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2019年11月20日 星期三

快樂購(300413)資産負債表

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快樂購資産負債表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
報表來源 年報 季報 中報 季報
資産  
流動資産  
貨幣資金 1 104 919 515 973 639 166 1 019 754 036 1 137 604 084
交易性金融資産 0 0 0 0
其他貨幣資金 0 0 0 0
短期投資(原值) 0 0 0 0
短期投資跌價準備 0 0 0 0
短期投資凈額 0 0 0 0
應收票據 0 0 0 0
應收股利 0 0 0 0
應收利息 4 658 183 6 961 272 6 224 326 5 137 406
應收賬款(原值) 0 0 0 0
其他應收款(原值) 0 0 0 0
壞賬準備 0 0 0 0
應收賬款凈額 215 586 155 148 433 674 141 317 640 195 585 887
其他應收款凈額 12 090 768 12 255 043 13 503 728 16 634 292
預付賬款 200 336 382 256 844 544 180 690 443 207 527 046
應收補貼款 0 0 0 0
預繳稅金 0 0 0 0
內部應收款 0 0 0 0
應收內部單位款 0 0 0 0
應收關聯企業款 0 0 0 0
期貨保證金 0 0 0 0
應收席位費 0 0 0 0
存貨(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物資産 0 0 0 0
存貨跌價準備 0 0 0 0
存貨(凈額) 73 707 167 130 671 536 105 632 286 119 853 695
待攤費用 0 0 0 0
待轉其他業務支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待處理流動資産凈損失 0 0 0 0
一年內到期的長期債權投資 0 0 0 0
一年內到期的非流動資産 0 0 0 0
其他流動資産 383 886 388 486 246 352 504 573 049 448 288 696
影響流動資産其他科目 0 0 0 0
流動資産合計 1 995 184 557 2 015 051 587 1 971 695 508 2 130 631 106
長期投資  
可供出售金融資産 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000
股權分置流通權 0 0 0 0
持有至到期投資 0 0 0 0
投資性房地産 0 0 0 0
長期股權投資(原值) 0 0 0 0
長期應收款 0 0 0 0
長期債權投資(原值) 0 0 0 0
其他長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資減值準備 0 0 0 0
長期股權投資凈額 16 652 002 11 699 429 11 016 206 11 030 054
長期債權投資凈額 0 0 0 0
其他長期投資凈額 0 0 0 0
長期投資凈額 0 0 0 0
合併價差 0 0 0 0
股權投資差額 0 0 0 0
固定資産  
固定資産原值 0 0 0 0
累計折舊 0 0 0 0
固定資産凈值 0 0 0 0
固定資産減值準備 0 0 0 0
固定資産凈額 115 638 756 117 147 499 117 273 844 118 086 101
工程物資 0 0 0 0
在建工程 0 643 846 543 846 1 437 554
固定資産清理 0 0 0 0
生産性生物資産 0 0 0 0
油氣資産 0 0 0 0
待處理固定資産凈損失 0 0 0 0
固定資産合計 0 0 0 0
無形資産及其他資産  
無形資産 47 108 828 48 167 586 49 298 308 50 468 116
開發支出 0 0 0 0
商譽 0 0 0 0
開辦費 0 0 0 0
遞延資産 0 0 0 0
長期待攤費用 35 178 644 37 862 026 42 574 578 43 188 165
其他長期資産 0 0 0 0
無形資産及其他資産合計 0 0 0 0
遞延稅項  
遞延所得稅資産 4 516 886 6 197 587 6 197 587 7 195 843
其他非流動資産 0 0 0 0
影響非流動資産其他科目 0 0 0 0
非流動資産合計 279 095 116 281 717 974 286 904 369 291 405 833
資産總計 2 274 279 674 2 296 769 561 2 258 599 877 2 422 036 939
負債及股東權益  
流動負債  
短期借款 35 953 000 23 000 000 0 0
交易性金融負債 0 0 0 0
應付票據 46 504 250 62 330 000 62 039 600 153 685 000
應付賬款 246 542 556 290 954 733 285 613 962 329 691 853
預收賬款 109 457 783 138 120 153 114 965 154 163 649 066
代銷商品款 0 0 0 0
應付職工薪酬 34 029 109 24 643 312 21 662 748 19 295 444
應付福利費 0 0 0 0
應付股利 0 0 0 0
應交稅費 5 952 395 3 422 472 4 293 894 6 307 224
應付利息 0 0 0 0
待扣稅金 0 0 0 0
其他應交款 0 0 0 0
內部應付款 0 0 0 0
應付內部單位款 0 0 0 0
應付關聯企業款 0 0 0 0
其他應付款 30 804 342 22 814 770 30 947 379 33 801 597
應付短期債券 0 0 0 0
預提費用 0 0 0 0
工程結算 0 0 0 0
國內票證結算 0 0 0 0
國際票證結算 0 0 0 0
預計負債 0 0 0 0
一年內到期的非流動負債 0 0 0 0
遞延收益 0 0 0 0
一年內到期的長期負債 0 0 0 0
其他流動負債 41 833 041 54 849 172 51 619 478 35 349 138
職工獎勵及福利基金 0 0 0 0
影響流動負債其他科目 0 0 0 0
流動負債合計 551 076 475 620 134 612 571 142 215 741 779 321
長期負債  
長期借款 0 0 0 0
應付債券 0 0 0 0
長期應付款 0 0 0 0
專項應付款 0 0 0 0
住房週轉金 0 0 0 0
其他長期負債 0 0 0 0
長期負債合計 0 0 0 0
遞延利息收入 0 0 0 0
遞延所得稅負債 0 0 0 0
其他非流動負 0 0 0 0
影響非流動負債其他科目 3 945 805 4 311 902 4 605 357 5 009 856
非流動負債合計 3 945 805 4 311 902 4 605 357 5 009 856
負債合計 555 022 280 624 446 513 575 747 572 746 789 177
股東權益  
少數股東權益 40 317 431 41 682 742 42 985 883 45 663 458
實收資本(或股本) 401 000 000 401 000 000 401 000 000 401 000 000
減:已歸還投資 0 0 0 0
資本公積金 677 824 906 673 394 021 673 394 021 673 394 021
盈餘公積 82 364 049 75 690 649 75 690 649 75 690 649
減:庫存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集體福利基金 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
未分配利潤 517 751 008 480 555 635 489 781 751 479 499 633
外幣報表折算差額 0 0 0 0
影響所有者權益其他科目 0 0 0 0
歸屬於母公司所有者權益合計 1 678 939 963 1 630 640 306 1 639 866 422 1 629 584 303
股東權益合計 1 719 257 394 1 672 323 048 1 682 852 305 1 675 247 762
負債和股東權益總計 2 274 279 674 2 296 769 561 2 258 599 877 2 422 036 939