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2019年12月15日 星期天

神州高鐵(000008)現金流量表

財務數據: 財務簡況 | 業績預告 | 財務指標 | 資産負債 | 利潤表 | 現金流量

神州高鐵現金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
開始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
報表來源 季報 中報 季報 年報
一、經營活動産生的現金流量  
銷售商品、提供勞務收到的現金 1 030 439 928 685 453 516 383 797 241 1 589 445 864
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0
收到的稅費返還 40 636 166 19 038 707 14 575 469 67 097 154
收到其他與經營活動有關的現金 122 775 452 85 162 952 49 583 642 287 010 365
經營活動現金流入小計 1 193 851 546 789 655 175 447 956 352 1 943 553 384
購買商品、接受勞務支付的現金 574 518 889 384 126 513 229 605 335 875 829 933
經營租賃所支付的現金 0 0 0 0
支付給職工以及為職工支付的現金 280 668 034 199 655 861 124 672 889 348 833 718
支付的增值稅款 0 0 0 0
支付的所得稅款 0 0 0 0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0
支付的各項稅費 263 391 522 205 620 402 156 362 191 232 581 623
支付其他與經營活動有關的現金 368 589 610 239 004 632 122 310 412 542 434 679
經營活動現金流出小計 1 487 168 055 1 028 407 409 632 950 827 1 999 679 952
經營活動産生的現金流量凈額 -293 316 509 -238 752 234 -184 994 475 -56 126 569
二、投資活動産生的現金流量  
收回投資收到的現金 2 810 235 748 1 855 554 558 1 052 963 956 1 502 089 000
分得股利或利潤所收到的現金 0 0 0 0
取得債券利息收入所收到的現金 0 0 0 0
取得投資收益所收到的現金 0 0 0 24 166 514
處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額 104 154 98 104 0 8 751 223
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 98 104 582 440 715
收到其他與投資活動有關的現金 0 0 0 2 000 000
投資活動現金流入小計 2 810 339 902 1 855 652 662 1 053 062 060 2 119 447 452
購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 35 204 794 7 542 404 2 012 764 60 289 322
權益性投資所支付的現金 0 0 0 0
債權性投資所支付的現金 0 0 0 0
投資支付的現金 2 857 067 826 1 950 946 520 1 081 000 000 2 537 589 000
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 245 036 616 0 0 1 508 856 983
支付其他與投資活動有關的現金 0 0 0 0
投資活動産生的現金流出小計 3 137 309 236 1 958 488 924 1 083 012 764 4 106 735 305
投資活動産生的現金流量凈額 -326 969 334 -102 836 262 -29 950 704 -1 987 287 853
吸收權益性投資所收到的現金 0 0 0 0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 0 0 0 0
發行債券所收到的現金 0 0 0 0
吸收投資收到的現金 39 990 090 0 0 2 424 262 208
取得借款收到的現金 756 614 899 623 141 732 30 000 000 585 400 000
收到其他與籌資活動有關的現金 1 263 074 897 074 0 15 309 100
籌資活動現金流入小計 797 868 063 624 038 806 30 000 000 3 024 971 308
償還債務支付的現金 146 362 712 181 108 475 22 854 237 309 816 949
發生籌資費用所支付的現金 0 0 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 37 569 304 34 504 568 939 101 11 181 441
子公司支付少數股東的股利 0 0 0 0
償付利息所支付的現金 0 0 0 0
融資租賃所支付的現金 0 0 0 0
減少註冊資本所支付的現金 0 0 0 0
子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 0 0
支付其他與籌資活動有關的現金 33 331 720 82 709 0 13 048 276
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0
籌資活動現金流出小計 217 263 736 215 695 752 23 793 338 334 046 666
籌資活動産生的現金流量凈額 580 604 327 408 343 054 6 206 662 2 690 924 642
四、匯率變動對現金的影響  
匯率變動對現金的影響 -36 970 33 230 56 026 106 868
影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額 -39 718 486 66 787 788 -208 682 491 647 617 088
期初現金及現金等價物餘額 1 062 268 067 1 062 268 067 1 062 268 067 414 650 979
期末現金及現金等價物餘額 1 022 549 581 1 129 055 855 853 585 576 1 062 268 067
以固定資産償還債務 0 0 0 0
以投資償還債務 0 0 0 0
債務轉為資本 0 0 0 0
以固定資産進行長期投資 0 0 0 0
以存貨償還債務 0 0 0 0
一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0
融資租賃固定資産 0 0 0 0
凈利潤 0 62 755 454 0 530 541 641
少數股東損益 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
購並利潤 0 0 0 0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0
計提的存貨跌價準備 0 0 0 0
計提的資産減值準備 0 -15 247 842 0 34 265 794
固定資産折舊、油氣資産折耗、生産性生物資産折舊 0 10 921 438 0 38 510 523
固定資産折舊 0 0 0 0
無形資産及其他資産攤銷 0 8 917 926 0 14 061 278
長期待攤費用攤銷 0 3 161 315 0 9 422 057
待攤費用的減少(減增加) 0 0 0 0
預提費用的增加(減減少) 0 0 0 0
處置無形資産、固定資産和其他長期資産的損失(減收益) 0 -225 673 0 -83 294
固定資産報廢損失 0 0 0 10 076
公允價值變動損失 0 2 203 314 0 2 080 720
財務費用 0 10 314 520 0 6 714 813
投資損失(減收益) 0 -16 653 441 0 -158 726 409
遞延所得稅資産減少 0 -6 200 186 0 -13 392 896
遞延所得稅負債增加 0 -1 362 170 0 0
利息支出 0 0 0 0
遞延稅款貸項(減借項) 0 0 0 0
存貨的減少(減增加) 0 -76 529 322 0 -101 845 315
經營性應收項目的減少(減增加) 0 69 286 503 0 -1 620 363 591
經營性應付項目的增加(減減少) 0 -294 674 880 0 1 202 678 034
增值稅增加凈額 0 0 0 0
其他 0 4 580 809 0 0
經營活動産生的現金流量凈額 0 -238 752 234 0 -56 126 569
貨幣資金的期末餘額 0 1 129 055 855 0 1 062 268 067
貨幣資金的期初餘額 0 1 062 268 067 0 414 650 979
現金等價物的期末餘額 0 0 0 0
現金等價物的期初餘額 0 0 0 0
其他原因對現金的影響 0 0 0 0
現金及現金等價物凈增加額2 0 66 787 788 0 647 617 088