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2019年12月11日 星期三

長春一東(600148)現金流量表

財務數據: 財務簡況 | 業績預告 | 財務指標 | 資産負債 | 利潤表 | 現金流量

長春一東現金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 399 277 020 201 858 937 95 866 930 485 521 418
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 39 503 39 503 0 135 250
收到其他與經營活動有關的現金 552 094 247 484 64 695 988 724
經營活動現金流入小計 399 868 617 202 145 924 95 931 624 486 645 392
購買商品、接受勞務支付的現金 289 879 532 145 019 380 76 258 439 283 496 752
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 76 484 247 53 656 327 28 010 864 91 708 219
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 37 527 641 23 310 696 8 677 132 43 738 152
支付其他與經營活動有關的現金 26 185 676 20 395 245 9 976 456 24 482 811
經營活動現金流出小計 430 077 096 242 381 648 122 922 891 443 425 934
經營活動産生的現金流量凈額 -30 208 479 -40 235 724 -26 991 267 43 219 458
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 0 0 0 0
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 0 0 0 0
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 0 0 0 337 250
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 0
收到其他與投資活動有關的現金 0 0 0 0
投資活動現金流入小計 0 0 0 337 250
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 4 088 146 1 898 604 1 347 113 7 590 196
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 0 0 0 0
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0 0 0 0
支付其他與投資活動有關的現金 0 0 0 0
投資活動産生的現金流出小計 4 088 146 1 898 604 1 347 113 7 590 196
投資活動産生的現金流量凈額 -4 088 146 -1 898 604 -1 347 113 -7 252 946
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 0 0 0 0
取得借款收到的現金 0 0 0 0
收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 0
籌資活動現金流入小計 0 0 0 0
償還債務支付的現金 0 0 0 60 000 000
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 225 29 169 29 876 5 417 986
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 0
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 225 29 169 29 876 65 417 986
籌資活動産生的現金流量凈額 -225 -29 169 -29 876 -65 417 986
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 0 0 0 863
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 -34 296 850 -42 163 497 -28 368 257 -29 450 610
期初現金及現金等價物餘額 68 559 096 68 559 096 74 459 096 98 009 707
期末現金及現金等價物餘額 34 262 246 26 395 599 46 090 840 68 559 096
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 25 455 879 0 23 631 338
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 7 115 292 0 14 571 953
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 9 458 529 0 17 917 612
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 283 293 0 571 478
長期待攤費用攤銷 0 285 846 0 458 508
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 0 0 -49 822
固定資産報廢損失 0 0 0 21 941
公允價值變動損失 0 0 0 0
財務費用 0 -109 573 0 2 011 884
投資損失(減收益) 0 0 0 0
遞延所得稅資産減少 0 0 0 -1 934 999
遞延所得稅負債增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 -15 263 578 0 -31 396 054
經營性應收項目的減少(減增加) 0 -129 642 962 0 -118 029 363
經營性應付項目的增加(減減少) 0 62 181 550 0 135 444 982
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
經營活動産生的現金流量凈額 0 -40 235 724 0 43 219 458
貨幣資金的期末餘額 0 26 395 599 0 68 559 096
貨幣資金的期初餘額 0 68 559 096 0 98 009 707
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 -42 163 497 0 -29 450 610