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2019年12月05日 星期四

明牌珠寶(002574)現金流量表

財務數據: 財務簡況 | 業績預告 | 財務指標 | 資産負債 | 利潤表 | 現金流量

明牌珠寶現金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 3 237 062 191 2 167 236 192 1 195 490 532 4 145 203 441
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 7 070 648 5 895 489 2 672 990 12 681 087
收到其他與經營活動有關的現金 10 416 124 11 266 036 12 880 449 31 606 426
經營活動現金流入小計 3 254 548 963 2 184 397 717 1 211 043 971 4 189 490 955
購買商品、接受勞務支付的現金 3 029 295 566 1 728 403 715 1 056 093 010 3 626 982 069
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 122 767 043 89 303 090 54 895 941 160 127 558
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 85 058 781 46 505 368 16 969 018 41 016 281
支付其他與經營活動有關的現金 65 313 268 71 992 365 24 553 527 102 575 432
經營活動現金流出小計 3 302 434 657 1 936 204 537 1 152 511 497 3 930 701 340
經營活動産生的現金流量凈額 -47 885 694 248 193 180 58 532 474 258 789 615
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 1 660 000 000 1 410 000 000 1 200 000 000 2 954 500 000
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 67 112 166 64 132 234 12 120 740 46 253 924
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 27 146 27 146 0 0
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 0
收到其他與投資活動有關的現金 0 0 0 321 480 902
投資活動現金流入小計 1 727 139 312 1 474 159 380 1 212 120 740 3 322 234 826
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 9 854 745 9 336 201 7 492 639 36 520 097
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 622 850 000 467 500 000 217 500 000 3 290 419 612
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0 0 0 0
支付其他與投資活動有關的現金 0 0 0 320 000 000
投資活動産生的現金流出小計 632 704 745 476 836 201 224 992 639 3 646 939 709
投資活動産生的現金流量凈額 1 094 434 567 997 323 180 987 128 101 -324 704 883
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 500 000 0 0 200 000
取得借款收到的現金 50 000 000 50 000 000 50 000 000 100 000 000
收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 238 875 000
籌資活動現金流入小計 50 500 000 50 000 000 50 000 000 339 075 000
償還債務支付的現金 1 050 000 000 1 050 000 000 1 000 000 000 203 397 266
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 118 510 663 112 317 277 78 922 688 127 887 185
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 126 219 071
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 1 168 510 663 1 162 317 277 1 078 922 688 457 503 523
籌資活動産生的現金流量凈額 -1 118 010 663 -1 112 317 277 -1 028 922 688 -118 428 523
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 -1 135 247 32 424 14 339 -605 554
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 -72 597 037 133 231 507 16 752 226 -184 949 345
期初現金及現金等價物餘額 211 390 872 211 390 872 211 390 872 396 340 217
期末現金及現金等價物餘額 138 793 835 344 622 379 228 143 098 211 390 872
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 55 718 334 0 42 422 215
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 58 285 733 0 50 684 008
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 5 244 389 0 9 639 135
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 821 536 0 1 418 669
長期待攤費用攤銷 0 3 210 858 0 1 277 736
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 15 336 0 0
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 22 400 0 -918 433
財務費用 0 31 539 781 0 104 748 312
投資損失(減收益) 0 -72 655 483 0 -77 254 655
遞延所得稅資産減少 0 -14 479 488 0 -12 782 675
遞延所得稅負債增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 234 812 379 0 -143 840 201
經營性應收項目的減少(減增加) 0 1 116 120 790 0 243 776 645
經營性應付項目的增加(減減少) 0 -1 170 463 386 0 39 618 860
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
經營活動産生的現金流量凈額 0 248 193 180 0 258 789 615
貨幣資金的期末餘額 0 344 622 379 0 0
貨幣資金的期初餘額 0 211 390 872 0 0
現金等價物的期末餘額 0 0 0 211 390 872
現金等價物的期初餘額 0 0 0 396 340 217
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 133 231 507 0 -184 949 345