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2019年11月22日 星期五

東睦股份(600114)資産負債表

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東睦股份資産負債表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
報表來源 季報 中報 季報 年報
資産  
流動資産  
貨幣資金 336 663 708 500 905 741 493 650 998 428 933 396
交易性金融資産 0 0 0 0
其他貨幣資金 0 0 0 0
短期投資(原值) 0 0 0 0
短期投資跌價準備 0 0 0 0
短期投資凈額 0 0 0 0
應收票據 139 869 054 140 990 155 122 302 608 122 866 456
應收股利 0 0 0 0
應收利息 2 675 752 2 562 335 1 808 931 1 361 938
應收賬款(原值) 0 0 0 0
其他應收款(原值) 0 0 0 0
壞賬準備 0 0 0 0
應收賬款凈額 415 682 629 397 535 722 355 913 435 370 170 538
其他應收款凈額 45 116 562 45 492 827 45 100 262 46 112 412
預付賬款 28 090 703 23 004 789 19 975 079 11 821 462
應收補貼款 0 0 0 0
預繳稅金 0 0 0 0
內部應收款 0 0 0 0
應收內部單位款 0 0 0 0
應收關聯企業款 0 0 0 0
期貨保證金 0 0 0 0
應收席位費 0 0 0 0
存貨(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物資産 0 0 0 0
存貨跌價準備 0 0 0 0
存貨(凈額) 265 725 919 257 078 724 251 021 392 236 237 027
待攤費用 0 0 0 0
待轉其他業務支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待處理流動資産凈損失 0 0 0 0
一年內到期的長期債權投資 0 0 0 0
一年內到期的非流動資産 0 0 0 0
其他流動資産 141 970 602 1 514 972 1 743 585 1 493 241
影響流動資産其他科目 0 0 0 0
流動資産合計 1 384 847 998 1 378 862 894 1 299 949 689 1 228 504 664
長期投資  
可供出售金融資産 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
股權分置流通權 0 0 0 0
持有至到期投資 0 0 0 0
投資性房地産 44 188 763 44 701 876 45 214 989 45 728 102
長期股權投資(原值) 0 0 0 0
長期應收款 0 0 0 0
長期債權投資(原值) 0 0 0 0
其他長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資減值準備 0 0 0 0
長期股權投資凈額 117 359 852 118 433 829 118 569 287 120 287 710
長期債權投資凈額 0 0 0 0
其他長期投資凈額 0 0 0 0
長期投資凈額 0 0 0 0
合併價差 0 0 0 0
股權投資差額 0 0 0 0
固定資産  
固定資産原值 0 0 0 0
累計折舊 0 0 0 0
固定資産凈值 0 0 0 0
固定資産減值準備 0 0 0 0
固定資産凈額 1 080 456 747 1 029 258 475 1 038 009 084 1 027 625 218
工程物資 0 0 0 0
在建工程 178 169 588 179 678 171 145 413 699 114 093 592
固定資産清理 0 0 0 0
生産性生物資産 0 0 0 0
油氣資産 0 0 0 0
待處理固定資産凈損失 0 0 0 0
固定資産合計 0 0 0 0
無形資産及其他資産  
無形資産 247 214 779 228 494 517 221 117 143 222 986 508
開發支出 0 0 0 0
商譽 29 119 493 29 119 493 29 119 493 29 119 493
開辦費 0 0 0 0
遞延資産 0 0 0 0
長期待攤費用 33 569 921 26 570 699 26 402 057 25 934 415
其他長期資産 0 0 0 0
無形資産及其他資産合計 0 0 0 0
遞延稅項  
遞延所得稅資産 14 763 143 13 033 761 11 741 853 14 574 499
其他非流動資産 0 18 541 175 0 0
影響非流動資産其他科目 0 0 0 0
非流動資産合計 1 746 842 287 1 689 831 995 1 637 587 604 1 602 349 537
資産總計 3 131 690 285 3 068 694 888 2 937 537 293 2 830 854 201
負債及股東權益  
流動負債  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融負債 0 0 0 0
應付票據 34 420 000 45 760 000 55 970 000 51 110 000
應付賬款 131 055 342 133 606 455 119 123 983 126 513 476
預收賬款 5 126 063 10 106 670 6 448 180 6 010 227
代銷商品款 0 0 0 0
應付職工薪酬 605 662 1 436 493 872 206 2 286 586
應付福利費 0 0 0 0
應付股利 0 0 3 750 000 0
應交稅費 22 743 935 23 250 793 23 985 927 22 965 045
應付利息 0 0 0 40 486
待扣稅金 0 0 0 0
其他應交款 0 0 0 0
內部應付款 0 0 0 0
應付內部單位款 0 0 0 0
應付關聯企業款 0 0 0 0
其他應付款 280 414 983 307 109 166 212 353 995 118 331 910
應付短期債券 0 0 0 0
預提費用 0 0 0 0
工程結算 0 0 0 0
國內票證結算 0 0 0 0
國際票證結算 0 0 0 0
預計負債 0 0 0 0
一年內到期的非流動負債 0 0 0 0
遞延收益 0 0 0 0
一年內到期的長期負債 0 0 0 0
其他流動負債 0 0 0 0
職工獎勵及福利基金 0 0 0 0
影響流動負債其他科目 0 0 0 0
流動負債合計 474 365 985 521 269 577 422 504 292 327 257 729
長期負債  
長期借款 0 0 0 50 000 000
應付債券 0 0 0 0
長期應付款 0 0 0 0
專項應付款 0 0 0 0
住房週轉金 0 0 0 0
其他長期負債 0 0 0 0
長期負債合計 0 0 0 0
遞延利息收入 0 0 0 0
遞延所得稅負債 9 551 865 9 999 215 10 140 165 10 562 527
其他非流動負 0 0 0 0
影響非流動負債其他科目 35 743 446 34 980 406 32 328 766 33 152 392
非流動負債合計 45 295 311 44 979 622 42 468 931 93 714 920
負債合計 519 661 296 566 249 199 464 973 224 420 972 649
股東權益  
少數股東權益 158 779 191 146 759 114 129 297 423 130 007 128
實收資本(或股本) 436 347 649 436 347 649 425 347 649 425 347 649
減:已歸還投資 0 0 0 0
資本公積金 1 514 507 304 1 504 772 604 1 416 032 704 1 414 364 904
盈餘公積 92 550 858 92 550 858 92 550 858 92 550 858
減:庫存股 124 643 000 153 143 000 58 626 000 62 041 000
公益金 0 0 0 0
集體福利基金 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
未分配利潤 534 486 986 475 158 463 467 961 435 409 652 012
外幣報表折算差額 0 0 0 0
影響所有者權益其他科目 0 0 0 0
歸屬於母公司所有者權益合計 2 453 249 797 2 355 686 575 2 343 266 646 2 279 874 423
股東權益合計 2 612 028 989 2 502 445 689 2 472 564 069 2 409 881 552
負債和股東權益總計 3 131 690 285 3 068 694 888 2 937 537 293 2 830 854 201