明牌珠寶現金流量表
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截止日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
開始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
報表來源 | 季報 | 中報 | 季報 | 年報 |
一、經營活動産生的現金流量 | ||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3 237 062 191 | 2 167 236 192 | 1 195 490 532 | 4 145 203 441 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的稅費返還 | 7 070 648 | 5 895 489 | 2 672 990 | 12 681 087 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 10 416 124 | 11 266 036 | 12 880 449 | 31 606 426 |
經營活動現金流入小計 | 3 254 548 963 | 2 184 397 717 | 1 211 043 971 | 4 189 490 955 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3 029 295 566 | 1 728 403 715 | 1 056 093 010 | 3 626 982 069 |
經營租賃所支付的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 122 767 043 | 89 303 090 | 54 895 941 | 160 127 558 |
支付的增值稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各項稅費 | 85 058 781 | 46 505 368 | 16 969 018 | 41 016 281 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 65 313 268 | 71 992 365 | 24 553 527 | 102 575 432 |
經營活動現金流出小計 | 3 302 434 657 | 1 936 204 537 | 1 152 511 497 | 3 930 701 340 |
經營活動産生的現金流量凈額 | -47 885 694 | 248 193 180 | 58 532 474 | 258 789 615 |
二、投資活動産生的現金流量 | ||||
收回投資收到的現金 | 1 660 000 000 | 1 410 000 000 | 1 200 000 000 | 2 954 500 000 |
分得股利或利潤所收到的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得債券利息收入所收到的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投資收益所收到的現金 | 67 112 166 | 64 132 234 | 12 120 740 | 46 253 924 |
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 | 27 146 | 27 146 | 0 | 0 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 0 | 0 | 0 | 321 480 902 |
投資活動現金流入小計 | 1 727 139 312 | 1 474 159 380 | 1 212 120 740 | 3 322 234 826 |
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 | 9 854 745 | 9 336 201 | 7 492 639 | 36 520 097 |
權益性投資所支付的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
債權性投資所支付的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資支付的現金 | 622 850 000 | 467 500 000 | 217 500 000 | 3 290 419 612 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 0 | 0 | 0 | 320 000 000 |
投資活動産生的現金流出小計 | 632 704 745 | 476 836 201 | 224 992 639 | 3 646 939 709 |
投資活動産生的現金流量凈額 | 1 094 434 567 | 997 323 180 | 987 128 101 | -324 704 883 |
吸收權益性投資所收到的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
發行債券所收到的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投資收到的現金 | 500 000 | 0 | 0 | 200 000 |
取得借款收到的現金 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 100 000 000 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 0 | 0 | 0 | 238 875 000 |
籌資活動現金流入小計 | 50 500 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 339 075 000 |
償還債務支付的現金 | 1 050 000 000 | 1 050 000 000 | 1 000 000 000 | 203 397 266 |
發生籌資費用所支付的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 118 510 663 | 112 317 277 | 78 922 688 | 127 887 185 |
子公司支付少數股東的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
償付利息所支付的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資租賃所支付的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
減少註冊資本所支付的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法減資支付給少數股東的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0 | 0 | 0 | 126 219 071 |
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
籌資活動現金流出小計 | 1 168 510 663 | 1 162 317 277 | 1 078 922 688 | 457 503 523 |
籌資活動産生的現金流量凈額 | -1 118 010 663 | -1 112 317 277 | -1 028 922 688 | -118 428 523 |
四、匯率變動對現金的影響 | ||||
匯率變動對現金的影響 | -1 135 247 | 32 424 | 14 339 | -605 554 |
影響現金及現金等價物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金及現金等價物凈增加額 | -72 597 037 | 133 231 507 | 16 752 226 | -184 949 345 |
期初現金及現金等價物餘額 | 211 390 872 | 211 390 872 | 211 390 872 | 396 340 217 |
期末現金及現金等價物餘額 | 138 793 835 | 344 622 379 | 228 143 098 | 211 390 872 |
以固定資産償還債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投資償還債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
債務轉為資本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定資産進行長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存貨償還債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期的可轉換公司債券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資租賃固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凈利潤 | 0 | 55 718 334 | 0 | 42 422 215 |
少數股東損益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未確認的投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購並利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計提的存貨跌價準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計提的資産減值準備 | 0 | 58 285 733 | 0 | 50 684 008 |
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 | 0 | 5 244 389 | 0 | 9 639 135 |
固定資産折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資産及其他資産攤銷 | 0 | 821 536 | 0 | 1 418 669 |
長期待攤費用攤銷 | 0 | 3 210 858 | 0 | 1 277 736 |
待攤費用的減少(減增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
預提費用的增加(減減少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) | 0 | 15 336 | 0 | 0 |
固定資産報廢損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公允價值變動損失 | 0 | 22 400 | 0 | -918 433 |
財務費用 | 0 | 31 539 781 | 0 | 104 748 312 |
投資損失(減收益) | 0 | -72 655 483 | 0 | -77 254 655 |
遞延所得稅資産減少 | 0 | -14 479 488 | 0 | -12 782 675 |
遞延所得稅負債增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遞延稅款貸項(減借項) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨的減少(減增加) | 0 | 234 812 379 | 0 | -143 840 201 |
經營性應收項目的減少(減增加) | 0 | 1 116 120 790 | 0 | 243 776 645 |
經營性應付項目的增加(減減少) | 0 | -1 170 463 386 | 0 | 39 618 860 |
增值稅增加凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動産生的現金流量凈額 | 0 | 248 193 180 | 0 | 258 789 615 |
貨幣資金的期末餘額 | 0 | 344 622 379 | 0 | 0 |
貨幣資金的期初餘額 | 0 | 211 390 872 | 0 | 0 |
現金等價物的期末餘額 | 0 | 0 | 0 | 211 390 872 |
現金等價物的期初餘額 | 0 | 0 | 0 | 396 340 217 |
其他原因對現金的影響 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金及現金等價物凈增加額2 | 0 | 133 231 507 | 0 | -184 949 345 |