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2019年12月15日 星期天

小商品城(600415)公告正文

小商品城:2009年年度報告摘要

公告日期:2010-03-24

    浙江中國小商品城集團股份有限公司
    2009 年年度報告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀年度報告全文。
    1.2 如有董事未出席董事會,應當單獨列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席董事的説明 被委託人姓名
    史晉川 獨立董事 因工作原因無法出席 黃速建
    胡根法 董 事 因工作原因無法出席 金方平
    1.3 安永華明會計師事務所上海分所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
    1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況?
    否
    1.5 是否存在違反規定決策程式對外提供擔保的情況?
    否
    1.6 公司負責人金方平、主管會計工作負責人吳波成及會計機構負責人(會計主管人員)朱碧雲聲明:
    保證年度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況
    2.1 基本情況簡介
    股票簡稱 小商品城
    股票代碼 600415
    股票上市交易所 上海證券交易所
    公司註冊地址和辦公地址 浙江省義烏市福田路105 號海洋商務樓
    郵政編碼 322000
    公司國際互聯網網址 www.cccgroup.com.cn
    電子信箱 600415@cccgroup.com.cn
    2.2 聯繫人和聯繫方式
    董事會秘書 證券事務代表
    姓名 鮑江錢 許杭
    聯繫地址
    浙江省義烏市福田路105 號海洋
    商務樓
    浙江省義烏市福田路105 號海洋
    商務樓
    電話 0579-85182700 0579-85182812
    傳真 0579-85197755 0579-85197755
    電子信箱 600415@cccgroup.com.cn 600415@cccgroup.com.cn
    §3 會計數據和業務數據摘要
    3.1 主要會計數據- 2 -
    單位:元 幣種:人民幣
    2009 年 2008 年
    本期比上年
    同期增減(%)
    2007 年
    營業收入 3,762,565,048.97 2,640,024,151.48 42.52 2,906,188,617.22
    利潤總額 1,257,644,451.47 835,978,804.20 50.44 565,227,214.26
    歸屬於上市公司股
    東的凈利潤
    915,544,110.94 608,552,322.67 50.45 362,492,449.06
    歸屬於上市公司股
    東的扣除非經常性
    損益的凈利潤
    907,180,582.64 596,919,446.50 51.98 361,779,585.26
    經營活動産生的現
    金流量凈額
    -135,707,606.35 1,335,333,899.94 不適用 329,357,750.58
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上
    年同期末增
    減(%)
    2007 年末
    總資産 13,223,138,924.39 12,096,924,864.66 9.31 4,796,967,246.65
    所有者權益(或股
    東權益)
    6,375,200,287.00 5,527,412,467.62 15.34 1,520,286,144.95
    3.2 主要財務指標
    2009 年2008 年
    本期比上年同期增減
    (%)
    2007 年
    基本每股收益(元/股) 1.35 1.08 25.00 0.73
    稀釋每股收益(元/股) 1.35 1.08 25.00 0.73
    扣除非經常性損益後的基本每股收益(元
    /股)
    1.33 1.06 25.47 0.72
    加權平均凈資産收益率(%) 15.38 20.32 減少4.94 個百分點 27.07
    扣除非經常性損益後的加權平均凈資産
    收益率(%)
    15.24 19.93 減少4.69 個百分點 27.02
    每股經營活動産生的現金流量凈額(元/
    股)
    -0.20 3.93 不適用 2.63
    2009 年
    末
    2008 年
    末
    本期末比上年同期末增
    減(%)
    2007 年
    末
    歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元/
    股)
    9.37 16.25 -42.34 12.17
    注:因本報告期實施每10 股派發10 股的股票股利,2008 年實施定向增發及資本公積10 轉增10,造
    成了每股指標的稀釋。
    非經常性損益項目
    √適用 □不適用
    單位:元 幣種:人民幣
    非經常性損益項目 金額
    非流動資産處置損益 9,416,914.15
    計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按
    照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)
    1,367,082.24
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出 307,636.02
    其他符合非經常性損益定義的損益項目 10,945.00
    所得稅影響額 -2,534,438.79
    少數股東權益影響額(稅後) -204,610.32
    合計 8,363,528.30- 3 -
    §4 股本變動及股東情況
    4.1 股份變動情況表
    √適用 □不適用
    單位:股
    本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動後
    數量
    比例
    (%)
    發
    行
    新
    股
    送股
    公積
    金轉
    股
    其
    他
    小計 數量
    比例
    (%)
    一、有限售條件
    股份
    1、國家持股
    2、國有法人持
    股
    189,886,212 55.82 189,886,212 189,886,212 379,772,424 55.82
    3、其他內資持
    股
    其中: 境內非
    國有法人持股
    境內自
    然人持股
    4、外資持股
    其中: 境外法
    人持股
    境外自
    然人持股
    二、無限售條件
    流通股份
    1、人民幣普通
    股
    150,314,674 44.18 150,314,674 150,314,674 300,629,348 44.18
    2、境內上市的
    外資股
    3、境外上市的
    外資股
    4、其他
    三、股份總數 340,200,886 100 340,200,886 340,200,886 680,401,772 100
    限售股份變動情況表
    √適用 □不適用
    單位:股
    股東名稱
    年初限售股
    數
    本年解除限
    售股數
    本年增加限
    售股數
    年末限售股
    數
    限售原因
    解除限售日
    期
    義烏市國
    有資産投
    資控股有
    限公司
    90,263,612 0 90,263,612 180,527,224
    非公開發行
    股票,鎖定
    期三年。
    2011 年8 月
    29 日
    義烏中國
    小商品城
    恒大開發
    總公司
    86,422,600 0 86,422,600 172,845,200 股改承諾
    2012 年8 月
    14 日
    浙江義烏
    財務開發
    公司
    13,200,000 0 13,200,000 26,400,000 股改承諾
    2012 年8 月
    14 日
    合計 189,886,212 0 189,886,212 379,772,424 / /- 4 -
    4.2 股東數量和持股情況
    單位:股
    報告期末股東總數 36,012 戶
    前十名股東持股情況
    股東名稱 股東性質
    持股比例
    (%)
    持股總數 報告期內增減
    持有有限售條
    件股份數量
    質押或凍
    結的股份
    數量
    義烏市國有資産投資控
    股有限公司
    國有法人 26.53 180,527,224 90,263,612 180,527,224 無
    義烏中國小商品城恒大
    開發總公司
    國有法人 25.41 172,845,200 86,422,600 172,845,200 無
    浙江義烏財務開發公司 國有法人 3.88 26,400,000 13,200,000 26,400,000 無
    浙江省財務開發公司 國有法人 2.71 18,433,316 9,216,658 0 無
    浙江省國信企業(集團)
    公司
    國有法人 2.59 17,604,096 8,802,048 0 無
    中國工商銀行-博時第
    三産業成長股票證券投
    資基金
    其他 1.62 11,000,000 4,988,002 0 未知
    中國銀行-工銀瑞信核
    心價值股票型證券投資
    基金
    其他 1.56 10,644,500 1,749,582 0 未知
    交通銀行-博時新興成
    長股票型證券投資基金
    其他 1.50 10,199,265 10,199,265 0 未知
    全國社保基金一零九組
    合
    其他 1.32 9,005,294 6,709,747 0 未知
    中國建設銀行-華安宏
    利股票型證券投資基金
    其他 1.26 8,559,995 5,000,095 0 未知
    股東情況説明
    報告期內,原義烏市國有資産投資控股有限公司更名為義烏市國有資産經營有限責任公
    司,原義烏中國小商品城恒大開發總公司更名為義烏小商品城恒大開發有限責任公司。義
    烏市國有資産經營有限責任公司、義烏小商品城恒大開發有限責任公司、浙江義烏財務開
    發公司為受義烏市國有資産監督管理局實際控制的關聯公司。博時第三産業成長股票證券
    投資基金和博時新興成長股票型證券投資基金同屬博時基金管理公司管理。
    前十名無限售條件股東持股情況
    股東名稱
    持有無限售條件股份的數
    量
    股份種類及數量
    浙江省財務開發公司 18,433,316 人民幣普通股 18,433,316
    浙江省國信企業(集團)公司 17,601,096 人民幣普通股 17,601,096
    中國工商銀行-博時第三産業成長股票證券
    投資基金
    11,000,000 人民幣普通股 11,000,000
    中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證券投
    資基金
    10,644,500 人民幣普通股 10,644,500
    交通銀行-博時新興成長股票型證券投資基
    金
    10,199,265 人民幣普通股 10,199,265
    全國社保基金一零九組合 9,005,294 人民幣普通股 9,005,294
    中國建設銀行-華安宏利股票型證券投資基
    金
    8,559,995 人民幣普通股 8,559,995
    中國工商銀行-博時精選股票證券投資基金 6,533,418 人民幣普通股 6,533,418
    中國銀行-海富通股票證券投資基金 6,249,142 人民幣普通股 6,249,142
    中國工商銀行-匯添富成長焦點股票型證券
    投資基金
    6,217,077 人民幣普通股 6,217,077
    上述股東關聯關係或一致行動的説明
    博時第三産業成長股票證券投資基金、博時新興成長股票型證券投資
    基金和博時精選股票證券投資基金同屬博時基金管理公司管理。公司
    未知其他股東之間是否存在關聯關係。
    4.3 控股股東及實際控制人情況介紹
    4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況
    □適用 √不適用- 5 -
    4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
    4.3.2.1 控股股東及實際控制人具體情況介紹
    2009 年3 月義烏市進行國有資産管理體制改革,根據市委發[2009]9 號《中共義烏市委義烏市人民政
    府關於深化企業國有資産管理體制改革的若干意見》,設立義烏市國有資産監督管理局,代表市政府
    行使國有資産出資人職責。
    義烏市國有資産監督管理局下設義烏中國小商品城恒大開發有限責任公司、義烏市國有資産經營有限
    責任公司等四大直屬國有獨資公司 。原義烏市國有資産投資控股有限公司更名為義烏市國有資産經營
    有限責任公司,原義烏小商品城恒大開發總公司更名為義烏小商品城恒大開發有限責任公司,相關更
    名手續已辦理完成,相關資産轉移正在辦理中。【詳見2009 年4 月18 日小商品城提示公告,《上海
    證券報》111 版、《中國證券報》C006 版】
    義烏市國有資産經營有限責任公司為義烏市國有資産監督管理局下屬的全資子公司,直接持有小商品
    城26.53%股權,並通過義烏市財務開發公司間接持有小商品城3.88%股權。義烏小商品城恒大開發有
    限責任公司係義烏市國有資産監督管理局下屬的全資子公司,直接持有小商品城25.41%的股權。
    2009 年5 月,根據市委發[2009]9 號文件和義政發[2009]52 號文件,義烏市政府決定將小商品城原第
    一大股東義烏市國有資産投資控股有限公司和第三大股東義烏市財務開發公司持有的公司股份將劃轉
    給第二大股東義烏小商品城恒大開發有限責任公司持有,目前相關重組正在進行過程中。上述國有股
    權變動尚需報國務院國有資産監督管理委員會批准,同時恒大公司因上述股權劃轉持有小商品城股份
    超過30%,相關要約收購義務的豁免需報中國證監會批准。
    義烏市國有資産監督管理局通過上述公司合計間接持有發行人55.82%的股權,為發行人的實際控制
    人。
    4.3.2.2 第一大股東情況
    單位:億元 幣種:人民幣
    名稱
    義烏市國有資産經營有限責任公司(義烏市國有
    資産投資控股有限公司)
    單位負責人或法定代表人 龔國宏
    成立日期 2001 年10 月19 日
    註冊資本 5.21
    主要經營業務或管理活動
    市政府管理許可權範圍內的國有資産經營管理投
    資。
    4.3.2.3 實際控制人情況
    單位:元 幣種:人民幣
    名稱 義烏市國有資産監督管理局
    單位負責人或法定代表人 葛巧棣
    成立日期 2009 年3 月26 日
    4.3.3 公司與實際控制人之間的産權及控制關係的方框圖- 6 -
    4.3.4 實際控制人通過信託或其他資産管理方式控制公司
    □適用 √不適用
    §5 董事、監事和高級管理人員
    5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
    單位:股- 7 -
    姓名 職務
    性
    別
    年
    齡
    任期起始日期 任期終止日期
    年初
    持股數
    年末
    持股數
    變動
    原因
    報告期
    內從公
    司領取
    的報酬
    總額
    (萬
    元)(稅
    後)
    是否在
    股東單
    位或其
    他關聯
    單位領
    取報酬、
    津貼
    持有
    風險
    抵押
    的虛
    擬股
    權數
    (萬
    股)
    金方平
    董事長、
    黨委書記
    男 41 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日0 0 / 85.08 否 48.00
    吳波
    成
    副董事長
    兼總經
    理、黨委
    副書記
    男 47 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日0 0 / 84.46 否 48.00
    龔國宏 董事 男 46 2008 年4 月17 日 2009 年11 月16 日0 0 / 是
    趙金池 董事 男 51 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日19,078 38,156 送股 是
    鮑江錢
    董事、董
    秘
    男 46 2009 年5 月15 日 2009 年11 月16 日0 0 40.33 否 38.40
    汪一兵 董事 女 44 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日0 0 是
    胡根法 董事 男 55 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日0 0 是
    曹中堃 董事 男 62 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日0 0 是
    鄭勇軍 獨立董事 男 44 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日0 0 4.03 否
    黃廉熙 獨立董事 女 47 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日0 0 4.03 否
    陶琲 獨立董事 女 74 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日0 0 4.03 否
    呂長江 獨立董事 男 44 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日0 0 否
    樊勇明 獨立董事 男 60 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日0 0 否
    金永華
    監事會主
    席、黨委
    副書記
    男 49 2009 年6 月2 日 2009 年11 月16 日0 0 77.1 否 43.20
    王競天 監事 男 49 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日0 0 否
    王青 監事 女 44 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日1,068 2,136 否
    吳永強 職工監事 男 36 2009 年5 月15 日 2009 年11 月16 日0 0 17.53 否
    吳文農 職工監事 男 37 2009 年5 月15 日 2009 年11 月16 日0 0 21.38 否
    丁雲峰 副總經理 男 47 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日0 0 69.73 否 38.40
    陳榮根 副總經理 男 46 2009 年5 月15 日 2009 年11 月16 日5,554 11,108 送股 63.86 否 38.40
    楊劍峰 副總經理 男 42 2009 年5 月15 日 2009 年11 月16 日0 0 63.44 否 38.40
    胡衍虎
    總經理助
    理
    男 45 2009 年5 月15 日 2009 年11 月16 日12,174 22,768 送股 36.37 否 32.64
    賈軍花
    總經理助
    理
    女 35 2009 年5 月15 日 2009 年11 月16 日0 0 38.71 否 32.64
    朱碧雲
    財務負責
    人
    女 53 2006 年11 月17 日2009 年11 月16 日9,124 18,248 59.78 否 32.64
    林子宙 副總經理 男 52 2006 年11 月17 日2009 年5 月15 日 14,000 38,700
    送
    股,
    離任
    解禁
    期滿
    64.83 否 38.40
    孫永富 副總經理 男 52 2006 年11 月17 日2009 年5 月15 日 8,254 16,508 送股 64.88 否 38.40
    趙文閣
    總經理助
    理
    男 42 2006 年11 月17 日2009 年5 月15 日 0 0 38.9 否 32.64
    陳德佔 職工監事 男 39 2006 年11 月17 日2009 年5 月15 日 0 0 12.93 否
    劉佳
    監事會主
    席
    女 51 2006 年11 月17 日2009 年5 月15 日 0 0 是- 8 -
    §6 董事會報告
    6.1 管理層討論與分析
    一、報告期內總體經營情況
    2009 年,公司根據年初總體工作部署,積極應對國內外經濟形勢的變化,以“深入學習實踐科學
    發展觀活動”為契機,圍繞“市場開拓年”活動主線,應對危機取得積極成效,市場實現持續繁榮,
    2009 年,中國小商品城實現成交額411.6 億元,同比增長7.8%,連續19 年位居全國工業品批發市場
    榜首。公司綜合實力進一步增強:國際博覽中心展館已于2009 年10 月竣工交付使用,三期二階段、
    篁園市場等重點工程進展順利;成功獲批短期融資券20 億元,已于2010 年1 月發放第一期10 億元,
    較好地實現節約建設資金成本之目的;以18.9 億元拍得錢江新城地塊(位於杭州上城區,佔地面積3.81
    萬平方米,總建築面積9.15 萬平方米),房地産項目儲備取得實質性進展。2009 年公司營業收入、利
    潤總額兩大指標比上年分別增長42.52%和50.44 %。
    本年度實現營業收入376,256.50 萬元,較上年264,002.42 萬元增長112,254.08 萬元,增長
    42.52%,超年度經營計劃目標312,210 萬元的20.51%;其中主營業務收入收入357,548.95 萬元,較
    上年增長42.94%,同比增長主要原因是:1)市場經營收入同比增加53403.59 萬元,主要繫上年10
    月份開業的國際商貿城四區(三期一階段)本年全年體現收入而同期篁園市場停止經營所致,其中國
    際商貿城四區收入同比增加68,980.36 萬元;2)房地産銷售收入較上年增加42,346.37 萬元,比計劃
    增加34,767.97 萬元,主要原因是年內嘉和廣場項目銷售情況好于預期;3)商品銷售收入比上年增加
    10,614 萬元,增長19.34%,比計劃增加24694 萬元,超額完成60.53%。主要是本年進出品商品銷售
    業務在出口退稅率提高等政策刺激下,業務量同比增長。
    本報告期實現利潤125,764.45 萬元,較上年增加42,166.57 萬元,增長50.44%,完成經營計劃
    目標105,500 萬元的119.21%,利潤同比增長原因如營業收入所述。
    二、主營業務及經營情況
    ●主營業務收入與主營業務利潤構成分行業情況
    金額單位:人民幣萬元
    業務種類 主營業務收入 主營業務收入
    構成比例
    主營業務利潤 主營業務利潤構
    成比例%
    市場經營 169,673.29 47.45 103,630.58 73.48
    商品銷售 65,494.01 18.32 1,153.28 0.82
    房地産銷售 96,097.97 26.88 26,515.39 18.84
    酒店服務 13,866.60 3.88 5,180.67 3.68
    展覽廣告 10,428.75 2.92 4,294.49 3.05
    其他服務 1,988.33 0.55 184.59 0.13
    合計 357,548.95 100.00 140,959.00 100.00
    ●佔比10%以上的行業主營業務收入、成本、主營業務利潤率變動情況表
    金額單位:人民幣萬元
    業務種類 主營業務收入 2009 年主營業務成本 2009 主營業務利潤率%
    2009 年 2008 年 同比±% 2009 年 2008 年 同比±% 2009 年 2008 年 增減百
    分點
    市場經營 169,673.29 116,269.70 45.93 56,758.64 39,913.60 42.20 60.95 60.07 0.88
    房地産銷
    售
    96,097.97 54,561.30 76.13 61,875.53 24,946.47 148.03 27.59 42.67 -15.08
    商品銷售 65,494.01 54,880.44 19.34 64,340.74 53,954.92 19.25 1.76 1.68 0.08
    變動原因分析:
    ① 市場經營收入與成本同比分別增長46.13%與42.20%,主要是上年10 月份四區市場開業同時篁園市
    場停業所致。
    ②房地産銷售收入及成本同比增長幅度較大,係本年嘉和廣場集中交付後體現了較多收入與成本,上
    年實現的係“金橋人家”等項目存量銷售收入。
    ③商品銷售收入與成本同比分別增長19.34%與19.25%,主要是本年進出口商品業務在出口退稅率
    提高等政策刺激下,業務量同比增長。- 9 -
    本集團主要從事市場經營、酒店服務、商品銷售和房地産銷售業務,從單個客戶取得的業務收入
    很低,因此從前五名客戶銷售取得的收入總額佔公司全部主營業務收入比例很小。
    三、報告期公司資産、利潤構成同比變動情況
    金額單位:人民幣萬元
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 同比變動
    資産負債表項目
    金額
    佔資産
    比%
    金額
    佔資産
    比%
    金額 變動%
    總資産 1,322,313.89 1,209,692.49 112,621.40 9.31
    預付款項 108,598.37 8.21 3,995.78 0.33 104,602.59 2,617.83
    其他應收款 12,451.20 0.94 3,652.48 0.3 8,798.72 240.90
    存貨 261,438.45 19.77 294,841.45 24.37 -33,403.00 -11.33
    長期股權投資 5,668.07 0.43 449.2 0.04 5,218.87 1,161.81
    投資性房地産 18,333.70 1.39 18,170.85 1.5 162.85 0.90
    固定資産 404,583.22 30.6 372,285.80 30.78 32,297.42 8.68
    在建工程 37,769.65 2.86 25,207.88 2.08 12,561.77 49.83
    無形資産 389,246.52 29.44 389,847.31 32.23 -600.79 -0.15
    長期待攤費用 22,464.55 1.7 23,972.26 1.98 -1,507.71 -6.29
    遞延所得稅 3,888.16 0.29 2,142.15 0.18 1,746.01 81.51
    短期借款 66,316.33 5.02 15,794.98 1.31 50,521.35 319.86
    應付票據 44,175.70 3.34 0 0 44,175.70
    應付賬款 74,939.09 5.67 77,287.94 6.39 -2,348.85 -3.04
    預收款項 373,527.87 28.25 434,512.69 35.92 -60,984.82 -14.04
    應付職工薪酬 11,458.30 0.87 11,979.78 0.99 -521.48 -4.35
    應交稅費 23,504.04 1.78 10,550.81 0.87 12,953.23 122.77
    其他應付款 63,792.92 4.82 82,033.15 6.78 -18,240.23 -22.24
    一年內到期的非流動負債 20,015.00 1.51 0 0 20,015.00
    其他流動負債 244.06 0.02 208.31 0.02 35.75 17.16
    股本 68,040.18 5.15 34,020.09 2.81 34,020.09 100.00
    資本公積 352,921.49 26.69 352,893.19 29.17 28.3 0.01
    盈餘公積 34,597.25 2.62 26,281.61 2.17 8,315.64 31.64
    未分配利潤 181,961.02 13.76 139,546.35 11.54 42,414.67 30.39
    利潤項目同比變動情況:
    2009 年度 2008 年度
    利潤表項目
    金額 佔利潤比% 金額 佔利潤比%
    同比變動金
    額
    變動幅
    度±%
    營業收入 376,256.50 299.18 264,002.42 315.80 112,254.08 42.52
    營業成本 199,270.36 158.45 132,766.11 158.82 66,504.25 50.09
    營業稅金及附加 19,755.36 15.71 14,893.57 17.82 4,861.79 32.64
    銷售費用 11,886.78 9.45 11,975.21 14.32 -88.43 -0.74
    管理費用 20,550.94 16.34 21,336.42 25.52 -785.48 -3.68
    財務費用 -255.81 -0.20 1,115.78 1.33 -1,371.59 -122.93
    資産減值損失 31.60 0.03 -95.28 -0.11 126.88 -133.17
    投資收益 8.87 0.01 1,525.99 1.83 -1,517.12 -99.42
    加:營業外收入 1,150.52 0.91 398.25 0.48 752.27 188.89
    減:營業外支出 412.21 0.33 336.95 0.40 75.26 22.34
    四、利潤總額 125,764.45 100.00 83,597.88 100.00 42,166.57 50.44- 10 -
    本年末及本年度合併財務報表項目與上年末及上年度的數據變動幅度達30%以上的或變動佔公司資産
    總額5%或本年度利潤表總額10%以上的報表項目分析如下
    一、預付賬款108,598.37 萬元,較上年末餘額增長2,618%,主要係支付杭州市錢江新城地塊55%的土
    地出讓金103,950.00 萬元所致。
    二、其他應收款12,451.20 萬元,較上年末餘額增加8,798.72 萬元,主要係參與義烏廿三里土地競拍
    繳納7,000.00 萬元的土地投標保證金所致。後因公司未中標而于2010 年1 月收回該保證金。
    三、長期股權投資5,668.07 萬元,較上年末餘額增長1162%,係公司本年分別出資4000 萬元及1200
    萬元參股義烏市惠商小額貸款股份有限公司及北京義雲清潔技術創業投資有限公司,持股比例分別為
    20%及9.09%。
    四、在建工程37,769.65 萬元,較上年末餘額增長50%,係本年度三期市場二階段、新篁園市場及配
    套酒店以及國際會展中心配套酒店項目建設支付工程款較多所致,因而雖義烏國際小商品博覽會展館
    工程在本年度已竣工結轉固定資産,仍使得年末在建工程餘額較上年度有較大幅度增長。
    伍、遞延所得稅資産3,888.16 萬元,較上年末餘額增長82%,主要係年末公司依據稅法規定確認時間
    性差異相關的遞延所得稅資産所致。
    六、短期借款66,316.33 萬元,較上年末餘額增長320%,主要係公司為保證資金週轉增加銀行短期借
    款所致。
    七、應付票據44,175.70 萬元(2008 年末餘額:無),主要係公司為緩解工程款支付壓力及降低資金
    使用成本于本年度使用銀行承兌匯票支付工程款所致。
    八、預收款項373,527.87 萬元,較上年末餘額下降14%,主要係本報告期市場預收的商位使用費攤銷
    數大於商位使用費收取數所致。
    九、應交稅費23,504.04 萬元,較上年末餘額增長123%,主要係本年度公司市場收入及利潤增長,且
    下屬房産公司于本年末實現嘉和廣場房屋銷售收入及預售而確認相應的營業稅及企業所得稅于年末尚
    未支付所致,
    十、營業收入本年增長了112,254.09 萬元,較上年增長43%,相應地營業成本增長了66,504.25 萬
    元,漲幅50%,主要由市場經營和房地産銷售的增長所致。其中:市場經營收入由於國際商貿城四區
    于去年10 月份開始營業,今年全年的營業與去年累計3 個月相比,增加約6.5 億元;房地産主營業務
    收入比去年增加了約4.15 億元,主要因為2009 年嘉和廣場樓盤實現集中交房,實現銷售收入達8.7
    億元。
    ⑾、營業稅金及附加本年為19,755.36 萬元,較上年增長33%,係由於市場經營和房地産銷售的增長
    所致。營業稅金及附加的增長比例低於營業收入的增長比例,主要係營業收入中免稅的商品銷售收入
    比重增加所致。
    ⑿、本年財務費用為凈財務收入為255.81 萬元,較上年減少了1,371.59 萬元,主要因為本年度三期
    市場二階段、新篁園市場及配套酒店、國際會展中心配套酒店、杭州東城印象公寓樓盤開工建造併發
    生大量支出,因此新增利息支出符合利息資本化條件,本公司按照會計政策予以資本化。
    四、報告期內現金流量表相關數據、同比變動情況及主要影響因素分析
    金額單位:萬元 幣種:
    2009 年度 2008 年度 同比變動
    項目
    金額
    構成比
    例%
    金額
    構成比例
    %
    金額 ±%
    經營活動産生的
    現金流量凈額
    -13,570.76 50.50 133,533.39 -677.79 -147,104.15 -110.16
    投資活動産生的
    現金流量凈額
    -52,821.21 196.55 -184,973.39 938.89 132,152.18 -71.44
    籌資活動産生的
    現金流量凈額
    39,518.01 -147.05 31,738.76 -161.10 7,779.25 24.51
    現金及現金等價
    物凈增加額
    -26,873.96 100.00 -19,701.24 100.00 -7,172.72 36.41- 11 -
    主要變動原因分析:
    1)經營活動産生的現金流量凈額較上年減少14.71 億,主要係:a)本期銷售商品提供勞務收到的現
    金較上年減少21.53 億元,主要繫上年國際商貿城四區預收商位費等30 億余元;b)購買商品、接受
    勞務支付的現金較上年減少7.72 億元,主要係本年支付錢江新城地塊土地出讓金10.395 億元,上年
    支付荷葉塘土地出讓金20.80 億元。
    2)投資活動産生的現金流量凈額較上年減少流出13.22 億元,主要是購建固定資産、無形資産和其他
    長期資産支付的現金本年較上年減少13.68 億元。
    3)籌資活動産生的現金流量凈額較上年增加0.78 億元,主要係取得借款收到的現金較上年減少3.57
    億元,歸還借款支付的現金較上年減少5.03 億元,兩項相抵借款引起的現金流入凈額較上年減少1.46
    億元;另分配股利、利潤或償付利息支付的現金較上年增加0.77 億元。
    伍、公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析
    單位:萬元 幣種:人民幣
    子公司全稱 經營範圍 註冊資本 總資産 凈資産 凈利潤
    義烏中國小商品城房
    地産開發有限公司(商
    城房産)
    房地産開發及銷售5,000.00 401,072.85 34,800.14 18,934.78
    浙江義烏中國小商品
    城貿易有限責任公司
    貨物進出口及商品
    批發等
    500.00 19,225.59 1,616.02 346.80
    浙江商博置業有限公
    司
    房地産開發及銷售5,000.00
    28,916.21
    4,726.90 -194.08
    義烏中國小商品城物
    流有限公司
    普通貨運及貨物倉
    儲等
    1,500.00
    1,728.55
    1,436.71 79.97
    義烏市商城工聯置業
    有限公司
    房地産開發及銷售1,000.00
    2,140.81
    464.15 -74.03
    義烏市中國小商品城
    物業服務有限公司
    物業服務及園林綠
    化等
    300.00
    2,302.53
    901.35 371.05
    義烏中國小商品城展
    覽有限公司
    會展服務等 800.00
    2,259.71
    1,620.29 488.53
    義烏市中國小商品城
    配送有限公司
    百貨配送及代理採
    購等
    1,000.00
    865.54
    624.39 -122.07
    浙江義烏中國小商品
    城廣告有限責任公司
    設計、制做及發佈
    代理國內各類廣告
    200.00
    3,905.07
    2,084.40 893.41
    義烏中國小商品城信
    息技術有限公司
    電腦及多媒體軟
    件研發等
    200.00
    520.58
    407.73 23.28
    義烏市惠商小額貸款
    股份有限公司
    小企業發展、管理、
    財務等諮詢服務
    20,000.00 20,081.33 20,073.59 -55.63
    來源於單個子公司的凈利潤或單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達到10%以上情況:
    2009 年商城房産實現凈利潤18934.78 萬元,佔歸屬母公司凈利潤總額的20.68%,較上年13,062.95
    萬元增長44.95%。2009 年實現主營業務收入與主營業務利潤分別為9.61 億元與2.65 億元,上年分別
    為5.46 億元與2.33 億元。各項指標均較上年有較大幅度增長,主要係本年嘉和廣場樓盤集中交付,
    而上年為“金橋人家”等項目存量銷售所致。
    六、對公司未來發展的展望
    (1)公司所處的行業發展趨勢及面臨的市場競爭格局
    公司所處的行業是提供商品貿易平臺和現代貿易服務。義烏市場是具有國際影響力的、我國最大的商
    品貿易平臺之一,是廣大中小生産企業和商貿企業共用式的分銷平臺,是廣大採購商的採購渠道。在- 12 -
    金融危機中,義烏市場競爭優勢凸顯,市場企穩回暖,先行趨勢明顯。在當前和今後相當長的時期內,
    義烏市場將會繼續保持行業領先優勢。主要理由:一是從宏觀層面看,中國産品在國際市場上具有成
    本優勢,在開拓佔據國外市場方面有很強競爭力;同時,國家推動城鎮化建設、發展消費信貸市場等,
    成為促進消費市場增長的強大動力。二是從微觀層面看,國家、省委、省政府高度重視義烏發展,目
    前省政府成立了以省長呂祖善為組長的協調小組,積極爭取在義烏設立國際貿易綜合改革試點,從國
    家戰略層面來考慮義烏的發展,這一目標的實現必然能促進義烏市場持續繁榮,公司做強做大;義烏
    市場本身採購商、供應商高度集中,商品流、資訊流高度聚集,貿易機會多,貿易效率高;同時,義
    烏市場是全省乃至全國中小企業共用式平臺,後金融危機時期的産業格局調整,也將助力義烏市場轉
    型升級。
    今後一個時期公司所處的行業主要面臨兩個方面的壓力:1、國際市場分化、國內市場分割、新型商業
    業態分流等將影響義烏市場貿易份額。2、現有的義烏産業、土地等資源要素,不能滿足義烏市場向更
    高層次發展的要求。
    (2)公司未來發展的機遇和挑戰
    未來一個時期,是公司加快發展,做強做大的重要機遇期。1、2009 年市委市政府完成國資改革,成
    立了恒大公司,確立了公司的核心地位,並明確改革的目標是資産資本化、資本證券化,引導企業走
    上市發展道路,利用上市公司平臺,逐步將優質資産有序注入,實現整體上市。國資改革的定位為公
    司的發展提供了一種新的機遇。2、義烏市委市政府高度重視義烏市場發展,0 提出要以“推進義烏國
    際貿易綜合改革試點”為總抓手,打造先進展示交易平臺、便捷高效物流平臺、現代服務業集聚平臺,
    全力促進市場持續繁榮,為公司長遠發展、做強做大創造了良好環境。3、國際商貿城三期二階段與篁
    園市場重建兩大重點工程項目將於今明兩年完成,公司的市場主業基礎將更加牢固,同時也為公司的
    相關行業發展提供了更多資源。4、公司現金流充裕,品牌優勢明顯,為公司涉足參與金融服務業、做
    強做大房地産等相關行業提供了有利條件。5、義烏市場産品豐富,供應商高度集中,公司可以借助實
    體市場,運用線上電子探頭等技術,打造電子商務平臺,培育新的盈利增長點。
    但是,公司發展也面臨嚴峻挑戰。1、外貿需求變數大,內貿競爭加劇,行業與經營戶出現兩極分化,
    不同行業不同區塊發展不平衡,要促進市場整體繁榮,壓力大。2、公司相關行業總量較小、比重偏低,
    結構性、素質性、體制性矛盾有待解決,加快發展相關行業,提高相關行業業務比重,任務艱巨。3、
    人力資源瓶頸制約顯現,支援市場服務業發展的高層次人才引進困難,電子商務、物流配送等服務業
    市場化運作的機制、條件尚不具備。
    三、公司2010 年度經營計劃以及主要工作
    2010 年,市場正處於鞏固企穩回升、搶抓金融危機後新一輪發展機遇的關鍵期,公司也已進入了發展
    模式轉型期、資源整合強化期、加快發展突破期。公司將圍繞“創新創優、提質提效”主題,搶抓發
    展機遇,增強發展責任,在戰略研究的基礎上,創新體制機制、創新展示交易平臺建設、創新市場經
    營業態、創優招商辦法、創優服務模式,以創新引領發展,以創優提升服務,堅持做大做強市場主業,
    統籌相關行業快速發展,全面推進市場與公司新一輪大發展。2010 年,公司經營計劃目標:營業收入:
    380,280 萬元,利潤總額:129,090 萬元。主要工作:
    (一)抓住機遇,做強做大企業
    公司、市場和城市三者共同發展是公司一以貫之的追求。2009 年義烏市委市政府實施了國資改革,今
    年省委省政府把義烏放在全省、全國發展大局中進行定位,著力推進開展國際貿易綜合改革,為義烏
    市場提升集聚力和輻射力,再創市場發展新優勢,促進市場持續繁榮,實現公司做強做大帶來了歷史
    性機遇。2010 年,公司將以“推進開展國際貿易綜合改革試點”為契機,搶抓發展機遇,勇擔發展責
    任,依託上市公司的平臺及現金流充裕、融資能力強的優勢,在保證市場繁榮的基礎上,發展培育其
    他主導産業,不斷提高公司品質和核心競爭力,做大做強做優公司,以良好的經營業績回報股東。
    (二)加快戰略研究,提升完善公司戰略
    2010 年,是義烏市場在後金融危機時期,搶抓機遇、加快發展的關鍵一年。2010 年1 月,義烏市委市
    政府提出了“創新創優、提質提效”主題,要求全市要以兩項改革為動力,建設大平臺,發展大産業,
    促進市場持續繁榮,紮實推進國際商貿名城建設,為公司提升完善發展戰略提出了新的更高要求。2010
    年,公司將以更高的視野,在更寬泛的領域來審視公司的資源整合和戰略提升問題,深化市場與公司
    發展戰略研究,提升修編公司發展戰略,謀劃公司未來,確定公司3-5 年發展規劃,重塑發展藍圖。
    公司將充分運用上市公司平臺,整合多方資源優勢,在相關領域拓展新的利潤增長點,逐步形成以市- 13 -
    場經營為基礎,相關行業協同發展的新格局。
    (三)進一步完善公司治理,開展內控規範建設
    隨著內外環境的變化和公司業務、資産規模的擴張,也隨著公司戰略的提升和研究,迫切需要一個與
    戰略相適應的公司治理結構。2010 年,公司董事會將繼續按照《企業國有資産法》、《公司法》和現
    代企業制度要求,修訂公司各項議事規則,按照決策科學、執行高效、監督有力的要求,進一步完善
    治理結構,形成融資、發展、價值提升、回報社會的良性發展機制。2010 年,繼續加強董事會下設的
    各專門委員會的建設和運作,更好地發揮其在專業領域作用,提高公司科學決策水準和風險防範能力,
    不斷提升公司價值。同時,公司將在全市推進國際貿易綜合改革試點的大背景下,根據相關法律法規
    的要求以及市場與公司今後發展的需要,不斷完善內控體系,提升內部控制水準,創新體制機制,實
    現體制機制持續優化,不斷提高企業的服務能力、管控能力和應對市場經濟變化的快速反應能力,增
    強企業整體競爭力,確保市場持續繁榮,相關行業齊頭並進。
    2010 年,公司將進一步做好資訊披露和投資者關係管理工作,準確、及時、公平披露資訊,不斷提高
    資訊披露的標準和品質,增強公司規範運作的透明度;繼續加強投資者和公司的資訊溝通與交流,促
    進公司與投資者的良性互動。同時,公司將在2009 年自願披露“社會責任報告”的基礎上,繼續深入
    開展社會責任探索,樹立履行社會責任的核心價值觀,將履行社會責任融入到市場與公司工作中,促
    進社會、企業和員工三者和諧發展、共同進步。
    (四)強化公司日常經營管理
    1)創新展示交易平臺建設
    ①按時保質完成國際商貿城三期二階段(五區市場)工程。按照“高起點規劃、高品質建設、高水準
    管理”的要求紮實推進工程建設,同時積極穩妥開展招商、功能創新等工作。
    ②確保篁園市場項目的市場部分在2011 年文博會前投入使用。爭取市場部分土建工程6 月底前結頂,
    消防、暖通、弱電、內裝飾等分包工程按進度配合主體工程。同時做好招商、行業佈局等前期工作。
    ③加快進口商品交易區建設。加大招商力度,加快進口商品交易區建設,尤其是“非洲産品展銷中心”
    的規劃建設,要以開展國際貿易綜合改革試驗點為契機,做好整體佈局、招商引商、中心開業和培育
    等工作。
    ④加快打造電子商務平臺。借助實體市場優勢,發揮公司上海電子商務研發中心的優勢,運用線上電
    子探頭技術,加強內部資訊化建設,探索信用平臺、支付擔保平臺、網上實時視頻平臺等建設,有效
    整合資訊流、物流、資金流,再造一個具有義烏特色的網上“國際商貿城”。要通過電子商務平臺建
    設進一步推動義烏市場以及相關配套服務産業的繁榮發展,在未來各種商業形態競爭中,繼續保持義
    烏市場的競爭優勢,實現有形市場與無形市場互促共榮一體化發展。
    2)創優市場服務模式
    ①完善96032 呼叫熱線。通過96032 掌握經營戶需求,發揮監督作用,形成公司與相關職能部門的服
    務合力,把96032 打造成知名服務品牌。
    ②打造三大平臺。積極打造創意設計平臺、信用監管平臺和結算平臺,優化市場經營環境,提升服務
    品質,增強市場支撐力。
    ③深化六大市場服務中心功能。通過深化採購商服務中心、小商品編碼中心、購物旅遊中心、國際商
    貿城培訓中心、金融促進中心、産品品質和知識産權監管服務中心等六大中心功能,推進市場服務各
    項工作邁上新臺階。
    3)推進服務延伸
    ①舉辦流行趨勢和新産品發佈會。舉辦9 場流行趨勢和新産品發佈會,為産銷搭建資訊發佈平臺,推
    動生産企業與義烏市場之間資訊互動,提升行業知名度,提高義烏市場的影響力。
    ②全力推進市場貿易對接活動。深化“義烏市場萬里行”活動,把義烏市場的特色商品、優勢商品、
    源頭商品帶出去,同時把全國各地的商機、資訊引進來。在成熟市場舉辦兩場市場萬里行活動。
    ③實施“走出去”戰略。強化歐洲、迪拜兩個辦事處功能,增設2 個境外辦事處,利用德國子公司平
    臺,為市場經營戶、企業出國拓展國外市場搭建綠色通道。繼續做大做強自營出口業務。繼續有選擇
    性地在全國各地建立商品配送中心和以義烏市場為“母市場”的分銷網路,把服務和渠道延伸出去,
    把訂單和客人引進來。積極嘗試開展異地配送點業務,以點帶面承接個體、企事業單位、政府的批量
    採購業務。
    4)發展現代服務業
    ①做強做大會展業。2010 年爭取展位數量、交易額、客商數量平穩增長,進一步擴大義烏市場、展會
    和城市三者的影響力。積極引進培育一批新展會。做優做強老展會。組織迪拜展、印度展等境外展。
    吸引外地有實力的會展企業來義烏單獨辦展或聯合辦展。按時完成國際博覽中心部分工程的整改和下- 14 -
    跨交通、地下停車場的建設,加快老展館的綜合開發。
    ②發展培育物流業。把物流做為一大産業來培育發展,不斷推進短駁業務的穩步開展,深化倉儲管理
    工作,不斷提升服務水準和內容,力求倉儲業務再上一個臺階,為促進市場繁榮提供一些支援。積極
    探索短駁物流服務的新內容,逐步構建短駁物流業務體系,降低經營戶經營成本,實現物流與市場互
    補共生,有序發展。
    5)加強市場規範管理
    ①加強商品、商人、商位管理。對重點商品建立行業自律公約,加強市場商品品質、知識産權管理。
    對商人加強信用管理,通過強化誠信文明積分考核制度,提高經營戶誠信經營、守法經營的意識。建
    立從市場準入到退出的商位全程管理辦法,完善 “先用後租”、“一年一租”的選商管理機制和引進
    品牌商位的自營管理機制。
    ②加強“中國小商品城”品牌保護。爭取申請註冊為知名品牌或中華老字號,從今年起花大力氣抓好,
    為市場和公司的健康發展保駕護航。
    ③確保市場和諧發展。全力以赴做好到期商位的續租工作,防止群體性上訪事件發生。以榮獲“全國
    社會治安綜合治理先進集體”榮譽稱號為新的起點,創新綜治工作體制機制,完善和發展綜治工作體
    係,豐富安全生産工作內涵。加強中國小商品城經濟案件預警及貿易資訊採集系統網站的宣傳,提高
    市場貿易風險防範能力。
    6)培育新經濟增長點
    ①提高房地産建設和銷售能力。研究房地産市場的政策動向,提高發展態勢的預判能力,審慎尋找儲
    備新項目。穩步推進東城印象、荷塘月色、錢江新城項目、北苑工業廠房等項目。做好東城印象和荷
    塘月色項目的行銷工作。
    ②提高酒店盈利能力和品質建設。加大培訓力度,為國際會議中心、國際博覽中心五星級酒店儲備優
    質的人力資源。圍繞綠色酒店、品牌酒店,調整市場結構和經營模式,挖掘分餐市場、小型宴會市場
    等新型市場,創造新的利潤增長點。做好國際會議中心開業籌備、洗衣中心搬遷、節能降耗等工作。
    ③提高市場廣告服務與開發能力。做好國際商貿城五區的VI 導示系統的設置和廣告媒體工程的開發,
    提高服務市場能力。積極對外爭取廣告資源,提高對外業務的比重。
    ④提高體育文化産業市場運作能力。對體育場資源進行整合實施綜合開發,提高體育中心經濟效益。
    提升游泳館的經營管理水準,增強服務意識,實現效益最大化。配合綜合開發項目中標承租單位開展
    工程施工、安全管理,提高體育中心市場化運作能力。
    (五)資金需求及使用計劃
    根據公司發展戰略及新年度經營計劃,目前公司在建項目為三期市場二階段、國際博覽中心配套酒店、
    新篁園市場及配套酒店三個,預算總額44.28 億元,已付14.25 億元,尚需投入30.03 億元。2010 年
    將進入用款高峰。公司在2009 年4 月22 日公司第五屆二十一次董事會決議,並經2009 年5 月15 日
    年度股東大會批准:授權董事會根據公司發展戰略規劃和資金使用計劃,本著“靈活、高效、低成本”
    的原則,擇優組合選擇銀行借款、短期融資券、公司債等融資方式。目前,公司債22 億元正在證監會
    審批過程中,短期融資券(額度20 億元)已經中國銀行間交易商協會接受註冊,于1 月15 日發行10
    億元,利率3.14%,截止2010 年3 月獲批銀行授信總額60 億元。
    (六)影響公司未來發展和經營的風險因素及對策
    ①風險:公司主營業務收入是預收2 到5 年不等的商位使用費,義烏市場的集聚優勢、規模優勢、政
    策優勢及管理優勢在金融危機中強勢彰顯,義烏市場企穩回暖先行趨勢向好,公司經營業績穩步增長,
    市場集聚力繼續增強。但是後金融危機時期,外貿需求不確定,若復蘇中的世界經濟不能得到鞏固,
    全球貿易額長期大幅萎縮,內貿競爭又不斷加劇,義烏市場的整體繁榮程度將下降,則對公司的商位
    使用費收入的提高産生影響。
    ②對策:加快展示交易平臺建設,創新市場經營業態,創優市場服務模式,增強市場集聚力,提升核
    心競爭力,繼續保持義烏市場全球同行業中的領先地位。加快發展培育金融、房地産、會展、物流等
    業務,增強服務市場能力,培育新的利潤增長點,提升公司發展空間,做強做大公司,促進市場發展,
    促進市場持續繁榮。
    6.2 主營業務分行業、産品情況表
    請見前述6.1
    6.3 主營業務分地區情況表
    請見前述6.1- 15 -
    6.4 募集資金使用情況
    □適用 √不適用
    變更項目情況
    □適用 √不適用
    6.5 非募集資金項目情況
    √適用 □不適用
    單位:元 幣種:人民幣
    項目名稱 項目金額 項目進度
    項目收益情
    況
    國際商貿城三期二階段項目 2,530,160,000.00 主體建設即將結頂 0
    國際博覽中心配套五星級酒店項目 449,000,000.00 主體建設即將結頂 0
    篁園市場及配套四星級酒店項目 1,449,000,000.00 主體土建進行中 0
    合計 4,428,160,000.00 / /
    6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的説明
    □適用 √不適用
    6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
    公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
    √適用 □不適用
    本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因未用於分紅的資金留存公司的用途
    由於近幾年建設項目較多,建設資金需求較大,為更
    有利於公司長遠發展,維護股東利益,本報告期暫不
    進行現金利潤分配.
    建設資金需要
    §7 重要事項
    7.1 收購資産
    □適用 √不適用
    7.2 出售資産
    □適用 √不適用
    7.3 重大擔保
    √適用 □不適用
    單位:元 幣種:人民幣
    公司對外擔保情況(不包括對控股子公司的擔保)
    擔保對象名稱
    發生日期(協
    議簽署日)
    擔保金額
    擔保類
    型
    擔保期
    擔保是
    否已經
    履行完
    畢
    是否為關
    聯方擔保
    商品房承購人 333,752,656.63
    連帶責
    任擔保
    否 否
    報告期內擔保發生額合計 331,235,589.26
    報告期末擔保餘額合計 333,752,656.63
    公司對控股子公司的擔保情況
    報告期內對子公司擔保發生額合計 0
    報告期末對子公司擔保餘額合計 0
    公司擔保總額情況(包括對控股子公司的擔保)
    擔保總額 333,752,656.63
    擔保總額佔公司凈資産的比例(%) 5.24
    其中:- 16 -
    為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 0
    直接或間接為資産負債率超過70%的被擔保對象提
    供的債務擔保金額
    0
    擔保總額超過凈資産50%部分的金額 0
    上述三項擔保金額合計 0
    7.4 重大關聯交易
    7.4.1 與日常經營相關的關聯交易
    √適用 □不適用
    單位:元 幣種:人民幣
    向關聯方銷售産品和提供勞務 向關聯方採購産品和接受勞務
    關聯方
    交易金額
    佔同類交易金額的
    比例(%)
    交易金額
    佔同類交易金額的
    比例(%)
    浙江義烏中國小商
    品城廣告有限責任
    公司
    4,000,000.00 100.00 6,040,184.10 19.00
    浙江義烏中國小商
    品城展覽有限責任
    公司
    4,141,208.40 30.00
    浙江義烏中國小商
    品城廣告有限責任
    公司
    1,779,259.30 12.74
    商城貿易 595,231.98 4.26
    商城房産及其附屬
    公司
    4,055,823.28 100.00
    浙江義烏中國小商
    品城物流有限公司
    451,513.96 82.25
    浙江義烏中國小商
    品城配送有限公司
    97,406.16 17.70
    合計 14,571,522.96 6,589,104.22
    7.4.2 關聯債權債務往來
    √適用 □不適用
    單位:萬元 幣種:人民幣
    向關聯方提供資金 關聯方向公司提供資金
    關聯方
    發生額 餘額 發生額 餘額
    義烏中國小商品城
    房地産開發有限公
    司
    83,992 307,750
    義烏中國小商品城
    物業管理有限公司
    30 0
    合計 83,992 307,750 30 0
    7.4.3 報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況
    □適用 √不適用
    截止報告期末,上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的,董事會提出的責任追究方案
    □適用 √不適用
    7.5 委託理財- 17 -
    □適用 √不適用
    7.6 承諾事項履行情況
    7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
    √適用 □不適用
    承諾
    事項
    承諾內容 履行情況
    股改
    承諾
    義烏中國小商品城恒大開發公司承諾其持有的172845200 股有限售
    條件流通股在2012 年8 月14 日前不通過上交所繫統掛牌出售其所
    持的股份。
    至本報告期末,該股份未發生變化。
    一義烏國資公司關於注入資産最低保障的承諾
    08 年定向增發項目中,仲介機構已為目標資産出具了相應的資
    産評估報告、審計報告、盈利預測報告及公司的合併盈利預測報告。
    根據資産評估報告及目標資産盈利預測報告,義烏國資公司為本次
    交易出具了《關於注入資産未達到盈利預測用現金補足的承諾函》,
    承諾義烏國際商貿城三期項目在2008 年10-12 月所産生的凈利潤不
    低於35,771,865.38 元、2009 年至2011 年每年所産生的凈利潤不低
    于143,087,386.52 元。如果相關年度經審計的凈利潤低於上述數據,
    在相關審計報告出具後的60 個工作日內,義烏國資公司將以貨幣資
    金補足差額。
    根據安永安永華明會計師事務所出具的安
    永華明(2009)審字第60709629-B01 號《審
    計報告》和(2010)審字第60709629-B01 號
    《審計報告》,國際商貿城三期一階段項
    目在2008 年10-12 月所産生的凈利潤為
    5962.28 萬元,超出承諾的凈利潤3577.19
    萬元;2009 年度産生的凈利潤為
    35,725.17 萬元,超出承諾的凈利潤
    21,416.43 萬元。
    二義烏國資公司關於關聯交易的承諾
    義烏國資公司除上市公司以外的其他控股子公司與上市公司及
    其控股子公司之間將盡可能的避免和減少發生關聯交易,對於無法
    避免或者有合理原因而發生的關聯交易,義烏國資公司除上市公司
    以外的其他控股子公司將遵循市場公正、公平、公開的原則,並依
    法簽訂協議,履行合法程式,按照上市公司章程、有關法律、法規
    和規範性文件等有關規定履行資訊披露義務和辦理有關報批程式。
    義烏國資公司除上市公司以外的其他控股子公司保證不通過關聯交
    易損害上市公司及其他股東的合法權益。
    本報告期內,國資公司除上市公司以外的
    其他控股子公司未與上市公司及其控股子
    公司之間發生關聯交易。
    三義烏國資公司關於股份不轉讓的承諾
    義烏國資公司認購的股份自發行結束之日起36 個月內(即2011
    年8 月29 日前)不得上市交易或轉讓。
    至本報告期末,該部分股份已由中國證券
    登記結算公司上海分公司技術鎖定,未上
    市交易或轉讓。
    四義烏國資公司關於國際商貿城三期土地評估相關問題的承諾
    在雙方簽訂的以資産認購股份的合同中約定以目前資産的評估
    值作價認購公司發行的股份,該評估值中土地使用權的評估值為
    31.03 億元。國資公司承諾:交易完成,土地使用權注入公司後,在
    2008 年、2009 年、2010 年三年中,該土地使用權的價值在三年中的
    年終審計的減值測試中若發生了減值,賠償相應的減值部分。
    根據上海長信資産評估有限公司長信評報
    字根(2009)第1028 號測算報告書,至測算
    基準日2008 年12 月31 日,公司所屬國際
    商貿城三期土地使用權評估總價為
    3,457,423,553.52 元。根據上海萬隆資産
    評估有限公司滬萬隆評報字(2010)第26
    號測算報告書,至測算基準日2009 年12
    月31 日,公司所屬國際商貿城三期土地使
    用權評估總價為406,433.53 萬元。均不低
    于資産認購股份的目標資産中土地部份的
    評估值31.03 億元。未發生減值,因此無
    需賠償。
    收購
    報告
    書或
    權益
    變動
    報告
    書中
    所作
    承諾
    伍義烏國資公司關於國際商貿城三期二階段相關問題的承諾
    在雙方簽訂的以資産認購股份的合同中約定以目前資産的評估
    值作價認購公司發行的股份,該評估值的其中一個前提條件是國際
    商貿城三期二階段于2012 年1 月1 日開始産生收益,如果遲于2012
    年1 月1 日産生收益將導致評估值減少。故作出承諾:
    ①若國際商貿城三期二階段項目延遲運營1 年,即于2013 年1
    月1 日還未開始營業,假設開發法計算的目標資産評估結果將減少
    0.95 億元,我公司于2013 年1 月賠償小商品城0.95 億元。
    ②若三期二階段房地産遲延交付2 年,即于2014 年1 月1 日還
    未開始營業,假設開發法計算的目標資産評估結果將減少1.59 億元,
    我公司于2014 年1 月再賠償小商品城1.59-0.95=0.64 億元。
    ③若三期二階段房地産遲延交付3 年,即于2015 年1 月1 日還
    未交付營業,假設開發法計算的目標資産評估結果將減少2.18 億元,
    我公司于2015 年1 月再賠償小商品城2.18-1.59=0.59 億元。
    2010 年1 月23 日國際商貿城三期二階段
    工程結頂,轉入設備安裝、內外裝飾階段。
    預計將於2010 年義博會前投入使用,11
    月開始實現收益。- 18 -
    如果義烏國際商貿城三期二階段開始運營時間介於2012 年與2013
    年之間,則賠償金額按延遲的月份佔12 個月的比例乘該年賠償總金
    額計算。其他年份以此類推。
    如遇不可抗力,則以上承諾失效。
    7.6.2 公司資産或項目存在盈利預測,且報告期仍處在盈利預測期間,公司就資産或項目達到原盈利
    預測及其原因作出説明
    √適用 □不適用
    根據安永安永華明會計師事務所出具的安永華明(2009)審字第60709629-B01 號《審計報告》和(2010)
    審字第60709629-B01 號《審計報告》,國際商貿城三期一階段項目在2008 年10-12 月所産生的凈利
    潤為5,962.28 萬元,超出承諾的凈利潤3,577.19 萬元。2009 年度産生的凈利潤為35,725.17 萬元,
    超出承諾的凈利潤21,416.43 萬元。
    7.7 重大訴訟仲裁事項
    √適用 □不適用
    單位:元 幣種:人民幣
    訴訟(仲裁)基本
    情況
    訴訟(仲裁)涉及
    金額
    訴訟(仲裁)進展
    訴訟(仲裁)審理
    結果及影響
    訴訟(仲裁)判決
    執行情況
    詳見注 6,979,917
    于2010 年1 月22
    日判決
    支付成龍公司工
    程款等共計
    6057490.72 元,其
    中利息為48 萬元。
    已執行
    注:成龍建設集團有限公司訴我公司建築工程施工合同糾紛案,涉案金額6979917 元及利息。2009 年
    10 月12 日本案開庭審理,經過3 次庭審,于2010 年1 月22 日判決,判決結果,我公司支付成龍公
    司工程款等共計6057490.72 元,其中利息為48 萬元。
    7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析説明
    7.8.1 證券投資情況
    □適用 √不適用
    7.8.2 持有其他上市公司股權情況
    □適用 √不適用
    7.8.3 持有非上市金融企業股權情況
    √適用 □不適用
    所持對
    象名稱
    最初投
    資成本
    (萬元)
    持有數
    量
    (萬
    股)
    佔該公
    司股權
    比例(%)
    期末賬面價值
    (元)
    報告期損益
    (元)
    報告期所有
    者權益變動
    (元)
    會計核
    算科目
    股份來
    源
    義烏市
    惠商小
    額貸款
    股份有
    限公司
    4,000 4,000 20 39,888,733.76 -111,266.24 -111,266.24
    長期股
    權投資
    自有資
    金投入
    合計 4,000 4,000 / 39,888,733.76 -111,266.24 -111,266.24 / /
    7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
    □適用 √不適用- 19 -
    7.9 公司披露了內部控制的自我評價報告或履行社會責任報告,詳見年報全文。
    §8 監事會報告
    8.1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
    監事會認為,2009 年公司董事和經營班子能嚴格依據《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法
    律法規的要求及《公司章程》的有關規定進行經營決策,依法規範運作,決策程式符合《公司章程》
    的有關規定,公司董事、總經理和其他高級管理人員在執行職務時無違反法律、法規、公司或損害利
    益的行為。
    8.2 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
    監事會認為,公司2009 年度會計報表公允地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果,經安永華明會
    計師事務所上海分所審計的公司2009 年度審計報告是實事求是、客觀公正的,監事會同意安永華明會
    計師事務所上海分所出具的標準無保留審計報告。
    §9 財務會計報告
    9.1 審計意見
    財務報告 □未經審計 √審計
    審計意見 √標準無保留意見 □非標意見
    9.2 財務報表- 20 -
    合併資産負債表
    2009 年12 月31 日
    編制單位:浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 499,199,130.05 673,655,470.31
    應收賬款 79,520,834.75 77,617,862.12
    預付款項 1,085,983,722.17 39,957,809.34
    其他應收款 124,511,973.36 36,524,848.12
    存貨 2,614,384,508.48 2,948,414,465.18
    流動資産合計 4,403,600,168.81 3,776,170,455.07
    非流動資産:
    長期股權投資 56,680,724.07 4,491,990.31
    投資性房地産 183,337,035.10 181,708,453.09
    固定資産 4,045,832,178.64 3,722,858,013.58
    在建工程 377,696,465.70 252,078,806.61
    無形資産 3,892,465,226.51 3,898,473,126.01
    長期待攤費用 224,645,490.53 239,722,568.02
    遞延所得稅資産 38,881,635.03 21,421,451.97
    非流動資産合計 8,819,538,755.58 8,320,754,409.59
    資産總計 13,223,138,924.39 12,096,924,864.66
    流動負債:
    短期借款 663,163,316.03 157,949,836.16
    應付票據 441,756,982.00
    應付賬款 749,390,900.11 772,879,406.03
    預收款項 3,735,278,688.70 4,345,126,865.45
    應付職工薪酬 114,583,040.56 119,797,759.79
    應交稅費 235,040,396.93 105,508,126.15
    其他應付款 637,929,183.47 820,331,450.70
    一年內到期的非流動負債 200,150,000.00
    其他流動負債 2,440,551.49 2,083,112.65
    流動負債合計 6,779,733,059.29 6,323,676,556.93
    非流動負債:
    長期借款 200,000,000.00
    其他非流動負債 9,761,904.76
    非流動負債合計 9,761,904.76 200,000,000.00
    負債合計 6,789,494,964.05 6,523,676,556.93
    股東權益:
    實收資本(或股本) 680,401,772.00 340,200,886.00
    資本公積 3,529,214,870.99 3,528,931,930.19
    盈餘公積 345,972,471.89 262,816,136.55
    未分配利潤 1,819,610,227.28 1,395,463,514.88
    外幣報表折算差額 944.84
    歸屬於母公司所有者權益合計 6,375,200,287.00 5,527,412,467.62
    少數股東權益 58,443,673.34 45,835,840.11
    所有者權益合計 6,433,643,960.34 5,573,248,307.73
    負債和所有者權益總計 13,223,138,924.39 12,096,924,864.66
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲- 21 -
    母公司資産負債表
    2009 年12 月31 日
    編制單位:浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 268,364,982.34 497,612,623.46
    應收賬款 5,685,940.07 3,168,890.99
    預付款項 1,908,981.60 470,532.05
    其他應收款 3,098,043,716.39 2,252,924,665.20
    存貨 4,663,804.44 4,693,930.73
    流動資産合計 3,378,667,424.84 2,758,870,642.43
    非流動資産:
    長期股權投資 182,978,724.07 129,395,990.31
    投資性房地産 156,153,354.62 162,420,129.47
    固定資産 4,021,103,833.09 3,709,055,371.54
    在建工程 377,696,465.70 252,078,806.61
    無形資産 3,891,756,015.07 3,897,747,579.57
    長期待攤費用 215,573,800.15 232,157,769.36
    遞延所得稅資産 28,678,209.37 16,025,694.86
    非流動資産合計 8,873,940,402.07 8,398,881,341.72
    資産總計 12,252,607,826.91 11,157,751,984.15
    流動負債:
    短期借款 650,000,000.00 145,000,000.00
    應付票據 441,756,982.00
    應付賬款 572,233,959.74 627,457,795.66
    預收款項 3,531,347,222.19 4,284,016,124.30
    應付職工薪酬 97,516,334.35 99,833,889.92
    應交稅費 100,705,061.78 75,373,992.44
    其他應付款 608,769,999.93 449,434,434.66
    一年內到期的非流動負債 100,000,000.00
    其他流動負債 2,440,551.49 2,083,112.65
    流動負債合計 6,104,770,111.48 5,683,199,349.63
    非流動負債:
    長期借款 100,000,000.00
    其他非流動負債 9,761,904.76
    非流動負債合計 9,761,904.76 100,000,000.00
    負債合計 6,114,532,016.24 5,783,199,349.63
    股東權益:
    實收資本(或股本) 680,401,772.00 340,200,886.00
    資本公積 3,528,931,930.19 3,528,931,930.19
    盈餘公積 345,918,996.06 262,762,660.72
    未分配利潤 1,582,823,112.42 1,242,657,157.61
    所有者權益(或股東權益)
    合計
    6,138,075,810.67 5,374,552,634.52
    負債和所有者權益
    (或股東權益)總計
    12,252,607,826.91 11,157,751,984.15
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲- 22 -
    合併利潤表
    2009 年1—12 月
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 本期金額 上期金額
    一、營業總收入 3,762,565,048.97 2,640,024,151.48
    其中:營業收入 3,762,565,048.97 2,640,024,151.48
    利息收入
    已賺保費
    手續費及佣金收入
    二、營業總成本 2,512,392,376.56 1,819,918,248.31
    其中:營業成本 1,992,703,643.79 1,327,661,119.70
    利息支出
    手續費及佣金支出
    退保金
    賠付支出凈額
    提取保險合同準備金凈額
    保單紅利支出
    分保費用
    營業稅金及附加 197,553,571.59 148,935,723.51
    銷售費用 118,867,793.24 119,752,129.07
    管理費用 205,509,422.97 213,364,218.96
    財務費用 -2,558,087.31 11,157,836.26
    資産減值損失 316,032.28 -952,779.19
    加:公允價值變動收益(損失以
    “-”號填列)
    投資收益(損失以“-”號填
    列)
    88,733.76 15,259,913.09
    其中:對聯營企業和合營企
    業的投資收益
    匯兌收益(損失以“-”號填
    列)
    三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 1,250,261,406.17 835,365,816.26
    加:營業外收入 11,505,177.23 3,982,524.23
    減:營業外支出 4,122,131.93 3,369,536.29
    其中:非流動資産處置損失 82,281.28 171,422.23
    四、利潤總額(虧損總額以“-”號
    填列)
    1,257,644,451.47 835,978,804.20
    減:所得稅費用 316,805,941.26 209,297,110.00
    五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 940,838,510.21 626,681,694.20
    歸屬於母公司所有者的凈利潤 915,544,110.94 608,552,322.67
    少數股東損益 25,294,399.27 18,129,371.53
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 1.35 1.08
    (二)稀釋每股收益 1.35 1.08
    七、其他綜合收益 1,319.60
    八、綜合收益總額 940,839,829.81 626,681,694.20
    歸屬於母公司所有者的綜合收益
    總額
    915,545,055.78 608,552,322.67
    歸屬於少數股東的綜合收益總額 25,294,774.03 18,129,371.53
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲- 23 -
    母公司利潤表
    2009 年1—12 月
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 本期金額 上期金額
    一、營業收入 2,075,716,623.17 1,489,320,082.32
    減:營業成本 710,278,140.41 514,903,801.73
    營業稅金及附加 115,316,196.65 81,657,733.30
    銷售費用 102,831,298.95 112,732,862.58
    管理費用 172,955,499.46 167,914,225.77
    財務費用 357,753.30 -9,978,912.40
    資産減值損失 132,442.71 -13,876,272.25
    加:公允價值變動收益(損失以
    “-”號填列)
    投資收益(損失以“-”號填列) 95,938,733.76 184,110,497.53
    其中:對聯營企業和合營
    企業的投資收益
    二、營業利潤(虧損以“-”號填列) 1,069,784,025.45 820,077,141.12
    加:營業外收入 10,366,575.90 3,121,209.00
    減:營業外支出 2,415,721.76 2,029,672.37
    其中:非流動資産處置損失 79,336.76 163,796.39
    三、利潤總額(虧損總額以“-”號
    填列)
    1,077,734,879.59 821,168,677.75
    減:所得稅費用 246,171,526.24 160,056,094.69
    四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 831,563,353.35 661,112,583.06
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 1.22 1.18
    (二)稀釋每股收益 1.22 1.18
    六、其他綜合收益
    七、綜合收益總額 831,563,353.35 661,112,583.06
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲- 24 -
    合併現金流量表
    2009 年1—12 月
    單位:元 幣種:人民幣
    項目
    附
    注
    本期金額 上期金額
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 2,795,324,128.39 4,948,497,197.31
    收到的稅費返還 78,111,298.69 42,178,944.27
    收到其他與經營活動有關的現金 85,286,009.75 62,418,926.30
    經營活動現金流入小計 2,958,721,436.83 5,053,095,067.88
    購買商品、接受勞務支付的現金 2,228,821,135.90 3,005,758,244.91
    支付給職工以及為職工支付的現金 186,383,393.85 198,995,851.24
    支付的各項稅費 410,477,297.03 408,824,961.57
    支付其他與經營活動有關的現金 268,747,216.40 104,182,110.22
    經營活動現金流出小計 3,094,429,043.18 3,717,761,167.94
    經營活動産生的現金流量凈額 -135,707,606.35 1,335,333,899.94
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金 22,881,126.69
    取得投資收益收到的現金 200,000.00 378,786.40
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收
    回的現金凈額
    9,949,170.50 2,476,726.23
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
    收到其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流入小計 10,149,170.50 25,736,639.32
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支
    付的現金
    470,167,270.50 1,847,446,268.39
    投資支付的現金 53,694,000.00 708,441.11
    支付其他與投資活動有關的現金 14,500,000.00 27,315,872.04
    投資活動現金流出小計 538,361,270.50 1,875,470,581.54
    投資活動産生的現金流量凈額 -528,212,100.00 -1,849,733,942.22
    三、籌資活動産生的現金流量:
    吸收投資收到的現金 800,000.00
    其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 800,000.00
    取得借款收到的現金 1,194,937,946.91 1,551,519,825.96
    發行債券收到的現金
    收到其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流入小計 1,194,937,946.91 1,552,319,825.96
    償還債務支付的現金 689,724,467.04 1,193,569,989.80
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 110,033,406.65 32,936,205.32
    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 11,010,000.00 8,050,000.00
    支付其他與籌資活動有關的現金 8,426,000.00
    籌資活動現金流出小計 799,757,873.69 1,234,932,195.12
    籌資活動産生的現金流量凈額 395,180,073.22 317,387,630.84
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 -268,739,633.13 -197,012,411.44
    加:期初現金及現金等價物餘額 645,596,969.96 842,609,381.40
    六、期末現金及現金等價物餘額 376,857,336.83 645,596,969.96
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲- 25 -
    母公司現金流量表
    2009 年1—12 月
    單位:元 幣種:人民幣
    項目
    附
    注
    本期金額 上期金額
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 1,320,409,599.46 3,937,098,449.95
    收到的稅費返還 1,000,000.00
    收到其他與經營活動有關的現金 79,995,869.72 82,912,511.40
    經營活動現金流入小計 1,400,405,469.18 4,021,010,961.35
    購買商品、接受勞務支付的現金 174,128,272.40 151,076,314.83
    支付給職工以及為職工支付的現金 145,777,138.73 144,918,621.76
    支付的各項稅費 385,441,171.53 262,467,526.28
    支付其他與經營活動有關的現金 921,059,155.89 2,058,336,725.36
    經營活動現金流出小計 1,626,405,738.55 2,616,799,188.23
    經營活動産生的現金流量凈額 -226,000,269.37 1,404,211,773.12
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金 29,679,521.90
    取得投資收益收到的現金 200,000.00 378,786.40
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産
    收回的現金凈額
    9,945,339.34 2,475,688.43
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈
    額
    收到其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流入小計 10,145,339.34 32,533,996.73
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産
    支付的現金
    468,604,188.40 1,832,161,280.07
    投資支付的現金 53,694,000.00 708,441.11
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈
    額
    支付其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流出小計 522,298,188.40 1,832,869,721.18
    投資活動産生的現金流量凈額 -512,152,849.06 -1,800,335,724.45
    三、籌資活動産生的現金流量:
    吸收投資收到的現金
    取得借款收到的現金 1,080,000,000.00 1,435,000,000.00
    收到其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流入小計 1,080,000,000.00 1,435,000,000.00
    償還債務支付的現金 575,000,000.00 1,190,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 92,436,344.99 24,778,688.99
    支付其他與籌資活動有關的現金 0.00 8,426,000.00
    籌資活動現金流出小計 667,436,344.99 1,223,204,688.99
    籌資活動産生的現金流量凈額 412,563,655.01 211,795,311.01
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 -325,589,463.42 -184,328,640.32
    加:期初現金及現金等價物餘額 497,612,623.46 681,941,263.78
    六、期末現金及現金等價物餘額 172,023,160.04 497,612,623.46
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    - 26 -
    合併所有者權益變動表
    2009 年1—12 月
    單位:元 幣種:人民幣
    本期金額
    歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
    項目
    實收資本(或股
    本)
    資本公積 盈餘公積 未分配利潤 其他
    一、上年年末餘額 340,200,886.00 3,528,931,930.19 262,816,136.55 1,395,463,514.88 45,835,840.11 5,573,248,307.73
    加:會計政策變更
    前期差錯更正
    其他
    二、本年年初餘額 340,200,886.00 3,528,931,930.19 262,816,136.55 1,395,463,514.88 45,835,840.11 5,573,248,307.73
    三、本期增減變動金額 340,200,886.00 282,940.80 83,156,335.34 424,146,712.40 944.84 12,607,833.23 860,395,652.61
    一凈利潤 915,544,110.94 25,294,399.27 940,838,510.21
    二其他綜合收益 944.84 374.76 1,319.60
    上述一和二小計 915,544,110.94 944.84 25,294,774.03 940,839,829.81
    三所有者投入和減少資本
    1.所有者投入資本
    2.股份支付計入所有
    者權益的金額
    四利潤分配 340,200,886.00 83,156,335.34 -491,397,398.54 -11,010,000.00 -79,050,177.20
    1.提取盈餘公積 83,156,335.34 -83,156,335.34
    2.提取一般風險準備
    3.對股東的分配 340,200,886.00 -408,241,063.20 -11,010,000.00 -79,050,177.20
    4.其他
    五所有者權益內部結轉 282,940.80 -1,676,940.80 -1,394,000.00
    1.資本公積轉增股本
    2.盈餘公積轉增股本
    3.盈餘公積彌補虧損
    4.其他 282,940.80 -1,676,940.80 -1,394,000.00
    (六)專項儲備
    四、本期期末餘額 680,401,772.00 3,529,214,870.99 345,972,471.89 1,819,610,227.28 944.84 58,443,673.34 6,433,643,960.34浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    - 27 -
    單位:元 幣種:人民幣
    上年同期金額
    項目 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
    實收資本(或股本) 資本公積 盈餘公積 未分配利潤
    一、上年年末餘額 124,968,637.00 345,590,179.19 196,704,878.24 853,022,450.52 34,956,468.58 1,555,242,613.53
    加:會計政策變更
    前期差錯更正
    其他
    二、本年年初餘額 124,968,637.00 345,590,179.19 196,704,878.24 853,022,450.52 34,956,468.58 1,555,242,613.53
    三、本期增減變動金額 215,232,249.00 3,183,341,751.00 66,111,258.31 542,441,064.36 10,879,371.53 4,018,005,694.20
    一凈利潤 608,552,322.67 18,129,371.53 626,681,694.20
    二其他綜合收益
    上述一和二小計 608,552,322.67 18,129,371.53 626,681,694.20
    三所有者投入和減少資本 45,131,806.00 3,353,442,194.00 800,000.00 3,399,374,000.00
    1.所有者投入資本 45,131,806.00 3,353,442,194.00 800,000.00 3,399,374,000.00
    2.股份支付計入所有
    者權益的金額
    四利潤分配
    1.提取盈餘公積 66,111,258.31 -66,111,258.31 -8,050,000.00 -8,050,000.00
    2.提取一般風險準備 66,111,258.31 -66,111,258.31
    3.對股東的分配
    4.其他 -8,050,000.00 -8,050,000.00
    五所有者權益內部結轉
    一凈利潤 170,100,443.00 -170,100,443.00
    1.資本公積轉增股本 170,100,443.00 -170,100,443.00
    2.盈餘公積轉增股本
    3.盈餘公積彌補虧損
    4.其他
    (六)專項儲備
    四、本期期末餘額 340,200,886.00 3,528,931,930.19 262,816,136.55 1,395,463,514.88 45,835,840.11 5,573,248,307.73
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    - 28 -
    母公司所有者權益變動表
    2009 年1—12 月
    單位:元 幣種:人民幣
    本期金額
    項目
    實收資本(或股本) 資本公積 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計
    一、上年年末餘額 340,200,886.00 3,528,931,930.19 262,762,660.72 1,242,657,157.61 5,374,552,634.52
    加:會計政策變更
    前期差錯更正
    其他
    二、本年年初餘額 340,200,886.00 3,528,931,930.19 262,762,660.72 1,242,657,157.61 5,374,552,634.52
    三、本期增減變動金額 340,200,886.00 83,156,335.34 340,165,954.81 763,523,176.15
    一凈利潤 831,563,353.35 831,563,353.35
    二其他綜合收益
    上述一和二小計 831,563,353.35 831,563,353.35
    三所有者投入和減少資本
    1.所有者投入資本
    2.股份支付計入所有者權
    益的金額
    3.其他
    四利潤分配 340,200,886.00 83,156,335.34 -491,397,398.54 -68,040,177.20
    1.提取盈餘公積 83,156,335.34 -83,156,335.34
    2. 提取一般風險準備
    3.對股東的分配 340,200,886.00 -408,241,063.20 -68,040,177.20
    五所有者權益內部結轉 0
    1.資本公積轉增股本
    2.盈餘公積轉增股本
    3.盈餘公積彌補虧損
    4.其他
    (六)專項儲備
    四、本期期末餘額 680,401,772.00 3,528,931,930.19 345,918,996.06 1,582,823,112.42 6,138,075,810.67浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    - 29 -
    單位:元 幣種:人民幣
    上年同期金額
    項目
    實收資本(或股本) 資本公積 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計
    一、上年年末餘額 124,968,637.00 345,590,179.19 196,651,402.41 647,655,832.86 1,314,866,051.46
    加:會計政策變更
    前期差錯更正
    其他
    二、本年年初餘額 124,968,637.00 345,590,179.19 196,651,402.41 647,655,832.86 1,314,866,051.46
    三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 215,232,249.00 3,183,341,751.00 66,111,258.31 595,001,324.75 4,059,686,583.06
    (一)凈利潤 661,112,583.06 661,112,583.06
    (二)其他綜合收益
    上述(一)和(二)小計 661,112,583.06 661,112,583.06
    (三)所有者投入和減少資本 45,131,806.00 3,353,442,194.00 3,398,574,000.00
    1.所有者投入資本 45,131,806.00 3,353,442,194.00 3,398,574,000.00
    2.股份支付計入所有者權益的金額
    3.其他
    (四)利潤分配 66,111,258.31 -66,111,258.31
    1.提取盈餘公積 66,111,258.31 -66,111,258.31
    2.提取一般風險準備
    3.對所有者(或股東)的分配
    4.其他
    (五)所有者權益內部結轉 170,100,443.00 -170,100,443.00
    1.資本公積轉增資本(或股本) 170,100,443.00 -170,100,443.00
    2.盈餘公積轉增資本(或股本)
    3.盈餘公積彌補虧損
    4.其他
    (六)專項儲備
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末餘額 340,200,886.00 3,528,931,930.19 262,762,660.72 1,242,657,157.61 5,374,552,634.52
    法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    - 30 -
    9.3 主要會計政策、會計估計的變更
    9.3.1 會計政策變更
    無
    9.3.2 會計估計變更
    單位:元 幣種:人民幣
    會計估計變更的內容和原因
    審批
    程式
    受影響的報表項目名稱 影響金額
    固定資産(合併及母公司資産負債
    表)
    13,066,497.30
    營業成本(合併及母公司利潤表) -13,066,497.30
    凈利潤(合併利潤表) 9,777,024.98
    未分配利潤(合併資産負債表) 8,799,322.48
    盈餘公積(合併資産負債表) 977,702.50
    凈利潤(母公司利潤表) 9,799,872.98
    未分配利潤(母公司資産負債表) 8,819,885.68
    盈餘公積(母公司資産負債表) 979,987.30
    應收賬款(合併資産負債表) -30,464.00
    遞延所得稅資産(合併資産負債表) -3,259,008.32
    資産減值損失(合併利潤表) 30,464.00
    所得稅費用(合併利潤表) 3,259,008.32
    遞延所得稅資産(母公司資産負債
    表)
    -3,266,624.32
    1)自2009 年1 月1 日起,公司預計原計
    劃在2009 年12 月底進行更新改造的賓王
    市場將不能按計劃進行,且這項改造工程
    將推遲至2011 年12 月進行,故公司對賓
    王市場房屋建築的剩餘可使用年限進行
    了會計估計變更,由2009 年12 月折舊到
    期變更為至2011 年12 月折舊到期,並對
    該會計估計變更按未來適用法核算。
    2)為了更加真實、可靠地反映小商品城的
    應收款項可回收情況,公司對單項金額不
    重大但按應收款項賬齡作為信用風險特
    徵組合後風險較大的應收款項,計提壞賬
    準備的比例變更。
    經董
    事會
    批准
    所得稅費用(母公司利潤表) 3,266,624.32
    計提壞賬準備的比例變更如下:
    變更前 變更後
    賬齡 應收賬款 其他應收款 應收賬款 其他應收款
    2年以內(含2年) 5% 5% 5% 5%
    2至3年(含3年) 20% 20% 20% 20%
    3年以上 30% 30% 100% 100%
    9.4 本報告期無前期會計差錯更正。
    9.5 企業合併及合併財務報表
    9.5.1 合併範圍發生變更的説明
    除本年新設立的子公司CCC Resources GmbH,合併財務報表範圍與上年度一致。
    9.5.2 本期新納入合併範圍的主體和本期不再納入合併範圍的主體
    9.5.2.1 本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經
    營實體
    單位:元 幣種:人民幣
    名稱 期末凈資産 本期凈利潤
    CCC Resources GmbH 489,855.00 0.00