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2019年12月05日 星期四

隆華節能(300263)現金流量表

財務數據: 財務簡況 | 業績預告 | 財務指標 | 資産負債 | 利潤表 | 現金流量

隆華節能現金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 992 879 792 566 200 834 368 656 384 758 615 904
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 1 380 138 532 840 159 232 955 160
收到其他與經營活動有關的現金 161 521 961 161 053 384 20 282 042 424 719 694
經營活動現金流入小計 1 155 781 891 727 787 059 389 097 658 1 184 290 759
購買商品、接受勞務支付的現金 527 619 888 330 959 410 168 544 992 471 104 917
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 77 711 824 50 677 484 28 657 885 90 364 532
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 51 581 002 22 437 363 6 631 703 99 776 401
支付其他與經營活動有關的現金 188 482 740 226 720 637 42 020 832 405 558 524
經營活動現金流出小計 845 395 454 630 794 894 245 855 412 1 066 804 375
經營活動産生的現金流量凈額 310 386 437 96 992 164 143 242 246 117 486 384
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 1 630 502 260 932 837 000 371 000 000 2 038 770 000
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 6 727 874 3 739 518 16 387 005 5 397 744
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 7 200 7 200 7 200 775 068
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 8 000 000
收到其他與投資活動有關的現金 0 0 0 61 000 000
投資活動現金流入小計 1 637 237 335 936 583 718 387 394 205 2 113 942 812
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 36 396 478 24 298 033 12 973 683 39 848 138
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 1 774 607 000 1 213 023 700 582 500 000 2 149 770 000
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 244 540 158 36 579 667 38 079 667 70 794 525
支付其他與投資活動有關的現金 146 000 0 0 70 000 000
投資活動産生的現金流出小計 2 055 689 636 1 273 901 400 633 553 350 2 330 412 663
投資活動産生的現金流量凈額 -418 452 301 -337 317 682 -246 159 145 -216 469 851
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 0 0 0 6 143 316
取得借款收到的現金 9 000 000 10 000 000 0 140 000 000
收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 0
籌資活動現金流入小計 9 000 000 10 000 000 0 146 143 316
償還債務支付的現金 9 000 000 10 500 000 500 000 299 000 000
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 15 373 949 14 333 919 4 567 995 24 505 657
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 8 160 472
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 24 373 949 24 833 919 5 067 995 331 666 129
籌資活動産生的現金流量凈額 -15 373 949 -14 833 919 -5 067 995 -185 522 813
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 -184 153 -81 806 -33 464 48 811
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 -123 623 967 -255 241 242 -108 018 358 -284 457 468
期初現金及現金等價物餘額 384 975 240 384 975 240 384 975 240 669 432 708
期末現金及現金等價物餘額 261 351 273 129 733 998 276 956 882 384 975 240
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 27 355 478 0 16 254 349
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 14 641 252 0 41 765 101
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 12 639 176 0 25 072 011
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 2 711 305 0 12 555 311
長期待攤費用攤銷 0 1 413 135 0 1 325 240
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 915 0 34 150
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 0 0 0
財務費用 0 1 358 055 0 6 796 875
投資損失(減收益) 0 -13 820 240 0 -32 190 011
遞延所得稅資産減少 0 -1 202 477 0 -14 155 621
遞延所得稅負債增加 0 -807 061 0 -1 465 642
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 -6 731 265 0 -24 877 276
經營性應收項目的減少(減增加) 0 40 538 033 0 331 411 912
經營性應付項目的增加(減減少) 0 -7 031 285 0 -235 779 100
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 25 927 143 0 -9 260 914
經營活動産生的現金流量凈額 0 96 992 164 0 117 486 384
貨幣資金的期末餘額 0 129 733 998 0 384 975 240
貨幣資金的期初餘額 0 384 975 240 0 669 432 708
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 -255 241 242 0 -284 457 468