新聞源 財富源

2019年12月05日 星期四

物産中大(600704)現金流量表

財務數據: 財務簡況 | 業績預告 | 財務指標 | 資産負債 | 利潤表 | 現金流量

物産中大現金流量表

<< 向前 向後 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 229 490 374 444 144 934 209 425 71 831 806 915 242 225 005 445
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 841 879 682 598 104 946 188 521 116 1 259 679 074
收到其他與經營活動有關的現金 3 134 905 024 2 939 102 487 26 283 291 2 705 340 353
經營活動現金流入小計 233 735 238 630 148 471 416 857 72 108 717 882 246 463 583 940
購買商品、接受勞務支付的現金 235 659 832 389 149 673 825 532 79 657 168 686 236 416 048 691
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 2 054 927 562 1 441 993 276 896 499 332 2 419 025 003
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 2 351 408 030 1 577 626 981 830 337 085 2 688 793 265
支付其他與經營活動有關的現金 4 863 904 237 4 797 735 100 321 755 094 5 483 672 790
經營活動現金流出小計 244 930 072 217 157 491 180 888 81 705 760 197 247 007 539 749
經營活動産生的現金流量凈額 -11 194 833 588 -9 019 764 031 -9 597 042 315 -543 955 809
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 14 765 783 449 11 273 361 800 2 679 393 019 3 138 247 907
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 473 553 501 353 429 184 149 118 041 338 601 521
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 867 019 021 51 651 635 24 550 141 367 496 074
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 35 323 108 35 323 108 0 179 737 947
收到其他與投資活動有關的現金 117 063 031 708 175 657 750 736 346 886
投資活動現金流入小計 16 258 742 111 11 714 473 903 2 853 718 952 4 760 430 335
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 728 129 992 408 155 843 207 092 051 1 561 904 097
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 9 104 394 427 7 010 874 342 2 715 353 077 7 668 797 780
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 52 314 822 52 499 738 52 499 738 0
支付其他與投資活動有關的現金 1 500 943 798 382 861 450 113 499 886 254 043 883
投資活動産生的現金流出小計 11 385 783 039 7 854 391 372 3 088 444 752 9 484 745 761
投資活動産生的現金流量凈額 4 872 959 072 3 860 082 530 -234 725 800 -4 724 315 426
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 9 000 000 000 9 000 000 000 0 15 510 500 000
吸收投資收到的現金 24 533 077 11 035 000 490 000 306 258 825
取得借款收到的現金 61 102 756 638 41 554 722 535 30 381 220 583 44 722 286 225
收到其他與籌資活動有關的現金 1 139 754 483 671 614 155 398 065 458 2 221 615 235
籌資活動現金流入小計 71 267 044 198 51 237 371 690 30 779 776 041 62 760 660 285
償還債務支付的現金 62 507 942 861 41 858 343 255 17 934 822 631 55 836 505 187
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2 858 328 250 2 278 317 798 325 805 676 2 202 027 523
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 426 783 944 220 407 446 108 161 933 258 649 458
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 65 793 055 056 44 357 068 499 18 368 790 240 58 297 182 168
籌資活動産生的現金流量凈額 5 473 989 142 6 880 303 191 12 410 985 801 4 463 478 118
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 39 679 390 17 446 132 36 732 497 9 799 176
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 -808 205 984 1 738 067 823 2 615 950 183 -794 993 941
期初現金及現金等價物餘額 8 331 254 420 8 331 254 420 8 331 254 420 9 126 248 361
期末現金及現金等價物餘額 7 523 048 436 10 069 322 243 10 947 204 603 8 331 254 420
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 1 230 060 121 0 2 537 904 591
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 -42 945 185 0 1 451 858 896
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 277 813 919 0 499 074 689
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 46 031 435 0 109 779 212
長期待攤費用攤銷 0 43 234 652 0 92 937 581
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 -13 364 670 0 -37 921 459
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 12 052 856 0 142 044 707
財務費用 0 722 601 122 0 1 076 477 983
投資損失(減收益) 0 -632 997 034 0 -2 386 018 589
遞延所得稅資産減少 0 99 963 245 0 128 396 398
遞延所得稅負債增加 0 7 500 620 0 -1 387 019
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 -5 645 320 809 0 10 515 254 458
經營性應收項目的減少(減增加) 0 -7 673 814 496 0 -4 450 829 763
經營性應付項目的增加(減減少) 0 2 549 420 193 0 -10 221 527 493
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
經營活動産生的現金流量凈額 0 -9 019 764 031 0 -543 955 809
貨幣資金的期末餘額 0 10 069 322 243 0 8 331 254 420
貨幣資金的期初餘額 0 8 331 254 420 0 9 126 248 361
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 1 738 067 823 0 -794 993 941