新聞源 財富源

2019年11月17日 星期天

大眾B股(900903)現金流量表

財務數據: 財務簡況 | 業績預告 | 財務指標 | 資産負債 | 利潤表 | 現金流量

大眾B股現金流量表

<< 向前 向後 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 1 775 145 909 1 127 247 345 559 539 768 4 101 973 218
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 0 0 0 0
收到其他與經營活動有關的現金 394 126 652 415 913 693 266 228 336 393 919 632
經營活動現金流入小計 2 293 041 452 1 628 796 127 865 846 858 4 673 483 908
購買商品、接受勞務支付的現金 808 648 402 533 163 444 283 287 703 1 044 396 964
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 544 834 072 375 805 679 193 971 492 717 269 062
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 262 710 430 203 131 919 107 042 900 394 246 464
支付其他與經營活動有關的現金 123 653 265 128 207 049 76 489 133 1 044 009 624
經營活動現金流出小計 1 908 876 731 1 355 195 158 718 192 733 3 259 511 162
經營活動産生的現金流量凈額 384 164 721 273 600 970 147 654 125 1 413 972 745
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 1 870 410 658 1 075 514 017 649 132 894 1 870 408 412
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 152 095 507 135 648 456 69 328 723 233 019 143
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 131 359 261 65 917 397 35 912 633 238 746 464
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 8 993 651
收到其他與投資活動有關的現金 0 0 0 0
投資活動現金流入小計 2 153 865 426 1 277 079 869 754 374 250 2 351 167 670
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 523 258 221 343 510 089 224 359 989 668 488 756
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 1 597 694 087 966 872 952 397 639 667 2 537 616 227
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0 0 0 18 206 427
支付其他與投資活動有關的現金 0 0 0 0
投資活動産生的現金流出小計 2 120 952 308 1 310 383 041 621 999 656 3 224 311 410
投資活動産生的現金流量凈額 32 913 118 -33 303 172 132 374 594 -873 143 740
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 0 0 0 8 820 000
取得借款收到的現金 5 410 000 200 4 010 000 200 1 140 000 200 8 195 182 600
收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 0
籌資活動現金流入小計 5 410 000 200 4 010 000 200 1 140 000 200 8 204 002 600
償還債務支付的現金 5 672 918 600 4 050 000 200 1 160 000 200 8 520 992 893
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 288 125 049 265 488 395 18 722 846 306 877 162
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 235 995 000 235 770 000 0 51 937 500
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 6 197 038 649 4 551 258 595 1 178 723 046 8 879 807 555
籌資活動産生的現金流量凈額 -787 038 449 -541 258 395 -38 722 846 -675 804 955
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 -12 799 372 -5 342 241 -580 835 20 772 413
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 -382 759 982 -306 302 838 240 725 038 -114 203 536
期初現金及現金等價物餘額 2 413 636 139 2 413 636 139 2 413 636 139 2 527 839 675
期末現金及現金等價物餘額 2 030 876 156 2 107 333 301 2 654 361 177 2 413 636 139
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 300 089 513 0 620 236 656
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 -664 255 0 54 196 454
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 181 104 131 0 359 888 053
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 9 865 018 0 15 254 510
長期待攤費用攤銷 0 14 686 697 0 29 005 118
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 -992 497 0 -10 420 751
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 -10 160 130 0 24 652 570
財務費用 0 39 133 163 0 70 653 841
投資損失(減收益) 0 -181 539 789 0 -403 862 058
遞延所得稅資産減少 0 -3 091 846 0 8 781 147
遞延所得稅負債增加 0 1 217 946 0 3 195 085
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 -89 110 334 0 211 792 892
經營性應收項目的減少(減增加) 0 192 313 446 0 -424 275 604
經營性應付項目的增加(減減少) 0 -179 250 093 0 854 874 834
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
經營活動産生的現金流量凈額 0 273 600 970 0 1 413 972 745
貨幣資金的期末餘額 0 2 107 333 301 0 2 413 636 139
貨幣資金的期初餘額 0 2 413 636 139 0 2 527 839 675
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 -306 302 838 0 -114 203 536