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2019年12月11日 星期三

中信銀行(601998)現金流量表

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中信銀行現金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 0 0 0 0
收到其他與經營活動有關的現金 482 153 000 000 12 747 000 000 108 951 000 000 23 663 000 000
經營活動現金流入小計 955 505 000 000 612 270 000 000 339 020 000 000 1 037 300 000 000
購買商品、接受勞務支付的現金 0 0 0 0
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 18 461 000 000 14 413 000 000 10 067 000 000 23 965 000 000
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 20 913 000 000 15 269 000 000 6 937 000 000 25 952 000 000
支付其他與經營活動有關的現金 382 322 000 000 309 090 000 000 337 611 000 000 135 942 000 000
經營活動現金流出小計 960 046 000 000 699 784 000 000 497 615 000 000 818 489 000 000
經營活動産生的現金流量凈額 -4 541 000 000 -87 514 000 000 -158 595 000 000 218 811 000 000
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 848 459 000 000 596 428 000 000 239 061 000 000 545 658 000 000
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 138 000 000 96 000 000 14 000 000 80 000 000
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 50 000 000 12 000 000 1 000 000 109 000 000
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 0
收到其他與投資活動有關的現金 0 0 0 0
投資活動現金流入小計 848 647 000 000 596 536 000 000 239 076 000 000 545 847 000 000
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 3 611 000 000 1 571 000 000 1 783 000 000 7 708 000 000
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 943 222 000 000 644 339 000 000 227 263 000 000 714 490 000 000
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 1 402 000 000 2 000 000 1 401 000 000 0
支付其他與投資活動有關的現金 0 1 400 000 000 0 100 000 000
投資活動産生的現金流出小計 948 235 000 000 647 312 000 000 230 447 000 000 722 298 000 000
投資活動産生的現金流量凈額 -99 588 000 000 -50 776 000 000 8 629 000 000 -176 451 000 000
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 0 0 0 0
取得借款收到的現金 0 0 0 0
收到其他與籌資活動有關的現金 628 737 000 000 400 677 000 000 209 867 000 000 642 685 000 000
籌資活動現金流入小計 628 737 000 000 400 677 000 000 209 867 000 000 642 685 000 000
償還債務支付的現金 0 7 871 000 000 0 0
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 0 0 0 0
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 2 416 000 000 14 192 000 000
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 575 684 000 000 315 334 000 000 131 423 000 000 507 840 000 000
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 586 356 000 000 323 210 000 000 133 844 000 000 532 562 000 000
籌資活動産生的現金流量凈額 42 381 000 000 77 467 000 000 76 023 000 000 110 123 000 000
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 -4 750 000 000 -2 734 000 000 -871 000 000 6 509 000 000
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 -66 498 000 000 -63 557 000 000 -74 814 000 000 158 992 000 000
期初現金及現金等價物餘額 385 356 000 000 385 356 000 000 385 356 000 000 226 364 000 000
期末現金及現金等價物餘額 318 858 000 000 321 799 000 000 310 542 000 000 385 356 000 000
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 24 164 000 000 0 41 786 000 000
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 2 940 000 000 0 6 573 000 000
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 0 0 0
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 0 0 0
長期待攤費用攤銷 0 0 0 0
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 11 000 000 0 -62 000 000
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 -1 629 000 000 0 1 068 000 000
財務費用 0 0 0 0
投資損失(減收益) 0 -454 000 000 0 -882 000 000
遞延所得稅資産減少 0 -1 252 000 000 0 -2 529 000 000
遞延所得稅負債增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 0 0 0
經營性應收項目的減少(減增加) 0 212 903 000 000 0 -484 543 000 000
經營性應付項目的增加(減減少) 0 -355 760 000 000 0 594 080 000 000
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 30 102 000 000 0 60 617 000 000
經營活動産生的現金流量凈額 0 -87 514 000 000 0 218 811 000 000
貨幣資金的期末餘額 0 0 0 0
貨幣資金的期初餘額 0 0 0 0
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 -63 557 000 000 0 158 992 000 000