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2019年12月11日 星期三

加加食品(002650)現金流量表

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加加食品現金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 1 543 844 821 1 080 879 001 590 397 521 2 190 292 147
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 0 0 0 0
收到其他與經營活動有關的現金 10 206 256 6 674 192 4 173 436 14 111 201
經營活動現金流入小計 1 554 051 077 1 087 553 193 594 570 957 2 204 403 348
購買商品、接受勞務支付的現金 1 227 273 252 851 219 188 474 285 175 1 399 280 357
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 90 396 817 64 580 255 38 339 413 119 881 475
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 110 572 279 89 179 785 32 580 378 132 300 948
支付其他與經營活動有關的現金 106 846 061 60 136 022 26 926 948 189 878 668
經營活動現金流出小計 1 535 088 410 1 065 115 250 572 131 914 1 841 341 448
經營活動産生的現金流量凈額 18 962 667 22 437 943 22 439 043 363 061 900
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 103 000 000 3 000 000 3 000 000 0
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 4 904 151 19 167 19 167 55 304 036
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 1 542 342 63 367 63 367 822 339
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 0
收到其他與投資活動有關的現金 0 0 0 19 990 000
投資活動現金流入小計 109 446 493 3 082 534 3 082 534 76 116 375
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 88 746 733 75 120 913 59 763 956 371 092 593
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 5 000 000 0 0 101 500 000
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0 0 0 0
支付其他與投資活動有關的現金 100 000 000 0 0 3 400 000
投資活動産生的現金流出小計 193 746 733 75 120 913 59 763 956 475 992 593
投資活動産生的現金流量凈額 -84 300 240 -72 038 379 -56 681 422 -399 876 218
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 0 0 0 0
取得借款收到的現金 325 000 000 280 000 000 210 000 000 239 900 000
收到其他與籌資活動有關的現金 47 400 000 36 000 000 36 000 000 120 000 000
籌資活動現金流入小計 372 400 000 316 000 000 246 000 000 359 900 000
償還債務支付的現金 204 900 000 130 000 000 30 000 000 325 000 000
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 58 842 945 6 874 426 2 881 996 58 934 637
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 130 520 000 120 000 000 120 000 000 39 943 333
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 394 262 945 256 874 426 152 881 996 423 877 970
籌資活動産生的現金流量凈額 -21 862 945 59 125 574 93 118 004 -63 977 970
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 0 0 0 0
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 -87 200 518 9 525 138 58 875 625 -100 792 288
期初現金及現金等價物餘額 201 665 040 201 665 040 201 665 040 302 457 328
期末現金及現金等價物餘額 114 464 523 211 190 179 260 540 666 201 665 040
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 99 248 881 0 150 098 421
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 1 468 699 0 15 994 343
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 47 533 901 0 68 613 420
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 2 037 330 0 4 229 486
長期待攤費用攤銷 0 0 0 0
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 167 247 0 452 390
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 0 0 0
財務費用 0 7 683 012 0 17 761 711
投資損失(減收益) 0 256 825 0 -8 146 698
遞延所得稅資産減少 0 -118 377 0 534 800
遞延所得稅負債增加 0 41 352 0 0
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 -4 377 282 0 -41 869 277
經營性應收項目的減少(減增加) 0 3 296 477 0 -7 535 497
經營性應付項目的增加(減減少) 0 -137 998 506 0 164 183 687
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 3 198 382 0 -1 254 886
經營活動産生的現金流量凈額 0 22 437 943 0 363 061 900
貨幣資金的期末餘額 0 211 190 179 0 201 665 040
貨幣資金的期初餘額 0 201 665 040 0 302 457 328
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 9 525 138 0 -100 792 288