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2019年12月15日 星期天

小商品城(600415)公告正文

小商品城:2010年第一季度報告

公告日期:2010-04-21

    浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第一季度報告
    
    目錄
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情況...................................................................... 2
    §3 重要事項.......................................................................... 3
    §4 附錄.............................................................................. 5600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第一季度報告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    1.2 公司全體董事出席董事會會議。
    1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
    1.4
    公司負責人姓名 金方平
    主管會計工作負責人姓名 吳波成
    會計機構負責人(會計主管人員)姓名 朱碧雲
    公司負責人金方平、主管會計工作負責人吳波成及會計機構負責人(會計主管人員)朱碧雲聲明:保
    證本季度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況
    2.1 主要會計數據及財務指標
    幣種:人民幣
    本報告期末 上年度期末
    本報告期末比上年度
    期末增減(%)
    總資産(元) 14,626,559,245.98 13,223,138,924.39 10.61
    所有者權益(或股東權益)(元) 6,585,900,540.31 6,375,200,287.00 3.30
    歸屬於上市公司股東的每股凈資産
    (元/股)
    9.68 9.37 3.31
    年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
    經營活動産生的現金流量凈額(元) -874,904,849.20 不適用
    每股經營活動産生的現金流量凈額
    (元/股)
    -1.29 不適用
    報告期 年初至報告期期末
    本報告期比上年同期
    增減(%)
    歸屬於上市公司股東的凈利潤(元) 230,000,316.75 230,000,316.75 13.77
    基本每股收益(元/股) 0.34 0.34 13.33
    扣除非經常性損益後的基本每股收
    益(元/股)
    0.33 0.33 13.79
    稀釋每股收益(元/股) 0.34 0.34 13.33
    加權平均凈資産收益率(%) 4.09 4.09 增加0.50 個百分點
    扣除非經常性損益後的加權平均凈
    資産收益率(%)
    4.04 4.04 增加0.58 個百分點
    扣除非經常性損益項目和金額:
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 金額 説明
    非流動資産處置損益 -3,279.36
    計入當期損益的政府補助(與企業業務密切
    相關,按照國家統一標準定額或定量享受的
    政府補助除外)
    2,880,866.86
    主要係收到市場建設資金貼
    息及旅遊發展基金補助各100
    萬元
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出 3,000
    所得稅影響額 69.84
    少數股東權益影響額(稅後) -116,077.62
    合計 2,764,579.72600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第一季度報告
    3
    2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
    單位:股
    報告期末股東總數(戶) 31,668
    前十名無限售條件流通股股東持股情況
    股東名稱(全稱)
    期末持有無限售條件流通
    股的數量
    種類
    浙江省財務開發公司 18,433,316 人民幣普 通股
    浙江省國信企業(集團)公司 17,604,096 人民幣普通股
    全國社保基金一零九組合 8,755,294 人民幣普通股
    中國建設銀行-華安宏利股票型證券投資基金 8,000,000 人民幣普通股
    中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 7,927,627 人民幣普通股
    交通銀行-博時新興成長股票型證券投資基金 6,546,417 人民幣普通股
    中國工商銀行-匯添富成長焦點股票型證券投資基金 6,025,647 人民幣普通股
    交通銀行-海富通精選證券投資基金 6,000,000 人民幣普通股
    中國工商銀行-博時精選股票證券投資基金 5,533,418 人民幣普通股
    中國銀行-海富通股票證券投資基金 5,390,533 人民幣普通股
    §3 重要事項
    3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
    √適用 □不適用
    1、應收賬款較年初減少36.88%,減少2932.42 萬元主要係應收商品銷售款較年初減少;
    2、預付賬款較年初增加78.62%,增加85379.91 萬元主要係本期支付杭州新城地塊45%土地出讓金
    85049 萬元所致;
    3、長期股權投資較年初增加532.29%,增加30170.39 萬元,係本期收購申銀萬國股權所致;
    4、在建工程較年初增加78.65%,增加29706.10 萬元,主要係本期支付新篁園市場及配套酒店、三期
    二階段、義烏國際小商品博覽會配套酒店項目工程款;
    5、其他流動負債較年初增加較多,增加20.07 億,主要係本期發行兩期短期融資券,發行總額20 億
    元,本期計提應付利息671 萬元;
    6、少數股東權益較年初減少75.67%,減少4422.65 萬元,係本期購買控股子公司——義烏中國小商
    品城房地産開發有限公司及浙江義烏中國小商品城廣告有限責任公司少數股權所致;
    7、營業成本較上年同期增長60.20%,增加12371.30 萬元,主要係商品銷售收入及房地産銷售收入同
    比增加相應增加營業成本;
    8、營業外收入較上年同期減少65.28%,主要繫上年同期體現原篁園市場及商城賓館房屋處置收益949
    萬元;
    9、經營活動産生的現金流量凈額較上年同期凈流出增加6.37 億元,主要係本期支付杭州新城地塊45%
    土地出讓金85049 萬元所致;
    10、投資活動産生的現金流量凈額較上年同期凈流出增加6.26 億元,主要係本期支付收購申銀萬國股
    權款3 億元及本期支付的工程款較上年同期增加3.12 億元;
    11、籌資活動産生的現金流量凈額較上年同期凈流入增加17.76 億元,主要係本期為降低資金成本,
    發行短期融資券20 億元所致。
    3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析説明
    □適用 √不適用600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第一季度報告
    4
    3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
    √適用 □不適用
    承諾
    事項
    承諾內容 履行情況
    股改
    承諾
    義烏中國小商品城恒大開發公司承諾其持有的172,845,200 股有限售條件流通股在2012
    年8 月14 日前不通過上交所繫統掛牌出售其所持的股份。
    至本報告期末,該股份
    未發生變化。
    一義烏國資公司關於注入資産最低保障的承諾
    08 年定向增發項目中,仲介機構已為目標資産出具了相應的資産評估報告、審計報
    告、盈利預測報告及公司的合併盈利預測報告。根據資産評估報告及目標資産盈利預測
    報告,義烏國資公司為本次交易出具了《關於注入資産未達到盈利預測用現金補足的承
    諾函》,承諾義烏國際商貿城三期項目在2008 年10-12 月所産生的凈利潤不低於
    35,771,865.38 元、2009 年至2011 年每年所産生的凈利潤不低於143,087,386.52 元。
    如果相關年度經審計的凈利潤低於上述數據,在相關審計報告出具後的60 個工作日內,
    義烏國資公司將以貨幣資金補足差額。
    08、09 年都達到承諾要
    求(詳見08、09 年度報
    告),2010 年一季度産
    生的凈利潤為9055.89
    萬元,預計年末也能達
    到承諾要求。
    二義烏國資公司關於關聯交易的承諾
    義烏國資公司除上市公司以外的其他控股子公司與上市公司及其控股子公司之間將
    盡可能的避免和減少發生關聯交易,對於無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易,
    義烏國資公司除上市公司以外的其他控股子公司將遵循市場公正、公平、公開的原則,
    並依法簽訂協議,履行合法程式,按照上市公司章程、有關法律、法規和規範性文件等
    有關規定履行資訊披露義務和辦理有關報批程式。義烏國資公司除上市公司以外的其他
    控股子公司保證不通過關聯交易損害上市公司及其他股東的合法權益。
    本報告期內,國資公司
    除上市公司以外的其他
    控股子公司未與上市公
    司及其控股子公司之間
    發生關聯交易。
    三義烏國資公司關於股份不轉讓的承諾
    義烏國資公司認購的股份自發行結束之日起36 個月內(即2011 年8 月29 日前)不
    得上市交易或轉讓。
    至本報告期末,該部分
    股份已由中國證券登記
    結算公司上海分公司技
    術鎖定,未上市交易或
    轉讓。
    四義烏國資公司關於國際商貿城三期土地評估相關問題的承諾
    在雙方簽訂的以資産認購股份的合同中約定以目前資産的評估值作價認購公司發行
    的股份,該評估值中土地使用權的評估值為31.03 億元。國資公司承諾:交易完成,土
    地使用權注入公司後,在2008 年、2009 年、2010 年三年中,該土地使用權的價值在三
    年中的年終審計的減值測試中若發生了減值,賠償相應的減值部分。
    2008、2009 年已進行減
    值評估,未發生減值(詳
    見08、09 年度報告)。
    2010 年年末也將進行
    減值評估。
    收購
    報告
    書或
    權益
    變動
    報告
    書中
    所作
    承諾
    伍義烏國資公司關於國際商貿城三期二階段相關問題的承諾
    在雙方簽訂的以資産認購股份的合同中約定以目前資産的評估值作價認購公司發行
    的股份,該評估值的其中一個前提條件是國際商貿城三期二階段于2012 年1 月1 日開始
    産生收益,如果遲于2012 年1 月1 日産生收益將導致評估值減少。故作出承諾:
    ①若國際商貿城三期二階段項目延遲運營1 年,即于2013 年1 月1 日還未開始營業,
    假設開發法計算的目標資産評估結果將減少0.95 億元,我公司于2013 年1 月賠償小商
    品城0.95 億元。
    ②若三期二階段房地産遲延交付2 年,即于2014 年1 月1 日還未開始營業,假設開
    發法計算的目標資産評估結果將減少1.59 億元,我公司于2014 年1 月再賠償小商品城
    1.59-0.95=0.64 億元。
    ③若三期二階段房地産遲延交付3 年,即于2015 年1 月1 日還未交付營業,假設開
    發法計算的目標資産評估結果將減少2.18 億元,我公司于2015 年1 月再賠償小商品城
    2.18-1.59=0.59 億元。
    如果義烏國際商貿城三期二階段開始運營時間介於2012 年與2013 年之間,則賠償金額
    按延遲的月份佔12 個月的比例乘該年賠償總金額計算。其他年份以此類推。
    如遇不可抗力,則以上承諾失效。
    2010 年1 月23 日國際
    商貿城三期二階段工程
    結頂,轉入設備安裝、
    內外裝飾階段。預計將
    于2010 年義博會前投
    入使用。
    3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
    及原因説明
    □適用 √不適用
    3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
    本報告期未分配現金紅利
    浙江中國小商品城集團股份有限公司
    法定代表人:金方平600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第一季度報告
    5
    §4 附錄
    4.1
    合併資産負債表
    2010 年3 月31 日
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 628,361,233.07 499,199,130.05
    應收賬款 50,196,670.85 79,520,834.75
    預付款項 1,939,782,803.87 1,085,983,722.17
    其他應收款 147,946,014.81 124,511,973.36
    存貨 2,576,641,338.00 2,614,384,508.48
    流動資産合計 5,342,928,060.60 4,403,600,168.81
    非流動資産:
    長期股權投資 358,384,644.07 56,680,724.07
    投資性房地産 181,605,188.86 183,337,035.10
    固定資産 3,961,613,282.08 4,045,832,178.64
    在建工程 674,757,424.28 377,696,465.70
    固定資産清理 421.76
    無形資産 3,866,318,653.52 3,892,465,226.51
    長期待攤費用 208,775,839.79 224,645,490.53
    遞延所得稅資産 32,175,731.02 38,881,635.03
    非流動資産合計 9,283,631,185.38 8,819,538,755.58
    資産總計 14,626,559,245.98 13,223,138,924.39
    流動負債:
    短期借款 696,861,686.53 663,163,316.03
    應付票據 357,665,718.00 441,756,982.00
    應付賬款 554,360,468.18 749,390,900.11
    預收款項 3,261,656,362.05 3,735,278,688.70
    應付職工薪酬 82,057,433.65 114,583,040.56
    應交稅費 235,470,799.55 235,040,396.93
    其他應付款 819,813,626.66 637,929,183.47
    一年內到期的非流動負債 200,150,000.00
    其他流動負債 2,009,150,688.60 2,440,551.49
    流動負債合計 8,017,036,783.22 6,779,733,059.29
    非流動負債:
    其他非流動負債 9,404,761.90 9,761,904.76
    非流動負債合計 9,404,761.90 9,761,904.76
    負債合計 8,026,441,545.12 6,789,494,964.05
    所有者權益(或股東權益):
    實收資本(或股本) 680,401,772.00 680,401,772.00
    資本公積 3,509,938,989.55 3,529,214,870.99
    盈餘公積 345,972,471.89 345,972,471.89
    一般風險準備
    未分配利潤 2,049,610,544.03 1,819,610,227.28
    外幣報表折算差額 -23,237.16 944.84
    歸屬於母公司所有者權益合計 6,585,900,540.31 6,375,200,287.00
    少數股東權益 14,217,160.55 58,443,673.34
    所有者權益合計 6,600,117,700.86 6,433,643,960.34
    負債和所有者權益總計 14,626,559,245.98 13,223,138,924.39
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第一季度報告
    6
    母公司資産負債表
    2010 年3 月31 日
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 521,561,632.61 268,364,982.34
    應收賬款 17,091,485.82 5,685,940.07
    預付款項 2,133,332.00 1,908,981.60
    其他應收款 3,785,209,302.90 3,098,043,716.39
    存貨 5,004,664.15 4,663,804.44
    一年內到期的非流動資産
    其他流動資産
    流動資産合計 4,331,000,417.48 3,378,667,424.84
    非流動資産:
    長期股權投資 547,438,644.07 182,978,724.07
    投資性房地産 154,611,656.57 156,153,354.62
    固定資産 3,937,168,586.50 4,021,103,833.09
    在建工程 674,757,424.28 377,696,465.70
    無形資産 3,865,613,525.83 3,891,756,015.07
    長期待攤費用 200,066,634.48 215,573,800.15
    遞延所得稅資産 21,972,305.36 28,678,209.37
    其他非流動資産
    非流動資産合計 9,401,628,777.09 8,873,940,402.07
    資産總計 13,732,629,194.57 12,252,607,826.91
    流動負債:
    短期借款 676,500,000.00 650,000,000.00
    應付票據 357,665,718.00 441,756,982.00
    應付賬款 464,269,138.81 572,233,959.74
    預收款項 3,101,080,701.86 3,531,347,222.19
    應付職工薪酬 72,792,640.55 97,516,334.35
    應交稅費 93,638,741.03 100,705,061.78
    其他應付款 590,541,784.36 608,769,999.93
    一年內到期的非流動負債 100,000,000.00
    其他流動負債 2,009,150,688.60 2,440,551.49
    流動負債合計 7,365,639,413.21 6,104,770,111.48
    非流動負債:
    其他非流動負債 9,404,761.90 9,761,904.76
    非流動負債合計 9,404,761.90 9,761,904.76
    負債合計 7,375,044,175.11 6,114,532,016.24
    所有者權益(或股東權益):
    實收資本(或股本) 680,401,772.00 680,401,772.00
    資本公積 3,528,931,930.19 3,528,931,930.19
    盈餘公積 345,918,996.06 345,918,996.06
    未分配利潤 1,802,332,321.21 1,582,823,112.42
    所有者權益(或股東權益)合計 6,357,585,019.46 6,138,075,810.67
    負債和所有者權益(或股東權益)總計13,732,629,194.57 12,252,607,826.91
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第一季度報告
    7
    4.2
    合併利潤表
    2010 年1—3 月
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目 本期金額 上期金額
    一、營業總收入 727,507,892.85 563,847,183.83
    其中:營業收入 727,507,892.85 563,847,183.83
    二、營業總成本 421,944,540.56 302,344,436.24
    其中:營業成本 329,200,295.67 205,487,273.36
    營業稅金及附加 35,023,200.88 29,940,644.88
    銷售費用 27,080,538.53 26,951,879.54
    管理費用 31,643,898.75 38,356,432.67
    財務費用 -1,003,393.27 1,609,919.41
    資産減值損失 -1,713.62
    加:公允價值變動收益(損失以“-”號填
    列)
    投資收益(損失以“-”號填列)
    其中:對聯營企業和合營企業的投資
    收益
    匯兌收益(損失以“-”號填列)
    三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 305,563,352.29 261,502,747.59
    加:營業外收入 3,434,577.50 9,893,405.43
    減:營業外支出 700,262.43 621,592.44
    其中:非流動資産處置損失 4,079.36
    四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 308,297,667.36 270,774,560.58
    減:所得稅費用 78,134,153.10 69,426,078.24
    五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 230,163,514.26 201,348,482.34
    歸屬於母公司所有者的凈利潤 230,000,316.75 202,158,975.84
    少數股東損益 163,197.51 -810,493.50
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.34 0.30
    (二)稀釋每股收益 0.34 0.30
    七、其他綜合收益 -32,454.13
    八、綜合收益總額 230,131,060.13 201,348,482.34
    歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 229,977,079.59 202,158,975.84
    歸屬於少數股東的綜合收益總額 153,980.54 -810,493.50
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第一季度報告
    8
    母公司利潤表
    2010 年1—3 月
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目 本期金額 上期金額
    一、營業收入 516,083,703.59 498,902,166.42
    減:營業成本 157,142,777.22 147,551,410.58
    營業稅金及附加 28,865,881.40 29,035,099.47
    銷售費用 22,069,228.71 16,619,561.06
    管理費用 18,308,622.63 36,455,381.18
    財務費用 -654,714.15 1,867,868.28
    資産減值損失 -1,713.62
    加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
    投資收益(損失以“-”號填列)
    其中:對聯營企業和合營企業的投資收
    益
    二、營業利潤(虧損以“-”號填列) 290,351,907.78 267,374,559.47
    加:營業外收入 2,360,942.86 9,704,095.43
    減:營業外支出 486,286.54 500,707.86
    其中:非流動資産處置損失 3,399.36
    三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 292,226,564.10 276,577,947.04
    減:所得稅費用 72,717,355.31 69,144,486.76
    四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 219,509,208.79 207,433,460.28
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.32 0.30
    (二)稀釋每股收益 0.32 0.30
    六、其他綜合收益
    七、綜合收益總額 219,509,208.79 207,433,460.28
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第一季度報告
    9
    4.3
    合併現金流量表
    2010 年1—3 月
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目 本期金額 上期金額
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 495,209,730.10 250,732,648.43
    收到的稅費返還 13,981,477.49 10,830,228.97
    收到其他與經營活動有關的現金 28,988,581.80 25,797,329.61
    經營活動現金流入小計 538,179,789.39 287,360,207.01
    購買商品、接受勞務支付的現金 1,117,522,721.59 290,708,230.38
    支付給職工以及為職工支付的現金 76,913,349.45 73,120,255.08
    支付的各項稅費 142,962,550.93 103,449,747.69
    支付其他與經營活動有關的現金 75,686,016.62 58,094,070.22
    經營活動現金流出小計 1,413,084,638.59 525,372,303.37
    經營活動産生的現金流量凈額 -874,904,849.20 -238,012,096.36
    二、投資活動産生的現金流量:
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收
    回的現金凈額
    1,136.00 9,498,585.43
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈
    額
    收到其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流入小計 1,136.00 9,498,585.43
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支
    付的現金
    464,104,142.18 151,973,407.74
    投資支付的現金 301,703,920.00 300,000.00
    投資活動現金流出小計 765,808,062.18 152,273,407.74
    投資活動産生的現金流量凈額 -765,806,926.18 -142,774,822.31
    三、籌資活動産生的現金流量:
    取得借款收到的現金 999,500,000.00 80,000,000.00
    發行短期融資券收到的現金 1,992,000,000.00
    收到其他與籌資活動有關的現金 1,801,350.00
    籌資活動現金流入小計 2,991,500,000.00 81,801,350.00
    償還債務支付的現金 1,180,198,370.50 45,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,403,522.81 5,450,400.00
    籌資活動現金流出小計 1,184,601,893.31 50,450,400.00
    籌資活動産生的現金流量凈額 1,806,898,106.69 31,350,950.00
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 166,186,331.31 -349,435,968.67
    加:期初現金及現金等價物餘額 376,857,336.83 672,396,969.96
    六、期末現金及現金等價物餘額 543,043,668.14 322,961,001.29
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2010 年第一季度報告
    10
    母公司現金流量表
    2010 年1—3 月
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目 本期金額 上期金額
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 74,411,637.51 124,804,421.94
    收到的稅費返還
    收到其他與經營活動有關的現金 29,528,295.95 16,988,314.69
    經營活動現金流入小計 103,939,933.46 141,792,736.63
    購買商品、接受勞務支付的現金 11,239,654.79 45,709,450.73
    支付給職工以及為職工支付的現金 63,792,750.61 56,879,166.38
    支付的各項稅費 110,278,419.72 96,565,543.57
    支付其他與經營活動有關的現金 787,958,166.74 56,819,135.57
    經營活動現金流出小計 973,268,991.86 255,973,296.25
    經營活動産生的現金流量凈額 -869,329,058.40 -114,180,559.62
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金
    取得投資收益收到的現金
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收
    回的現金凈額
    1,136.00 9,498,585.43
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
    收到其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流入小計 1,136.00 9,498,585.43
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支
    付的現金
    464,598,208.13 151,737,013.74
    投資支付的現金
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額304,703,920.00 300,000.00
    支付其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流出小計 769,302,128.13 152,037,013.74
    投資活動産生的現金流量凈額 -769,300,992.13 -142,538,428.31
    三、籌資活動産生的現金流量:
    吸收投資收到的現金
    取得借款收到的現金 999,500,000.00
    發行短期融資券收到的現金 1,992,000,000.00
    收到其他與籌資活動有關的現金 1,801,350.00
    籌資活動現金流入小計 2,991,500,000.00 1,801,350.00
    償還債務支付的現金 1,073,000,000.00 45,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,149,045.00 4,235,400.00
    支付其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流出小計 1,077,149,045.00 49,235,400.00
    籌資活動産生的現金流量凈額 1,914,350,955.00 -47,434,050.00
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 275,720,904.47 -304,153,037.93
    加:期初現金及現金等價物餘額 172,023,160.04 497,612,623.46
    六、期末現金及現金等價物餘額 447,744,064.51 193,459,585.53
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲