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2019年12月11日 星期三

小商品城(600415)資産負債表

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小商品城資産負債表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
報表來源 季報 中報 季報 年報
資産  
流動資産  
貨幣資金 2 217 869 345 1 225 203 801 561 185 981 832 528 317
交易性金融資産 0 0 0 0
其他貨幣資金 0 0 0 0
短期投資(原值) 0 0 0 0
短期投資跌價準備 0 0 0 0
短期投資凈額 0 0 0 0
應收票據 200 000 200 000 0 0
應收股利 0 0 0 0
應收利息 44 979 882 47 785 224 58 076 243 49 642 099
應收賬款(原值) 0 0 0 0
其他應收款(原值) 0 0 0 0
壞賬準備 0 0 0 0
應收賬款凈額 48 568 206 103 191 367 77 462 709 91 864 609
其他應收款凈額 157 587 001 148 667 027 326 269 632 598 738 721
預付賬款 73 428 862 71 362 823 56 067 427 109 161 040
應收補貼款 0 0 0 0
預繳稅金 0 0 0 0
內部應收款 0 0 0 0
應收內部單位款 0 0 0 0
應收關聯企業款 0 0 0 0
期貨保證金 0 0 0 0
應收席位費 0 0 0 0
存貨(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物資産 0 0 0 0
存貨跌價準備 0 0 0 0
存貨(凈額) 4 276 899 452 4 671 615 295 6 025 595 314 8 889 546 062
待攤費用 0 0 0 0
待轉其他業務支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待處理流動資産凈損失 0 0 0 0
一年內到期的長期債權投資 0 0 0 0
一年內到期的非流動資産 0 0 0 0
其他流動資産 221 167 724 1 777 730 975 1 772 013 386 902 679 451
影響流動資産其他科目 0 0 0 0
流動資産合計 7 040 700 472 8 045 756 512 8 876 670 692 11 474 160 299
長期投資  
可供出售金融資産 1 831 857 803 1 853 265 918 1 209 592 410 1 215 863 776
股權分置流通權 0 0 0 0
持有至到期投資 0 0 0 0
投資性房地産 1 593 864 606 1 611 467 234 1 628 292 795 1 645 895 423
長期股權投資(原值) 0 0 0 0
長期應收款 166 250 000 166 250 000 186 250 000 236 250 000
長期債權投資(原值) 0 0 0 0
其他長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資減值準備 0 0 0 0
長期股權投資凈額 890 856 545 889 951 892 909 907 258 891 410 230
長期債權投資凈額 0 0 0 0
其他長期投資凈額 0 0 0 0
長期投資凈額 0 0 0 0
合併價差 0 0 0 0
股權投資差額 0 0 0 0
固定資産  
固定資産原值 0 0 0 0
累計折舊 0 0 0 0
固定資産凈值 0 0 0 0
固定資産減值準備 0 0 0 0
固定資産凈額 6 090 772 261 6 213 010 004 6 322 911 208 6 446 052 685
工程物資 0 0 0 0
在建工程 510 883 637 359 090 374 258 342 411 161 961 183
固定資産清理 0 0 0 0
生産性生物資産 0 0 0 0
油氣資産 0 0 0 0
待處理固定資産凈損失 0 0 0 0
固定資産合計 0 0 0 0
無形資産及其他資産  
無形資産 3 936 401 114 3 968 478 971 3 999 036 388 4 031 202 096
開發支出 0 0 0 0
商譽 0 0 0 0
開辦費 0 0 0 0
遞延資産 0 0 0 0
長期待攤費用 308 597 170 340 850 546 379 170 309 415 154 346
其他長期資産 0 0 0 0
無形資産及其他資産合計 0 0 0 0
遞延稅項  
遞延所得稅資産 171 216 779 295 585 544 322 289 128 483 674 797
其他非流動資産 138 253 316 138 253 316 138 253 316 138 253 316
影響非流動資産其他科目 0 0 0 0
非流動資産合計 15 638 953 232 15 836 203 800 15 354 045 221 15 665 717 852
資産總計 22 679 653 705 23 881 960 312 24 230 715 914 27 139 878 151
負債及股東權益  
流動負債  
短期借款 3 429 730 000 3 451 090 000 2 391 640 000 1 204 700 000
交易性金融負債 0 0 0 0
應付票據 0 0 0 0
應付賬款 869 471 423 965 345 531 920 979 808 1 393 833 061
預收賬款 3 217 013 225 3 517 583 894 4 989 785 334 9 053 242 339
代銷商品款 0 0 0 0
應付職工薪酬 134 121 564 121 629 542 74 725 897 126 969 708
應付福利費 0 0 0 0
應付股利 0 0 0 0
應交稅費 59 070 765 -18 135 437 -101 066 032 -97 259 805
應付利息 21 681 961 63 668 596 70 441 934 45 262 625
待扣稅金 0 0 0 0
其他應交款 0 0 0 0
內部應付款 0 0 0 0
應付內部單位款 0 0 0 0
應付關聯企業款 0 0 0 0
其他應付款 801 264 285 847 683 821 854 307 756 1 093 980 442
應付短期債券 0 0 0 0
預提費用 0 0 0 0
工程結算 0 0 0 0
國內票證結算 0 0 0 0
國際票證結算 0 0 0 0
預計負債 0 0 0 0
一年內到期的非流動負債 120 000 000 619 857 106 619 660 084 619 465 227
遞延收益 0 0 0 0
一年內到期的長期負債 0 0 0 0
其他流動負債 3 470 407 503 418 567 502 965 191 502 718 616
職工獎勵及福利基金 0 0 0 0
影響流動負債其他科目 0 0 0 0
流動負債合計 8 655 823 629 10 072 141 621 10 323 439 973 13 942 912 211
長期負債  
長期借款 840 000 000 740 000 000 800 000 000 760 000 000
應付債券 1 496 051 700 1 495 502 100 1 494 967 347 1 494 446 398
長期應付款 0 0 0 0
專項應付款 0 0 0 0
住房週轉金 0 0 0 0
其他長期負債 0 0 0 0
長期負債合計 0 0 0 0
遞延利息收入 0 0 0 0
遞延所得稅負債 25 589 886 37 191 915 56 006 016 57 573 857
其他非流動負 562 135 1 332 767 1 713 842 1 225 117
影響非流動負債其他科目 334 784 879 355 480 400 336 257 103 337 202 624
非流動負債合計 2 696 988 600 2 629 507 182 2 688 944 309 2 650 447 997
負債合計 11 352 812 229 12 701 648 803 13 012 384 282 16 593 360 208
股東權益  
少數股東權益 372 239 217 392 560 621 402 402 505 406 307 131
實收資本(或股本) 5 443 214 176 5 443 214 176 5 443 214 176 5 443 214 176
減:已歸還投資 0 0 0 0
資本公積金 1 468 480 526 1 468 480 526 1 468 480 526 1 468 480 526
盈餘公積 902 546 765 902 546 765 902 546 765 902 546 765
減:庫存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集體福利基金 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
未分配利潤 3 063 591 133 2 861 933 676 2 833 669 613 2 153 247 773
外幣報表折算差額 0 0 0 0
影響所有者權益其他科目 0 0 0 0
歸屬於母公司所有者權益合計 10 954 602 259 10 787 750 888 10 815 929 127 10 140 210 812
股東權益合計 11 326 841 476 11 180 311 509 11 218 331 632 10 546 517 943
負債和股東權益總計 22 679 653 705 23 881 960 312 24 230 715 914 27 139 878 151