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2019年12月06日 星期五

大眾B股(900903)現金流量表

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大眾B股現金流量表

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截止日期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
開始日期 2016-01-01 2016-01-01 2016-01-01 2016-01-01
報表來源 年報 季報 中報 季報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 4 101 973 218 3 164 949 930 2 036 160 588 753 106 615
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 0 0 0 0
收到其他與經營活動有關的現金 393 919 632 345 889 701 211 117 638 186 296 335
經營活動現金流入小計 4 673 483 908 3 639 534 677 2 327 529 922 939 402 950
購買商品、接受勞務支付的現金 1 044 396 964 826 233 866 515 212 427 269 311 229
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 717 269 062 516 622 364 347 361 991 189 532 222
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 394 246 464 315 556 606 224 724 623 90 695 405
支付其他與經營活動有關的現金 1 044 009 624 559 852 250 507 344 447 269 223 066
經營活動現金流出小計 3 259 511 162 2 286 460 751 1 673 216 937 818 761 921
經營活動産生的現金流量凈額 1 413 972 745 1 353 073 926 654 312 985 120 641 029
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 1 870 408 412 1 183 091 220 817 417 059 299 430 349
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 233 019 143 149 941 374 122 284 041 8 797 242
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 238 746 464 134 680 153 88 208 925 39 052 320
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 8 993 651 8 993 651 0 0
收到其他與投資活動有關的現金 0 0 0 0
投資活動現金流入小計 2 351 167 670 1 476 706 398 1 027 910 025 347 279 911
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 668 488 756 521 798 878 287 565 699 96 066 772
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 2 537 616 227 1 915 035 698 977 794 752 747 517 155
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 18 206 427 0 0 0
支付其他與投資活動有關的現金 0 0 33 211 284 0
投資活動産生的現金流出小計 3 224 311 410 2 436 834 575 1 298 571 734 843 583 927
投資活動産生的現金流量凈額 -873 143 740 -960 128 177 -270 661 709 -496 304 016
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 8 820 000 0 0 0
取得借款收到的現金 8 195 182 600 7 647 133 000 4 271 500 200 749 000 200
收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 0
籌資活動現金流入小計 8 204 002 600 7 647 133 000 4 271 500 200 749 000 200
償還債務支付的現金 8 520 992 893 7 792 387 237 4 486 397 803 766 000 200
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 306 877 162 296 869 866 272 627 838 23 332 457
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 51 937 500 51 937 500 0 0
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 8 879 807 555 8 141 194 604 4 759 025 641 789 332 657
籌資活動産生的現金流量凈額 -675 804 955 -494 061 604 -487 525 441 -40 332 457
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 20 772 413 7 134 947 5 170 808 -1 287 484
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 -114 203 536 -93 980 908 -98 703 357 -417 282 928
期初現金及現金等價物餘額 2 527 839 675 2 527 839 675 2 527 839 675 2 527 839 675
期末現金及現金等價物餘額 2 413 636 139 2 433 858 767 2 429 136 318 2 110 556 747
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 620 236 656 0 276 621 609 0
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 54 196 454 0 5 948 516 0
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 359 888 053 0 178 259 262 0
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 15 254 510 0 7 039 579 0
長期待攤費用攤銷 29 005 118 0 14 165 209 0
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) -10 420 751 0 -6 718 622 0
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 24 652 570 0 14 225 799 0
財務費用 70 653 841 0 40 494 427 0
投資損失(減收益) -403 862 058 0 -223 447 041 0
遞延所得稅資産減少 8 781 147 0 8 556 604 0
遞延所得稅負債增加 3 195 085 0 1 597 542 0
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 211 792 892 0 -158 091 225 0
經營性應收項目的減少(減增加) -424 275 604 0 -11 215 216 0
經營性應付項目的增加(減減少) 854 874 834 0 506 876 541 0
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
經營活動産生的現金流量凈額 1 413 972 745 0 654 312 985 0
貨幣資金的期末餘額 2 413 636 139 0 2 429 136 318 0
貨幣資金的期初餘額 2 527 839 675 0 2 527 839 675 0
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 -114 203 536 0 -98 703 357 0