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2019年12月14日 星期六

長春一東(600148)公告正文

長春一東:2009年年度報告摘要

公告日期:2010-04-16

    長春一東離合器股份有限公司
    2009 年年度報告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀年度報告全文。
    1.2 公司全體董事出席董事會會議。
    1.3 國富浩華會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
    1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況?
    否
    1.5 是否存在違反規定決策程式對外提供擔保的情況?
    否
    1.6 公司負責人李長江、主管會計工作負責人楊金生及會計機構負責人(會計主管人員)王世平聲明:
    保證年度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況
    2.1 基本情況簡介
    股票簡稱 長春一東
    股票代碼 600148
    股票上市交易所 上海證券交易所
    公司註冊地址和辦公地址 長春市高新技術産業開發區超然街2555 號
    郵政編碼 130103
    公司國際互聯網網址 www.ccyd.com.cn
    電子信箱 600148@ccyd.com.cn
    2.2 聯繫人和聯繫方式
    董事會秘書 證券事務代表
    姓名 王有年 杜影
    聯繫地址
    長春市高新技術産業開發區超
    然街2555 號
    長春市高新技術産業開發區超
    然街2555 號
    電話 0431-85158520 0431-85158570
    傳真 0431-85174234 0431-85174234
    電子信箱 600148@ccyd.com.cn 600148@ccyd.com.cn
    §3 會計數據和業務數據摘要
    3.1 主要會計數據
    單位:元 幣種:人民幣
    2009 年 2008 年
    本期比上年同期
    增減(%)
    2007 年
    營業收入 400,279,564.70 520,598,144.73 -23.11 484,022,205.08
    利潤總額 -40,249,056.26 13,237,697.54 -404.05 13,180,974.67
    歸屬於上市公司股東的-38,613,230.10 9,348,579.54 -513.04 7,580,300.16長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 2 頁 共 28 頁
    凈利潤
    歸屬於上市公司股東的
    扣除非經常性損益的凈
    利潤
    -37,400,795.16 10,258,615.79 -464.58 7,599,536.23
    經營活動産生的現金流
    量凈額
    39,009,760.91 -146,528.61 / 19,552,089.20
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上年同
    期末增減(%)
    2007 年末
    總資産 632,575,839.93 620,593,120.32 1.93 513,958,653.41
    所有者權益(或股東權
    益)
    250,360,248.11 288,973,478.21 -13.36 284,577,977.55
    3.2 主要財務指標
    2009 年2008 年
    本期比上年同期增減
    (%)
    2007 年
    基本每股收益(元/股) -0.27 0.07 -485.71 0.05
    稀釋每股收益(元/股) -0.27 0.07 -485.71 0.05
    扣除非經常性損益後的基本每股收益
    (元/股)
    -0.26 0.07 -471.43 0.05
    加權平均凈資産收益率(%) -14.32 3.23 減少17.55 個百分點 2.66
    扣除非經常性損益後的加權平均凈資産
    收益率(%)
    -13.87 3.55 減少17.42 個百分點 2.67
    每股經營活動産生的現金流量凈額(元
    /股)
    0.28 -0.001 / 0.14
    2009 年
    末
    2008 年
    末
    本期末比上年同期末增
    減(%)
    2007 年
    末
    歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元
    /股)
    1.77 2.04 -13.24 2.01
    非經常性損益項目
    √適用 □不適用
    單位:元 幣種:人民幣
    非經常性損益項目 金額
    非流動資産處置損益 -56,377,318.59
    計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按
    照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)
    62,792,017.78
    債務重組損益 -1,609,284.95
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -328,159.22
    其他符合非經常性損益定義的損益項目 -5,674,342.32
    所得稅影響額 -6,245.10
    少數股東權益影響額(稅後) -9,102.54
    合計 -1,212,434.94
    §4 股本變動及股東情況
    4.1 股份變動情況表
    □適用 √不適用長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 3 頁 共 28 頁
    限售股份變動情況表
    √適用 □不適用
    單位:股
    股東名稱
    年初限售股
    數
    本年解除限
    售股數
    本年增加限
    售股數
    年末限售股
    數
    限售原因
    解除限售日
    期
    吉林東光
    集團有限
    公司
    52,378,919 52,378,919 0 0 發起人股東
    2009 年7 月
    6 日
    中國第一
    汽車集團
    公司(第一
    汽車製造
    廠)
    33,277,531 33,277,531 0 0 發起人股東
    2009 年7 月
    6 日
    合計 85,656,450 85,656,450 0 0 / /
    4.2 股東數量和持股情況
    單位:股
    報告期末股東總數 17,269 戶
    前十名股東持股情況
    股東名稱 股東性質
    持股比例
    (%)
    持股總數
    持有有限
    售條件股
    份數量
    質押或凍
    結的股份
    數量
    吉林東光集團有限公司 國有法人37.01 52,378,919 0 無
    中國第一汽車集團公司 國有法人23.51 33,277,531 0 無
    劉永 境內自然人1.25 1,772,000 0 無
    荀照蘭 境內自然人0.59 838,103 0 無
    宋建華 境內自然人0.36 504,100 0 無
    龐佔軍 境內自然人0.29 411,259 0 無
    王慶歡 境內自然人0.23 330,043 0 無
    張正明 境外自然人0.18 254,971 0 無
    計敏剛 境外自然人0.18 250,000 0 無
    劉曉彬 境內自然人0.16 229,400 0 無
    前十名無限售條件股東持股情況
    股東名稱 持有無限售條件股份的數量股份種類及數量
    吉林東光集團有限公司 52,378,919 人民幣普通股 52,378,919
    中國第一汽車集團公司 33,277,531 人民幣普通股 33,277,531
    劉永 1,772,000 人民幣普通股 1,772,000
    荀照蘭 838,103 人民幣普通股 838,103
    宋建華 504,100 人民幣普通股 504,100
    龐佔軍 411,259 人民幣普通股 411,259
    王慶歡 330,043 人民幣普通股 330,043
    張正明 254,971 人民幣普通股 254,971
    計敏剛 250,000 人民幣普通股 250,000
    劉曉彬 229,400 人民幣普通股 229,400
    上述股東關聯關係或一致行
    動的説明
    吉林東光集團有限公司與中國第一汽車集團公司不存在關聯關係或
    一致行動.公司未知上述自然人股東是否存在一致行動關係或關聯
    關係。
    4.3 控股股東及實際控制人情況介紹長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 4 頁 共 28 頁
    4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況
    □適用 √不適用
    4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
    4.3.2.1 控股股東情況
    ○ 法人
    單位:萬元 幣種:人民幣
    名稱 吉林東光集團有限公司
    單位負責人或法定代表人 劉斌
    成立日期 1997 年7 月25 日
    註冊資本 6,970
    主要經營業務或管理活動
    汽車零部件(除發動機外)、光學儀器、鑄件、鍛
    件、機械加工製造,經營本企業自産産品及相關
    技術的出口業務,本企業生産、科研所需原輔材
    料、設備及技術的進口業務。
    4.3.2.2 實際控制人情況
    ○ 法人
    單位:萬元 幣種:人民幣
    名稱 中國兵器工業集團公司
    單位負責人或法定代表人 張國清
    成立日期 2001 年1 月18 日
    註冊資本 2,535,991
    主要經營業務或管理活動
    國有資産投資與管理,軍品、民品的開發、設計、
    製造,工程設計施工、監理、設備安裝,技術開
    發、轉讓、諮詢、服務、商品及技術的進出口業
    務等。
    4.3.3 公司與實際控制人之間的産權及控制關係的方框圖
    4.3.4 實際控制人通過信託或其他資産管理方式控制公司
    □適用 √不適用長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 5 頁 共 28 頁
    §5 董事、監事和高級管理人員
    5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
    單位:股
    姓名 職務 性別 年齡
    任期起
    始日期
    任期終
    止日期
    年初
    持股
    數
    年末
    持股
    數
    變動
    原因
    報告期
    內從公
    司領取
    的報酬
    總額(萬
    元)(稅
    前)
    是否在
    股東單
    位或其
    他關聯
    單位領
    取報
    酬、津
    貼
    李長江 董事長 男 59
    2008 年
    5 月7 日
    2011 年
    5 月6 日
    0 0 0 是
    于中赤 副董事長 男 51
    2008 年
    5 月7 日
    2011 年
    5 月6 日
    0 0 0 是
    王維廷
    董事、總經
    理
    男 47
    2009 年
    5 月22
    日
    2011 年
    5 月6 日
    8.6 否
    李明泉
    董事.總經
    理
    男 47
    2008 年
    5 月7 日
    2009 年
    5 月22
    日
    0 0 9.6 否
    劉 斌 董事 男 59
    2008 年
    5 月7 日
    2011 年
    5 月6 日
    0 0 0 是
    郝永德 董事 男 61
    2008 年
    5 月7 日
    2011 年
    5 月6 日
    6,983 6,983 0 是
    王立君
    董事、副總
    經理
    男 41
    2008 年
    5 月7 日
    2011 年
    5 月6 日
    0 0 12.5 否
    康立國 獨立董事 男 68
    2008 年
    5 月7 日
    2011 年
    5 月6 日
    0 0 4.2 是
    毛志宏 獨立董事 男 48
    2008 年
    5 月7 日
    2011 年
    5 月6 日
    0 0 4.2 是
    宋傳學 獨立董事 男 50
    2008 年
    5 月7 日
    2011 年
    5 月6 日
    0 0 4.2 是
    王有年
    董事會秘
    書
    男 57
    2008 年
    5 月7 日
    2011 年
    5 月6 日
    3,491 3,491 12.4 否
    田向立
    監事會主
    席
    女 46
    2008 年
    5 月7 日
    2011 年
    5 月6 日
    0 0 0 是
    皮麗岩 監事 女 53
    2008 年
    5 月7 日
    2011 年
    5 月6 日
    0 0 0 是
    于 偉 監事 女 43
    2008 年
    5 月7 日
    2011 年
    5 月6 日
    0 0 6.8 否
    劉金忠 副總經理、
    總會計師
    男 62 2008 年
    5 月7 日
    2009 年
    11 月26
    日
    0 0 12 否
    楊金生 副總經理 男 57
    2009 年
    11 月26
    日
    2011 年
    5 月6 日
    0 0 0.9 否
    唐春學 副總經理 男 47
    2008 年
    5 月7 日
    2011 年
    5 月6 日
    0 0 12.4 否
    沈洪江 副總經理 男 46
    2008 年
    5 月7 日
    2011 年
    5 月6 日
    0 0 12.4 否
    合計 / / / / / 10,474 10,474 / 100.2 /長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 6 頁 共 28 頁
    §6 董事會報告
    6.1 管理層討論與分析
    (1)經營分析
    2009 年在全球經濟恢復舉步維艱的情形下,國內汽車行業實現了快速增長。在此情形下,我公司
    2009 實現合併營業收入40028 萬元,營業利潤-4473 萬元,歸屬於母公司所有者的凈利潤-3861 萬元,
    分別同比下降23%、478%、513%,公司經營成果與2009 年國內汽車行業整體向好的走勢相悖。具體原
    因如下:
    營業收入下降原因:①根據公司集中精力做主業的經營原則,原子公司上海一東離合器公司在本
    年轉讓、子公司一東裝備在本期擬處置其營業已基本停止,兩個子公司同比減少營業收入10801 萬元;
    ②2009 年國內汽車行業中乘用車增速最快,乘用車銷售比重達76%,而乘用車在我公司産品結構中佔
    比微小;③受上半年市場低迷的影響,全年公司直徑340-400mm 離合器銷售額比上年降低27%;④2009
    年公司整體搬遷,全部生産線遷移,影響了部分訂單,減少部分營業收入。
    營業利潤及凈利潤出現較大虧損原因:①因整體搬遷2009 年造成部分高價位採購原材料形成的半
    成品建儲,母公司毛利率下降3 個百分點,母公司因收入減少及毛利下降形成的毛利減少1657 萬元;
    ②本期因應收款項壞賬準備計提比例的變更,提高一年期以上應收款項壞賬準備計提比例,影響本期
    損益減少605 萬元;③本期公司整體搬遷,為準備搬遷進行零部件建儲的鋼材原材料等適逢市場價格
    高企時採購,加上搬遷期間兩地生産能源消耗增加等因素,致使公司2009 年成本、費用大幅增加。④
    本期公司産品品質索賠大幅增加,銷售費用與上年同期相比增加2520 萬元。
    上述各負面影響因素隨著整體搬遷結束及公司各項管理工作的加強,已在2009 年度基本消除。
    2009 年4 月,公司基本完成整體搬遷,並重新聘任總經理。新總經理上任後針對公司亟需解決的經營
    問題,堅決、務實地採取了以下有效的措施:
    ①樹立以品質為生命的品質意識,全員貫徹“不接收不合格品、不製造不合格品、不傳遞不合格
    品”的三不原則,在全公司生産場所內張貼總經理電話,任何人發現任何不可控的産品品質問題、質
    量體系控制問題均可在第一時間撥打總經理電話;建立“快速反應”機制,任何單位發現任何品質問
    題均應在第一時間召集現場快速反應會,及時解決品質問題;建立品質體系的“分層審核”原則,內
    部品質審核“日常化”,確保公司品質體系運行的符合性和有效性;堅持周例會,月度分析會,季度
    總結會制度;有效開展“品質月”活動。嚴肅品質管理制度,對違犯者嚴厲處罰,決不手軟。經過上
    述管理手段的實施,全員品質意識極大提高,2009 年末、2010 年初公司産品線上故障率、零公里故障
    率、三包故障率大幅降低,已達到公司歷史最好水準。
    ②關注技術創新,緊跟市場變化,全年開發20 種新産品,均已提供樣件,其中5 種已實現批量裝
    機;關注節能減排,借助新廠區建設更新拋丸機廠房除塵設施,減少空氣污染,更新熱處理污水處理
    設施,以螺桿式空壓機更新替代活塞式空壓機,降低能耗,加強日常能源管理,避免跑冒滴漏。
    ③強化管理,提高全員執行力,強調“溝通為管理之王”,提倡簡單思維,在企業內形成“務實、
    成事”的良好氛圍。
    ④精簡組織機構及人員結構,2009 年5 月公司進行組織結構調整,19 個部門精簡到15 個部門,對
    中層領導職務實行全員競聘,由原來的31 人縮減為23 人,重新明確各部門、各崗位職責,堵塞管理
    漏洞,減少管理內耗,提高工作效率。開展“定崗、定編、定員”工作,優化在崗人員結構,經過公開
    競聘,共縮減非計件人員99 人。管理人員所佔比例由10.32%變為7.42%,輔助人員所佔比例由33.83%
    變為31.31%。
    (2)報告期內資産構成情況及費用情況變動
    ①資産構成情況 單位:元
    2009 年末 2008 年末
    項目 佔總資産 佔總資産
    金 額
    的比例
    金 額
    的比例
    本年比上
    年絕對數
    增減比
    應收賬款 118,572,014.97 18.74% 139,092,704.00 22.41% -14.75%
    存貨 166,481,183.23 26.32% 140,435,742.55 22.63% 18.55%
    長期股權投資 1,500,000.00 0.24% 500,000.00 0.08% 200.00%
    投資性房地産 5,693,174.93 0.90% 0.00 0.00% /
    固定資産凈額 116,435,240.50 18.41% 101,531,593.95 16.36% 14.68%
    在建工程 8,028,467.10 1.27% 65,828,664.14 10.61% -87.80%長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 7 頁 共 28 頁
    短期借款 59,590,000.00 9.42% 85,000,000.00 13.70% -29.89%
    長期借款 0 0.00% 0 0.00% /
    資産總計 632,575,839.93 100.00% 620,593,120.32 100.00% 1.93%
    報告期末存貨較上年末增幅較大,主要是産成品存貨增加所至,主要原因有:一是2008 年末至
    2009 年初是公司産銷低谷期,存貨相對較低,2009 年末至2010 年初市場需求激增,2009 年10 月至2010
    年2 月比上年同期月均産量增幅約135%;二是因産成品更新換代較快等原因産生部分積壓庫存。針
    對産成品大幅增加,公司將作為2010 年專項工作予以解決。
    報告期末長期股權投資較上年末增加1,000,000.00 元,原因是:公司本期參股設立吉林省汽車
    零部件研發中心有限公司,投資100 萬元。
    報告期末投資性房地産較上年增加,主要是公司本年度針出租的廠房轉入投資性房地産核算所
    致。
    報告期末固定資産凈額較上年末增長,主要原因是本報告期新廠區建設完工增加固定資産,老廠
    區處置減少固定資産,兩者差額導致固定資産凈額增加。
    報告期末在建工程較前一報告期大幅減少,主要是公司搬遷新區新址項目完成建設轉入固定資
    産.
    報告期末短期借款較上年末減少,主要原因是公司加強現金流管理,本期償還了部分短期借款。
    ②費用情況 單位:元
    項目 2009 年度2008 年度增減比
    銷售費用 53,923,875.09 28,335,721.06 90.30%
    管理費用 54,447,517.25 37,213,850.18 46.31%
    財務費用 3,631,882.10 3,994,657.10 -9.08%
    所得稅費用 -5,811,144.45 1,224,681.85 -574.50%
    本年度銷售費用大幅度增加,主要原因是索賠費用增加,一是公司本部與部分主機廠就部分産品
    存在分歧和爭議的品質索賠經談判在本年下半年確定,計入銷售費用,二是控股子公司一東零部件公
    司銷售收入大幅增長,産品三包索賠費用相應增加。
    本年度管理費用大幅增加,主要原因是:公司本期搬遷新廠區所發生的相關費用包括搬遷運費、採
    暖費等增加所導致。搬遷增加的運輸費用等由東光集團補償,計入遞延收益在本期確認,該部分有補
    償的費用對損益無影響。
    本年度所得稅費用出現大額負值,主要原因是公司本期對可彌補虧損確認遞延所得稅資産,相應
    減少確認當期的所得稅費用所導致。
    (4)現金流量分析 單位:萬元
    2009 年 2008 年 增減變動額
    經營活動産生的現金流量凈額 3901 -14 3915
    投資活動産生的現金流量凈額 -1352 -498 -854
    籌資活動産生的現金流量凈額 -3109 1692 -4801
    現金及現金等價物凈增加額 -501 1180 -1681
    本報告期經營活動産生的現金流量凈額與上年同期相比大幅增加,主要原因一是本年度下半年汽
    車行業整體向好回款好于上年,二是本年消化前期建儲物資,採購支付資金減少。本年度經營活動産
    生的現金流量凈額與凈利潤差異較大,除前述原因外,主要是本年索賠費用增加及壞賬準備計提等資
    産減值準備增加産生的費用均為非付現費用。
    本報告期投資活動産生的現金流量凈額主要是公司新區建設投資支出及130 萬套離合器上能力技
    術改造項目支付設備尾款.
    本報告期籌資活動産生的現金流量凈額主要是償還短期借款所致.長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 8 頁 共 28 頁
    (4)主要子公司經營情況及業績分析 單位:萬元
    凈利潤
    公司名稱
    業務性
    質
    主要産品或服
    務
    註冊
    資本
    年末總
    資産
    年末凈
    資産 2009 年 2008 年
    瀋陽一東四環離合器
    有限責任公司
    製造業 離合器 1911 4297 2287 -2.6 95
    長春一東汽車零部件
    製造有限責任公司
    製造業
    汽車駕駛室液
    壓翻轉機構
    126.5
    萬美元
    8051 2473 1038 645
    本報告期一東零部件公司借助汽車行業産銷兩旺的形勢,在原有市場基礎上積極開發新産品、開
    拓新市場,2009 年度實現營業收入5558 萬元,營業利潤1194 萬元,凈利潤1038 萬元,同比分別增長
    69.8%、85.1%及60.9%。
    6.2 主營業務分行業、産品情況表
    單位:元 幣種:人民幣
    分行業或
    分産品
    營業收入 營業成本
    營業利潤
    率
    (%)
    營業收入
    比上年增
    減(%)
    營業成本
    比上年增
    減(%)
    營業利潤率比
    上年增減(%)
    分産品
    汽車零部
    件産品
    384,967,687.85 313,972,792.46 18.44 -6.34 -6.37
    增加0.03 個
    百分點
    其他 6,371,195.75 6,319,680.55 0.81 -93.25 -93.25
    增加0.02 個
    百分點
    6.3 主營業務分地區情況表
    單位:元 幣種:人民幣
    地區 營業收入 營業收入比上年增減(%)
    東北地區 21,292 0.04
    華東地區 4,398 -69.51
    華南地區 6,793 -4.67
    華北地區 2,955 -5.08
    其他地區 4,045 7.10
    出口 545 -33.37
    6.4 募集資金使用情況
    √適用 □不適用
    單位:元 幣種:人民幣
    本年度已使用募集資金總
    額
    454
    募集資金總額 5,958
    已累計使用募集資金總額 5,437
    承諾項目
    是否變更
    項目
    擬投入金
    額
    實際投入金
    額
    是否符合計
    劃進度
    預計收益
    産生收益情
    況
    組建瀋陽一東四
    環離合器有限責
    任公司項目
    否 975 975 是
    已超出項目
    計算期,無
    盈利預計
    本年公司凈
    利潤-2.6 萬
    元
    組建長春一東新
    型摩擦材料有限
    責任公司項目
    是 1,600 0 否 / /
    汽車雙品質飛輪
    項目
    是 3,650 270 否 / /
    合計 / 6,225 1,245 / / /長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 9 頁 共 28 頁
    未達到計劃進度和預計收益的説明(分具
    體項目)
    組建瀋陽一東四環離合器有限責任公司項目:由於公司
    設立時與當前的行業狀況已發生變化,産品價格下降、
    成本上升,無法達到預測收益水準。
    變更原因及變更程式説明(分具體項目)
    組建長春一東新型摩擦材料有限責任公司項目:該項目
    合作對方為國內的摩擦材料研究機構.經過一段時間的
    客戶開發,公司發現國內摩擦材料技術認可度低,無石棉
    摩擦材料市場基本被國外幾大廠家所壟斷,如我公司離
    合器産品由國外無石棉材料轉用國産無石棉材料,配套
    銷售將受影響,為避免更大的風險,雙方經協商終止該項
    目實施.經公司2004 年第二次臨時股東大會審議,決定終
    止實施該項目,轉投中韓合資汽車駕駛室液壓翻轉機構
    項目。
    汽車雙品質飛輪項目:該項目因合作對方德國Luk 公司
    股東變更及中國入世後的市場變化,Luk 公司重新考慮合
    作事宜.該項目停滯.考慮到募集資金使用效益及公司實
    際需要,公司停止該項目的實施,經公司2004 年度股東大
    會審議通過,轉投130 萬套離合器上能力技術改造項目。
    尚未使用的募集資金用途及去向
    經股東大會批准暫時閒置募集資金用於償還流動資金貸
    款,待需用時貸出。
    變更項目情況
    √適用 □不適用
    單位:萬元 幣種:人民幣
    變更後的項目
    對應的原承
    諾項目
    變更項目擬投
    入金額
    實際投入金
    額
    是否符
    合計劃
    進度
    變更項目
    的預計收
    益
    産生收益情
    況
    中韓合資組建長
    春一東汽車零部
    件製造有限公司
    項目(汽車駕駛
    室液壓翻轉機構
    項目)
    組建長春一
    東新型摩擦
    材料有限責
    任公司項目
    585 585 是
    2009 年預
    計盈利
    1254 萬元
    2009 年凈利
    潤1038 萬元
    組建寧波東鳴工
    貿有限公司項目
    汽車雙品質
    飛輪項目
    150 150 是 / /
    130 萬套離合器
    上能力技術改造
    項目
    汽車雙品質
    飛輪項目
    2,397 2,397 否
    新增利潤
    342 萬元
    注:本項目為
    技術改造項
    目,提升現有
    品質能力及
    産能,無法單
    獨核算項目
    收益。
    高新開發區土地
    購置項目
    1,060 1,060 是 /
    本項土地購
    置用於公司
    新區建設,投
    資不直接産
    生效益。
    轎車離合器半自
    動裝配線項目
    550 0 否
    建設期內
    無收益
    0
    合計 / 4,742 4,192 / /
    未達到計劃進度和預計收益的説明(分具體項組建寧波東鳴工貿有限公司項目:2007 年度公司已長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 10 頁 共 28 頁
    目) 轉讓持有的該公司全部股權。
    130 萬套離合器上能力技術改造項目:由於汽車行業
    及零部件行業整體形勢變化,公司為控制投資風
    險,2005 至2006 年放緩了投資進度。2007 年該項
    目全面啟動實施,目前已完成全部投資。因行業形勢
    變化,産品價格及成本水準與項目原預測水準發生較
    大變化,未能完全實現項目預測收益。
    轎車離合器半自動裝配線項目:本項目可研中預計的
    中高端目標市場未按預計進度達成配套關係,項目暫
    緩實施
    6.5 非募集資金項目情況
    √適用 □不適用
    單位:萬元 幣種:人民幣
    項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況
    公司搬遷新區建設項目
    土建工程總投資預
    算12082 萬元
    項目已基本建成,已累
    計支付建設投資9885
    萬元
    本項目為基本建設項目,
    無直接收益.
    投資吉林省汽車汽車零部
    件研發中心項目
    100 投資完成
    合計 12,182 / /
    6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的説明
    □適用 √不適用
    6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
    2008 年期末未分配利潤39,412,872.13 元,2008 年追溯調整減少未分配利潤1,587,960.00 元,經調
    整後2009 年期初未分配利潤37,824,912.13 元。經國富浩華會計師事務所審計確認,我公司2009 年
    度虧損38,613,230.10 元(歸屬於母公司所有者的凈利潤),2009 年末未分配利潤餘額為-788,317.97
    元,無可分配利潤。
    2009 年度擬不進行利潤分配,不進行資本公積金轉增股本。
    公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
    □適用 √不適用
    §7 重要事項
    7.1 收購資産
    □適用 √不適用
    7.2 出售資産
    □適用 √不適用
    7.3 重大擔保
    □適用 √不適用長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 11 頁 共 28 頁
    7.4 重大關聯交易
    7.4.1 與日常經營相關的關聯交易
    √適用 □不適用
    單位:元 幣種:人民幣
    向關聯方銷售産品和提供勞務 向關聯方採購産品和接受勞務
    關聯方
    交易金額
    佔同類交易金額的
    比例(%)
    交易金額
    佔同類交易金額的
    比例(%)
    中國第一汽車
    集團公司所屬
    企業
    206,115,711.75 52.67
    吉林東光集團 2,975,302.35 40.13
    合計 206,115,711.75 52.67 2,975,302.35 40.13
    7.4.2 關聯債權債務往來
    □適用 √不適用
    7.4.3 報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況
    □適用 √不適用
    截止報告期末,上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的,董事會提出的責任追究方案
    □適用 √不適用
    7.5 委託理財
    □適用 √不適用
    7.6 承諾事項履行情況
    7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
    □適用 √不適用
    7.6.2 公司資産或項目存在盈利預測,且報告期仍處在盈利預測期間,公司就資産或項目達到原盈利
    預測及其原因作出説明
    □適用 √不適用
    7.7 重大訴訟仲裁事項
    □適用 √不適用
    7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析説明
    7.8.1 證券投資情況
    □適用 √不適用
    7.8.2 持有其他上市公司股權情況
    □適用 √不適用
    7.8.3 持有非上市金融企業股權情況
    □適用 √不適用
    7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
    □適用 √不適用
    7.9 公司是否披露內部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告:否長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 12 頁 共 28 頁
    §8 監事會報告
    8.1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
    報告期監事會對董事、高級經理人員履職情況、董事會、股東大會召開情況進行了監督,認為公司董
    事、經營管理人員能夠認真履行職責,經營決策程式符合公司法、公司章程的規定,未發現公司運作
    中存在違反法律法規及公司章程或損害股東利益的行為。
    8.2 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
    公司董事會委託國富浩華會計師事務所對2009 年度財務報告進行審計,出具了無保留意見的審計報
    告,監事會審閱了審計報告並結合平時工作了解,認為公司財務報告能夠反映公司的財務狀況和經營
    成果。
    8.3 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
    公司募集資金項目執行在2009 年發生變更,變更事項按規範履行了決策程式,監事會出具了改變募
    集資金投資項目的意見。但變更後的募集資金項目仍未執行,監事會提請公司經營層關注項目推進。
    8.4 監事會對公司收購、出售資産情況的獨立意見
    本報告期未發生收購和出售重大資産情況。
    8.5 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
    本年度公司與兩大股東的主要關聯交易包括:公司第一大股東吉林東光集團有限公司向公司轉供生産
    用水、電,以及公司向第二大股東一汽集團公司及其所屬企業銷售公司離合器産品。上述關聯交易均
    為與日常經營有關的關聯交易,按市場化原則操作。未發現關聯交易不公開、有失公允及損害公司、
    股東利益的行為。
    8.6 監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見
    §9 財務會計報告
    9.1 審計意見
    財務報告 □未經審計 √審計
    審計意見 √標準無保留意見 □非標意見長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 13 頁 共 28 頁
    9.2 財務報表
    合併資産負債表
    編制單位:長春一東離合器股份有限公司 2009 年12 月31 日 單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 五、1 42,221,725.08 47,326,656.99
    結算備付金
    拆出資金
    交易性金融資産
    應收票據 五、2 99,431,881.08 75,290,918.76
    應收賬款 五、3 118,572,014.97 139,092,704.00
    預付款項 五、5 51,238,341.20 29,792,033.94
    應收保費
    應收分保賬款
    應收分保合同準備金
    應收利息
    應收股利
    其他應收款 五、4 1,310,113.73 3,087,853.94
    買入返售金融資産
    存貨 五、6 166,481,183.23 140,435,742.55
    一年內到期的非流動資産
    其他流動資産 五、7 2,877,469.21
    流動資産合計 479,255,259.29 437,903,379.39
    非流動資産:
    發放委託貸款及墊款
    可供出售金融資産
    持有至到期投資
    長期應收款
    長期股權投資 五、8 1,500,000.00 500,000.00
    投資性房地産 五、9 5,693,174.93
    固定資産 五、10 116,435,240.50 101,531,593.95
    在建工程 五、11 8,028,467.10 65,828,664.14
    工程物資
    固定資産清理
    生産性生物資産
    油氣資産
    無形資産 五、12 11,427,558.94 11,833,666.30
    開發支出
    商譽
    長期待攤費用 五、13 962,999.96 1,739,557.36
    遞延所得稅資産 五、14 9,273,139.21 1,256,259.18
    其他非流動資産
    非流動資産合計 153,320,580.64 182,689,740.93
    資産總計 632,575,839.93 620,593,120.32長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 14 頁 共 28 頁
    流動負債:
    短期借款 五、16 59,590,000.00 85,000,000.00
    向中央銀行借款
    吸收存款及同業存放
    拆入資金
    交易性金融負債
    應付票據 五、17 86,621,337.22 35,453,876.75
    應付賬款 五、18 134,289,792.13 89,728,003.68
    預收款項 五、19 5,838,100.78 915,026.92
    賣出回購金融資産款
    應付手續費及佣金
    應付職工薪酬 五、20 6,188,976.47 6,254,876.39
    應交稅費 五、21 -2,268,726.16 1,822,175.51
    應付利息
    應付股利 五、22 996,000.03 2,997,975.75
    其他應付款 五、23 20,611,469.57 87,768,618.69
    應付分保賬款
    保險合同準備金
    代理買賣證券款
    代理承銷證券款
    一年內到期的非流動負債
    其他流動負債 五、24 35,598,706.73 505,609.51
    流動負債合計 347,465,656.77 310,446,163.20
    非流動負債:
    長期借款
    應付債券
    長期應付款
    專項應付款 五、26 200,000.00 200,000.00
    預計負債 五、25 10,855,548.93
    遞延所得稅負債 五、14 1,686,734.15 1,645,145.23
    其他非流動負債
    非流動負債合計 12,742,283.08 1,845,145.23
    負債合計 360,207,939.85 312,291,308.43
    所有者權益(或股東權益):
    實收資本(或股本) 五、27 141,516,450.00 141,516,450.00
    資本公積 五、28 89,117,475.01 89,117,475.01
    減:庫存股
    專項儲備
    盈餘公積 五、29 20,514,641.07 20,514,641.07
    一般風險準備
    未分配利潤 五、30 -788,317.97 37,824,912.13
    外幣報表折算差額
    歸屬於母公司所有者權益合計 250,360,248.11 288,973,478.21
    少數股東權益 22,007,651.97 19,328,333.68
    所有者權益合計 272,367,900.08 308,301,811.89
    負債和所有者權益總計 632,575,839.93 620,593,120.32
    法定代表人:李長江 主管會計工作負責人:楊金生 會計機構負責人:王世平長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
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    母公司資産負債表
    編制單位:長春一東離合器股份有限公司 2009 年12 月31 日 單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 24,970,932.87 41,818,241.37
    交易性金融資産
    應收票據 54,976,557.43 62,173,338.15
    應收賬款 十二、1 101,715,541.35 125,934,210.24
    預付款項 48,206,115.04 26,267,138.71
    應收利息
    應收股利 1,274,000.00
    其他應收款 十二、2 594,628.04 1,109,106.56
    存貨 137,568,113.13 118,964,557.12
    一年內到期的非流動資産
    其他流動資産 2,877,469.21
    流動資産合計 369,305,887.86 379,144,061.36
    非流動資産:
    可供出售金融資産
    持有至到期投資
    長期應收款
    長期股權投資 十二、3 18,083,675.44 18,583,675.44
    投資性房地産 5,693,174.93
    固定資産 103,867,035.07 88,483,001.55
    在建工程 8,003,236.18 65,828,664.14
    工程物資
    固定資産清理
    生産性生物資産
    油氣資産
    無形資産 11,221,182.43 11,584,019.79
    開發支出
    商譽
    長期待攤費用 962,999.96 1,642,357.36
    遞延所得稅資産 8,706,538.43 1,218,374.31
    其他非流動資産
    非流動資産合計 156,537,842.44 187,340,092.59
    資産總計 525,843,730.30 566,484,153.95長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 16 頁 共 28 頁
    流動負債:
    短期借款 59,590,000.00 85,000,000.00
    交易性金融負債
    應付票據 53,309,891.02 30,667,876.75
    應付賬款 97,953,271.08 68,605,300.40
    預收款項 5,807,538.10 318,990.09
    應付職工薪酬 5,683,991.73 5,963,666.49
    應交稅費 -2,850,666.62 982,794.07
    應付利息
    應付股利 2,997,975.75
    其他應付款 19,504,431.11 86,916,764.18
    一年內到期的非流動負債
    其他流動負債 35,340,797.52
    流動負債合計 274,339,253.94 281,453,367.73
    非流動負債:
    長期借款
    應付債券
    長期應付款
    專項應付款 200,000.00 200,000.00
    預計負債 7,796,689.65 0.00
    遞延所得稅負債 1,686,734.15 1,645,145.23
    其他非流動負債
    非流動負債合計 9,683,423.80 1,845,145.23
    負債合計 284,022,677.74 283,298,512.96
    所有者權益(或股東權
    益):
    實收資本(或股本) 141,516,450.00 141,516,450.00
    資本公積 89,289,559.51 89,289,559.51
    減:庫存股
    專項儲備
    盈餘公積 20,514,641.07 20,514,641.07
    一般風險準備
    未分配利潤 -9,499,598.02 31,864,990.41
    所有者權益(或股東權益)
    合計
    241,821,052.56 283,185,640.99
    負債和所有者權益
    (或股東權益)總計
    525,843,730.30 566,484,153.95
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    .. 第 17 頁 共 28 頁
    合併利潤表
    2009 年1—12 月 單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 本期金額 上期金額
    一、營業總收入 400,279,564.70 520,598,144.73
    其中:營業收入 五、31 400,279,564.70 520,598,144.73
    利息收入
    已賺保費
    手續費及佣金收入
    二、營業總成本 444,991,173.98 508,724,715.99
    其中:營業成本 五、31 323,245,773.58 436,573,901.24
    利息支出
    手續費及佣金支出
    退保金
    賠付支出凈額
    提取保險合同準備金凈額
    保單紅利支出
    分保費用
    營業稅金及附加 五、32 1,158,440.29 1,107,880.72
    銷售費用 53,923,875.09 28,335,721.06
    管理費用 54,447,517.25 37,213,850.18
    財務費用 3,631,882.10 3,994,657.10
    資産減值損失 五、34 8,583,685.67 1,498,705.69
    加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
    投資收益(損失以“-”號填列) 五、33 -14,702.00
    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
    匯兌收益(損失以“-”號填列)
    三、營業利潤(虧損以“-”號填列) -44,726,311.28 11,873,428.74
    加:營業外收入 五、35 62,948,885.28 1,834,931.34
    減:營業外支出 五、36 58,471,630.26 470,662.54
    其中:非流動資産處置損失 56,450,003.12 25,880.67
    四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -40,249,056.26 13,237,697.54
    減:所得稅費用 五、37 -5,811,144.45 1,224,681.85
    五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -34,437,911.81 12,013,015.69
    歸屬於母公司所有者的凈利潤 -38,613,230.10 9,348,579.54
    少數股東損益 4,175,318.29 2,664,436.15
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 五、38 -0.273 0.066
    (二)稀釋每股收益 五、38 -0.273 0.066
    七、其他綜合收益
    八、綜合收益總額 -34,437,911.81 12,013,015.69
    歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 -38,613,230.10 9,348,579.54
    歸屬於少數股東的綜合收益總額 4,175,318.29 2,664,436.15
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    .. 第 18 頁 共 28 頁
    母公司利潤表
    2009 年1—12 月
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 本期金額 上期金額
    一、營業收入 十二、4 302,543,712.94 335,230,422.64
    減:營業成本 十二、4 253,171,168.05 269,291,232.71
    營業稅金及附加 875,470.65 891,622.34
    銷售費用 46,845,582.76 24,914,380.81
    管理費用 45,504,604.08 29,815,253.84
    財務費用 3,921,883.35 3,759,381.00
    資産減值損失 7,579,400.50 1,382,164.23
    加:公允價值變動收益(損失以
    “-”號填列)
    投資收益(損失以“-”號
    填列)
    十二、5 2,095,691.30 1,904,000.00
    其中:對聯營企業和合營
    企業的投資收益
    二、營業利潤(虧損以“-”號填列) -53,258,705.15 7,080,387.71
    加:營業外收入 62,889,093.63 1,793,590.52
    減:營業外支出 58,436,235.69 443,854.74
    其中:非流動資産處置損失 56,447,991.72
    三、利潤總額(虧損總額以“-”號
    填列)
    -48,805,847.21 8,430,123.49
    減:所得稅費用 -7,441,258.78 812,271.93
    四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -41,364,588.43 7,617,851.56
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.29 0.05
    (二)稀釋每股收益 -0.29 0.05
    六、其他綜合收益
    七、綜合收益總額 -41,364,588.43 7,617,851.56
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    合併現金流量表
    2009 年1—12 月
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 本期金額 上期金額
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 296,888,011.75 400,704,675.49
    客戶存款和同業存放款項凈增加額
    向中央銀行借款凈增加額
    向其他金融機構拆入資金凈增加額
    收到原保險合同保費取得的現金
    收到再保險業務現金凈額
    保戶儲金及投資款凈增加額
    處置交易性金融資産凈增加額
    收取利息、手續費及佣金的現金
    拆入資金凈增加額
    回購業務資金凈增加額
    收到的稅費返還 1,265,971.09 792,609.31
    收到其他與經營活動有關的現金 五、39 1,218,736.31 2,112,141.81
    經營活動現金流入小計 299,372,719.15 403,609,426.61
    購買商品、接受勞務支付的現金 171,430,202.06 315,787,747.14
    客戶貸款及墊款凈增加額
    存放中央銀行和同業款項凈增加額
    支付原保險合同賠付款項的現金
    支付利息、手續費及佣金的現金
    支付保單紅利的現金
    支付給職工以及為職工支付的現金 47,399,915.74 47,401,898.70
    支付的各項稅費 20,906,371.73 22,179,028.43
    支付其他與經營活動有關的現金 五、39 20,626,468.71 18,387,280.95
    經營活動現金流出小計 260,362,958.24 403,755,955.22
    經營活動産生的現金流量凈額 39,009,760.91 -146,528.61
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金
    取得投資收益收到的現金
    處置固定資産、無形資産和其他長期
    資産收回的現金凈額
    540,000.00 540.00
    處置子公司及其他營業單位收到的
    現金凈額
    收到其他與投資活動有關的現金 五、39 25,542,774.95 69,025,949.67
    投資活動現金流入小計 26,082,774.95 69,026,489.67
    購建固定資産、無形資産和其他長期
    資産支付的現金
    37,418,123.59 74,006,623.84
    投資支付的現金 1,000,000.00長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 20 頁 共 28 頁
    質押貸款凈增加額
    取得子公司及其他營業單位支付的
    現金凈額
    支付其他與投資活動有關的現金 1,187,448.28
    投資活動現金流出小計 39,605,571.87 74,006,623.84
    投資活動産生的現金流量凈額 -13,522,796.92 -4,980,134.17
    三、籌資活動産生的現金流量:
    吸收投資收到的現金
    其中:子公司吸收少數股東投資收到
    的現金
    取得借款收到的現金 59,590,000.00 90,000,000.00
    發行債券收到的現金
    收到其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流入小計 59,590,000.00 90,000,000.00
    償還債務支付的現金 85,000,000.00 65,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現
    金
    5,181,895.90 8,075,150.19
    其中:子公司支付給少數股東的股
    利、利潤
    支付其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流出小計 90,181,895.90 73,075,150.19
    籌資活動産生的現金流量凈額 -30,591,895.90 16,924,849.81
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 -5,104,931.91 11,798,187.03
    加:期初現金及現金等價物餘額 47,326,656.99 35,528,469.96
    六、期末現金及現金等價物餘額 42,221,725.08 47,326,656.99
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    母公司現金流量表
    2009 年1—12 月 單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注本期金額 上期金額
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 225,270,877.83 218,580,387.54
    收到的稅費返還 1,229,395.09 792,609.31
    收到其他與經營活動有關的現金 1,138,148.46 2,906,875.76
    經營活動現金流入小計 227,638,421.38 222,279,872.61
    購買商品、接受勞務支付的現金 136,180,810.97 157,844,370.94
    支付給職工以及為職工支付的現金 38,575,529.75 37,506,563.78
    支付的各項稅費 13,872,125.77 16,786,818.65
    支付其他與經營活動有關的現金 15,955,441.13 13,410,995.53
    經營活動現金流出小計 204,583,907.62 225,548,748.90
    經營活動産生的現金流量凈額 23,054,513.76 -3,268,876.29
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金 630,000.00
    取得投資收益收到的現金 520,000.00 1,904,000.00
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的
    現金凈額
    540.00
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
    收到其他與投資活動有關的現金 26,061,512.39 69,025,949.67
    投資活動現金流入小計 27,211,512.39 70,930,489.67
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 35,721,570.50 73,334,062.43
    投資支付的現金 1,000,000.00
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
    支付其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流出小計 36,721,570.50 73,334,062.43
    投資活動産生的現金流量凈額 -9,510,058.11 -2,403,572.76
    三、籌資活動産生的現金流量:
    吸收投資收到的現金
    取得借款收到的現金 59,590,000.00 90,000,000.00
    收到其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流入小計 59,590,000.00 90,000,000.00
    償還債務支付的現金 85,500,000.00 65,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,481,764.15 6,425,486.12
    支付其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流出小計 89,981,764.15 71,425,486.12
    籌資活動産生的現金流量凈額 -30,391,764.15 18,574,513.88
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 -16,847,308.50 12,902,064.83
    加:期初現金及現金等價物餘額 41,818,241.37 28,916,176.54
    六、期末現金及現金等價物餘額 24,970,932.87 41,818,241.37
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    .. 第 22 頁 共 28 頁
    合併所有者權益變動表
    2009 年1—12 月
    單位:元 幣種:人民幣
    本期金額
    歸屬於母公司所有者權益
    實收資本(或股
    本)
    資本公積
    減:
    庫存
    股
    專項
    儲備
    盈餘公積
    一般
    風險
    準備
    未分配利潤
    其
    他
    少數股東權益 所有者權益合計
    一、上年年末餘額141,516,450.00 89,117,475.01 20,691,081.07 39,412,872.13 19,328,333.68 310,066,211.89
    加:會計政策變更
    前期差錯更正 -176,440.00 -1,587,960.00 -1,764,400.00
    其他
    二、本年年初餘額141,516,450.00 89,117,475.01 20,514,641.07 37,824,912.13 19,328,333.68 308,301,811.89
    三、本期增減變動
    金額(減少以“-”
    號填列)
    -38,613,230.10 2,679,318.29 -35,933,911.81
    (一)凈利潤 -38,613,230.10 4,175,318.29 -34,437,911.81
    (二)其他綜合收
    益
    上述(一)和(二)
    小計
    -38,613,230.10 4,175,318.29 -34,437,911.81
    (三)所有者投入
    和減少資本
    1.所有者投入資
    本
    2.股份支付計入
    所有者權益的金
    額
    3.其他
    (四)利潤分配 -1,496,000.00 -1,496,000.00
    1.提取盈餘公積
    2.提取一般風險
    準備
    3.對所有者(或 -1,496,000.00 -1,496,000.00長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 23 頁 共 28 頁
    股東)的分配
    4.其他
    (五)所有者權益
    內部結轉
    1.資本公積轉增
    資本(或股本)
    2.盈餘公積轉增
    資本(或股本)
    3.盈餘公積彌補
    虧損
    4.其他
    (六)專項儲備
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末餘額141,516,450.00 89,117,475.01 20,514,641.07 -788,317.97 22,007,651.97 272,367,900.08
    單位:元 幣種:人民幣
    上年同期金額
    歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
    項目
    實收資本(或股
    本)
    資本公積
    減:
    庫存
    股
    專項
    儲備
    盈餘公積
    一般
    風險
    準備
    未分配利潤
    其
    他
    一、上年年末餘額141,516,450.00 89,117,475.01 19,829,911.89 34,884,700.41 18,159,897.53 303,508,434.84
    加:會計政策變更
    前期差錯更正 -77,055.98 -693,503.78 -770,559.76
    其他
    二、本年年初餘額141,516,450.00 89,117,475.01 19,752,855.91 34,191,196.63 18,159,897.53 302,737,875.08
    三、本期增減變動
    金額(減少以“-”
    號填列)
    938,225.16 5,221,675.50 1,168,436.15 7,328,336.81
    (一)凈利潤 11,112,979.54 2,664,436.15 13,777,415.69
    (二)其他綜合收
    益
    上述(一)和(二) 11,112,979.54 2,664,436.15 13,777,415.69長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 24 頁 共 28 頁
    小計
    (三)所有者投入
    和減少資本
    1.所有者投入資本
    2.股份支付計入所
    有者權益的金額
    3.其他
    (四)利潤分配 938,225.16 -5,891,304.04 -1,496,000.00 -6,449,078.88
    1.提取盈餘公積 938,225.16 -938,225.16
    2.提取一般風險準
    備
    3.對所有者(或股
    東)的分配
    -4,953,078.88 -1,496,000.00 -6,449,078.88
    4.其他
    (五)所有者權益
    內部結轉
    1.資本公積轉增資
    本(或股本)
    2.盈餘公積轉增資
    本(或股本)
    3.盈餘公積彌補虧
    損
    4.其他
    (六)專項儲備
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末餘額141,516,450.00 89,117,475.01 20,691,081.07 39,412,872.13 19,328,333.68 310,066,211.89
    法定代表人:李長江 主管會計工作負責人:楊金生 會計機構負責人:王世平長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 25 頁 共 28 頁
    母公司所有者權益變動表
    2009 年1—12 月 單位:元 幣種:人民幣
    本期金額
    項目 實收資本(或股
    本)
    資本公積
    減:庫
    存股
    專項
    儲備
    盈餘公積
    一般風
    險準備
    未分配利潤 所有者權益合計
    一、上年年末餘額 141,516,450.00 89,289,559.51 20,691,081.07 33,452,950.41 284,950,040.99
    加:會計政策變更
    前期差錯更正 -176,440.00 -1,587,960.00 -1,764,400.00
    其他
    二、本年年初餘額 141,516,450.00 89,289,559.51 20,514,641.07 31,864,990.41 283,185,640.99
    三、本期增減變動金額 -41,364,588.43 -41,364,588.43
    (一)凈利潤 -41,364,588.43 -41,364,588.43
    (二)其他綜合收益
    上述(一)和(二)小計 -41,364,588.43 -41,364,588.43
    (三)所有者投入和減少資本
    1.所有者投入資本
    2.股份支付計入所有者權益的金
    額
    3.其他
    (四)利潤分配
    1.提取盈餘公積
    2.提取一般風險準備
    3.對所有者(或股東)的分配
    4.其他
    (五)所有者權益內部結轉
    1.資本公積轉增資本(或股本)
    2.盈餘公積轉增資本(或股本)
    3.盈餘公積彌補虧損
    4.其他
    (六)專項儲備
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末餘額 141,516,450.00 89,289,559.51 20,514,641.07 -9,499,598.02 241,821,052.56長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 26 頁 共 28 頁
    單位:元 幣種:人民幣
    上年同期金額
    項目 實收資本(或股
    本)
    資本公積 減:庫存股
    專項儲
    備
    盈餘公積
    一般風
    險準備
    未分配利潤 所有者權益合計
    一、上年年末餘額 141,516,450.00 89,289,559.51 19,829,911.89 30,655,506.67 281,291,428.07
    加:會計政策變更
    前期差錯更正 -77,055.98 -693,503.78 -770,559.76
    其他
    二、本年年初餘額 141,516,450.00 89,289,559.51 19,752,855.91 29,962,002.89 280,520,868.31
    三、本期增減變動金額 938,225.16 3,490,947.52 4,429,172.68
    (一)凈利潤 9,382,251.56 9,382,251.56
    (二)其他綜合收益
    上述(一)和(二)小計 9,382,251.56 9,382,251.56
    (三)所有者投入和減少資本
    1.所有者投入資本
    2.股份支付計入所有者權益的金
    額
    3.其他
    (四)利潤分配 938,225.16 -5,891,304.04 -4,953,078.88
    1.提取盈餘公積 938,225.16 -938,225.16
    2.提取一般風險準備
    3.對所有者(或股東)的分配 -4,953,078.88 -4,953,078.88
    4.其他
    (五)所有者權益內部結轉
    1.資本公積轉增資本(或股本)
    2.盈餘公積轉增資本(或股本)
    3.盈餘公積彌補虧損
    4.其他
    (六)專項儲備
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末餘額 141,516,450.00 89,289,559.51 20,691,081.07 33,452,950.41 284,950,040.99
    法定代表人:李長江 主管會計工作負責人:楊金生 會計機構負責人:王世平長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 27 頁 共 28 頁
    9.3 主要會計政策、會計估計的變更
    9.3.1 會計政策變更
    無
    9.3.2 會計估計變更
    單位:元 幣種:人民幣
    會計估計變更的內容和
    原因
    審批程式 受影響的報表項目名稱影響金額
    本年度公司調整壞賬準
    備計提的會計估計,根
    據公司實際情況調高1
    年以上應收款項壞賬準
    備計提比例。
    本會計估計變更已經公
    司2009 年第一次臨時
    董事會審議通過
    資産減值準備 6049389.98
    9.4 會計差錯更正
    9.4.1 追溯重述法
    單位:元 幣種:人民幣
    會計差錯更正的內容 批准處理情況
    受影響的各個
    比較期間報表
    項目名稱
    累積影響數
    公司在編制2008 年度財務報表時,將收到子公司
    分回的投資收益1,904,000.00 元計入當期應納稅
    所得額並計提了企業所得稅285,600.00 元。2009
    年在進行2008 年度企業所得稅匯算清繳時,經與
    主管稅務局溝通,確認該項收益屬於免稅收益,
    因此需對前期會計數據進行會計差錯更正。對該
    事項追溯調整本期財務報表的年初賬面餘額及上
    年發生額。
    四屆十三次董事
    會審議通過
    應交稅費、盈餘
    公積、未分配利
    潤
    285,600
    根據中國證監會吉林監管局吉證監發[2009]317
    號限期整改通知書提出的關於本公司2007 年定向
    增發費用列報的意見,經公司董事會確認,該筆
    費用由本公司承擔,因此需對前期會計數據進行
    會計差錯更正。對該事項追溯調整本期財務報表
    的年初賬面餘額及上年發生額。
    四屆十三次董事
    會審議通過
    預付賬款、盈餘
    公積、未分配利
    潤
    -2,050,000
    9.4.2 未來適用法
    無
    9.5 企業合併及合併財務報表
    9.5.1 合併範圍發生變更的説明
    公司本期出售對上海一東離合器有限公司所持股權,由於本公司不再對其擁有控制權,故本期未將其
    納入合併報表範圍。處置日上海一東離合器有限公司凈資産為1,706,393.30 元,凈利潤為 -156,031.90
    元。
    依據《企業會計準則第33 號-合併財務報表》的規定,本公司已將上海一東離合器有限公司期初至處
    置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表,同時將期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。
    9.5.2 本期新納入合併範圍的主體和本期不再納入合併範圍的主體長春一東離合器股份有限公司 2009 年年度報告摘要
    .. 第 28 頁 共 28 頁
    9.5.2.1 本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的
    經營實體
    單位:元 幣種:人民幣
    名稱 處置日凈資産 期初至處置日凈利潤
    上海一東離合器有限公司 1,706,393.30 -156,031.90
    長春一東離合器股份有限公司
    2010 年4 月14 日