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2019年12月05日 星期四

快樂購(300413)現金流量表

財務數據: 財務簡況 | 業績預告 | 財務指標 | 資産負債 | 利潤表 | 現金流量

快樂購現金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
報表來源 年報 季報 中報 季報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 3 399 332 197 2 564 040 989 1 553 691 571 955 239 540
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 0 0 0 0
收到其他與經營活動有關的現金 412 886 913 134 722 644 102 602 134 25 031 270
經營活動現金流入小計 3 812 219 110 2 698 763 633 1 656 293 705 980 270 810
購買商品、接受勞務支付的現金 2 927 999 034 2 243 864 375 1 312 451 177 726 529 541
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 241 866 435 181 905 706 131 144 230 71 723 439
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 112 559 305 79 742 545 55 286 887 21 534 304
支付其他與經營活動有關的現金 588 865 673 338 318 543 215 474 251 148 538 636
經營活動現金流出小計 3 872 290 447 2 843 831 168 1 714 356 545 968 325 920
經營活動産生的現金流量凈額 -60 071 337 -145 067 535 -58 062 840 11 944 890
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 2 700 000 2 700 000 0 0
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 0 0 0 0
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 360 910 42 573 11 230 0
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 10 929 200 7 320 000 10 020 000 7 320 000
收到其他與投資活動有關的現金 618 313 241 804 043 743 607 642 614 217 119 324
投資活動現金流入小計 632 303 350 814 106 316 617 673 844 224 439 324
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 28 780 870 16 507 907 13 327 049 5 237 328
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0 0 0 0
支付其他與投資活動有關的現金 361 464 198 665 766 148 488 766 148 0
投資活動産生的現金流出小計 391 745 067 683 774 055 503 593 197 5 237 328
投資活動産生的現金流量凈額 240 558 283 130 332 261 114 080 647 219 201 996
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000
取得借款收到的現金 35 953 000 25 000 000 2 000 000 0
收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 0
籌資活動現金流入小計 41 053 000 30 100 000 7 100 000 5 100 000
償還債務支付的現金 0 2 000 000 2 000 000 0
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 18 609 465 18 049 229 1 450 0
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 0
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 18 609 465 20 049 229 2 001 450 0
籌資活動産生的現金流量凈額 22 443 535 10 050 771 5 098 550 5 100 000
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 -178 136 7 953 7 953 0
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 202 752 345 -4 676 550 61 124 310 236 246 886
期初現金及現金等價物餘額 683 251 698 683 251 698 683 251 698 683 251 698
期末現金及現金等價物餘額 886 004 042 678 575 147 744 376 008 919 498 584
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 63 779 539 0 13 760 335 0
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 1 258 362 0 593 427 0
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 16 726 202 0 8 500 806 0
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 5 113 836 0 2 600 056 0
長期待攤費用攤銷 8 913 005 0 5 492 888 0
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 233 930 0 52 885 0
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 0 0 0
財務費用 -15 833 075 0 -7 016 086 0
投資損失(減收益) -2 142 345 0 -886 441 0
遞延所得稅資産減少 2 678 957 0 998 256 0
遞延所得稅負債增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 27 113 655 0 -4 252 541 0
經營性應收項目的減少(減增加) -26 042 483 0 20 690 028 0
經營性應付項目的增加(減減少) -141 870 920 0 -98 596 453 0
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
經營活動産生的現金流量凈額 -60 071 337 0 -58 062 840 0
貨幣資金的期末餘額 886 004 042 0 744 376 008 0
貨幣資金的期初餘額 683 251 698 0 683 251 698 0
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 202 752 345 0 61 124 310 0