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2019年12月05日 星期四

中洲控股(000042)資産負債表

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中洲控股資産負債表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
報表來源 季報 中報 季報 年報
資産  
流動資産  
貨幣資金 5 370 569 513 7 273 150 325 5 331 576 540 3 838 314 222
交易性金融資産 0 0 0 0
其他貨幣資金 0 0 0 0
短期投資(原值) 0 0 0 0
短期投資跌價準備 0 0 0 0
短期投資凈額 0 0 0 0
應收票據 0 0 0 0
應收股利 0 10 000 000 10 000 000 13 000 000
應收利息 0 0 0 0
應收賬款(原值) 0 0 0 0
其他應收款(原值) 0 0 0 0
壞賬準備 0 0 0 0
應收賬款凈額 125 811 084 113 254 143 77 687 262 92 466 242
其他應收款凈額 126 089 166 139 824 178 281 282 371 108 979 146
預付賬款 1 618 707 309 1 161 670 394 26 414 787 1 069 387 292
應收補貼款 0 0 0 0
預繳稅金 0 0 0 0
內部應收款 0 0 0 0
應收內部單位款 0 0 0 0
應收關聯企業款 0 0 0 0
期貨保證金 0 0 0 0
應收席位費 0 0 0 0
存貨(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物資産 0 0 0 0
存貨跌價準備 0 0 0 0
存貨(凈額) 28 675 614 309 21 074 672 560 19 459 572 133 17 847 327 957
待攤費用 0 0 0 0
待轉其他業務支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待處理流動資産凈損失 0 0 0 0
一年內到期的長期債權投資 0 0 0 0
一年內到期的非流動資産 0 0 0 0
其他流動資産 1 556 275 819 1 301 307 237 3 097 968 263 1 863 087 396
影響流動資産其他科目 0 0 0 0
流動資産合計 37 473 067 200 31 073 878 837 28 284 501 357 24 832 562 256
長期投資  
可供出售金融資産 126 266 464 126 266 464 126 266 464 126 266 464
股權分置流通權 0 0 0 0
持有至到期投資 0 0 0 0
投資性房地産 1 660 178 883 1 677 313 127 1 691 696 174 1 704 180 203
長期股權投資(原值) 0 0 0 0
長期應收款 32 797 065 32 797 065 32 797 065 33 655 754
長期債權投資(原值) 0 0 0 0
其他長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資減值準備 0 0 0 0
長期股權投資凈額 199 908 310 185 065 378 117 833 950 109 185 856
長期債權投資凈額 0 0 0 0
其他長期投資凈額 0 0 0 0
長期投資凈額 0 0 0 0
合併價差 0 0 0 0
股權投資差額 0 0 0 0
固定資産  
固定資産原值 0 0 0 0
累計折舊 0 0 0 0
固定資産凈值 0 0 0 0
固定資産減值準備 0 0 0 0
固定資産凈額 1 358 321 187 1 386 564 011 1 417 005 775 1 451 188 020
工程物資 0 0 0 0
在建工程 56 144 577 56 412 503 56 076 873 55 813 480
固定資産清理 0 0 0 0
生産性生物資産 0 0 0 0
油氣資産 0 0 0 0
待處理固定資産凈損失 0 0 0 0
固定資産合計 0 0 0 0
無形資産及其他資産  
無形資産 5 914 402 7 835 942 7 262 127 7 689 991
開發支出 0 0 0 0
商譽 0 0 0 0
開辦費 0 0 0 0
遞延資産 0 0 0 0
長期待攤費用 149 545 703 51 277 096 58 610 645 61 656 190
其他長期資産 0 0 0 0
無形資産及其他資産合計 0 0 0 0
遞延稅項  
遞延所得稅資産 890 469 404 835 674 263 842 318 081 775 216 210
其他非流動資産 0 0 3 908 500 4 194 079
影響非流動資産其他科目 0 0 0 0
非流動資産合計 4 479 545 994 4 359 205 848 4 353 775 654 4 329 046 246
資産總計 41 952 613 195 35 433 084 685 32 638 277 011 29 161 608 502
負債及股東權益  
流動負債  
短期借款 3 347 920 246 1 668 981 648 1 097 174 775 870 795 750
交易性金融負債 0 0 0 0
應付票據 0 0 0 0
應付賬款 2 557 882 589 2 885 525 872 1 945 250 991 2 575 722 016
預收賬款 11 706 717 841 9 680 926 307 10 036 229 747 9 015 510 709
代銷商品款 0 0 0 0
應付職工薪酬 41 596 275 35 173 725 58 214 988 91 910 254
應付福利費 0 0 0 0
應付股利 0 0 0 0
應交稅費 241 124 851 311 358 094 508 493 123 466 675 038
應付利息 102 643 006 92 451 989 97 662 609 40 170 302
待扣稅金 0 0 0 0
其他應交款 0 0 0 0
內部應付款 0 0 0 0
應付內部單位款 0 0 0 0
應付關聯企業款 0 0 0 0
其他應付款 2 023 033 143 1 226 236 466 1 208 807 390 1 088 107 991
應付短期債券 0 0 0 0
預提費用 0 0 0 0
工程結算 0 0 0 0
國內票證結算 0 0 0 0
國際票證結算 0 0 0 0
預計負債 0 0 0 0
一年內到期的非流動負債 2 475 433 027 1 064 457 000 849 012 756 928 528 497
遞延收益 0 0 0 0
一年內到期的長期負債 0 0 0 0
其他流動負債 0 0 0 0
職工獎勵及福利基金 0 0 0 0
影響流動負債其他科目 0 0 0 0
流動負債合計 22 496 350 979 16 965 111 100 15 800 846 379 15 077 420 557
長期負債  
長期借款 13 078 694 900 11 045 708 000 9 573 600 000 6 848 600 000
應付債券 0 1 294 062 435 1 292 913 547 1 291 764 659
長期應付款 0 0 0 0
專項應付款 0 0 0 0
住房週轉金 0 0 0 0
其他長期負債 0 0 0 0
長期負債合計 0 0 0 0
遞延利息收入 0 0 0 0
遞延所得稅負債 14 849 136 14 729 332 14 061 520 13 610 506
其他非流動負 68 026 400 68 026 400 68 026 400 68 026 400
影響非流動負債其他科目 1 760 090 1 041 978 1 041 978 1 041 978
非流動負債合計 13 163 330 526 12 423 568 145 10 949 643 445 8 223 043 544
負債合計 35 659 681 504 29 388 679 244 26 750 489 824 23 300 464 101
股東權益  
少數股東權益 240 730 124 73 894 911 -26 349 897 -23 892 656
實收資本(或股本) 664 831 139 664 831 139 664 831 139 664 831 139
減:已歸還投資 0 0 0 0
資本公積金 2 501 194 216 2 501 194 216 2 501 194 216 2 501 194 216
盈餘公積 497 399 512 497 399 512 497 399 512 497 399 512
減:庫存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集體福利基金 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
未分配利潤 2 387 937 405 2 294 678 711 2 222 398 756 2 196 540 463
外幣報表折算差額 0 0 0 0
影響所有者權益其他科目 0 0 0 0
歸屬於母公司所有者權益合計 6 052 201 566 5 970 510 530 5 914 137 084 5 885 037 058
股東權益合計 6 292 931 690 6 044 405 441 5 887 787 187 5 861 144 401
負債和股東權益總計 41 952 613 195 35 433 084 685 32 638 277 011 29 161 608 502