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2019年12月10日 星期二

長春一東(600148)公告正文

長春一東:2009年第三季度報告

公告日期:2009-10-22

長春一東離合器股份有限公司
    2009 年第三季度報告600148 長春一東離合器股份有限公司2009 年第三季度報告
    1
    目錄
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情況...................................................................... 2
    §3 重要事項.......................................................................... 3
    §4 附錄.............................................................................. 6600148 長春一東離合器股份有限公司2009 年第三季度報告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    1.2 公司副董事長于中赤因公出差缺席審議本次定期報告的四屆九次董事會議,書面委託董事郝永德
    代為表決,同意審議通過本季度報告。
    1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
    1.4 公司負責人李長江、主管會計工作負責人劉金忠及會計機構負責人(會計主管人員)王世平聲明:
    保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況
    2.1 主要會計數據及財務指標
    幣種:人民幣
    本報告期末 上年度期末
    本報告期末比上
    年度期末增減(%)
    總資産(元) 607,874,979.90 622,643,120.32 -2.37
    所有者權益(或股東權益)(元) 265,801,546.11 291,023,478.21 -8.67
    歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 1.88 2.06 -8.74
    年初至報告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增減
    (%)
    經營活動産生的現金流量凈額(元) 26,877,163.30 不適用
    每股經營活動産生的現金流量凈額(元) 0.19 不適用
    報告期
    (7-9 月)
    年初至報告期期
    末
    (1-9 月)
    本報告期比上年
    同期增減(%)
    歸屬於上市公司股東的凈利潤(元) -3,937,406.02 -25,221,932.10 -240.88
    基本每股收益(元) -0.03 -0.18 -250.00
    扣除非經常性損益後的基本每股收益(元) -- -0.21 --
    稀釋每股收益(元) -0.03 -0.18 -250.00
    全面攤薄凈資産收益率(%) -1.48 -9.49
    減少2.45 個百分
    點
    扣除非經常性損益後全面攤薄凈資産收益
    率(%)
    -- -11.07 --
    扣除非經常性損益項目和金額
    非經常性損益項目
    年初至報告期期末金額
    (1-9 月)
    (元)
    非流動資産處置損益 -56,355,360.75
    計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,
    符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府
    補助除外
    62,511,833.09
    債務重組損益 -1,609,284.95
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -361,953.30
    少數股東權益影響額 16,211.62
    所得稅影響額 4,090.79
    合計 4,205,536.50
    注:公司2008-2009 年根據政府退城進區規劃進行整體搬遷,本年公司對原廠區房産進行清理,相應
    確認資産處置損失及相關的補償收入。600148 長春一東離合器股份有限公司2009 年第三季度報告
    3
    2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
    單位:股
    報告期末股東總數(戶) 13,826
    前十名無限售條件流通股股東持股情況
    股東名稱(全稱) 期末持有無限售條件流通股的數量股份種類
    吉林東光集團有限公司 52,378,919 人民幣普通股
    中國第一汽車集團公司 33,277,531 人民幣普通股
    劉永 1,771,600 人民幣普通股
    胥毅 1,020,492 人民幣普通股
    荀照蘭 838,103 人民幣普通股
    宮曉鳳 673,583 人民幣普通股
    杜蕾 440,900 人民幣普通股
    周叢笑 412,844 人民幣普通股
    蔡明亮 371,709 人民幣普通股
    繆素琴 360,000 人民幣普通股
    §3 重要事項
    3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
    √適用 □不適用
    資産負債表項目説明
    項目 期末餘額 年初餘額 增減比
    預付款項 46,503,341.23 31,842,033.94 46.04%
    在建工程 1,891,024.41 65,828,664.14 -97.13%
    遞延所得稅資産 2,725,661.22 1,256,259.18 116.97%
    應付票據 57,832,206.06 35,453,876.75 63.12%
    應付賬款 118,891,232.37 89,728,003.68 32.50%
    其他應付款 19,469,501.31 87,768,618.69 -77.82%
    預計負債 6,797,470.67 0 -
    其他流動負債 35,662,439.08 505,609.51 6953.36%
    未分配利潤 14,447,980.03 39,669,912.13 -63.58%
    1、預付款項增加主要是公司新區建設向乙方支付的工程款。
    2、在建工程減少主要是新區部分符合固定資産確認條件的在建工程轉入固定資産。
    3、遞延所得稅資産增加主要是本期計提産品品質損失預計負債的所得稅時間性差異調整形成的。
    4、應付票據增加的主要原因是以銀行承兌匯票支付貨款增加所致。
    5、應付賬款增加的主要原因有兩點:一是本期公司本部搬遷部分自製零件暫時改為外委製造或外購,
    二是子公司汽車零部件公司産量增加採購貨款增加所致。
    6、其他應付款減少及其他流動負債增加的原因是:公司整體搬遷收到的搬遷補償款2008 年末在其他
    應付款中挂賬,現公司舊廠區已進行清理,本期將已發生的清理損失、搬遷費用與收到的補償款通過
    遞延收益科目進行核算清結,故其他應付款減少,遞延收益(其他流動負債)增加。
    7、預計負債增加主要是母公司及子公司汽車零部件公司預計可能發生的産品品質損失,計提預計負債
    增加。
    8、未分配利潤減少主要是本年虧損抵減未分配利潤。600148 長春一東離合器股份有限公司2009 年第三季度報告
    4
    利潤表項目説明
    項目
    年初至報告期期末
    金額(1-9 月)
    上年年初至報告期
    期末金額(1-9 月)
    增減比
    營業收入 278,344,442.80 395,317,471.61 -29.59%
    資産減值損失 7,668,633.56 708,460.82 982.44%
    營業利潤 -28,296,088.86 12,945,705.67 -318.58%
    營業外收入 62,609,340.48 602,904.76 10284.62%
    營業外支出 58,424,106.39 382,646.33 15168.44%
    凈利潤 -23,513,834.91 11,203,590.51 -309.88%
    歸屬於母公司所有者的凈
    利潤
    -25,221,932.10 8,433,118.04 -399.08%
    1、本年1-9 月份營業收入較上年同期下降29.59%,主要原因有以下幾點:其一,根據集中精力抓主
    業的經營思路,公司擬處置對子公司上海一東離合器有限責任公司及長春一東裝備製造有限公司的投
    資,兩公司已基本停止經營,1-9 上述兩個子公司營業收入較上年同期下降6316 萬元。其二2009 年上
    半年受市場需求變化影響公司營業收入大幅度下滑,第三季度當季雖然銷售快速回升(比上年同期增
    長27.84%),但只能部分回補上半年形成的銷售下滑缺口。
    2、資産減值損失增幅較大主要是公司本年度變更壞賬計提會計估計政策,計提的壞賬準備增加。
    3、營業外收入大幅增加主要是通過營業外收入科目核算已確認並已使用的搬遷補償款項。
    4、營業外支出大幅增加主要是搬遷完成通過營業外支出科目核算老廠區房産清理價值。
    5、本年1-9 月份合併營業利潤、利潤總額、凈利潤出現較大額度虧損,1-9 月份的虧損仍主要是上半
    年形成的(2009 年1-6 月營業利潤、利潤總額、凈利潤分別為:-2089 萬元、-2086 萬元、-2128 萬元,
    半年度報告已説明。)此外,本季度計提較大額度品質損失預計負債也成為減利因素。除上述因素之
    外本季度公司經營虧損局面已得到遏制。
    現金流量表項目説明:
    項目
    年初至報告期期末金額
    (1-9 月)
    上年年初至報告期期
    末金額(1-9 月)
    增減比
    購買商品、接受勞務
    支付的現金
    108,637,230.03 226,726,504.70 -52.08%
    收到其他與投資活
    動有關的現金
    24,545,186.33 37,779,233.44 -35.03%
    1、購買商品、接受勞務支付的現金減少主要原因有兩個:一是公司本期採用銀行匯票方式支付採購款
    增加,二是公司兩個控股子公司停止經營業務減少採購支出。
    2、收到其他與投資活動有關的現金減少主要原因:該部分現金主要是收到搬遷補償款項,該款項土地
    處置方分批支付,與上年同期相比公司本期收到的搬遷補償款減少。600148 長春一東離合器股份有限公司2009 年第三季度報告
    5
    3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析説明
    √適用 □不適用
    本公司正在進行重大資産重組項目,具體進展情況詳見公司最近一期公佈的重組進展公告.
    3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
    □適用 √不適用
    3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
    及原因説明
    √適用 □不適用
    2009 年預計全年虧損。2009 年上半年因市場需求變化導致收入下滑等因素影響,公司歸屬母公司凈利
    潤-2128 萬元,第三季度市場好轉,汽車行業淡季不淡,本公司汽車零部件産品産銷回升,加之公司內
    部落實各項管理措施,提升品質、降低成本,三季度當季經營虧損趨勢已被遏止,但由於下半年公司
    預計發生産品品質索賠費2000 萬元左右,預計全年虧損額約為4000 萬元左右.
    3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
    報告期內未制定利潤分配方案.
    長春一東離合器股份有限公司
    法定代表人:李長江
    2009 年10 月21 日600148 長春一東離合器股份有限公司2009 年第三季度報告
    6
    §4 附錄
    4.1
    合併資産負債表
    2009 年9 月30 日
    編制單位: 長春一東離合器股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 46,988,274.09 47,326,656.99
    結算備付金
    拆出資金
    交易性金融資産
    應收票據 73,478,460.20 75,290,918.76
    應收賬款 153,201,988.18 139,092,704.00
    預付款項 46,503,341.23 31,842,033.94
    應收保費
    應收分保賬款
    應收分保合同準備金
    應收利息
    應收股利
    其他應收款 4,549,133.95 3,087,853.94
    買入返售金融資産
    存貨 143,495,805.68 140,435,742.55
    一年內到期的非流動資産
    其他流動資産 2,877,469.21
    流動資産合計 468,217,003.33 439,953,379.39
    非流動資産:
    發放貸款及墊款
    可供出售金融資産
    持有至到期投資
    長期應收款
    長期股權投資 500,000.00 500,000.00
    投資性房地産
    固定資産 122,034,608.67 101,531,593.95
    在建工程 1,891,024.41 65,828,664.14
    工程物資
    固定資産清理
    生産性生物資産
    油氣資産
    無形資産 11,516,932.30 11,833,666.30
    開發支出
    商譽
    長期待攤費用 989,749.97 1,739,557.36
    遞延所得稅資産 2,725,661.22 1,256,259.18
    其他非流動資産
    非流動資産合計 139,657,976.57 182,689,740.93
    資産總計 607,874,979.90 622,643,120.32
    流動負債:
    短期借款 69,590,000.00 85,000,000.00600148 長春一東離合器股份有限公司2009 年第三季度報告
    7
    向中央銀行借款
    吸收存款及同業存放
    拆入資金
    交易性金融負債
    應付票據 57,832,206.06 35,453,876.75
    應付賬款 118,891,232.37 89,728,003.68
    預收款項 1,527,237.44 915,026.92
    賣出回購金融資産款
    應付手續費及佣金
    應付職工薪酬 7,032,044.76 6,254,876.39
    應交稅費 2,804,422.30 1,822,175.51
    應付利息 0.00
    應付股利 996,000.03 2,997,975.75
    其他應付款 19,469,501.31 87,768,618.69
    應付分保賬款
    保險合同準備金
    代理買賣證券款
    代理承銷證券款
    一年內到期的非流動負債
    其他流動負債 35,662,439.08 505,609.51
    流動負債合計 313,805,083.35 310,446,163.20
    非流動負債:
    長期借款
    應付債券
    長期應付款
    專項應付款 200,000.00 200,000.00
    預計負債 6,797,470.67
    遞延所得稅負債 1,730,448.90 1,645,145.23
    其他非流動負債
    非流動負債合計 8,727,919.57 1,845,145.23
    負債合計 322,533,002.92 312,291,308.43
    股東權益:
    股本 141,516,450.00 141,516,450.00
    資本公積 89,117,475.01 89,117,475.01
    減:庫存股
    盈餘公積 20,719,641.07 20,719,641.07
    一般風險準備
    未分配利潤 14,447,980.03 39,669,912.13
    外幣報表折算差額
    歸屬於母公司所有者權益合計 265,801,546.11 291,023,478.21
    少數股東權益 19,540,430.87 19,328,333.68
    股東權益合計 285,341,976.98 310,351,811.89
    負債和股東權益合計 607,874,979.90 622,643,120.32
    公司法定代表人: 李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:王世平600148 長春一東離合器股份有限公司2009 年第三季度報告
    8
    母公司資産負債表
    2009 年9 月30 日
    編制單位: 長春一東離合器股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 35,189,658.05 41,818,241.37
    交易性金融資産
    應收票據 62,875,460.20 62,173,338.15
    應收賬款 114,213,072.53 125,934,210.24
    預付款項 44,181,796.22 28,317,138.71
    應收利息
    應收股利 1,274,000.00
    其他應收款 1,573,201.18 1,109,106.56
    存貨 125,253,008.55 118,964,557.12
    一年內到期的非流動資産
    其他流動資産 0.00 2,877,469.21
    流動資産合計 384,560,196.73 381,194,061.36
    非流動資産:
    可供出售金融資産
    持有至到期投資
    長期應收款
    長期股權投資 18,583,675.44 18,583,675.44
    投資性房地産
    固定資産 109,510,141.74 88,483,001.55
    在建工程 1,865,793.49 65,828,664.14
    工程物資 0.00
    固定資産清理 0.00
    生産性生物資産
    油氣資産
    無形資産 11,300,555.79 11,584,019.79
    開發支出
    商譽
    長期待攤費用 989,749.97 1,642,357.36
    遞延所得稅資産 2,637,776.35 1,218,374.31
    其他非流動資産 0
    非流動資産合計 144,887,692.78 187,340,092.59
    資産總計 529,447,889.51 568,534,153.95
    流動負債:
    短期借款 69,590,000.00 85,000,000.00
    交易性金融負債
    應付票據 40,486,759.86 30,667,876.75
    應付賬款 87,886,358.56 68,605,300.40
    預收款項 1,369,686.96 318,990.09
    應付職工薪酬 6,465,392.35 5,963,666.49
    應交稅費 1,560,948.30 982,794.07
    應付利息
    應付股利 2,997,975.75
    其他應付款 19,947,737.26 86,916,764.18600148 長春一東離合器股份有限公司2009 年第三季度報告
    9
    一年內到期的非流動負債
    其他流動負債 34,992,757.60 0.00
    流動負債合計 262,299,640.89 281,453,367.73
    非流動負債:
    長期借款 0.00
    應付債券 0
    長期應付款 0.00
    專項應付款 200,000.00 200,000.00
    預計負債 3,500,000.00 0.00
    遞延所得稅負債 1,730,448.90 1,645,145.23
    其他非流動負債 0.00
    非流動負債合計 5,430,448.90 1,845,145.23
    負債合計 267,730,089.79 283,298,512.96
    股東權益:
    股本 141,516,450.00 141,516,450.00
    資本公積 89,289,559.51 89,289,559.51
    減:庫存股 0.00
    盈餘公積 20,719,641.07 20,719,641.07
    未分配利潤 10,192,149.14 33,709,990.41
    外幣報表折算差額
    股東權益合計 261,717,799.72 285,235,640.99
    負債和股東權益合計 529,447,889.51 568,534,153.95
    公司法定代表人: 李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:王世平600148 長春一東離合器股份有限公司2009 年第三季度報告
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    4.2 合併利潤表
    編制單位: 長春一東離合器股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    本期金額
    (7-9 月)
    上期金額
    (7-9 月)
    年初至報告期
    期末金額(1-9
    月)
    上年年初至報
    告期期末金額
    (1-9 月)
    一、營業總收入 117,779,549.04 92,126,922.50 278,344,442.80 395,317,471.61
    其中:營業收入 117,779,549.04 92,126,922.50 278,344,442.80 395,317,471.61
    利息收入
    已賺保費
    手續費及佣金收入
    二、營業總成本 125,184,811.09 87,724,179.73 306,640,531.66 382,371,765.94
    其中:營業成本 91,107,320.09 72,448,518.40 234,460,474.50 325,253,170.42
    利息支出
    手續費及佣金支出
    退保金
    賠付支出凈額
    提取保險合同準備金凈額
    保單紅利支出
    分保費用
    營業稅金及附加 324,904.26 10,752.63 900,189.01 987,824.64
    銷售費用 13,696,750.09 5,464,838.58 25,405,341.23 24,578,317.29
    管理費用 18,411,463.57 8,490,180.01 35,322,795.28 27,393,434.70
    財務費用 1,184,172.76 1,309,890.11 2,883,098.08 3,450,558.07
    資産減值損失 460,200.32 0 7,668,633.56 708,460.82
    加:公允價值變動收益
    (損失以“-”號填列)
    0 0
    投資收益(損失以
    “-”號填列)
    0 0
    其中:對聯營企業
    和合營企業的投資收益
    0 0
    匯兌收益(損失以
    “-”號填列)
    0 0
    三、營業利潤(虧損以“-”
    號填列)
    -7,405,262.05 4,402,742.77 -28,296,088.86 12,945,705.67
    加:營業外收入 62,565,083.53 40,189.38 62,609,340.48 602,904.76
    減:營業外支出 58,407,955.22 304,243.80 58,424,106.39 382,646.33
    其中:非流動資産處置凈損失 0 -25,682.45 0 0
    四、利潤總額(虧損總額以
    “-”號填列)
    -3,248,133.74 4,138,688.35 -24,110,854.77 13,165,964.10
    減:所得稅費用 -802,229.07 728,049.05 -597,019.86 1,962,373.59
    五、凈利潤(凈虧損以“-”
    號填列)
    -2,445,904.67 3,410,639.30 -23,513,834.91 11,203,590.51
    歸屬於母公司所有者的
    凈利潤
    -3,937,406.02 2,794,801.17 -25,221,932.10 8,433,118.04
    少數股東損益 1,491,501.35 615,838.13 1,708,097.19 2,770,472.47
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.03 0.020 -0.18 0.060
    (二)稀釋每股收益 -0.03 0.020 -0.18 0.060
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    11
    母公司利潤表
    編制單位: 長春一東離合器股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    本期金額
    (7-9 月)
    上期金額
    (7-9 月)
    年初至報告期
    期末金額(1-9
    月)
    上年年初至報
    告期期末金額
    (1-9 月)
    一、營業收入 84,325,067.30 76,044,553.34 212,664,890.52 268,225,507.61
    減:營業成本 67,282,908.59 59,393,913.81 184,315,967.23 213,713,521.39
    營業稅金及附加 283,184.76 0 704,145.16 798,549.83
    銷售費用 10,428,492.53 5,348,872.45 20,207,132.87 21,607,803.99
    管理費用 14,255,826.92 7,063,049.99 28,088,320.07 21,617,975.21
    財務費用 1,121,039.29 1,266,706.08 2,742,178.37 3,286,622.47
    資産減值損失 364,060.67 0 7,581,027.86 583,846.67
    加:公允價值變動收益
    (損失以“-”號填列)
    0 0 0 0
    投資收益(損失以
    “-”號填列)
    1,904,000.00 0 1,904,000.00 500,000.00
    其中:對聯營企
    業和合營企業的投資收益
    0 0 0 0
    二、營業利潤(虧損以“-”
    號填列)
    -7,506,445.46 2,972,011.01 -29,069,881.04 7,117,188.05
    加:營業外收入 62,565,083.53 40,189.38 62,606,886.03 561,589.38
    減:營業外支出 58,375,228.92 304,243.80 58,388,944.63 360,423.05
    其中:非流動資産
    處置凈損失
    0.00 -4,186.30 0
    三、利潤總額(虧損總額以
    “-”號填列)
    -3,316,590.85 2,707,956.59 -24,851,939.64 7,318,354.38
    減:所得稅費用 -1,334,098.37 676,989.15 -1,334,098.37 1,829,588.60
    四、凈利潤(凈虧損以“-”
    號填列)
    -1,982,492.48 2,030,967.44 -23,517,841.27 5,488,765.78
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    12
    4.3
    合併現金流量表
    2009 年1—9 月
    編制單位: 長春一東離合器股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    年初至報告期期末金額
    (1-9 月)
    上年年初至報告期期末
    金額(1-9 月)
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 197,325,223.43 278,392,454.03
    客戶存款和同業存放款項凈增加額
    向中央銀行借款凈增加額
    向其他金融機構拆入資金凈增加額
    收到原保險合同保費取得的現金
    收到再保險業務現金凈額
    保戶儲金及投資款凈增加額
    處置交易性金融資産凈增加額
    收取利息、手續費及佣金的現金
    拆入資金凈增加額
    回購業務資金凈增加額
    收到的稅費返還 1,241,971.09 461,086.31
    收到其他與經營活動有關的現金 1,690,795.48 989,772.67
    經營活動現金流入小計 200,257,990.00 279,843,313.01
    購買商品、接受勞務支付的現金 108,637,230.03 226,726,504.70
    客戶貸款及墊款凈增加額
    存放中央銀行和同業款項凈增加額
    支付原保險合同賠付款項的現金
    支付利息、手續費及佣金的現金
    支付保單紅利的現金
    支付給職工以及為職工支付的現金 34,647,875.10 35,288,192.52
    支付的各項稅費 14,887,685.22 20,286,404.90
    支付其他與經營活動有關的現金 15,208,036.35 15,219,232.22
    經營活動現金流出小計 173,380,826.70 297,520,334.34
    經營活動産生的現金流量凈額 26,877,163.30 -17,677,021.33
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金 0
    取得投資收益收到的現金 0
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收
    回的現金凈額
    495,000.00 540.00
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額0
    收到其他與投資活動有關的現金 24,545,186.33 37,779,233.44
    投資活動現金流入小計 25,040,186.33 37,779,773.44
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支
    付的現金
    32,280,904.79 45,197,091.59
    投資支付的現金 0
    質押貸款凈增加額
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
    支付其他與投資活動有關的現金 0
    投資活動現金流出小計 32,280,904.79 45,197,091.59
    投資活動産生的現金流量凈額 -7,240,718.46 -7,417,318.15
    三、籌資活動産生的現金流量:600148 長春一東離合器股份有限公司2009 年第三季度報告
    13
    吸收投資收到的現金 0
    其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金0
    取得借款收到的現金 44,590,000.00 66,200,000.00
    發行債券收到的現金 0
    收到其他與籌資活動有關的現金 0
    籌資活動現金流入小計 44,590,000.00 66,200,000.00
    償還債務支付的現金 60,500,000.00 50,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,064,827.74 4,991,854.89
    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤
    支付其他與籌資活動有關的現金 0
    籌資活動現金流出小計 64,564,827.74 54,991,854.89
    籌資活動産生的現金流量凈額 -19,974,827.74 11,208,145.11
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 -338,382.90 -13,886,194.37
    加:期初現金及現金等價物餘額 47,326,656.99 35,528,469.96
    六、期末現金及現金等價物餘額 46,988,274.09 21,642,275.59
    公司法定代表人: 李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:王世平600148 長春一東離合器股份有限公司2009 年第三季度報告
    14
    母公司現金流量表
    2009 年1—9 月
    編制單位: 長春一東離合器股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    年初至報告期期末金額
    (1-9 月)
    上年年初至報告期期末
    金額(1-9 月)
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 151,039,502.51 158,313,684.79
    收到的稅費返還 1,229,395.09 461,086.31
    收到其他與經營活動有關的現金 2,732,105.96 516,483.76
    經營活動現金流入小計 155,001,003.56 159,291,254.86
    購買商品、接受勞務支付的現金 87,242,924.49 118,465,458.22
    支付給職工以及為職工支付的現金 28,016,464.10 27,954,187.54
    支付的各項稅費 10,135,953.11 15,633,808.19
    支付其他與經營活動有關的現金 11,157,508.43 9,730,245.73
    經營活動現金流出小計 136,552,850.13 171,783,699.68
    經營活動産生的現金流量凈額 18,448,153.43 -12,492,444.82
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金 0 0
    取得投資收益收到的現金 630,000.00 0
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收
    回的現金凈額
    475,000.00 540.00
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額0
    收到其他與投資活動有關的現金 24,545,186.33 37,779,233.44
    投資活動現金流入小計 25,650,186.33 37,779,773.44
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支
    付的現金
    31,387,922.33 45,076,516.61
    投資支付的現金 0 0
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額0 0
    支付其他與投資活動有關的現金 0 0
    投資活動現金流出小計 31,387,922.33 45,076,516.61
    投資活動産生的現金流量凈額 -5,737,736.00 -7,296,743.17
    三、籌資活動産生的現金流量:
    吸收投資收到的現金 0 0
    取得借款收到的現金 44,590,000.00 66,200,000.00
    收到其他與籌資活動有關的現金 0 0
    籌資活動現金流入小計 44,590,000.00 66,200,000.00
    償還債務支付的現金 60,500,000.00 50,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,429,000.75 4,436,224.90
    支付其他與籌資活動有關的現金 0 0
    籌資活動現金流出小計 63,929,000.75 54,436,224.90
    籌資活動産生的現金流量凈額 -19,339,000.75 11,763,775.10
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 0 0
    五、現金及現金等價物凈增加額 -6,628,583.32 -8,025,412.89
    加:期初現金及現金等價物餘額 41,818,241.37 28,916,176.54
    六、期末現金及現金等價物餘額 35,189,658.05 20,890,763.65
    公司法定代表人: 李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:王世平