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2019年12月12日 星期四

加加食品(002650)公告正文

加加食品:2015年第三季度報告正文

公告日期:2015-10-16

加加食品集團股份有限公司                        2015 年第三季度報告正文




證券代碼:002650           證券簡稱:加加食品       公告編號:2015-083




      加加食品集團股份有限公司 2015 年第三季度報告正文




                                                                     1
加加食品集團股份有限公司                                                2015 年第三季度報告正文




                                  第一節 重要提示

    公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。
    所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
    公司負責人楊振、主管會計工作負責人段維嵬及會計機構負責人(會計主管人員)段維嵬聲明:保證季
度報告中財務報表的真實、準確、完整。




                                                                                             2
加加食品集團股份有限公司                                                                         2015 年第三季度報告正文




                             第二節 主要財務數據及股東變化

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否

                                         本報告期末                        上年度末           本報告期末比上年度末增減

總資産(元)                              2,436,494,547.99                 2,298,036,900.71                         6.03%

歸屬於上市公司股東的凈資産(元)          1,810,480,789.54                 1,740,514,458.69                         4.02%

                                                          本報告期比上年同期                           年初至報告期末比上
                                       本報告期                                   年初至報告期末
                                                                 增減                                      年同期增減

營業收入(元)                     367,120,980.71                        -2.47%   1,274,835,679.25                  5.13%

歸屬於上市公司股東的凈利潤(元)   -32,323,486.25                      -200.78%       116,046,330.85                2.16%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常
                                       13,995,551.50                    -56.16%        95,417,682.44              -14.17%
性損益的凈利潤(元)

經營活動産生的現金流量凈額(元)         --                       --                   72,946,624.71              -46.78%

基本每股收益(元/股)                             -0.03                -200.00%                 0.10                0.00%

稀釋每股收益(元/股)                             -0.03                -200.00%                 0.10                0.00%

加權平均凈資産收益率                          -1.77%                     -3.65%                6.51%                0.04%

非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
                                                                                                                  單位:元

                           項目                                年初至報告期期末金額                      説明

非流動資産處臵損益(包括已計提資産減值準備的沖銷部分)                        -26,868.05

                                                                                           收到財會資訊補助資金 5.00 萬
                                                                                           元;2014 年度經開區園區企業
                                                                                           目標管理考核一等獎獎勵 5.00
                                                                                           萬元;2014 年度經開區支援企
                                                                                           業建設專門的産業展示廳獎勵
                                                                                           20.00 萬元;2014 年市級環境保
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統
                                                                              640,000.00 護專場資金(寧鄉縣環境保護
一標準定額或定量享受的政府補助除外)
                                                                                           局)5.00 萬元;2014 年度科技獎
                                                                                           勵經費 10.00 萬元;寧鄉縣工信
                                                                                           局電子商務進企業補助資金
                                                                                           5.00 萬元;寧鄉縣工業和資訊
                                                                                           化局 2014 年工業發展十強企業
                                                                                           獎勵 10.00 萬元;稅收目標獎


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                                                                                      (寧鄉縣經濟技術開發區管理委
                                                                                      員會)4.00 萬元。

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                    -464,517.07

其他符合非經常性損益定義的損益項目                                  27,356,249.67

減:所得稅影響額                                                       6,876,216.14

合計                                                                20,628,648.41                  --

對公司根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
説明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。


二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

                                                                                                             單位:股

報告期末普通股股東總數                                                                                       50,497

                                          前 10 名普通股股東持股情況

                                                                  持有有限售條件           質押或凍結情況
       股東名稱        股東性質      持股比例       持股數量
                                                                    的股份數量         股份狀態           數量

湖南卓越投資有限
                    境內非國有法人        40.05%    461,419,200                    質押                  431,385,000
公司

楊子江              境內自然人             2.16%     24,840,000        19,107,500 質押                   24,840,000

新華人壽保險股份
有限公司-分紅-
                    其他                   1.82%     20,942,180
個人分紅
-018L-FH002 深

新華人壽保險股份
有限公司-傳統-
                    其他                   1.09%     12,593,007
普通保險産品
-018L-CT001 深

深圳市鼎源成長投
資合夥企業(有限合 境內非國有法人          1.01%     11,628,000
夥)

李明睿              境內自然人             0.55%      6,349,205

招商證券股份有限
                    境內非國有法人         0.54%      6,249,757
公司



                                                                                                                       4
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楊燕靈               境內自然人              0.48%      5,525,000

嘉華錦添(天津)股
權投資合夥企業(有 境內非國有法人            0.43%      4,920,650
限合夥)

新華人壽保險股份
有限公司-分紅-
                     其他                    0.37%      4,224,100
團體分紅
-018L-FH001 深

                                       前 10 名無限售條件普通股股東持股情況

                                                                                             股份種類
              股東名稱                      持有無限售條件普通股股份數量
                                                                                     股份種類           數量

湖南卓越投資有限公司                                                  461,419,200 人民幣普通股       461,419,200

新華人壽保險股份有限公司-分紅
                                                                       20,942,180 人民幣普通股          20,942,180
-個人分紅-018L-FH002 深

新華人壽保險股份有限公司-傳統
                                                                       12,593,007 人民幣普通股          12,593,007
-普通保險産品-018L-CT001 深

深圳市鼎源成長投資合夥企業(有限
                                                                       11,628,000 人民幣普通股          11,628,000
合夥)

李明睿                                                                  6,349,205 人民幣普通股          6,349,205

招商證券股份有限公司                                                    6,249,757 人民幣普通股          6,249,757

楊子江                                                                  5,732,500 人民幣普通股          5,732,500

楊燕靈                                                                  5,525,000 人民幣普通股          5,525,000

嘉華錦添(天津)股權投資合夥企業
                                                                        4,920,650 人民幣普通股          4,920,650
(有限合夥)

新華人壽保險股份有限公司-分紅
                                                                        4,224,100 人民幣普通股          4,224,100
-團體分紅-018L-FH001 深

上述股東關聯關係或一致行動的説      卓越投資為公司控股股東,楊子江持有卓越投資 20.2%的股權,是本公司實際控制人
明                                  之一,除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關聯關係和一致行動情形。

                                    截至 2015 年 9 月 30 日,股東李明睿通過投資者信用證券賬戶持有公司無限售流通股
前 10 名普通股股東參與融資融券業
                                    6,349,205 股。股東楊燕靈通過投資者信用證券賬戶持有公司無限售流通股
務股東情況説明(如有)
                                    5,525,000 股。

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。


2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用



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                                           第三節 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用
(一)合併資産負債表項目:
1.貨幣資金項目期末數較期初數減少49.34%(絕對額減少24,187.63萬元),主要係支付募投和自建項目工程及設備款所致;
2.應收票據項目期末數較期初數減少65.70%(絕對額減少896.02萬元),主要係採用銀行承兌匯票結算方式減少所致;
3.應收利息項目期末數較期初數減少41.79%(絕對額減少42.80萬元),主要係定期存款減少計提利息減少所致;
4.其他流動資産項目期末數較期初數減少65.60%(絕對額減少796.11萬元),主要係本期期末待抵扣增值稅進項稅額減少以
及收回保險産品所致;
5.固定資産項目期末數較期初數增加158.68%(絕對額增加37,982.48萬元),主要係本期募投項目投入使用轉入固定資産所
致;
6.工程物資項目期末數較期初數增加46.08%(絕對額增加555.68萬元),主要係本期工程物資採購增加所致;
7.應付票據項目期末數較期初數減少61.54%(絕對額減少6,171.50萬元),主要係本期支付到期承兌匯票1億元以及新增承兌
匯票未到期尚未支付所致;
8.應付賬款項目期末數較期初數增加94.73%(絕對額增加6,565.14萬元),主要係應付募投和自建項目工程設備款增加所致;
9.應交稅費項目期末數較期初數減少53.88%(絕對額減少1,612.88萬元),主要係本期支付2014年末增值稅和企業所得稅所
致;
10.其他應付項目期末數較期初數增加47.21%(絕對額增加1,515.79萬元),主要係本期押金質保金及結算未支付費用增加
所致;
11.遞延所得稅負債項目期末數較期初數增加100.00%(絕對額增加683.91萬元),主要係本期對合營企業合興(天津)股權
投資基金合夥企業(有限合夥)確認的投資收益計提遞延所得稅負債所致;
12.股本項目期末數較期初數增加150.00%(絕對額增加69,120.00萬元),主要係本期資本公積轉增股本所致;
13.資本公積項目期末數較期初數減少77.01%(絕對額減少69,120.00萬元),主要係本期資本公積轉增股本所致。
(二)合併利潤表項目:
1.管理費用項目本期數較上年同期數增加30.89%(絕對額增加1,657.06萬元),主要係本期研發費用增加所致;
2.財務費用項目本期數較上年同期數增加135.90%(絕對額增加391.13萬元),主要係本期短期借款利息支出增加所致;
3.資産減值損失項目本期數較上年同期數減少34.17%(絕對額減少80.99萬元),主要係本期應收賬款計提壞賬準備較上年
同期減少所致;
4.投資收益項目本期數較上年同期數增加535.03%(絕對額增加1,157.78萬元),主要係本期合營企業合興(天津)股權投
資基金合夥企業(有限合夥)盈利所致;
5.營業外收入項目本期數較上年同期數減少76.09%(絕對額減少270.40萬元),主要係本期收到的政府補貼收入減少所致;
6.營業外支出項目本期較上年同期增加235.06%(絕對額增加49.18萬元),主要係本期對外捐贈增加所致。
(三)合併現金流量表項目:
1.收到其他與經營活動相關的現金項目本期數較上年同期數減少62.99%(絕對額減少4,520.42萬元),主要係本期承兌保證
金收回以及收到補貼收入較上年同期減少所致;
2.處臵固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額項目本期數較上年同期數減少100.00%(絕對額減少4.68萬),
主要係本期處臵固定資産收到現金減少所致;
3.購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金項目本期數較上年同期數增加129.66%(絕對額增加15,300.85萬元),
主要係支付募投和自建項目工程設備款所致;
4.投資支付的現金項目本期數較上年同期數減少81.09%(絕對額減少17,150.00萬元),主要係本期投資金額較上年同期減


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少所致;
5.支付與其他投資活動有關的現金項目本期數較上年同期數減少100.00%(絕對額減少200.00萬元),主要係本期未發生其
他投資活動;
6.收到與其他籌資活動有關的現金項目本期數較上年同期數減少100.00%(絕對額減少1,062.00萬元),主要係本期未發生
其他籌資活動;
7.償還債務支付的現金項目本期數較上年同期數增加2,790.11%(絕對額增加23,169.58萬元),主要係本期償還到期短期借
款所致;
8.分配股利、利潤或償付利息支付的現金項目本期數較上年同期數減少60.37%(絕對額減少8,707.08萬元),主要係本期分
配股利較上年同期減少所致。
(四)財務指標項目:
1.歸屬於上市公司股東的凈利潤項目本報告期較上年同期減少200.78%(絕對額減少6,439.58萬元),主要係合營企業合興
(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)盈利減少、長沙雲廚電子商務有限公司虧損所致;
2.歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤項目本報告期較上年同期減少56.16%(絕對額減少1,792.91萬元),主
要係合營企業長沙雲廚電子商務有限公司虧損所致;
3.經營活動産生的現金流量凈額項目本期數較上年同期數減少46.78%(絕對額減少6,410.88萬元),主要係本期支付材料款
較上年同期增加所致。
4.基本每股收益項目本報告期數較上年同期減少200.00%(絕對額減少0.06元/股),主要係合營企業合興(天津)股權投資
基金合夥企業(有限合夥)盈利減少、長沙雲廚電子商務有限公司虧損所致;
5.稀釋每股收益項目本報告期數較上年同期減少200.00%(絕對額減少0.06元/股),主要係合營企業合興(天津)股權投資
基金合夥企業(有限合夥)盈利減少、長沙雲廚電子商務有限公司虧損所致;
6.加權平均凈資産收益率本報告期較上年同期減少3.65%,主要係合營企業合興(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)
盈利減少、長沙雲廚電子商務有限公司虧損所致。


二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析説明

√ 適用 □ 不適用

(一)公司2015年非公開發行股票
公司于2015年3月18日、2015年4月10日分別召開第二屆董事會2015年第一次會議、2014年年度股東大會,會議審議通過了《關
于〈公司2015年非公開發行A股股票方案〉的議案》,公司擬向控股股東湖南卓越投資有限公司非公開發行A股股票不超過
42,735,042股,每股面值1元,發行價格10.53元/股,募集資金總額為不超過45,000萬元(含發行費用),在扣除發行費用後
全部用於補充流動資金。公司向中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)提交了本次非公開發行股票申請文件,
于2015年4月27日收到《中國證監會行政許可申請受理通知書(150860號)》,並於2015年7月2日收到《中國證監會行政許
可項目審查反饋意見通知書(150860號)》。結合目前資本市場狀況及公司經營情況,經與保薦機構東興證券股份有限公司
協商,公司將向中國證監會申請撤回本次公司非公開發行股票的申請文件。2015年9月30日經公司召開的第二屆董事會2015
年第八次會議審議通過了《關於撤回非公開發行股票申請文件的議案》。2015年10月8日公司披露了《關於撤回非公開發行
股票申請文件的公告》(2015-078號)。

(二)公司2015年股票期權激勵計劃
1、2015年5月27日,公司召開第二屆董事會2015年第四次會議和第二屆監事會2015年第三次會議,審議通過了《加加食品集
團股份有限公司股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要、《加加食品集團股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》
及《提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜》等相關事項。公司獨立董事對此發表了獨立意見,監事
會對股權激勵計劃激勵對象名單發表了核實意見。
 2、2015年6月15日,公司召開2015年第一次臨時股東大會,審議通過了《加加食品集團股份有限公司股票期權激勵計劃(草
案)》及其摘要、《加加食品集團股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《提請股東大會授權董事會辦理公



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司股票期權激勵計劃相關事宜》等相關事項。
3、2015年6月29日,公司召開第二屆董事會2015年第五次會議和第二屆監事會2015年第四次會議,審議通過了《關於調整股
票期權激勵計劃行權價格的議案》和《關於公司向激勵對象授予股票期權的議案》。公司獨立董事發表了獨立意見。
 4、2015年7月17日,經深圳證券交易所審核無異議、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認,公司完成了2015
年股票期權激勵計劃授予登記工作,向174名激勵對象授予股票期權共計7,494,000份。期權簡稱:加加JLC1,期權代碼:
037694。



           重要事項概述                 披露日期                     臨時報告披露網站查詢索引



                                                         具體內容詳見公司在指定的資訊披露媒體巨潮資訊網
                                   2015 年 03 月 20 日   (www.cninfo.com.cn)披露的《2015 年度非公開發行
                                                         A 股股票預案》等。


                                                         具體內容詳見公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、
                                                         《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮
  公司 2015 年非公開發行股票       2015 年 07 月 31 日
                                                         資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於調整非公開發
                                                         行股票發行價格及發行數量的公告》等。

                                                         具體內容詳見公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、
                                                         《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮
                                   2015 年 10 月 08 日
                                                         資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於撤回非公開發
                                                         行股票申請文件的公告》等。


                                                         具體內容詳見公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、
                                                         《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮
                                   2015 年 05 月 28 日
                                                         資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2015 年股
                                                         票期權激勵計劃(草案)及摘要》等。


                                                         具體內容詳見公司在指定的資訊披露媒體《證券時
                                                         報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和
                                   2015 年 06 月 16 日
                                                         巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《2015 年第

 公司 2015 年股票期權激勵計劃                            一次臨時股東大會決議公告》等。

                                                         具體內容詳見公司在指定的資訊披露媒體《證券時
                                                         報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和
                                   2015 年 06 月 30 日
                                                         巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關於公司
                                                         向激勵對象授予股票期權的公告》等。

                                                         具體內容詳見公司在指定的資訊披露媒體《證券時
                                                         報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和
                                   2015 年 07 月 18 日
                                                         巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露《關於股票期
                                                         權授予登記完成的公告》等。




                                                                                                                8
加加食品集團股份有限公司                                                                  2015 年第三季度報告正文


三、公司或持股 5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

                                                                                                      承諾 履行
            承諾事由                承諾方                  承諾內容                      承諾時間
                                                                                                      期限 情況

股改承諾

收購報告書或權益變動報告書中所作
承諾

資産重組時所作承諾

                                             "同業競爭承諾內容如下:(1)截至本承諾書
                                             出具之日,本公司在中華人民共和國境內外
                                             未直接或間接從事與加加食品主營業務構成
                                             同業競爭的業務(通過加加食品從事除外)。
                                             (2)自本承諾書生效之日起,本公司在作為
                                             加加食品控股股東期間(以下簡稱"承諾期間
                                             "),除本承諾書另有説明外,在中國境內或
                                             境外,不以任何方式(包括但不限于投資、
                                             並購、聯營、合資、合作、合夥、承包或租
                                             賃經營)直接或間接(通過加加食品從事除
                                             外)從事或介入與加加食品現有或將來實際
                                             從事的主營業務構成或可能構成競爭的業務
                                                                                        2011 年 02 月 長期   正在
                                   卓越投資 或活動。(3)在承諾期間,本公司不以任何
                                                                                        15 日        有效    履行
                                             方式支援他人從事與加加食品現有或將來的
                                             主營業務構成或可能構成競爭的業務或活
                                             動。(4)在承諾期間,如果由於加加食品業
                                             務擴張導致本公司的業務與加加食品的主營
首次公開發行或再融資時所作承諾
                                             業務構成同業競爭,則本公司應通過停止競
                                             爭性業務、將競爭性業務注入加加食品、向
                                             無關聯關係的第三方轉讓競爭性業務或其他
                                             合法方式避免同業競爭;如果本公司轉讓競
                                             爭性業務,則加加食品享有優先購買權。(5)
                                             如上述承諾被證明是不真實的或未被遵守,
                                             本公司將向加加食品賠償一切直接和間接損
                                             失。

                                             資金佔用承諾內容如下:不通過任何方式直
                                             接或間接佔用加加食品的資金和資源,包括
                                             但不限于:(1)要求加加食品及/或下屬企業
                                             為其墊付、承擔工資、福利、保險、廣告等
                                                                                        2011 年 02 月 長期   正在
                                   卓越投資 費用、成本和其他支出;(2)要求加加食品
                                                                                        15 日        有效    履行
                                             及/或下屬企業代其償還債務;(3)要求加加
                                             食品及/或下屬企業有償或無償、直接或間接
                                             拆借資金給其使用;(4)要求加加食品及/或
                                             下屬企業通過銀行或非銀行金融機構向其提

                                                                                                                    9
加加食品集團股份有限公司                                                           2015 年第三季度報告正文


                                    供委託貸款;(5)要求加加食品及/或下屬企
                                    業委託其進行投資活動;(6)要求加加食品
                                    及/或下屬企業為其開具沒有真實交易背景
                                    的商業承兌匯票;(7)要求加加食品及/或下
                                    屬企業在沒有商品和勞務對價情況下以其他
                                    方式向其提供資金;(8)不及時償還加加食
                                    品及/或下屬企業為其承擔擔保責任而形成
                                    的債務。     積極督促加加食品董事、監事
                                    和高級管理人員按照《公司法》及《公司章
                                    程》等有關規定勤勉盡職地履行職責,維護
                                    加加食品及下屬企業的資金和財産安全。
                                    對於歷史上其對加加食品及下屬企業形成的
                                    佔款,均業已還清並支付了資金佔用費;自
                                    2010 年 9 月起,不存在加加食品及下屬企業
                                    的資金被其以借款、代償債務、代墊款項或
                                    其他方式佔用的情形,加加食品及下屬企業
                                    未發生因上述行為受到任何形式處罰或與任
                                    何第三方産生任何糾紛的情形;如加加食品
                                    及/或下屬企業因上述行為被有關部門處罰,
                                    或因該等行為被任何第三方追究任何形式的
                                    法律責任的,其將對該等處罰及/或法律責任
                                    共同及連帶的承擔一切責任。如違反上述承
                                    諾,其願意承擔由此引起的一切法律責任和
                                    接受監管當局的任何處分,包括但不限于啟
                                    動對其所持加加食品的股份"佔用即凍結"的
                                    機制,即發現其侵佔加加食品及/或下屬企業
                                    的資産時立即申請司法凍結其所持加加食品
                                    的股份,凡侵佔資産不能以現金清償的,通
                                    過變現其所持加加食品的股份予以償還。

                                    自公司股票在證券交易所上市交易之日起 36
                                    個月內,不轉讓或委託他人管理其直接或間
                                    接持有的公司首次公開發行股票之前已發行
                                    的股份,也不由公司回購其直接或間接持有
                                    的公司首次公開發行股票之前已發行的股
                           楊振、楊 份。在擔任公司的董事、監事、高級管理人
                                                                                 2012 年 01 月 長期   正在
                           子江、肖 員期間:(1)每年轉讓的公司股份不超過其
                                                                             06 日            有效    履行
                           賽平     直接或間接持有的公司股份總數的 25%;(2)
                                    在離職後半年內不轉讓其直接或間接持有的
                                    公司股份;(3)申報離任 6 個月後的 12 個月
                                    內,通過證券交易所掛牌交易出售的公司股
                                    票數量不超過其所直接及間接持有的公司股
                                    份的 50%。

                           楊振、楊 "同業競爭承諾內容如下:(1)截至本承諾書
                                                                                 2011 年 02 月 長期   正在
                           子江、肖 出具之日,本人在中華人民共和國境內外未

                                                                                                         10
加加食品集團股份有限公司                                                            2015 年第三季度報告正文


                           賽平       直接或間接從事與加加食品主營業務構成同 15 日            有效   履行
                                      業競爭的業務(通過加加食品從事除外)。(2)
                                      自本承諾書生效之日起,本人在作為加加食
                                      品實際控制人期間(以下簡稱"承諾期間"),
                                      除本承諾書另有説明外,在中國境內或境外,
                                      不以任何方式(包括但不限于投資、並購、
                                      聯營、合資、合作、合夥、承包或租賃經營)
                                      直接或間接(通過加加食品從事除外)從事
                                      或介入與加加食品現有或將來實際從事的主
                                      營業務構成或可能構成競爭的業務或活動。
                                      (3)在承諾期間,本人不以任何方式支援他
                                      人從事與加加食品現有或將來的主營業務構
                                      成或可能構成競爭的業務或活動。(4)在承
                                      諾期間,如果由於加加食品業務擴張導致本
                                      人的業務與加加食品的主營業務構成同業競
                                      爭,則本人應通過停止競爭性業務、將競爭
                                      性業務注入加加食品、向無關聯關係的第三
                                      方轉讓競爭性業務或其他合法方式避免同業
                                      競爭;如果本人轉讓競爭性業務,則加加食
                                      品享有優先購買權。(5)如上述承諾被證明
                                      是不真實的或未被遵守,本人將向加加食品
                                      賠償一切直接和間接損失。

                                      資金佔用承諾內容如下:不通過任何方式直
                                      接或間接佔用加加食品的資金和資源,包括
                                      但不限于:(1)要求加加食品及/或下屬企業
                                      為其墊付、承擔工資、福利、保險、廣告等
                                      費用、成本和其他支出;(2)要求加加食品
                                      及/或下屬企業代其償還債務;(3)要求加加
                                      食品及/或下屬企業有償或無償、直接或間接
                                      拆借資金給其使用;(4)要求加加食品及/或
                                      下屬企業通過銀行或非銀行金融機構向其提
                                      供委託貸款;(5)要求加加食品及/或下屬企
                           楊振、楊
                                      業委託其進行投資活動;(6)要求加加食品 2011 年 02 月 長期     正在
                           子江、肖
                                      及/或下屬企業為其開具沒有真實交易背景      15 日        有效   履行
                           賽平
                                      的商業承兌匯票;(7)要求加加食品及/或下
                                      屬企業在沒有商品和勞務對價情況下以其他
                                      方式向其提供資金;(8)不及時償還加加食
                                      品及/或下屬企業為其承擔擔保責任而形成
                                      的債務。    積極督促加加食品董事、監事
                                      和高級管理人員按照《公司法》及《公司章
                                      程》等有關規定勤勉盡職地履行職責,維護
                                      加加食品及下屬企業的資金和財産安全。
                                      對於歷史上其對加加食品及下屬企業形成的
                                      佔款,均業已還清並支付了資金佔用費;自


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加加食品集團股份有限公司                                                                   2015 年第三季度報告正文


                                              2010 年 9 月起,不存在加加食品及下屬企業
                                              的資金被其以借款、代償債務、代墊款項或
                                              其他方式佔用的情形,加加食品及下屬企業
                                              未發生因上述行為受到任何形式處罰或與任
                                              何第三方産生任何糾紛的情形;如加加食品
                                              及/或下屬企業因上述行為被有關部門處罰,
                                              或因該等行為被任何第三方追究任何形式的
                                              法律責任的,其將對該等處罰及/或法律責任
                                              共同及連帶的承擔一切責任。如違反上述承
                                              諾,其願意承擔由此引起的一切法律責任和
                                              接受監管當局的任何處分,包括但不限于啟
                                              動對其所持加加食品的股份"佔用即凍結"的
                                              機制,即發現其侵佔加加食品及/或下屬企業
                                              的資産時立即申請司法凍結其所持加加食品
                                              的股份,凡侵佔資産不能以現金清償的,通
                                              過變現其所持加加食品的股份予以償還。

                                              1、承諾誠實經營,以真實業績回報投資者,
                                              以此奠定好證券市場的基石。2、承諾在法律、
                                   卓越投                                                               2015
                                             法規允許的範圍內,積極探索採取回購、增
                                   資、楊振、                                             2015 年 07 月 年 12 正在
其他對公司中小股東所作承諾                   持、不減持等措施;並且承諾在今年年內
                                   肖賽平、                                               06 日         月 31 履行
                                             (2015 年 7 月 6 日—2015 年 12 月 31 日)不
                                   楊子江                                                               日
                                             減持公司股票,以實際行動維護上市公司信
                                              用體系,切實保護投資者利益。

承諾是否及時履行                   是

未完成履行的具體原因及下一步計劃
                                   不適用
(如有)


四、對 2015 年度經營業績的預計

2015 年度預計的經營業績情況:歸屬於上市公司股東的凈利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬於上市公司股東的凈利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形



2015 年度歸屬於上市公司股東的凈利潤變動幅
                                                                      0.00%     至                          50.00%


2015 年度歸屬於上市公司股東的凈利潤變動區
                                                                  13,289.02     至                       19,933.53
間(萬元)

2014 年度歸屬於上市公司股東的凈利潤(萬元)                                                              13,289.02

                                             報告期內公司堅持推進實施“大單品戰略”,重點關注“麵條鮮”、“原釀
業績變動的原因説明                           造”等高毛利産品及新産品的推廣,調整優化産品結構,提升毛利空間,
                                             積極開拓新渠道,探索團購市場業務。




                                                                                                                 12
加加食品集團股份有限公司                        2015 年第三季度報告正文


五、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。


六、持有其他上市公司股權情況的説明

□ 適用 √ 不適用
公司報告期未持有其他上市公司股權。




                                               加加食品集團股份有限公司




                                     法定代表人:楊振
                                                        2015 年 10 月 15 日




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