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2019年11月14日 星期四

上海三毛(600689)資産負債表

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上海三毛資産負債表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
報表來源 季報 中報 季報 年報
資産  
流動資産  
貨幣資金 102 094 215 205 312 388 164 953 559 215 820 415
交易性金融資産 0 0 0 0
其他貨幣資金 0 0 0 0
短期投資(原值) 0 0 0 0
短期投資跌價準備 0 0 0 0
短期投資凈額 0 0 0 0
應收票據 6 262 105 7 091 466 18 431 527 23 433 783
應收股利 0 0 0 0
應收利息 0 0 0 0
應收賬款(原值) 0 0 0 0
其他應收款(原值) 0 0 0 0
壞賬準備 0 0 0 0
應收賬款凈額 63 459 077 56 600 341 54 584 346 53 378 011
其他應收款凈額 16 287 021 13 419 850 20 895 607 14 850 492
預付賬款 127 695 122 103 816 427 120 130 791 80 188 274
應收補貼款 0 0 0 0
預繳稅金 0 0 0 0
內部應收款 0 0 0 0
應收內部單位款 0 0 0 0
應收關聯企業款 0 0 0 0
期貨保證金 0 0 0 0
應收席位費 0 0 0 0
存貨(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物資産 0 0 0 0
存貨跌價準備 0 0 0 0
存貨(凈額) 15 791 753 14 965 288 14 746 019 15 069 940
待攤費用 0 0 0 0
待轉其他業務支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待處理流動資産凈損失 0 0 0 0
一年內到期的長期債權投資 0 0 0 0
一年內到期的非流動資産 0 0 0 0
其他流動資産 1 195 023 1 045 058 706 340 1 315 047
影響流動資産其他科目 0 0 0 0
流動資産合計 429 979 315 402 418 458 444 793 896 461 447 383
長期投資  
可供出售金融資産 88 068 048 82 455 189 63 955 071 64 352 493
股權分置流通權 0 0 0 0
持有至到期投資 0 0 0 0
投資性房地産 185 827 967 187 377 383 188 926 799 190 476 215
長期股權投資(原值) 0 0 0 0
長期應收款 0 0 0 0
長期債權投資(原值) 0 0 0 0
其他長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資減值準備 0 0 0 0
長期股權投資凈額 5 325 476 6 340 165 6 434 020 6 511 846
長期債權投資凈額 0 0 0 0
其他長期投資凈額 0 0 0 0
長期投資凈額 0 0 0 0
合併價差 0 0 0 0
股權投資差額 0 0 0 0
固定資産  
固定資産原值 0 0 0 0
累計折舊 0 0 0 0
固定資産凈值 0 0 0 0
固定資産減值準備 0 0 0 0
固定資産凈額 55 090 748 56 753 056 57 396 338 58 903 925
工程物資 0 0 0 0
在建工程 76 923 0 0 0
固定資産清理 0 0 0 0
生産性生物資産 0 0 0 0
油氣資産 0 0 0 0
待處理固定資産凈損失 0 0 0 0
固定資産合計 0 0 0 0
無形資産及其他資産  
無形資産 7 089 949 7 158 569 7 235 921 7 295 809
開發支出 0 0 0 0
商譽 0 0 0 0
開辦費 0 0 0 0
遞延資産 0 0 0 0
長期待攤費用 1 742 698 1 997 581 2 244 105 2 499 838
其他長期資産 0 0 0 0
無形資産及其他資産合計 0 0 0 0
遞延稅項  
遞延所得稅資産 1 225 699 1 221 991 1 266 406 1 243 044
其他非流動資産 0 0 282 500 282 500
影響非流動資産其他科目 0 0 0 0
非流動資産合計 344 447 507 343 303 934 327 741 160 331 565 670
資産總計 774 426 823 745 722 392 772 535 056 793 013 053
負債及股東權益  
流動負債  
短期借款 0 0 10 000 000 13 000 000
交易性金融負債 0 0 0 0
應付票據 0 0 0 0
應付賬款 32 751 274 33 485 194 37 359 105 40 422 346
預收賬款 159 630 516 130 888 816 147 839 174 191 041 760
代銷商品款 0 0 0 0
應付職工薪酬 632 007 1 108 782 3 042 499 11 778 934
應付福利費 0 0 0 0
應付股利 716 561 716 561 716 561 716 561
應交稅費 14 685 864 15 748 100 17 917 616 6 187 812
應付利息 0 0 12 083 17 279
待扣稅金 0 0 0 0
其他應交款 0 0 0 0
內部應付款 0 0 0 0
應付內部單位款 0 0 0 0
應付關聯企業款 0 0 0 0
其他應付款 20 812 826 24 589 659 28 284 471 25 384 621
應付短期債券 0 0 0 0
預提費用 0 0 0 0
工程結算 0 0 0 0
國內票證結算 0 0 0 0
國際票證結算 0 0 0 0
預計負債 0 0 0 0
一年內到期的非流動負債 2 215 816 2 215 816 2 215 816 2 215 816
遞延收益 0 0 0 0
一年內到期的長期負債 0 0 0 0
其他流動負債 0 0 0 17 004 459
職工獎勵及福利基金 0 0 0 0
影響流動負債其他科目 0 0 0 0
流動負債合計 231 444 865 208 752 928 247 387 324 307 769 588
長期負債  
長期借款 0 0 0 0
應付債券 0 0 0 0
長期應付款 1 553 100 1 553 100 1 553 100 1 553 100
專項應付款 8 460 000 8 460 000 8 460 000 8 460 000
住房週轉金 0 0 0 0
其他長期負債 0 0 0 0
長期負債合計 0 0 0 0
遞延利息收入 0 0 0 0
遞延所得稅負債 8 307 677 6 904 462 2 279 433 2 378 788
其他非流動負 0 0 0 0
影響非流動負債其他科目 26 413 815 26 657 376 26 946 395 27 144 496
非流動負債合計 53 803 236 52 643 581 48 307 571 48 605 027
負債合計 285 248 101 261 396 509 295 694 896 356 374 615
股東權益  
少數股東權益 12 143 174 12 381 788 12 530 892 12 805 997
實收資本(或股本) 200 991 343 200 991 343 200 991 343 200 991 343
減:已歸還投資 0 0 0 0
資本公積金 211 783 201 211 783 201 211 783 201 211 783 201
盈餘公積 38 610 002 38 610 002 38 610 002 38 610 002
減:庫存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集體福利基金 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
未分配利潤 -272 029 -1 153 838 5 086 423 -35 688 470
外幣報表折算差額 0 0 0 0
影響所有者權益其他科目 0 0 0 0
歸屬於母公司所有者權益合計 477 035 548 471 944 095 464 309 268 423 832 442
股東權益合計 489 178 722 484 325 883 476 840 161 436 638 438
負債和股東權益總計 774 426 823 745 722 392 772 535 056 793 013 053