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2019年12月10日 星期二

加加食品(002650)公告正文

加加食品:2012年第一季度報告全文

公告日期:2012-04-24

    加加食品集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文
    加加食品集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
    1.3 公司負責人楊振、主管會計工作負責人成定強及會計機構負責人(會計主管人員)成定強聲明:保
    證季度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況
    2.1 主要會計數據及財務指標
    單位:元
    本報告期末            上年度期末               增減變動
    資産總額(元)                    1,842,869,998.37       2,084,607,134.26                -11.60%
    歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)             1,659,182,757.22       1,619,345,874.00                   2.46%
    總股本(股)                        160,000,000.00         160,000,000.00                   0.00%
    歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元/股)                         10.37                 10.12                  2.47%
    本報告期              上年同期                增減變動
    營業總收入(元)                        439,320,496.36         385,949,256.87                13.83%
    歸屬於上市公司股東的凈利潤(元)                  39,836,883.22          32,126,056.16                24.00%
    經營活動産生的現金流量凈額(元)                -116,971,929.80         -45,630,675.35               -156.34%
    每股經營活動産生的現金流量凈額(元/股)                         -0.73                 -0.38               -92.11%
    基本每股收益(元/股)                                  0.25                   0.27                 -7.41%
    稀釋每股收益(元/股)                                  0.25                   0.27                 -7.41%
    加權平均凈資産收益率                                2.43%                 8.86%                   -6.43%
    扣除非經常性損益後的加權平均凈資産收益率                       2.40%                 8.77%                   -6.37%
    注:資産總額減少主要係減少了銀行貸款所致。
    非經常性損益項目
    √ 適用 □ 不適用
    單位:元
    非經常性損益項目                            年初至報告期末金額          附注(如適用)
    非流動資産處臵損益                                                                   11,060.57
    計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策
    400,000.00
    規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                                205,703.68
    所得稅影響額                                                                       -154,191.06
    合計                                              462,573.19            -
    1
    加加食品集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文
    2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
    單位:股
    報告期末股東總數(戶)                                                                              20,661
    前十名無限售條件流通股股東持股情況
    股東名稱(全稱)                     期末持有無限售條件流通股的數量                 種類
    上海浦東發展銀行-廣發小盤成長股票型證券投資基金                                 837,801 人民幣普通股
    中融國際信託有限公司-融新 87 號資金信託合同                                     750,194 人民幣普通股
    胡愛榮                                                                           442,265 人民幣普通股
    李廟康                                                                           421,137 人民幣普通股
    山東省國際信託有限公司-仁和匯金二號信託計劃                                      378,200 人民幣普通股
    夏梅玲                                                                           362,274 人民幣普通股
    彭崇勃                                                                           180,000 人民幣普通股
    中國中投證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶                                 133,389 人民幣普通股
    韋龍喜                                                                           129,400 人民幣普通股
    蘇志學                                                                           123,200 人民幣普通股
    §3 重要事項
    3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
    √ 適用 □ 不適用
    一、合併資産負債表項目:
    1.應收票據項目期末數較期初數減少 32.25%(絕對額減少 68.15 萬元),主要係銀行承兌匯票到期收回款項;
    2.應收帳款項目期末數較期初數增長 89.14%(絕對額增加 1,172.12 萬元),主要係超市銷售及團購業務結算期未到所致;
    3.其他應收款項目期末數較期初數增長 34.81%(絕對額增加 196.35 萬元),主要 3 月底預付年度經銷商會議費用 200 萬元;
    4.在建工程項目期末數較期初數增長 35,631.01%(絕對額增加 7,316.81 萬元),主要係本期募投項目已開工的工程設備款;
    5.短期借款項目期末數較期初數減少 100%(絕對額減少 15,900 萬元),主要係一季度已歸還全部短期借款;
    6.長期借款項目期末數較期初數減少 100%(絕對額減少 7,740 萬元),主要係一季度已歸還全部長期借款;
    7.應付職工薪酬期末數較期初數增長 61.29%(絕對額增長 438.26 萬元),主要係 2012 年一季度勞動部門收取的五項保險已計提,
    4 月份進行年檢並調整交費基數後才能將 1-3 月的保險費支付;
    8.應交稅費期末數較期初數減少 83.96%(絕對額減少 4,832.67 萬元),主要係一季度繳納 2011 年的稅金。
    二、合併利潤表項目:
    1.管理費用本期數較上年同期數增長 35.24%(絕對額增加 392.47 萬元),主要係 2012 年薪酬體系調增導致工資社保費增加以及修
    理費等增加;
    2.營業外收入本期數較上年同期數增長 34.15%(絕對額增加 17.32 萬元),主要係政府獎勵 25 萬元、財政補貼 4 萬元、扶植資金
    10 萬元,比上年同期增加;
    3.營業外支出本期數較上年同期數增長 31.03%(絕對額增加 1.50 萬元),主要係捐款 6.3 萬元,比上年同期增加。
    三、合併現金流量表項目:
    1.支付給職工以及為職工支付的現金本期數較上年同期數增長 31.14%(絕對額增加 638.73 萬元),主要係結算、並支付銷售人員
    超銷獎金,工資標準調整工資和獎金;
    2.支付的各項稅費本期數較上年同期數增長 69.23%(絕對額增加 3,430.69 萬元),主要係繳納年初應繳稅費 5,755.59 萬元,而一
    季度末應繳稅費只有 922.91 元;
    3.支付其他與經營活動有關的現金本期數較上年同期數減少 43.70%(絕對額減少 2858.53 萬元),主要係減少廣告費及承兌匯票保
    證金支出等;
    4.購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金本期數較上年同期數減少 84.16%(絕對額減少 2733.71 萬元),主要係減少
    預付募投項目的設備款;
    5.投資支付的現金本期數較上年同期數減少 100%(絕對額減少 2,094.89 萬元),主要繫上年同期向關聯法人香港加加集團有限公
    司支付原應付股權轉讓款 1,853.04 萬元,向關聯法人香港盤中餐糧油集團有限公司支付原應付股權轉讓款 241.85 萬元;
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    6.投資活動産生的現金流量凈額本期數較上年同期數增加 90.39%(絕對額增加 4,829.71 萬元),主要繫上年同期支付了原應付的
    關聯法人股權收購款;
    7.取得借款收到的現金本期數較上年同期數減少 100%(絕對額減少 17,400 萬元),主要係一季度未向金融機構借款;
    8.償還債務支付的現金本期數較上年同期數增加 688%(絕對額增加 20,640 萬元),主要係一季度已歸還全部短期借款;
    9.分配股利、利潤或償付利息支付的現金本期數較上年同期數增加 42.91%(絕對額增加 97.02 萬元),主要係增加支付長期借款利
    息;
    10.支付其他與籌資活動有關的現金本期數較上年同期數增加 53.32%(絕對額增加 254.57 萬元),主要係一季度增加支付上市的發
    行費開支;
    11.籌資活動産生的現金流量凈額本期數較上年同期數減少 280.30%(絕對額減少 38,391.59 萬元),主要係一季度未向銀行借款,
    並歸還全部短期借款和長期借款;
    12.現金及現金等價物凈增加額本期數較上年同期數減少 1,073.71%(絕對額減少 36,905.77 萬元),主要係一季度未向銀行借款,
    並歸還全部短期借款和長期借款。
    四、財務指標項目:
    1.經營活動産生的現金流量凈額本期數較上年同期數減少 156.34%(絕對額減少 7,134.13 萬元),經營活動現金凈流量為-11,697.19
    萬元,主要係植物油和味精預付款增加 10,378.96 萬元,繳納年初應繳稅費 5,755.59 萬元,一季度末應繳稅費為 922.91 萬元;
    2.每股經營活動的現金凈流量比上年同期減少 92.11%(絕對額減少 0.35 元/股),主要係經營活動現金凈流量減少 7,134.34 萬元,
    2011 年 3 月股份數為 12,000 萬股計算,2012 年 3 月股份數為 16,000 萬股計算。
    3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析説明
    3.2.1 非標意見情況
    □ 適用 √ 不適用
    3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程式對外提供擔保的情況
    □ 適用 √ 不適用
    3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
    √ 適用 □ 不適用
    截至本報告期末執行完畢的日常經營重大合同(合同金額 3,000 萬元以上,含 3,000 萬元):
    1.2012 年 1 月 10 日加加食品與山東聖花實業有限公司簽訂味精采購合同,合同金額 3,900 萬元;
    2.2012 年 1 月 10 日鄭州加加味業與山東聖花實業有限公司簽訂味精采購合同,合同金額 3,900 萬元;
    3. 2011 年 11 月 8 日盤中餐糧油與廣東富然農科有限公司簽訂精煉一級茶籽油採購合同,合同金額 4,040 萬元;
    4. 2011 年 9 月 30 日加加食品與招商銀行股份有限公司長沙分行簽訂的抵押合同,合同金額 16,000 萬元;
    5. 2011 年 9 月 8 日加加食品與寧波市味華滅菌設備有限公司簽訂定購發酵設備系列承攬合同,合同金額 6,968 萬元;
    6. 2011 年 2 月 18 日加加食品與山東聖花實業有限公司簽訂味精采購合同,合同金額 6,160 萬元;
    7. 2011 年 1 月 30 日盤中餐糧油與中國銀行股份有限公司寧鄉縣支行簽訂的保證合同,合同金額 3,000 萬元;
    8. 2011 年 1 月 30 日九陳香醋業與中國銀行股份有限公司寧鄉縣支行簽訂的保證合同,合同金額 3,000 萬元;
    9. 2011 年 1 月 30 日湯宜調味與中國銀行股份有限公司寧鄉縣支行簽訂的保證合同,合同金額 3,000 萬元;
    10. 2011 年 1 月 30 日長沙加加味業與中國銀行股份有限公司寧鄉縣支行簽訂的保證合同,合同金額 3,000 萬元;
    11. 2011 年 1 月 22 日加加食品與河北瑞和玻璃鋼有限公司簽訂製作玻璃鋼醬油發酵罐承攬合同,合同金額 3,600 萬元;
    12. 2011 年 1 月 18 日鄭州加加味業與鄭州銀行股份有限公司隴海東路支行簽訂的抵押合同,合同金額 6,000 萬元;
    13. 2010 年 12 月 21 日加加食品與中國農業銀行股份有限公司寧鄉縣支行簽訂的抵押合同,合同金額 7,149.80 萬元。
    3.2.4 其他
    □ 適用 √ 不適用
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    3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
    上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的
    以下承諾事項
    √ 適用 □ 不適用
    承諾事項                承諾人                 承諾內容                        履行情況
    股改承諾                             -                  -                         -
    收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 -                  -                         -
    重大資産重組時所作承諾               -                  -                         -
    1. 董事楊振、肖賽平、楊子
    江、戴自良;監事蔣小紅、
    王彥武;高管陳伯球、劉永
    交;財務負責人成定強;董
    秘戴自良于 2011 年 2 月 15
    日分別承諾:自公司股票在
    證券交易所上市交易之日
    起 36 個月內,不轉讓或委
    托他人管理其持有或間接
    持有的公司股份。在擔任公
    司的董事、監事、高級管理
    人員期間:(1)每年轉讓的
    公司股份不超過其直接或
    間接持有的公司股份總數
    的 25%;(2)在離職後半年
    1.董事楊振、肖賽
    內不轉讓其直接或間接持
    平、楊子江、戴
    有的公司股份;(3)申報離
    自良;監事蔣小
    任 6 個月後的 12 個月內,
    紅、王彥武;高
    通過證券交易所掛牌交易
    管陳伯球、劉永
    出售的公司股票數量不超
    交;財務負責人                                報告期內,1.董事楊振、肖賽平、楊子江、
    過其所直接及間接持有的
    成定強;董秘戴                                戴自良;監事蔣小紅、王彥武;高管陳伯
    公司股份的 50%。2.董事宋
    自良。2.董事宋向                              球、劉永交;財務負責人成定強;董秘戴
    向前、湯毅于 2011 年 2 月
    前、湯毅。3. 公                               自良。2.董事宋向前、湯毅。3. 公司持股
    15 日分別承諾:自公司股票
    發行時所作承諾                       司持股 5%以上                                 5%以上股東湖南卓越投資有限公司。4.
    在證券交易所上市交易之
    股東湖南卓越投                                公司持股 5%以上股東湖南天恒投資管理
    日起 12 個月內,不轉讓或
    資有限公司。4.                                有限公司。5. 公司持股 5%以上股東南京
    委託他人管理其所直接或
    公司持股 5%以                                 點量一期投資中心(有限合夥)都完全履
    間接持有的公司股份。在擔
    上股東湖南天恒                                行了其承諾。
    任公司的董事、監事、高級
    投資管理有限公
    管理人員期間:(1)每年轉
    司。5. 公司持股
    讓的公司股份不超過其直
    5%以上股東南京
    接或間接持有的公司股份
    點量一期投資中
    總數的 25%;(2)在離職後
    心(有限合夥)
    半年內不轉讓其直接或間
    接持有的公司股份;(3)申
    報離任 6 個月後的 12 個月
    內,通過證券交易所掛牌交
    易出售的公司股票數量不
    超過其所直接及間接持有
    的公司股份的 50%。3. 公司
    持股 5%以上股東湖南卓越
    投資有限公司于 2011 年 2
    月 15 日承諾:自公司股票
    在證券交易所上市交易之
    日起 36 個月內,不轉讓或
    委託他人管理其直接或間
    接持有的公司首次公開發
    行股票之前已發行的股份,
    4
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    也不由公司回購其直接或
    間接持有的公司首次公開
    發行股票之前已發行的股
    份。4. 公司持股 5%以上股
    東湖南天恒投資管理有限
    公司于 2011 年 2 月 15 日承
    諾:自公司股票在證券交易
    所上市交易之日起 36 個月
    內,不轉讓或委託他人管理
    其所直接或間接持有的公
    司首次公開發行股票之前
    已發行的股份,也不由公司
    回購其直接或間接持有的
    公司首次公開發行股票之
    前已發行的股份。5. 公司持
    股 5%以上股東南京點量一
    期投資中心(有限合夥)于
    2011 年 2 月 15 日承諾:自
    公司股票在證券交易所上
    市交易之日起 12 個月內,
    不轉讓或委託他人管理其
    所直接或間接持有的公司
    首次公開發行股票之前已
    發行的股份,也不由公司回
    購其直接或間接持有的公
    司首次公開發行股票之前
    已發行的股份。
    其他承諾(含追加承諾)                -               -                             -
    3.4 對 2012 年 1-6 月經營業績的預計
    2012 年 1-6 月預計的經營業績   歸屬於上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50%
    2012 年 1-6 月凈利潤同比變動幅 歸屬於上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度
    0.00%   ~            30.00%
    度的預計範圍                   為:
    2011 年 1-6 月經營業績         歸屬於上市公司股東的凈利潤(元):                                         56,307,151.53
    公司積極推進“淡醬油戰略”、“茶籽油戰略”的實施,採取鎖定原材料資源和價格、優化産品
    業績變動的原因説明
    結構等措施,提升銷售毛利率,確保有效控製成本費用上升幅度,實現凈利潤的穩健增長。
    3.5 其他需説明的重大事項
    3.5.1 證券投資情況
    □ 適用 √ 不適用
    3.5.2 報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況表
    接待時間            接待地點         接待方式        接待對象類型       接待對象     談論的主要內容及提供的資料
    財富證券有限責任 考察公司生産情況,探討公司
    2012 年 02 月 06 日        公司           實地調研            機構
    公司             “淡醬油”和茶籽油戰略。
    上海證大投資有限 考察公司生産情況,探討公司
    2012 年 02 月 24 日        公司           實地調研            機構
    公司             “淡醬油”和茶籽油戰略。
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    3.6 衍生品投資情況
    □ 適用 √ 不適用
    3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況
    □ 適用 √ 不適用
    §4 附錄
    4.1 資産負債表
    編制單位:加加食品集團股份有限公司                      2012 年 03 月 31 日                           單位:元
    期末餘額                                 年初餘額
    項目
    合併                母公司               合併               母公司
    流動資産:
    貨幣資金                             1,037,419,933.43       858,636,330.31    1,406,477,645.87   1,294,885,881.71
    結算備付金
    拆出資金
    交易性金融資産
    應收票據                                1,431,403.00          1,000,000.00        2,112,860.00        1,500,000.00
    應收賬款                               24,870,508.05         18,310,867.16      13,149,271.30        11,800,258.87
    預付款項                              287,064,244.21        123,159,914.78     255,954,453.69       128,131,658.90
    應收保費
    應收分保賬款
    應收分保合同準備金
    應收利息
    應收股利
    其他應收款                              7,603,619.23        261,504,222.14       5,640,140.33       289,277,408.84
    買入返售金融資産
    存貨                                  172,803,589.76         38,283,988.70     159,373,726.55        40,511,148.63
    一年內到期的非流動資産
    其他流動資産
    流動資産合計                           1,531,193,297.68     1,300,895,323.09    1,842,708,097.74   1,766,106,356.95
    非流動資産:
    發放委託貸款及墊款
    可供出售金融資産
    持有至到期投資
    長期應收款
    長期股權投資                                                279,182,451.49                          130,021,251.49
    投資性房地産
    固定資産                              162,490,058.54         39,459,532.38     165,380,203.02        40,270,089.12
    在建工程                               73,373,450.35         68,115,458.00         205,349.52
    工程物資
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    加加食品集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文
    固定資産清理
    生産性生物資産
    油氣資産
    無形資産                   74,126,190.60      67,640,436.76      74,626,482.78      68,082,452.80
    開發支出
    商譽
    長期待攤費用
    遞延所得稅資産              1,687,001.20       1,650,174.76       1,687,001.20       1,650,174.76
    其他非流動資産
    非流動資産合計              311,676,700.69     456,048,053.39     241,899,036.52     240,023,968.17
    資産總計                   1,842,869,998.37   1,756,943,376.48   2,084,607,134.26   2,006,130,325.12
    流動負債:
    短期借款                                                        159,000,000.00     139,000,000.00
    向中央銀行借款
    吸收存款及同業存放
    拆入資金
    交易性金融負債
    應付票據
    應付賬款                   54,186,281.45      20,282,304.58      51,570,867.55      27,430,842.11
    預收款項                   79,739,282.96      63,129,734.74      82,295,627.92      64,672,976.67
    賣出回購金融資産款
    應付手續費及佣金
    應付職工薪酬               11,533,233.20       6,263,314.65       7,150,585.53       3,532,722.21
    應交稅費                    9,229,126.55       1,041,202.50      57,555,874.42      42,205,247.61
    應付利息
    應付股利
    其他應付款                 28,999,316.99      58,045,513.32      30,288,304.84      57,135,352.13
    應付分保賬款
    保險合同準備金
    代理買賣證券款
    代理承銷證券款
    一年內到期的非流動負債
    其他流動負債
    流動負債合計                183,687,241.15     148,762,069.79     387,861,260.26     333,977,140.73
    非流動負債:
    長期借款                                                         77,400,000.00      77,400,000.00
    應付債券
    長期應付款
    專項應付款
    預計負債
    遞延所得稅負債
    其他非流動負債
    非流動負債合計                                                     77,400,000.00      77,400,000.00
    7
    加加食品集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文
    負債合計                                       183,687,241.15       148,762,069.79    465,261,260.26       411,377,140.73
    所有者權益(或股東權益):
    實收資本(或股本)                           160,000,000.00       160,000,000.00    160,000,000.00       160,000,000.00
    資本公積                                    1,198,385,571.23    1,208,584,025.72   1,198,385,571.23   1,208,584,025.72
    減:庫存股
    專項儲備
    盈餘公積                                      22,616,915.87        22,616,915.87     22,616,915.87        22,616,915.87
    一般風險準備
    未分配利潤                                   278,180,270.12       216,980,365.10    238,343,386.90       203,552,242.80
    外幣報表折算差額
    歸屬於母公司所有者權益合計                    1,659,182,757.22    1,608,181,306.69   1,619,345,874.00   1,594,753,184.39
    少數股東權益
    所有者權益合計                                1,659,182,757.22    1,608,181,306.69   1,619,345,874.00   1,594,753,184.39
    負債和所有者權益總計                          1,842,869,998.37    1,756,943,376.48   2,084,607,134.26   2,006,130,325.12
    4.2 利潤表
    編制單位:加加食品集團股份有限公司                             2012 年 1-3 月                             單位:元
    本期金額                               上期金額
    項目
    合併               母公司              合併               母公司
    一、營業總收入                                 439,320,496.36       158,294,246.86    385,949,256.87       143,152,196.00
    其中:營業收入                                 439,320,496.36       158,294,246.86    385,949,256.87       143,152,196.00
    利息收入
    已賺保費
    手續費及佣金收入
    二、營業總成本                                 386,726,358.46       140,995,893.79    343,421,084.26       134,787,451.57
    其中:營業成本                                 334,333,540.41       108,903,904.32    287,826,492.95        97,675,387.81
    利息支出
    手續費及佣金支出
    退保金
    賠付支出凈額
    提取保險合同準備金凈額
    保單紅利支出
    分保費用
    營業稅金及附加                             1,812,272.42         1,075,760.22      1,760,894.23          838,299.68
    銷售費用                                  33,527,753.46        19,514,213.06     40,472,310.19        26,984,545.04
    管理費用                                  15,062,863.09         9,534,341.38      11,138,118.49        7,446,703.28
    財務費用                                   1,989,929.08         1,967,674.81      2,223,268.40         1,842,515.76
    資産減值損失
    加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
    投資收益(損失以“-”號填列)
    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
    匯兌收益(損失以“-”號填列)
    8
    加加食品集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文
    三、營業利潤(虧損以“-”號填列)                52,594,137.90        17,298,353.07    42,528,172.61        8,364,744.43
    加:營業外收入                                   680,313.68            668,810.00      507,127.96          499,267.67
    減:營業外支出                                     63,549.43            63,000.00        48,500.00           46,500.00
    其中:非流動資産處臵損失                             549.43                0.00             0.00                0.00
    四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)            53,210,902.15        17,904,163.07    42,986,800.57        8,817,512.10
    減:所得稅費用                                 13,374,018.93         4,476,040.77    10,860,744.41        2,261,154.21
    五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)                39,836,883.22        13,428,122.30    32,126,056.16        6,556,357.89
    歸屬於母公司所有者的凈利潤                   39,836,883.22        13,428,122.30    32,126,056.16        6,556,357.89
    少數股東損益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                     0.25                                 0.27
    (二)稀釋每股收益                                     0.25                                 0.27
    七、其他綜合收益
    八、綜合收益總額                                 39,836,883.22        13,428,122.30    32,126,056.16        6,556,357.89
    歸屬於母公司所有者的綜合收益總額             39,836,883.22        13,428,122.30    32,126,056.16        6,556,357.89
    歸屬於少數股東的綜合收益總額
    本期發生同一控制下企業合併的,被合併方在合併前實現的凈利潤為:0.00 元。
    4.3 現金流量表
    編制單位:加加食品集團股份有限公司                              2012 年 1-3 月                           單位:元
    本期金額                             上期金額
    項目
    合併                母公司            合併               母公司
    一、經營活動産生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金                493,400,433.32       177,414,357.89   447,274,897.79      161,917,528.65
    客戶存款和同業存放款項凈增加額
    向中央銀行借款凈增加額
    向其他金融機構拆入資金凈增加額
    收到原保險合同保費取得的現金
    收到再保險業務現金凈額
    保戶儲金及投資款凈增加額
    處臵交易性金融資産凈增加額
    收取利息、手續費及佣金的現金
    拆入資金凈增加額
    回購業務資金凈增加額
    收到的稅費返還
    收到其他與經營活動有關的現金                  2,745,805.20        35,762,354.44     2,328,390.23       13,203,905.25
    經營活動現金流入小計                      496,146,238.52       213,176,712.33   449,603,288.02      175,121,433.90
    購買商品、接受勞務支付的現金                465,522,230.83       181,607,835.16   359,746,931.09      141,810,819.95
    客戶貸款及墊款凈增加額
    存放中央銀行和同業款項凈增加額
    支付原保險合同賠付款項的現金
    支付利息、手續費及佣金的現金
    9
    加加食品集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文
    支付保單紅利的現金
    支付給職工以及為職工支付的現金             26,901,711.49      16,197,417.97     20,514,377.13    12,315,804.55
    支付的各項稅費                             83,862,143.48      58,090,724.00     49,555,230.46    24,509,438.90
    支付其他與經營活動有關的現金               36,832,082.52      16,586,195.00     65,417,424.69    46,202,830.61
    經營活動現金流出小計                    613,118,168.32     272,482,172.13    495,233,963.37   224,838,894.01
    經營活動産生的現金流量凈額            -116,971,929.80     -59,305,459.80   -45,630,675.35   -49,717,460.11
    二、投資活動産生的現金流量:
    收回投資收到的現金
    取得投資收益收到的現金
    處臵固定資産、無形資産和其他長期資産收
    11,610.00          11,610.00
    回的現金凈額
    處臵子公司及其他營業單位收到的現金凈額
    收到其他與投資活動有關的現金
    投資活動現金流入小計                         11,610.00          11,610.00
    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支
    5,145,325.20       1,041,950.00     32,482,456.66    25,083,170.82
    付的現金
    投資支付的現金                                               149,161,200.00     20,948,949.86    20,948,949.86
    質押貸款凈增加額
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
    支付其他與投資活動有關的現金                      549.43
    投資活動現金流出小計                      5,145,874.63     150,203,150.00     53,431,406.52    46,032,120.68
    投資活動産生的現金流量凈額              -5,134,264.63   -150,191,540.00    -53,431,406.52   -46,032,120.68
    三、籌資活動産生的現金流量:
    吸收投資收到的現金
    其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
    取得借款收到的現金                                                             174,000,000.00   124,000,000.00
    發行債券收到的現金
    收到其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流入小計                                                         174,000,000.00   124,000,000.00
    償還債務支付的現金                        236,400,000.00     216,400,000.00     30,000,000.00    30,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金          3,231,518.01       3,032,551.60      2,261,302.01     1,857,677.78
    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤
    支付其他與籌資活動有關的現金                7,320,000.00       7,320,000.00      4,774,312.00        66,941.67
    籌資活動現金流出小計                    246,951,518.01     226,752,551.60     37,035,614.01    31,924,619.45
    籌資活動産生的現金流量凈額           -246,951,518.01    -226,752,551.60    136,964,385.99    92,075,380.55
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增加額                 -369,057,712.44    -436,249,551.40     37,902,304.12    -3,674,200.24
    加:期初現金及現金等價物餘額             1,406,477,645.87   1,294,885,881.71   191,464,956.48   147,250,437.99
    六、期末現金及現金等價物餘額                 1,037,419,933.43    858,636,330.31    229,367,260.60   143,576,237.75
    4.4 審計報告
    審計意見: 未經審計
    10
    加加食品集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文
    加加食品集團股份有限公司
    法定代表人:楊振
    2012 年 4 月 24 日
    11