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2019年12月09日 星期一

長春一東(600148)公告正文

長春一東:2009年半年度報告摘要

公告日期:2009-08-20

第1 頁 共24 頁
    長春一東離合器股份有限公司
    2009 年半年度報告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀半年度報告全文。
    1.2 公司全體董事出席董事會會議。
    1.3 公司半年度財務報告未經審計。
    1.4 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。
    1.5 本公司不存在違反規定決策程式對外提供擔保的情況。
    1.6 公司負責人李長江、主管會計工作負責人劉金忠及會計機構負責人(會計主管人員)王世平聲明:
    保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況簡介
    2.1 基本情況簡介
    股票簡稱 長春一東
    股票代碼 600148
    股票上市交易所 上海證券交易所
    董事會秘書 證券事務代表
    姓名 王有年 杜影
    聯繫地址
    長春市高新技術産業開發區超然街
    2555 號
    長春市高新技術産業開發區超然街
    2555 號
    電話 0431-85158520 0431-85158570
    傳真 0431-85174234 0431-85174234
    電子信箱 600148@ccyd.com.cn 600148@ccyd.com.cn
    2.2 主要財務數據和指標
    2.2.1 主要會計數據和財務指標
    單位:元 幣種:人民幣
    本報告期末 上年度期末
    本報告期末比上年度
    期末增減(%)
    總資産 636,671,821.89 622,643,120.32 2.25
    所有者權益(或股東權益) 269,738,952.13 291,023,478.21 -7.31
    每股凈資産(元) 1.906 2.056 -7.30
    報告期(1-6 月) 上年同期
    本報告期比上年同期
    增減(%)
    營業利潤 -20,890,826.81 8,542,962.90 -344.54
    利潤總額 -20,862,721.03 9,027,275.75 -331.11
    凈利潤 -21,284,526.08 5,638,316.87 -477.50
    扣除非經常性損益後的凈
    利潤
    -21,312,643.95 5,154,004.02 -513.52
    基本每股收益(元) -0.15 0.04 -475.00第2 頁 共24 頁
    扣除非經常性損益後的基
    本每股收益(元)
    -0.15 0.04 -475.00
    凈資産收益率(%) -7.89 1.94 減少9.83 個百分點
    經營活動産生的現金流量
    凈額
    -11,462,226.18 -13,120,540.99 -
    每股經營活動産生的現金
    流量凈額(元)
    -0.081 -0.093 -
    2.2.2 非經常性損益項目和金額
    √適用 □不適用
    單位:元 幣種:人民幣
    非經常性損益項目 金額
    非流動資産處置損益 -1,183.01
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出 29,288.79
    少數股東權益影響額 12.09
    合計 28,117.87
    2.2.3 境內外會計準則差異
    □適用 √不適用
    §3 股本變動及股東情況
    3.1 股份變動情況表
    □適用 √不適用
    3.2 股東數量和持股情況
    單位:股
    報告期末股東總數 17,183 戶
    前十名股東持股情況
    股東名稱 股東性質
    持股比例
    (%)
    持股總數
    持有有限售條
    件股份數量
    質押或凍結
    的股份數量
    吉林東光集團有限
    公司
    國有法人 37.01 52,378,919 52,378,919 無
    中國第一汽車集團
    公司
    國有法人 23.51 33,277,531 33,277,531 無
    劉永 境內自然人 1.25 1,769,600 無
    荀照蘭 境內自然人 0.59 838,103 無
    趙小偉 境內自然人 0.32 453,713 無
    袁遠達 境內自然人 0.31 444,907 無
    宋麗娜 境內自然人 0.29 416,002 無
    唐建純 境內自然人 0.24 341,481 無
    王慶歡 境內自然人 0.23 330,043 無
    蔡永軍 境內自然人 0.23 319,700 無
    前十名無限售條件股東持股情況
    股東名稱
    持有無限售條件股份的數
    量
    股份種類
    劉永 1,769,600 人民幣普通股
    荀照蘭 838,103 人民幣普通股
    趙小偉 453,713 人民幣普通股
    袁遠達 444,907 人民幣普通股第3 頁 共24 頁
    宋麗娜 416,002 人民幣普通股
    唐建純 341,481 人民幣普通股
    王慶歡 330,043 人民幣普通股
    蔡永軍 319,700 人民幣普通股
    北花園文化藝術發展(北京)有
    限公司
    300,000 人民幣普通股
    吳永新 300,000 人民幣普通股
    注:國有法人股東所持有限售條件股份已于2009 年7 月6 日解禁流通.
    3.3 控股股東及實際控制人變更情況
    □適用 √不適用
    §4 董事、監事和高級管理人員情況
    4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
    □適用 √不適用
    §5 董事會報告
    5.1 主營業務分行業、産品情況表
    單位:元 幣種:人民幣
    分行業或
    分産品
    營業收入 營業成本
    營業利潤
    率
    (%)
    營業收入
    比上年增
    減(%)
    營業成本
    比上年增
    減(%)
    營業利潤率比
    上年增減(%)
    分行業
    汽車零部
    件行業
    15,459 13,990 9.50 -37.06 -30.19
    減少8.91 個百
    分點
    其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售産品和提供勞務的關聯交易總金額27.9 萬元。
    5.2 主營業務分地區情況表
    單位:元 幣種:人民幣
    地區 營業收入 營業收入比上年增減(%)
    東北地區 88,772,709.56 -38.90
    華東地區 22,549,258.40 -74.95
    中南地區 15,008,217.00 -43.46
    西南地區 16,649,387.71 69.12
    其他 12,991,361.83 -41.59
    5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因説明
    √適用 □不適用
    詳見營業收入下降原因分析。
    5.4 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因説明
    √適用 □不適用
    本報告期主營業務毛利率9%,上年同期主營業務毛利率15%,毛利率降低6 個百分點。原因其一為,
    市場需求變化導致銷售結構變化,公司具有一定盈利能力的重型車離合器銷量大幅下滑,公司毛利率
    水準大幅降低;其二,公司為籌備搬遷從2008 年下半年組織材料及外購件採購進行半成品建儲,2008
    年原材料漲幅較高,且去年11 月份、12 月份處於經濟蕭條期,産品産量較小,該部分材料及外購件
    形成的自製半成品部分在本期完工導致本期結轉産成品成本較高。
    5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
    □適用 √不適用第4 頁 共24 頁
    5.6 募集資金使用情況
    5.6.1 募集資金運用
    √適用 □不適用
    單位:萬元 幣種:人民幣
    本報告期已使用募集資金
    總額
    245
    募集資金總額 5,957
    已累計使用募集資金總額5,228
    承諾項目
    擬投入
    金額
    是否變更項
    目
    實際投入金
    額
    産生收益情
    況
    是否符合計
    劃進度
    是否符合預
    計收益
    組建瀋陽一東
    四環離合器有
    限責任公司項
    目
    975 否 975
    本報告期營
    業利潤-58
    萬元
    是 否
    組建長春一東
    新型摩擦材料
    有限責任公司
    項目
    1,600 是 0 0 否 否
    汽車雙品質飛
    輪項目
    3,650 是 270 0 否 否
    合計 6,225 / 1,245 / / /
    未達到計劃進度和預計收益的説明(分具
    體項目)
    組建瀋陽一東四環離合器有限責任公司項目:由於公司
    設立時與當前的行業狀況已發生變化,産品價格下降、
    成本上升,未達到預測收益水準。
    變更原因及變更程式説明(分具體項目)
    組建長春一東新型摩擦材料有限責任公司項目:該項目
    合作對方為國內的摩擦材料研究機構.經過一段時間的
    客戶開發,公司發現國內摩擦材料技術認可度低,無石棉
    摩擦材料市場基本被國外幾大廠家所壟斷,如我公司離
    合器産品由國外無石棉材料轉用國産無石棉材料,配套
    銷售將受影響,為避免更大的風險,雙方經協商終止該項
    目實施.經公司2004 年第二次臨時股東大會審議,決定終
    止實施該項目,轉投中韓合資汽車駕駛室液壓翻轉機構
    項目。
    汽車雙品質飛輪項目:該項目因合作對方德國Luk 公司
    股東變更及中國入世後的市場變化,Luk 公司重新考慮合
    作事宜.該項目停滯.考慮到募集資金使用效益及公司實
    際需要,公司停止該項目的實施,經公司2004 年度股東大
    會審議通過,轉投130 萬套離合器上能力技術改造項目。
    尚未使用的募集資金用途及去向
    由於原募集資金投資項目停止實施,部分募集資金暫時
    閒置,為提高資金使用效率、降低財務費用、增加公司
    收益,經公司2001 年度股東大會、2002 年度股東大會審
    議,決定暫時以募集資金3000 萬元歸還銀行貸款,待項
    目啟動時根據資金需求陸續貸出。第5 頁 共24 頁
    5.6.2 變更項目情況
    √適用 □不適用
    單位:元 幣種:人民幣
    變更投資項目資金總額 4775 萬元(其中募集資金4350 萬元)
    變更後的項目
    對應的原承諾
    項目
    變更項目擬投
    入金額
    實際投入金
    額
    産生收
    益情況
    是否符合
    計劃進度
    是否符合
    預計收益
    中韓合資組建長春
    一東汽車零部件制
    造有限公司項目(汽
    車駕駛室液壓翻轉
    機構項目)
    組建長春一東
    新型摩擦材料
    有限責任公司
    項目
    585 585
    本報告
    期實現
    凈利潤
    141 萬元
    是 否
    組建寧波東鳴工貿
    有限公司項目
    汽車雙品質飛
    輪項目
    150 150 0 是 否
    130 萬套離合器上
    能力技術改造項目
    汽車雙品質飛
    輪項目
    2,397 2,188
    注:本項
    目為技
    術改造
    項目,提
    升現有
    品質能
    力及産
    能,無法
    單獨核
    算項目
    收益。
    否 否
    高新開發區土地購
    置項目
    1,060 1,060 0 是 是
    轎車離合器半自動
    裝配線項目
    550 0 否 否
    合計 / 4,742 3,983 / / /
    未達到計劃進度和預計收益的説明(分具體項目)
    中韓合資組建長春一東汽車零部件製造有限公司
    項目:因行業形勢變化,産品價格水準及銷量水準
    與項目原預測水準發生較大變化,未能完全實現
    項目預測收益。
    組建寧波東鳴工貿有限公司項目:2007 年度公司
    已轉讓持有的該公司全部股權。
    130 萬套離合器上能力技術改造項目:由於汽車行
    業及零部件行業整體形勢變化,公司為控制投資
    風險,2005 至2006 年放緩了投資進度。2007 年該
    項目全面啟動實施,陸續滾動投入。目前除部分
    設備尾款未尚未支付外,本項目已投資完畢,由
    于市場環境變化,無法達到項目預期收益。
    轎車離合器半自動裝配線項目:結合公司搬遷後
    裝配線精益化佈局調整,本項目正在深入調研中第6 頁 共24 頁
    5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
    √適用 □不適用
    調整經營計劃內容
    根據上半年主要指標完成情況及公司面臨的內外部環境影響,
    預計公司全年可實現主營業務收入3.3-3.5 億元,預計主營業
    務成本約為3.0-3.2 億元。
    5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
    及説明
    √適用 □不適用
    業績預告情況
    √虧損 □同向大幅上升
    □同向大幅下降 □扭虧
    業績預告的説明
    公司上半年實現歸屬母公司凈利潤-2128 萬元,預計下半年需計
    提産品品質索賠費2000 萬元左右,預計全年虧損額約為4000 萬
    元左右.
    5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的説明
    □適用 √不適用
    5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的説明
    □適用 √不適用
    §6 重要事項
    6.1 收購、出售資産及資産重組
    6.1.1 收購資産
    □適用 √不適用
    6.1.2 出售資産
    □適用 √不適用
    6.1.3 自資産重組報告書或收購出售資産公告刊登後,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務
    狀況的影響
    □適用 √不適用
    6.2 擔保事項
    □適用 √不適用
    6.3 非經營性關聯債權債務往來
    □適用 √不適用
    6.4 重大訴訟仲裁事項
    □適用 √不適用
    6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析説明
    6.5.1 證券投資情況
    □適用 √不適用
    6.5.2 持有其他上市公司股權情況
    □適用 √不適用第7 頁 共24 頁
    6.5.3 持有非上市金融企業股權情況
    □適用 √不適用
    6.5.4 其他重大事項及其影響和解決方案的分析説明
    √適用 □不適用
    截止2009 年6 月30 日,本公司與部分主機廠就部分産品品質索賠存在分歧和爭議,主機廠提出索賠
    金額約為人民幣2000 萬元左右,現公司正在與主機廠積極協商解決此項爭議,爭議結果暫無法確定。
    §7 財務報告
    7.1 審計意見
    財務報告 √未經審計 □審計
    7.2 財務報表(附後)
    7.3 會計政策、會計估計和核算方法變更的説明
    根據公司2009 年1 月20 日召開的臨時董事會會議決議,審議通過了關於變更壞賬準備計提比例的議
    案。該項會計估計變更自2009 年1 月1 日起執行。
    7.4 會計差錯更正
    單位:元 幣種:人民幣
    會計差錯更正的內容 差錯更正金額 會計差錯的原因及其影響
    應交稅費 -285,600.00
    盈餘公積 28,560.00
    未分配利潤 257,040.00
    公司在編制2008 年度財務報表時,將收到子公
    司分回的投資收益1,904,000.00 元計入當期應
    納稅所得額並計提了企業所得稅285,600.00 元。
    2009 年進行2008 年度企業所得稅匯算清繳時,
    經與主管稅務局溝通,確認該項收益屬於免稅收
    益,因此需對前期會計數據進行會計差錯更正。
    對該事項追溯調整本期財務報表的年初賬面余
    額及上年發生額。
    7.5 報告期內,公司財務報表合併範圍未發生重大變化。
    法定代表人簽字: 長春一東離合器股份有限公司
    2009 年8 月18 日第8 頁 共24 頁
    附:財務報表:
    合併資産負債表
    編制單位:長春一東離合器股份有限公司 2009 年6 月30 日 單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 19,934,484.79 47,326,656.99
    結算備付金
    拆出資金
    交易性金融資産
    應收票據 80,687,811.21 75,290,918.76
    應收賬款 143,778,239.37 139,092,704.00
    預付款項 46,059,037.43 31,842,033.94
    應收保費
    應收分保賬款
    應收分保合同準備金
    應收利息
    應收股利
    其他應收款 4,262,537.71 3,087,853.94
    買入返售金融資産
    存貨 149,479,312.36 140,435,742.55
    一年內到期的非流動資産
    其他流動資産 0.00 2,877,469.21
    流動資産合計 444,201,422.87 439,953,379.39
    非流動資産:
    發放貸款及墊款
    可供出售金融資産
    持有至到期投資
    長期應收款
    長期股權投資 500,000.00 500,000.00
    投資性房地産
    固定資産 98,898,374.61 101,531,593.95
    在建工程 77,553,804.11 65,828,664.14
    工程物資
    固定資産清理
    生産性生物資産
    油氣資産
    無形資産 11,631,420.30 11,833,666.30
    開發支出
    商譽
    長期待攤費用 2,630,540.82 1,739,557.36
    遞延所得稅資産 1,256,259.18 1,256,259.18
    其他非流動資産
    非流動資産合計 192,470,399.02 182,689,740.93
    資産總計 636,671,821.89 622,643,120.32
    流動負債:第9 頁 共24 頁
    短期借款 80,000,000.00 85,000,000.00
    向中央銀行借款
    吸收存款及同業存放
    拆入資金
    交易性金融負債
    應付票據 37,841,382.19 35,453,876.75
    應付賬款 110,547,452.98 89,728,003.68
    預收款項 1,182,755.10 915,026.92
    賣出回購金融資産款
    應付手續費及佣金
    應付職工薪酬 7,238,939.26 6,254,876.39
    應交稅費 -172,063.46 1,822,175.51
    應付利息 0.00 0.00
    應付股利 0.00 2,997,975.75
    其他應付款 107,306,175.37 87,768,618.69
    應付分保賬款
    保險合同準備金
    代理買賣證券款
    代理承銷證券款
    一年內到期的非流動負債
    其他流動負債 1,598,153.57 505,609.51
    流動負債合計 345,542,795.01 310,446,163.20
    非流動負債:
    長期借款
    應付債券
    長期應付款
    專項應付款 200,000.00 200,000.00
    預計負債
    遞延所得稅負債 1,645,145.23 1,645,145.23
    其他非流動負債 0.00
    非流動負債合計 1,845,145.23 1,845,145.23
    負債合計 347,387,940.24 312,291,308.43
    股東權益:
    股本 141,516,450.00 141,516,450.00
    資本公積 89,117,475.01 89,117,475.01
    減:庫存股
    盈餘公積 20,719,641.07 20,719,641.07
    一般風險準備
    未分配利潤 18,385,386.05 39,669,912.13
    外幣報表折算差額
    歸屬於母公司所有者權益合計 269,738,952.13 291,023,478.21
    少數股東權益 19,544,929.52 19,328,333.68
    股東權益合計 289,283,881.65 310,351,811.89
    負債和股東權益合計 636,671,821.89 622,643,120.32
    公司法定代表人:李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:王世平第10 頁 共24 頁
    母公司資産負債表
    2009 年6 月30 日
    編制單位:長春一東離合器股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 10,901,359.68 41,818,241.37
    交易性金融資産 0.00
    應收票據 70,163,811.21 62,173,338.15
    應收賬款 124,317,058.24 125,934,210.24
    預付款項 43,651,611.06 28,317,138.71
    應收利息 0.00
    應收股利 0.00
    其他應收款 1,496,697.21 1,109,106.56
    存貨 124,849,381.93 118,964,557.12
    一年內到期的非流動
    資産
    0.00
    其他流動資産 0.00 2,877,469.21
    流動資産合計 375,379,919.33 381,194,061.36
    非流動資産:
    可供出售金融資産 0.00
    持有至到期投資 0.00
    長期應收款 0.00
    長期股權投資 18,583,675.44 18,583,675.44
    投資性房地産 0.00
    固定資産 86,343,093.98 88,483,001.55
    在建工程 77,529,673.19 65,828,664.14
    工程物資
    固定資産清理
    生産性生物資産
    油氣資産
    無形資産 11,395,043.79 11,584,019.79
    開發支出
    商譽 0.00
    長期待攤費用 2,630,540.82 1,642,357.36
    遞延所得稅資産 1,218,374.31 1,218,374.31
    其他非流動資産 0.00 0
    非流動資産合計 197,700,401.53 187,340,092.59
    資産總計 573,080,320.86 568,534,153.95第11 頁 共24 頁
    流動負債:
    短期借款 80,000,000.00 85,000,000.00
    交易性金融負債 0.00
    應付票據 31,183,382.19 30,667,876.75
    應付賬款 82,070,861.69 68,605,300.40
    預收款項 913,390.04 318,990.09
    應付職工薪酬 6,893,827.65 5,963,666.49
    應交稅費 -47,669.12 982,794.07
    應付利息 0.00
    應付股利 0.00 2,997,975.75
    其他應付款 106,245,341.82 86,916,764.18
    一年內到期的非流動
    負債
    0.00
    其他流動負債 275,749.16 0.00
    流動負債合計 307,534,883.43 281,453,367.73
    非流動負債:
    長期借款 0.00 0.00
    應付債券 0.00 0
    長期應付款 0.00 0.00
    專項應付款 200,000.00 200,000.00
    預計負債 0.00 0.00
    遞延所得稅負債 1,645,145.23 1,645,145.23
    其他非流動負債 0.00 0.00
    非流動負債合計 1,845,145.23 1,845,145.23
    負債合計 309,380,028.66 283,298,512.96
    股東權益:
    股本 141,516,450.00 141,516,450.00
    資本公積 89,289,559.51 89,289,559.51
    減:庫存股 0.00
    盈餘公積 20,719,641.07 20,719,641.07
    未分配利潤 12,174,641.62 33,709,990.41
    外幣報表折算差額
    股東權益合計 263,700,292.20 285,235,640.99
    負債和股東權益合
    計
    573,080,320.86 568,534,153.95
    公司法定代表人:李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:王世平第12 頁 共24 頁
    合併利潤表
    2009 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 本期金額 上期金額
    一、營業總收入 160,564,893.76 303,190,549.11
    其中:營業收入 160,564,893.76 303,190,549.11
    利息收入
    已賺保費
    手續費及佣金收入
    二、營業總成本 181,455,720.57 294,647,586.21
    其中:營業成本 143,353,154.41 252,804,652.02
    利息支出
    手續費及佣金支出
    退保金
    賠付支出凈額
    提取保險合同準備金凈額
    保單紅利支出
    分保費用
    營業稅金及附加 575,284.75 977,072.01
    銷售費用 11,708,591.14 19,113,478.71
    管理費用 16,911,331.71 18,903,254.69
    財務費用 1,698,925.32 2,140,667.96
    資産減值損失 7,208,433.24 708,460.82
    加:公允價值變動收益(損失以“-”號
    填列)
    投資收益(損失以“-”號填列)
    其中:對聯營企業和合營企業的
    投資收益
    匯兌收益(損失以“-”號填列)
    三、營業利潤(虧損以“-”號填列) -20,890,826.81 8,542,962.90
    加:營業外收入 44,256.95 562,715.38
    減:營業外支出 16,151.17 78,402.53
    其中:非流動資産處置凈損失 0.00 25,682.45
    四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -20,862,721.03 9,027,275.75
    減:所得稅費用 205,209.21 1,234,324.54
    五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -21,067,930.24 7,792,951.21
    歸屬於母公司所有者的凈利潤 -21,284,526.08 5,638,316.87
    少數股東損益 216,595.84 2,154,634.34
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.15 0.04
    (二)稀釋每股收益
    公司法定代表人:李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:王世平第13 頁 共24 頁
    母公司利潤表
    2009 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 本期金額 上期金額
    一、營業收入 128,339,823.22 192,180,954.27
    減:營業成本 117,033,058.64 154,319,607.58
    營業稅金及附加 420,960.40 798,549.83
    銷售費用 9,778,640.34 16,258,931.54
    管理費用 13,832,493.15 14,554,925.22
    財務費用 1,621,139.08 2,019,916.39
    資産減值損失 7,216,967.19 583,846.67
    加:公允價值變動收益(損失以
    “-”號填列)
    投資收益(損失以“-”號
    填列)
    0.00 500,000.00
    其中:對聯營企業和合營
    企業的投資收益
    二、營業利潤(虧損以“-”號填列) -21,563,435.58 4,145,177.04
    加:營業外收入 41,802.50 521,400.00
    減:營業外支出 13,715.71 56,179.25
    其中:非流動資産處置凈損
    失
    0.00 4,186.30
    三、利潤總額(虧損總額以“-”號
    填列)
    -21,535,348.79 4,610,397.79
    減:所得稅費用 0.00 1,152,599.45
    四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -21,535,348.79 3,457,798.34
    公司法定代表人:李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:王世平第14 頁 共24 頁
    合併現金流量表
    2009 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 本期金額 上期金額
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 100,109,230.92 201,560,265.66
    客戶存款和同業存放款項凈增加額
    向中央銀行借款凈增加額
    向其他金融機構拆入資金凈增加額
    收到原保險合同保費取得的現金
    收到再保險業務現金凈額
    保戶儲金及投資款凈增加額
    處置交易性金融資産凈增加額
    收取利息、手續費及佣金的現金
    拆入資金凈增加額
    回購業務資金凈增加額
    收到的稅費返還 12,576.00 0.00
    收到其他與經營活動有關的現金 75,263.86 1,054,052.84
    經營活動現金流入小計 100,197,070.78 202,614,318.50
    購買商品、接受勞務支付的現金 70,174,370.34 170,031,451.91
    客戶貸款及墊款凈增加額
    存放中央銀行和同業款項凈增加額
    支付原保險合同賠付款項的現金
    支付利息、手續費及佣金的現金
    支付保單紅利的現金
    支付給職工以及為職工支付的現金 21,916,941.96 23,914,973.55
    支付的各項稅費 9,222,883.86 12,844,849.87
    支付其他與經營活動有關的現金 10,345,100.80 8,943,584.16
    經營活動現金流出小計 111,659,296.96 215,734,859.49
    經營活動産生的現金流量凈額 -11,462,226.18 -13,120,540.99
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金 0.00 0.00
    取得投資收益收到的現金 0.00 0.00
    處置固定資産、無形資産和其他長
    期資産收回的現金凈額
    20,000.00 540.00
    處置子公司及其他營業單位收到的
    現金凈額
    0.00 0.00
    收到其他與投資活動有關的現金 18,546,240.23 0.00
    投資活動現金流入小計 18,566,240.23 540.00
    購建固定資産、無形資産和其他長
    期資産支付的現金
    27,005,775.68 4,509,644.39
    投資支付的現金第15 頁 共24 頁
    質押貸款凈增加額
    取得子公司及其他營業單位支付的
    現金凈額
    0.00 0.00
    支付其他與投資活動有關的現金 0.00 0.00
    投資活動現金流出小計 27,005,775.68 4,509,644.39
    投資活動産生的現金流量凈額 -8,439,535.45 -4,509,104.39
    三、籌資活動産生的現金流量:
    吸收投資收到的現金 0.00 0.00
    其中:子公司吸收少數股東投資收
    到的現金
    取得借款收到的現金 15,000,000.00 25,000,000.00
    發行債券收到的現金
    收到其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流入小計 15,000,000.00 25,000,000.00
    償還債務支付的現金 20,000,000.00 20,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的
    現金
    2,490,410.57 2,661,578.22
    其中:子公司支付給少數股東的股
    利、利潤
    支付其他與籌資活動有關的現金 0.00 0.00
    籌資活動現金流出小計 22,490,410.57 22,661,578.22
    籌資活動産生的現金流量凈額 -7,490,410.57 2,338,421.78
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影
    響
    五、現金及現金等價物凈增加額 -27,392,172.20 -15,291,223.60
    加:期初現金及現金等價物餘額 47,326,656.99 35,528,469.96
    六、期末現金及現金等價物餘額 19,934,484.79 20,237,246.36
    公司法定代表人:李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:王世平第16 頁 共24 頁
    母公司現金流量表
    2009 年1—6 月 單位:元 幣種:人民幣
    項目 附注 本期金額 上期金額
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 70,804,201.54 103,282,182.25
    收到的稅費返還 0.00 0.00
    收到其他與經營活動有關的現金 23,802.50 500,100.00
    經營活動現金流入小計 70,828,004.04 103,782,282.25
    購買商品、接受勞務支付的現金 53,756,570.49 79,665,788.48
    支付給職工以及為職工支付的現金 17,824,267.48 19,383,364.99
    支付的各項稅費 6,506,512.35 10,107,969.44
    支付其他與經營活動有關的現金 7,632,326.46 5,446,615.85
    經營活動現金流出小計 85,719,676.78 114,603,738.76
    經營活動産生的現金流量凈額 -14,891,672.74 -10,821,456.51
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金 0.00 0.00
    取得投資收益收到的現金 0.00 0.00
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的
    現金凈額
    0.00 540.00
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0.00 0.00
    收到其他與投資活動有關的現金 18,546,240.23 0.00
    投資活動現金流入小計 18,546,240.23 540.00
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 26,659,460.93 4,425,206.39
    投資支付的現金 0.00 0.00
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0.00 0.00
    支付其他與投資活動有關的現金 0.00 0.00
    投資活動現金流出小計 26,659,460.93 4,425,206.39
    投資活動産生的現金流量凈額 -8,113,220.70 -4,424,666.39
    三、籌資活動産生的現金流量:
    吸收投資收到的現金 0.00 0.00
    取得借款收到的現金 15,000,000.00 25,000,000.00
    收到其他與籌資活動有關的現金 0.00 0.00
    籌資活動現金流入小計 15,000,000.00 25,000,000.00
    償還債務支付的現金 20,500,000.00 20,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,411,988.25 2,175,312.50
    支付其他與籌資活動有關的現金 0.00 0.00
    籌資活動現金流出小計 22,911,988.25 22,175,312.50
    籌資活動産生的現金流量凈額 -7,911,988.25 2,824,687.50
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 -30,916,881.69 -12,421,435.40
    加:期初現金及現金等價物餘額 41,818,241.37 28,916,176.54
    六、期末現金及現金等價物餘額 10,901,359.68 16,494,741.14
    公司法定代表人:李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:王世平第17 頁 共24 頁
    合併所有者權益變動表
    2009 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    本期金額
    歸屬於母公司所有者權益
    項目
    股本 資本公積
    減:庫
    存股
    盈餘公積
    一般
    風險
    準備
    未分配利潤 其他
    少數股東權益
    所有者權益合
    計
    一、上年年末餘額 141,516,450.00 89,117,475.01 20,691,081.07 39,412,872.13 19,328,333.68 310,066,211.89
    加:同一控制下企業
    合併産生的追溯調整
    會計政策變更
    前期差錯更正 28,560.00 257,040.00 285,600.00
    其他
    二、本年年初餘額 141,516,450.00 89,117,475.01 20,719,641.07 39,669,912.13 19,328,333.68 310,351,811.89
    三、本期增減變動金額
    (減少以“-”號填列)
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,284,526.08 0.00 216,595.84 -21,067,930.24
    (一)凈利潤 -21,284,526.08 216,595.84 -21,067,930.24
    (二)直接計入所有者權
    益的利得和損失
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.可供出售金融資産公
    允價值變動凈額
    0.00
    2.權益法下被投資單位
    其他所有者權益變動的
    影響
    0.00
    3.與計入所有者權益項
    目相關的所得稅影響
    0.00
    4.其他 0.00
    上述(一)和(二)小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,284,526.08 0.00 216,595.84 -21,067,930.24第18 頁 共24 頁
    (三)所有者投入和減少
    資本
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.所有者投入資本 0.00
    2.股份支付計入所有者
    權益的金額
    0.00
    3.其他 0.00
    (四)利潤分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.提取盈餘公積 0.00 0.00
    2.提取一般風險準備 0.00
    3.對所有者(或股東)
    的分配
    0.00 0.00 0.00
    4.其他 0.00
    (五)所有者權益內部結
    轉
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.資本公積轉增資本(或
    股本)
    0.00
    2.盈餘公積轉增資本(或
    股本)
    0.00
    3.盈餘公積彌補虧損 0.00
    4.其他 0.00
    四、本期期末餘額 141,516,450.00 89,117,475.01 20,719,641.07 18,385,386.05 19,544,929.52 289,283,881.65第19 頁 共24 頁
    單位:元 幣種:人民幣
    上年同期金額
    歸屬於母公司所有者權益
    項目
    股本 資本公積 減:庫存股盈餘公積
    一般風
    險準備
    未分配利潤 其他
    少數股東權
    益
    所有者權益合
    計
    一、上年年末餘額 141,516,450.00 89,117,475.01 19,829,911.89 34,884,700.41 18,159,897.53 303,508,434.84
    加:同一控制下企業
    合併産生的追溯調整
    會計政策變更
    前期差錯更正
    其他
    二、本年年初餘額 141,516,450.00 89,117,475.01 0.00 19,829,911.89 0.00 34,884,700.41 0.00 18,159,897.53 303,508,434.84
    三、本期增減變動金額
    (減少以“-”號填列)
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 685,241.12 0.00 1,754,634.35 2,439,875.47
    (一)凈利潤 5,638,316.87 2,154,634.34 7,792,951.21
    (二)直接計入所有者權
    益的利得和損失
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.可供出售金融資産公
    允價值變動凈額
    0.00
    2.權益法下被投資單位
    其他所有者權益變動的
    影響
    0.00
    3.與計入所有者權益項
    目相關的所得稅影響
    0.00
    4.其他 0.00
    上述(一)和(二)小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,638,316.87 0.00 2,154,634.34 7,792,951.21
    (三)所有者投入和減少
    資本
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.所有者投入資本 0.00
    2.股份支付計入所有者 0.00第20 頁 共24 頁
    權益的金額
    3.其他 0.00
    (四)利潤分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,953,075.75 0.00 -399,999.99 -5,353,075.74
    1.提取盈餘公積 0.00 0.00
    2.提取一般風險準備 0.00
    3.對所有者(或股東)
    的分配
    -4,953,075.75 -399,999.99 -5,353,075.74
    4.其他 0.00
    (五)所有者權益內部結
    轉
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.資本公積轉增資本(或
    股本)
    0.00
    2.盈餘公積轉增資本(或
    股本)
    0.00
    3.盈餘公積彌補虧損 0.00
    4.其他 0.00
    四、本期期末餘額 141,516,450.00 89,117,475.01 19,829,911.89 35,569,941.53 19,914,531.88 305,948,310.31
    公司法定代表人:李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:王世平第21 頁 共24 頁
    母公司所有者權益變動表
    2009 年1—6 月
    單位:元 幣種:人民幣
    本期金額
    項目
    股本 資本公積 減:庫存股盈餘公積 未分配利潤 其他 所有者權益合計
    一、上年年末餘額 141,516,450.00 89,289,559.51 20,691,081.07 33,452,950.41 284,950,040.99
    加:會計政策變
    更
    前期差錯
    更正
    28,560.00 257,040.00 285,600.00
    其他
    二、本年年初餘額 141,516,450.00 89,289,559.51 0.00 20,719,641.07 33,709,990.41 285,235,640.99
    三、本期增減變動金
    額(減少以“-”號
    填列)
    0.00 0.00 0.00 0.00 -21,535,348.79 -21,535,348.79
    (一)凈利潤 -21,535,348.79 -21,535,348.79
    (二)直接計入所有
    者權益的利得和損
    失
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.可供出售金融資
    産公允價值變動凈
    額
    0.00
    2.權益法下被投資
    單位其他所有者權
    益變動的影響
    0.00
    3.與計入所有者權
    益項目相關的所得
    稅影響
    0.00
    4.其他 0.00
    上述(一)和(二)
    小計
    0.00 0.00 0.00 0.00 -21,535,348.79 -21,535,348.79第22 頁 共24 頁
    (三)所有者投入和
    減少資本
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.所有者投入資本 0.00
    2.股份支付計入所
    有者權益的金額
    0.00
    3.其他 0.00
    (四)利潤分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.提取盈餘公積 0.00
    2.對所有者(或股
    東)的分配
    0.00
    3.其他 0.00
    (五)所有者權益內
    部結轉
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.資本公積轉增資
    本(或股本)
    0.00
    2.盈餘公積轉增資
    本(或股本)
    0.00
    3.盈餘公積彌補虧
    損
    0.00
    4.其他 0.00
    四、本期期末餘額 141,516,450.00 89,289,559.51 20,719,641.07 12,174,641.62 263,700,292.20第23 頁 共24 頁
    單位:元 幣種:人民幣
    上年同期金額
    項目
    股本 資本公積 減:庫存股盈餘公積 未分配利潤 其他 所有者權益合計
    一、上年年末餘額 141,516,450.00 89,289,559.51 19,829,911.89 30,655,506.67 281,291,428.07
    加:會計政策變
    更
    前期差錯更
    正
    其他
    二、本年年初餘額 141,516,450.00 89,289,559.51 0.00 19,829,911.89 30,655,506.67 281,291,428.07
    三、本期增減變動金
    額(減少以“-”號
    填列)
    0.00 0.00 0.00 0.00 -1,495,277.41 -1,495,277.41
    (一)凈利潤 3,457,798.34 3,457,798.34
    (二)直接計入所有
    者權益的利得和損失
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.可供出售金融資産
    公允價值變動凈額
    0.00
    2.權益法下被投資單
    位其他所有者權益變
    動的影響
    0.00
    3.與計入所有者權益
    項目相關的所得稅影
    響
    0.00
    4.其他 0.00
    上述(一)和(二)
    小計
    0.00 0.00 0.00 0.00 3,457,798.34 3,457,798.34
    (三)所有者投入和
    減少資本
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.所有者投入資本 0.00第24 頁 共24 頁
    2.股份支付計入所有
    者權益的金額
    0.00
    3.其他 0.00
    (四)利潤分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,953,075.75 -4,953,075.75
    1.提取盈餘公積 0.00 0.00
    2.對所有者(或股東)
    的分配
    -4,953,075.75 -4,953,075.75
    3.其他
    (五)所有者權益內
    部結轉
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.資本公積轉增資本
    (或股本)
    0.00
    2.盈餘公積轉增資本
    (或股本)
    0.00
    3.盈餘公積彌補虧損 0.00
    4.其他 0.00
    四、本期期末餘額 141,516,450.00 89,289,559.51 19,829,911.89 29,160,229.26 279,796,150.66
    公司法定代表人:李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:王世平