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2019年11月12日 星期二

超圖軟體(300036)資産負債表

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超圖軟體資産負債表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
報表來源 季報 中報 季報 年報
資産  
流動資産  
貨幣資金 261 030 113 264 165 850 445 303 626 532 675 048
交易性金融資産 0 0 0 0
其他貨幣資金 0 0 0 0
短期投資(原值) 0 0 0 0
短期投資跌價準備 0 0 0 0
短期投資凈額 0 0 0 0
應收票據 2 640 100 2 069 100 1 940 824 1 940 824
應收股利 0 0 0 0
應收利息 0 0 0 0
應收賬款(原值) 0 0 0 0
其他應收款(原值) 0 0 0 0
壞賬準備 0 0 0 0
應收賬款凈額 554 345 455 443 966 876 363 982 920 296 103 530
其他應收款凈額 111 027 124 83 123 593 74 210 749 55 332 087
預付賬款 14 837 116 14 082 368 12 950 119 10 580 788
應收補貼款 0 0 0 0
預繳稅金 0 0 0 0
內部應收款 0 0 0 0
應收內部單位款 0 0 0 0
應收關聯企業款 0 0 0 0
期貨保證金 0 0 0 0
應收席位費 0 0 0 0
存貨(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物資産 0 0 0 0
存貨跌價準備 0 0 0 0
存貨(凈額) 9 195 814 12 429 913 8 740 346 5 026 468
待攤費用 0 0 0 0
待轉其他業務支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待處理流動資産凈損失 0 0 0 0
一年內到期的長期債權投資 0 0 0 0
一年內到期的非流動資産 0 0 0 0
其他流動資産 183 356 067 243 569 379 231 674 407 315 310 123
影響流動資産其他科目 0 0 0 0
流動資産合計 1 136 431 790 1 063 407 080 1 138 802 990 1 216 968 868
長期投資  
可供出售金融資産 3 012 409 3 012 702 3 012 971 3 012 514
股權分置流通權 0 0 0 0
持有至到期投資 0 0 0 0
投資性房地産 121 036 743 122 007 106 122 977 469 123 947 832
長期股權投資(原值) 0 0 0 0
長期應收款 721 975 738 544 775 055 748 284
長期債權投資(原值) 0 0 0 0
其他長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資減值準備 0 0 0 0
長期股權投資凈額 546 130 650 456 831 235 1 100 436
長期債權投資凈額 0 0 0 0
其他長期投資凈額 0 0 0 0
長期投資凈額 0 0 0 0
合併價差 0 0 0 0
股權投資差額 0 0 0 0
固定資産  
固定資産原值 0 0 0 0
累計折舊 0 0 0 0
固定資産凈值 0 0 0 0
固定資産減值準備 0 0 0 0
固定資産凈額 170 324 890 172 009 411 173 163 863 175 820 536
工程物資 0 0 0 0
在建工程 1 760 380 1 733 858 347 812 247 642
固定資産清理 0 0 0 0
生産性生物資産 0 0 0 0
油氣資産 0 0 0 0
待處理固定資産凈損失 0 0 0 0
固定資産合計 0 0 0 0
無形資産及其他資産  
無形資産 128 589 001 85 464 340 82 988 251 85 056 058
開發支出 19 504 876 59 149 290 53 855 664 46 748 752
商譽 708 582 016 708 582 016 529 300 601 529 300 601
開辦費 0 0 0 0
遞延資産 0 0 0 0
長期待攤費用 1 969 698 2 211 958 1 663 299 1 674 215
其他長期資産 0 0 0 0
無形資産及其他資産合計 0 0 0 0
遞延稅項  
遞延所得稅資産 11 223 012 11 072 259 9 991 159 9 645 155
其他非流動資産 0 0 0 0
影響非流動資産其他科目 0 0 0 0
非流動資産合計 1 167 271 130 1 166 631 941 978 907 380 977 302 024
資産總計 2 303 702 920 2 230 039 020 2 117 710 370 2 194 270 892
負債及股東權益  
流動負債  
短期借款 5 856 843 10 314 938 10 000 258 15 370 109
交易性金融負債 0 0 0 0
應付票據 0 0 0 0
應付賬款 219 823 411 182 493 279 169 213 761 188 178 336
預收賬款 81 762 516 88 588 335 81 086 225 91 649 044
代銷商品款 0 0 0 0
應付職工薪酬 15 959 224 15 804 017 9 245 098 44 733 948
應付福利費 0 0 0 0
應付股利 200 091 200 091 2 426 641 2 430 206
應交稅費 18 681 636 23 492 261 19 321 190 33 194 078
應付利息 6 035 26 653 21 183 84 074
待扣稅金 0 0 0 0
其他應交款 0 0 0 0
內部應付款 0 0 0 0
應付內部單位款 0 0 0 0
應付關聯企業款 0 0 0 0
其他應付款 51 392 257 42 598 385 68 262 055 69 382 928
應付短期債券 0 0 0 0
預提費用 0 0 0 0
工程結算 0 0 0 0
國內票證結算 0 0 0 0
國際票證結算 0 0 0 0
預計負債 0 0 0 0
一年內到期的非流動負債 65 493 669 65 648 538 39 929 985 39 873 415
遞延收益 0 0 0 0
一年內到期的長期負債 0 0 0 0
其他流動負債 1 223 940 1 225 234 0 0
職工獎勵及福利基金 0 0 0 0
影響流動負債其他科目 0 0 0 0
流動負債合計 460 399 623 430 391 731 399 506 395 484 896 138
長期負債  
長期借款 5 695 347 5 820 342 5 933 847 5 715 477
應付債券 0 0 0 0
長期應付款 159 159 147 157 069 272 68 589 063 67 912 183
專項應付款 0 0 0 0
住房週轉金 0 0 0 0
其他長期負債 0 0 0 0
長期負債合計 0 0 0 0
遞延利息收入 0 0 0 0
遞延所得稅負債 2 457 680 2 618 536 2 090 365 2 219 619
其他非流動負 0 0 0 0
影響非流動負債其他科目 1 191 703 1 581 180 1 017 872 1 390 495
非流動負債合計 168 503 877 167 089 329 77 631 147 77 237 775
負債合計 628 903 500 597 481 060 477 137 542 562 133 913
股東權益  
少數股東權益 13 790 047 15 054 914 16 366 280 16 282 046
實收資本(或股本) 449 578 967 449 578 967 449 578 967 449 578 967
減:已歸還投資 0 0 0 0
資本公積金 829 639 312 829 577 137 829 514 962 829 452 787
盈餘公積 34 818 145 34 818 145 34 818 145 34 818 145
減:庫存股 19 367 801 19 367 801 21 893 014 21 893 014
公益金 0 0 0 0
集體福利基金 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
未分配利潤 370 917 862 326 901 334 335 496 365 327 852 167
外幣報表折算差額 0 0 0 0
影響所有者權益其他科目 0 0 0 0
歸屬於母公司所有者權益合計 1 661 009 373 1 617 503 047 1 624 206 548 1 615 854 933
股東權益合計 1 674 799 420 1 632 557 961 1 640 572 828 1 632 136 979
負債和股東權益總計 2 303 702 920 2 230 039 020 2 117 710 370 2 194 270 892