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2019年11月15日 星期五

亞太藥業(002370)現金流量表

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亞太藥業現金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 763 999 504 453 544 330 232 498 876 738 434 889
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 7 054 0 0 0
收到其他與經營活動有關的現金 25 370 982 13 512 179 5 671 607 14 086 928
經營活動現金流入小計 789 377 540 467 056 509 238 170 484 752 521 817
購買商品、接受勞務支付的現金 464 227 750 242 622 651 112 033 958 526 977 633
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 61 783 854 42 981 818 24 552 188 76 745 586
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 72 948 307 42 614 107 20 426 231 97 645 823
支付其他與經營活動有關的現金 93 901 580 59 264 835 19 593 517 89 200 446
經營活動現金流出小計 692 861 492 387 483 411 176 605 894 790 569 489
經營活動産生的現金流量凈額 96 516 048 79 573 098 61 564 590 -38 047 672
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 0 0 0 0
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 348 769 339 605 0 334 889
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 175 599 135 599 86 667 609 228
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 0
收到其他與投資活動有關的現金 314 100 314 100 0 0
投資活動現金流入小計 838 468 789 304 86 667 944 116
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 45 596 544 20 019 789 13 501 774 75 939 877
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 500 000 500 000 500 000 10 000 000
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 11 250 000 11 250 000 0 11 250 000
支付其他與投資活動有關的現金 0 0 0 0
投資活動産生的現金流出小計 57 346 544 31 769 789 14 001 774 97 189 877
投資活動産生的現金流量凈額 -56 508 076 -30 980 485 -13 915 107 -96 245 761
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 0 0 0 1 305 835 369
取得借款收到的現金 40 000 000 40 000 000 20 000 000 42 000 000
收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 0
籌資活動現金流入小計 40 000 000 40 000 000 20 000 000 1 347 835 369
償還債務支付的現金 0 0 0 793 750 000
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 27 732 906 27 243 773 0 45 315 621
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 21 930 000
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 27 732 906 27 243 773 0 860 995 621
籌資活動産生的現金流量凈額 12 267 094 12 756 227 20 000 000 486 839 748
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 0 -7 460 0 18 770
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 52 275 065 61 341 380 67 649 483 352 565 085
期初現金及現金等價物餘額 813 834 524 813 834 524 813 834 524 461 269 439
期末現金及現金等價物餘額 866 109 590 875 175 904 881 484 007 813 834 524
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 101 557 478 0 127 270 266
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 1 320 134 0 16 683 552
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 15 168 973 0 31 056 554
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 3 795 908 0 7 563 300
長期待攤費用攤銷 0 18 779 486 0 37 421 222
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 -562 232 0 -162 748
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 0 0 0
財務費用 0 65 284 0 23 734 217
投資損失(減收益) 0 -339 605 0 -334 889
遞延所得稅資産減少 0 -105 805 0 -1 479 830
遞延所得稅負債增加 0 -190 390 0 0
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 -14 851 728 0 37 829 028
經營性應收項目的減少(減增加) 0 -44 555 956 0 -139 749 257
經營性應付項目的增加(減減少) 0 -508 450 0 -177 879 086
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
經營活動産生的現金流量凈額 0 79 573 098 0 -38 047 672
貨幣資金的期末餘額 0 875 175 904 0 813 834 524
貨幣資金的期初餘額 0 813 834 524 0 461 269 439
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 61 341 380 0 352 565 085