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2019年12月11日 星期三

中航電測(300114)現金流量表

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中航電測現金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
報表來源 年報 季報 中報 季報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 1 315 418 931 835 729 247 472 750 030 199 712 371
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 2 994 257 0 0 0
收到其他與經營活動有關的現金 31 201 123 28 042 867 35 570 178 2 602 198
經營活動現金流入小計 1 349 614 311 863 772 114 508 320 208 202 314 568
購買商品、接受勞務支付的現金 696 512 346 520 955 120 306 407 381 138 433 835
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 262 950 526 188 591 663 129 995 753 71 722 979
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 119 244 685 67 988 214 43 339 751 21 724 845
支付其他與經營活動有關的現金 122 488 736 90 889 871 68 361 986 34 941 153
經營活動現金流出小計 1 201 196 293 868 424 868 548 104 871 266 822 812
經營活動産生的現金流量凈額 148 418 018 -4 652 754 -39 784 664 -64 508 243
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 0 0 0 0
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 3 778 064 1 388 037 1 388 037 116 260
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 29 840 4 980 0 0
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 0
收到其他與投資活動有關的現金 0 0 0 0
投資活動現金流入小計 3 807 904 1 393 017 1 388 037 116 260
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 33 437 271 32 367 255 26 444 208 19 805 940
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 0 0 0 0
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0 0 0 0
支付其他與投資活動有關的現金 0 0 0 0
投資活動産生的現金流出小計 33 437 271 32 367 255 26 444 208 19 805 940
投資活動産生的現金流量凈額 -29 629 367 -30 974 238 -25 056 171 -19 689 679
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 0 0 0 0
取得借款收到的現金 0 0 0 0
收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 0
籌資活動現金流入小計 0 0 0 0
償還債務支付的現金 0 0 0 0
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 40 109 166 27 668 916 25 868 916 5 500 000
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 80 000 0 0 0
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 40 189 166 27 668 916 25 868 916 5 500 000
籌資活動産生的現金流量凈額 -40 189 166 -27 668 916 -25 868 916 -5 500 000
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 0 0 0 0
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 78 599 485 -63 295 908 -90 709 751 -89 697 923
期初現金及現金等價物餘額 549 519 118 549 519 118 549 519 118 557 519 118
期末現金及現金等價物餘額 628 118 603 486 223 210 458 809 367 467 821 195
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 150 313 651 0 79 915 937 0
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 8 023 639 0 5 739 245 0
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 35 626 884 0 17 945 355 0
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 5 880 149 0 2 968 497 0
長期待攤費用攤銷 117 353 0 47 784 0
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) -1 458 864 0 -3 625 0
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 0 0 0
財務費用 0 0 570 679 0
投資損失(減收益) -13 720 178 0 -4 251 932 0
遞延所得稅資産減少 1 320 320 0 -402 759 0
遞延所得稅負債增加 -738 386 0 -369 193 0
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) -77 740 825 0 -21 828 462 0
經營性應收項目的減少(減增加) -227 535 914 0 -193 058 744 0
經營性應付項目的增加(減減少) 268 080 189 0 72 942 553 0
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 250 000 0 0 0
經營活動産生的現金流量凈額 148 418 018 0 -39 784 664 0
貨幣資金的期末餘額 628 118 603 0 458 809 367 0
貨幣資金的期初餘額 549 519 118 0 549 519 118 0
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 78 599 485 0 -90 709 751 0