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2019年12月15日 星期天

長春一東(600148)公告正文

長春-東離合器股份有限公司一九九八年度中期報告

公告日期:1998-08-04

          長春-東離合器股份有限公司一九九八年度中期報告                  

                          重要提示
    本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

    一、公司簡介
    1.公司名稱:長春--東離合器股份有限公司
      英文名稱:Changchun Yidong Clutch Co.,LTD
    2.公司註冊地址:吉林省長春市朝陽區繁榮路17-1號
      公司辦公地址:吉林省長春市朝陽區繁榮路17-1號
      郵政編碼:130012
    3.公司法定代表人:李治國先生
    4.公司董事會秘書:王有年先生
      聯繫地址:吉林省長春市朝陽區繁榮路17-1號
      聯繫電話:0431-5173591-246
      傳真:0431-5174234
    5.公司股票上市地:上海證券交易所
      股票簡稱:離合器
      股票代碼:600148
    二、主要財務指標
項目\年度      98年1-6月份      97年1-6月份
凈利潤          5431474.80      4764959.72
股東權益      186056642.52    
每股收益              0.073
凈資産收益率(%)      2.92
每股凈資産            2.49
調整後每股凈資産      2.42
    計算公式如下:
    每股收益=凈利潤/報告期末普通股份總數
    凈資産收益率=凈利潤/報告期末股東權益*100%
    每股凈資産=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
    調整後每股凈資産=(報告期末股東權益-三年以上的應收帳款-待攤費用-待處理(流動、固定)資産凈損失-開辦費-長期待攤費用)/報告期末普通股股份總數
    注1.本公司于1998年5月4日正式設立,本報告期去年同期處於公司改制過程中,故上述主要財務指標中股東權益、每股收益、凈資産收益率、每股凈資産、調整後的每股凈資産五項的去年同期數無法計算填列。
    注2.本公司于1998年4月16日經上海證券交易所上網公開發行社會公眾股股票1800萬股,取得新股申購凍結資金(無效申購部分)利息3740494.48元,按有關規定,一次性計入公司上半年營業外收入,並體現在上半年公司利潤總額中,若剔除新股無效申購凍結資金利息因素後,報告期公司凈利潤為2252054.49元,每股收益為0.03元,凈資産收益率為1.23%。
    三、股本變動和主要股東持股情況
     1.公司股份變動情況                          數量單位:股
                    期初數     本次變動增減(+,-)      期末數
  股份類別              配股 送股 公積金轉股 其他 小計 
一.尚未流通股份
1.發起人股份       54830000                           54830000
其中:
國家擁有股份
境內法人持有股份   54830000                           54830000    
外資法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.內部職工股        2000000                            2000000
4.優先股或其他
尚未流通股份合計   56830000                           56830000
二.已流通股份
1.境內上市的人民幣
普通股             18000000                           18000000
2.境內上市的外資股
3.境外上市的外資股
4.其他 
已流通股份合計     18000000                           18000000
三.股份總數        74830000                           74830000
    注:本報告期內公司股份無變化
    2.主要股東持股情況:
    (1)截止1998年6月30日,本公司流通股1800萬股,未流通股5683萬股(其中含未流通國有法人股東2戶,公司職工股東1238名);公司高級管理人員13名,其中持股人數13名。
    (2)本公司前十名大股東持股情況如下:
          股東名稱                 期末持股數量   持股比例(%)
1.吉林東光汽車零部件有限責任公司   33528545萬股    44.80
2.中國第一汽車集團                 21301455萬股    28.47
3.戴德芳                            36.6127萬股     0.4893
4.李小陽                            35.2900萬股     0.4716
5.楊志敏                            28.7071萬股     0.3836
6.鐘世亮                            17.9000萬股     0.2392
7.羅雲平                            15.1400萬股     0.2023
8.金可全                            15.0000萬股     0.2005
9.范志民                            12.5000萬股     0.1670
10.溫士見                           12.3231萬股     0.1647
合    計                          5656.4729萬股      75.59
    注:本公司第一持股大股東名稱變動的説明
    本公司第一持股大股東名稱原為"吉林東光精密機構總廠",後由中國兵器工業總公司北方兵工局批准,該廠改制設立公司,于1998年6月23日經長春市工商局登記註冊,核準名稱為"吉林東光汽車零部件有限責任公司"。
    3.公司持股5%以上國家法人股東"吉林東光汽車零部件有限責任公司"和"中國第一汽車集團公司",為本公司發起人,其所持股份沒有發生質押、凍結情況。
    四、經營情況的回顧與展望
    1.上半年的主要經營情況
    本公司主營業務範圍包括:生産和銷售重、中、客、輕、微、轎等各種型號的汽車離合器産品;生産和銷售各類洗衣機壓鑄件産品。
    本報告期內公司全面貫徹股東大會審議通過的公司九八年度工作計劃安排及未來發展思路的報告,緊緊圍繞提高産品品質、強化銷售、開拓市場、壓縮費用、注重經濟效益開展各項經營管理活動,主要包括:全面貫徹ISO9000品質管理標準,實施精品工程,強化産品品質控制,針對品質問題採取必要措施,加大處理力度,使全體員工樹立以客戶滿意為産品品質唯一標準的意識;根據市場情況,調整銷售機構及政策,整頓銷售隊伍,增強銷售力量,強化市場開拓和售後服務;加強成本的計劃管理,按8%的比例壓縮費用指標,完善各項經濟指標考核,並與個人利益直接掛鉤;重視企業管理投入,全面引進企業管理電腦輔助系統,強化科學管理手段。
    通過公司全體員工的不懈努力和拚搏,在宏觀經濟面趨緊的態勢下,98年上半年實現主營業務收入53795288.78元,比照去年同期略有減少;實現凈利潤5431474.80元。
   需要説明的是:公司上半年實現的凈利潤中包括新股發行凍結申購資金利息收入部分,而凍結申購資金利息收入計入後,之所以沒有使公司報告期凈利潤等量增加,主要原因在於,今年上半年一次性消化了上一年度因資産評估發生的存貨評估增值導致銷售成本增加的4329565.10元。
    預計下半年,隨著整個宏觀經濟形勢的趨暖,再加之公司募集資金到位後,緊張狀況緩解,財務費用大幅降低,將使公司經濟效益顯現,實現1998年的盈利預測目標將是十分樂觀的。
    2.公司投資情況
    (1)募股資金使用情況
    公司98年4月6日上網發行新股,募集資金9040萬元,于98年4月27日到位,募集資金的使用,仍按公司招股説明書中所列示的三個項目進行(不存在改變原募集資金使用計劃的情況);
    A 膜片彈簧離合器生産線技術改造(雙加工程)項目
    該項目由國家經濟貿易委員會批准為"雙加工程",目的在於提高國産轎車的離合器品質水準和擴充公司的綜合能力,項目通過銀行貸款于96年開始啟動,1997年前投入1622.1萬元;98年已投入757萬元;技術改造項目的陸續實施,使主導産品的綜合能力得以擴充,為一汽集團"紅旗"轎車配套的DKS228離合器已實現小批量裝車;SP210捷達橋車離合器預計年末拿出樣品,生産線初步形成,99年下半年建成投産。
    離合器生産線技術改造(雙加工程)項目,是公司募股資金的主投項目,項目啟動之初是以貸款先行投入,當時貸款利息較高,募股資金到位後,為減輕財務負擔,即刻償還先期銀行貸款,並於長春市工商行商定,其作出承諾,隨時滿足公司"雙加工程"後續項目的用款需求,公司在募股資金到位後,將"雙加工程"項目投資計劃中,公司先期用銀行貸款墊付部分和募股投入部分及時置換,利用近年來大幅、連續降息的利差政策,充分、有效地發揮了募集資金運作效益,大幅降低了財務成本,為公司下半年取得較高凈收益,奠定了基礎。
    B 一汽--大宇(煙臺)汽車發動機有限公司離合器配套工程
    此項目技術引進談判已基本結束,將於98年8月中下旬簽約,在保持與主機廠建設發展同步的前提下,按照控制進度、分期投入、滾動發展的原則,將於98年下半年開始進行項目實施及資金投入。
    C 重型汽車膜片彈簧離合器的開發與生産項目
    公司考慮募集資金額度偏小,暫投入部分工具裝備60.2萬元,現階段準備採取的措施:一是挖掘企業內部設備潛力,二是通過銀行貸款隨時滿足産品開發與生産的資金需求。
    D 由於募股資金到位僅兩個多月,在滿足以上投資項目資金需求的基礎上,餘額6600萬元,返還公司先期銀行貸款,以降低財務費用,提高資金運作效率。
    (2)其他投資情況
    報告期內,公司未進行其他項目投資。
    3.下半年計劃
    (1)公司將著力挖掘內部潛力,充分利用已有設備效能,努力降低單位産品消耗,強化産品品質管理及控制,推進"精品工程",樹立以用戶滿意為標準的品質意識,千方百計拓寬市場,增加配套,全面完成股東大會決議的各項經營目標。
    (2)以上高檔轎車離合器産品為重點,加速實施膜片彈簧離合器的生産線技術改造(雙加工程),瞄準一汽--大宇(煙臺)汽車發動機離合器配套工程和重型汽車離合器的研製開發,在講求資本效益的前提下,適時推出新産品,年內爭取實現為一汽集團公司紅旗轎車的批量配套,爭取實現為一汽大眾捷達轎車配套的拉式離合器的樣品提供。
    五、重要事項
    1.本公司股票于198年5月20日掛牌上市,距本報告期末僅一個月,故決定本年度中期不進行利潤分配,仍按招股説明書承諾,將在1999年2季度考慮本年度利潤連同97年滾存利潤的分配事宜。
    2.本公司擬著手醞釀資本擴張,以培養新的利潤增長點。
    3.本報告期公司無重大訴訟、鐘裁事項。
    4.公司重大關聯交易事項:
    (1)本公司職工醫療、教育、住房、託兒所以及公司經營活動的水、電、蒸氣、通信、取暖等項。本著市場價格原則,按"綜合服務協議"支付吉林東光汽車零部件有限責任公司綜合服務費5990092.80元,其中生産用水、電、蒸氣及取暖等費用5330092.80元。
    (2)公司按長期産品供應協議,在1998年1-6月,為發起人股東中國第一汽車集團公司供應各種規格離合器産品,實現銷售收入30653942.60元,佔同期銷售總額的56.98%。
    5.本公司繼續聘用深圳中華會計師事務所,承擔1998年度的財務審計工作。
    六、財務報告(未經審計)
    (一)會計報表
    1.資産負債表(附表一)
    2.利潤表(附表二)
    (二)會計報表附注
    附注1.重要會計政策
    本公司根據中華人民共和國財政部于1998年1月27日頒布的"股份有限公司合計會計制度"規定,于年度終了提取存貨跌價準備,其他會計政策不變。
    附注2.關聯公司概況
    與本公司存在控制的關聯方詳細情況如下:
    關聯方名稱                  經濟性質 法人代表  註冊地  
   註冊資本   所持本公司股份   主營業務
中國第一汽車集團公司            國有獨資  耿紹傑  中國長春  
     15億元       28.47%      汽車及汽車配件之製造
吉林東光汽車零部件有限責任公司  國有獨資  白玉龍  中國長春
   3385萬元       44.80%      製造光學儀器
    附注2.關聯公司主要交易
    有關關聯交易的價格,係由廠方及聯營雙方依據公平交易的基本原則共同協商確定,並簽署協議據以執行,關聯交易詳列如下:
    (1)關聯方綜合服務
    本公司1998年1月1日--6月30日由關聯方吉林東光汽車零部件有限責任公司提供水電氣及取暖服務的有關如下:
    交易內容          1998年1月1日-6月30日
                            RMB
   水、電、氣費          5330092.80
   合    計              5330092.80
    (2)銷售貨物
    本公司1998年1月1日--6月30日向關聯方銷售貨物有關明細資料如下:
    關聯方名稱                1998.6.30
                                 RMB
    一汽集團公司及其子公司    30653942.60
    佔銷售總額比例               56.98%
    (3)關聯方應收款項餘額
        項目                1998.6.30
                                 RMB
    應收帳款:
    一汽發動機廠            33650733.94
    一汽大連柴油機廠         8024178.56
    一汽無錫柴油機廠         1582776.27
    一汽貿易總公司           5138441.91
    一汽吉輕零部件經銷公司   2834473.22
    一汽社會企事業管理處     2142210.30
    一汽轎車股份有限公司     1109875.12
    一汽集團其他公司         9795624.67
    合   計                 64278313.99
    附注4:應收帳款
        帳齡                  1998.6.30
                                  RMB
     一年以內                72091767.34
     一年以上二年以內         8813008.26
     二年以上三年以內         2848272.36
     三年以上者               1886779.19
      合 計                  85639827.15
    説明:應收帳款總額中計有64278313.99元為我公司第二大股東"第一汽車集團公司"(持股2130.1455萬股,持股比例為28.47%)所屬各單位所欠帳款。
    附注5.預付帳款
        帳齡                1998.6.30
                                 RMB
     一年以內                4382660.22 
     一年以上二年以內         243958.89 
     二年以上三年以內          10215.89 
     三年以上者              1243826.16 
      合 計                  5880661.16 
    説明:預付帳款欄目中,沒有持本公司5%以上股份股東的預付帳款。
    附注6.其他應收款
        帳齡                1998.6.30
                                 RMB
     一年以內               790344.27  
     三年以上者             904952.84
      合 計                1695297.11   
    説明:其他應收款中,不涉及持本公司5%以上股份股東的應收帳款。
   附注7.待攤費用
  待攤費用項目         年初餘額 本年增加 本年攤銷  1998.6.30
                          RMB      RMB      RMB       RMB  
94年期初存貨進項稅額   848838.82        194185.68   654653.14
土地評估費             256356.00                    256356.00
合   計               1105194.82        194185.68   911009.14
    附注8.存貨
      類  別           1998.6.30
                          RMB
    原材料             16725186.11
    在産品              6786885.21
    産成品             16003128.40
    低值易耗品          3580365.41
    合    計           43095565.13
    附注9.在建工程
工程項目名稱   期初餘額    本期增加   本期轉出     期末餘額  
              資金來源
技術開發費                1430087.81              1430087.81
              募集資金
土建工程       722624.40   152067.00   759574.00   115117.40  
              募集資金
設備安裝工程  1952414.53  7344938.78  1015605.00  8281748.31
              募集資金
合  計        2675038.93  8927093.59  1775179.00  9826953.52
    附注10.財務費用
     項  目          1998.6.30
                       RMB
    利息支出        6755798.88
    利息收入        (88589.04)
    銀行手續費        18149.88
    會計師調帳
    衝回預提費用   (1569225.00)
    合  計          5116134.72
    附注11.其他業務利潤
     項  目          1998.6.30
                       RMB
    廢料收入        1111316.34
    材料零部件
    出售收益          11075.82
    合  計          1122392.16
    附注12.營業外收入
     項  目            1998.6.30
                          RMB
     罰款收入             4515.00
    處理固定資産收益    520563.30
    産品索賠收入         89762.04 
    新股保證金利息收入 3740494.48
    合  計             4355334.82
    附注13.營業外支出
     項  目          1998.6.30
                       RMB
    罰款支出           22141.47
    處理固定資産損失   19013.63
    防洪基金           52136.54
    綠化費              3400.00
    合   計            96691.64
    附注14.其他事項
   本公司成立之後,經國家國有資産管理局國資評(1997)892號文確認的資産總額增值2282.17萬元,凈資産增值額為2215.74萬元的業務全部調入本公司上半年決算。
    七、備查文件
    1.載有董事長親筆簽名的中期報告文本;
    2.載有法定代表人、財務負責人、會計經辦人員親筆簽名並蓋章的會計報表;
    3.報告期內在中國證監會指定報刊公開披露過的《招股説明書》、《上市公告書》。
    4.公司章程
    公司查閱地址:長春市朝陽區繁榮路17-1號   本公司證券部
    電話:(0431)5179750


                                  長春--東離合器股份有限公司
                                     一九九八年七月二十四日


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                         資 産 負 債 表
                         1998年6月30日
編制單位:長春-東離合器股份有限公司                   單位:元
         資産                      年初數         期末數 
流動資産:
貨幣資金                         20973281.92    4256366.77
短期投資
減:短期投資跌價準備
短期投資凈額
應收票據                          1000000.00    1100000.00
應收股利
應收利息
應收帳款                         73040868.40   85639827.15
減:壞帳準備                        215639.56     (18074.89)
應收帳款凈額                     72825228.84   85657902.04
預付帳款                          5336417.06    5880661.16
應收補貼款
其他應收款                        1565649.68    1695297.11
存貨                             41433448.03   43095565.13
減:存貨跌價準備  
存貨凈額         
待攤費用                          1290295.21     911009.14
待處理流動資産凈損失
一年內到期的長期債權投資
其他流動資産
流動資産合計                    144424320.74  142596801.35
長期投資:
長期股權投資  
長期債權投資
長期投資合計  
減:長期投資減值準備
長期投資凈額 
固定資産:
固定資産原價                     97105715.09  143771857.30
減:累計折舊                      21281220.47   53209694.89
固定資産凈值                     75824494.62   90562162.41
工程物資     
在建工程                          2675038.93    9826953.52
固定資産清理
待處理固定資産凈損失
固定資産合計                     78499533.55  100389115.93
無形資産及其他資産:
無形資産                          2554180.57    3962407.98
開辦費
長期待攤費用                      1155577.97    1117058.71
其他長期資産
無形資産及其他資産合計            3709758.54    5079466.69
遞延稅項:
遞延稅項借項
資産總計                        226633612.83  248065383.97
負債和股東權益 
流動負債:
短期借款                         56600000.00    7000000.00
應付票據                          2000000.00    1800000.00
應付帳款                         11983468.67    8172443.91
預收帳款                          6151512.69    1161012.69
代銷商品款
應付工資     
應付福利費                        1599205.88    3487985.58
應付股利                          3873671.50    3556010.01
應交稅金                          5905692.04    5307467.92
其他應交款                           3329.77      11115.08
其他應付款                        4809422.19    5115899.16
預提費用                          1386833.42    1380000.00
一年內到期的長期負債             37565000.00
其他流動負債
流動負債合計                    131878136.16   36991934.35
長期負債:
長期借款                         26700000.00   25000000.00
應付債券 
長期應付款  
住房週轉金                                        16807.10
其他長期負債                     26700000.00   25016807.10
長期負債合計   
遞延稅款
遞延稅款貸項
負債合計                        158578136.16   62008741.45
股東權益:
股本                             45945489.07   74830000.00
資本公積                                       99928859.60
盈餘公積                         16243679.48
其中:公益金                       3381887.62
未分配利潤                        5866308.12   11297782.92
股東權益合計                     68055476.67  186056642.52
負債和股東權益總計              226633612.83  248065383.97


                     利潤表及利潤分配表
                         1998年1-6月
編制單位:長春-東離合器股份有限公司                    單位:元
      項目                       上年同期數      本年實際數 
一.主營業務收入                                  53795288.78
減:折扣與折讓
主營業務收入凈額                                 53795288.78
減:主營業務成本                                  42664193.96
主營業務稅金及附加                                 437184.06
二.主營業務利潤                                  10693910.76
加:其他業務利潤                                   1122392.16
減:存貨跌價損失    
營業費用                                           573835.97
管理費用                                          4121664.21
財務費用                                          5116134.72
三.營業利潤                                       2004668.02
加:投資收益
補貼收入                                           163000.00
營業外收入                                        4355334.82
減:營業外支出                                       96691.64
四.利潤總額                                       6426311.20
減:所得稅                                          994836.40
五.凈利潤                                         5431474.80