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2019年12月12日 星期四

小商品城(600415)公告正文

小商品城:2009年半年度報告摘要

公告日期:2009-07-20

    浙江中國小商品城集團股份有限公司
    2009 年半年度報告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀半年度報告全文。
    1.2 公司第五屆二十四次董事局會議審議了該報告,會議應到董事13 名,實到12 名,董事胡根法因
    故請假,委託董事金方平代為出席並表決,會議以全票同意通過了該報告。
    1.3 公司半年度財務報告未經審計。
    1.4 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經常性佔用資金情況。
    1.5 本公司不存在違反規定決策程式對外提供擔保的情況。
    1.6 公司負責人金方平、主管會計工作負責人吳波成及會計機構負責人(會計主管人員)朱碧雲聲明:
    保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況簡介
    2.1 基本情況簡介
    股票簡稱 小商品城
    股票代碼 600415
    股票上市交易所 上海證券交易所
    董事會秘書 證券事務代表
    姓名 鮑江錢 龔燕
    聯繫地址
    浙江省義烏市福田路105 號海洋商務寫字
    樓
    浙江省義烏市福田路105 號海洋商務寫字
    樓
    電話 0579-85182700 0579-85182812
    傳真 0579-85197755 0579-85197755
    電子信箱 600415@cccgroup.com.cn 600415@cccgroup.com.cn
    2.2 主要財務數據和指標
    2.2.1 主要會計數據和財務指標
    單位:元 幣種:人民幣
    本報告期末 上年度期末
    本報告期末比上年度
    期末增減(%)
    總資産 12,013,156,891.25 12,096,924,864.66 -0.69
    所有者權益(或股東權益) 5,841,995,369.44 5,527,412,467.62 5.69
    每股凈資産(元) 8.59 16.25 -47.14
    報告期(1-6 月) 上年同期
    本報告期比上年同期
    增減(%)
    營業利潤 505,233,630.45 405,101,921.73 24.72
    利潤總額 513,918,236.54 405,007,444.01 26.89
    凈利潤 382,479,283.84 292,742,812.33 30.65
    扣除非經常性損益後的凈
    利潤
    374,977,329.41 292,702,681.47 28.11
    基本每股收益(元) 0.56 0.59 -5.08
    扣除非經常性損益後的基
    本每股收益(元)
    0.55 0.59 -6.78浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    2
    稀釋每股收益(元) 0.56 0.59 -5.08
    凈資産收益率(%) 6.55 16.15 減少9.6 個百分點
    經營活動産生的現金流量
    凈額
    -340,775,540.79 -99,574,344.68 242.23
    每股經營活動産生的現金
    流量凈額(元)
    -0.50 -0.8 -37.5
    上表指標中上年度期末每股凈資産及上年同期每股經營活動産生的現金流量未按基本每股收益的計算
    方法,對股數進行重新計算,重新計算後的指標如下表:
    本報告期末 上年度期末
    本報告期末比上年度
    期末增減(%)
    每股凈資産(元) 8.59 8.12 5.79
    報告期(1-6 月) 上年同期
    本報告期比上年同期
    增減(%)
    經營活動産生的現金流量凈
    額
    -340,775,540.79 -99,574,344.68 242.23
    每股經營活動産生的現金流
    量凈額
    -0.50 -0.20 150
    2.2.2 非經常性損益項目和金額
    √適用 □不適用
    單位:元 幣種:人民幣
    非經常性損益項目 金額
    非流動資産處置損益 9,473,427.34
    計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切
    相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持
    續享受的政府補助除外
    302,260.00
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出 134,720.94
    少數股東權益影響額 7,500.28
    所得稅影響額 -2,415,954.13
    合計 7,501,954.43
    2.2.3 境內外會計準則差異
    □適用 √不適用
    §3 股本變動及股東情況
    3.1 股份變動情況表
    √適用 □不適用
    單位:股
    本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動後
    數量
    比例
    (%)
    發
    行
    新
    股
    送股
    公積
    金轉
    股
    其
    他
    小計 數量
    比例
    (%)
    一、有限售條件
    股份
    1、國家持股
    2、國有法人持
    股
    189,886,212 55.82 189,886,212 189,886,212 379,772,424 55.82
    3、其他內資持
    股
    其中: 境內非浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    3
    國有法人持股
    境內自
    然人持股
    4、外資持股
    其中: 境外法
    人持股
    境外自
    然人持股
    有限售條件股
    份合計
    189,886,212 55.82 189,886,212 189,886,212 379,772,424 55.82
    二、無限售條件
    流通股份
    1、人民幣普通
    股
    150,314,674 44.18 150,314,674 150,314,674 300,629,348 44.18
    2、境內上市的
    外資股
    3、境外上市的
    外資股
    4、其他
    無限售條件流
    通股份合計
    150,314,674 44.18 150,314,674 150,314,674 300,629,348 44.18
    三、股份總數 340,200,886 100 340,200,886 340,200,886 680,401,772 100
    3.2 股東數量和持股情況
    單位:股
    報告期末股東總數 26,016 戶
    前十名股東持股情況
    股東名稱 股東性質
    持股比例
    (%)
    持股總數
    持有有限售條件
    股份數量
    質押或凍結的股份數量
    義烏市國有資産投資
    控股有限公司
    國有法人 26.53 180,527,224 180,527,224 無
    義烏中國小商品城恒
    大開發總公司
    國有法人 25.41 172,845,200 172,845,200 無
    義烏市財務開發公司 國有法人 3.88 26,400,000 26,400,000 無
    浙江省財務開發公司 其他 2.71 18,433,316 0 無
    浙江省國信企業(集
    團)公司
    國有法人 2.59 17,604,096 0 無
    中國銀行-工銀瑞信
    核心價值股票型證券
    投資基金
    其他 2.45 16,666,666 0 無
    中國工商銀行-匯添
    富成長焦點股票型證
    券投資基金
    其他 1.82 12,370,248 0 無
    中國工商銀行-匯添
    富均衡增長股票型證
    券投資基金
    其他 1.80 12,273,168 0 無
    中國工商銀行-博時
    第三産業成長股票證
    券投資基金
    其他 1.62 11,000,000 0 無
    全國社保基金一零九
    組合
    其他 1.56 10,599,418 0 無
    前十名無限售條件股東持股情況
    股東名稱 持有無限售條件股份的數量 股份種類
    浙江省財務開發公司 18,433,316 人民幣普通股
    浙江省國信企業(集團)公司 17,604,096 人民幣普通股
    中國銀行-工銀瑞信核心價值股票
    型證券投資基金
    16,666,666 人民幣普通股浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    4
    中國工商銀行-匯添富成長焦點股
    票型證券投資基金
    12,370,248 人民幣普通股
    中國工商銀行-匯添富均衡增長股
    票型證券投資基金
    12,273,168 人民幣普通股
    中國工商銀行-博時第三産業成長
    股票證券投資基金
    11,000,000 人民幣普通股
    全國社保基金一零九組合 10,599,418 人民幣普通股
    長江證券股份有限公司 7,556,124 人民幣普通股
    中國建設銀行-華安宏利股票型證
    券投資基金
    7,399,800 人民幣普通股
    中國銀行-海富通股票證券投資基
    金
    6,249,142 人民幣普通股
    上述股東關聯關係或一致行動的説
    明
    中國工商銀行-匯添富成長焦點股票型證券投資基金和中國工商銀行-匯添
    富均衡增長股票型證券投資基金為同屬匯添富基金管理公司管理和運作;其
    他股東間不存在關聯關係。
    3.3 控股股東及實際控制人變更情況
    □適用 √不適用
    §4 董事、監事和高級管理人員情況
    4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
    √適用 □不適用
    單位:股
    姓名 職務 年初持股數
    本期增持股份數
    量
    本期減持股份數
    量
    期末持股數 變動原因
    金方平
    董事局主
    席
    0 0 0 0
    吳波成
    董事局副
    主席、總裁
    0 0 0 0
    金永華
    監事局主
    席、紀委書
    記
    0 0 0 0
    龔國宏 董事 0 0 0 0
    趙金池 董事 19,078 19,078 0 38,156 送紅股
    鮑江錢
    董事、董事
    局秘書
    0 0 0 0
    林子宙 董事 14,000 14,000 0 28,000 送紅股
    汪一兵 董事 0 0 0 0
    胡根法 董事 0 0 0 0
    曹中堃 董事 0 0 0 0
    鄭勇軍 獨立董事 0 0 0 0
    黃廉熙 獨立董事 0 0 0 0
    陶琲 獨立董事 0 0 0 0
    呂長江 獨立董事 0 0 0 0
    樊勇明 獨立董事 0 0 0 0
    劉佳
    監事局主
    席
    0 0 0 0
    王青 監事 1,068 1,068 0 2,136 送紅股
    王競天 監事 0 0 0 0
    吳永強 職工監事 0 0 0 0
    吳文農 職工監事 0 0 0 0
    陳德佔 職工監事 0 0 0 0
    丁雲峰 副總裁 0 0 0 0
    陳榮根 副總裁 5,554 5,554 0 11,108 送紅股
    楊劍峰 副總裁 0 0 0 0
    孫永富 副總裁 8,254 8,254 0 16,508 送紅股
    胡衍虎 總裁助理 12,174 10,594 0 22,768 送紅股浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    5
    賈軍花 總裁助理 0 0 0 0
    趙文閣 總裁助理 0 0 0 0
    朱碧雲
    財務負責
    人
    9,124 9,124 0 18,248 送紅股
    §5 董事會報告
    5.1 主營業務分行業、産品情況表
    單位:元 幣種:人民幣
    分行業 主營收入 主營成本 毛利率
    主營收入
    比上年同
    期增減%
    主營成本
    比上年同
    期增減%
    毛利率比
    上年同期
    增減%
    市場經營 828,431,647.82 284,080,184.37 65.71 73.10 64.51 1.79
    商品銷售 182,047,433.40 178,691,490.95 1.84 -28.60 -28.70 0.13
    房地産銷
    售
    10,041,905.20 3,149,798.17 68.63 -97.57 -98.67 25.85
    酒店服務 65,269,398.95 34,378,123.57 47.33 -16.23 -7.06 -5.19
    展覽廣告 31,591,811.64 14,738,847.02 53.35 42.25 17.22 9.97
    其他 10,541,894.60 5,629,806.78 46.60 -11.46 74.70 -26.33
    合計 1,127,924,091.61 520,668,250.86 53.84 -10.42 -26.95 10.45
    變動原因説明:
    (1)市場經營收入同比增長73.10%,主要是上年10 月份開業的四區市場本期實現主營業務收入
    41287.87 萬元,而上年10 月停業的篁園市場上年同期實現主營業務收入6000 萬元,其他市場主營業
    務收入同比基本持平。
    (2)商品銷售收入減少28.6%,主要是受金融危機影響,出口銷售額減少。
    (3)房地産銷售收入同比減少97.57%,本期實現的房地産銷售收入1004.19 萬元係“金橋人家”
    等項目存量銷售收入,上年同期“荷塘雅居”項目實現銷售,體現主營業務收入41352.63 萬元。
    (4)展覽廣告主營業務收入增長42.25%,主要是本期新增四區市場廣告收入731 萬元。
    (5)主營業務成本的增減主要是隨著收入的增減而增減。
    5.2 主營業務及其結構發生重大變化的原因説明
    √適用□不適用
    由於本期房地産實現收入較少,新開業的四區市場實現收入較大,導致本期主營業務收入、毛利
    行業結構發生了較大變化,毛利率較高的市場經營主營業務收入佔比由上年同期的38.01%上升到本期
    的73.45%,主營業務毛利佔比由上年同期的55.99%上升到本期的89.64%;房地産業務收入佔比由上
    年同期的32.84%下降到本期的0.89%,主營業務毛利佔比由上年同期的32.37%下降到本期的1.13%。
    5.3 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因説明
    □適用√不適用
    5.4 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
    √適用 □不適用
    利潤表項目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
    金額
    佔利潤比例
    金額
    佔利潤比例 同比變動
    營業收入 1,223,381,655.54 238.05 1,325,707,126.86 327.33 -89.28
    營業成本 524,558,555.29 102.07 725,509,114.29 179.13 -77.06
    營業稅金及附
    加
    58,205,717.88 11.33 84,752,739.88 20.93 -9.60
    銷售費用 38,160,080.77 7.43 39,771,255.80 9.82 -2.39
    管理費用 98,285,920.42 19.12 76,563,693.59 18.90 0.22
    財務費用 -1,128,008.10 -0.22 -2,832,608.43 -0.70 0.48
    資産減值損失 68,333.83 0.01 1,229,512.63 0.30 -0.29
    投資收益 0.00 0.00 4,364,422.63 1.08 -1.08
    利潤總額 513,918,236.54 100.00 405,007,444.01 100.00 0.00浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    6
    變動原因説明:
    營業收入與營業成本佔利潤比例減幅較大,主要是本期毛利率較高的市場經營收入、成本佔比同
    比增幅較大,毛利率相對較低的房地産銷售收入同比大幅減少所致。
    5.5 募集資金使用情況
    5.5.1 募集資金運用
    □適用 √不適用
    5.5.2 變更項目情況
    □適用 √不適用
    5.6 董事會下半年的經營計劃修改計劃
    □適用 √不適用
    5.7 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
    及説明
    □適用 √不適用
    5.8 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的説明
    □適用 √不適用
    5.9 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的説明
    □適用 √不適用
    §6 重要事項
    6.1 收購、出售資産及資産重組
    6.1.1 收購資産
    □適用 √不適用
    6.1.2 出售資産
    □適用 √不適用
    6.1.3 自資産重組報告書或收購出售資産公告刊登後,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務
    狀況的影響
    □適用 √不適用
    6.2 擔保事項
    √適用 □不適用
    一經2009 年4 月22 日第五屆二十一次董事局會議審議,公司將國際商貿城二區市場資産用於發
    行22 億元公司債券的擔保抵押資産,該事項已上報證監會,目前仍處於審核中。
    二2009 年4 月,公司控股子公司義烏中國小商品城房地産開發有限公司分別與農業銀行義烏支行、
    興業銀行義烏分行、中國銀行義烏支行簽訂了《房屋按揭合作協議》,為“嘉和廣場”項目購房者取
    得的房産抵押貸款提供抵押加階段性保證連帶責任,各銀行向“嘉和廣場”房産項目購房人發放的個
    人購房貸款分別為不超過55000 萬元、7000 萬元、40000 萬元。
    6.3 非經營性關聯債權債務往來
    □適用 √不適用
    6.4 重大訴訟仲裁事項
    □適用 √不適用浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    7
    6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析説明
    6.5.1 證券投資情況
    □適用 √不適用
    6.5.2 持有其他上市公司股權情況
    □適用 √不適用
    6.5.3 持有非上市金融企業股權情況
    √適用 □不適用
    公司于2008 年12 月11 日第五屆二十次董事局(臨時)會議(通訊方式)審議通過了“組建小額
    貸款公司”的議案,小額貸款公司註冊資本2 億元,公司做為主發起人持股20%,計4000 萬元,經過
    半年的籌建,至本報告期末,小額貸款公司的資本金已經全部到位,現正向浙江省金融辦申報過程中。
    6.5.4 其他重大事項及其影響和解決方案的分析説明
    √適用 □不適用
    1、經公司第五屆二十一次董事局會議審議,公司擬發行總額不超過20 億元的人民幣短期融資券,
    發行期限不超過365 天,可分期發行。目前該事項仍在申請中。
    2、經公司第五屆二十一次董事局會議審議,公司擬發行期限為3-7 年的公司債券,債券發行規模
    為不超過人民幣22 億元,並將國際商貿城二區市場資産用於此次發債抵押以降低發行成本,中國證監
    會已于2009 年6 月23 日受理審核。
    §7 財務報告
    7.1 審計意見
    財務報告 √未經審計 □審計
    7.2 財務報表
    附後。
    7.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。
    7.4 本報告期無會計差錯更正。
    7.5 與最近一期半年度報告相比,合併範圍未發生變化。
    浙江中國小商品城集團股份有限公司
    二〇〇九年七月十七日浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    8
    合併資産負債表
    2009 年6 月30 日
    編制單位:浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 353,614,999.74 673,655,470.31
    應收賬款 36,668,422.93 77,617,862.12
    預付款項 69,312,460.81 39,957,809.34
    其他應收款 210,043,153.92 36,524,848.12
    存貨 3,109,311,962.75 2,948,414,465.18
    流動資産合計 3,778,951,000.15 3,776,170,455.07
    非流動資産:
    長期股權投資 4,791,990.31 4,491,990.31
    投資性房地産 187,031,335.31 181,708,453.09
    固定資産 3,556,900,705.58 3,722,858,013.58
    在建工程 397,079,102.07 252,078,806.61
    固定資産清理 86,786.22
    無形資産 3,847,653,958.14 3,898,473,126.01
    長期待攤費用 212,382,566.04 239,722,568.02
    遞延所得稅資産 28,279,447.43 21,421,451.97
    其他非流動資産
    非流動資産合計 8,234,205,891.10 8,320,754,409.59
    資産總計 12,013,156,891.25 12,096,924,864.66
    流動負債:
    短期借款 364,724,594.26 157,949,836.16
    應付票據 70,295,357.00
    應付賬款 558,195,115.53 772,879,406.03
    預收款項 4,044,189,401.66 4,345,126,865.45
    應付職工薪酬 101,020,136.89 119,797,759.79
    應交稅費 94,868,936.26 105,508,126.15
    應付利息
    應付股利 38,109,273.20
    其他應付款 582,790,539.53 820,331,450.70
    其他流動負債 2,083,112.65 2,083,112.65
    流動負債合計 5,856,276,466.98 6,323,676,556.93
    非流動負債:
    長期借款 280,000,000.00 200,000,000.00
    非流動負債合計 280,000,000.00 200,000,000.00
    負債合計 6,136,276,466.98 6,523,676,556.93
    股東權益:
    股本 680,401,772.00 340,200,886.00
    資本公積 3,529,075,725.37 3,528,931,930.19
    減:庫存股
    盈餘公積 262,816,136.55 262,816,136.55
    一般風險準備
    未分配利潤 1,369,701,735.52 1,395,463,514.88
    外幣報表折算差額
    歸屬於母公司所有者權
    益合計
    5,841,995,369.44 5,527,412,467.62
    少數股東權益 34,885,054.83 45,835,840.11
    股東權益合計 5,876,880,424.27 5,573,248,307.73
    負債和股東權益合計 12,013,156,891.25 12,096,924,864.66
    公司法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年半年
    度報告摘要
    9
    母公司資産負債表
    2009 年6 月30 日
    編制單位:浙江中國小商品城集團股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 165,910,911.32 497,612,623.46
    應收賬款 8,076,755.58 3,168,890.99
    預付款項 7,148,502.90 470,532.05
    其他應收款 2,446,503,835.22 2,252,924,665.20
    存貨 4,241,996.85 4,693,930.73
    其他流動資産
    流動資産合計 2,631,882,001.87 2,758,870,642.43
    非流動資産:
    長期股權投資 131,089,990.31 129,395,990.31
    投資性房地産 159,224,653.27 162,420,129.47
    固定資産 3,552,219,202.47 3,709,055,371.54
    在建工程 397,079,102.07 252,078,806.61
    工程物資
    固定資産清理 86,786.22
    無形資産 3,846,936,579.20 3,897,747,579.57
    開發支出
    商譽
    長期待攤費用 205,522,566.04 232,157,769.36
    遞延所得稅資産 17,992,524.24 16,025,694.86
    其他非流動資産
    非流動資産合計 8,310,151,403.82 8,398,881,341.72
    資産總計 10,942,033,405.69 11,157,751,984.15
    流動負債:
    短期借款 330,000,000.00 145,000,000.00
    交易性金融負債
    應付票據 70,295,357.00
    應付賬款 480,052,415.04 627,457,795.66
    預收款項 3,510,354,153.68 4,284,016,124.30
    應付職工薪酬 89,768,331.25 99,833,889.92
    應交稅費 78,100,957.78 75,373,992.44
    應付股利 38,109,273.20
    其他應付款 460,593,920.29 449,434,434.66
    一年內到期的非流動負
    債
    其他流動負債 2,083,112.65 2,083,112.65
    流動負債合計 5,059,357,520.89 5,683,199,349.63
    非流動負債:
    長期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
    非流動負債合計 100,000,000.00 100,000,000.00
    負債合計 5,159,357,520.89 5,783,199,349.63
    股東權益:
    股本 680,401,772.00 340,200,886.00
    資本公積 3,528,931,930.19 3,528,931,930.19
    減:庫存股
    盈餘公積 262,762,660.72 262,762,660.72
    未分配利潤 1,310,579,521.89 1,242,657,157.61
    外幣報表折算差額
    股東權益合計 5,782,675,884.80 5,374,552,634.52
    負債和股東權益合計 10,942,033,405.69 11,157,751,984.15
    公司法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年半年
    度報告摘要
    10
    合併利潤表
    2009 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 本期金額 上期金額
    一、營業總收入 1,223,381,655.54 1,325,707,126.86
    其中:營業收入 1,223,381,655.54 1,325,707,126.86
    二、營業總成本 718,148,025.09 924,993,707.76
    其中:營業成本 524,558,555.29 725,509,114.29
    營業稅金及附加 58,205,717.88 84,752,739.88
    銷售費用 38,160,080.77 39,771,255.80
    管理費用 98,285,920.42 76,563,693.59
    財務費用 -1,128,008.10 -2,832,608.43
    資産減值損失 65,758.83 1,229,512.63
    加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 24,080.00
    投資收益(損失以“-”號填列) 4,364,422.63
    三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 505,233,630.45 405,101,921.73
    加:營業外收入 10,008,865.43 1,404,662.64
    減:營業外支出 1,324,259.34 1,499,140.36
    其中:非流動資産處置凈損失 25,168.09 24,712.62
    四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 513,918,236.54 405,007,444.01
    減:所得稅費用 129,841,942.80 102,584,785.05
    五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 384,076,293.74 302,422,658.96
    歸屬於母公司所有者的凈利潤 382,479,283.84 292,742,812.33
    少數股東損益 1,597,009.90 9,679,846.63
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.56 0.59
    (二)稀釋每股收益 0.56 0.59
    公司法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲
    母公司利潤表
    2009 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 本期金額 上期金額
    一、營業收入 994,927,950.74 627,705,496.22
    減:營業成本 328,162,995.30 224,339,338.61
    營業稅金及附加 55,699,318.87 35,048,955.42
    銷售費用 27,055,735.68 36,482,912.71
    管理費用 84,673,042.41 60,031,295.27
    財務費用 -230,463.18 -2,008,646.90
    資産減值損失 77,563.30 -12,482,825.14
    加:公允價值變動收益(損失以“-”
    號填列)
    22,400.00
    投資收益(損失以“-”號填列) 95,850,000.00 172,132,936.73
    其中:對聯營企業和合營企業的
    投資收益
    二、營業利潤(虧損以“-”號填列) 595,339,758.36 458,449,802.98
    加:營業外收入 9,704,095.43 1,058,834.64
    減:營業外支出 1,044,562.45 643,571.02
    其中:非流動資産處置凈損失 25,168.09 16,454.88
    三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 603,999,291.34 458,865,066.60
    減:所得稅費用 127,835,863.86 69,879,866.96
    四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 476,163,427.48 388,985,199.64
    公司法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年半年
    度報告摘要
    11
    合併現金流量表
    2009 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 本期金額 上期金額
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 697,463,259.09 850,907,734.86
    收到其他與經營活動有關的現金 37,962,621.80 7,369,254.50
    經營活動現金流入小計 735,425,880.89 858,276,989.36
    購買商品、接受勞務支付的現金 582,126,411.10 599,037,067.06
    支付給職工以及為職工支付的現金 98,713,834.90 103,052,371.45
    支付的各項稅費 234,703,717.94 223,439,871.02
    支付其他與經營活動有關的現金 160,657,457.74 32,322,024.51
    經營活動現金流出小計 1,076,201,421.68 957,851,334.04
    經營活動産生的現金流量凈額 -340,775,540.79 -99,574,344.68
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金 13,789,737.63
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額9,559,763.68 143,577.63
    投資活動現金流入小計 9,559,763.68 13,933,315.26
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 208,436,100.38 42,668,655.83
    投資支付的現金 300,000.00 10,914,636.11
    支付其他與投資活動有關的現金 4,100,000.00
    投資活動現金流出小計 208,736,100.38 57,683,291.94
    投資活動産生的現金流量凈額 -199,176,336.70 -43,749,976.68
    三、籌資活動産生的現金流量:
    取得借款收到的現金 310,000,000.00 603,569,989.80
    籌資活動現金流入小計 310,000,000.00 603,569,989.80
    償還債務支付的現金 45,000,000.00 40,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 49,497,333.64 9,895,223.43
    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 11,010,000.00 7,624,000.00
    支付其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流出小計 94,497,333.64 49,895,223.43
    籌資活動産生的現金流量凈額 215,502,666.36 553,674,766.37
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 -324,449,211.13 410,350,445.01
    加:期初現金及現金等價物餘額 672,396,969.96 842,609,381.40
    六、期末現金及現金等價物餘額 347,947,758.83 1,252,959,826.41
    公司法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年半年
    度報告摘要
    12
    母公司現金流量表
    2009 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 本期金額 上期金額
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 216,480,404.53 193,295,459.48
    收到的稅費返還
    收到其他與經營活動有關的現金 16,244,106.39 6,203,332.99
    經營活動現金流入小計 232,724,510.92 199,498,792.47
    購買商品、接受勞務支付的現金 132,885,775.27 107,543,607.94
    支付給職工以及為職工支付的現金 76,030,075.01 89,839,698.44
    支付的各項稅費 208,987,199.75 149,746,383.82
    支付其他與經營活動有關的現金 96,524,832.69 83,428,339.67
    經營活動現金流出小計 514,427,882.72 430,558,029.87
    經營活動産生的現金流量凈額 -281,703,371.80 -231,059,237.40
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金 20,580,837.50
    取得投資收益收到的現金
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 9,559,763.68 143,577.63
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
    收到其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流入小計 9,559,763.68 20,724,415.13
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 207,967,770.38 42,091,908.23
    投資支付的現金 1,694,000.00 10,044,931.11
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
    支付其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流出小計 209,661,770.38 52,136,839.34
    投資活動産生的現金流量凈額 -200,102,006.70 -31,412,424.21
    三、籌資活動産生的現金流量:
    吸收投資收到的現金
    取得借款收到的現金 230,000,000.00 600,000,000.00
    收到其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流入小計 230,000,000.00 600,000,000.00
    償還債務支付的現金 45,000,000.00 40,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 34,896,333.64 2,275,091.45
    支付其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流出小計 79,896,333.64 42,275,091.45
    籌資活動産生的現金流量凈額 150,103,666.36 557,724,908.55
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 -331,701,712.14 295,253,246.94
    加:期初現金及現金等價物餘額 497,612,623.46 681,941,263.78
    六、期末現金及現金等價物餘額 165,910,911.32 977,194,510.72
    公司法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年半年
    度報告摘要
    13
    合併所有者權益變動表
    2009 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    本期金額
    歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
    項目
    股本 資本公積
    減:庫
    存股
    盈餘公積
    一般風
    險準備
    未分配利潤 其他
    一、上年年
    末餘額
    340,200,886.00 3,528,931,930.19 262,816,136.55 1,395,463,514.88 45,835,840.11 5,573,248,307.73
    二、本年年
    初餘額
    340,200,886.00 3,528,931,930.19 262,816,136.55 1,395,463,514.88 45,835,840.11 5,573,248,307.73
    三、本期增
    減變動金額
    (減少以
    “-”號填
    列)
    340,200,886.00 143,795.18 -25,761,779.36 -10,950,785.28 303,632,116.54
    (一)凈利
    潤
    382,479,283.84 1,597,009.90 384,076,293.74
    (二)直接
    計入所有者
    權益的利得
    和損失
    143,795.18 143,795.18
    4.其他 143,795.18 143,795.18
    上述(一)
    和(二)小
    計
    143,795.18 382,479,283.84 1,597,009.90 384,220,088.92
    (三)所有
    者投入和減
    少資本
    -1,537,795.18 -1,537,795.18
    1.所有者投
    入資本
    -1,537,795.18 -1,537,795.18
    (四)利潤
    分配
    340,200,886.00 -408,241,063.20 -11,010,000.00 -79,050,177.20
    3.對所有者
    (或股東)
    的分配
    340,200,886.00 -408,241,063.20 -11,010,000.00 -79,050,177.20
    四、本期期
    末餘額
    680,401,772.00 3,529,075,725.37 262,816,136.55 1,369,701,735.52 34,885,054.83 5,876,880,424.27浙江中國小商品
    城集團股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    14
    單位:元 幣種:人民幣
    上年同期金額
    歸屬於母公司所有者權益
    項目
    股本 資本公積 減:庫存股盈餘公積
    一般風險準
    備
    未分配利潤 其他
    少數股東權益所有者權益合計
    一、上年年末餘額 124,968,637.00 345,590,179.19 173,904,150.09 513,330,729.61 23,943,474.81
    1,181,737,170.7
    0
    二、本年年初餘額 124,968,637.00 345,590,179.19 173,904,150.09 513,330,729.61 23,943,474.81
    1,181,737,170.7
    0
    三、本期增減變動金
    額(減少以“-”號
    填列)
    141,854,326.13 -1,461,789.82 140,392,536.31
    (一)凈利潤 141,854,326.13 -518,789.82 141,335,536.31
    (二)直接計入所有
    者權益的利得和損失
    4.其他 0.00
    上述(一)和(二)
    小計
    141,854,326.13 -518,789.82 141,335,536.31
    (三)所有者投入和
    減少資本
    (四)利潤分配 -943,000.00 -943,000.00
    3.對所有者(或股東)
    的分配
    -943,000.00 -943,000.00
    (五)所有者權益內
    部結轉
    四、本期期末餘額 124,968,637.00 345,590,179.19 173,904,150.09 655,185,055.74 22,481,684.99
    1,322,129,707.0
    1
    公司法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲浙江中國小商品城集團股份有限公司 2009 年半年
    度報告摘要
    15
    母公司所有者權益變動表
    2009 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    本期金額
    項目
    股本 資本公積
    減:庫存
    股
    盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計
    一、上年年末餘額 340,200,886.00 3,528,931,930.19 262,762,660.72 1,242,657,157.61 5,374,552,634.52
    二、本年年初餘額 340,200,886.00 3,528,931,930.19 262,762,660.72 1,242,657,157.61 5,374,552,634.52
    三、本期增減變動金額(減少
    以“-”號填列)
    340,200,886.00 67,922,364.28 408,123,250.28
    (一)凈利潤 476,163,427.48 476,163,427.48
    (二)直接計入所有者權益的
    利得和損失
    上述(一)和(二)小計 476,163,427.48 476,163,427.48
    (三)所有者投入和減少資本
    (四)利潤分配 340,200,886.00 -408,241,063.20 -68,040,177.20
    1.提取盈餘公積
    2.對所有者(或股東)的分
    配
    340,200,886.00 -408,241,063.20 -68,040,177.20
    3.其他
    (五)所有者權益內部結轉
    四、本期期末餘額 680,401,772.00 3,528,931,930.19 262,762,660.72 1,310,579,521.89 5,782,675,884.80浙江中國小商
    品城集團股份有限公司 2009 年半年度報告摘要
    16
    單位:元 幣種:人民幣
    上年同期金額
    項目
    股本 資本公積 減:庫存股盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計
    一、上年年末餘額 124,968,637.00 345,590,179.19 196,651,402.41 647,655,832.86 1,314,866,051.46
    二、本年年初餘額 124,968,637.00 345,590,179.19 0.00 196,651,402.41 647,655,832.86 1,314,866,051.46
    三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 388,985,199.64 388,985,199.64
    (一)凈利潤 388,985,199.64 388,985,199.64
    (二)直接計入所有者權益的利得和損失
    上述(一)和(二)小計 388,985,199.64 388,985,199.64
    (三)所有者投入和減少資本
    (四)利潤分配
    1.提取盈餘公積
    2.對所有者(或股東)的分配
    3.其他
    (五)所有者權益內部結轉
    1.資本公積轉增資本(或股本)
    2.盈餘公積轉增資本(或股本)
    3.盈餘公積彌補虧損
    4.其他
    四、本期期末餘額 124,968,637.00 345,590,179.19 0.00 196,651,402.41 1,036,641,032.50 1,703,851,251.10
    公司法定代表人:金方平 主管會計工作負責人:吳波成 會計機構負責人:朱碧雲