新聞源 財富源

2019年12月15日 星期天

長春一東(600148)公告正文

長春一東:2016年第三季度報告

公告日期:2016-10-29

                       2016 年第三季度報告



公司代碼:600148                             公司簡稱:長春一東




              長春一東離合器股份有限公司
                  2016 年第三季度報告




                             1 / 22
                                 2016 年第三季度報告




                                    目錄
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要財務數據和股東變化 ................................................ 3
三、   重要事項.................................................................. 7
四、   附錄...................................................................... 9




                                       2 / 22
                                          2016 年第三季度報告




    一、 重要提示


    1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,

           不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。



    1.2 未出席董事情況

         未出席董事姓名        未出席董事職務              未出席原因的説明         被委託人姓名
    于中赤                  董事長                   會議衝突                    姜濤
    孟慶洪                  董事                     會議衝突                    張國軍
    白光申                  董事                     會議衝突                    李艱
    管欣                    獨立董事                 會議衝突                    孫立榮




    1.3 公司負責人李艱、主管會計工作負責人李東毅及會計機構負責人(會計主管人員)王嘉琦保

           證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。



    1.4 本公司第三季度報告未經審計。



    二、 公司主要財務數據和股東變化


    2.1 主要財務數據
                                                                              單位:元 幣種:人民幣
                                                                                        本報告期末比上年度
                                     本報告期末                  上年度末
                                                                                            末增減(%)
總資産                               862,763,243.44               836,132,359.51                      3.19
歸屬於上市公司股東的凈資産           373,947,056.57               361,983,886.84                      3.30
                                   年初至報告期末          上年初至上年報告期末
                                                                                        比上年同期增減(%)
                                     (1-9 月)                  (1-9 月)
經營活動産生的現金流量凈額            24,017,043.17                49,946,417.95                    -51.91
                                   年初至報告期末          上年初至上年報告期末           比上年同期增減
                                     (1-9 月)                  (1-9 月)                   (%)
營業收入                             386,305,116.92               360,160,682.58                      7.26
歸屬於上市公司股東的凈利潤            10,325,029.19                 3,590,008.82                    187.60
歸屬於上市公司股東的扣除非            10,582,757.62                 2,937,737.24                    260.23
                                                  3 / 22
                                     2016 年第三季度報告


經常性損益的凈利潤
加權平均凈資産收益率(%)                   2.81                         0.98   增加 1.83 個百分點
基本每股收益(元/股)                      0.073                        0.025                   192
稀釋每股收益(元/股)                      0.073                        0.025                   192



    非經常性損益項目和金額
    √適用 □不適用
                                                                        單位:元 幣種:人民幣
                               本期金額            年初至報告期末金額            説明
           項目
                             (7-9 月)               (1-9 月)
    非流動資産處置損益            -13,533.75               -52,193.13
    越權審批,或無正式批
    準文件,或偶發性的稅
    收返還、減免
    計入當期損益的政府                       0              17,000.00
    補助,但與公司正常經
    營業務密切相關,符合
    國家政策規定、按照一
    定標準定額或定量持
    續享受的政府補助除
    外
    計入當期損益的對非
    金融企業收取的資金
    佔用費
    企業取得子公司、聯營
    企業及合營企業的投
    資成本小于取得投資
    時應享有被投資單位
    可辨認凈資産公允價
    值産生的收益
    非貨幣性資産交換損
    益
    委託他人投資或管理
    資産的損益
    因不可抗力因素,如遭
    受自然災害而計提的
    各項資産減值準備
    債務重組損益
    企業重組費用,如安置
    職工的支出、整合費用
    等
    交易價格顯失公允的
    交易産生的超過公允
                                             4 / 22
                           2016 年第三季度報告



價值部分的損益
同一控制下企業合併
産生的子公司期初至
合併日的當期凈損益
與公司正常經營業務
無關的或有事項産生
的損益
除同公司正常經營業
務相關的有效套期保
值業務外,持有交易性
金融資産、交易性金融
負債産生的公允價值
變動損益,以及處置交
易性金融資産、交易性
金融負債和可供出售
金融資産取得的投資
收益
單獨進行減值測試的
應收款項減值準備轉

對外委託貸款取得的
損益
採用公允價值模式進
行後續計量的投資性
房地産公允價值變動
産生的損益
根據稅收、會計等法
律、法規的要求對當期
損益進行一次性調整
對當期損益的影響
受託經營取得的託管
費收入
除上述各項之外的其     -291,360.41               -265,007.73
他營業外收入和支出
其他符合非經常性損
益定義的損益項目
所得稅影響額             45,734.13                 44,621.32
少數股東權益影響額        3,010.99                 -2,148.89
(稅後)
       合計            -256,149.04               -257,728.43




                                 5 / 22
                                   2016 年第三季度報告




2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
                                                                                  單位:股
股東總數(戶)                                                                      18420
                                   前十名股東持股情況
           股東名稱         期末持股數     比例     持有有限   質押或凍結情況      股東性
           (全稱)             量         (%)      售條件股   股份狀態   數量       質
                                                    份數量
吉林東光集團有限公司        45,378,919     32.07           0                       國有法
                                                                  無
                                                                                     人
中國第一汽車集團公司        33,277,531     23.51           0                       國有法
                                                                  無
                                                                                     人
交通銀行股份有限公司-長     2,376,266      1.68           0                        未知
信量化先鋒混合型證券投資                                          無
基金
孫海珍                       1,455,000      1.03           0      無                未知
王建軍                         942,000      0.67           0      無                未知
趙愛花                         827,800      0.58           0      無                未知
中國工商銀行股份有限公司       804,583      0.57           0                        未知
-銀華中小盤精選混合型證                                          無
券投資基金
交通銀行股份有限公司-光       800,000      0.57           0                        未知
大保德信國企改革主題股票                                          無
型證券投資基金
王超傑                         790,013      0.56           0      無                未知
鄭建剛                         610,009      0.43           0      無                未知
                           前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱                             持有無限售條件流            股份種類及數量
                                       通股的數量              種類              數量
吉林東光集團有限公司                       45,378,919     人民幣普通股          45,378,919
中國第一汽車集團公司                       33,277,531     人民幣普通股          33,277,531
交通銀行股份有限公司-長信量化先            2,376,266                            2,376,266
                                                          人民幣普通股
鋒混合型證券投資基金
孫海珍                                      1,455,000     人民幣普通股           1,455,000
王建軍                                         942,000    人民幣普通股             942,000
趙愛花                                         827,800    人民幣普通股             827,800
中國工商銀行股份有限公司-銀華中               804,583                             804,583
                                                          人民幣普通股
小盤精選混合型證券投資基金
交通銀行股份有限公司-光大保德信               800,000                             800,000
                                                          人民幣普通股
國企改革主題股票型證券投資基金
王超傑                                         790,013    人民幣普通股             790,013
鄭建剛                                         610,009    人民幣普通股             610,009


                                         6 / 22
                                   2016 年第三季度報告



上述股東關聯關係或一致行動的説明   吉林東光集團有限公司與中國第一汽車集團公司不存在
                                   關聯關係或一致行動。公司未知上述自然人股東是否存在
                                   一致行動或關聯關係。



2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情

    況表
□適用 √不適用



三、 重要事項


3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用


    1、其他應收款期末較期初增加 4,916,538.62 元,增長 82.67%,主要原因是:公司本期社會

保險費已預提,但發票尚未收到(未結算)所致。

    2、存貨期末較期初增加 25,998,490.39 元,增長 30.67%,主要原因是:公司本期銷量增長,

産量增長,公司建儲,導致庫存商品增加所致。

    3、其他流動資産期末較期初減少 1,811,190.83 元,降低 100.00%,主要原因是:公司本期

攤銷採暖費用。

    4、在建工程期末較期初增加 1,080,374.37 元,增長 277.49%,主要原因是:公司本期購入

需安裝設備尚未安裝完畢。

    5、短期借款期末較期初減少 30,000,000.00 元,降低 50%,主要原因是:公司本期償還流動

資金貸款所致。

    6、預收賬款期末較期初增加 659,127.85 元,增長 52.40%,主要原因是:公司本期期末預收

的貨款增加。

    7、應交稅費期末較期初減少 5,462,678.41 元,降低了 61.07%,主要原因是:公司本期期末

應交增值稅及企業所得稅餘額減少。

    8、其他流動負債期末較期初增加 1,620,050.75 元,增長 519.45%,主要原因是:公司期末

預提費用增加。

    9、預計負債期末較期初增加 8,365,413.82 元,增長 44.49%,主要原因是:公司本期品質保

證費用已計提,但發票尚未收到(未結算)所致。

                                         7 / 22
                                               2016 年第三季度報告



                 10、專項儲備期末較期初增加 1,638,140.54 元,增長 31.48%,主要原因是:公司本期安全

             生産費用增加所導致。

                 11、銷售費用本期較上期增加 9,053,500.98 元,增長 30.84%,主要原因是:公司所屬子公

             司本期銷售收入增加,按比例計提的銷售服務費增加。

                 12、資産減值損失本期較上期減少 2,428,081.94 元,降低 66.44%,主要原因是:公司本期

             收回以前年度已計提壞賬準備的應收賬款,轉回壞賬準備。

                 13、營業外收入本期較上期減少 1,301,779.02 元,降低 92.38%,主要原因是:公司本期政

             府補助減少所致。

                 14、營業外支出本期較上期減少 277,728.38 元,降低 40.53%,主要原因是:子公司報告期

             未繳納水利建設基金,上年在 9 月份繳納所致。

                 15、所得稅費用本期較上期增加 1,748,251.82 元,增長 63.82%,主要原因是:公司本部本

             期利潤同比減少,子公司本期利潤同比增加。



             3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析説明
             □適用 √不適用



             3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況
             √適用 □不適用


                 承諾                                   承諾             承諾時間及     是否有履   是否及時嚴
 承諾背景                      承諾方
                 類型                                   內容               期限           行期限     格履行
與首次公開     解決同業   吉林東光集    發起人股東承諾,在其作為本公司   1998 年 4 月   否         是
發行相關的     競爭       團有限公司    股東期間,發起人及其控股單位將   9 日期限:
承諾                                    不會從事與本公司相競爭的業務。   長期
與首次公開     解決同業   中國第一汽    發起人股東承諾,在其作為本公司   1998 年 4 月   否         是
發行相關的     競爭       車集團公司    股東期間,發起人及其控股單位將   9 日期限:
承諾                                    不會從事與本公司相競爭的業務。   長期
               其他       吉林東光集    發起人股東承諾,在上市公司中擔   1998 年 4 月   否         是
與首次公開
                          團有限公司    任經理及其他高級管理人員將不在   9 日期限:
發行相關的
                                        發起人單位擔任高級管理人員職     長期
承諾
                                        務。
               其他       中國第一汽    發起人股東承諾,在上市公司中擔   1998 年 4 月   否         是
與首次公開
                          車集團公司    任經理及其他高級管理人員將不在   9 日期限:
發行相關的
                                        發起人單位擔任高級管理人員職     長期
承諾
                                        務。

                                                     8 / 22
                                               2016 年第三季度報告



             其他         吉林東光集   積極承擔社會責任,自 2015 年 7 月        2015 年 7 月    否        是
                          團有限公司   10 日通知下發之日起六個月內不減          10 日
                                       持本公司股份;通過合法合規的形           期限:長期
其他承諾                               式按照有關規定擇機增持本公司股
                                       份,在增持完成後六個月內及法律
                                       法規規定的期限內,不減持本公司
                                       股份。




           3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警

               示及原因説明
           □適用 √不適用



                                                                                 長春一東離合器股份有限
                                                                     公司名稱
                                                                                 公司
                                                                 法定代表人      李艱
                                                                         日期    2016-10-28




           四、 附錄


           4.1 財務報表
                                               合併資産負債表
                                              2016 年 9 月 30 日
           編制單位:長春一東離合器股份有限公司

                                                         單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
                             項目                             期末餘額                     年初餘額
           流動資産:
             貨幣資金                                          108,181,209.10                  144,056,227.98
             結算備付金
             拆出資金
             以公允價值計量且其變動計入當期損
           益的金融資産
             衍生金融資産
             應收票據                                          202,567,629.20                  176,388,423.19
             應收賬款                                          206,314,626.22                  190,863,004.53

                                                     9 / 22
                                 2016 年第三季度報告



  預付款項                                        15,982,667.22      21,437,261.27
  應收保費
  應收分保賬款
  應收分保合同準備金
  應收利息
  應收股利
  其他應收款                                      10,863,413.40       5,946,874.78
  買入返售金融資産
  存貨                                           110,769,377.00      84,770,886.61
  劃分為持有待售的資産
  一年內到期的非流動資産
  其他流動資産                                              0.00      1,811,190.83
   流動資産合計                                  654,678,922.14     625,273,869.19
非流動資産:
  發放貸款及墊款
  可供出售金融資産                                     261,432.69      261,432.69
  持有至到期投資
  長期應收款
  長期股權投資
  投資性房地産
  固定資産                                       181,004,079.04     184,633,651.81
  在建工程                                         1,469,708.77        389,334.40
  工程物資
  固定資産清理
  生産性生物資産
  油氣資産
  無形資産                                        11,343,917.85      11,785,077.85
  開發支出
  商譽
  長期待攤費用                                     1,518,752.93       1,302,563.55
  遞延所得稅資産                                  12,486,430.02      12,486,430.02
  其他非流動資産
   非流動資産合計                                208,084,321.30     210,858,490.32
     資産總計                                    862,763,243.44     836,132,359.51
流動負債:
  短期借款                                        30,000,000.00      60,000,000.00
  向中央銀行借款
  吸收存款及同業存放
  拆入資金
  以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
  衍生金融負債
                                       10 / 22
                          2016 年第三季度報告



 應付票據                                 117,736,288.05   106,852,027.70
 應付賬款                                 165,951,708.70   140,042,041.49
 預收款項                                   1,917,037.28     1,257,909.43
 賣出回購金融資産款
 應付手續費及佣金
 應付職工薪酬                               6,955,819.78     5,702,571.05
 應交稅費                                   3,482,937.33     8,945,615.74
 應付利息
 應付股利                                   1,130,814.94            0.00
 其他應付款                                21,013,709.05    28,973,986.49
 應付分保賬款
 保險合同準備金
 代理買賣證券款
 代理承銷證券款
 劃分為持有待售的負債
 一年內到期的非流動負債
 其他流動負債                               1,931,928.50      311,877.75
   流動負債合計                           350,120,243.63   352,086,029.65
非流動負債:
 長期借款
 應付債券
 其中:優先股
        永續債
 長期應付款
 長期應付職工薪酬
 專項應付款
 預計負債                                  27,166,594.06    18,801,180.24
 遞延收益                                  48,358,240.74    45,855,212.74
 遞延所得稅負債
 其他非流動負債
   非流動負債合計                          75,524,834.80    64,656,392.98
     負債合計                             425,645,078.43   416,742,422.63
所有者權益
 股本                                     141,516,450.00   141,516,450.00
 其他權益工具
 其中:優先股
        永續債
 資本公積                                  89,117,475.01    89,117,475.01
 減:庫存股
 其他綜合收益
 專項儲備                                   6,842,450.00     5,204,309.46
 盈餘公積                                  28,745,632.35    28,745,632.35
                                11 / 22
                                  2016 年第三季度報告



  一般風險準備
  未分配利潤                                      107,725,049.21           97,400,020.02
  歸屬於母公司所有者權益合計                      373,947,056.57          361,983,886.84
  少數股東權益                                     63,171,108.44           57,406,050.04
    所有者權益合計                                437,118,165.01          419,389,936.88
      負債和所有者權益總計                        862,763,243.44          836,132,359.51
法定代表人:李艱         主管會計工作負責人:李東毅           會計機構負責人:王嘉琦



                                   母公司資産負債表
                                   2016 年 9 月 30 日
編制單位:長春一東離合器股份有限公司
                                               單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
                 項目                         期末餘額                  年初餘額
流動資産:
  貨幣資金                                         46,888,652.90           69,631,884.51
  以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資産
  衍生金融資産
  應收票據                                        103,214,495.26          110,859,166.50
  應收賬款                                        146,220,746.53          124,034,738.89
  預付款項                                          9,772,362.88           18,121,359.73
  應收利息
  應收股利                                          1,354,680.31                       0.00
  其他應收款                                        7,396,700.68            3,442,855.08
  存貨                                             46,304,497.44           46,689,506.32
  劃分為持有待售的資産
  一年內到期的非流動資産
  其他流動資産                                             0.00             1,811,190.83
    流動資産合計                                  361,152,136.00          374,590,701.86
非流動資産:
  可供出售金融資産                                   261,432.69               261,432.69
  持有至到期投資
  長期應收款
  長期股權投資                                     15,589,675.38           15,589,675.38
  投資性房地産                                     14,123,890.10           14,473,289.00
  固定資産                                        150,545,662.26          155,378,394.45
  在建工程                                           843,396.23               389,334.40
  工程物資
  固定資産清理
  生産性生物資産
  油氣資産

                                        12 / 22
                                 2016 年第三季度報告



  無形資産                                        10,366,552.80    10,635,101.45
  開發支出
  商譽
  長期待攤費用                                      240,749.69       320,999.72
  遞延所得稅資産                                   7,093,932.67     7,093,932.67
  其他非流動資産
   非流動資産合計                                199,065,291.82   204,142,159.76
     資産總計                                    560,217,427.82   578,732,861.62
流動負債:
  短期借款                                        30,000,000.00    60,000,000.00
  以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
  衍生金融負債
  應付票據                                        57,867,388.05    57,961,742.16
  應付賬款                                        76,877,361.03    68,350,225.22
  預收款項                                         1,335,495.82     1,123,838.21
  應付職工薪酬                                     5,737,192.27     4,333,248.22
  應交稅費                                         2,755,549.52     4,585,258.07
  應付利息
  應付股利
  其他應付款                                      19,712,924.87    28,622,627.20
  劃分為持有待售的負債
  一年內到期的非流動負債
  其他流動負債                                     1,931,928.50      311,877.75
   流動負債合計                                  196,217,840.06   225,288,816.83
非流動負債:
  長期借款
  應付債券
  其中:優先股
         永續債
  長期應付款
  長期應付職工薪酬
  專項應付款
  預計負債                                         3,495,025.86            0.00
  遞延收益                                        48,358,240.74    45,855,212.74
  遞延所得稅負債
  其他非流動負債
   非流動負債合計                                 51,853,266.60    45,855,212.74
     負債合計                                    248,071,106.66   271,144,029.57
所有者權益:
  股本                                           141,516,450.00   141,516,450.00
  其他權益工具
                                       13 / 22
                                      2016 年第三季度報告



  其中:優先股
        永續債
  資本公積                                             89,289,559.51             89,289,559.51
  減:庫存股
  其他綜合收益
  專項儲備                                              4,403,536.90              3,376,236.39
  盈餘公積                                             28,745,632.35             28,745,632.35
  未分配利潤                                           48,191,142.40             44,660,953.80
     所有者權益合計                                   312,146,321.16            307,588,832.05
       負債和所有者權益總計                           560,217,427.82            578,732,861.62
法定代表人:李艱        主管會計工作負責人:李東毅                會計機構負責人:王嘉琦

                                         合併利潤表
                                       2016 年 1—9 月
編制單位:長春一東離合器股份有限公司
                                                單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
                                                               年初至報告期      上年年初至報
                         本期金額            上期金額
        項目                                                   期末金額 (1-9    告期期末金額
                         (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                   月)            (1-9 月)
一、營業總收入        120,624,374.90       98,724,370.20       386,305,116.92   360,160,682.58
其中:營業收入        120,624,374.90       98,724,370.20       386,305,116.92   360,160,682.58
       利息收入
       已賺保費
       手續費及佣金
收入
二、營業總成本        109,562,307.67      100,925,879.92       362,044,114.95   349,641,915.25
其中:營業成本         80,266,222.45       76,687,744.19       261,608,930.00   262,853,932.81
       利息支出
       手續費及佣金
支出
       退保金
       賠付支出凈額
      提取保險合同
準備金凈額
       保單紅利支出
       分保費用
       營業稅金及附     1,071,633.30           738,242.42        2,685,798.06     2,317,379.16

       銷售費用         9,812,701.09         8,602,261.95       38,406,738.04    29,353,237.06
       管理費用        18,232,593.22       14,378,110.48        56,536,112.80    49,562,421.31
       財務費用           179,157.61           519,520.88        1,580,209.51     1,900,536.43
       資産減值損失              0.00                   0.00     1,226,326.54     3,654,408.48

                                            14 / 22
                                  2016 年第三季度報告



  加:公允價值變動收
益(損失以“-”號填
列)
      投資收益(損失
以“-”號填列)
      其中:對聯營企
業和合營企業的投資
收益
      匯兌收益(損失
以“-”號填列)
三、營業利潤(虧損以   11,062,067.23   -2,201,509.72    24,261,001.97   10,518,767.33
“-”號填列)
  加:營業外收入          19,242.98         57,578.28     107,302.19     1,409,081.21
      其中:非流動資       4,191.65        244,950.16       4,191.65      244,950.16
産處置利得
  減:營業外支出         324,137.14        613,687.54     407,503.05      685,231.43
      其中:非流動資      56,488.35         17,996.96      56,488.35       17,996.96
産處置損失
四、利潤總額(虧損總   10,757,173.07   -2,757,618.98    23,960,801.11   11,242,617.11
額以“-”號填列)
  減:所得稅費用         953,269.04        554,582.23    4,487,646.04    2,739,394.22
五、凈利潤(凈虧損以    9,803,904.03   -3,312,201.21    19,473,155.07    8,503,222.89
“-”號填列)
  歸屬於母公司所有      8,047,633.75   -4,145,694.58    10,325,029.19    3,590,008.82
者的凈利潤
  少數股東損益          1,756,270.28       833,493.37    9,148,125.88    4,913,214.07
六、其他綜合收益的稅
後凈額
  歸屬母公司所有者
的其他綜合收益的稅
後凈額
    (一)以後不能重
分類進損益的其他綜
合收益
      1.重新計量設
定受益計劃凈負債或
凈資産的變動
      2.權益法下在
被投資單位不能重分
類進損益的其他綜合
收益中享有的份額
    (二)以後將重分
類進損益的其他綜合
                                        15 / 22
                                  2016 年第三季度報告



收益
      1.權益法下在
被投資單位以後將重
分類進損益的其他綜
合收益中享有的份額
      2.可供出售金
融資産公允價值變動
損益
      3.持有至到期
投資重分類為可供出
售金融資産損益
      4.現金流量套
期損益的有效部分
      5.外幣財務報
表折算差額
       6.其他
  歸屬於少數股東的
其他綜合收益的稅後
凈額
七、綜合收益總額        9,803,904.03   -3,312,201.21        19,473,155.07     8,503,222.89
  歸屬於母公司所有      8,047,633.75   -4,145,694.58        10,325,029.19     3,590,008.82
者的綜合收益總額
  歸屬於少數股東的      1,756,270.28       833,493.37        9,148,125.88     4,913,214.07
綜合收益總額
八、每股收益:
 (一)基本每股收益            0.057              -0.030           0.073            0.025
(元/股)
 (二)稀釋每股收益            0.057              -0.030           0.073            0.025
(元/股)


本期發生同一控制下企業合併的,被合併方在合併前實現的凈利潤為:      元, 上期被合併方
實現的凈利潤為:        元。
法定代表人:李艱        主管會計工作負責人:李東毅        會計機構負責人:王嘉琦



                                      母公司利潤表
                                     2016 年 1—9 月
編制單位:長春一東離合器股份有限公司
                                             單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
                                                        年初至報告期   上年年初至報
                          本期金額          上期金額
        項目                                              期末金額     告期期末金額
                          (7-9 月)      (7-9 月)
                                                          (1-9 月)     (1-9 月)
一、營業收入            72,557,401.33 59,618,721.84        217,910,569.52   222,094,841.27

                                        16 / 22
                                      2016 年第三季度報告



  減:營業成本               48,379,633.24 46,621,794.31       151,927,250.55   164,225,956.04
      營業稅金及附加         1,049,015.85      438,637.99        1,795,395.48     1,411,481.71
      銷售費用               5,507,060.18    5,428,372.89       25,199,061.78    18,700,991.44
      管理費用               11,481,274.16 11,469,071.41        38,088,270.85    36,707,295.46
      財務費用                 175,105.54      509,515.98        1,551,271.00     1,884,128.61
      資産減值損失                   0.00               0.00      109,264.90      2,162,688.49
  加:公允價值變動收益
(損失以“-”號填列)
      投資收益(損失以               0.00    4,063,581.86        4,596,151.24    12,102,971.43
“-”號填列)
      其中:對聯營企業
和合營企業的投資收益
二、營業利潤(虧損以“-”   5,965,312.36     -785,088.88        3,836,206.20     9,105,270.95
號填列)
  加:營業外收入                12,620.02       50,600.30          86,706.98      1,313,012.18
      其中:非流動資産               0.00      237,972.18               0.00       237,972.18
處置利得
  減:營業外支出               309,463.39      431,576.40         392,724.58       488,489.36
      其中:非流動資産          42,851.03             294.93       42,851.03           294.93
處置損失
三、利潤總額(虧損總額       5,668,468.99 -1,166,064.98          3,530,188.60     9,929,793.77
以“-”號填列)
    減:所得稅費用                   0.00               0.00            0.00       339,429.63
四、凈利潤(凈虧損以“-”   5,668,468.99 -1,166,064.98          3,530,188.60     9,590,364.14
號填列)
五、其他綜合收益的稅後
凈額
  (一)以後不能重分類
進損益的其他綜合收益
    1.重新計量設定受
益計劃凈負債或凈資産
的變動
    2.權益法下在被投資
單位不能重分類進損益的
其他綜合收益中享有的份

  (二)以後將重分類進
損益的其他綜合收益
    1.權益法下在被投
資單位以後將重分類進
損益的其他綜合收益中
享有的份額
    2.可供出售金融資
                                            17 / 22
                                   2016 年第三季度報告



産公允價值變動損益
    3.持有至到期投資
重分類為可供出售金融
資産損益
    4.現金流量套期損
益的有效部分
    5.外幣財務報表折
算差額
    6.其他
六、綜合收益總額           5,668,468.99 -1,166,064.98          3,530,188.60     9,590,364.14
七、每股收益:
    (一)基本每股收益           0.040             -0.010             0.025              0.07
(元/股)
    (二)稀釋每股收益           0.040             -0.010             0.025              0.07
(元/股)

法定代表人:李艱          主管會計工作負責人:李東毅            會計機構負責人:王嘉琦



                                  合併現金流量表
                                    2016 年 1—9 月
編制單位:長春一東離合器股份有限公司
                                            單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
                   項目                  年初至報告期期末金額         上年年初至報告期期末
                                               (1-9 月)                 金額(1-9 月)
一、經營活動産生的現金流量:
  銷售商品、提供勞務收到的現金                     290,398,652.16             383,907,985.90
  客戶存款和同業存放款項凈增加額
  向中央銀行借款凈增加額
  向其他金融機構拆入資金凈增加額
  收到原保險合同保費取得的現金
  收到再保險業務現金凈額
  保戶儲金及投資款凈增加額
  處置以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資産凈增加額
  收取利息、手續費及佣金的現金
  拆入資金凈增加額
  回購業務資金凈增加額
  收到的稅費返還                                         135,249.93                      0.00
  收到其他與經營活動有關的現金                           757,617.49             1,575,348.12
    經營活動現金流入小計                           291,291,519.58             385,483,334.02
  購買商品、接受勞務支付的現金                     150,622,715.95             219,128,183.89
  客戶貸款及墊款凈增加額
                                         18 / 22
                                   2016 年第三季度報告



  存放中央銀行和同業款項凈增加額
  支付原保險合同賠付款項的現金
  支付利息、手續費及佣金的現金
  支付保單紅利的現金
  支付給職工以及為職工支付的現金                    66,971,035.54    68,029,666.11
  支付的各項稅費                                    32,386,484.26    34,385,560.41
  支付其他與經營活動有關的現金                      17,294,240.66    13,993,505.66
    經營活動現金流出小計                           267,274,476.41   335,536,916.07
      經營活動産生的現金流量凈額                    24,017,043.17    49,946,417.95
二、投資活動産生的現金流量:
  收回投資收到的現金
  取得投資收益收到的現金
  處置固定資産、無形資産和其他長期資                      460.00       222,750.00
産收回的現金凈額
  處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額
  收到其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流入小計                                  460.00       222,750.00
  購建固定資産、無形資産和其他長期資                 4,264,249.60     5,025,178.20
産支付的現金
  投資支付的現金
  質押貸款凈增加額
  取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額
  支付其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流出小計                             4,264,249.60     5,025,178.20
      投資活動産生的現金流量凈額                    -4,263,789.60    -4,802,428.20
三、籌資活動産生的現金流量:
  吸收投資收到的現金
  其中:子公司吸收少數股東投資收到的
現金
  取得借款收到的現金                                        0.00     20,000,000.00
  發行債券收到的現金
  收到其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流入小計                                    0.00     20,000,000.00
  償還債務支付的現金                                30,000,000.00    20,000,000.00
  分配股利、利潤或償付利息支付的現金                 4,112,751.19    18,975,616.86
  其中:子公司支付給少數股東的股利、                 2,785,326.12     6,115,529.52
利潤
  支付其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流出小計                            34,112,751.19    38,975,616.86
      籌資活動産生的現金流量凈額                   -34,112,751.19   -18,975,616.86

                                         19 / 22
                                   2016 年第三季度報告



四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額                       -14,359,497.62            26,168,372.89
  加:期初現金及現金等價物餘額                      98,009,706.72            95,264,644.47
六、期末現金及現金等價物餘額                    83,650,209.10          121,433,017.36
法定代表人:李艱        主管會計工作負責人:李東毅         會計機構負責人:王嘉琦



                                  母公司現金流量表
                                    2016 年 1—9 月
編制單位:長春一東離合器股份有限公司
                                            單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
                項目                    年初至報告期期末金額          上年年初至報告期期末
                                              (1-9 月)                  金額(1-9 月)
一、經營活動産生的現金流量:
  銷售商品、提供勞務收到的現金                     187,597,448.94            226,422,361.48
  收到的稅費返還                                         135,249.93                   0.00
  收到其他與經營活動有關的現金                           578,910.59            1,370,288.01
    經營活動現金流入小計                           188,311,609.46            227,792,649.49
  購買商品、接受勞務支付的現金                     101,638,863.94            151,412,486.23
  支付給職工以及為職工支付的現金                    47,089,268.65             49,248,008.14
  支付的各項稅費                                    15,897,379.91             20,099,136.07
  支付其他與經營活動有關的現金                      10,362,245.74              8,202,546.71
    經營活動現金流出小計                           174,987,758.24            228,962,177.15
  經營活動産生的現金流量凈額                        13,323,851.22             -1,169,527.66
二、投資活動産生的現金流量:
  收回投資收到的現金
  取得投資收益收到的現金                             3,241,470.93              8,063,581.86
  處置固定資産、無形資産和其他長期資                          0.00              220,000.00
産收回的現金凈額
  處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額
  收到其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流入小計                             3,241,470.93              8,283,581.86
  購建固定資産、無形資産和其他長期資                     864,195.00             565,955.22
産支付的現金
  投資支付的現金
  取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額
  支付其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流出小計                                 864,195.00             565,955.22
      投資活動産生的現金流量凈額                     2,377,275.93              7,717,626.64
三、籌資活動産生的現金流量:

                                         20 / 22
                                   2016 年第三季度報告



  吸收投資收到的現金
  取得借款收到的現金                                        0.00        20,000,000.00
  收到其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流入小計                                    0.00        20,000,000.00
  償還債務支付的現金                                30,000,000.00       20,000,000.00
  分配股利、利潤或償付利息支付的現金                 1,501,837.50       13,758,842.32
  支付其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流出小計                            31,501,837.50       33,758,842.32
      籌資活動産生的現金流量凈額                   -31,501,837.50      -13,758,842.32
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額                       -15,800,710.35       -7,210,743.34
  加:期初現金及現金等價物餘額                      49,248,363.25       54,881,300.42
六、期末現金及現金等價物餘額                    33,447,652.90            47,670,557.08
法定代表人:李艱        主管會計工作負責人:李東毅         會計機構負責人:王嘉琦




4.2 審計報告
□適用 √不適用




                                         21 / 22
2016 年第三季度報告




      22 / 22