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2019年11月11日 星期一

新和成(002001)資産負債表

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新和成資産負債表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
報表來源 季報 中報 季報 年報
資産  
流動資産  
貨幣資金 2 507 810 807 2 577 585 087 2 264 821 573 2 007 042 272
交易性金融資産 0 0 0 0
其他貨幣資金 0 0 0 0
短期投資(原值) 0 0 0 0
短期投資跌價準備 0 0 0 0
短期投資凈額 0 0 0 0
應收票據 281 338 458 203 851 525 263 462 351 167 952 551
應收股利 0 0 0 0
應收利息 0 0 0 0
應收賬款(原值) 0 0 0 0
其他應收款(原值) 0 0 0 0
壞賬準備 0 0 0 0
應收賬款凈額 979 411 727 976 826 378 851 918 062 882 300 490
其他應收款凈額 171 698 086 176 382 453 191 891 409 255 111 154
預付賬款 32 033 872 28 306 860 25 314 250 14 012 865
應收補貼款 0 0 0 0
預繳稅金 0 0 0 0
內部應收款 0 0 0 0
應收內部單位款 0 0 0 0
應收關聯企業款 0 0 0 0
期貨保證金 0 0 0 0
應收席位費 0 0 0 0
存貨(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物資産 0 0 0 0
存貨跌價準備 0 0 0 0
存貨(凈額) 1 278 962 450 1 342 989 477 1 275 667 881 1 240 663 307
待攤費用 0 0 0 0
待轉其他業務支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待處理流動資産凈損失 0 0 0 0
一年內到期的長期債權投資 0 0 0 0
一年內到期的非流動資産 0 0 0 0
其他流動資産 653 892 987 547 502 060 1 084 959 455 1 169 562 457
影響流動資産其他科目 0 0 0 0
流動資産合計 5 905 148 387 5 853 443 840 5 958 034 981 5 736 740 658
長期投資  
可供出售金融資産 40 140 148 40 140 148 40 140 148 40 140 148
股權分置流通權 0 0 0 0
持有至到期投資 0 0 0 0
投資性房地産 0 0 0 0
長期股權投資(原值) 0 0 0 0
長期應收款 0 0 0 0
長期債權投資(原值) 0 0 0 0
其他長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資減值準備 0 0 0 0
長期股權投資凈額 173 473 316 167 671 946 157 257 029 100 541 318
長期債權投資凈額 0 0 0 0
其他長期投資凈額 0 0 0 0
長期投資凈額 0 0 0 0
合併價差 0 0 0 0
股權投資差額 0 0 0 0
固定資産  
固定資産原值 0 0 0 0
累計折舊 0 0 0 0
固定資産凈值 0 0 0 0
固定資産減值準備 0 0 0 0
固定資産凈額 4 432 253 989 4 339 282 139 3 084 410 769 3 120 614 944
工程物資 0 0 0 0
在建工程 707 093 249 683 838 269 1 936 731 029 1 799 284 594
固定資産清理 0 0 0 0
生産性生物資産 0 0 0 0
油氣資産 0 0 0 0
待處理固定資産凈損失 0 0 0 0
固定資産合計 0 0 0 0
無形資産及其他資産  
無形資産 621 943 819 622 161 015 623 896 640 489 550 282
開發支出 0 0 0 0
商譽 2 332 393 4 896 221 0 0
開辦費 0 0 0 0
遞延資産 0 0 0 0
長期待攤費用 0 0 0 0
其他長期資産 0 0 0 0
無形資産及其他資産合計 0 0 0 0
遞延稅項  
遞延所得稅資産 73 474 257 89 184 662 92 259 216 100 375 378
其他非流動資産 42 777 806 37 290 277 30 474 618 23 138 616
影響非流動資産其他科目 0 0 0 0
非流動資産合計 6 093 488 977 5 984 464 675 5 965 169 448 5 673 645 279
資産總計 11 998 637 364 11 837 908 515 11 923 204 428 11 410 385 937
負債及股東權益  
流動負債  
短期借款 1 315 294 203 1 464 945 991 1 295 913 781 1 275 162 335
交易性金融負債 0 0 0 0
應付票據 177 621 737 147 406 293 98 429 670 30 225 204
應付賬款 602 626 546 725 000 356 734 690 896 797 971 644
預收賬款 15 648 808 19 696 579 12 396 279 6 577 154
代銷商品款 0 0 0 0
應付職工薪酬 108 665 440 90 099 420 71 351 676 115 950 981
應付福利費 0 0 0 0
應付股利 0 0 0 0
應交稅費 130 122 906 93 838 251 183 996 776 194 719 707
應付利息 1 911 656 2 284 145 1 955 992 2 045 538
待扣稅金 0 0 0 0
其他應交款 0 0 0 0
內部應付款 0 0 0 0
應付內部單位款 0 0 0 0
應付關聯企業款 0 0 0 0
其他應付款 121 492 458 104 613 253 56 733 397 46 795 180
應付短期債券 0 0 0 0
預提費用 0 0 0 0
工程結算 0 0 0 0
國內票證結算 0 0 0 0
國際票證結算 0 0 0 0
預計負債 0 0 0 0
一年內到期的非流動負債 160 000 000 125 000 000 125 000 000 194 055 000
遞延收益 0 0 0 0
一年內到期的長期負債 0 0 0 0
其他流動負債 0 0 0 0
職工獎勵及福利基金 0 0 0 0
影響流動負債其他科目 0 0 0 0
流動負債合計 2 633 858 695 2 773 813 651 2 580 468 468 2 663 502 743
長期負債  
長期借款 877 061 322 887 171 354 869 980 652 500 863 636
應付債券 0 0 0 0
長期應付款 0 0 0 0
專項應付款 2 249 711 2 551 947 1 310 697 320 697
住房週轉金 0 0 0 0
其他長期負債 0 0 0 0
長期負債合計 0 0 0 0
遞延利息收入 0 0 0 0
遞延所得稅負債 71 241 1 430 322 5 669 771 7 339 867
其他非流動負 0 0 0 0
影響非流動負債其他科目 170 688 080 151 746 789 144 842 710 148 061 976
非流動負債合計 1 050 070 355 1 042 900 411 1 021 803 830 656 586 177
負債合計 3 683 929 050 3 816 714 063 3 602 272 298 3 320 088 919
股東權益  
少數股東權益 19 076 405 29 422 792 27 497 501 27 729 241
實收資本(或股本) 1 088 919 000 1 088 919 000 1 088 919 000 1 088 919 000
減:已歸還投資 0 0 0 0
資本公積金 720 487 839 720 487 839 718 033 116 718 033 116
盈餘公積 544 459 500 544 459 500 544 459 500 544 459 500
減:庫存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集體福利基金 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
未分配利潤 5 922 016 704 5 606 914 379 5 906 063 469 5 674 321 225
外幣報表折算差額 0 0 0 0
影響所有者權益其他科目 0 0 0 0
歸屬於母公司所有者權益合計 8 295 631 909 7 991 771 660 8 293 434 629 8 062 567 776
股東權益合計 8 314 708 314 8 021 194 453 8 320 932 130 8 090 297 017
負債和股東權益總計 11 998 637 364 11 837 908 515 11 923 204 428 11 410 385 937