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2019年12月15日 星期天

中洲控股(000042)公告正文

中洲控股:關於全資子公司為參股公司提供財務資助暨關聯交易的公告

公告日期:2018-03-13

股票代碼:000042              股票簡稱:中洲控股          公告編號: 2018-40 號
債券代碼:112281              債券簡稱:15 中洲債



             深圳市中洲投資控股股份有限公司
         關於全資子公司為參股公司提供財務資助
                     暨關聯交易的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。


    一、財務資助事項概述

    公司全資子公司東莞市中洲置地有限公司(以下簡稱“中洲置地”)的參股公司東莞市

中洲置業有限公司(以下簡稱“中洲置業”或 “目標公司”)持有東莞市石碣鎮水南村東祠

項目(以下簡稱“東祠項目”)合作開發權。因東祠項目開發需要,各合作方共同協商,公

司同意中洲置地擬按 40%持股比例向目標公司提供借款,其他股東擬按 60%持股比例以同等

條件向目標公司提供借款。為此,中洲置地擬向目標公司提供總額不超過 2 億元人民幣的借

款,其他股東擬向目標公司提供總額不超過 3 億元的借款。所投入的資金將用於東祠項目投

資資金及開發運營費用。

    公司總裁彭偉東先生和監事陳玲女士分別擔任中洲置業董事長和監事,中洲置業為公司

關聯法人,本次財務資助構成關聯交易。公司第八屆董事會第十二次會議于 2018 年 3 月 12

日召開,以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於全資子公司為參股公司提供財

務資助暨關聯交易的議案》。獨立董事對本次財務資助暨關聯交易發表了事前認可意見和獨

立意見。根據中國證監會《上市公司重大資産重組管理辦法》的相關規定,本次交易不構成

重大資産重組。根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、本公司《章程》等法律、

法規、規範性文件的要求,本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。

    二、關聯方暨被資助對象的基本情況

    公司名稱:東莞市中洲置業有限公司

    統一社會信用代碼:91441900MA4XAC4664

    成立時間:2017 年 11 月 03 日

    註冊資本:5000 萬元人民幣

    法定代表人:彭偉東
      註冊地址:東莞市南城街道東莞大道 200 號中信凱旋國際花園 6 棟會所一樓 A 區

      經營範圍:房地産開發;物業管理;園林綠化工程設計與施工;建築工程施工;建築裝

  飾裝修工程施工;房地産仲介服務; 物業租賃;科技企業孵化服務;實業投資;批發業,

  零售業。

      股權結構:



東莞市中洲置地           東莞市龍泰房地産       東莞市佳泰實業                東莞市馳源投資
   有限公司                開發有限公司             投資有限公司                  有限公司


    40%                        25%                      15%                         20%




                                 東莞市中洲置業有限公司




  東莞市中洲置業有限公司財務數據如下:                                          單位:萬元

                   項目                                   2017 年 12 月 31 日

  資産總額                                   1000.00

  負債總額                                   0.00

  歸屬母公司所有者權益                       1000.00

                   項目                                    2017 年 10-12 月

  營業收入                                   0.00

  營業利潤                                   0.00

  歸屬於母公司所有者的凈利潤                 0.00

      三、財務資助協議主要內容

      1、財務資助對象:東莞市中洲置業有限公司

      2、財務資助金額:中洲置地擬向目標公司提供總額不超過 2 億元人民幣的財務資助。

      3、資金用途:用於東祠項目投資資金及開發運營費用。

      4、本次財務資助的期限:36 個月。

      5、財務資助利率:年利率 15%
    6、資金來源:自有資金

    四、風險防控措施及對公司的影響

    本次財務資助為公司與其他合作方按股權比例以同等條件對目標公司進行財務資助。目

標公司重大事項需經其董事會或股東大會共同商議後決策,目標公司法人代表、董事長均由

公司指定人員擔任,目標公司工商取章均由公司指定人員保管,同時公司將委派相關人員至

目標公司,進行財務、經營方面的有效管控,保證資金安全,風險處於可控範圍內,不存在

損害公司和中小股東利益的情形,不會對公司的經營活動造成不利影響。

    五、董事會意見

    公司于 2018 年 3 月 12 日召開了第八屆董事會第十二次會議,會議以通訊表決,以 9

票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《關於全資子公司為參股公司提供財務資助暨關

聯交易的議案》。

    公司承諾在本次對外提供財務資助後的十二個月內,不使用閒置募集資金暫時補充流動

資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用於補充流動資金或

者歸還銀行貸款。

    六、獨立董事事前認可意見和獨立意見

    公司獨立董事就本次關聯交易獨立董事出具了事前認可意見和獨立意見。

    獨立董事事前認可意見:

    1、本次交易,公司事前向獨立董事提供了相關資料,獨立董事進行了事前審查。

    2、公司總裁彭偉東先生、監事陳玲女士分別擔任參股公司董事長和監事,參股公司為

公司關聯法人。此次向參股公司提供財務資助暨關聯交易,是為了滿足公司合作項目開發資

金的需要,有利於加快項目的開發進度,且與其他合作方按股權比例以同等條件對參股進行

財務資助,符合有關法律法規的要求,不會對公司的經營活動造成不利影響,不存在損害公

司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

    全體獨立董事同意將《關於全資子公司為參股公司提供財務資助暨關聯交易議案》提交

公司第八屆董事會第十二次會議審議。

    獨立董事獨立意見:

    此次向參股公司提供財務資助暨關聯交易,是為了滿足公司合作項目開發資金的需要,

有利於加快項目的開發進度,且與其他合作方按股權比例以同等條件對參股進行財務資助。

符合有關法律法規的要求,不會對公司的經營活動造成不利影響,不存在損害公司及全體股

東、特別是中小股東利益的情形。
    上述議案經公司第八屆董事會第十二次會議審議通過,董事會會議的召集召開程式、表

決程式及方式符合《公司法》以及相關規範性文件的規定。董事會審議上述相關議案的時候,

遵循了公開、公平和公正原則。

    綜上,我們同意公司本次財務資助暨關聯交易事項。根據《公司法》、《深圳證券交易所

股票上市規則》、本公司《章程》等法律、法規、規範性文件的要求,本次財務資助暨關聯

交易無需提交公司股東大會審議。

    七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

    截止披露日,公司與東莞市中洲置業有限公司未發生關聯交易。

    八、公司累計對外提供財務資助金額

    本次提供財務資助金額為 2 億元,佔公司最近一期經審計凈資産的比例為 3.40%;截至

披露日,公司及控股子公司累計經審議的對外財務資助總額為人民幣 164,000 萬元(包括本

次對外提供的財務資助),佔公司最近一期經審計凈資産的比例為 27.87%;公司沒有逾期未

收回財務資助金額的情況。

    九、備查文件清單

    1、第八屆董事會第十二次會議決議;

    2、獨立董事關於全資子公司為參股公司提供財務資助暨關聯交易的事前認可意見及獨

立意見。

    特此公告。




                                           深圳市中洲投資控股股份有限公司

                                                     董   事 會

                                                二〇一八年三月十二日