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2019年11月13日 星期三

寒銳鈷業(300618)資産負債表

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寒銳鈷業資産負債表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
報表來源 年報 季報 中報 季報
資産  
流動資産  
貨幣資金 596 963 825 306 842 163 169 925 703 415 469 966
交易性金融資産 0 0 0 0
其他貨幣資金 0 0 0 0
短期投資(原值) 0 0 0 0
短期投資跌價準備 0 0 0 0
短期投資凈額 0 0 0 0
應收票據 115 244 143 95 980 800 59 566 044 59 134 972
應收股利 0 0 0 0
應收利息 0 0 0 0
應收賬款(原值) 0 0 0 0
其他應收款(原值) 0 0 0 0
壞賬準備 0 0 0 0
應收賬款凈額 141 324 397 131 358 990 85 157 368 98 703 058
其他應收款凈額 2 604 571 2 485 166 2 078 701 2 609 354
預付賬款 22 570 284 6 731 672 3 428 314 7 403 958
應收補貼款 0 0 0 0
預繳稅金 0 0 0 0
內部應收款 0 0 0 0
應收內部單位款 0 0 0 0
應收關聯企業款 0 0 0 0
期貨保證金 0 0 0 0
應收席位費 0 0 0 0
存貨(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物資産 0 0 0 0
存貨跌價準備 0 0 0 0
存貨(凈額) 915 939 511 699 276 872 534 998 522 314 581 526
待攤費用 0 0 0 0
待轉其他業務支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待處理流動資産凈損失 0 0 0 0
一年內到期的長期債權投資 0 0 0 0
一年內到期的非流動資産 980 130 248 864 508 067 776 164
其他流動資産 73 990 760 76 764 221 174 851 420 24 589 769
影響流動資産其他科目 0 0 0 0
流動資産合計 1 869 617 623 1 319 688 747 1 030 514 138 923 268 767
長期投資  
可供出售金融資産 0 0 0 0
股權分置流通權 0 0 0 0
持有至到期投資 0 0 0 0
投資性房地産 0 0 0 0
長期股權投資(原值) 0 0 0 0
長期應收款 0 0 0 0
長期債權投資(原值) 0 0 0 0
其他長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資減值準備 0 0 0 0
長期股權投資凈額 0 0 0 0
長期債權投資凈額 0 0 0 0
其他長期投資凈額 0 0 0 0
長期投資凈額 0 0 0 0
合併價差 0 0 0 0
股權投資差額 0 0 0 0
固定資産  
固定資産原值 0 0 0 0
累計折舊 0 0 0 0
固定資産凈值 0 0 0 0
固定資産減值準備 0 0 0 0
固定資産凈額 233 652 982 227 531 367 229 220 463 232 658 371
工程物資 0 0 0 0
在建工程 3 398 665 11 857 214 4 006 022 2 283 040
固定資産清理 0 0 0 0
生産性生物資産 0 0 0 0
油氣資産 0 0 0 0
待處理固定資産凈損失 0 0 0 0
固定資産合計 0 0 0 0
無形資産及其他資産  
無形資産 30 294 766 13 122 618 11 929 117 10 483 879
開發支出 0 0 0 0
商譽 0 0 0 0
開辦費 0 0 0 0
遞延資産 0 0 0 0
長期待攤費用 2 514 021 3 549 070 3 622 597 3 689 387
其他長期資産 0 0 0 0
無形資産及其他資産合計 0 0 0 0
遞延稅項  
遞延所得稅資産 28 322 129 10 658 314 9 420 887 3 800 795
其他非流動資産 6 066 125 20 000 000 20 000 000 20 000 000
影響非流動資産其他科目 0 0 0 0
非流動資産合計 304 248 687 286 718 583 278 199 087 272 915 473
資産總計 2 173 866 310 1 606 407 330 1 308 713 225 1 196 184 240
負債及股東權益  
流動負債  
短期借款 581 549 363 303 783 946 227 815 726 208 000 986
交易性金融負債 0 0 0 0
應付票據 132 378 667 81 282 685 84 431 229 74 247 552
應付賬款 111 474 659 55 708 208 43 200 622 55 939 148
預收賬款 17 075 537 27 321 033 16 741 533 30 676 210
代銷商品款 0 0 0 0
應付職工薪酬 13 232 755 7 282 315 5 560 670 4 558 146
應付福利費 0 0 0 0
應付股利 0 0 0 0
應交稅費 39 095 143 27 825 102 28 906 895 18 600 226
應付利息 1 571 042 393 141 313 449 310 512
待扣稅金 0 0 0 0
其他應交款 0 0 0 0
內部應付款 0 0 0 0
應付內部單位款 0 0 0 0
應付關聯企業款 0 0 0 0
其他應付款 32 634 1 733 650 1 511 451 1 617 590
應付短期債券 0 0 0 0
預提費用 0 0 0 0
工程結算 0 0 0 0
國內票證結算 0 0 0 0
國際票證結算 0 0 0 0
預計負債 0 0 0 0
一年內到期的非流動負債 383 818 95 954 191 909 287 863
遞延收益 0 0 0 0
一年內到期的長期負債 0 0 0 0
其他流動負債 0 0 0 0
職工獎勵及福利基金 0 0 0 0
影響流動負債其他科目 0 0 0 0
流動負債合計 896 793 618 505 426 036 408 673 485 394 238 234
長期負債  
長期借款 0 0 0 0
應付債券 0 0 0 0
長期應付款 0 0 0 0
專項應付款 0 0 0 0
住房週轉金 0 0 0 0
其他長期負債 0 0 0 0
長期負債合計 0 0 0 0
遞延利息收入 0 0 0 0
遞延所得稅負債 160 062 120 105 600 455 68 550 730 48 131 211
其他非流動負 0 0 0 0
影響非流動負債其他科目 3 228 231 3 612 049 3 612 049 3 612 049
非流動負債合計 163 290 351 109 212 504 72 162 778 51 743 260
負債合計 1 060 083 969 614 638 540 480 836 263 445 981 494
股東權益  
少數股東權益 0 0 0 0
實收資本(或股本) 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000
減:已歸還投資 0 0 0 0
資本公積金 432 781 669 432 781 669 432 781 669 432 781 669
盈餘公積 15 242 419 1 981 386 1 981 386 1 981 386
減:庫存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集體福利基金 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
未分配利潤 561 979 716 437 623 632 261 779 929 175 558 209
外幣報表折算差額 0 0 0 0
影響所有者權益其他科目 0 0 0 0
歸屬於母公司所有者權益合計 1 113 782 341 991 768 790 827 876 962 750 202 747
股東權益合計 1 113 782 341 991 768 790 827 876 962 750 202 747
負債和股東權益總計 2 173 866 310 1 606 407 330 1 308 713 225 1 196 184 240