.18 729,923,609.96 48.52 25.70 40.19 減少5.32 個百分點
    其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售産品和提供勞務的關聯交易總金額10.23 萬元。- 5 -
    5.2 主營業務及其結構發生重大變化的原因説明
    √適用□不適用
    變動原因説明:
    由於房地産銷售及商品銷售收入同比增加較大(分別增加1.56 億元及0.95 億),而其他收入同比增
    加較小,致使本期收入結構較上年同期發生較大變化。本期房地産銷售與商品銷售收入佔比同比分別
    增長10.86%與3.38%,而市場經營收入佔比同比下降13.18%。
    5.3 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因説明
    √適用 □不適用
    2010 年1-6 月
    項目
    主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)
    主營業務收入
    比上年同期增
    減(%)
    主營業務成本
    比上年同期增
    減(%)
    毛利率比上年
    同期增減(%)
    市場經營 854,431,480.11 266,069,103.83 68.86 3.14 -6.34 3.15
    商品銷售 276,716,934.63 272,044,131.41 1.69 52.00 52.24 -0.15
    房地産銷售 166,602,420.00 102,643,117.78 38.39 1,559.07 3,158.72 -30.24
    酒店服務 74,237,803.89 39,521,010.62 46.76 13.74 14.96 -0.57
    展覽廣告 33,133,903.12 43,820,816.11 -32.25 4.88 197.32 -85.60
    其他 12,647,278.43 5,825,430.21 53.94 19.97 3.47 7.34
    合計 1,417,769,820.18 729,923,609.96 48.52 25.70 40.19 -5.32
    變動説明:
    1)房地産銷售毛利率下降30.24 個百分點係房地産銷售體現的特殊性所致;
    2)展覽廣告業毛利率同比下降85.60 個百分點,繫上年11 月份投入使用的國際博覽中心折舊費及土
    地攤銷使同比成本增加197.32%所致。
    5.4 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
    √適用□不適用
    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
    利潤表項目
    金額 佔利潤比例金額 佔利潤比例
    同比增減額 同比變動%
    營業收入 1,528,560,869.92 260.31 1,223,381,655.54 238.05 305,179,214.38 24.95
    營業成本 735,394,796.24 125.23 524,558,555.29 102.07 210,836,240.95 40.19
    營業稅金及附加 72,609,924.28 12.37 58,205,717.88 11.33 14,404,206.40 24.75
    銷售及管理費用 131,438,305.37 22.38 136,446,001.19 26.55 -5,007,695.82 -3.67
    財務費用 -2,630,204.83 -0.45 -1,128,008.10 -0.22 -1,502,196.73 133.17
    資産減值損失 -1,343,369.66 -0.23 65,758.83 0.01 -1,409,128.49 -2,142.87
    營業外收入 3,960,065.42 0.67 10,008,865.43 1.95 -6,048,800.01 -60.43
    營業外支出 11,924,431.60 2.03 1,324,259.34 0.26 10,600,172.26 800.46
    投資收益 2,088,510.17 0.36 2,088,510.17
    利潤總額 587,215,562.51 100.00 513,918,236.54 100.00 73,297,325.97 14.26
    變動情況説明:
    1、營業收入、營業成本及營業稅金本期分別為人民幣152,856.09 萬元、73,539.48 萬元及7,260.99
    萬元,同比各增長25%、40%及25%,主要係本期房産銷售收入及商品貿易收入較上年同期增長所致。
    2、投資收益本期發生額人民幣208.85 萬元,係本期按權益法計提義烏惠商小額貸款公司收益所致,
    該公司上年9 月份起營業,上年同期無此項收益。
    3、營業外收入本期發生額人民幣396.01 萬元,同比減少人民幣604.88 萬元,主要繫上年同期處置篁
    園市場因重建拆除獲得收入人民幣945.45 萬元而本期無此內容所致。
    4、營業外支出本期發生額人民幣1,192.44 萬元,同比增加人民幣1,060.02 萬元,主要係本期向玉樹
    地震捐款人民幣1,000.00 萬元所致。- 6 -
    5.5 募集資金使用情況
    5.5.1 募集資金運用
    □適用 √不適用
    5.5.2 變更項目情況
    □適用 √不適用
    5.6 非募集資金項目情況
    單位:萬元 幣種:人民幣
    項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況
    國際商貿城三期二階段項目 253,016 61.53%
    國際博覽中心配套五星級酒店項目 44,900 9.96%
    篁園市場及配套四星級酒店項目 123,300 21.22%
    合計 421,216 / /
    5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
    □適用 √不適用
    5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
    及説明
    □適用 √不適用
    5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的説明
    □適用 √不適用
    5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的説明
    □適用 √不適用
    §6 重要事項
    6.1 收購資産
    √適用 □不適用
    單位:萬元 幣種:人民幣
    交易對方或
    最終控制方
    被收購資産購買日
    收購價
    格
    自購買日
    起至報告
    期末為公
    司貢獻的
    凈利潤
    自本年初至本期
    末為公司貢獻的
    凈利潤(適用於同
    一控制下的企業
    合併)
    是否為關
    聯交易(如
    是,説明定
    價原則)
    所涉及
    的資産
    産權是
    否已全
    部過戶
    所涉及
    的債權
    債務是
    否已全
    部轉移
    義烏中國小
    商品城房地
    産開發有限
    公司自然人
    股東
    義烏中國小
    商品城房地
    産開發有限
    公司500 萬
    股權
    2010
    年1 月
    18 日
    5,190 否 是
    浙江義烏中
    國小商品城
    廣告有限責
    任公司自然
    人股東
    浙江義烏中
    國小商品城
    廣告有限責
    任公司80 萬
    股權
    2010
    年1 月
    18 日
    785.6 否 是
    公司以2009 年6 月30 日為評估基準日,以評估價值10.38 元/股購買義烏中國小商品城房地産開發有
    限公司(簡稱"房地産公司")自然人股東持有的500 萬股股權(佔房地産公司股權的10%共計5,190
    萬元;以9.82 元/股購買浙江義烏中國小商品城廣告有限責任公司(簡稱"廣告公司")自然人股東持
    有的80 萬股股權(佔廣告公司股權的40%)共計785.6 萬元。收購完成後的房地産公司和廣告公司為
    一人有限公司,由浙江中國小商品城集團股份有限公司全額投資。
    6.2 出售資産- 7 -
    □適用 √不適用
    6.3 擔保事項
    √適用 □不適用
    單位:萬元 幣種:人民幣
    公司對外擔保情況(不包括對控股子公司的擔保)
    擔保對象名稱
    發生日期(協
    議簽署日)
    擔保金額
    擔保類
    型
    擔保期
    擔保是否
    履行完畢
    是否為關
    聯方擔保
    義烏市惠商小額
    貸款股份有限公
    司
    2010 年4 月
    27 日
    2,000.00
    連帶責
    任擔保
    2010 年4 月27 日~
    2012 年4 月27 日
    否 是
    商品房承購人 31,254.26
    連帶責
    任擔保
    否 否
    報告期內擔保發生額合計 -121.01
    報告期末擔保餘額合計 33,254.26
    公司擔保總額情況(包括對控股子公司的擔保)
    擔保總額 33,254.26
    6.4 關聯債權債務往來
    √適用 □不適用
    單位:萬元 幣種:人民幣
    向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金
    關聯方
    發生額 餘額 發生額 餘額
    商城房産 105,357.11 413,106.80
    合計 105,357.11 413,106.80
    其中:報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0 元,餘額0 元。
    6.5 重大訴訟仲裁事項
    □適用 √不適用
    6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析説明
    6.6.1 證券投資情況
    □適用 √不適用
    6.6.2 持有其他上市公司股權情況
    □適用 √不適用
    6.6.3 持有非上市金融企業股權情況
    √適用 □不適用
    所持對象
    名稱
    最初投資成本
    (元)
    持有數量
    (股)
    佔該公
    司股權
    比例(%)
    期末賬面價值
    (元)
    報告期損益
    (元)
    報告期所有
    者權益變動
    (元)
    會計核
    算科目
    股
    份
    來
    源
    申銀萬國
    證券股份
    有限公司
    309,703,920.00 45,696,000.00 0.6804 309,703,920.00
    長期股
    權投資
    收
    購
    義烏市惠
    商小額貸
    款股份有
    限公司
    40,000,000.00 40,000,000.00 20.00 41,977,243.93 2,088,510.17 2,088,510.17
    長期股
    權投資
    發
    起
    人
    合計 349,703,920.00 85,696,000.00 / 351,681,163.93 2,088,510.17 2,088,510.17 / /- 8 -
    §7 財務會計報告
    7.1 審計意見
    財務報告 □未經審計 √審計
    審計意見 √標準無保留意見 □非標意見- 9 -
    7.2 財務報表
    合併資産負債表
    2010 年6 月30 日
    編制單位:浙江中國小商品城集團股份有限公司
    資産 2010年6月30日 2009年12月31日
    流動資産:
    貨幣資金 447,809,076.43 499,199,130.05
    應收賬款 56,740,751.98 79,520,834.75
    預付款項 2,435,064,617.99 1,085,983,722.17
    其他應收款 57,597,362.15 124,511,973.36
    存貨 2,582,647,482.87 2,614,384,508.48
    流動資産合計 5,579,859,291.42 4,403,600,168.81
    非流動資産:
    長期股權投資 377,473,154.24 56,680,724.07
    投資性房地産 179,873,343.04 183,337,035.10
    固定資産 3,877,974,946.74 4,045,832,178.64
    在建工程 863,121,653.22 377,696,465.70
    無形資産 3,840,285,169.91 3,892,465,226.51
    長期待攤費用 193,147,401.24 224,645,490.53
    遞延所得稅資産 26,976,885.16 38,881,635.03
    非流動資産合計 9,358,852,553.55 8,819,538,755.58
    資産總計 14,938,711,844.97 13,223,138,924.39
    負債和股東權益
    流動負債:
    短期借款 1,313,698,370.50 663,163,316.03
    應付票據 228,967,569.00 441,756,982.00
    應付賬款 492,478,318.10 749,390,900.11
    預收款項 2,851,639,277.86 3,735,278,688.70
    應付職工薪酬 78,826,967.29 114,583,040.56
    應交稅費 165,398,310.32 235,040,396.93
    應付利息 21,806,575.48 -
    其他應付款 969,054,163.50 637,929,183.47
    一年內到期的非流動負債 - 200,150,000.00
    其他流動負債 1,997,289,866.44 2,440,551.49
    流動負債合計 8,119,159,418.49 6,779,733,059.29
    非流動負債:
    其他非流動負債 9,047,619.04 9,761,904.76
    非流動負債合計 9,047,619.04 9,761,904.76- 10 -
    負債合計 8,128,207,037.53 6,789,494,964.05
    股東權益:
    股本 1,360,803,544.00 680,401,772.00
    資本公積 2,829,537,217.55 3,529,214,870.99
    盈餘公積 345,972,471.89 345,972,471.89
    未分配利潤 2,259,333,753.41 1,819,610,227.28
    外幣報表折算差額 (52,718.64) 944.84
    歸屬於母公司股東權益合計 6,795,594,268.21 6,375,200,287.00
    少數股東權益 14,910,539.23 58,443,673.34
    股東權益合計 6,810,504,807.44 6,433,643,960.34
    負債和股東權益總計 14,938,711,844.97 13,223,138,924.39
    單位:元 幣種:人民幣
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲
    母公司資産負債表
    2010 年6 月30 日
    編制單位:浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣
    資産 2010年6月30日 2009年12月31日
    流動資産:
    貨幣資金 339,180,175.10 268,364,982.34
    應收賬款 9,269,150.85 5,685,940.07
    預付款項 6,434,452.94 1,908,981.60
    其他應收款 4,154,642,560.88 3,098,043,716.39
    存貨 5,137,672.67 4,663,804.44
    流動資産合計 4,514,664,012.44 3,378,667,424.84
    非流動資産:
    長期股權投資 566,527,154.24 182,978,724.07
    投資性房地産 153,069,958.52 156,153,354.62
    固定資産 3,853,641,515.96 4,021,103,833.09
    在建工程 863,121,653.22 377,696,465.70
    無形資産 3,839,584,125.97 3,891,756,015.07
    長期待攤費用 185,303,114.65 215,573,800.15
    遞延所得稅資産 22,181,956.05 28,678,209.37
    非流動資産合計 9,483,429,478.61 8,873,940,402.07
    資産總計 13,998,093,491.05 12,252,607,826.91- 11 -
    負債和股東權益 2010年6月30日 2009年12月31日
    流動負債:
    短期借款 1,306,500,000.00 650,000,000.00
    應付票據 228,967,569.00 441,756,982.00
    應付賬款 390,714,731.54 572,233,959.74
    預收款項 2,724,174,311.85 3,531,347,222.19
    應付職工薪酬 75,487,973.51 97,516,334.35
    應交稅費 79,979,216.20 100,705,061.78
    應付利息 21,806,575.48 -
    其他應付款 629,541,380.88 608,769,999.93
    一年內到期的非流動負債 - 100,000,000.00
    其他流動負債 1,997,289,866.45 2,440,551.49
    流動負債合計 7,454,461,624.91 6,104,770,111.48
    非流動負債:
    其他非流動負債 9,047,619.04 9,761,904.76
    非流動負債合計 9,047,619.04 9,761,904.76
    負債合計 7,463,509,243.95 6,114,532,016.24
    股東權益:
    股本 1,360,803,544.00 680,401,772.00
    資本公積 2,848,530,158.19 3,528,931,930.19
    盈餘公積 345,918,996.06 345,918,996.06
    未分配利潤 1,979,331,548.85 1,582,823,112.42
    股東權益合計 6,534,584,247.10 6,138,075,810.67
    負債和股東權益總計 13,998,093,491.05 12,252,607,826.91
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲
    合併利潤表
    2010 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    2010年1至6月 2009年1至6月
    一、 營業收入 1,528,560,869.92 1,223,381,655.54
    減: 營業成本 735,394,796.24 524,558,555.29
    營業稅金及附加 72,609,924.28 58,205,717.88
    銷售費用 52,574,796.91 38,160,080.77
    管理費用 78,863,508.46 98,285,920.42
    財務費用 (2,630,204.83) (1,128,008.10)
    資産減值損失 (1,343,369.66) 65,758.83
    加: 投資收益 2,088,510.17 -
    二、 營業利潤 595,179,928.69 505,233,630.45
    加: 營業外收入 35 3,960,065.42 10,008,865.43
    減: 營業外支出 36 11,924,431.60 1,324,259.34- 12 -
    其中:非流動資産處置損失 20,765.28 25,168.09
    三、 利潤總額 587,215,562.51 513,918,236.54
    減: 所得稅費用 37 146,623,766.41 129,841,942.80
    四、 凈利潤 440,591,796.10 384,076,293.74
    歸屬於母公司股東的凈利潤 439,723,526.13 382,479,283.84
    少數股東損益 868,269.97 1,597,009.90
    五、 每股收益 38
    (一)基本每股收益 0.32 0.28
    (二)稀釋每股收益 0.32 0.28
    六、 其他綜合收益 39 (74,949.00) -
    七、 綜合收益總額 440,516,847.10 384,076,293.74
    其中:
    歸屬於母公司股東的綜合收益總額 439,669,862.65 382,479,283.84
    歸屬於少數股東的綜合收益總額 846,984.45 1,597,009.90
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲
    母公司利潤表
    2010 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    2010年1至6月 2009年1至6月
    一、 營業收入 1,046,028,381.45 994,927,950.74
    減: 營業成本 345,234,118.08 328,162,995.30
    營業稅金及附加 58,601,877.85 55,699,318.87
    銷售費用 44,116,738.48 27,055,735.68
    管理費用 65,196,453.09 84,673,042.41
    財務費用 (1,769,603.35) (230,463.18)
    資産減值損失 - 77,563.30
    加: 投資收益 2,088,510.17 95,850,000.00
    二、 營業利潤 536,737,307.47 595,339,758.36
    加: 營業外收入 2,771,308.28 9,704,095.43
    減: 營業外支出 11,480,329.07 1,044,562.45
    其中:非流動資産處置損失 20,063.52 25,168.09
    三、 利潤總額 528,028,286.68 603,999,291.34
    減: 所得稅費用 131,519,850.25 127,835,863.86
    四、 凈利潤 396,508,436.43 476,163,427.48
    五、 每股收益
    (一)基本每股收益 0.29 0.35
    (二)稀釋每股收益 0.29 0.35
    六、 綜合收益總額 396,508,436.43 476,163,427.48- 13 -
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲
    合併現金流量表
    2010 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    2010年1至6月 2009年1至6月
    一、 經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 1,008,144,580.91 697,463,259.09
    收到的稅費返還 40,017,931.24 20,668,278.98
    收到其他與經營活動有關的現金 218,073,041.86 17,294,342.82
    經營活動現金流入小計 1,266,235,554.01 735,425,880.89
    購買商品、接受勞務支付的現金 1,826,381,696.32 582,126,411.10
    支付給職工以及為職工支付的現金 114,851,487.84 98,713,834.90
    支付的各項稅費 364,424,303.08 234,703,717.94
    支付其他與經營活動有關的現金 141,128,113.96 160,657,457.74
    經營活動現金流出小計 2,446,785,601.20 1,076,201,421.68
    經營活動産生的現金流量凈額 (1,180,550,047.19) (340,775,540.79)
    二、 投資活動産生的現金流量:
    處置固定資産、無形資産和其他
    長期資産收回的現金凈額 212,641.28 9,559,763.68
    收到的其他與投資活動有關的現金 7,346,107.31 -
    投資活動現金流入小計 7,558,748.59 9,559,763.68
    購建固定資産、無形資産和其他
    長期資産支付的現金 870,713,960.06 208,436,100.38
    投資支付的現金 374,359,920.00 300,000.00
    投資活動現金流出小計 1,245,073,880.06 208,736,100.38
    投資活動産生的現金流量凈額 (1,237,515,131.47) (199,176,336.70)
    三、 籌資活動産生的現金流量:
    取得借款收到的現金 1,636,698,370.50 310,000,000.00
    發行短期融資券收到的現金 1,992,000,000.00 -
    籌資活動現金流入小計 3,628,698,370.50 310,000,000.00
    償還債務支付的現金 1,186,163,316.03 45,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息
    支付的現金 17,189,532.52 49,497,333.64
    其中:子公司支付給少數股東的
    股利、利潤 - 11,010,000.00- 14 -
    籌資活動現金流出小計 1,203,352,848.55 94,497,333.64
    籌資活動産生的現金流量凈額 2,425,345,521.95 215,502,666.36
    四、 現金及現金等價物凈增加/(減少)額 7,280,343.29 (324,449,211.13)
    加:期初現金及現金等價物餘額 376,857,336.83 672,396,969.96
    五、 期末現金及現金等價物餘額 384,137,680.12 347,947,758.83
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲
    母公司現金流量表
    2010 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    2010年1至6月 2009年1至6月
    一、 經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 235,272,260.33 216,480,404.53
    收到其他與經營活動有關的現金 145,700,752.84 16,244,106.39
    經營活動現金流入小計 380,973,013.17 232,724,510.92
    購買商品、接受勞務支付的現金 75,517,360.99 132,885,775.27
    支付給職工以及為職工支付的現金 78,333,859.41 76,030,075.01
    支付的各項稅費 244,141,576.43 208,987,199.75
    支付其他與經營活動有關的現金 1,150,425,083.00 96,524,832.69
    經營活動現金流出小計 1,548,417,879.83 514,427,882.72
    經營活動産生的現金流量凈額 (1,167,444,866.66) (281,703,371.80)
    二、 投資活動産生的現金流量:
    處置固定資産、無形資産和其他
    長期資産收回的現金凈額 36,536.00 9,559,763.68
    投資活動現金流入小計 36,536.00 9,559,763.68
    購建固定資産、無形資産和其他
    長期資産支付的現金 869,460,001.08 207,967,770.38
    投資支付的現金 373,459,920.00 1,694,000.00
    投資活動現金流出小計 1,242,919,921.08 209,661,770.38
    投資活動産生的現金流量凈額 (1,242,883,385.08) (200,102,006.70)
    三、 籌資活動産生的現金流量:
    取得借款收到的現金 1,629,500,000.00 230,000,000.00
    發行短期融資券收到的現金 1,992,000,000.00 -浙江中國小商品城集團股份有限公司 2010 年半年度報告摘要
    - 15 -
    籌資活動現金流入小計 3,621,500,000.00 230,000,000.00
    償還債務支付的現金 1,073,000,000.00 45,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 16,808,247.00 34,896,333.64
    籌資活動現金流出小計 1,089,808,247.00 79,896,333.64
    籌資活動産生的現金流量凈額 2,531,691,753.00 150,103,666.36
    四、 現金及現金等價物凈增加/(減少)額 121,363,501.26 (331,701,712.14)
    加:期初現金及現金等價物餘額 172,023,160.04 497,612,623.46
    五、 期末現金及現金等價物餘額 293,386,661.30 165,910,911.32
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲浙江中國小商品城集團股份有限公司 2010 年半年度報告摘要
    - 16 -
    合併所有者權益變動表
    2010 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    2010年1-6月 歸屬於母公司股東權益 少數股東權益 股東權益合計
    股本 資本公積 盈餘公積 未分配利潤 外幣報表 小計
    折算差額
    一、 本期期初餘額 680,401,772.00 3,529,214,870.99 345,972,471.89 1,819,610,227.28 944.84 6,375,200,287.00 58,443,673.34 6,433,643,960.34
    二、 本期增減變動金額 680,401,772.00 (699,677,653.44) - 439,723,526.13 (53,663.48) 420,393,981.21 (43,533,134.11) 376,860,847.10
    (一) 凈利潤 - - - 439,723,526.13 - 439,723,526.13 868,269.97 440,591,796.10
    (二) 其他綜合收益 - - - - (53,663.48) (53,663.48) (21,285.52) (74,949.00)
    綜合收益總額 - - - 439,723,526.13 (53,663.48) 439,669,862.65 846,984.45 440,516,847.10
    (三) 股東權益內部結轉 680,401,772.00 (699,677,653.44) - - - (19,275,881.44) (44,380,118.56) (63,656,000.00)
    -資本公積轉增股本 680,401,772.00 (680,401,772.00) - - - - - -
    -收購少數股東權益 - (19,275,881.44) - - - (19,275,881.44) (44,380,118.56) (63,656,000.00)
    三、 本期期末餘額 1,360,803,544.00 2,829,537,217.55 345,972,471.89 2,259,333,753.41 (52,718.64) 6,795,594,268.21 14,910,539.23 6,810,504,807.44
    2009年1-6月 歸屬於母公司股東權益 少數股東權益 股東權益合計
    股本 資本公積 盈餘公積 未分配利潤 小計
    一、 本期期初餘額 340,200,886.00 3,528,931,930.19 262,816,136.55 1,395,463,514.88 5,527,412,467.62 45,835,840.11 5,573,248,307.73
    二、 本年增減變動金額 340,200,886.00 143,795.18 - (25,761,779.36) 314,582,901.82 (10,950,785.28) 303,632,116.54
    (一) 凈利潤 - - - 382,479,283.84 382,479,283.84 1,597,009.90 384,076,293.74
    (二) 其他綜合收益 - 143,795.18 - - 143,795.18 - 143,795.18
    綜合收益總額 - 143,795.18 - 382,479,283.84 382,623,079.02 1,597,009.90 384,220,088.92
    (三) 股東投入資本 - - - - - (1,537,795.18) (1,537,795.18)
    (四) 利潤分配 340,200,886.00 - - (408,241,063.20) (68,040,177.20) (11,010,000.00) (79,050,177.20)
    -對股東的分配 340,200,886.00 - - (408,241,063.20) (68,040,177.20) (11,010,000.00) (79,050,177.20)
    三、 本期期末餘額 680,401,772.00 3,529,075,725.37 262,816,136.55 1,369,701,735.52 5,841,995,369.44 34,885,054.83 5,876,880,424.27
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲浙江中國小商品城集團股份有限公司 2010 年半年度報告摘要
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    母公司所有者權益變動表
    2010 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    2010年1-6月
    股本 資本公積 盈餘公積 未分配利潤 股東權益合計
    一、 本期期初餘額 680,401,772.00 3,528,931,930.19 345,918,996.06 1,582,823,112.42 6,138,075,810.67
    二、 本年增減變動金額 680,401,772.00 (680,401,772.00) - 396,508,436.43 396,508,436.43
    (一) 凈利潤 - - - 396,508,436.43 396,508,436.43
    綜合收益總額 - - - 396,508,436.43 396,508,436.43
    (三) 股東權益內部結轉 680,401,772.00 (680,401,772.00) - - -
    三、 本期期末餘額 1,360,803,544.00 2,848,530,158.19 345,918,996.06 1,979,331,548.85 6,534,584,247.10
    2009年1-6月
    股本 資本公積 盈餘公積 未分配利潤 股東權益合計
    一、 本期期初餘額 340,200,886.00 3,528,931,930.19 262,762,660.72 1,242,657,157.61 5,374,552,634.52
    二、 本年增減變動金額 340,200,886.00 - - 67,922,364.28 408,123,250.28
    (一) 凈利潤 - - - 476,163,427.48 476,163,427.48
    綜合收益總額 - - - 476,163,427.48 476,163,427.48
    (三) 利潤分配 340,200,886.00 - - (408,241,063.20) (68,040,177.20)
    -對股東的分配 340,200,886.00 - - (408,241,063.20) (68,040,177.20)
    三、 本期期末餘額 680,401,772.00 3,528,931,930.19 262,762,660.72 1,310,579,521.89 5,782,675,884.80
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲浙江中國小商品城集團股份有限公司 2010 年半年度報告摘要
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    7.3 本報告期無會計政策、會計估計的變更。
    7.4 本報告期無前期會計差錯更正。
    7.5 企業合併及合併財務報表
    7.5.1 合併範圍發生變更的説明
    除本年新設立的子公司義烏中國小商品城本外幣兌換有限公司、江西商博置業有限公司、杭州商博南
    星置業有限公司3 家外,合併財務報表範圍與上年度一致。
    7.5.2 本期新納入合併範圍的主體和本期不再納入合併範圍的主體
    7.5.2.1 本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經
    營實體
    單位:元 幣種:人民幣
    名稱 期末凈資産 本期凈利潤
    義烏中國小商品城本外幣兌換有
    限公司
    2,733,938.12 -266,061.88
    江西商博置業有限公司 49,795,799.90 -204,200.10
    杭州商博南星置業有限公司 49,981,234.09 -18,765.91
    7.5.3 境外經營實體主要報表項目的折算匯率
    平均匯率 期/年末匯率
    2010年1至6月 2009年1至6月 2010年6月30日 2009年12月31日
    歐元 9.0341 9.6499 8.2710 9.7971