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2019年11月12日 星期二

東睦股份(600114)現金流量表

財務數據: 財務簡況 | 業績預告 | 財務指標 | 資産負債 | 利潤表 | 現金流量

東睦股份現金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 930 143 394 622 724 945 332 607 104 1 189 506 519
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 4 107 664 2 356 325 1 378 467 5 043 376
收到其他與經營活動有關的現金 57 670 823 36 020 525 17 126 265 56 833 208
經營活動現金流入小計 991 921 881 661 101 795 351 111 836 1 251 383 102
購買商品、接受勞務支付的現金 395 314 214 258 183 652 129 729 504 409 875 011
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 256 601 882 171 839 290 90 604 407 299 184 989
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 106 940 380 73 567 175 35 085 878 122 696 965
支付其他與經營活動有關的現金 99 738 226 61 098 401 33 410 879 114 302 583
經營活動現金流出小計 858 594 702 564 688 518 288 830 668 946 059 548
經營活動産生的現金流量凈額 133 327 179 96 413 277 62 281 168 305 323 554
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 8 282 303 1 557 776 641 948 41 449
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 615 685 220 147 60 000 100 000
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 50 378 022 44 438 022 4 622 022 680 751
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 0
收到其他與投資活動有關的現金 5 075 267 3 475 267 0 4 740 000
投資活動現金流入小計 64 351 277 49 691 212 5 323 970 5 562 200
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 205 720 345 137 525 992 54 781 895 220 382 189
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 149 399 778 3 052 743 0 75 008 410
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0 0 0 0
支付其他與投資活動有關的現金 0 0 0 0
投資活動産生的現金流出小計 355 120 123 140 578 735 54 781 895 295 390 599
投資活動産生的現金流量凈額 -290 768 845 -90 887 523 -49 457 926 -289 828 398
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 116 543 000 108 143 000 0 580 999 990
取得借款收到的現金 0 0 0 545 000 000
收到其他與籌資活動有關的現金 155 000 000 100 000 000 100 000 000 45 000 000
籌資活動現金流入小計 271 543 000 208 143 000 100 000 000 1 170 999 990
償還債務支付的現金 50 000 000 50 000 000 50 000 000 805 000 000
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 89 077 169 89 077 169 257 639 100 946 567
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 1 624 000 1 624 000 1 624 000 59 169 956
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 140 701 169 140 701 169 51 881 639 965 116 523
籌資活動産生的現金流量凈額 130 841 831 67 441 831 48 118 361 205 883 467
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 -2 669 372 -1 234 861 -399 279 3 291 348
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 -29 269 208 71 732 725 60 542 324 224 669 971
期初現金及現金等價物餘額 352 512 016 352 512 016 352 512 016 127 842 044
期末現金及現金等價物餘額 323 242 808 424 244 741 413 054 340 352 512 016
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 159 077 967 0 179 986 043
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 2 275 590 0 12 591 947
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 55 695 973 0 101 963 664
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 4 718 655 0 9 209 145
長期待攤費用攤銷 0 4 855 035 0 7 869 945
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 -27 623 957 0 2 133 174
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 980 072 0 -675 424
財務費用 0 995 261 0 12 776 070
投資損失(減收益) 0 1 879 194 0 4 570 766
遞延所得稅資産減少 0 1 540 737 0 -1 571 919
遞延所得稅負債增加 0 -563 312 0 -1 299 383
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 -22 029 096 0 -34 919 655
經營性應收項目的減少(減增加) 0 -52 351 125 0 56 847 712
經營性應付項目的增加(減減少) 0 -33 037 717 0 -44 158 530
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
經營活動産生的現金流量凈額 0 96 413 277 0 305 323 554
貨幣資金的期末餘額 0 424 244 741 0 352 512 016
貨幣資金的期初餘額 0 352 512 016 0 127 842 044
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 71 732 725 0 224 669 971