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2019年12月14日 星期六

長春一東(600148)公告正文

長春一東:2008年第三季度報告

公告日期:2008-10-25

長春一東離合器股份有限公司

    2008 年第三季度報告600148 長春一東離合器股份有限公司2008 年第三季度報告
    1
    目錄
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情況..................................................................... 2
    §3 重要事項......................................................................... 3
    §4 附錄............................................................................. 5600148 長春一東離合器股份有限
公司2008 年第三季度報告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    1.2 公司全體董事出席董事會會議。
    1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
    1.4 公司負責人李長江、主管會計工作負責人劉金忠及會計機構負責人(會計主管人員)馮秀艷聲明:
    保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況
    2.1 主要會計數據及財務指標
    幣種:人民幣
    本報告期末 上年度期末
    本報告期末
    比上年度期
    末增減(%)
    總資産(元) 612,472,858.29 513,958,653.41 19.17
    所有者權益(或股東權益)(元) 288,828,576.47 285,348,537.31 1.22
    歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 2.02 2.04 -0.99
    年初至報告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期
    增減(%)
    經營活動産生的現金流量凈額(元) -17,677,021.33 -273.39
    每股經營活動産生的現金流量凈額(元) -0.12 -271.43
    報告期
    (7-9 月)
    年初至報告期期
    末(1-9 月)
    本報告期比
    上年同期增
    減(%)
    歸屬於上市公司股東的凈利潤(元) 2,794,801.17 8,433,118.04 6.45
    基本每股收益(元) 0.020 0.060 5.26
    稀釋每股收益(元) 0.020 0.060 5.26
    全面攤薄凈資産收益率(%) 0.97 2.92
    增加0.05
    個百分點
    扣除非經常性損益後全面攤薄凈資産收益率(%) 1.06 2.84
    減少0.02
    個百分點
    非經常性損益項目
    年初至報告期期末金額
    (1-9 月)
    (元)
    扣除方式:分項扣除
    非流動資産處置損益 60,670.22
    計入當期損益的政府補助,但與公司業務密切相關,按照國家統一
    標準定額或定量享受的政府補助除外
    502,000
    債務重組損益 -51,992.95
    除上述各項之外的其他營業外收支凈額 -290,418.84
    合計 220,258.43600148 長春一東離合器股份有限公司2008 年第三季度報告
    3
    2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
    單位:股
    報告期末股東總數(戶)
    前十名無限售條件流通股股東持股情況
    股東名稱(全稱)
    期末持有無限售條件流通股的數
    量
    種類
    劉永 1,735,400 人民幣普通股
    荀照蘭 832,903 人民幣普通股
    袁遠達 670,557 人民幣普通股
    蔡永軍 560,000 人民幣普通股
    劉大瑋 451,666 人民幣普通股
    劉雅萍 288,200 人民幣普通股
    崔中林 284,600 人民幣普通股
    王慶歡 283,243 人民幣普通股
    張龍梅 276,400 人民幣普通股
    張華 261,031 人民幣普通股
    §3 重要事項
    3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
    √適用 □不適用
    1、貨幣資金比上年度末降低39%:主要原因是本期銷售商品、提供勞務收到的銀行承兌匯票較上年同
    期增加;
    2、應收票據較上年度末增加48%:主要原因是本期銷售商品、提供勞務收到的銀行承兌匯票較上年同
    期增加;
    3、預付款項較上年度末增加201%:主要原因是公司本期正在進行搬遷工程建設項目,款項部分已付,
    但工程尚未竣工結算,在預付款項中核算;
    4、應付賬款較上年度末增加30%:主要原因是本期産量增加,採購物資量加大,應付賬款漲幅較大;
    5、其他應付款較上年度末增加280%:本期正在進行搬遷工程項目,東光集團為我公司撥搬遷工程款,
    在其他應付款中核算;
    6、前三季度營業收入較上年同期增長47%:主要原因為前三季度重型車整體産銷形勢較好,公司離合
    器銷售收入有所增長,此外子公司上海一東上年度新設立,上年同期營業時間較短故收入同比增長較
    大;
    7、前三季度營業成本較上年同期增長55%:主要原因是營業收入增長則營業成本相應增長;
    8、前三季度銷售費用較上年同期增長36%:主要原因是本期銷量增加,銷售費用隨之增加;
    9、前三季度財務費用較上年同期增長61%:主要原因是本期貸款增加,財務費用隨之增加;
    10、前三季度銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增長38%:主要原因是本期銷量增加,銷售
    商品、提供勞務收到的現金隨之增加;
    11、購買商品、接受勞務支付的現金較上年同期增長76%:主要原因是本期銷量增加,購買商品、接
    受勞務支付的現金隨之增加;
    12、前三季度收到的其他與投資活動有關的現金為3778 萬元,上年同期為0,變動幅度較大:主要原
    因是本期正在進行搬遷工程項目,東光集團為我公司拔搬遷工程款,記入該項目;
    13、前三季度購建固定資産、無形資産和其他長期資産所支付的現金較上年同期增長1819%:主要原
    因是本期正在進行搬遷工程項目,故購建固定資産支付的現金較同期有所增長
    14、前三季度借款所收到的現金較上年同期增長32%:主要原因是本期較年初增加借款1500 萬元。
    3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析説明
    □適用 √不適用600148 長春一東離合器股份有限公司2008 年第三季度報告
    4
    3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
    √適用 □不適用
    本公司兩大股東吉林東光集團有限公司、中國第一汽車集團公司在公司股權分置改革中做出如下承諾:
    保證所持非流通股份自改革方案實施後首個交易日起,除按照法定的禁售期十二個月內不轉讓、不交
    易外,額外承諾在上述法定禁售期滿後二十四個月內不上市交易。兩大股東已按承諾執行。
    3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
    及原因説明
    □適用 √不適用
    3.5 證券投資情況
    □適用 √不適用
    長春一東離合器股份有限公司
    法定代表人:李長江600148 長春一東離合器股份有限公司2008 年第三季度報告
    5
    §4 附錄
    4.1
    合併資産負債表
    2008 年9 月30 日
    編制單位: 長春一東離合器股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 21,642,275.59 35,528,469.96
    結算備付金
    拆出資金
    交易性金融資産
    應收票據 100,686,035.77 68,130,744.19
    應收賬款 136,425,454.36 135,078,694.54
    預付款項 83,552,614.94 27,779,566.95
    應收保費
    應收分保賬款
    應收分保合同準備金
    應收利息
    應收股利
    其他應收款 7,737,220.89 4,134,417.70
    買入返售金融資産
    存貨 152,463,238.71 127,753,336.31
    一年內到期的非流動資産 0 0
    其他流動資産 0 1,203,214.67
    流動資産合計 502,506,840.26 399,608,444.32
    非流動資産:
    發放貸款及墊款
    可供出售金融資産
    持有至到期投資
    長期應收款
    長期股權投資 500,000.00 500,000.00
    投資性房地産
    固定資産 104,625,376.60 108,897,564.09
    在建工程 572,157.96 395,582.61
    工程物資
    固定資産清理
    生産性生物資産
    油氣資産
    無形資産 1,483,512.75 1,656,716.89
    開發支出
    商譽
    長期待攤費用 1,778,015.62 1,893,390.40
    遞延所得稅資産 1,006,955.10 1,006,955.10
    其他非流動資産
    非流動資産合計 109,966,018.03 114,350,209.09
    資産總計 612,472,858.29 513,958,653.41600148 長春一東離合器股份有限公司2008 年第三季度報告
    6
    流動負債:
    短期借款 75,000,000.00 60,000,000.00
    向中央銀行借款
    吸收存款及同業存放
    拆入資金
    交易性金融負債
    應付票據 39,991,231.91 31,425,720.71
    應付賬款 114,337,667.79 87,719,904.08
    預收款項 3,628,716.99 3,043,269.53
    賣出回購金融資産款
    應付手續費及佣金
    應付職工薪酬 7,232,656.80 6,225,171.91
    應交稅費 -522,492.35 4,806,986.37
    應付利息
    應付股利 2,997,975.75 0
    其他應付款 57,201,107.10 15,051,047.98
    應付分保賬款
    保險合同準備金
    代理買賣證券款
    代理承銷證券款
    一年內到期的非流動負債
    其他流動負債 1,651,144.58 582,214.75
    流動負債合計 301,518,008.57 208,854,315.33
    非流動負債:
    長期借款
    應付債券
    長期應付款
    專項應付款 200,000.00 200,000.00
    預計負債
    遞延所得稅負債 1,395,903.24 1,395,903.24
    其他非流動負債
    非流動負債合計 1,595,903.24 1,595,903.24
    負債合計 303,113,911.81 210,450,218.57
    所有者權益(或股東權益):
    實收資本(或股本) 141,516,450.00 141,516,450.00
    資本公積 89,117,475.01 89,117,475.01
    減:庫存股
    盈餘公積 19,829,911.89 19,829,911.89
    一般風險準備
    未分配利潤 38,364,739.57 34,884,700.41
    外幣報表折算差額
    歸屬於母公司所有者權益合計 288,828,576.47 285,348,537.31
    少數股東權益 20,530,370.01 18,159,897.53
    所有者權益合計 309,358,946.48 303,508,434.84
    負債和所有者總計 612,472,858.29 513,958,653.41
    公司法定代表人: 李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:馮秀艷600148 長春一東離合器股份有限公司2008 年第三季度報

    7
    母公司資産負債表
    2008 年9 月30 日
    編制單位: 長春一東離合器股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目 期末餘額 年初餘額
    流動資産:
    貨幣資金 20,890,763.65 28,916,176.54
    交易性金融資産
    應收票據 83,127,035.77 58,143,422.81
    應收賬款 123,348,597.31 122,824,376.95
    預付款項 76,747,642.28 24,723,497.04
    應收利息
    應收股利 500,000
    其他應收款 4,510,762.86 3,078,878.93
    存貨 127,852,858.74 105,041,410.75
    一年內到期的非流動資産
    其他流動資産 1,203,214.67
    流動資産合計 436,977,660.61 343,930,977.69
    非流動資産:
    可供出售金融資産
    持有至到期投資
    長期應收款
    長期股權投資 18,583,675.44 18,583,675.44
    投資性房地産
    固定資産 91,064,322.43 94,656,643.86
    在建工程 572,157.96 395,582.61
    工程物資 0 0
    固定資産清理
    生産性生物資産
    油氣資産
    無形資産 1,220,532.90 1,363,800.38
    開發支出
    商譽
    長期待攤費用 1,656,515.62 1,698,990.40
    遞延所得稅資産 998,719.25 998,719.25
    其他非流動資産 0
    非流動資産合計 114,095,923.60 117,697,411.94
    資産總計 551,073,584.21 461,628,389.63600148 長春一東離合器股份有限公司2008 年第三季度報告
    8
    流動負債:
    短期借款 75,000,000.00 60,000,000.00
    交易性金融負債 0 0
    應付票據 35,491,231.91 25,395,720.71
    應付賬款 90,666,138.68 69,671,313.70
    預收款項 1,498,401.25 550,395.22
    應付職工薪酬 6,865,782.04 5,933,936.75
    應交稅費 -694,781.07 4,050,740.52
    應付利息 0
    應付股利 2,997,975.75
    其他應付款 55,463,937.51 12,556,736.67
    一年內到期的非流動負債 0
    其他流動負債 361,879.93 582,214.75
    流動負債合計 267,650,566.00 178,741,058.32
    非流動負債:
    長期借款 0 0
    應付債券 0 0
    長期應付款 0 0
    專項應付款 200,000.00 200,000.00
    預計負債 0 0
    遞延所得稅負債 1,395,903.24 1,395,903.24
    其他非流動負債 0
    非流動負債合計 1,595,903.24 1,595,903.24
    負債合計 269,246,469.24 180,336,961.56
    所有者權益(或股東權益):
    實收資本(或股本) 141,516,450.00 141,516,450.00
    資本公積 89,289,559.51 89,289,559.51
    減:庫存股
    盈餘公積 19,829,911.89 19,829,911.89
    未分配利潤 31,191,193.57 30,655,506.67
    所有者權益(或股東權益)合計 281,827,114.97 281,291,428.07
    負債和所有者(或股東權益)合計 551,073,584.21 461,628,389.63
    公司法定代表人: 李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:馮秀艷600148 長春一東離合器股份有限公司2008 年第三季度報

    9
    4.2 合併利潤表
    編制單位: 長春一東離合器股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    本期金額
    (7-9 月)
    上期金額
    (7-9 月)
    年初至報告期期
    末金額
    (1-9 月)
    上年年初至報告
    期期末金額
    (1-9 月)
    一、營業總收入 92,126,922.50 92,575,851.22 395,317,471.61 267,411,255.63
    其中:營業收入 92,126,922.50 92,575,851.22 395,317,471.61 267,411,255.63
    利息收入
    已賺保費
    手續費及佣金收入
    二、營業總成本 87,724,179.73 89,033,557.64 382,371,765.94 255,338,639.69
    其中:營業成本 72,448,518.40 76,120,918.10 325,253,170.42 209,709,649.45
    利息支出
    手續費及佣金支出
    退保金
    賠付支出凈額
    提取保險合同準備金凈額
    保單紅利支出
    分保費用
    營業稅金及附加 10,752.63 545,270.14 987,824.64 736,503.56
    銷售費用 5,464,838.58 4,874,298.29 24,578,317.29 18,035,468.21
    管理費用 8,490,180.01 6,914,410.26 27,393,434.70 24,384,089.40
    財務費用 1,309,890.11 578,660.85 3,450,558.07 2,142,838.16
    資産減值損失 0 0 708,460.82 330,090.91
    加:公允價值變動收益(損失以“-”
    號填列)
    0 0 0 0
    投資收益(損失以“-”號填列) 0 0 0 0
    其中:對聯營企業和合營企業的投資收
    益
    0 0 0 0
    匯兌收益(損失以“-”號填列) 0 0 0 0
    三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 4,402,742.77 3,542,293.58 12,945,705.67 12,072,615.94
    加:營業外收入 40,189.38 54,717.09 602,904.76 172,398.46
    減:營業外支出 304,243.80 783.08 382,646.33 422,471.53
    其中:非流動資産處置凈損失 -25,682.45 0 0 0
    四、利潤總額(虧損總額以“-”號填
    列)
    4,138,688.35 3,596,227.59 13,165,964.10 11,822,542.87
    減:所得稅費用 728,049.05 348,749.28 1,962,373.59 1,130,179.65
    五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 3,410,639.30 3,247,478.31 11,203,590.51 10,692,363.22
    歸屬於母公司所有者的凈利潤 2,794,801.17 2,625,526.13 8,433,118.04 8,508,735.28
    少數股東損益 615,838.13 621,952.18 2,770,472.47 2,183,627.94
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.020 0.019 0.060 0.060
    (二)稀釋每股收益 0.020 0.019 0.060 0.060
    公司法定代表人: 李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:馮秀艷600148 長春一東離合器股份有限公司2008 年第三季度報

    10
    母公司利潤表
    編制單位: 長春一東離合器股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    本期金額
    (7-9 月)
    上期金額
    (7-9 月)
    年初至報告期期
    末金額
    (1-9 月)
    上年年初至報告
    期期末金額
    (1-9 月)
    一、營業收入 76,044,553.34 74,390,115.12 268,225,507.61 217,824,799.92
    減:營業成本 59,393,913.81 61,438,885.96 213,713,521.39 172,460,275.11
    營業稅金及附加 0 460,693.61 798,549.83 521,773.98
    銷售費用 5,348,872.45 4,350,680.35 21,607,803.99 16,029,061.74
    管理費用 7,063,049.99 5,493,171.58 21,617,975.21 19,401,371.72
    財務費用 1,266,706.08 437,097.77 3,286,622.47 1,851,071.30
    資産減值損失 0 0 583,846.67 339,228.47
    加:公允價值變動
    收益(損失以“-”
    號填列)
    0 0 0 0
    投資收益(損失以
    “-”號填列)
    0 0 500,000.00 -33,745.04
    其中:對聯營企業
    和合營企業的投
    資收益
    0 0 0 0
    二、營業利潤(虧
    損以“-”號填列)
    2,972,011.01 2,209,585.85 7,117,188.05 7,188,272.56
    加:營業外收入 40,189.38 1,948.12 561,589.38 33,578.12
    減:營業外支出 304,243.80 0 360,423.05 384,968.13
    其中:非流動資産
    處置凈損失
    -4,186.30 0 0 0
    三、利潤總額(虧
    損總額以“-”號
    填列)
    2,707,956.59 2,211,533.97 7,318,354.38 6,836,882.55
    減:所得稅費用 676,989.15 347,978.92 1,829,588.60 1,025,532.38
    四、凈利潤(凈虧
    損以“-”號填列)
    2,030,967.44 1,863,555.05 5,488,765.78 5,811,350.17
    公司法定代表人: 李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:馮秀艷600148 長春一東離合器股份有限公司2008 年第三季度報

    11
    4.3
    合併現金流量表
    2008 年1-9 月
    編制單位: 長春一東離合器股份有限公司
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    年初至報告期期末
    金額
    (1-9 月)
    上年年初至報告期
    期末金額
    (1-9 月)
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 278,392,454.03 201,117,417.13
    客戶存款和同業存放款項凈增加額
    向中央銀行借款凈增加額
    向其他金融機構拆入資金凈增加額
    收到原保險合同保費取得的現金
    收到再保險業務現金凈額
    保戶儲金及投資款凈增加額
    處置交易性金融資産凈增加額
    收取利息、手續費及佣金的現金
    拆入資金凈增加額
    回購業務資金凈增加額
    收到的稅費返還 461,086.31 43,972.61
    收到其他與經營活動有關的現金 989,772.67 279,154.34
    經營活動現金流入小計 279,843,313.01 201,440,544.08
    購買商品、接受勞務支付的現金 226,726,504.70 128,478,099.12
    客戶貸款及墊款凈增加額
    存放中央銀行和同業款項凈增加額
    支付原保險合同賠付款項的現金
    支付利息、手續費及佣金的現金
    支付保單紅利的現金
    支付給職工以及為職工支付的現金 35,288,192.52 34,354,707.20
    支付的各項稅費 20,286,404.90 14,747,928.90
    支付其他與經營活動有關的現金 15,219,232.22 13,664,768.89
    經營活動現金流出小計 297,520,334.34 191,245,504.11
    經營活動産生的現金流量凈額 -17,677,021.33 10,195,039.97
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金 0 0
    取得投資收益收到的現金 0 0
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈
    額
    540.00 170,500.00
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 1,372,999.84
    收到其他與投資活動有關的現金 37,779,233.44 0
    投資活動現金流入小計 37,779,773.44 1,543,499.84
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 45,197,091.59 2,354,753.97
    投資支付的現金 0 0
    質押貸款凈增加額
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額600148 長春一東離合器股份有限公司2008 年第三季度報告
    12
    支付其他與投資活動有關的現金 0 0
    投資活動現金流出小計 45,197,091.59 2,354,753.97
    投資活動産生的現金流量凈額 -7,417,318.15 -811,254.13
    三、籌資活動産生的現金流量:
    吸收投資收到的現金 0 0
    其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 0 0
    取得借款收到的現金 66,200,000.00 50,000,000.00
    發行債券收到的現金 0 0
    收到其他與籌資活動有關的現金 0 0
    籌資活動現金流入小計 66,200,000.00 50,000,000.00
    償還債務支付的現金 50,000,000.00 56,948,638.88
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,991,854.89 5,138,086.27
    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤
    支付其他與籌資活動有關的現金 0 0
    籌資活動現金流出小計 54,991,854.89 62,086,725.15
    籌資活動産生的現金流量凈額 11,208,145.11 -12,086,725.15
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額 -13,886,194.37 -2,702,939.31
    加:期初現金及現金等價物餘額 35,528,469.96 20,833,971.05
    六、期末現金及現金等價物餘額 21,642,275.59 18,131,031.74
    公司法定代表人: 李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:馮秀艷600148 長春一東離合器股份有限公司2008 年第三季度報

    13
    母公司現金流量表
    2008 年1-9 月
    編制單位: 長春一東離合器股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
    項目
    年初至報告期期
    末金額
    (1-9 月)
    上年年初至報告期
    期末金額
    (1-9 月)
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金 158,313,684.79 137,552,076.25
    收到的稅費返還 461,086.31 0
    收到其他與經營活動有關的現金 516,483.76 79,370.00
    經營活動現金流入小計 159,291,254.86 137,631,446.25
    購買商品、接受勞務支付的現金 118,465,458.22 81,873,080.15
    支付給職工以及為職工支付的現金 27,954,187.54 28,454,270.29
    支付的各項稅費 15,633,808.19 11,109,893.75
    支付其他與經營活動有關的現金 9,730,245.73 8,329,721.79
    經營活動現金流出小計 171,783,699.68 129,766,965.98
    經營活動産生的現金流量凈額 -12,492,444.82 7,864,480.27
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金 0 0
    取得投資收益收到的現金 0 0
    處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 540.00 28,500.00
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 1,658,325.48
    收到其他與投資活動有關的現金 37,779,233.44 0
    投資活動現金流入小計 37,779,773.44 1,686,825.48
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 45,076,516.61 1,987,155.77
    投資支付的現金 0 1,500,000.00
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0 0
    支付其他與投資活動有關的現金 0 0
    投資活動現金流出小計 45,076,516.61 3,487,155.77
    投資活動産生的現金流量凈額 -7,296,743.17 -1,800,330.29
    三、籌資活動産生的現金流量:
    吸收投資收到的現金 0 0
    取得借款收到的現金 66,200,000.00 50,000,000.00
    收到其他與籌資活動有關的現金 0 0
    籌資活動現金流入小計 66,200,000.00 50,000,000.00
    償還債務支付的現金 50,000,000.00 55,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,436,224.90 4,939,827.92
    支付其他與籌資活動有關的現金 0 0
    籌資活動現金流出小計 54,436,224.90 59,939,827.92
    籌資活動産生的現金流量凈額 11,763,775.10 -9,939,827.92
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 0
    五、現金及現金等價物凈增加額 -8,025,412.89 -3,875,677.94
    加:期初現金及現金等價物餘額 28,916,176.54 17,688,978.32
    六、期末現金及現金等價物餘額 20,890,763.65 13,813,300.38
    公司法定代表人: 李長江 主管會計工作負責人:劉金忠 會計機構負責人:馮秀艷