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2019年12月05日 星期四

新和成(002001)現金流量表

財務數據: 財務簡況 | 業績預告 | 財務指標 | 資産負債 | 利潤表 | 現金流量

新和成現金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 3 974 603 562 2 516 546 566 1 216 457 515 4 221 780 386
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 132 493 699 95 111 155 45 200 750 152 739 237
收到其他與經營活動有關的現金 30 361 891 15 933 850 4 041 055 48 685 845
經營活動現金流入小計 4 137 459 152 2 627 591 571 1 265 699 320 4 423 205 468
購買商品、接受勞務支付的現金 2 222 225 731 1 414 609 906 737 353 600 1 933 719 280
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 503 606 744 347 355 920 208 693 145 562 039 561
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 412 660 164 319 072 269 123 688 035 441 126 813
支付其他與經營活動有關的現金 222 014 196 121 228 760 69 008 515 296 024 101
經營活動現金流出小計 3 360 506 834 2 202 266 855 1 138 743 296 3 232 909 755
經營活動産生的現金流量凈額 776 952 318 425 324 715 126 956 024 1 190 295 713
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 31 248 143 0 0 2 650 000
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 110 036 693 22 075 275 11 043 100 51 040 359
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 7 348 130 6 638 718 3 513 862 14 561 575
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 0
收到其他與投資活動有關的現金 1 057 937 959 995 643 643 512 721 400 685 495 572
投資活動現金流入小計 1 206 570 924 1 024 357 637 527 278 362 753 747 506
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 520 323 991 373 772 242 311 304 503 1 233 147 430
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 49 000 000 49 000 000 49 000 000 1 476 567
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 8 582 392 8 203 304 0 1 791 373
支付其他與投資活動有關的現金 390 424 922 260 000 000 340 000 000 1 107 210 000
投資活動産生的現金流出小計 968 331 306 690 975 547 700 304 503 2 343 625 370
投資活動産生的現金流量凈額 238 239 619 333 382 090 -173 026 141 -1 589 877 864
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 0 0 0 0
取得借款收到的現金 1 612 966 802 1 340 756 429 712 995 672 1 393 529 087
收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 11 800 000
籌資活動現金流入小計 1 612 966 802 1 340 756 429 712 995 672 1 405 329 087
償還債務支付的現金 1 271 279 495 864 429 956 390 606 618 1 002 953 992
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 794 282 677 689 248 521 14 836 931 269 285 039
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 40 750 642 21 289 640 3 649 792 44 234 268
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 2 106 312 813 1 574 968 117 409 093 342 1 316 473 299
籌資活動産生的現金流量凈額 -493 346 011 -234 211 688 303 902 330 88 855 788
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 -36 892 612 -12 285 983 -3 850 169 49 116 677
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 484 953 313 512 209 134 253 982 045 -261 609 686
期初現金及現金等價物餘額 1 898 631 616 1 898 631 616 1 898 631 616 2 160 241 302
期末現金及現金等價物餘額 2 383 584 929 2 410 840 750 2 152 613 661 1 898 631 616
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 585 684 200 0 1 225 384 783
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 13 043 257 0 25 610 757
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 155 724 767 0 333 232 727
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 7 149 925 0 13 143 658
長期待攤費用攤銷 0 0 0 0
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 -6 605 055 0 -133 542
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 1 024 923 0 1 160 291
財務費用 0 48 301 271 0 28 813 173
投資損失(減收益) 0 -29 094 518 0 -60 735 143
遞延所得稅資産減少 0 11 190 716 0 -35 400 139
遞延所得稅負債增加 0 -5 909 546 0 2 993 052
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 -94 561 908 0 -175 826 686
經營性應收項目的減少(減增加) 0 -173 279 120 0 -355 438 604
經營性應付項目的增加(減減少) 0 -87 344 196 0 203 612 651
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 0 0 -16 121 265
經營活動産生的現金流量凈額 0 425 324 715 0 1 190 295 713
貨幣資金的期末餘額 0 2 410 840 750 0 1 898 631 616
貨幣資金的期初餘額 0 1 898 631 616 0 2 160 241 302
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 512 209 134 0 -261 609 686