超圖軟體現金流量表
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| 截止日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
| 開始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
| 報表來源 | 季報 | 中報 | 季報 | 年報 |
| 一、經營活動産生的現金流量 | ||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 504 956 735 | 298 383 564 | 119 138 406 | 853 583 620 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值稅以外的其他稅費返還 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的稅費返還 | 17 860 006 | 12 542 726 | 1 713 966 | 13 088 313 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 76 400 847 | 50 644 618 | 31 328 308 | 79 402 481 |
| 經營活動現金流入小計 | 599 217 587 | 361 570 908 | 152 180 679 | 946 074 415 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 219 185 535 | 155 497 113 | 92 411 015 | 190 819 189 |
| 經營租賃所支付的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 331 640 293 | 215 868 875 | 114 623 567 | 261 773 934 |
| 支付的增值稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各項稅費 | 47 900 701 | 39 230 354 | 22 575 889 | 53 859 651 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 241 866 221 | 152 615 549 | 77 068 350 | 216 451 509 |
| 經營活動現金流出小計 | 840 592 750 | 563 211 891 | 306 678 821 | 722 904 284 |
| 經營活動産生的現金流量凈額 | -241 375 163 | -201 640 983 | -154 498 141 | 223 170 131 |
| 二、投資活動産生的現金流量 | ||||
| 收回投資收到的現金 | 1 004 000 000 | 531 000 000 | 275 000 000 | 395 000 000 |
| 分得股利或利潤所收到的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得債券利息收入所收到的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投資收益所收到的現金 | 7 345 644 | 4 230 491 | 1 983 938 | 2 577 494 |
| 處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 | 492 705 | 263 723 | 78 037 | 472 732 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 0 | 0 | 0 | 16 983 093 |
| 投資活動現金流入小計 | 1 011 838 349 | 535 494 214 | 277 061 975 | 415 033 319 |
| 購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 | 33 372 479 | 20 270 466 | 9 072 422 | 56 131 078 |
| 權益性投資所支付的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 債權性投資所支付的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資支付的現金 | 869 000 000 | 458 000 000 | 190 000 000 | 697 272 531 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | 94 189 271 | 94 189 271 | 0 | 141 217 064 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 20 878 | 0 | 0 | 1 050 000 |
| 投資活動産生的現金流出小計 | 996 582 628 | 572 459 737 | 199 072 422 | 895 670 673 |
| 投資活動産生的現金流量凈額 | 15 255 721 | -36 965 523 | 77 989 553 | -480 637 355 |
| 吸收權益性投資所收到的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發行債券所收到的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸收投資收到的現金 | 0 | 0 | 0 | 465 839 880 |
| 取得借款收到的現金 | 1 252 878 | 550 044 | 550 044 | 959 120 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 0 | 11 142 | 8 315 | 187 797 183 |
| 籌資活動現金流入小計 | 1 252 878 | 561 186 | 558 359 | 654 596 182 |
| 償還債務支付的現金 | 15 927 266 | 744 271 | 10 201 819 | 9 519 150 |
| 發生籌資費用所支付的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 30 436 837 | 29 469 425 | 104 884 | 19 814 539 |
| 子公司支付少數股東的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償付利息所支付的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融資租賃所支付的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減少註冊資本所支付的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司依法減資支付給少數股東的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 242 616 | 242 616 | 0 | 196 254 767 |
| 子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 籌資活動現金流出小計 | 46 606 720 | 30 456 312 | 10 306 703 | 225 588 456 |
| 籌資活動産生的現金流量凈額 | -45 353 842 | -29 895 126 | -9 748 344 | 429 007 727 |
| 四、匯率變動對現金的影響 | ||||
| 匯率變動對現金的影響 | -579 705 | -353 657 | -75 757 | 739 626 |
| 影響現金及現金等價物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及現金等價物凈增加額 | -272 052 988 | -268 855 289 | -86 332 689 | 172 280 129 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 522 110 563 | 522 110 563 | 522 110 563 | 349 830 434 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 250 057 575 | 253 255 274 | 435 777 874 | 522 110 563 |
| 以固定資産償還債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投資償還債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 債務轉為資本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定資産進行長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存貨償還債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年內到期的可轉換公司債券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融資租賃固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凈利潤 | 0 | 24 586 694 | 0 | 125 768 504 |
| 少數股東損益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未確認的投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購並利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計提的存貨跌價準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計提的資産減值準備 | 0 | 4 641 771 | 0 | 11 068 490 |
| 固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 | 0 | 8 338 405 | 0 | 16 441 530 |
| 固定資産折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資産及其他資産攤銷 | 0 | 10 606 456 | 0 | 11 897 318 |
| 長期待攤費用攤銷 | 0 | 399 164 | 0 | 428 153 |
| 待攤費用的減少（減增加） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預提費用的增加（減減少） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失（減收益） | 0 | 176 879 | 0 | 235 964 |
| 固定資産報廢損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公允價值變動損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務費用 | 0 | 2 632 533 | 0 | 1 257 990 |
| 投資損失（減收益） | 0 | -3 553 195 | 0 | -2 163 737 |
| 遞延所得稅資産減少 | 0 | 1 427 104 | 0 | 1 115 073 |
| 遞延所得稅負債增加 | 0 | 398 916 | 0 | 2 066 590 |
| 利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞延稅款貸項（減借項） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨的減少（減增加） | 0 | -5 154 399 | 0 | -1 414 871 |
| 經營性應收項目的減少（減增加） | 0 | -154 608 850 | 0 | -112 830 858 |
| 經營性應付項目的增加（減減少） | 0 | -91 649 065 | 0 | 169 299 985 |
| 增值稅增加凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 116 604 | 0 | 0 |
| 經營活動産生的現金流量凈額 | 0 | -201 640 983 | 0 | 223 170 131 |
| 貨幣資金的期末餘額 | 0 | 253 255 274 | 0 | 522 110 563 |
| 貨幣資金的期初餘額 | 0 | 522 110 563 | 0 | 349 830 434 |
| 現金等價物的期末餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金等價物的期初餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他原因對現金的影響 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及現金等價物凈增加額2 | 0 | -268 855 289 | 0 | 172 280 129 |