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2019年11月21日 星期四

物産中大(600704)資産負債表

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物産中大資産負債表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
報表來源 季報 中報 季報 年報
資産  
流動資産  
貨幣資金 10 039 773 854 13 225 621 753 12 953 982 428 10 629 395 786
交易性金融資産 0 536 074 470 0 0
其他貨幣資金 0 0 0 0
短期投資(原值) 0 0 0 0
短期投資跌價準備 0 0 0 0
短期投資凈額 0 0 0 0
應收票據 2 796 313 535 3 383 981 343 2 667 475 014 1 307 126 031
應收股利 81 600 134 300 140 946 140 946
應收利息 40 237 968 56 993 430 50 703 674 15 132 866
應收賬款(原值) 0 0 0 0
其他應收款(原值) 0 0 0 0
壞賬準備 0 0 0 0
應收賬款凈額 5 800 977 253 6 325 966 895 6 005 552 817 5 143 868 404
其他應收款凈額 2 541 031 855 3 161 614 872 9 095 850 180 8 604 832 955
預付賬款 11 619 954 271 9 226 243 620 10 804 592 013 7 381 301 906
應收補貼款 0 0 0 0
預繳稅金 0 0 0 0
內部應收款 0 0 0 0
應收內部單位款 0 0 0 0
應收關聯企業款 0 0 0 0
期貨保證金 0 0 0 0
應收席位費 0 0 0 0
存貨(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物資産 0 0 0 0
存貨跌價準備 0 0 0 0
存貨(凈額) 18 451 017 991 17 638 246 020 19 251 250 147 12 168 982 351
待攤費用 0 0 0 0
待轉其他業務支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待處理流動資産凈損失 0 0 0 0
一年內到期的長期債權投資 0 0 0 0
一年內到期的非流動資産 65 900 000 145 579 589 137 245 663 192 597 302
其他流動資産 2 157 580 227 2 290 326 876 3 082 562 575 1 730 561 857
影響流動資産其他科目 102 382 771 55 270 843 64 565 751 142 222 588
流動資産合計 54 419 758 433 56 149 118 814 64 740 006 628 47 635 212 073
長期投資  
可供出售金融資産 7 400 582 881 6 869 937 811 7 818 596 427 8 452 159 767
股權分置流通權 0 0 0 0
持有至到期投資 0 0 0 0
投資性房地産 2 206 874 715 2 250 804 887 2 342 810 757 2 250 804 887
長期股權投資(原值) 0 0 0 0
長期應收款 9 396 295 305 7 839 329 585 6 677 953 308 6 588 847 040
長期債權投資(原值) 0 0 0 0
其他長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資減值準備 0 0 0 0
長期股權投資凈額 4 527 509 565 4 202 518 090 1 419 878 644 1 991 042 703
長期債權投資凈額 0 0 0 0
其他長期投資凈額 0 0 0 0
長期投資凈額 0 0 0 0
合併價差 0 0 0 0
股權投資差額 0 0 0 0
固定資産  
固定資産原值 0 0 0 0
累計折舊 0 0 0 0
固定資産凈值 0 0 0 0
固定資産減值準備 0 0 0 0
固定資産凈額 4 543 790 709 4 715 217 521 5 240 541 481 4 685 459 769
工程物資 611 986 694 670 625 589 640 351
在建工程 1 110 249 328 961 082 346 1 054 466 925 688 024 789
固定資産清理 141 327 1 574 000 1 574 000 1 574 000
生産性生物資産 4 069 822 2 002 607 2 431 737 2 431 737
油氣資産 0 0 0 0
待處理固定資産凈損失 0 0 0 0
固定資産合計 0 0 0 0
無形資産及其他資産  
無形資産 1 287 035 794 1 392 991 595 1 561 362 691 1 435 647 370
開發支出 11 144 905 9 128 850 4 878 468 5 645 164
商譽 954 435 936 959 218 213 1 175 683 543 812 913 132
開辦費 0 0 0 0
遞延資産 0 0 0 0
長期待攤費用 318 104 274 317 799 339 319 123 042 319 986 290
其他長期資産 0 0 0 0
無形資産及其他資産合計 0 0 0 0
遞延稅項  
遞延所得稅資産 624 385 115 611 428 560 824 394 710 711 391 804
其他非流動資産 410 775 216 443 858 815 448 249 415 454 552 954
影響非流動資産其他科目 0 0 0 0
非流動資産合計 33 827 052 469 31 060 337 871 29 373 544 254 28 935 965 169
資産總計 88 246 810 902 87 209 456 684 94 113 550 882 76 571 177 242
負債及股東權益  
流動負債  
短期借款 19 252 782 843 19 101 826 338 19 218 703 084 11 228 287 636
交易性金融負債 0 0 0 0
應付票據 9 186 948 183 9 188 188 472 10 081 596 584 10 672 333 322
應付賬款 4 424 445 169 4 848 579 048 5 425 529 433 4 452 323 106
預收賬款 11 150 314 482 9 988 296 216 10 132 775 708 5 646 194 256
代銷商品款 0 0 0 0
應付職工薪酬 538 428 075 350 150 849 192 804 892 549 768 813
應付福利費 0 0 0 0
應付股利 37 178 991 11 877 769 22 201 528 9 858 879
應交稅費 689 566 202 507 349 239 518 833 443 910 261 436
應付利息 293 973 956 264 064 814 227 979 148 208 915 105
待扣稅金 0 0 0 0
其他應交款 0 0 0 0
內部應付款 0 0 0 0
應付內部單位款 0 0 0 0
應付關聯企業款 0 0 0 0
其他應付款 3 860 521 943 3 429 071 940 3 470 191 711 4 093 130 189
應付短期債券 0 0 0 0
預提費用 0 0 0 0
工程結算 0 0 0 0
國內票證結算 0 0 0 0
國際票證結算 0 0 0 0
預計負債 0 0 0 0
一年內到期的非流動負債 308 241 016 269 431 600 231 150 000 274 514 000
遞延收益 0 0 0 0
一年內到期的長期負債 0 0 0 0
其他流動負債 9 365 598 017 11 248 821 813 14 642 216 519 10 182 973 321
職工獎勵及福利基金 0 0 0 0
影響流動負債其他科目 518 150 766 287 842 948 330 178 601 194 408 396
流動負債合計 59 626 149 642 59 495 501 046 64 494 160 650 48 422 968 459
長期負債  
長期借款 700 434 849 709 940 538 693 804 512 408 618 985
應付債券 2 993 000 000 2 992 475 000 3 391 816 547 3 391 425 000
長期應付款 10 999 090 9 730 180 12 699 807 12 994 207
專項應付款 40 334 725 44 333 407 46 823 069 35 617 664
住房週轉金 0 0 0 0
其他長期負債 0 0 0 0
長期負債合計 0 0 0 0
遞延利息收入 0 0 0 0
遞延所得稅負債 416 685 239 425 147 260 433 092 807 427 847 997
其他非流動負 234 503 088 15 817 973 17 132 858 18 447 743
影響非流動負債其他科目 143 263 594 125 761 136 125 610 583 106 360 812
非流動負債合計 4 539 220 585 4 323 205 494 4 720 980 182 4 401 312 408
負債合計 64 165 370 227 63 818 706 540 69 215 140 832 52 824 280 867
股東權益  
少數股東權益 3 738 476 168 3 705 332 775 4 323 348 521 3 590 312 447
實收資本(或股本) 4 306 682 417 4 306 682 417 2 871 121 611 2 871 121 611
減:已歸還投資 0 0 0 0
資本公積金 4 018 808 049 4 021 883 397 5 455 475 743 5 456 353 260
盈餘公積 552 867 264 552 867 264 552 867 264 552 867 264
減:庫存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集體福利基金 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
未分配利潤 6 445 165 021 5 906 160 750 6 795 244 250 6 401 841 502
外幣報表折算差額 0 0 0 0
影響所有者權益其他科目 0 0 0 0
歸屬於母公司所有者權益合計 20 342 964 508 19 685 417 369 20 575 061 529 20 156 583 928
股東權益合計 24 081 440 676 23 390 750 144 24 898 410 050 23 746 896 375
負債和股東權益總計 88 246 810 902 87 209 456 684 94 113 550 882 76 571 177 242