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2019年12月05日 星期四

小商品城(600415)現金流量表

財務數據: 財務簡況 | 業績預告 | 財務指標 | 資産負債 | 利潤表 | 現金流量

小商品城現金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 3 304 691 455 2 127 384 726 645 093 253 5 039 219 632
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 63 915 823 46 051 217 15 192 546 84 438 042
收到其他與經營活動有關的現金 118 478 141 96 330 324 17 693 450 110 246 101
經營活動現金流入小計 3 487 085 419 2 269 766 268 677 979 249 5 233 903 775
購買商品、接受勞務支付的現金 1 440 804 395 822 989 480 735 963 554 2 073 579 506
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 333 639 774 235 663 057 144 973 140 455 641 130
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 760 622 619 620 006 949 324 922 549 1 312 262 280
支付其他與經營活動有關的現金 509 985 657 477 414 751 315 181 453 295 097 552
經營活動現金流出小計 3 045 052 445 2 156 074 237 1 521 040 697 4 136 580 468
經營活動産生的現金流量凈額 442 032 974 113 692 031 -843 061 447 1 097 323 306
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 3 794 090 455 2 000 495 579 715 062 371 2 117 241 949
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 50 860 725 30 675 585 5 532 000 232 708 666
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 0 0 0 295 707
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 0
收到其他與投資活動有關的現金 554 000 000 554 000 000 344 000 000 1 078 491 635
投資活動現金流入小計 4 398 951 181 2 585 171 163 1 064 594 371 3 428 737 957
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 353 055 400 470 173 221 82 983 700 781 010 348
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 3 825 197 373 3 591 807 685 1 590 820 000 1 178 470 000
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 4 325 470 4 325 470 0 0
支付其他與投資活動有關的現金 0 0 0 825 650 000
投資活動産生的現金流出小計 4 182 578 243 4 066 306 376 1 673 803 700 2 785 130 348
投資活動産生的現金流量凈額 216 372 938 -1 481 135 213 -609 209 328 643 607 609
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 0 0 0 25 250 000
取得借款收到的現金 3 250 820 000 2 870 820 000 1 360 820 000 6 444 803 333
收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 0
籌資活動現金流入小計 3 250 820 000 2 870 820 000 1 360 820 000 6 470 053 333
償還債務支付的現金 1 945 790 000 644 430 000 133 880 000 7 943 501 332
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 528 049 264 421 371 280 25 035 365 506 214 842
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 0
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 2 473 839 264 1 065 801 280 158 915 365 8 449 716 174
籌資活動産生的現金流量凈額 776 980 736 1 805 018 720 1 201 904 635 -1 979 662 841
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 0 0 0 0
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 1 435 386 648 437 575 538 -250 366 140 -238 731 925
期初現金及現金等價物餘額 639 133 429 639 133 429 639 133 429 877 865 354
期末現金及現金等價物餘額 2 074 520 077 1 076 708 967 388 767 289 639 133 429
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 1 021 532 243 0 1 003 420 950
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 19 025 050 0 279 073 117
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 281 374 688 0 481 862 553
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 64 032 585 0 130 672 552
長期待攤費用攤銷 0 74 678 922 0 138 173 992
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 16 960 0 75 238
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 0 0 0
財務費用 0 95 097 372 0 149 071 610
投資損失(減收益) 0 -24 099 540 0 46 755 805
遞延所得稅資産減少 0 188 089 253 0 -82 489 473
遞延所得稅負債增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 4 217 930 768 0 777 967 688
經營性應收項目的減少(減增加) 0 312 672 122 0 -256 286 440
經營性應付項目的增加(減減少) 0 -6 136 658 392 0 -1 901 936 611
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 0 0 54 366 259
經營活動産生的現金流量凈額 0 113 692 031 0 1 097 323 306
貨幣資金的期末餘額 0 1 076 708 967 0 639 133 429
貨幣資金的期初餘額 0 639 133 429 0 877 865 354
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 437 575 538 0 -238 731 925