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2019年12月05日 星期四

嶺南控股(000524)現金流量表

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嶺南控股現金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 4 920 486 264 2 937 518 168 1 368 914 860 313 231 882
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 0 0 0 0
收到其他與經營活動有關的現金 68 677 498 16 941 243 7 064 946 1 845 141
經營活動現金流入小計 4 989 163 761 2 954 459 411 1 375 979 806 315 077 023
購買商品、接受勞務支付的現金 3 745 486 626 2 243 097 213 1 162 424 519 128 190 909
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 392 261 636 270 163 246 156 823 562 97 468 402
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 99 958 526 62 831 785 25 451 521 38 264 169
支付其他與經營活動有關的現金 263 198 261 120 368 929 57 894 686 8 766 466
經營活動現金流出小計 4 500 905 049 2 696 461 173 1 402 594 289 272 689 946
經營活動産生的現金流量凈額 488 258 712 257 998 239 -26 614 483 42 387 077
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 985 766 533 485 766 533 133 771 460 30 047 870
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 23 837 838 17 495 307 5 474 959 2 795 824
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 1 338 750 1 330 300 2 200 1 696 870
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 0
收到其他與投資活動有關的現金 177 647 103 135 74 037 0
投資活動現金流入小計 1 011 120 768 504 695 276 139 322 655 34 540 564
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 34 437 765 26 031 801 17 582 664 13 096 583
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 2 152 081 630 560 000 000 380 000 000 200 048 170
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0 0 0 0
支付其他與投資活動有關的現金 0 597 0 0
投資活動産生的現金流出小計 2 186 519 395 586 032 397 397 582 664 213 144 753
投資活動産生的現金流量凈額 -1 175 398 628 -81 337 122 -258 260 009 -178 604 189
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 1 597 622 875 1 597 622 875 86 050 539 0
取得借款收到的現金 0 0 0 0
收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 13 640 027
籌資活動現金流入小計 1 597 622 875 1 597 622 875 86 050 539 13 640 027
償還債務支付的現金 15 000 000 0 0 0
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 19 875 140 14 880 866 4 819 170 9 774 989
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 645 678 711 645 678 711 2 903 416 1 973 800
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 680 553 851 660 559 577 7 722 586 11 748 789
籌資活動産生的現金流量凈額 917 069 024 937 063 298 78 327 953 1 891 238
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 91 620 104 346 -77 334 0
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 230 020 728 1 113 828 760 -206 623 873 -134 325 874
期初現金及現金等價物餘額 900 531 962 900 531 962 920 072 782 240 683 617
期末現金及現金等價物餘額 1 130 552 690 2 014 360 723 713 448 910 106 357 743
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 84 065 423 0 30 614 872
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 -495 214 0 138 197
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 45 093 098 0 27 555 103
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 12 305 891 0 2 015 212
長期待攤費用攤銷 0 26 829 464 0 3 578 438
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 -735 909 0 -1 490 479
固定資産報廢損失 0 0 0 0
公允價值變動損失 0 -321 645 0 31 897
財務費用 0 12 595 204 0 4 038 137
投資損失(減收益) 0 -10 121 733 0 -9 596 727
遞延所得稅資産減少 0 758 181 0 1 720 889
遞延所得稅負債增加 0 -3 741 526 0 -811 091
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 31 147 995 0 167 111
經營性應收項目的減少(減增加) 0 -133 997 225 0 -8 205 777
經營性應付項目的增加(減減少) 0 193 730 855 0 -12 496 706
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 885 379 0 5 128 000
經營活動産生的現金流量凈額 0 257 998 239 0 42 387 077
貨幣資金的期末餘額 0 2 014 360 723 0 106 357 743
貨幣資金的期初餘額 0 900 531 962 0 240 683 617
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 1 113 828 760 0 -134 325 874