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2019年12月06日 星期五

中洲控股(000042)現金流量表

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中洲控股現金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 6 580 575 091 4 047 412 939 2 181 708 943 11 093 624 969
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 0 0 0 0
收到其他與經營活動有關的現金 155 794 501 85 575 367 29 297 464 99 712 475
經營活動現金流入小計 6 736 369 592 4 132 988 306 2 211 006 407 11 193 337 444
購買商品、接受勞務支付的現金 11 953 897 680 4 630 759 486 1 581 454 744 7 014 998 075
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 279 316 765 207 845 947 107 637 209 322 621 551
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 831 269 336 626 357 528 178 886 478 1 673 604 269
支付其他與經營活動有關的現金 413 353 482 602 212 373 124 359 018 433 689 978
經營活動現金流出小計 13 477 837 263 6 067 175 333 1 992 337 449 9 444 913 874
經營活動産生的現金流量凈額 -6 741 467 672 -1 934 187 027 218 668 957 1 748 423 570
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 14 498 589 14 498 589 0 0
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 13 000 000 3 000 000 3 000 000 3 102 779
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 76 833 45 168 4 168 4 803 358
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 0 7 073 973
收到其他與投資活動有關的現金 697 066 129 684 315 198 8 166 438 3 793 932
投資活動現金流入小計 724 641 551 701 858 955 11 170 606 18 774 042
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 17 506 831 14 290 078 11 104 297 61 703 478
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 126 998 003 119 063 003 0 3 000 000
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0 0 0 0
支付其他與投資活動有關的現金 10 000 000 0 1 464 500 000 660 000 000
投資活動産生的現金流出小計 154 504 834 133 353 081 1 475 604 297 724 703 478
投資活動産生的現金流量凈額 570 136 717 568 505 875 -1 464 433 690 -705 929 437
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 18 215 580 18 100 000 100 000 12 000 000
取得借款收到的現金 12 518 138 106 6 839 893 056 3 019 846 137 6 495 843 645
收到其他與籌資活動有關的現金 106 500 000 106 500 000 106 500 000 963 009 712
籌資活動現金流入小計 12 642 853 686 6 964 493 056 3 126 446 137 7 470 853 357
償還債務支付的現金 4 003 811 683 1 648 308 183 136 708 065 5 975 671 315
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 764 246 810 384 533 078 144 289 448 952 938 010
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 515 344 063 515 340 200 0 208 499 554
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 5 283 402 556 2 548 181 461 280 997 513 7 137 108 879
籌資活動産生的現金流量凈額 7 359 451 130 4 416 311 595 2 845 448 624 333 744 478
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 -49 364 884 -9 294 339 78 428 -2 856 187
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 1 138 755 292 3 041 336 104 1 599 762 319 1 373 382 424
期初現金及現金等價物餘額 3 634 814 222 3 634 814 222 3 634 814 222 2 261 431 798
期末現金及現金等價物餘額 4 773 569 513 6 676 150 325 5 234 576 540 3 634 814 222
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 22 359 096
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 150 963 298 0 221 540 300
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 2 739 078 0 22 401 760
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 100 315 628 0 182 985 873
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 1 807 390 0 2 606 163
長期待攤費用攤銷 0 7 453 923 0 46 856 179
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 -4 958 0 -144 223
固定資産報廢損失 0 61 546 0 -3 475 048
公允價值變動損失 0 0 0 0
財務費用 0 190 637 084 0 368 245 765
投資損失(減收益) 0 -26 182 489 0 3 096 014
遞延所得稅資産減少 0 -42 399 001 0 -309 808 676
遞延所得稅負債增加 0 1 118 826 0 4 086 316
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 -2 155 876 873 0 -1 079 783 749
經營性應收項目的減少(減增加) 0 -86 048 653 0 -2 379 988 503
經營性應付項目的增加(減減少) 0 -78 771 825 0 4 647 446 302
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 0 0 22 359 096
經營活動産生的現金流量凈額 0 -1 934 187 027 0 1 748 423 570
貨幣資金的期末餘額 0 6 676 150 325 0 3 634 814 222
貨幣資金的期初餘額 0 3 634 814 222 0 2 261 431 798
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 3 041 336 104 0 1 373 382 424