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2019年12月10日 星期二

神州高鐵(000008)資産負債表

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神州高鐵資産負債表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
報表來源 季報 中報 季報 年報
資産  
流動資産  
貨幣資金 1 074 388 019 1 183 863 234 906 678 102 1 117 295 394
交易性金融資産 0 0 0 0
其他貨幣資金 0 0 0 0
短期投資(原值) 0 0 0 0
短期投資跌價準備 0 0 0 0
短期投資凈額 0 0 0 0
應收票據 42 692 961 37 503 561 59 869 530 87 499 525
應收股利 0 0 0 0
應收利息 5 501 101 3 591 753 6 902 659 1 966 885
應收賬款(原值) 0 0 0 0
其他應收款(原值) 0 0 0 0
壞賬準備 0 0 0 0
應收賬款凈額 1 809 724 330 1 613 452 859 1 525 264 853 1 666 193 905
其他應收款凈額 80 060 001 68 774 654 105 112 574 83 032 889
預付賬款 220 721 755 203 145 369 173 606 580 141 628 786
應收補貼款 0 0 0 0
預繳稅金 0 0 0 0
內部應收款 0 0 0 0
應收內部單位款 0 0 0 0
應收關聯企業款 0 0 0 0
期貨保證金 0 0 0 0
應收席位費 0 0 0 0
存貨(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物資産 0 0 0 0
存貨跌價準備 0 0 0 0
存貨(凈額) 888 037 469 659 917 040 636 702 938 583 387 718
待攤費用 0 0 0 0
待轉其他業務支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待處理流動資産凈損失 0 0 0 0
一年內到期的長期債權投資 0 0 0 0
一年內到期的非流動資産 5 947 158 4 928 655 5 207 989 4 218 565
其他流動資産 892 535 402 924 629 556 773 198 470 690 120 521
影響流動資産其他科目 0 0 0 0
流動資産合計 5 019 608 195 4 699 806 681 4 192 543 695 4 415 379 603
長期投資  
可供出售金融資産 358 961 500 349 500 000 455 000 000 445 000 000
股權分置流通權 0 0 0 0
持有至到期投資 0 0 0 0
投資性房地産 26 205 879 26 549 151 26 892 423 27 235 695
長期股權投資(原值) 0 0 0 0
長期應收款 0 0 0 0
長期債權投資(原值) 0 0 0 0
其他長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資減值準備 0 0 0 0
長期股權投資凈額 525 383 4 209 924 4 820 243 4 827 530
長期債權投資凈額 0 0 0 0
其他長期投資凈額 0 0 0 0
長期投資凈額 0 0 0 0
合併價差 0 0 0 0
股權投資差額 0 0 0 0
固定資産  
固定資産原值 0 0 0 0
累計折舊 0 0 0 0
固定資産凈值 0 0 0 0
固定資産減值準備 0 0 0 0
固定資産凈額 218 864 183 181 651 808 179 123 081 182 830 844
工程物資 0 0 0 0
在建工程 9 106 826 9 874 338 9 782 751 7 420 302
固定資産清理 0 0 0 278 005
生産性生物資産 0 0 0 0
油氣資産 0 0 0 0
待處理固定資産凈損失 0 0 0 0
固定資産合計 0 0 0 0
無形資産及其他資産  
無形資産 189 292 588 160 295 946 164 085 905 168 491 631
開發支出 36 440 752 22 928 299 12 637 723 7 367 428
商譽 3 533 398 800 2 873 679 507 2 873 679 507 2 873 679 507
開辦費 0 0 0 0
遞延資産 0 0 0 0
長期待攤費用 12 241 479 7 616 837 8 593 305 7 715 041
其他長期資産 0 0 0 0
無形資産及其他資産合計 0 0 0 0
遞延稅項  
遞延所得稅資産 64 945 351 57 952 601 54 535 718 51 752 415
其他非流動資産 2 400 641 405 156 608 110 678 626
影響非流動資産其他科目 0 0 0 0
非流動資産合計 4 452 383 382 3 694 663 566 3 789 758 764 3 777 277 023
資産總計 9 471 991 577 8 394 470 247 7 982 302 459 8 192 656 626
負債及股東權益  
流動負債  
短期借款 1 032 291 301 824 521 532 390 000 000 382 600 000
交易性金融負債 0 0 0 0
應付票據 41 987 100 36 874 520 27 834 337 46 832 769
應付賬款 440 964 791 418 672 087 375 387 111 466 597 077
預收賬款 166 867 221 149 745 439 170 444 108 141 478 737
代銷商品款 0 0 0 0
應付職工薪酬 40 381 970 29 567 868 23 546 638 76 558 683
應付福利費 0 0 0 0
應付股利 6 590 703 6 590 703 6 077 013 6 077 013
應交稅費 72 466 298 51 638 733 59 146 082 180 982 296
應付利息 7 700 434 5 210 823 1 639 058 629 739
待扣稅金 0 0 0 0
其他應交款 0 0 0 0
內部應付款 0 0 0 0
應付內部單位款 0 0 0 0
應付關聯企業款 0 0 0 0
其他應付款 1 272 633 222 585 436 772 668 083 855 663 779 410
應付短期債券 0 0 0 0
預提費用 0 0 0 0
工程結算 0 0 0 0
國內票證結算 0 0 0 0
國際票證結算 0 0 0 0
預計負債 0 0 0 0
一年內到期的非流動負債 932 204 1 016 949 1 016 949 1 016 949
遞延收益 0 0 0 0
一年內到期的長期負債 0 0 0 0
其他流動負債 0 0 0 0
職工獎勵及福利基金 0 0 0 0
影響流動負債其他科目 8 256 494 2 777 599 0 0
流動負債合計 3 091 071 739 2 112 053 026 1 723 175 152 1 966 552 674
長期負債  
長期借款 0 169 492 423 729 677 966
應付債券 0 0 0 0
長期應付款 0 0 0 0
專項應付款 0 0 0 0
住房週轉金 0 0 0 0
其他長期負債 0 0 0 0
長期負債合計 0 0 0 0
遞延利息收入 0 0 0 0
遞延所得稅負債 34 337 780 25 091 098 25 788 467 26 453 268
其他非流動負 0 0 0 0
影響非流動負債其他科目 29 659 542 25 046 667 38 486 667 26 486 667
非流動負債合計 63 997 322 50 307 256 64 698 862 53 617 901
負債合計 3 155 069 061 2 162 360 282 1 787 874 014 2 020 170 574
股東權益  
少數股東權益 73 411 429 66 582 211 59 748 733 59 479 286
實收資本(或股本) 2 818 329 809 2 808 226 279 2 809 078 279 2 809 078 279
減:已歸還投資 0 0 0 0
資本公積金 2 884 517 262 2 848 401 198 2 841 889 788 2 831 859 421
盈餘公積 17 425 570 17 425 570 17 425 570 17 425 570
減:庫存股 279 214 159 242 473 080 247 084 890 247 084 890
公益金 0 0 0 0
集體福利基金 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
未分配利潤 762 639 025 696 443 795 678 146 417 668 805 202
外幣報表折算差額 0 0 0 0
影響所有者權益其他科目 0 0 0 0
歸屬於母公司所有者權益合計 6 243 511 087 6 165 527 753 6 134 679 713 6 113 006 765
股東權益合計 6 316 922 516 6 232 109 965 6 194 428 446 6 172 486 051
負債和股東權益總計 9 471 991 577 8 394 470 247 7 982 302 459 8 192 656 626