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2019年11月13日 星期三

外運發展(600270)現金流量表

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外運發展現金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 4 309 508 432 2 597 655 432 1 231 800 541 4 966 206 539
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 0 0 0 0
收到其他與經營活動有關的現金 15 224 129 7 804 099 15 409 603 16 636 673
經營活動現金流入小計 4 324 732 561 2 605 459 531 1 247 210 144 4 982 843 212
購買商品、接受勞務支付的現金 3 430 043 779 2 222 610 194 1 063 190 296 4 392 947 683
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 326 678 961 221 861 413 134 112 573 396 310 757
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 86 296 352 33 452 583 17 194 125 47 132 675
支付其他與經營活動有關的現金 145 531 000 93 051 904 43 726 511 239 890 118
經營活動現金流出小計 3 988 550 092 2 570 976 094 1 258 223 505 5 076 281 232
經營活動産生的現金流量凈額 336 182 469 34 483 437 -11 013 361 -93 438 020
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 626 661 492 210 224 000 100 000 000 430 638 950
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 819 795 169 238 138 207 3 323 395 1 015 067 781
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 1 649 382 1 351 568 15 730 2 554 618
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 0
收到其他與投資活動有關的現金 49 747 942 21 225 425 8 487 741 45 402 102
投資活動現金流入小計 1 497 853 985 470 939 200 111 826 865 1 493 663 452
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 127 354 100 101 914 284 65 528 951 251 769 763
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 27 000 000 25 000 000 10 000 000 215 890 000
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0 0 0 0
支付其他與投資活動有關的現金 0 0 0 0
投資活動産生的現金流出小計 154 354 100 126 914 284 75 528 951 467 659 763
投資活動産生的現金流量凈額 1 343 499 885 344 024 916 36 297 914 1 026 003 689
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 0 0 0 0
取得借款收到的現金 89 376 000 0 0 136 878 354
收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 54 804 000
籌資活動現金流入小計 89 376 000 0 0 191 682 354
償還債務支付的現金 131 131 104 0 0 49 549 533
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 454 427 701 1 330 063 634 283 454 472 959
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 0
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 585 558 804 1 330 063 634 283 504 022 492
籌資活動産生的現金流量凈額 -496 182 804 -1 330 063 -634 283 -312 340 138
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 -17 587 935 -4 055 594 1 863 388 11 292 372
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 1 165 911 614 373 122 696 26 513 658 631 517 903
期初現金及現金等價物餘額 3 288 695 084 3 277 046 584 3 277 046 584 2 645 528 681
期末現金及現金等價物餘額 4 454 606 698 3 650 169 280 3 303 560 242 3 277 046 584
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 633 752 199 0 994 547 026
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 5 524 696 0 26 144 542
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 27 038 948 0 54 285 205
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 6 853 442 0 15 170 370
長期待攤費用攤銷 0 4 504 292 0 6 136 983
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 -124 518 0 -539 943
固定資産報廢損失 0 126 046 0 -131 514
公允價值變動損失 0 0 0 0
財務費用 0 -28 080 620 0 -42 034 013
投資損失(減收益) 0 -665 481 570 0 -1 094 140 037
遞延所得稅資産減少 0 -4 205 119 0 20 725 177
遞延所得稅負債增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 -943 472 0 -270 351
經營性應收項目的減少(減增加) 0 -48 873 025 0 -309 856 737
經營性應付項目的增加(減減少) 0 103 435 497 0 235 633 123
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 956 640 0 892 150
經營活動産生的現金流量凈額 0 34 483 437 0 -93 438 020
貨幣資金的期末餘額 0 3 650 169 280 0 3 277 046 584
貨幣資金的期初餘額 0 3 277 046 584 0 2 645 528 681
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 373 122 696 0 631 517 903