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2019年12月15日 星期天

小商品城(600415)公告正文

小商品城:2009年第三季度報告

公告日期:2009-10-15

浙江中國小商品城集團股份有限公司
    2009 年第三季度報告600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2009 年第三季度報告
    1
    目錄
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情況...................................................................... 2
    §3 重要事項.......................................................................... 3
    §4 附錄.............................................................................. 6600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2009 年第三季度報告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    1.2 如有董事未出席董事會,應當單獨列示其姓名
    未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的説明
    獨立董事 樊勇明 因公出差
    獨立董事 陶琲 因病請假
    獨立董事 呂長江 因工作關係無法出席
    1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
    1.4 公司負責人金方平、主管會計工作負責人吳波成及會計機構負責人(會計主管人員)朱碧雲聲明:
    保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況
    2.1 主要會計數據及財務指標
    幣種:人民幣
    本報告期末 上年度期末
    本報告期末比
    上年度期末增
    減(%)
    總資産(元) 12,363,329,339.82 12,096,924,864.66 2.20
    所有者權益(或股東權益)(元) 6,061,278,713.64 5,527,412,467.62 9.66
    歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 8.91 16.25 -45.17
    年初至報告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    減(%)
    經營活動産生的現金流量凈額(元) -157,035,241.74 -111.58
    每股經營活動産生的現金流量凈額(元) -0.23 -105.77
    報告期
    (7-9 月)
    年初至報告期期末
    (1-9 月)
    本報告期比上
    年同期增減
    (%)
    歸屬於上市公司股東的凈利潤(元) 219,283,344.20 601,762,628.04 40.14
    基本每股收益(元) 0.32 0.88 7.32
    扣除非經常性損益後的基本每股收益
    (元)
    0.32 0.87 6.1
    稀釋每股收益(元) 0.32 0.88 7.32
    全面攤薄凈資産收益率(%) 3.62 9.93
    增加1.90 個
    百分點
    扣除非經常性損益後全面攤薄凈資産收
    益率(%)
    3.60 9.79
    增加1.76 個
    百分點
    上表指標中上年度期末每股凈資産及上年同期每股經營活動産生的現金流量未按基本每股收益的計算
    方法,對股數進行重新計算,重新計算後的指標如下表:
    本報告期末 上年度期末
    本報告期末比上年度期
    末增減(%)
    歸屬於上市公司股東的每股凈資産
    (元)
    8.91 9.83 -9.36
    報告期(1-9 月) 上年同期
    本報告期比上年同期增
    減(%)
    經營活動産生的現金流量凈額 -157,035,241.74 1,355,900,030.69 -111.58
    每股經營活動産生的現金流量凈額 -0.23 2.60 -108.85600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2009 年第三季度報告
    3
    扣除非經常性損益項目和金額
    非經常性損益項目
    年初至報告期期末金額
    (1-9 月)
    (元)
    説明
    非流動資産處置損益 9,459,379.06
    主要係篁園市場及商城賓
    館處置收益
    計入當期損益的政府補助,但與公司正常經
    營業務密切相關,符合國家政策規定、按照
    一定標準定額或定量持續享受的政府補助除
    外
    402,260.00
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,224,025.67
    少數股東權益影響額 -203,225.27
    所得稅影響額 -2,502,896.87
    合計 8,379,542.59
    2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
    單位:股
    報告期末股東總數(戶) 38,808
    前十名無限售條件流通股股東持股情況
    股東名稱(全稱)
    期末持有無限售條件流通
    股的數量
    股份種類
    浙江省財務開發公司 18,433,316
    人民幣普通
    股
    浙江省國信企業(集團)公司 17,604,096
    人民幣普通
    股
    中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證
    券投資基金
    15,300,000
    人民幣普通
    股
    中國工商銀行-博時第三産業成長股票
    證券投資基金
    10,000,000
    人民幣普通
    股
    中國工商銀行-匯添富成長焦點股票型
    證券投資基金
    9,446,141
    人民幣普通
    股
    全國社保基金一零九組合 9,005,294
    人民幣普通
    股
    中國工商銀行-匯添富均衡增長股票型
    證券投資基金
    8,336,065
    人民幣普通
    股
    中國工商銀行-上投摩根內需動力股票
    型證券投資基
    金
    8,006,040
    人民幣普通
    股
    中國銀行-海富通股票證券投資基金 6,249,142
    人民幣普通
    股
    交通銀行-海富通精選證券投資基金 6,000,000
    人民幣普通
    股
    §3 重要事項
    3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
    √適用 □不適用
    1、貨幣資金較年初減少43.8%,主要係本期支付工程款較大;
    2、應收賬款較年初減少46.81%,減少3633.03 萬元,主要係應收商品銷售款較年初減少3855.26 萬
    元所致;
    3、其他應收款較年初增加較大,增加4808.38 萬元,主要係本期支付杭州市國土資源局投標保證金
    3000 萬元;600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2009 年第三季度報告
    4
    4、長期股權投資較年初增加4030 萬元,係本期支付義烏市惠商小額貸款股份有限公司投資款4000
    萬元,支付浙江浙商聯盟市場投資管理有限公司投資款30 萬元;
    5、在建工程較年初增加3.90 億元,主要係本期投入義烏國際小商品博覽會展館工程28391.62 萬元,
    國際商貿城三期二階段工程8662.94 萬元,篁園市場重建工程1530.27 萬元;
    6、遞延所得稅資産較年初增加36.37%,係按相關情況對遞延所得稅資産餘額進行計算後重新確認;
    7、短期借款、長期借款及一年內到期的非流動負債較年初凈增加2.97 億元,主要係為支付工程款銀
    行借款增加;
    8、本期新增應付票據2.63 億元,係支付採購工程物資款開具銀行承兌匯票;
    9、其他應付款較年初減少36.02%,減少2.95 億元,主要繫上年預收嘉和公寓購房定金本期抵交購房
    款;
    10、股本較年初增加100%,係本期實施2008 年度分配,每10 股送紅利10 股所致;
    11、本年歸屬於母公司的凈利潤較上年同期增長40.14%,同比增加1.72 億元,主要繫上年10 月份國
    際商貿城四區開業,期內實現凈利潤較大。
    3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析説明
    √適用 □不適用
    1、經公司第五屆二十五次董事會審議,本次公司債券(不超過22 億元)採取分期發行方式,第一期
    發行金額為11 億元,期限為五年期。第二期公司債券的發行另行確定。目前仍在中國證監會審核過程
    中。
    2、經公司第五屆二十六次董事會審議,本次短期融資券(不超過20 億元)採取分期發行方式,第一
    期發行金額為10 億元,期限為一年期。其他各期的發行另行確定。目前仍在申請審核中。
    3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
    √適用 □不適用
    承諾
    事項
    承諾內容 履行情況
    股改
    承諾
    義烏中國小商品城恒大開發總公司和義烏市財務
    開發公司承諾其持有的共計99,622,600 股有限
    售條件流通股,在2012 年8 月14 日前不通過上
    交所繫統掛牌出售。
    至本報告期末,該股份未發生變化。
    重大資
    産重組
    時所作
    承諾
    義烏國資公司認購的股份自發行結束之日起36
    個月內(即2011 年8 月29 日前)不得上市交易
    或轉讓。
    該部分股份已由中國證券登記結算公司上海
    分公司技術鎖定,未上市交易或轉讓。
    一義烏國資公司關於注入資産最低保障的承諾:
    義烏國際商貿城三期項目在2008 年10-12 月所
    産生的凈利潤不低於35,771,865.38 元、2009 年
    至2011 年每年所産生的凈利潤不低於
    143,087,386.52 元。如果相關年度經審計的凈利
    潤低於上述數據,在相關審計報告出具後的60 個
    工作日內,義烏國資公司將以貨幣資金補足差額。
    根據安永華明會計師事務所出具的安永華明
    (2009)審字第60709629-B01 號《審計報告》,
    國際商貿城三期一階段項目在2008 年10-12
    月所産生的凈利潤為5962.28 萬元,超出承
    諾的凈利潤3577.19 萬元。
    09 年1-9 月份, 國際三期一階段實現凈利潤
    26262.09 萬元,已超出09 年度承諾要求。
    二義烏國資公司關於國際商貿城三期土地評估相
    關問題的承諾:在2008 年、2009 年、2010 年三
    年中,該土地使用權的價值(評估值:為31.03
    億元)在三年中的年終審計的減值測試中若發生
    了減值,賠償相應的減值部分。
    根據上海長信資産評估有限公司長信評報字
    根(2009)第1028 號測算報告書,經測算,至
    測算基準日2008 年12 月31 日,國際商貿城
    三期土地使用權評估總價為
    3,457,423,553.52 元,不低於資産認購股份
    的目標資産中土地部份的評估值31.03 億元,
    未發生減值,已在08 年度報告中披露。
    09 年末是否減值,公司將聘請評估機構進行
    評估測算,並在09 年度報告中披露。
    收購
    報告
    書或
    權益
    變動
    報告
    書中
    所作
    承諾
    三義烏國資公司關於國際商貿城三期二階段相關
    問題的承諾:若國際商貿城三期二階段項目遲于
    2012 年1 月1 日營業,將以現金方式予以賠償。
    至本報告期末,國際商貿城三期二階段項目
    的土建工程已經動工,計劃將於2010 年6 月
    底竣工交付使用,7 月開始實現收益。600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2009 年第三季度報告
    5
    3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
    及原因説明
    □適用 √不適用
    3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
    根據公司2008 年度利潤分配方案,報告期內,共計發放紅利68,040,177.20 元,2009 年6 月4 日為
    現金紅利發放日。
    浙江中國小商品城集團股份有限公司
    法定代表人:金方平
    2009 年10 月14 日600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2009 年第三季度報告
    6
    §4 附錄
    4.1
    合併資産負債表
    2009 年9 月30 日
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 378,608,670.12 673,655,470.31
    應收賬款 41,287,618.76 77,617,862.12
    預付款項 93,801,500.13 39,957,809.34
    其他應收款 84,608,692.50 36,524,848.12
    存貨 3,359,837,355.31 2,948,414,465.18
    流動資産合計 3,958,143,836.82 3,776,170,455.07
    非流動資産:
    長期股權投資 44,791,990.31 4,491,990.31
    投資性房地産 185,099,839.13 181,708,453.09
    固定資産 3,483,300,300.97 3,722,858,013.58
    在建工程 642,062,607.49 252,078,806.61
    無形資産 3,822,271,409.49 3,898,473,126.01
    長期待攤費用 198,447,770.11 239,722,568.02
    遞延所得稅資産 29,211,585.50 21,421,451.97
    非流動資産合計 8,405,185,503.00 8,320,754,409.59
    資産總計 12,363,329,339.82 12,096,924,864.66
    流動負債:
    短期借款 375,125,355.60 157,949,836.16
    應付票據 262,622,075.00
    應付賬款 540,593,700.64 772,879,406.03
    預收款項 4,086,106,062.44 4,345,126,865.45
    應付職工薪酬 100,093,939.07 119,797,759.79
    應交稅費 91,623,319.02 105,508,126.15
    其他應付款 524,865,110.89 820,331,450.70
    一年內到期的非流動負債 100,000,000.00
    其他流動負債 2,442,939.05 2,083,112.65
    流動負債合計 6,083,472,501.71 6,323,676,556.93
    非流動負債:
    長期借款 180,000,000.00 200,000,000.00
    非流動負債合計 180,000,000.00 200,000,000.00
    負債合計 6,263,472,501.71 6,523,676,556.93
    股東權益:
    股本 680,401,772.00 340,200,886.00
    資本公積 3,529,075,725.37 3,528,931,930.19
    盈餘公積 262,816,136.55 262,816,136.55
    未分配利潤 1,588,985,079.72 1,395,463,514.88
    歸屬於母公司所有者權益合計 6,061,278,713.64 5,527,412,467.62
    少數股東權益 38,578,124.47 45,835,840.11
    股東權益合計 6,099,856,838.11 5,573,248,307.73
    負債和股東權益合計 12,363,329,339.82 12,096,924,864.66
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2009 年第三季度報告
    7
    母公司資産負債表
    2009 年9 月30 日
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 179,318,673.18 497,612,623.46
    應收賬款 6,172,106.68 3,168,890.99
    預付款項 16,658,566.78 470,532.05
    其他應收款 2,307,369,169.49 2,252,924,665.20
    存貨 4,685,627.27 4,693,930.73
    一年內到期的非流動資産
    其他流動資産
    流動資産合計 2,514,204,143.40 2,758,870,642.43
    非流動資産:
    長期股權投資 171,089,990.31 129,395,990.31
    投資性房地産 157,522,738.75 162,420,129.47
    固定資産 3,478,816,758.32 3,709,055,371.54
    在建工程 642,062,607.49 252,078,806.61
    無形資産 3,821,558,114.30 3,897,747,579.57
    長期待攤費用 192,325,283.29 232,157,769.36
    遞延所得稅資産 19,039,290.20 16,025,694.86
    非流動資産合計 8,482,414,782.66 8,398,881,341.72
    資産總計 10,996,618,926.06 11,157,751,984.15
    流動負債:
    短期借款 360,000,000.00 145,000,000.00
    應付票據 262,622,075.00
    應付賬款 438,187,510.49 627,457,795.66
    預收款項 3,201,635,693.77 4,284,016,124.30
    應付職工薪酬 89,147,541.21 99,833,889.92
    應交稅費 80,403,714.94 75,373,992.44
    應付利息
    應付股利 0.00
    其他應付款 475,417,350.03 449,434,434.66
    一年內到期的非流動負債 100,000,000.00
    其他流動負債 2,442,939.05 2,083,112.65
    流動負債合計 5,009,856,824.49 5,683,199,349.63
    非流動負債:
    長期借款 100,000,000.00
    非流動負債合計 100,000,000.00
    負債合計 5,009,856,824.49 5,783,199,349.63
    股東權益:
    股本 680,401,772.00 340,200,886.00
    資本公積 3,528,931,930.19 3,528,931,930.19
    盈餘公積 262,762,660.72 262,762,660.72
    未分配利潤 1,514,665,738.66 1,242,657,157.61
    股東權益合計 5,986,762,101.57 5,374,552,634.52
    負債和股東權益合計 10,996,618,926.06 11,157,751,984.15
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2009 年第三季度報告
    8
    4.2
    合併利潤表
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    本期金額
    (7-9 月)
    上期金額
    (7-9 月)
    年初至報告期期
    末金額(1-9 月)
    上年年初至報告
    期期末金額(1-9
    月)
    一、營業總收入 758,246,253.83 441,117,544.85 1,981,627,909.37 1,766,824,671.71
    其中:營業收入 758,246,253.83 441,117,544.85 1,981,627,909.37 1,766,824,671.71
    二、營業總成本 461,557,740.51 260,713,873.22 1,179,705,765.60 1,185,707,580.98
    其中:營業成本 373,078,538.67 188,757,685.95 897,637,093.96 914,266,800.24
    營業稅金及附加 31,653,002.27 20,882,196.52 89,858,720.15 105,634,936.40
    銷售費用 23,641,077.06 20,326,728.83 61,801,157.83 60,097,984.63
    管理費用 33,872,426.30 36,961,809.51 132,158,346.72 113,525,503.10
    財務費用 -684,692.85 -4,989,902.13 -1,812,700.95 -7,822,510.56
    資産減值損失 -2,610.94 -1,224,645.46 63,147.89 4,867.17
    加:公允價值變動收
    益(損失以“-”號填列)
    24,080.00
    投資收益(損失
    以“-”號填列)
    4,364,422.63
    三、營業利潤(虧損
    以“-”號填列)
    296,688,513.32 180,403,671.63 801,922,143.77 585,505,593.36
    加:營業外收入 1,214,085.33 1,522.88 11,222,950.76 1,406,185.52
    減:營業外支出 760,148.67 489,417.57 2,084,408.01 1,988,557.93
    其中:非流
    動資産處置凈損失
    14,648.28 28,004.68 39,816.37 52,717.30
    四、利潤總額(虧損
    總額以“-”號填列)
    297,142,449.98 179,915,776.94 811,060,686.52 584,923,220.95
    減:所得稅費用 74,166,036.14 38,887,376.50 204,007,978.94 141,472,161.55
    五、凈利潤(凈虧損
    以“-”號填列)
    222,976,413.84 141,028,400.44 607,052,707.58 443,451,059.40
    歸屬於母公司所
    有者的凈利潤
    219,283,344.20 136,663,761.07 601,762,628.04 429,406,573.40
    少數股東損益 3,693,069.64 4,364,639.37 5,290,079.54 14,044,486.00
    六、每股收益:
    一基本每股收益 0.32 0.23 0.88 0.82
    二稀釋每股收益 0.32 0.23 0.88 0.82
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2009 年第三季度報告
    9
    母公司利潤表
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    本期金額
    (7-9 月)
    上期金額
    (7-9 月)
    年初至報告期期末
    金額(1-9 月)
    上年年初至報告
    期期末金額(1-9
    月)
    一、營業收入 514,459,552.27 322,514,738.95 1,509,387,503.01 950,220,235.17
    減:營業成本 166,566,196.95 111,680,118.20 494,729,192.25 336,019,456.81
    營業稅金及附加28,713,421.71 18,019,118.52 84,412,740.58 53,068,073.94
    銷售費用 20,416,310.98 12,165,912.75 47,472,046.66 48,648,825.46
    管理費用 27,686,151.56 30,176,865.86 112,359,193.97 90,208,161.13
    財務費用 -136,607.41 -3,354,956.27 -367,070.59 -5,363,603.17
    資産減值損失 -2,610.94 12,515,000.00 74,952.36 32,174.86
    加:公允價值變動收
    益(損失以“-”號填
    列)
    22,400.00
    投資收益(損失
    以“-”號填列)
    1,074,000.00 95,850,000.00 173,206,936.73
    其中:對聯營企業
    和合營企業的投資收益
    二、營業利潤(虧損以
    “-”號填列)
    271,216,689.42 142,386,679.89 866,556,447.78 600,836,482.87
    加:營業外收入 380,444.00 1,272.88 10,084,539.43 1,060,107.52
    減:營業外支出 546,899.09 335,672.04 1,591,461.54 979,243.06
    其中:非流動
    資産處置凈損失
    13,968.28 27,225.62 39,136.37 43,680.50
    三、利潤總額(虧損總
    額以“-”號填列)
    271,050,234.33 142,052,280.73 875,049,525.67 600,917,347.33
    減:所得稅費用 66,964,017.56 37,991,725.97 194,799,881.42 107,871,592.93
    四、凈利潤(凈虧損以
    “-”號填列)
    204,086,216.77 104,060,554.76 680,249,644.25 493,045,754.40
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2009 年第三季度報告
    10
    4.3
    合併現金流量表
    2009 年1—9 月
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    年初至報告期期末金額
    (1-9 月)
    上年年初至報告期期末
    金額(1-9 月)
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 1,420,733,562.52 4,495,483,040.76
    收到其他與經營活動有關的現金 68,075,079.12 89,075,685.56
    經營活動現金流入小計 1,488,808,641.64 4,584,558,726.32
    購買商品、接受勞務支付的現金 1,043,504,331.25 2,756,054,074.86
    支付給職工以及為職工支付的現金 138,347,945.91 136,322,595.08
    支付的各項稅費 362,318,861.50 267,856,033.64
    支付其他與經營活動有關的現金 101,672,744.72 68,425,992.05
    經營活動現金流出小計 1,645,843,883.38 3,228,658,695.63
    經營活動産生的現金流量凈額 -157,035,241.74 1,355,900,030.69
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金 13,789,737.63
    取得投資收益收到的現金 178,786.40
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收
    回的現金凈額
    9,567,752.48 154,910.78
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
    收到其他與投資活動有關的現金 3,805,183.64
    投資活動現金流入小計 9,567,752.48 17,928,618.45
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支
    付的現金
    308,532,848.12 279,141,477.94
    投資支付的現金 40,300,000.00 10,914,636.11
    投資活動現金流出小計 348,832,848.12 290,056,114.05
    投資活動産生的現金流量凈額 -339,265,095.64 -272,127,495.60
    三、籌資活動産生的現金流量:
    吸收投資收到的現金 800,000.00
    其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金800,000.00
    取得借款收到的現金 461,774,758.10 1,406,519,825.96
    發行債券收到的現金
    收到其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流入小計 461,774,758.10 1,407,319,825.96
    償還債務支付的現金 164,599,238.66 691,619,989.80
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 95,921,982.25 28,252,990.00
    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤11,010,000.00 8,050,000.00
    支付其他與籌資活動有關的現金 8,426,000.00
    籌資活動現金流出小計 260,521,220.91 728,298,979.80
    籌資活動産生的現金流量凈額 201,253,537.19 679,020,846.16
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 -295,046,800.19 1,762,793,381.25
    加:期初現金及現金等價物餘額 667,765,470.31 849,352,009.71
    六、期末現金及現金等價物餘額 372,718,670.12 2,612,145,390.96
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司2009 年第三季度報告
    11
    母公司現金流量表
    2009 年1—9 月
    編制單位: 浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    年初至報告期期末金額
    (1-9 月)
    上年年初至報告期期末
    金額(1-9 月)
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 429,814,142.79 3,649,768,197.25
    收到的稅費返還
    收到其他與經營活動有關的現金 113,133,676.30 96,716,778.17
    經營活動現金流入小計 542,947,819.09 3,746,484,975.42
    購買商品、接受勞務支付的現金 162,872,508.74 162,308,334.23
    支付給職工以及為職工支付的現金 104,612,168.28 110,106,236.02
    支付的各項稅費 318,451,791.11 184,182,767.76
    支付其他與經營活動有關的現金 72,458,785.40 1,878,687,085.86
    經營活動現金流出小計 658,395,253.53 2,335,284,423.87
    經營活動産生的現金流量凈額 -115,447,434.44 1,411,200,551.55
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金 20,580,837.50
    取得投資收益收到的現金 2,068,786.40
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收
    回的現金凈額
    9,567,752.48 154,410.78
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
    收到其他與投資活動有關的現金 3,641,694.50
    投資活動現金流入小計 9,567,752.48 26,445,729.18
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支
    付的現金
    307,968,191.12 274,674,662.29
    投資支付的現金 41,694,000.00 10,044,931.11
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
    支付其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流出小計 349,662,191.12 284,719,593.40
    投資活動産生的現金流量凈額 -340,094,438.64 -258,273,864.22
    三、籌資活動産生的現金流量:
    吸收投資收到的現金
    取得借款收到的現金 360,000,000.00 1,390,000,000.00
    收到其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流入小計 360,000,000.00 1,390,000,000.00
    償還債務支付的現金 145,000,000.00 680,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 77,752,077.20 20,202,990.00
    支付其他與籌資活動有關的現金 8,426,000.00
    籌資活動現金流出小計 222,752,077.20 708,628,990.00
    籌資活動産生的現金流量凈額 137,247,922.80 681,371,010.00
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 -318,293,950.28 1,834,297,697.33
    加:期初現金及現金等價物餘額 497,612,623.46 681,941,263.78
    六、期末現金及現金等價物餘額 179,318,673.18 2,516,238,961.11
    公司法定代表人: 金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲