新聞源 財富源

2019年12月13日 星期五

超圖軟體(300036)現金流量表

財務數據: 財務簡況 | 業績預告 | 財務指標 | 資産負債 | 利潤表 | 現金流量

超圖軟體現金流量表

<< 向前 向後 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 504 956 735 298 383 564 119 138 406 853 583 620
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 17 860 006 12 542 726 1 713 966 13 088 313
收到其他與經營活動有關的現金 76 400 847 50 644 618 31 328 308 79 402 481
經營活動現金流入小計 599 217 587 361 570 908 152 180 679 946 074 415
購買商品、接受勞務支付的現金 219 185 535 155 497 113 92 411 015 190 819 189
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 331 640 293 215 868 875 114 623 567 261 773 934
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 47 900 701 39 230 354 22 575 889 53 859 651
支付其他與經營活動有關的現金 241 866 221 152 615 549 77 068 350 216 451 509
經營活動現金流出小計 840 592 750 563 211 891 306 678 821 722 904 284
經營活動産生的現金流量凈額 -241 375 163 -201 640 983 -154 498 141 223 170 131
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 1 004 000 000 531 000 000 275 000 000 395 000 000
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 7 345 644 4 230 491 1 983 938 2 577 494
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 492 705 263 723 78 037 472 732
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 0
收到其他與投資活動有關的現金 0 0 0 16 983 093
投資活動現金流入小計 1 011 838 349 535 494 214 277 061 975 415 033 319
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 33 372 479 20 270 466 9 072 422 56 131 078
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 869 000 000 458 000 000 190 000 000 697 272 531
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 94 189 271 94 189 271 0 141 217 064
支付其他與投資活動有關的現金 20 878 0 0 1 050 000
投資活動産生的現金流出小計 996 582 628 572 459 737 199 072 422 895 670 673
投資活動産生的現金流量凈額 15 255 721 -36 965 523 77 989 553 -480 637 355
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 0 0 0 465 839 880
取得借款收到的現金 1 252 878 550 044 550 044 959 120
收到其他與籌資活動有關的現金 0 11 142 8 315 187 797 183
籌資活動現金流入小計 1 252 878 561 186 558 359 654 596 182
償還債務支付的現金 15 927 266 744 271 10 201 819 9 519 150
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 30 436 837 29 469 425 104 884 19 814 539
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 242 616 242 616 0 196 254 767
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 46 606 720 30 456 312 10 306 703 225 588 456
籌資活動産生的現金流量凈額 -45 353 842 -29 895 126 -9 748 344 429 007 727
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 -579 705 -353 657 -75 757 739 626
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 -272 052 988 -268 855 289 -86 332 689 172 280 129
期初現金及現金等價物餘額 522 110 563 522 110 563 522 110 563 349 830 434
期末現金及現金等價物餘額 250 057 575 253 255 274 435 777 874 522 110 563
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 24 586 694 0 125 768 504
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 4 641 771 0 11 068 490
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 8 338 405 0 16 441 530
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 10 606 456 0 11 897 318
長期待攤費用攤銷 0 399 164 0 428 153
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 176 879 0 235 964
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 0 0 0
財務費用 0 2 632 533 0 1 257 990
投資損失(減收益) 0 -3 553 195 0 -2 163 737
遞延所得稅資産減少 0 1 427 104 0 1 115 073
遞延所得稅負債增加 0 398 916 0 2 066 590
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 -5 154 399 0 -1 414 871
經營性應收項目的減少(減增加) 0 -154 608 850 0 -112 830 858
經營性應付項目的增加(減減少) 0 -91 649 065 0 169 299 985
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 116 604 0 0
經營活動産生的現金流量凈額 0 -201 640 983 0 223 170 131
貨幣資金的期末餘額 0 253 255 274 0 522 110 563
貨幣資金的期初餘額 0 522 110 563 0 349 830 434
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 -268 855 289 0 172 280 129