新聞源 財富源

2020年01月24日 星期五

神州高鐵(000008)現金流量表

財務數據: 財務簡況 | 業績預告 | 財務指標 | 資産負債 | 利潤表 | 現金流量

神州高鐵現金流量表

<< 向前 向後 >>

截止日期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
開始日期 2016-01-01 2016-01-01 2016-01-01 2016-01-01
報表來源 年報 季報 中報 季報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 1 589 445 864 925 127 472 586 828 896 287 085 004
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 67 097 154 29 949 872 23 384 189 16 732 529
收到其他與經營活動有關的現金 287 010 365 463 800 088 414 887 475 346 058 328
經營活動現金流入小計 1 943 553 384 1 418 877 432 1 025 100 560 649 875 860
購買商品、接受勞務支付的現金 875 829 933 538 329 070 337 440 346 158 129 414
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 348 833 718 271 506 742 192 314 296 103 697 686
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 232 581 623 146 014 476 99 199 050 54 268 461
支付其他與經營活動有關的現金 542 434 679 562 497 921 448 262 642 308 051 877
經營活動現金流出小計 1 999 679 952 1 518 348 209 1 077 216 334 624 147 437
經營活動産生的現金流量凈額 -56 126 569 -99 470 777 -52 115 774 25 728 423
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 1 502 089 000 463 782 454 346 752 454 173 615 948
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 24 166 514 2 409 551 1 663 719 450 905
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 8 751 223 149 223 8 020 20
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 582 440 715 596 469 599 0 0
收到其他與投資活動有關的現金 2 000 000 0 0 0
投資活動現金流入小計 2 119 447 452 1 062 810 827 348 424 194 174 066 873
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 60 289 322 41 609 316 14 749 296 9 059 689
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 2 537 589 000 621 400 000 316 799 000 139 800 000
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 1 508 856 983 1 593 113 130 1 593 113 130 1 593 113 130
支付其他與投資活動有關的現金 0 0 0 0
投資活動産生的現金流出小計 4 106 735 305 2 256 122 447 1 924 661 427 1 741 972 819
投資活動産生的現金流量凈額 -1 987 287 853 -1 193 311 619 -1 576 237 233 -1 567 905 947
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 2 424 262 208 2 177 177 318 2 177 177 318 2 177 177 318
取得借款收到的現金 585 400 000 94 800 000 79 800 000 30 000 000
收到其他與籌資活動有關的現金 15 309 100 0 0 0
籌資活動現金流入小計 3 024 971 308 2 271 977 318 2 256 977 318 2 207 177 318
償還債務支付的現金 309 816 949 86 562 712 49 508 475 26 254 237
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 11 181 441 8 522 505 6 598 831 1 386 365
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 13 048 276 11 998 276 11 998 276 12 439 682
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 334 046 666 107 083 493 68 105 582 40 080 284
籌資活動産生的現金流量凈額 2 690 924 642 2 164 893 825 2 188 871 736 2 167 097 034
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 106 868 151 542 164 075 104 351
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 647 617 088 872 262 971 560 682 804 625 023 862
期初現金及現金等價物餘額 414 650 979 414 650 979 414 650 979 414 650 979
期末現金及現金等價物餘額 1 062 268 067 1 286 913 950 975 333 783 1 039 674 841
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 530 541 641 0 41 962 131 0
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 34 265 794 0 17 472 667 0
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 38 510 523 0 24 223 463 0
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 14 061 278 0 5 054 728 0
長期待攤費用攤銷 9 422 057 0 8 056 235 0
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) -83 294 0 -42 399 0
固定資産報廢損失 10 076 0 0 0
公允價值變動損失 2 080 720 0 -302 440 0
財務費用 6 714 813 0 2 987 395 0
投資損失(減收益) -158 726 409 0 69 152 0
遞延所得稅資産減少 -13 392 896 0 -1 185 543 0
遞延所得稅負債增加 0 0 7 027 438 0
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) -101 845 315 0 -88 395 532 0
經營性應收項目的減少(減增加) -1 620 363 591 0 -111 379 793 0
經營性應付項目的增加(減減少) 1 202 678 034 0 26 607 258 0
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 0 15 729 465 0
經營活動産生的現金流量凈額 -56 126 569 0 -52 115 774 0
貨幣資金的期末餘額 1 062 268 067 0 975 333 783 0
貨幣資金的期初餘額 414 650 979 0 414 650 979 0
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 647 617 088 0 560 682 804 0