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2019年12月15日 星期天

長春一東(600148)公告正文

長春一東:2015年第一季度報告

公告日期:2015-04-29

                   2015 年第一季度報告



公司代碼:600148                         公司簡稱:長春一東




長春一東離合器股份有限公司
    2015 年第一季度報告




                         1 / 17
                             2015 年第一季度報告




                                  目錄
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要財務數據和股東變化 ............................................ 3
三、   重要事項 .............................................................. 6
四、   附錄 .................................................................. 7




                                   2 / 17
                                      2015 年第一季度報告



一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完
    整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2

      未出席董事姓名        未出席董事職務             未出席原因的説明           被委託人姓名
李艱                    董事長                   會議衝突                   白光申
于中赤                  董事                     會議衝突                   詹鋼生
張國軍                  董事                     會議衝突                   姜濤


1.3 公司負責人李艱、主管會計工作負責人李東毅及會計機構負責人(會計主管人員)王世平保
    證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。



二、 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

                                                                          單位:元    幣種:人民幣
                                                                                   本報告期末比上
                                   本報告期末                  上年度末
                                                                                   年度末增減(%)
總資産                             902,905,392.93              882,662,113.79                 2.29
歸屬於上市公司股東的凈             376,374,631.19              370,603,174.89                 1.56
資産
                                 年初至報告期末          上年初至上年報告期末      比上年同期增減
                                   (1-3 月)                  (1-3 月)                (%)
經營活動産生的現金流量               8,606,534.77               43,106,823.02               -80.03
凈額
                                 年初至報告期末          上年初至上年報告期末      比上年同期增減
                                     (1-3 月)                  (1-3 月)              (%)
營業收入                           127,372,235.42              167,844,548.34               -24.11
歸屬於上市公司股東的凈               5,250,765.71                7,534,217.80               -30.31
利潤
歸屬於上市公司股東的扣               4,263,003.53                7,122,933.00               -40.15
除非經常性損益的凈利潤
加權平均凈資産收益率(%)                       1.41                       2.20      減少 0.79 個百
                                                                                               分點
基本每股收益(元/股)                        0.037                        0.053             -30.19
稀釋每股收益(元/股)                        0.037                        0.053             -30.19




非經常性損益項目和金額
                                             3 / 17
                                   2015 年第一季度報告



√適用 □不適用
                                                           單位:元 幣種:人民幣
               項目                      本期金額                説明
非流動資産處置損益                            172,509.82
越權審批,或無正式批准文件,或
偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助,但與公              1,000,000.00
司正常經營業務密切相關,符合國
家政策規定、按照一定標準定額或
定量持續享受的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業收取
的資金佔用費
企業取得子公司、聯營企業及合營
企業的投資成本小于取得投資時應
享有被投資單位可辨認凈資産公允
價值産生的收益
非貨幣性資産交換損益
委託他人投資或管理資産的損益
因不可抗力因素,如遭受自然災害
而計提的各項資産減值準備
債務重組損益
企業重組費用,如安置職工的支出、
整合費用等
交易價格顯失公允的交易産生的超
過公允價值部分的損益
同一控制下企業合併産生的子公司
期初至合併日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事
項産生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效
套期保值業務外,持有交易性金融
資産、交易性金融負債産生的公允
價值變動損益,以及處置交易性金
融資産、交易性金融負債和可供出
售金融資産取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值
準備轉回
對外委託貸款取得的損益
採用公允價值模式進行後續計量的
投資性房地産公允價值變動産生的
損益
根據稅收、會計等法律、法規的要
求對當期損益進行一次性調整對當

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                                      2015 年第一季度報告



期損益的影響
受託經營取得的託管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入                     -7,532.14
和支出
其他符合非經常性損益定義的損益
項目
少數股東權益影響額(稅後)                        -174,746.66
所得稅影響額                                         -2,468.84
               合計                                987,762.18


2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

                                                                                      單位:股
股東總數(戶)                                                                              17,002
                                      前十名股東持股情況
                                                      持有有限     質押或凍結情況
                           期末持股        比例
  股東名稱(全稱)                                    售條件股    股份                 股東性質
                             數量          (%)                              數量
                                                        份數量    狀態
吉林東光集團有限公司       52,378,919      37.01             0     無    52,378,919    國有法人
中國第一汽車集團公司       33,277,531      23.51             0     無    33,277,531    國有法人
潘雅勤                        993,500       0.70             0     無       993,500   境內自然人
李孔彬                        936,805       0.66             0     無       936,805   境內自然人
鄭建剛                        416,800       0.29             0     無       416,800   境內自然人
中國銀行股份有限公司          370,700       0.26             0              370,700      未知
-嘉實新收益靈活配置                                               無
混合型證券投資基金
于田孜                        350,000       0.25             0     無       350,000   境內自然人
周佳佳                        240,073       0.17             0     無       240,073   境內自然人
王義萬                        222,147       0.16             0     無       222,147   境內自然人
徐亮                          217,784       0.15             0     無       217,784   境內自然人
                               前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱                               持有無限售條件流通股                股份種類及數量
                                             的數量                      種類           數量
吉林東光集團有限公司                                 52,378,919    人民幣普通股       52,378,919
中國第一汽車集團公司                                 33,277,531    人民幣普通股       33,277,531
潘雅勤                                                  993,500    人民幣普通股             993,500
李孔彬                                                  936,805    人民幣普通股             936,805
鄭建剛                                                  416,800    人民幣普通股             416,800
中國銀行股份有限公司-嘉實新收益                        370,700                             370,700
                                                                   人民幣普通股
靈活配置混合型證券投資基金
于田孜                                                  350,000    人民幣普通股             350,000
周佳佳                                                  240,073    人民幣普通股             240,073
王義萬                                                  222,147    人民幣普通股             222,147

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                                   2015 年第一季度報告



徐亮                                                 217,784    人民幣普通股         217,784
上述股東關聯關係或一致行動的説明   吉林東光集團有限公司與中國第一汽車集團公司不存在關
                                   聯關係或一致行動。
                                   公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動。


2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
    況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用
1、預付賬款期末較期初增加9,298,299.74元,增長54.50%,主要原因是:公司本期預付設備款增
加所致。
2、其他應收款期末較期初增加2,828,760.52元,增長42.91%,主要原因是:公司本期因社會保險
基數社會保險局尚未核定,社會保險費雖已預提,但發票尚未開具(未結算)所致。
3、其他流動資産期末較期初減少1,190,395.14元,降低75.00%,主要原因是:公司本期攤銷採暖
費用所致。
4、在建工程期末較期初增加1,789,296.00元,增長115.69%,主要原因是:公司本期購入需安裝
設備尚未安裝完畢所致。
5、應交稅費期末較期初減少5,027,502.35元,降低了40.35%,主要原因是:公司本期期末應交增
值稅餘額減少所致。
6、財務費用本期較上期減少590,185.01元,降低45.00%,主要原因是:公司本期貸款利息支出減
少所致。
7、經營活動産生的現金流量凈額較上期減少34,500,288.25,降低80.03%,主要原因是:我公司
收款及付款以銀行承兌匯票結算所致。
8、資産減值損失本期較上期減少7,094,102.42元,降低100%,主要原因是:公司上期依據謹慎性
原則,公司對産品改型、市場結構變化導致需求較小的存貨計提減值。
9、營業外收入本期較上期增加633,534.61元,增長108.05%,主要原因是:公司本期政府補助增
加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析説明

□適用 √不適用

3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

□適用 √不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
    示及原因説明

□適用 √不適用
                                                  公司名稱   長春一東離合器股份有限公司
                                              法定代表人     李艱
                                                      日期   2015-4-27

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                                   2015 年第一季度報告



四、 附錄

4.1 財務報表

                                    合併資産負債表
                                   2015 年 3 月 31 日
編制單位:長春一東離合器股份有限公司
                                             單位:元    幣種:人民幣   審計類型:未經審計
                 項目                        期末餘額                    年初餘額
流動資産:
    貨幣資金                                   100,604,983.34              95,264,644.47
    結算備付金
    拆出資金
    以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資産
    衍生金融資産
    應收票據                                   211,914,115.01             261,357,518.14
    應收賬款                                   222,265,260.06             195,294,754.34
    預付款項                                      26,359,251.52            17,060,951.78
    應收保費
    應收分保賬款
    應收分保合同準備金
    應收利息
    應收股利
    其他應收款                                     9,421,552.77             6,592,792.25
    買入返售金融資産
    存貨                                       128,055,917.58             100,394,831.41
    劃分為持有待售的資産
    一年內到期的非流動資産
    其他流動資産                                    396,798.35              1,587,193.49
      流動資産合計                             699,017,878.63             677,552,685.88
非流動資産:
    發放貸款及墊款
    可供出售金融資産                               1,000,000.00             1,000,000.00
    持有至到期投資
    長期應收款
    長期股權投資
    投資性房地産
    固定資産                                   176,807,995.15             179,741,014.43
    在建工程                                       3,335,886.40             1,546,590.40
    工程物資
    固定資産清理
    生産性生物資産

                                         7 / 17
                                   2015 年第一季度報告



    油氣資産
    無形資産                                      11,520,292.67   11,579,093.06
    開發支出
    商譽
    長期待攤費用                                   1,657,872.87     1,677,262.81
    遞延所得稅資産                                 9,565,467.21     9,565,467.21
    其他非流動資産
      非流動資産合計                           203,887,514.30     205,109,427.91
        資産總計                               902,905,392.93     882,662,113.79
流動負債:
    短期借款                                      60,000,000.00   60,000,000.00
    向中央銀行借款
    吸收存款及同業存放
    拆入資金
    以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
    衍生金融負債
    應付票據                                   122,594,036.72     129,834,698.81
    應付賬款                                   177,888,070.37     157,902,409.33
    預收款項                                       1,979,651.04     2,459,232.46
    賣出回購金融資産款
    應付手續費及佣金
    應付職工薪酬                                   7,797,671.86     6,854,588.21
    應交稅費                                       7,431,074.71   12,458,577.06
    應付利息
    應付股利                                          16,255.19       16,255.19
    其他應付款                                    18,846,077.53   17,231,270.77
    應付分保賬款
    保險合同準備金
    代理買賣證券款
    代理承銷證券款
    劃分為持有待售的負債
    一年內到期的非流動負債
    其他流動負債                                   1,279,637.30      391,082.48
      流動負債合計                             397,832,474.72     387,148,114.31
非流動負債:
    長期借款
    應付債券
    其中:優先股
           永續債
    長期應付款
    長期應付職工薪酬
                                         8 / 17
                                   2015 年第一季度報告



    專項應付款
    預計負債                                      18,451,088.88               17,528,730.94
    遞延收益                                      47,383,698.66               47,383,698.66
    遞延所得稅負債
    其他非流動負債
      非流動負債合計                              65,834,787.54               64,912,429.60
        負債合計                               463,667,262.26                452,060,543.91
所有者權益
    股本                                       141,516,450.00                141,516,450.00
    其他權益工具
    其中:優先股
           永續債
    資本公積                                      89,117,475.01               89,117,475.01
    減:庫存股
    其他綜合收益
    專項儲備                                       3,914,294.66                3,393,604.07
    盈餘公積                                      28,251,430.49               28,251,430.49
    一般風險準備
    未分配利潤                                 113,574,981.03                108,324,215.32
    歸屬於母公司所有者權益合計                 376,374,631.19                370,603,174.89
    少數股東權益                                  62,863,499.48               59,998,394.99
      所有者權益合計                           439,238,130.67                430,601,569.88
        負債和所有者權益總計                   902,905,392.93                882,662,113.79
法定代表人:李艱主管會計工作負責人:李東毅會計機構負責人:王世平



                                   母公司資産負債表
                                   2015 年 3 月 31 日
編制單位:長春一東離合器股份有限公司
                                               單位:元       幣種:人民幣 審計類型:未經審計
                 項目                             期末餘額                  年初餘額
流動資産:
  貨幣資金                                         44,366,919.48              54,881,300.42
  以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資産
  衍生金融資産
  應收票據                                        131,085,049.79             160,100,484.73
  應收賬款                                        155,431,660.26             139,172,109.30
  預付款項                                         21,534,749.68              15,844,930.05
  應收利息
  應收股利
  其他應收款                                        5,524,965.19               4,130,907.53

                                         9 / 17
                                 2015 年第一季度報告



  存貨                                           78,380,400.66    61,321,557.71
  劃分為持有待售的資産
  一年內到期的非流動資産
  其他流動資産                                      396,798.35      1,587,193.49
    流動資産合計                                 436,720,543.41   437,038,483.23
非流動資産:
  可供出售金融資産                                 1,000,000.00     1,000,000.00
  持有至到期投資
  長期應收款
  長期股權投資                                   15,589,675.38    15,589,675.38
  投資性房地産                                   14,822,687.90    14,939,154.20
  固定資産                                       147,009,713.56   149,787,441.07
  在建工程                                         3,335,886.40     1,546,590.40
  工程物資
  固定資産清理
  生産性生物資産
  油氣資産
  無形資産                                       10,861,159.13    10,887,402.00
  開發支出
  商譽
  長期待攤費用                                      401,249.75       427,999.76
  遞延所得稅資産                                   5,282,779.53     5,282,779.53
  其他非流動資産
    非流動資産合計                               198,303,151.65   199,461,042.34
      資産總計                                   635,023,695.06   636,499,525.57
流動負債:
  短期借款                                       60,000,000.00    60,000,000.00
  以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
  衍生金融負債
  應付票據                                       78,862,342.91    83,695,100.00
  應付賬款                                       99,387,524.71    96,228,133.79
  預收款項                                         1,625,885.44     2,394,102.12
  應付職工薪酬                                     6,957,092.00     5,549,807.37
  應交稅費                                         4,360,989.79     8,301,487.37
  應付利息
  應付股利
  其他應付款                                     17,576,351.85    16,889,232.19
  劃分為持有待售的負債
  一年內到期的非流動負債
  其他流動負債                                     1,279,637.30      391,082.48
    流動負債合計                                 270,049,824.00   273,448,945.32
                                       10 / 17
                                 2015 年第一季度報告



非流動負債:
  長期借款
  應付債券
  其中:優先股
         永續債
  長期應付款
  長期應付職工薪酬
  專項應付款
  預計負債                                         2,012,805.90            2,366,490.08
  遞延收益                                       47,383,698.66            47,383,698.66
  遞延所得稅負債
  其他非流動負債
    非流動負債合計                               49,396,504.56            49,750,188.74
      負債合計                                   319,446,328.56          323,199,134.06
所有者權益:
  股本                                           141,516,450.00          141,516,450.00
  其他權益工具
  其中:優先股
         永續債
  資本公積                                       89,289,559.51            89,289,559.51
  減:庫存股
  其他綜合收益
  專項儲備                                         2,835,612.56            2,482,072.12
  盈餘公積                                       28,251,430.49            28,251,430.49
  未分配利潤                                     53,684,313.94            51,760,879.39
    所有者權益合計                               315,577,366.50          313,300,391.51
      負債和所有者權益總計                       635,023,695.06          636,499,525.57
法定代表人:李艱主管會計工作負責人:李東毅會計機構負責人:王世平



                                     合併利潤表
                                   2015 年 1—3 月
編制單位:長春一東離合器股份有限公司
                                           單位:元     幣種:人民幣   審計類型:未經審計
                   項目                            本期金額               上期金額
一、營業總收入                                     127,372,235.42         167,844,548.34
其中:營業收入                                     127,372,235.42         167,844,548.34
      利息收入
      已賺保費
      手續費及佣金收入
二、營業總成本                                     118,949,432.41         153,372,470.88
其中:營業成本                                       88,812,629.22        115,539,927.49
                                       11 / 17
                                  2015 年第一季度報告



       利息支出
       手續費及佣金支出
       退保金
       賠付支出凈額
       提取保險合同準備金凈額
       保單紅利支出
       分保費用
       營業稅金及附加                                    674,787.09      691,523.69
       銷售費用                                     11,158,881.62      14,098,383.67
       管理費用                                     17,581,683.84      14,636,897.96
       財務費用                                          721,450.64     1,311,635.65
       資産減值損失                                            0.00     7,094,102.42
  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填
列)
       投資收益(損失以“-”號填列)
       其中:對聯營企業和合營企業的投資收

       匯兌收益(損失以“-”號填列)
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)                      8,422,803.01   14,472,077.46
  加:營業外收入                                        1,219,896.04     586,361.43
       其中:非流動資産處置利得
  減:營業外支出                                          54,918.36      102,892.96
       其中:非流動資産處置損失
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)                  9,587,780.69   14,955,545.93
  減:所得稅費用                                        1,608,572.56    2,234,091.55
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)                      7,979,208.13   12,721,454.38
  歸屬於母公司所有者的凈利潤                            5,250,765.71    7,534,217.80
  少數股東損益                                          2,728,442.42    5,187,236.58
六、其他綜合收益的稅後凈額
  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後凈

     (一)以後不能重分類進損益的其他綜合
收益
      1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資
産的變動
      2.權益法下在被投資單位不能重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
     (二)以後將重分類進損益的其他綜合收

      1.權益法下在被投資單位以後將重分類
進損益的其他綜合收益中享有的份額
       2.可供出售金融資産公允價值變動損益

                                         12 / 17
                                     2015 年第一季度報告



      3.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資産損益
       4.現金流量套期損益的有效部分
       5.外幣財務報表折算差額
       6.其他
  歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後凈額
七、綜合收益總額                                           7,979,208.13       12,721,454.38
  歸屬於母公司所有者的綜合收益總額                         5,250,765.71         7,534,217.80
  歸屬於少數股東的綜合收益總額                             2,728,442.42         5,187,236.58
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.037                 0.053
  (二)稀釋每股收益(元/股)                                      0.037                 0.053
本期發生同一控制下企業合併的,被合併方在合併前實現的凈利潤為:             元,上期被合併方
實現的凈利潤為:        元。
法定代表人:李艱主管會計工作負責人:李東毅會計機構負責人:王世平



                                     母公司利潤表
                                    2015 年 1—3 月
編制單位:長春一東離合器股份有限公司
                                            單位:元 幣種:人民幣         審計類型:未經審計
                  項目                             本期金額                   上期金額
一、營業收入                                           74,892,583.59          95,256,083.43
  減:營業成本                                         52,871,961.46          67,815,342.08
       營業稅金及附加                                       289,440.05            40,506.36
       銷售費用                                            7,018,087.14         8,176,089.11
       管理費用                                        12,905,205.06          10,272,952.85
       財務費用                                             703,402.20          1,281,554.92
       資産減值損失                                               0.00          7,094,102.42
  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填
列)
       投資收益(損失以“-”號填列)                             0.00          1,345,565.49
       其中:對聯營企業和合營企業的投資收

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)                         1,104,487.68         1,921,101.18
  加:營業外收入                                           1,199,252.34          586,361.43
       其中:非流動資産處置利得
  減:營業外支出                                             40,875.84           101,992.96
       其中:非流動資産處置損失
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)                     2,262,864.18         2,405,469.65
     減:所得稅費用                                         339,429.63                 0.00
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)                         1,923,434.55         2,405,469.65

                                           13 / 17
                                    2015 年第一季度報告



五、其他綜合收益的稅後凈額
  (一)以後不能重分類進損益的其他綜合收

    1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資産
的變動
    2.權益法下在被投資單位不能重分類進損
益的其他綜合收益中享有的份額
  (二)以後將重分類進損益的其他綜合收益
    1.權益法下在被投資單位以後將重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
     2.可供出售金融資産公允價值變動損益
    3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資産損益
     4.現金流量套期損益的有效部分
     5.外幣財務報表折算差額
     6.其他
六、綜合收益總額                                          1,923,434.55          2,405,469.65
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀釋每股收益(元/股)
法定代表人:李艱主管會計工作負責人:李東毅會計機構負責人:王世平



                                  合併現金流量表
                                    2015 年 1—3 月
編制單位:長春一東離合器股份有限公司
                                            單位:元       幣種:人民幣   審計類型:未經審計
                   項目                          本期金額                   上期金額
一、經營活動産生的現金流量:
  銷售商品、提供勞務收到的現金                      129,623,362.49            141,512,729.88
  客戶存款和同業存放款項凈增加額
  向中央銀行借款凈增加額
  向其他金融機構拆入資金凈增加額
  收到原保險合同保費取得的現金
  收到再保險業務現金凈額
  保戶儲金及投資款凈增加額
  處置以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資産凈增加額
  收取利息、手續費及佣金的現金
  拆入資金凈增加額
  回購業務資金凈增加額
  收到的稅費返還

                                          14 / 17
                                   2015 年第一季度報告



  收到其他與經營活動有關的現金                       1,102,044.91        572,355.89
    經營活動現金流入小計                           130,725,407.40     142,085,085.77
  購買商品、接受勞務支付的現金                     80,955,048.81      64,709,354.04
  客戶貸款及墊款凈增加額
  存放中央銀行和同業款項凈增加額
  支付原保險合同賠付款項的現金
  支付利息、手續費及佣金的現金
  支付保單紅利的現金
  支付給職工以及為職工支付的現金                   23,684,589.43      19,035,918.15
  支付的各項稅費                                   12,924,375.04       9,546,806.43
  支付其他與經營活動有關的現金                       4,554,859.35      5,686,184.13
    經營活動現金流出小計                           122,118,872.63     98,978,262.75
      經營活動産生的現金流量凈額                     8,606,534.77     43,106,823.02
二、投資活動産生的現金流量:
  收回投資收到的現金                                           0.00   18,000,000.00
  取得投資收益收到的現金
  處置固定資産、無形資産和其他長期資                     222,000.00      183,000.00
産收回的現金凈額
  處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額
  收到其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流入小計                                 222,000.00   18,183,000.00
  購建固定資産、無形資産和其他長期資                 2,666,003.02      1,145,597.50
産支付的現金
  投資支付的現金
  質押貸款凈增加額
  取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額
  支付其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流出小計                             2,666,003.02      1,145,597.50
      投資活動産生的現金流量凈額                   -2,444,003.02      17,037,402.50
三、籌資活動産生的現金流量:
  吸收投資收到的現金
  其中:子公司吸收少數股東投資收到的
現金
  取得借款收到的現金
  發行債券收到的現金
  收到其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流入小計
  償還債務支付的現金                                                  10,000,000.00
  分配股利、利潤或償付利息支付的現金                     822,192.88    2,745,778.22
  其中:子公司支付給少數股東的股利、

                                         15 / 17
                                    2015 年第一季度報告



利潤
  支付其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流出小計                                  822,192.88           12,745,778.22
       籌資活動産生的現金流量凈額                     -822,192.88              -12,745,778.22
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額                         5,340,338.87              47,398,447.30
  加:期初現金及現金等價物餘額                      95,264,644.47              85,309,694.69
六、期末現金及現金等價物餘額                  100,604,983.34                   132,708,141.99
法定代表人:李艱主管會計工作負責人:李東毅會計機構負責人:王世平



                                  母公司現金流量表
                                    2015 年 1—3 月
編制單位:長春一東離合器股份有限公司
                                            單位:元        幣種:人民幣   審計類型:未經審計
                項目                             本期金額                    上期金額
一、經營活動産生的現金流量:
  銷售商品、提供勞務收到的現金                      71,823,311.82              92,482,300.62
  收到的稅費返還
  收到其他與經營活動有關的現金                       1,062,094.35                 561,751.89
    經營活動現金流入小計                            72,885,406.17              93,044,052.51
  購買商品、接受勞務支付的現金                      57,121,007.00              38,443,123.41
  支付給職工以及為職工支付的現金                    16,036,632.58              12,960,703.26
  支付的各項稅費                                     6,720,469.35               1,772,626.15
  支付其他與經營活動有關的現金                       2,935,737.96               4,821,672.03
    經營活動現金流出小計                            82,813,846.89              57,998,124.85
       經營活動産生的現金流量凈額                   -9,928,440.72              35,045,927.66
二、投資活動産生的現金流量:
  收回投資收到的現金
  取得投資收益收到的現金                                                           56,638.90
  處置固定資産、無形資産和其他長期資                      220,000.00              183,000.00
産收回的現金凈額
  處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額
  收到其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流入小計                                  220,000.00              239,638.90
  購建固定資産、無形資産和其他長期資                       31,540.22               16,800.00
産支付的現金
  投資支付的現金
  取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額
  支付其他與投資活動有關的現金

                                          16 / 17
                                   2015 年第一季度報告



    投資活動現金流出小計                                  31,540.22       16,800.00
      投資活動産生的現金流量凈額                         188,459.78      222,838.90
三、籌資活動産生的現金流量:
  吸收投資收到的現金
  取得借款收到的現金
  收到其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流入小計
  償還債務支付的現金                                                  10,000,000.00
  分配股利、利潤或償付利息支付的現金                     774,400.00     1,323,000.00
  支付其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流出小計                                 774,400.00   11,323,000.00
      籌資活動産生的現金流量凈額                     -774,400.00      -11,323,000.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額                       -10,514,380.94     23,945,766.56
  加:期初現金及現金等價物餘額                     54,881,300.42      53,661,962.73
六、期末現金及現金等價物餘額                    44,366,919.48         77,607,729.29
法定代表人:李艱主管會計工作負責人:李東毅會計機構負責人:王世平


4.2 審計報告

若公司季度報告被註冊會計師出具帶強調事項段或其他事項段的無保留意見的,公司還應當披
露審計報告正文。
不適用




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