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2019年12月06日 星期五

中國太保(601601)現金流量表

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中國太保現金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 50 000 000 299 000 000 150 000 000 461 000 000
收到其他與經營活動有關的現金 863 000 000 745 000 000 238 000 000 2 037 000 000
經營活動現金流入小計 219 995 000 000 149 873 000 000 84 252 000 000 251 280 000 000
購買商品、接受勞務支付的現金 0 0 0 0
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 14 282 000 000 10 075 000 000 5 628 000 000 16 372 000 000
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 8 128 000 000 6 329 000 000 2 053 000 000 12 167 000 000
支付其他與經營活動有關的現金 22 573 000 000 15 788 000 000 8 800 000 000 31 532 000 000
經營活動現金流出小計 154 768 000 000 108 706 000 000 57 826 000 000 188 143 000 000
經營活動産生的現金流量凈額 65 227 000 000 41 167 000 000 26 426 000 000 63 137 000 000
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 260 457 000 000 185 581 000 000 91 200 000 000 316 312 000 000
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 40 903 000 000 31 843 000 000 18 209 000 000 45 534 000 000
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 328 000 000 326 000 000 320 000 000 57 000 000
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 2 000 000
收到其他與投資活動有關的現金 0 0 0 163 000 000
投資活動現金流入小計 301 688 000 000 217 750 000 000 109 729 000 000 362 068 000 000
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 2 265 000 000 1 516 000 000 963 000 000 6 079 000 000
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 395 390 000 000 276 960 000 000 160 380 000 000 391 486 000 000
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 3 437 000 000 3 437 000 000 0 132 000 000
支付其他與投資活動有關的現金 0 0 0 7 000 000
投資活動産生的現金流出小計 409 215 000 000 286 130 000 000 163 474 000 000 405 997 000 000
投資活動産生的現金流量凈額 -107 527 000 000 -68 380 000 000 -53 745 000 000 -43 929 000 000
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 508 000 000 508 000 000 0 0
取得借款收到的現金 0 0 0 0
收到其他與籌資活動有關的現金 50 217 000 000 24 343 000 000 22 766 000 000 12 011 000 000
籌資活動現金流入小計 50 725 000 000 24 851 000 000 22 766 000 000 12 011 000 000
償還債務支付的現金 7 502 000 000 2 000 000 2 000 000 8 002 000 000
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 9 026 000 000 1 350 000 000 691 000 000 11 094 000 000
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 0
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 16 528 000 000 1 352 000 000 693 000 000 19 096 000 000
籌資活動産生的現金流量凈額 34 197 000 000 23 499 000 000 22 073 000 000 -7 085 000 000
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 -74 000 000 -37 000 000 -8 000 000 81 000 000
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 -8 177 000 000 -3 751 000 000 -5 254 000 000 12 204 000 000
期初現金及現金等價物餘額 36 395 000 000 36 395 000 000 36 395 000 000 24 191 000 000
期末現金及現金等價物餘額 28 218 000 000 32 644 000 000 31 141 000 000 36 395 000 000
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 6 645 000 000 0 12 284 000 000
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 471 000 000 0 1 141 000 000
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 0 0 0
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 0 0 0
長期待攤費用攤銷 0 0 0 0
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 -5 000 000 0 -23 000 000
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 -767 000 000 0 768 000 000
財務費用 0 0 0 0
投資損失(減收益) 0 -23 959 000 000 0 -45 630 000 000
遞延所得稅資産減少 0 0 0 0
遞延所得稅負債增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 0 0 0
經營性應收項目的減少(減增加) 0 -7 203 000 000 0 -4 603 000 000
經營性應付項目的增加(減減少) 0 -5 625 000 000 0 25 297 000 000
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 71 191 000 000 0 74 868 000 000
經營活動産生的現金流量凈額 0 41 167 000 000 0 63 137 000 000
貨幣資金的期末餘額 0 0 0 0
貨幣資金的期初餘額 0 0 0 0
現金等價物的期末餘額 0 16 192 000 000 0 21 138 000 000
現金等價物的期初餘額 0 21 138 000 000 0 14 691 000 000
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 -3 751 000 000 0 12 204 000 000