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2018年07月21日 星期六

基金分類

基金代碼↑ 基金名稱 單位凈值 累計凈值 凈值增長率 凈值漲跌 凈值日期
000042 中證財通可持續發展100指數A 1.7566 1.7566 0.1425% 0.0025 2018-03-15
000059 國聯安醫藥100指數 0.9967 1.5567 -0.1503% -0.0015 2018-03-15
000082 嘉實研究阿爾法股票 1.4120 1.9670 0.1418% 0.0020 2018-03-15
000176 嘉實滬深300指數研究增強 1.3761 1.3761 0.4013% 0.0055 2018-03-15
000309 大摩品質生活股票 1.8450 1.8450 0.7646% 0.0140 2018-03-15
000311 景順長城滬深300指數 2.1500 2.4900 0.4673% 0.0100 2018-03-15
000312 華安滬深300增強A 1.5868 1.9468 0.4813% 0.0076 2018-03-15
000313 華安滬深300增強C 1.5379 1.8979 0.4835% 0.0074 2018-03-15
000368 匯添富滬深300安中指數 1.6163 1.6163 0.5850% 0.0094 2018-03-15
000409 鵬華環保産業股票 1.7210 1.7210 0.8202% 0.0140 2018-03-15
000411 景順長城優質成長 1.2150 1.5650 0.4132% 0.0050 2018-03-15
000418 景順長城成長之星 1.8210 1.8210 0.8306% 0.0150 2018-03-15
000457 上投摩根核心成長 2.1550 2.4640 0.0929% 0.0020 2018-03-15
000471 富國城鎮發展股票 1.5720 2.0720 -0.1271% -0.0020 2018-03-15
000478 建信中證500指數增強A 2.3867 2.3867 -0.4339% -0.0104 2018-03-15
000513 富國高端製造行業股票 1.7840 1.7840 0.0561% 0.0010 2018-03-15
000524 上投摩根民生需求 1.6530 2.0920 0.3643% 0.0060 2018-03-15
000549 華安大國新經濟股票 1.8350 1.8350 0.2185% 0.0040 2018-03-15
000577 安信價值精選股票 3.0190 3.0190 0.2990% 0.0090 2018-03-15
000586 景順長城中小板 1.5450 1.5450 1.1788% 0.0180 2018-03-15
000592 建信改革紅利股票 2.2410 2.2410 0.5835% 0.0130 2018-03-15
000594 大摩進取優選股票 1.6710 1.6710 0.4207% 0.0070 2018-03-15
000596 前海開源中證軍工指數A 1.2720 1.2720 0.2364% 0.0030 2018-03-15
000613 國壽安保滬深300指數 1.0866 1.7466 0.4902% 0.0053 2018-03-15
000628 大成高新技術産業股票型 1.6300 1.6300 0.1229% 0.0020 2018-03-15
000656 前海開源滬深300指數 1.2690 1.5190 0.3956% 0.0050 2018-03-15
000688 景順長城研究精選股票型 1.5810 1.6010 0.2536% 0.0040 2018-03-15
000696 匯添富環保行業股票型 1.3630 1.3630 -0.6560% -0.0090 2018-03-15
000697 匯添富移動互聯股票 1.5290 1.5290 1.7299% 0.0260 2018-03-15
000711 嘉實醫療保健股票 1.5480 1.5480 0.7157% 0.0110 2018-03-15
000729 建信中小盤先鋒股票 1.5170 1.5170 0.3971% 0.0060 2018-03-15
000746 招商行業精選股票 1.6120 1.6120 0.8130% 0.0130 2018-03-15
000751 嘉實新興産業股票 2.1820 2.1820 0.6458% 0.0140 2018-03-15
000756 建信潛力新藍籌股票 1.5360 1.5360 0.5236% 0.0080 2018-03-15
000761 國富健康優質生活股票 1.2240 1.2240 0.2457% 0.0030 2018-03-15
000778 鵬華先進製造股票 1.5880 1.5880 0.1261% 0.0020 2018-03-15
000780 鵬華醫療保健股票 1.2330 1.2330 0.8177% 0.0100 2018-03-15
000793 工銀瑞信高端製造行業股票 0.9970 0.9970 0.5040% 0.0050 2018-03-15
000803 工銀瑞信研究精選股票 1.4200 1.4200 0.6378% 0.0090 2018-03-15
000826 廣發百發100指數A 0.9970 1.3570 0.5040% 0.0050 2018-03-15
000827 廣發百發100指數E 0.9940 1.3540 0.4040% 0.0040 2018-03-15
000828 泰達宏利轉型機遇股票 0.9290 1.1490 0.4324% 0.0040 2018-03-15
000831 工銀瑞信醫療保健行業股票 1.5520 1.5520 1.1734% 0.0180 2018-03-15
000835 華潤元大富時中國A50指數 1.8100 1.8100 0.8919% 0.0160 2018-03-15
000854 鵬華養老産業股票 1.7740 1.7740 1.6037% 0.0280 2018-03-15
000866 華寶高端製造股票 1.2540 1.2540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000867 華寶品質生活股票 1.0590 1.1090 1.1461% 0.0120 2018-03-15
000884 民生加銀優選股票 1.3420 1.3420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000893 工銀瑞信創新動力股票 0.7070 0.7070 0.2837% 0.0020 2018-03-15
000913 農銀匯理醫療保健主題股票 1.0246 1.0246 0.5496% 0.0056 2018-03-15
000916 前海開源股息率100強股票 1.2990 1.4990 -0.1537% -0.0020 2018-03-15
000925 匯添富外延增長主題股票 1.3270 1.3270 1.2977% 0.0170 2018-03-15
000955 南方産業活力股票 1.2100 1.2100 0.4983% 0.0060 2018-03-15
000960 招商醫藥健康産業股票 1.1330 1.1330 0.7111% 0.0080 2018-03-15
000961 天弘滬深300指數 1.1953 1.1953 0.5299% 0.0063 2018-03-15
000962 天弘中證500指數 1.0100 1.0100 -0.1680% -0.0017 2018-03-15
000968 廣發養老指數A 1.0992 1.0992 0.0182% 0.0002 2018-03-15
000971 諾安新經濟股票 0.8310 0.8310 -0.3597% -0.0030 2018-03-15
000974 安信消費醫藥股票 1.6080 1.6080 0.4372% 0.0070 2018-03-15
000978 景順長城量化精選股票 1.5170 1.5170 -0.2630% -0.0040 2018-03-15
000979 景順長城滬港深精選股票 1.1340 1.1340 -0.2639% -0.0030 2018-03-15
000985 嘉實逆向策略股票 1.3020 1.3020 0.0769% 0.0010 2018-03-15
000991 工銀戰略轉型股票 1.2790 1.2790 0.0782% 0.0010 2018-03-15
000996 中銀新動力股票 0.7450 0.7450 0.5398% 0.0040 2018-03-15
001008 工銀瑞信國企改革主題股票 1.1510 1.1510 0.6999% 0.0080 2018-03-15
001009 上投摩根安全戰略股票 1.0040 1.0040 1.0060% 0.0100 2018-03-15
001015 華夏滬深300指數增強A 1.4540 1.4540 0.4838% 0.0070 2018-03-15
001016 華夏滬深300指數增強C 1.4320 1.4320 0.4912% 0.0070 2018-03-15
001027 前海開源中證大農業指數增強 0.7850 0.7850 0.1276% 0.0010 2018-03-15
001028 華安物聯網主題股票 0.7580 0.7580 0.1321% 0.0010 2018-03-15
001036 嘉實企業變革股票 1.0650 1.0650 -0.1874% -0.0020 2018-03-15
001039 嘉實先進製造股票 0.9030 0.9030 0.2220% 0.0020 2018-03-15
001040 新華策略精選股票 1.1180 1.1180 0.2691% 0.0030 2018-03-15
001042 華夏領先股票 0.6610 0.6610 0.7622% 0.0050 2018-03-15
001043 工銀美麗城鎮股票 1.1370 1.1370 0.7979% 0.0090 2018-03-15
001044 嘉實新消費股票 1.4790 1.4790 0.6807% 0.0100 2018-03-15
001047 光大保德信國企改革主題股票 1.2600 1.2600 0.1590% 0.0020 2018-03-15
001048 富國新興産業股票 1.4420 1.4420 0.1389% 0.0020 2018-03-15
001050 匯添富成長多因子量化策略股票 1.1670 1.1670 -0.1711% -0.0020 2018-03-15
001054 工銀新金融股票 1.1140 1.1140 0.3604% 0.0040 2018-03-15
001064 廣發環保指數A 0.7272 0.7272 -0.1099% -0.0008 2018-03-15
001070 建信資訊産業股票 1.2700 1.2700 0.5542% 0.0070 2018-03-15
001072 華安智慧裝備主題股票 1.1550 1.1550 0.3475% 0.0040 2018-03-15
001097 華泰柏瑞積極優選股票 0.6840 0.6840 -0.1460% -0.0010 2018-03-15
001104 華安新絲路主題股票 1.0220 1.0220 -0.5837% -0.0060 2018-03-15
001105 信達澳銀轉型創新股票 0.7720 0.7720 0.3901% 0.0030 2018-03-15
001113 南方大數據100指數A 0.8468 0.8468 -0.2474% -0.0021 2018-03-15
001126 上投摩根卓越製造股票 0.7010 0.7010 0.5739% 0.0040 2018-03-15
001149 匯豐晉信恒生龍頭指數C 1.6533 2.0233 0.8356% 0.0137 2018-03-15
001158 工銀新材料新能源股票 0.6990 0.6990 0.1433% 0.0010 2018-03-15
001162 前海開源優勢藍籌股票A 1.1950 1.1950 0.4202% 0.0050 2018-03-15
001163 銀華中國夢30股票 1.1530 1.1530 0.9632% 0.0110 2018-03-15
001166 建信環保産業股票 0.7900 0.7900 0.2538% 0.0020 2018-03-15
001167 金鷹科技創新股票 0.6780 0.6780 0.2959% 0.0020 2018-03-15
001171 工銀養老産業股票 0.8460 0.8460 1.0753% 0.0090 2018-03-15
001178 前海開源再融資股票 1.1670 1.3870 0.4303% 0.0050 2018-03-15
001186 富國文體健康股票 1.0700 1.0700 0.4695% 0.0050 2018-03-15
001188 鵬華改革紅利股票 0.8850 0.8850 0.6826% 0.0060 2018-03-15
001193 中金消費升級 0.7690 0.7690 0.9186% 0.0070 2018-03-15
001195 工銀農業産業股票 0.6320 0.6320 1.2821% 0.0080 2018-03-15
001208 諾安低碳經濟股票 1.1540 1.1540 0.2606% 0.0030 2018-03-15
001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1920 1.1920 0.5059% 0.0060 2018-03-15
001230 鵬華醫藥科技股票 0.5650 0.5650 0.7130% 0.0040 2018-03-15
001236 博時絲路主題股票A 0.9730 0.9730 -0.1027% -0.0010 2018-03-15
001242 博時中證淘金大數據100A 0.9922 0.9922 -0.2313% -0.0023 2018-03-15
001243 博時中證淘金大數據100I 0.9925 0.9925 -0.2312% -0.0023 2018-03-15
001245 工銀生態環境股票 0.7650 0.7650 0.5256% 0.0040 2018-03-15
001277 博時國企改革主題股票 0.8430 0.8430 -0.1185% -0.0010 2018-03-15
001291 大摩量化多策略股票 0.9310 0.9310 0.1075% 0.0010 2018-03-15
001313 上投摩根智慧互聯股票 0.8260 0.8260 0.9780% 0.0080 2018-03-15
001319 農銀匯理資訊傳媒主題股票 0.8103 0.8103 1.0853% 0.0087 2018-03-15
001396 建信網際網路+産業升級股票 0.7460 0.7460 0.8108% 0.0060 2018-03-15
001397 建信精工製造指數增強 1.2072 1.2072 -0.1571% -0.0019 2018-03-15
001404 招商移動網際網路産業股票 0.8520 0.8520 0.7092% 0.0060 2018-03-15
001409 工銀瑞信網際網路加股票 0.3930 0.3930 0.7692% 0.0030 2018-03-15
001410 信達澳銀新能源産業股票 1.5390 1.5390 -0.4528% -0.0070 2018-03-15
001416 嘉實事件驅動股票 0.8520 0.8520 0.7092% 0.0060 2018-03-15
001420 南方大數據300指數A 1.1386 1.1386 0.3349% 0.0038 2018-03-15
001421 南方量化成長 1.1560 1.1560 -0.5164% -0.0060 2018-03-15
001426 南方大數據300指數C 1.1287 1.1287 0.3289% 0.0037 2018-03-15
001473 建信大安全戰略精選股票 1.3940 1.3940 1.3229% 0.0182 2018-03-15
001476 中銀智慧製造股票 0.8050 0.8050 1.1307% 0.0090 2018-03-15
001482 上投摩根新興服務股票 1.1570 1.1570 1.0480% 0.0120 2018-03-15
001490 匯添富國企創新股票 1.1530 1.1530 0.6987% 0.0080 2018-03-15
001496 工銀聚焦30股票 0.7250 0.7250 0.6944% 0.0050 2018-03-15
001520 國投瑞銀研究精選股票 1.0210 1.0210 0.5911% 0.0060 2018-03-15
001521 國壽安保成長優選股票 1.2370 1.3070 -0.0808% -0.0010 2018-03-15
001528 諾安先進製造股票 1.5170 1.5170 0.5968% 0.0090 2018-03-15
001541 匯添富民營新動力股票 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2018-03-15
001542 國泰網際網路+股票 1.9410 1.9410 1.3048% 0.0250 2018-03-15
001548 天弘上證50指數A 1.1184 1.1184 0.7840% 0.0087 2018-03-15
001549 天弘上證50指數C 1.1100 1.1100 0.7808% 0.0086 2018-03-15
001550 天弘中證醫藥100指數A 0.7853 0.7853 -0.1018% -0.0008 2018-03-15
001551 天弘中證醫藥100指數C 0.7802 0.7802 -0.1024% -0.0008 2018-03-15
001552 天弘中證證券保險指數A 0.8018 0.8018 0.6654% 0.0053 2018-03-15
001553 天弘中證證券保險指數C 0.7961 0.7961 0.6448% 0.0051 2018-03-15
001554 天弘中證全指運輸指數A 0.6605 0.6605 0.0151% 0.0001 2018-03-15
001555 天弘中證全指運輸指數C 0.6559 0.6559 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001556 天弘量化驅動股票A 0.8933 0.8933 -0.1118% -0.0010 2018-03-15
001557 天弘量化驅動股票C 0.8863 0.8863 -0.1127% -0.0010 2018-03-15
001560 天弘中證移動網際網路指數A 0.6430 0.6430 0.4688% 0.0030 2018-03-15
001561 天弘中證移動網際網路指數C 0.6380 0.6380 0.4724% 0.0030 2018-03-15
001576 國泰智慧裝備股票 1.1650 1.1650 0.6914% 0.0080 2018-03-15
001577 嘉實低價策略股票 1.2420 1.2420 0.8936% 0.0110 2018-03-15
001579 國泰大農業股票 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001583 安信新常態股票 1.4050 1.4050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001586 天弘中證100指數A 1.1448 1.1448 0.7480% 0.0085 2018-03-15
001587 天弘中證100指數C 1.1366 1.1366 0.7445% 0.0084 2018-03-15
001588 天弘中證800指數A 0.9436 0.9436 0.3616% 0.0034 2018-03-15
001589 天弘中證800指數C 0.9373 0.9373 0.3533% 0.0033 2018-03-15
001590 天弘中證環保産業指數A 0.7649 0.7649 -0.1306% -0.0010 2018-03-15
001591 天弘中證環保産業指數C 0.7593 0.7593 -0.1184% -0.0009 2018-03-15
001592 天弘創業板指數A 0.7242 0.7242 0.4021% 0.0029 2018-03-15
001593 天弘創業板指數C 0.7176 0.7176 0.4058% 0.0029 2018-03-15
001594 天弘中證銀行指數A 1.1530 1.1530 0.0087% 0.0001 2018-03-15
001595 天弘中證銀行指數C 1.1447 1.1447 0.0175% 0.0002 2018-03-15
001599 天弘中證高端裝備製造指數A 0.9047 0.9047 0.0553% 0.0005 2018-03-15
001600 天弘中證高端裝備製造指數C 0.8978 0.8978 0.0557% 0.0005 2018-03-15
001605 國富滬港深成長精選股票 1.2270 1.2270 0.6563% 0.0080 2018-03-15
001611 天弘中證休閒娛樂指數A 0.5660 0.5660 -0.4923% -0.0028 2018-03-15
001612 天弘中證休閒娛樂指數C 0.5622 0.5622 -0.4956% -0.0028 2018-03-15
001616 嘉實環保低碳股票 1.5510 1.5510 0.3883% 0.0060 2018-03-15
001617 天弘中證電子指數A 1.0401 1.0401 0.1444% 0.0015 2018-03-15
001618 天弘中證電子指數C 1.0326 1.0326 0.1358% 0.0014 2018-03-15
001626 國泰央企改革股票 1.3410 1.3410 0.3743% 0.0050 2018-03-15
001628 招商體育文化休閒股票基金 0.8480 0.8480 0.9524% 0.0080 2018-03-15
001629 天弘中證電腦指數A 0.7332 0.7332 0.2598% 0.0019 2018-03-15
001630 天弘中證電腦指數C 0.7286 0.7286 0.2615% 0.0019 2018-03-15
001631 天弘中證食品飲料指數A 1.4811 1.4811 1.5495% 0.0226 2018-03-15
001632 天弘中證食品飲料指數C 1.4719 1.4719 1.5524% 0.0225 2018-03-15
001637 嘉實騰訊自選股大數據策略股票 1.1090 1.1090 -0.2698% -0.0030 2018-03-15
001638 前海開源優勢藍籌股票C 1.3140 1.3140 0.4587% 0.0060 2018-03-15
001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9972 0.9972 -0.0501% -0.0005 2018-03-15
001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9853 0.9853 -0.0507% -0.0005 2018-03-15
001645 國泰大健康股票 1.5690 1.5690 -0.4442% -0.0070 2018-03-15
001649 工銀工業4.0股票 0.9890 0.9890 0.2026% 0.0020 2018-03-15
001651 工銀瑞信新藍籌股票 1.4320 1.4320 0.7741% 0.0110 2018-03-15
001663 中銀網際網路+股票 1.0890 1.0890 1.0204% 0.0110 2018-03-15
001672 國壽安保智慧生活股票 1.2210 1.3710 -0.1635% -0.0020 2018-03-15
001677 中銀戰略新興産業股票 1.3660 1.3660 1.3353% 0.0180 2018-03-15
001685 匯添富滬港深新價值股票 1.3070 1.3070 0.7710% 0.0100 2018-03-15
001692 南方國策動力股票 1.0220 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001696 南方智造未來股票 1.0650 1.0650 0.7569% 0.0080 2018-03-15
001703 銀華滬港深增長股票 1.4200 1.4900 1.1396% 0.0160 2018-03-15
001705 泓德戰略轉型股票 1.0430 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001707 諾安高端製造股票 0.9320 0.9320 -0.1072% -0.0010 2018-03-15
001714 工銀瑞信文體産業股票 1.5400 1.5400 0.6536% 0.0100 2018-03-15
001717 工銀瑞信前沿醫療股票 1.5020 1.5020 0.9409% 0.0140 2018-03-15
001718 工銀瑞信物流産業股票 1.3520 1.3520 -0.2214% -0.0030 2018-03-15
001719 工銀國家戰略股票 1.0500 1.0500 0.9615% 0.0100 2018-03-15
001725 匯添富高端製造股票 1.4420 1.4420 0.9804% 0.0140 2018-03-15
001726 匯添富新興消費股票 1.1930 1.1930 1.1874% 0.0140 2018-03-15
001733 泰達宏利量化增強股票 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2018-03-15
001736 圓信永豐優加生活 1.5650 1.5650 0.5784% 0.0090 2018-03-15
001764 廣發滬港深新機遇股票 1.2110 1.3480 0.4979% 0.0060 2018-03-15
001766 上投摩根醫療健康股票 0.9310 0.9310 0.9761% 0.0090 2018-03-15
001781 建信現代服務業股票 1.1950 1.1950 0.6740% 0.0080 2018-03-15
001790 國泰智慧汽車股票 1.0380 1.0380 0.7767% 0.0080 2018-03-15
001825 建信中國製造2025股票 1.0024 1.0024 -0.0797% -0.0008 2018-03-15
001849 前海開源強勢共識100強股票 1.0210 1.0210 0.6903% 0.0070 2018-03-15
001877 寶盈國家安全戰略滬港深股票 0.8770 0.8770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001878 嘉實滬港深精選股票 1.7880 1.7880 0.3367% 0.0060 2018-03-15
001884 中歐滬深300指數增強E 1.4561 1.5011 0.5108% 0.0074 2018-03-15
001899 東海中證社會發展安全産業主題 0.7800 0.7800 0.1284% 0.0010 2018-03-15
001915 寶盈醫療健康滬港深股票 0.9870 0.9870 0.5092% 0.0050 2018-03-15
001917 招商量化精選股票 1.0230 1.0930 -0.1951% -0.0020 2018-03-15
001938 中歐時代先鋒股票A 1.2784 1.6944 0.7011% 0.0089 2018-03-15
001956 國聯安科技動力股票 1.1873 1.1873 0.4824% 0.0057 2018-03-15
001974 景順長城量化新動力股票 1.5010 1.5010 0.2672% 0.0040 2018-03-15
001975 景順長城環保優勢股票 1.6930 1.6930 0.1183% 0.0020 2018-03-15
002121 廣發滬港深新起點股票 1.5030 1.5030 0.6698% 0.0100 2018-03-15
002168 嘉實智慧汽車股票 1.4640 1.4640 -0.5435% -0.0080 2018-03-15
002199 前海開源中證軍工指數C 0.6520 1.6120 0.1536% 0.0010 2018-03-15
002210 創金合信量化多因子股票A 1.1177 1.1177 -0.5959% -0.0067 2018-03-15
002229 華夏經濟轉型股票 1.3510 1.3510 0.3715% 0.0050 2018-03-15
002236 大成中證360A 1.0370 1.0370 -1.1439% -0.0120 2018-03-15
002300 長盛醫療行業量化配置股票 1.1090 1.1090 0.5440% 0.0060 2018-03-15
002310 創金合信滬深300指數增強型A 1.0815 1.2195 0.4178% 0.0045 2018-03-15
002311 創金合信中證500指數增強型A 1.0410 1.0410 -0.3255% -0.0034 2018-03-15
002315 創金合信滬深300指數增強型C 1.0817 1.2267 0.4177% 0.0045 2018-03-15
002316 創金合信中證500指數增強型C 1.0466 1.0466 -0.3238% -0.0034 2018-03-15
002332 匯豐晉信滬港深股票A 1.3398 1.3398 0.5478% 0.0073 2018-03-15
002333 匯豐晉信滬港深股票C 1.3268 1.3268 0.5380% 0.0071 2018-03-15
002334 匯豐晉信大盤波動精選股票A 1.3768 1.3768 0.1163% 0.0016 2018-03-15
002335 匯豐晉信大盤波動精選股票C 1.3652 1.3652 0.1173% 0.0016 2018-03-15
002385 博時滬深300指數C 1.5014 1.5032 0.3811% 0.0057 2018-03-15
002386 工銀中國製造2025 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2018-03-15
002387 工銀瑞信滬港深股票 1.2800 1.2800 0.5499% 0.0070 2018-03-15
002510 申萬菱信中證500指數增強 1.1008 1.1008 -0.2447% -0.0027 2018-03-15
002556 博時絲路主題股票C 0.9740 0.9740 -0.1026% -0.0010 2018-03-15
002588 博時銀智大數據100A 1.4367 1.4367 0.3072% 0.0044 2018-03-15
002595 博時工業4.0主題股票 1.2180 1.2180 0.5780% 0.0070 2018-03-15
002621 中歐消費主題股票A 1.2980 1.2980 1.4855% 0.0190 2018-03-15
002697 中歐消費主題股票C 1.3110 1.3110 1.4706% 0.0190 2018-03-15
002861 工銀瑞信智慧製造股票 0.9930 0.9930 0.5061% 0.0050 2018-03-15
002871 華夏智勝價值成長股票A 0.9692 0.9692 -0.2573% -0.0025 2018-03-15
002906 南方中證500增強A 1.0760 1.0760 -0.6464% -0.0070 2018-03-15
002907 南方中證500增強C 1.0770 1.0770 -0.5540% -0.0060 2018-03-15
002952 建信多因子量化股票 1.1172 1.1172 -0.3034% -0.0034 2018-03-15
002980 華夏創新前沿股票 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2018-03-15
002982 廣發養老指數C 1.0931 1.0931 0.0275% 0.0003 2018-03-15
002984 廣發環保指數C 0.7236 0.7236 -0.1104% -0.0008 2018-03-15
003015 中金滬深300指數增強A 1.2389 1.2389 0.4459% 0.0055 2018-03-15
003016 中金中證500指數增強A 1.1171 1.1171 -0.3923% -0.0044 2018-03-15
003053 嘉實文體娛樂股票A 1.1620 1.1620 0.6932% 0.0080 2018-03-15
003054 嘉實文體娛樂股票C 1.1550 1.1550 0.6975% 0.0080 2018-03-15
003145 中融競爭優勢股票 0.9491 0.9491 0.6682% 0.0063 2018-03-15
003184 中證財通可持續發展100指數C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003261 安信滬深300增強A 1.3028 1.3028 0.4472% 0.0058 2018-03-15
003262 安信滬深300增強C 1.2969 1.2969 0.4414% 0.0057 2018-03-15
003298 嘉實物流産業股票A 1.2200 1.2200 -0.4082% -0.0050 2018-03-15
003299 嘉實物流産業股票C 1.2180 1.2180 -0.3273% -0.0040 2018-03-15
003311 大摩睿成大盤彈性股票 1.1479 1.1479 0.3936% 0.0045 2018-03-15
003312 大摩睿成中小盤彈性股票 0.9779 0.9779 -0.4277% -0.0042 2018-03-15
003318 景順長城中證500行業中性低波動指數 1.0194 1.0194 -0.4784% -0.0049 2018-03-15
003359 大成中證360C 1.0300 1.0300 -1.2464% -0.0130 2018-03-15
003366 浙商匯金中證轉型成長指數 1.0360 1.0360 -0.3846% -0.0040 2018-03-15
003416 招商財經大數據股票 0.8824 0.8824 0.5240% 0.0046 2018-03-15
003475 前海聯合滬深300 1.1977 1.1977 0.4950% 0.0059 2018-03-15
003492 前海開源外向企業股票 1.2210 1.2210 0.8174% 0.0099 2018-03-15
003578 中金中證500指數增強C 1.1276 1.1276 -0.3975% -0.0045 2018-03-15
003579 中金滬深300指數增強C 1.2509 1.2509 0.4497% 0.0056 2018-03-15
003622 創金合信優價成長股票A 1.1384 1.1384 -0.2104% -0.0024 2018-03-15
003623 創金合信優價成長股票C 1.1359 1.1359 -0.2108% -0.0024 2018-03-15
003624 創金合信資源主題精選股票A 1.2197 1.2197 0.3290% 0.0040 2018-03-15
003625 創金合信資源主題精選股票C 1.2011 1.2011 0.3258% 0.0039 2018-03-15
003634 嘉實農業産業股票 1.1197 1.1197 0.1073% 0.0012 2018-03-15
003646 創金合信中證1000指數增強A 0.9591 0.9591 -0.3222% -0.0031 2018-03-15
003647 創金合信中證1000指數增強C 0.9586 0.9586 -0.3223% -0.0031 2018-03-15
003702 平安大華中證滬港深高股息 1.0846 1.0846 -0.1013% -0.0011 2018-03-15
003745 廣發多元新興股票 1.0160 1.0160 0.2962% 0.0030 2018-03-15
003834 華夏能源革新股票 1.1160 1.1160 0.7220% 0.0080 2018-03-15
003865 創金合信量化多因子股票C 1.1081 1.1081 -0.6099% -0.0068 2018-03-15
003876 華寶滬深300增強 1.3045 1.3045 0.5472% 0.0071 2018-03-15
003956 南方教育股票 0.9769 0.9769 0.1333% 0.0013 2018-03-15
003984 嘉實新能源新材料股票A 1.1370 1.1370 -0.4553% -0.0052 2018-03-15
003985 嘉實新能源新材料股票C 1.1323 1.1323 -0.4571% -0.0052 2018-03-15
003986 申萬菱信中證500指數優選增強 1.2259 1.2639 -0.4466% -0.0055 2018-03-15
004075 交銀醫藥創新股票 1.2108 1.2108 1.1698% 0.0140 2018-03-15
004098 前海開源港股通股息率50強股票 1.0795 1.0795 0.0371% 0.0004 2018-03-15
004190 招商滬深300指數A 1.1960 1.1960 0.5549% 0.0066 2018-03-15
004191 招商滬深300指數C 1.1938 1.1938 0.5475% 0.0065 2018-03-15
004192 招商中證500指數A 1.1079 1.1079 -0.1442% -0.0016 2018-03-15
004193 招商中證500指數C 1.1136 1.1136 -0.1435% -0.0016 2018-03-15
004194 招商中證1000指數A 0.9268 0.9268 -0.3119% -0.0029 2018-03-15
004195 招商中證1000指數C 0.9334 0.9334 -0.3204% -0.0030 2018-03-15
004241 中歐時代先鋒股票C 1.2660 1.4700 0.7000% 0.0088 2018-03-15
004272 中融量化小盤股票A 1.0395 1.0395 -0.3547% -0.0037 2018-03-15
004273 中融量化小盤股票C 1.0330 1.0330 -0.3569% -0.0037 2018-03-15
004292 鵬華滬深港網際網路股票 1.2289 1.2289 0.1141% 0.0014 2018-03-15
004344 南方大數據100指數C 0.8440 0.8440 -0.2482% -0.0021 2018-03-15
004352 北信瑞豐研究精選股票 1.0436 1.0436 0.4814% 0.0050 2018-03-15
004354 益民中證智慧消費 1.0885 1.0885 0.2948% 0.0032 2018-03-15
004403 平安大華股息精選滬港深A 1.1324 1.1324 0.0795% 0.0009 2018-03-15
004404 平安大華股息精選滬港深C 1.1190 1.1190 0.0805% 0.0009 2018-03-15
004408 招商深證100指數C 1.4640 1.4640 0.5495% 0.0080 2018-03-15
004410 招商央視財經50指數C 2.1710 2.1710 0.7892% 0.0170 2018-03-15
004416 博時銀智大數據100C 1.4327 1.4327 0.3010% 0.0043 2018-03-15
004450 嘉實前沿科技滬港深股票 1.2482 1.2482 0.4749% 0.0059 2018-03-15
004476 景順長城滬港深領先科技股票 1.1710 1.1710 0.5150% 0.0060 2018-03-15
004482 泰達宏利港股通股票A 1.2359 1.2359 0.2677% 0.0033 2018-03-15
004483 泰達宏利港股通股票C 1.2257 1.2257 0.2700% 0.0033 2018-03-15
004484 泰達宏利業績股票A 1.0496 1.0496 0.5460% 0.0057 2018-03-15
004485 泰達宏利業績股票C 1.0458 1.0458 0.5384% 0.0056 2018-03-15
004532 民生加銀中證港股通高股息精選A 1.0081 1.0081 -0.3460% -0.0035 2018-03-15
004533 民生加銀中證港股通高股息精選C 1.0060 1.0060 -0.3467% -0.0035 2018-03-15
004606 上投摩根優選多因子股票 1.0676 1.0676 0.3478% 0.0037 2018-03-15
004616 中歐電子資訊産業滬港深股票 1.1446 1.1446 1.3638% 0.0154 2018-03-15
004640 華夏節能環保股票 0.8553 0.8553 -0.1284% -0.0011 2018-03-15
004683 建信高端醫療股票 1.0005 1.0005 0.5427% 0.0054 2018-03-15
004686 華夏研究精選股票 1.0087 1.0087 0.5884% 0.0059 2018-03-15
004698 博時軍工主題股票 0.9370 0.9370 0.5365% 0.0050 2018-03-15
004716 信誠量化阿爾法股票 1.1074 1.1074 0.6270% 0.0069 2018-03-15
004730 建信量化事件驅動股票 1.0055 1.0055 -0.1093% -0.0011 2018-03-15
004746 易方達上證50指數C 1.4821 1.5021 1.1258% 0.0165 2018-03-15
004784 招商穩健優選股票 0.9514 0.9514 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004851 廣發醫療保健股票 1.1822 1.1822 0.4845% 0.0057 2018-03-15
004854 廣發中證全指汽車指數A 1.0057 1.0057 0.0796% 0.0008 2018-03-15
004855 廣發中證全指汽車指數C 1.0060 1.0060 0.0895% 0.0009 2018-03-15
004856 廣發中證全指建築材料指數A 1.0645 1.0645 -0.6718% -0.0072 2018-03-15
004857 廣發中證全指建築材料指數C 1.0677 1.0677 -0.6698% -0.0072 2018-03-15
004858 長信量化多策略股票C 1.2540 1.2540 -0.4762% -0.0060 2018-03-15
004870 融通創業板指數C 0.8650 0.8650 0.4646% 0.0040 2018-03-15
004874 融通巨潮100指數C 1.0940 1.3030 0.6440% 0.0070 2018-03-15
004875 融通深證成分指數C 0.9170 0.9170 0.2186% 0.0020 2018-03-15
004876 融通深證100指數C 1.3040 1.5240 0.5397% 0.0070 2018-03-15
004925 長信低碳環保行業量化股票 0.9825 0.9825 -0.0509% -0.0005 2018-03-15
004945 長信中證500指數增強 1.0041 1.0041 -0.2880% -0.0029 2018-03-15
004995 廣發品牌消費股票 1.0268 1.0268 1.3723% 0.0139 2018-03-15
004996 廣發恒生中型股指數(LOF)C 0.9900 0.9900 0.1315% 0.0013 2018-03-15
004997 廣發高端製造股票 1.0696 1.0696 0.6493% 0.0069 2018-03-15
005009 申萬菱信行業輪動股票 0.9961 0.9961 0.8505% 0.0084 2018-03-15
005033 銀華智慧汽車量化優選股票A 0.9037 0.9037 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005034 銀華智慧汽車量化優選股票C 0.9027 0.9027 0.0111% 0.0001 2018-03-15
005035 銀華資訊科技量化優選股票A 0.8928 0.8928 0.0112% 0.0001 2018-03-15
005036 銀華資訊科技量化優選股票C 0.8918 0.8918 0.0112% 0.0001 2018-03-15
005037 銀華新能源新材料量化優選股票A 0.9335 0.9335 0.3656% 0.0034 2018-03-15
005038 銀華新能源新材料量化優選股票C 0.9313 0.9313 0.3664% 0.0034 2018-03-15
005051 港股低波紅利A 1.0029 1.0029 0.0599% 0.0006 2018-03-15
005052 港股低波紅利C 1.0022 1.0022 0.0599% 0.0006 2018-03-15
005062 博時中證500指數增強 1.0041 1.0041 -0.4264% -0.0043 2018-03-15
005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.1335 1.1335 1.1151% 0.0125 2018-03-15
005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.1320 1.1320 1.1075% 0.0124 2018-03-15
005106 銀華農業産業股票發起式 0.9737 0.9737 0.4021% 0.0039 2018-03-15
005112 銀華中證全指醫藥衛生指數增強發起式 1.0721 1.0721 0.5439% 0.0058 2018-03-15
005113 平安大華滬深300指數量化增強A 0.9718 0.9718 0.4444% 0.0043 2018-03-15
005114 平安大華滬深300指數量化增強C 0.9707 0.9707 0.4450% 0.0043 2018-03-15
005125 華寶標普中國A股紅利C 1.0727 1.1027 -0.3345% -0.0036 2018-03-15
005161 華商上游産業股票 0.9460 0.9460 -0.1267% -0.0012 2018-03-15
005183 博時富時中國A股指數 0.9860 0.9860 0.2746% 0.0027 2018-03-15
005188 海富通量化前鋒股票C 1.0003 1.0003 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005189 海富通量化前鋒股票A 1.0018 1.0018 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005209 東吳雙三角A 0.9521 0.9521 -0.4288% -0.0041 2018-03-15
005210 東吳雙三角C 0.9499 0.9499 -0.4298% -0.0041 2018-03-15
005223 廣發中證基建工程指數A 0.9886 0.9886 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
005224 廣發中證基建工程指數C 0.9882 0.9882 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
005235 銀華食品飲料量化股票發起式A 1.0092 1.0092 1.7339% 0.0172 2018-03-15
005236 銀華食品飲料量化股票發起式C 1.0105 1.0105 1.7316% 0.0172 2018-03-15
005237 銀華醫療健康量化股票發起式A 1.0452 1.0452 0.2109% 0.0022 2018-03-15
005238 銀華醫療健康量化股票發起式C 1.0439 1.0439 0.2016% 0.0021 2018-03-15
005239 銀華文體娛樂量化股票發起式A 0.9841 0.9841 -0.4250% -0.0042 2018-03-15
005240 銀華文體娛樂量化股票發起式C 0.9860 0.9860 -0.4141% -0.0041 2018-03-15
005259 建信龍頭企業股票 0.9772 0.9772 0.1127% 0.0011 2018-03-15
005267 嘉實價值精選股票 1.0621 1.0621 0.3022% 0.0032 2018-03-15
005268 鵬華優勢企業 0.9790 0.9790 0.9174% 0.0089 2018-03-15
005279 華泰紫金紅利低波指數發起 1.0271 1.0271 -0.0584% -0.0006 2018-03-15
005303 嘉實醫藥健康股票A 1.0254 1.0254 0.3818% 0.0039 2018-03-15
005304 嘉實醫藥健康股票C 1.0229 1.0229 0.3827% 0.0039 2018-03-15
005310 廣發電子資訊傳媒産業精選股票 1.0205 1.0205 0.7802% 0.0079 2018-03-15
005328 前海開源價值策略股票 1.0163 1.0163 0.3357% 0.0034 2018-03-15
005402 廣發資源優選股票 1.0575 1.0575 -0.2358% -0.0025 2018-03-15
005414 創金合信國證A股指數A 0.9950 0.9950 0.1711% 0.0017 2018-03-15
005415 創金合信國證A股指數C 0.9950 0.9950 0.2418% 0.0024 2018-03-15
005457 景順長城量化小盤股票 1.0996 1.0996 -0.2268% -0.0025 2018-03-15
005495 創金合信科技成長股票A 0.9970 0.9970 0.7478% 0.0074 2018-03-15
005496 創金合信科技成長股票C 0.9960 0.9960 0.7383% 0.0073 2018-03-15
005502 華泰紫金智慧量化股票發起 1.0018 1.0018 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005563 創金合信國證1000指數A 1.0340 1.0340 0.3883% 0.0040 2018-03-15
005564 創金合信國證1000指數C 1.0330 1.0330 0.3107% 0.0032 2018-03-15
005565 創金合信國證2000指數A 1.0730 1.0730 -0.2603% -0.0028 2018-03-15
005566 創金合信國證2000指數C 1.0730 1.0730 -0.2417% -0.0026 2018-03-15
005567 創金合信MSCI中國A股國際指數A 1.0290 1.0290 0.4000% 0.0041 2018-03-15
005568 創金合信MSCI中國A股國際指數C 1.0290 1.0290 0.4196% 0.0043 2018-03-15
005620 中歐品質消費股票A 1.0124 1.0124 0.4963% 0.0050 2018-03-15
005621 中歐品質消費股票C 1.0116 1.0116 0.4768% 0.0048 2018-03-15
005691 南方中證100指數C 1.1196 1.5930 0.6292% 0.0070 2018-03-15
020011 國泰滬深300指數 0.8762 1.2543 0.4932% 0.0043 2018-03-15
040002 華安中國A股增強指數 0.8380 3.9500 0.3593% 0.0030 2018-03-15
050002 博時滬深300指數A 1.5119 3.5088 0.3851% 0.0058 2018-03-15
090010 大成中證紅利指數 1.8430 1.8430 0.1086% 0.0020 2018-03-15
100032 富國中證紅利指數增強 1.1720 2.7770 0.0854% 0.0010 2018-03-15
100038 富國滬深300指數增強 1.9140 1.9140 0.4197% 0.0080 2018-03-15
110003 易方達上證50指數A 1.4844 3.3544 1.1309% 0.0166 2018-03-15
110022 易方達消費行業股票 2.4310 2.4310 1.5880% 0.0380 2018-03-15
110030 易方達滬深300量化 2.4160 2.4160 0.2947% 0.0071 2018-03-15
150008 國投瑞銀瑞和小康滬深300指數 1.0780 1.3380 0.7477% 0.0080 2018-03-15
150009 國投瑞銀瑞和遠見滬深300指數 1.0200 1.4040 0.1965% 0.0020 2018-03-15
150012 國聯安雙禧A中證100指數 1.0960 1.3800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150013 國聯安雙禧B中證100指數 1.5680 1.3230 1.0961% 0.0170 2018-03-15
150018 銀華穩進 1.0090 1.4340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150019 銀華銳進 1.1710 1.1710 1.0354% 0.0120 2018-03-15
150022 申萬菱信申萬收益 1.0091 1.4098 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150023 申萬菱信申萬進取 0.1901 0.1901 1.1170% 0.0021 2018-03-15
150028 信誠中證500指數分級A 1.0050 1.4110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150029 信誠中證500指數分級B 1.4170 1.9660 -0.3516% -0.0050 2018-03-15
150030 銀華金利 1.0100 1.4210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150031 銀華鑫利 1.2800 0.5730 0.4710% 0.0060 2018-03-15
150036 建信穩健 1.0100 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150037 建信進取 2.0980 0.0000 0.3828% 0.0080 2018-03-15
150049 南方消費收益 1.0000 1.3680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150050 南方消費進取 1.0040 3.9770 1.0060% 0.0100 2018-03-15
150051 信誠滬深300指數分級A 1.0060 1.3350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150052 信誠滬深300指數分級B 0.8780 1.5110 0.9195% 0.0080 2018-03-15
150053 泰達穩健 1.0099 1.3729 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150054 泰達進取 1.0429 2.7315 -0.3916% -0.0041 2018-03-15
150055 工銀500A 1.0099 1.3665 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150056 工銀500B 1.4195 1.4195 -0.2460% -0.0035 2018-03-15
150057 長城久兆穩健指數 1.0080 1.3560 0.0993% 0.0010 2018-03-15
150058 長城久兆積極指數 1.1780 2.1340 0.0850% 0.0010 2018-03-15
150059 銀華金瑞 1.0100 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150060 銀華鑫瑞 1.3620 0.3310 0.1471% 0.0020 2018-03-15
150064 長盛同瑞A 1.0100 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150065 長盛同瑞B 1.0470 1.9250 0.1914% 0.0020 2018-03-15
150073 諾安穩健 1.0100 1.3540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150075 諾安進取 1.1200 1.9170 0.1789% 0.0020 2018-03-15
150076 浙商穩健 1.0090 1.3190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150077 浙商進取 1.7410 1.7410 0.6940% 0.0120 2018-03-15
150083 廣發深證100指數分級A 1.0101 1.3483 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150084 廣發深證100指數分級B 1.4887 1.4887 0.9151% 0.0135 2018-03-15
150090 萬家創A 1.0101 1.3295 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150091 萬家創B 0.8393 2.0428 0.0358% 0.0003 2018-03-15
150092 諾德300A 1.0090 1.3160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150093 諾德300B 1.0730 2.4040 0.3742% 0.0040 2018-03-15
150094 泰信基本面400A 1.0100 1.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150095 泰信基本面400B 0.4420 1.3390 -0.8969% -0.0040 2018-03-15
150100 鵬華資源A 1.0090 1.2920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150101 鵬華資源B 1.5090 0.3720 -0.1324% -0.0020 2018-03-15
150104 華安滬深300指數分級A 1.0101 1.3391 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150105 華安滬深300指數分級B 1.8347 1.8347 0.8077% 0.0147 2018-03-15
150106 易方達中小板指數分級A 1.0334 0.0000 0.0194% 0.0002 2018-03-15
150107 易方達中小板指數分級B 1.2212 0.0000 0.3946% 0.0048 2018-03-15
150112 工銀100A 1.0348 1.3142 0.0097% 0.0001 2018-03-15
150113 工銀100B 1.8658 1.8658 0.7615% 0.0141 2018-03-15
150117 國泰房地産A 1.0108 1.3198 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150118 國泰房地産B 0.5860 2.6010 -0.9633% -0.0057 2018-03-15
150121 銀河滬深300成長分級A 1.0100 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150122 銀河滬深300成長分級B 1.6140 1.6140 0.7491% 0.0120 2018-03-15
150123 建信央視50A 1.0122 0.0000 0.0198% 0.0002 2018-03-15
150124 建信央視50B 0.9750 0.0000 1.6260% 0.0156 2018-03-15
150130 國泰醫藥A 1.0108 1.2811 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150131 國泰醫藥B 0.7120 1.8059 1.4968% 0.0105 2018-03-15
150135 國富中證100指數增強分級A 1.0100 1.1560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150136 國富中證100指數增強分級B 1.1220 1.1220 1.4467% 0.0160 2018-03-15
150138 銀華800A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150139 銀華800B 0.9500 0.0000 -0.6276% -0.0060 2018-03-15
150145 招商300高貝塔A 1.0040 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150146 招商300高貝塔B 1.1100 1.2650 0.1805% 0.0020 2018-03-15
150148 信誠中證800醫藥指數分級A 1.0120 1.2480 0.0989% 0.0010 2018-03-15
150149 信誠中證800醫藥指數分級B 0.9000 1.9300 1.2373% 0.0110 2018-03-15
150150 信誠中證800有色指數分級A 1.0120 1.2450 0.0989% 0.0010 2018-03-15
150151 信誠中證800有色指數分級B 1.4280 1.2870 0.3514% 0.0050 2018-03-15
150152 富國創業板A 1.0100 1.2560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150153 富國創業板B 0.5700 2.2510 1.4235% 0.0080 2018-03-15
150157 信誠中證800金融指數A 1.0120 1.2280 0.0989% 0.0010 2018-03-15
150158 信誠中證800金融指數B 1.0340 2.1820 0.6816% 0.0070 2018-03-15
150167 銀華300A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150168 銀華300B 0.9880 0.0000 1.0225% 0.0100 2018-03-15
150169 匯添富恒生指數分級A(QDII) 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150170 匯添富恒生指數分級B(QDII) 1.4790 1.4790 0.4073% 0.0060 2018-03-15
150171 申萬證券A 1.0001 0.0000 -4.2967% -0.0449 2018-03-15
150172 申萬證券B 0.8007 0.0000 -0.6576% -0.0053 2018-03-15
150173 信誠中證TMT産業主題指數分級A 1.0110 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150174 信誠中證TMT産業主題指數分級B 0.5330 2.1020 0.3766% 0.0020 2018-03-15
150175 銀華H股A(QDII) 1.0141 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150176 銀華H股B(QDII) 1.0989 0.0000 0.3378% 0.0037 2018-03-15
150177 鵬華證券保險分級A 1.0090 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150178 鵬華證券保險分級B 1.3970 2.2120 1.0123% 0.0140 2018-03-15
150179 鵬華資訊分級A 1.0090 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150180 鵬華資訊分級B 1.5350 2.1560 0.1305% 0.0020 2018-03-15
150181 富國中證軍工指數分級A 1.0110 1.1990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150182 富國中證軍工指數分級B 0.5550 2.2180 0.7260% 0.0040 2018-03-15
150184 申萬環保A 1.0355 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
150185 申萬環保B 0.7329 0.0000 -0.2586% -0.0019 2018-03-15
150186 申萬菱信中證軍工指數A 1.0044 0.0000 0.0100% 0.0001 2018-03-15
150187 申萬菱信中證軍工指數B 1.2212 0.0000 0.3204% 0.0039 2018-03-15
150190 新華中證環保産業指數分級A 1.0110 1.2250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150191 新華中證環保産業指數分級B 1.0050 0.6550 -0.1986% -0.0020 2018-03-15
150192 鵬華中證800地産指數分級A 1.0090 1.1750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150193 鵬華中證800地産指數分級B 1.3290 2.3810 -0.5984% -0.0080 2018-03-15
150194 富國移動網際網路A 1.0110 1.1750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150195 富國移動網際網路B 1.2130 2.0740 0.4971% 0.0060 2018-03-15
150196 有色A 1.0108 1.1682 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150197 有色B 1.2888 0.3928 0.2255% 0.0029 2018-03-15
150198 國泰國證食品飲料行業指數分級A 1.0108 1.1992 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150199 國泰國證食品飲料行業指數分級B 1.6358 2.7447 3.2898% 0.0521 2018-03-15
150200 券商A 1.0040 1.1670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150201 券商B 1.0780 0.1320 -0.3697% -0.0040 2018-03-15
150203 鵬華傳媒分級A 1.0130 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150204 鵬華傳媒分級B 0.6370 1.4770 -0.9331% -0.0060 2018-03-15
150205 鵬華中證國防指數分級A 1.0130 1.1650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150206 鵬華中證國防指數分級B 0.6490 1.1680 0.3091% 0.0020 2018-03-15
150207 招商300地産A 1.0110 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150208 招商300地産B 0.5970 1.6180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150209 富國中證國有企業改革指數分級A 1.0110 1.1580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150210 富國中證國有企業改革指數分級B 0.8770 1.3980 0.4582% 0.0040 2018-03-15
150211 富國新能源汽車A 1.0120 1.1550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150212 富國新能源汽車B 0.7520 0.7520 2.7322% 0.0200 2018-03-15
150213 國投創業成長A 1.0050 1.1680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150214 國投創業成長B 1.2070 0.2320 0.2492% 0.0030 2018-03-15
150215 國泰TMT50A 1.0089 1.1395 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150216 國泰TMT50B 1.4217 0.4287 0.2751% 0.0039 2018-03-15
150217 交銀新能源A 1.0090 1.1510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150218 交銀新能源B 0.5570 0.3630 0.7233% 0.0040 2018-03-15
150219 前海開源健康分級A 1.0120 1.1820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150220 前海開源健康分級B 0.8940 0.8940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150221 前海開源中航軍工A 1.0070 1.2010 0.0994% 0.0010 2018-03-15
150222 前海開源中航軍工B 1.1970 0.2070 0.0836% 0.0010 2018-03-15
150223 富國證券A 1.0140 1.1760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150224 富國證券B 0.6920 0.0800 -0.2882% -0.0020 2018-03-15
150225 博時證保分級A 1.0142 1.1518 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150226 博時證保分級B 1.2628 0.3069 1.0968% 0.0137 2018-03-15
150227 鵬華銀行A 1.0170 1.1360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150228 鵬華銀行B 0.9290 0.9290 -0.2148% -0.0020 2018-03-15
150229 鵬華酒分級A 1.0130 1.1350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150230 鵬華酒分級B 1.6230 1.6230 2.9169% 0.0460 2018-03-15
150231 中證申萬電子分級A 1.0375 0.0000 0.0096% 0.0001 2018-03-15
150232 中證申萬電子分級B 1.3597 0.0000 0.1252% 0.0017 2018-03-15
150233 申萬菱信A 1.0296 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
150234 申萬菱信B 0.9128 0.0000 -0.0110% -0.0001 2018-03-15
150235 鵬華證券A 1.0170 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150236 鵬華證券B 0.6050 0.1300 -0.6568% -0.0040 2018-03-15
150237 鵬華環保A 1.0170 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150238 鵬華環保B 1.1070 0.3610 -0.1803% -0.0020 2018-03-15
150241 富國銀行A 1.0110 1.1350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150242 富國銀行B 1.1150 1.1150 -0.1791% -0.0020 2018-03-15
150243 鵬華創業板分級A 1.0130 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150244 鵬華創業板分級B 0.6070 0.1440 0.9983% 0.0060 2018-03-15
150245 鵬華互聯A 1.0170 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150246 鵬華互聯B 1.1750 0.2370 0.8584% 0.0100 2018-03-15
150247 工銀中證傳媒A 1.0108 1.1597 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150248 工銀中證傳媒B 0.6374 0.0313 -0.7474% -0.0048 2018-03-15
150249 招商中證銀行A 1.0110 1.1310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150250 招商中證銀行B 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150251 招商中證煤炭A 1.0110 1.1310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150252 招商中證煤炭B 1.2370 0.4000 0.3244% 0.0040 2018-03-15
150255 易方達銀行A 1.0353 0.0000 0.0193% 0.0002 2018-03-15
150256 易方達銀行B 0.9473 0.0000 -0.0633% -0.0006 2018-03-15
150257 易方達生物科技A 1.0353 0.0000 0.0193% 0.0002 2018-03-15
150258 易方達生物科技B 1.0725 0.0000 -0.6484% -0.0070 2018-03-15
150259 易方達並購重組A 1.0353 0.0000 0.0193% 0.0002 2018-03-15
150260 易方達並購重組B 0.5179 0.0000 -0.2696% -0.0014 2018-03-15
150261 華寶醫療A 1.0136 1.1583 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150262 華寶醫療B 0.8378 0.0317 -0.5224% -0.0044 2018-03-15
150263 華寶中證1000A 1.0062 1.1558 0.0199% 0.0002 2018-03-15
150264 華寶中證1000B 1.0858 0.0387 -0.3122% -0.0034 2018-03-15
150265 中融一帶一路A 1.0140 1.1610 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150266 中融一帶一路B 1.2260 0.0890 -0.2441% -0.0030 2018-03-15
150267 博時銀行A 1.0142 1.1493 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150268 博時銀行B 1.0530 1.0530 -0.0475% -0.0005 2018-03-15
150269 招商中證白酒A 1.0110 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150270 招商中證白酒B 1.2430 2.1960 4.0167% 0.0480 2018-03-15
150271 招商國證生物醫藥A 1.0110 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150272 招商國證生物醫藥B 1.0750 0.2840 -0.1857% -0.0020 2018-03-15
150273 鵬華一帶一路分級A 1.0240 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150274 鵬華一帶一路分級B 0.5300 0.1460 -0.3759% -0.0020 2018-03-15
150275 安信一帶一路A 1.0110 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150276 安信一帶一路B 0.4690 0.1250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150277 鵬華高鐵A 1.0040 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150278 鵬華高鐵B 1.0720 0.0490 -0.1862% -0.0020 2018-03-15
150279 鵬華新能源A 1.0240 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150280 鵬華新能源B 0.7640 0.1220 1.0582% 0.0080 2018-03-15
150281 長盛中證金融地産A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150282 長盛中證金融地産B 0.6520 0.0000 0.9288% 0.0060 2018-03-15
150283 申萬醫藥A 1.0330 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
150284 申萬醫藥B 0.9054 0.0000 0.8802% 0.0079 2018-03-15
150287 中融鋼鐵A 1.0140 1.1550 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150288 中融鋼鐵B 0.7850 0.1340 -1.1335% -0.0090 2018-03-15
150289 中融煤炭A 1.0140 1.1540 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150290 中融煤炭B 0.4940 0.4940 0.6110% 0.0030 2018-03-15
150291 中融銀行A 1.0140 1.1570 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150292 中融銀行B 0.8210 0.8210 -0.1217% -0.0010 2018-03-15
150293 南方中證高鐵産業指數分級A 1.0157 0.0000 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150294 南方中證高鐵産業指數分級B 0.7765 0.0000 -0.3081% -0.0024 2018-03-15
150295 南方中證國有企業改革指數分級A 1.0142 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150296 南方中證國有企業改革指數分級B 0.9928 0.0000 0.6386% 0.0063 2018-03-15
150297 南方中證網際網路指數分級A 1.0157 0.0000 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150298 南方中證網際網路指數分級B 0.6225 0.0000 0.6142% 0.0038 2018-03-15
150299 華安中證銀行A份額 1.0136 1.1563 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150300 華安中證銀行B份額 0.7712 0.7712 -0.0777% -0.0006 2018-03-15
150301 華安中證全指證券公司指數分級A 1.0136 1.1653 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150302 華安中證全指證券公司指數分級B 0.7562 0.1476 -0.5262% -0.0040 2018-03-15
150303 華安創業板50A 1.0136 1.1650 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150304 華安創業板50B 0.6476 0.0292 1.7599% 0.0112 2018-03-15
150305 國壽養老A 1.0110 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150306 國壽養老B 0.5610 0.5610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150307 富國體育A份額 1.0130 1.1250 0.0988% 0.0010 2018-03-15
150308 富國體育B份額 0.7350 0.1530 -0.9434% -0.0070 2018-03-15
150309 信誠資訊安全A 1.0120 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150310 信誠資訊安全B 0.6340 0.0000 0.6349% 0.0040 2018-03-15
150311 信誠智慧家居A 1.0120 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150312 信誠智慧家居B 0.6440 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150315 富國工業4.0A 1.0130 1.1270 0.0988% 0.0010 2018-03-15
150316 富國工業4.0B 0.7610 0.1140 0.1316% 0.0010 2018-03-15
150317 交銀網際網路金融A 1.0110 1.1530 0.0990% 0.0010 2018-03-15
150318 交銀網際網路金融B 0.8410 0.2200 0.8393% 0.0070 2018-03-15
150321 富國煤炭A 1.0180 1.1800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150322 富國煤炭B 1.3320 0.2250 0.4525% 0.0060 2018-03-15
150323 工銀環保A 1.0054 1.1500 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150324 工銀環保B 1.1739 0.2743 -0.2040% -0.0024 2018-03-15
150325 工銀高鐵A 1.0108 1.1478 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150326 工銀高鐵B 0.6608 0.1309 -0.3318% -0.0022 2018-03-15
150327 工銀新能源A 1.0108 1.1501 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150328 工銀新能源B 1.2964 0.3600 0.8087% 0.0104 2018-03-15
150329 方正富邦中證保險主題指數分級A 1.0110 1.1230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150330 方正富邦中證保險主題指數分級B 1.5490 1.5490 2.6508% 0.0400 2018-03-15
150331 建信網金融分級A 1.0059 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150332 建信網金融分級B 1.2027 0.0000 0.5938% 0.0071 2018-03-15
150335 融通軍工A 1.0150 1.1590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150336 融通軍工B 0.8610 0.2260 0.4667% 0.0040 2018-03-15
150343 融通證券分級A 1.0140 1.1560 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150344 融通證券分級B 0.7700 0.2290 -0.6452% -0.0050 2018-03-15
159901 易方達深證100ETF 5.1092 4.9650 0.5827% 0.0296 2018-03-15
159902 華夏中小板ETF 3.6900 3.8100 0.2445% 0.0090 2018-03-15
159903 南方深證成份ETF 1.2062 0.8900 0.2160% 0.0026 2018-03-15
159905 工銀深證紅利ETF 1.7901 1.7901 0.9417% 0.0167 2018-03-15
159906 大成深證成長40ETF 1.0770 1.0770 0.6542% 0.0070 2018-03-15
159907 廣發中小板300ETF 1.5130 1.3746 0.0331% 0.0005 2018-03-15
159908 博時深證基本面200ETF 1.5731 1.5731 0.3061% 0.0048 2018-03-15
159909 深證TMT50ETF 5.5510 1.7070 0.1986% 0.0110 2018-03-15
159910 嘉實深證基本面120ETF 1.8756 1.8756 0.3424% 0.0064 2018-03-15
159911 民營ETF 4.5990 1.3935 0.3316% 0.0152 2018-03-15
159912 匯添富深證300ETF 1.4467 1.4467 0.2842% 0.0041 2018-03-15
159913 交銀深證300價值ETF 1.9460 1.9460 0.4128% 0.0080 2018-03-15
159915 易方達創業板ETF 1.7450 1.9991 0.4028% 0.0070 2018-03-15
159916 深證基本面60ETF 3.9400 2.1467 0.6283% 0.0246 2018-03-15
159918 中創400ETF 1.7594 1.7594 -0.0852% -0.0015 2018-03-15
159919 嘉實滬深300ETF 4.4703 1.7086 0.5556% 0.0247 2018-03-15
159920 華夏恒生ETF 1.6109 1.6109 0.2365% 0.0038 2018-03-15
159922 嘉實中證500ETF 6.3477 1.7798 -0.1871% -0.0119 2018-03-15
159923 大成100ETF 1.7120 1.7120 0.8245% 0.0140 2018-03-15
159925 南方開元滬深300ETF 1.7204 1.5083 0.5553% 0.0095 2018-03-15
159928 匯添富中證主要消費ETF 2.3333 2.3333 1.7265% 0.0396 2018-03-15
159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 1.6337 1.6337 0.5601% 0.0091 2018-03-15
159930 匯添富中證能源ETF 0.8339 0.8339 -0.1915% -0.0016 2018-03-15
159931 匯添富中證金融地産ETF 1.7005 1.7005 0.3778% 0.0064 2018-03-15
159932 大成中證500深市ETF 1.7460 1.4790 -0.2856% -0.0050 2018-03-15
159933 國投瑞銀金融地産ETF 1.9617 1.9617 0.4506% 0.0088 2018-03-15
159935 景順長城中證500ETF 1.6521 1.6521 -0.1451% -0.0024 2018-03-15
159936 廣發中證全指可選消費ETF 1.6571 1.6571 0.3269% 0.0054 2018-03-15
159938 廣發中證全指醫藥衛生交易ETF 1.3992 1.3992 0.1933% 0.0027 2018-03-15
159939 廣發中證全指資訊技術交易ETF 1.1289 1.1289 0.0266% 0.0003 2018-03-15
159940 廣發中證全指金融地産ETF 0.9671 0.9671 0.2384% 0.0023 2018-03-15
159942 華潤元大中創100ETF 1.9870 0.6070 0.3535% 0.0070 2018-03-15
159943 大成深證成份ETF 11.8130 0.7760 0.2121% 0.0250 2018-03-15
159944 廣發中證全指原材料ETF 0.9527 0.9527 -0.3556% -0.0034 2018-03-15
159945 廣發中證全指能源ETF 0.7583 0.7583 -0.1054% -0.0008 2018-03-15
159946 廣發中證全指主要消費ETF 1.2613 1.2613 1.2604% 0.0157 2018-03-15
159948 南方創業板ETF 1.9150 0.9410 0.3984% 0.0076 2018-03-15
159949 華安創業板50ETF 0.7155 0.7155 0.7321% 0.0052 2018-03-15
159950 易方達深證成指ETF 1.1325 1.1325 0.1946% 0.0022 2018-03-15
159951 中關村A 0.9859 0.9859 -0.0304% -0.0003 2018-03-15
159952 廣發創業板ETF 1.0453 1.0453 0.4131% 0.0043 2018-03-15
159953 工業ETF 0.9188 0.9188 -0.1521% -0.0014 2018-03-15
159954 H股ETF 1.0318 1.0318 0.1456% 0.0015 2018-03-15
159955 嘉實創業板ETF 1.0044 1.0044 0.3998% 0.0040 2018-03-15
159956 建信創業板 1.0430 1.0430 0.3946% 0.0041 2018-03-15
159957 華夏創業板ETF 1.0558 1.0558 0.4089% 0.0043 2018-03-15
159958 工銀瑞信創業板ETF 1.0559 1.0559 0.4089% 0.0043 2018-03-15
160127 南方新興消費增長分級股票 1.0020 2.5680 0.5015% 0.0050 2018-03-15
160133 南方天元(LOF) 2.3090 2.3090 0.7857% 0.0180 2018-03-15
160135 南方中證高鐵産業指數分級 0.8961 0.5413 -0.1226% -0.0011 2018-03-15
160136 南方中證國有企業改革指數分級 1.0035 0.7170 0.3199% 0.0032 2018-03-15
160137 南方中證網際網路指數分級 0.8191 0.8935 0.2448% 0.0020 2018-03-15
160138 南方恒生中國企業精明指數A 1.1303 1.1303 0.1329% 0.0015 2018-03-15
160139 南方恒生中國企業精明指數C 1.1265 1.1265 0.1333% 0.0015 2018-03-15
160218 國泰國證房地産行業指數分級 0.7984 1.9604 -0.3495% -0.0028 2018-03-15
160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分級 0.8614 1.5435 0.6191% 0.0053 2018-03-15
160221 國泰國證有色金屬行業指數分級 1.1498 0.8067 0.1306% 0.0015 2018-03-15
160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.3233 1.9720 2.0120% 0.0261 2018-03-15
160223 國泰創業板指數(LOF) 0.8579 0.8579 0.4920% 0.0042 2018-03-15
160224 國泰深證TMT50指數分級 1.2153 0.8415 0.1648% 0.0020 2018-03-15
160225 國泰國證新能源汽車(LOF) 1.1182 1.1182 0.8569% 0.0095 2018-03-15
160322 華夏港股通精選股票(LOF) 1.2540 1.3040 0.8768% 0.0109 2018-03-15
160415 華安深證300指數(LOF) 1.0600 1.3200 0.2838% 0.0030 2018-03-15
160417 華安滬深300指數分級 1.4224 1.5864 0.5230% 0.0074 2018-03-15
160418 華安中證銀行指數分級 0.8924 0.9638 -0.0224% -0.0002 2018-03-15
160419 華安中證全指證券公司指數分級 0.8849 0.5682 -0.2143% -0.0019 2018-03-15
160420 華安創業板50指數分級 0.8306 0.3389 0.6910% 0.0057 2018-03-15
160422 華安中證定向增發(LOF) 1.0856 1.0856 0.2216% 0.0024 2018-03-15
160516 博時證保分級 1.1385 0.7510 0.6098% 0.0069 2018-03-15
160517 博時銀行分級 1.0336 1.1068 -0.0193% -0.0002 2018-03-15
160615 鵬華滬深300指數(LOF) 1.6580 1.7180 0.5458% 0.0090 2018-03-15
160616 鵬華中證500指數(LOF) 1.3140 1.3140 -0.1520% -0.0020 2018-03-15
160620 鵬華資源分級 1.2590 0.8980 -0.0794% -0.0010 2018-03-15
160625 鵬華證券保險分級 1.2030 1.7700 0.5853% 0.0070 2018-03-15
160626 鵬華資訊分級 1.2720 1.7750 0.0787% 0.0010 2018-03-15
160628 鵬華中證800地産指數分級 1.1690 1.8160 -0.3410% -0.0040 2018-03-15
160629 鵬華傳媒分級 0.8250 1.2680 -0.3623% -0.0030 2018-03-15
160630 鵬華中證國防指數分級 0.8310 1.1350 0.1205% 0.0010 2018-03-15
160631 鵬華銀行分級 0.9730 1.0330 -0.1027% -0.0010 2018-03-15
160632 鵬華酒分級 1.3180 1.3790 1.7761% 0.0230 2018-03-15
160633 鵬華證券分級 0.8110 0.5340 -0.2460% -0.0020 2018-03-15
160634 鵬華環保分級 1.0620 0.7440 -0.0941% -0.0010 2018-03-15
160635 鵬華中證醫藥(LOF) 1.1160 1.0120 0.4500% 0.0050 2018-03-15
160636 鵬華網際網路分級 1.0960 0.6950 0.4583% 0.0050 2018-03-15
160637 鵬華創業板分級 0.8100 0.5420 0.3717% 0.0030 2018-03-15
160638 鵬華一帶一路分級 0.7770 0.5310 -0.1285% -0.0010 2018-03-15
160639 鵬華高鐵分級 1.0380 0.4230 -0.0962% -0.0010 2018-03-15
160640 鵬華新能源分級 0.8940 0.5510 0.4494% 0.0040 2018-03-15
160643 鵬華空天一體(LOF) 0.8707 0.8707 0.0805% 0.0007 2018-03-15
160716 嘉實基本面50指數(LOF) 1.5948 1.5948 0.5168% 0.0082 2018-03-15
160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.8629 0.8629 0.1160% 0.0010 2018-03-15
160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.4590 1.3350 0.3439% 0.0050 2018-03-15
160807 長盛滬深300指數(LOF) 1.3340 1.3840 0.6033% 0.0080 2018-03-15
160808 長盛同瑞中證200分級 1.0320 1.6880 0.0970% 0.0010 2018-03-15
160814 長盛中證金融地産分級 0.8330 0.0000 0.3614% 0.0030 2018-03-15
160919 大成産業升級股票(LOF) 1.2080 3.1940 0.1658% 0.0020 2018-03-15
160922 大成恒生綜合中小型股指數 1.1680 1.1680 0.2575% 0.0030 2018-03-15
160924 大成恒生指數(QDII-LOF) 1.0650 1.0650 0.1881% 0.0020 2018-03-15
161017 富國中證500指數增強(LOF) 2.2370 2.2370 -0.5336% -0.0120 2018-03-15
161022 富國創業板指數分級 0.7900 1.6260 0.5089% 0.0040 2018-03-15
161024 富國中證軍工指數分級 0.7830 1.6090 0.2561% 0.0020 2018-03-15
161025 富國移動網際網路 1.1120 1.4780 0.2705% 0.0030 2018-03-15
161026 富國中證國有企業改革指數分級 0.9440 1.2340 0.2123% 0.0020 2018-03-15
161027 富國中證全指證券公司指數分級 0.8530 0.5260 -0.1171% -0.0010 2018-03-15
161028 富國中證新能源汽車指數分級 0.8820 0.9530 1.1468% 0.0100 2018-03-15
161029 富國中證銀行指數分級 1.0630 1.1250 -0.0940% -0.0010 2018-03-15
161030 富國中證體育産業指數分級 0.8740 0.5780 -0.3421% -0.0030 2018-03-15
161031 富國中證工業4.0指數分級 0.8870 0.5440 0.1129% 0.0010 2018-03-15
161032 富國中證煤炭指數分級 1.1750 0.7390 0.2560% 0.0030 2018-03-15
161033 富國中證智慧汽車指數(LOF) 1.0350 1.0350 0.1936% 0.0020 2018-03-15
161035 富國中證醫藥主題指數增強(LOF) 1.0220 1.0220 0.2944% 0.0030 2018-03-15
161036 富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 0.8734 0.8734 -0.6032% -0.0053 2018-03-15
161037 富國中證高端製造指數增強型(LOF) 1.1682 1.1682 -0.1965% -0.0023 2018-03-15
161118 易方達中小板指數分級 1.1273 0.0000 0.2223% 0.0025 2018-03-15
161121 易方達銀行分級 0.9913 0.0000 -0.0202% -0.0002 2018-03-15
161122 易方達生物分級 1.0539 0.0000 -0.3216% -0.0034 2018-03-15
161123 易方達重組分級 0.7766 0.0000 -0.0772% -0.0006 2018-03-15
161124 易方達香港恒生綜合小型股指數 1.1546 1.1546 0.3564% 0.0041 2018-03-15
161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 1.0490 1.3770 0.4789% 0.0050 2018-03-15
161213 國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 1.6750 1.6750 0.9036% 0.0150 2018-03-15
161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) 0.7840 0.7840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161223 國投創業成長指數分級 1.1060 0.7320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161227 國投瑞銀深證100指數(LOF) 1.0760 2.0350 0.5607% 0.0060 2018-03-15
161507 銀河滬深300成長分級 1.3120 1.4510 0.4594% 0.0060 2018-03-15
161604 融通深證100指數A/B 1.3070 2.9050 0.5385% 0.0070 2018-03-15
161607 融通巨潮100指數A/B 1.2210 2.8140 0.6595% 0.0080 2018-03-15
161612 融通深證成分指數A/B 0.9240 0.9340 0.2169% 0.0020 2018-03-15
161613 融通創業板指數A/B 0.8660 2.1260 0.3476% 0.0030 2018-03-15
161628 融通軍工分級 0.9380 0.6590 0.2137% 0.0020 2018-03-15
161629 融通證券分級 0.8920 0.6290 -0.2237% -0.0020 2018-03-15
161631 融通人工智慧指數(LOF) 1.0737 1.0737 0.3646% 0.0039 2018-03-15
161715 招商中證商品指數基金(LOF) 1.0950 1.2330 -0.1823% -0.0020 2018-03-15
161718 招商滬深300高貝塔指數分級 1.0570 1.2850 0.0947% 0.0010 2018-03-15
161720 招商中證全指證券公司指數分級 1.0410 0.6810 -0.1918% -0.0020 2018-03-15
161721 招商滬深300地産等權重指數分級 0.8040 1.3900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161723 招商中證銀行指數分級 1.0410 1.1010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161724 招商中證煤炭等權指數分級 1.1240 0.7850 0.1783% 0.0020 2018-03-15
161725 招商中證白酒指數分級 1.1270 1.6630 2.1759% 0.0240 2018-03-15
161726 招商國證生物醫藥指數分級 1.0430 0.6980 -0.0958% -0.0010 2018-03-15
161811 銀華滬深300指數分級 1.0010 0.0000 0.5020% 0.0050 2018-03-15
161812 銀華深證100指數分級 1.0900 1.3040 0.5535% 0.0060 2018-03-15
161816 銀華中證等權90指數分級 1.1450 1.2330 0.2627% 0.0030 2018-03-15
161819 銀華資源 1.2210 0.7800 0.0820% 0.0010 2018-03-15
161825 銀華中證800分級 0.9820 1.7160 -0.3046% -0.0030 2018-03-15
161831 銀華恒生國企指數分級(QDII) 1.0565 1.1586 0.1802% 0.0019 2018-03-15
161907 萬家中證紅利指數(LOF) 1.7321 1.7321 0.0982% 0.0017 2018-03-15
161910 萬家中證創業成長指數分級 0.9247 1.6861 0.0216% 0.0002 2018-03-15
162010 長城久兆中小板300指數分級 1.1100 1.8290 0.0902% 0.0010 2018-03-15
162107 金鷹量化精選股票(LOF) 0.8212 0.8212 -1.2506% -0.0104 2018-03-15
162208 泰達宏利首選企業股票 1.2863 2.0063 0.4529% 0.0058 2018-03-15
162216 泰達中證500 1.0297 2.1880 -0.2325% -0.0024 2018-03-15
162307 海富通中證100指數(LOF) 1.3330 1.3330 0.7559% 0.0100 2018-03-15
162412 華寶中證醫療指數分級 0.9257 0.3669 -0.2263% -0.0021 2018-03-15
162413 華寶中證1000指數分級 1.0460 0.4150 -0.1527% -0.0016 2018-03-15
162509 國聯安雙禧中證100指數分級 1.3790 1.3460 0.7305% 0.0100 2018-03-15
162510 國聯安雙力中小板(LOF) 1.0320 1.8200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162714 廣發深證100指數分級 1.2494 1.4186 0.5472% 0.0068 2018-03-15
162907 泰信基本面400分級 0.7260 1.6920 -0.2747% -0.0020 2018-03-15
163109 申萬菱信深證成指分級 0.5996 0.7999 0.1838% 0.0011 2018-03-15
163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 2.2754 2.8154 -0.1886% -0.0043 2018-03-15
163111 申萬中小板(LOF) 1.1543 1.9532 0.2171% 0.0025 2018-03-15
163113 申萬證券 0.9004 1.6487 -2.7120% -0.0251 2018-03-15
163114 申萬菱信中證環保産業指數分級 0.8842 1.5629 -0.1017% -0.0009 2018-03-15
163115 申萬菱信中證軍工指數分級 1.1128 1.4668 0.1801% 0.0020 2018-03-15
163116 中證申萬電子分級 1.1986 0.7930 0.0751% 0.0009 2018-03-15
163117 中證申萬傳媒分級 0.9712 0.3869 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163118 申萬醫藥生物指數分級 0.9692 1.0262 0.4144% 0.0040 2018-03-15
163119 申萬菱信中證申萬健康指數(LOF) 0.8886 0.8886 0.0901% 0.0008 2018-03-15
163209 諾安中證創業成長指數分級 1.0760 1.6910 0.0930% 0.0010 2018-03-15
163407 興全滬深300指數(LOF) 1.8684 1.8684 0.5002% 0.0093 2018-03-15
163808 中銀中證100指數增強 1.4080 1.4180 0.7153% 0.0100 2018-03-15
163821 中銀滬深300等權重指數(LOF) 1.4890 1.4890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164205 天弘文化新興産業股票 1.1207 1.3031 0.3492% 0.0039 2018-03-15
164304 新華中證環保産業指數分級 1.0080 1.1150 -0.0991% -0.0010 2018-03-15
164401 前海開源健康分級 0.9530 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164402 前海開源中航軍工 1.1020 0.7430 0.0908% 0.0010 2018-03-15
164508 國富中證100指數增強分級 1.0660 1.1390 0.7561% 0.0080 2018-03-15
164705 匯添富恒生指數分級(QDII) 1.2440 1.3440 0.2417% 0.0030 2018-03-15
164809 工銀中證500指數 1.2557 1.3983 -0.1590% -0.0020 2018-03-15
164811 工銀深證100指數分級 1.4503 1.5900 0.4920% 0.0071 2018-03-15
164818 工銀中證傳媒指數分級 0.8241 0.3473 -0.2904% -0.0024 2018-03-15
164819 工銀中證環保産業指數分級 1.0897 0.7447 -0.1008% -0.0011 2018-03-15
164820 工銀中證高鐵産業指數分級 0.8358 0.5477 -0.1314% -0.0011 2018-03-15
164821 工銀中證新能源指數分級 1.1536 0.7879 0.4616% 0.0053 2018-03-15
164823 工銀瑞信深證成份指數 0.9724 0.9724 0.2164% 0.0021 2018-03-15
164905 交銀國證新能源指數分級 0.7830 0.8490 0.2561% 0.0020 2018-03-15
164907 交銀中證網際網路金融指數分級 0.9260 0.6310 0.4338% 0.0040 2018-03-15
164908 交銀施羅德中證環境治理(LOF) 0.8150 0.8150 -0.1225% -0.0010 2018-03-15
165309 建信滬深300指數(LOF) 1.2585 1.2585 0.5031% 0.0063 2018-03-15
165310 建信雙利分級股票 1.6630 1.8240 0.3016% 0.0050 2018-03-15
165312 建信央視50 0.9936 2.1401 0.8015% 0.0079 2018-03-15
165315 建信網金融分級 1.1043 0.7676 0.3271% 0.0036 2018-03-15
165511 信誠中證500指數分級 1.2520 1.8040 -0.2390% -0.0030 2018-03-15
165515 信誠滬深300指數分級 0.9420 1.5790 0.4264% 0.0040 2018-03-15
165519 信誠中證800醫藥指數分級 0.9560 1.5900 0.6316% 0.0060 2018-03-15
165520 信誠中證800有色指數分級 1.2200 1.3270 0.2465% 0.0030 2018-03-15
165521 信誠中證800金融指數分級 1.0230 1.7040 0.3925% 0.0040 2018-03-15
165522 信誠中證TMT産業主題指數分級 0.7720 1.5090 0.1297% 0.0010 2018-03-15
165523 信誠中證資訊安全指數分級 0.8230 0.0000 0.2436% 0.0020 2018-03-15
165524 信誠中證智慧家居指數分級 0.8280 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165525 信誠中證基建工程指數(LOF) 1.0350 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165707 諾德S300 1.0410 1.8600 0.1925% 0.0020 2018-03-15
165806 東吳深證100指數增強(LOF) 1.3500 1.3500 0.6711% 0.0090 2018-03-15
166007 中歐滬深300指數增強A(LOF) 1.4496 1.4946 0.5131% 0.0074 2018-03-15
166402 浦銀滬港深基本面 1.1012 1.1012 0.2002% 0.0022 2018-03-15
166802 浙商滬深300指數分級 1.3750 1.5300 0.4383% 0.0060 2018-03-15
167301 方正富邦中證保險主題指數分級 1.2800 1.3410 1.5873% 0.0200 2018-03-15
167503 安信一帶一路分級 0.7400 0.4340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
167601 國金滬深300指數增強 1.0758 1.0758 0.5327% 0.0057 2018-03-15
167702 德邦量化優選股票(LOF)A 1.2332 1.2332 0.0893% 0.0011 2018-03-15
167703 德邦量化優選股票(LOF)C 1.2233 1.2233 0.0818% 0.0010 2018-03-15
168001 國壽安保中證養老産業指數分級 0.7860 0.8440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
168201 中融一帶一路 1.1200 0.4870 -0.0892% -0.0010 2018-03-15
168203 中融鋼鐵 0.8990 0.5700 -0.5531% -0.0050 2018-03-15
168204 中融煤炭 0.7540 0.8240 0.2660% 0.0020 2018-03-15
168205 中融銀行 0.9180 0.9900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
180003 銀華道瓊斯88 1.2349 3.0499 0.6110% 0.0075 2018-03-15
200002 長城久泰滬深300指數 1.7349 4.5949 0.4516% 0.0078 2018-03-15
202211 南方中證100指數A 1.1196 1.5930 0.6292% 0.0070 2018-03-15
206012 鵬華價值精選股票 1.3560 1.3560 0.5935% 0.0080 2018-03-15
213010 寶盈中證100指數增強 1.4880 1.4880 0.7448% 0.0110 2018-03-15
217016 招商深證100指數A 1.4660 1.4660 0.5487% 0.0080 2018-03-15
217027 招商央視財經50指數A 2.1770 2.1770 0.7870% 0.0170 2018-03-15
233010 大摩深證300指數增強 1.6120 1.6120 0.3736% 0.0060 2018-03-15
240004 華寶動力組合股票 1.4103 3.9203 0.1989% 0.0028 2018-03-15
240005 華寶多策略股票 0.5103 4.5327 -0.3709% -0.0019 2018-03-15
240014 華寶中證100指數 1.4010 1.4010 0.7769% 0.0108 2018-03-15
290010 泰信中證200指數基金 1.0830 1.1030 0.0924% 0.0010 2018-03-15
310318 申萬菱信滬深300 2.3230 3.1155 -0.0645% -0.0015 2018-03-15
310398 申萬滬深300價值指數 1.6887 1.6887 0.5717% 0.0096 2018-03-15
320010 諾安中證100指數 1.3840 1.3840 0.7278% 0.0100 2018-03-15
320022 諾安研究精選股票 1.0130 1.7600 0.3964% 0.0040 2018-03-15
340006 興全全球視野股票 1.6856 4.4316 0.6930% 0.0116 2018-03-15
360001 光大保德信量化股票 1.2837 3.3274 -0.1944% -0.0025 2018-03-15
370023 上投摩根中證消費服務指數 1.5990 1.7790 0.8197% 0.0130 2018-03-15
376510 上投摩根大盤藍籌股票 1.8410 1.8410 1.4325% 0.0260 2018-03-15
399001 中海上證50指數增強 1.2530 1.2530 0.8045% 0.0100 2018-03-15
399011 中海醫療保健主題股票 1.7590 2.1690 0.4569% 0.0080 2018-03-15
410008 華富中證100指數 1.3860 1.3860 0.7634% 0.0105 2018-03-15
410010 華富中小板指數增強 1.4100 1.4100 0.2132% 0.0030 2018-03-15
450008 國富滬深300指數增強 1.1250 1.4680 0.4464% 0.0050 2018-03-15
450009 國富中小盤股票 1.8810 2.3990 -0.4762% -0.0090 2018-03-15
470007 匯添富上證綜合指數 1.0730 1.2090 0.1867% 0.0020 2018-03-15
481009 工銀滬深300指數 1.1801 1.6871 0.5196% 0.0061 2018-03-15
501002 長信中證能源網際網路主題(LOF) 0.9510 0.9510 0.4224% 0.0040 2018-03-15
501005 匯添富中證精準醫指數A(LOF) 0.9660 0.9660 0.3011% 0.0029 2018-03-15
501006 匯添富中證精準醫指數C(LOF) 0.9578 0.9578 0.3037% 0.0029 2018-03-15
501007 匯添富中證網際網路醫療指數(LOF)A 0.9708 0.9708 -0.0823% -0.0008 2018-03-15
501008 匯添富中證網際網路醫療指數(LOF)C 0.9674 0.9674 -0.0723% -0.0007 2018-03-15
501009 匯添富中證生物科技指數(LOF)A 1.1448 1.1448 -0.0524% -0.0006 2018-03-15
501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1438 1.1438 -0.0524% -0.0006 2018-03-15
501011 匯添富中證中藥指數(LOF)A 1.0050 1.0050 0.3194% 0.0032 2018-03-15
501012 匯添富中證中藥指數(LOF)C 1.0021 1.0021 0.3103% 0.0031 2018-03-15
501016 國泰中證申萬證券行業指數(LOF) 0.9224 0.9224 -0.2379% -0.0022 2018-03-15
501019 國泰國證航太軍工指數(LOF) 0.7677 0.7677 -0.0260% -0.0002 2018-03-15
501020 國泰中證國有企業改革指數(LOF) 1.0461 1.0461 0.3453% 0.0036 2018-03-15
501021 華寶香港中國中小盤(QDII-LOF) 1.4753 1.4753 0.0000% 0.0000 2018-03-15
501023 鵬華香港中小企業指數(LOF) 1.1784 1.1784 0.4775% 0.0056 2018-03-15
501025 鵬華香港銀行指數(LOF) 1.1545 1.2045 -0.2419% -0.0028 2018-03-15
501029 華寶標普中國A股紅利A 1.0753 1.1053 -0.3337% -0.0036 2018-03-15
501030 匯添富中證環境治理指數(LOF)A 0.8398 0.8398 -0.1189% -0.0010 2018-03-15
501031 匯添富中證環境治理指數(LOF)C 0.8417 0.8417 -0.1305% -0.0011 2018-03-15
501036 匯添富中證500指數(LOF)A 0.9434 0.9434 -0.1693% -0.0016 2018-03-15
501037 匯添富中證500指數(LOF)C 0.9426 0.9426 -0.1695% -0.0016 2018-03-15
501043 匯添富滬深300指數(LOF)A 1.0541 1.0541 0.5437% 0.0057 2018-03-15
501045 匯添富滬深300指數(LOF)C 1.0537 1.0537 0.5439% 0.0057 2018-03-15
501047 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)A 0.9143 0.9143 -0.2074% -0.0019 2018-03-15
501048 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)C 0.9144 0.9144 -0.2074% -0.0019 2018-03-15
501050 華夏上證50AH優選指數(LOF) 1.2370 1.2370 0.6509% 0.0080 2018-03-15
501301 華寶港股通恒生中國25指數(LOF) 1.2244 1.2244 0.4924% 0.0060 2018-03-15
501303 廣發恒生中型股指數(LOF)A 0.9882 0.9882 0.1317% 0.0013 2018-03-15
501305 匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)A 1.0146 1.0146 0.7948% 0.0080 2018-03-15
501306 匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)C 1.0135 1.0135 0.7856% 0.0079 2018-03-15
502000 西部利得中證500等權重指數分級 0.9916 0.6230 -0.2214% -0.0022 2018-03-15
502001 西部利得中證500等權重A 1.0099 1.1529 0.0099% 0.0001 2018-03-15
502002 西部利得中證500等權重B 0.9732 0.1577 -0.4704% -0.0046 2018-03-15
502003 易方達軍工指數分級 0.8371 0.0000 0.2035% 0.0017 2018-03-15
502004 易方達軍工指數分級A 1.0309 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
502005 易方達軍工指數分級B 0.6433 0.0000 0.5156% 0.0033 2018-03-15
502006 易方達國企改革指數分級 1.0765 0.0000 0.3262% 0.0035 2018-03-15
502007 易方達國企改革指數分級A 1.0338 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
502008 易方達國企改革指數分級B 1.1192 0.0000 0.6203% 0.0069 2018-03-15
502010 易方達證券公司指數分級 1.0194 0.0000 -0.2056% -0.0021 2018-03-15
502011 易方達證券公司指數分級A 1.0309 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
502012 易方達證券公司指數分級B 1.0079 0.0000 -0.4248% -0.0043 2018-03-15
502013 長盛中證申萬一帶一路指數分級 0.8380 0.0000 -0.1192% -0.0010 2018-03-15
502014 長盛中證申萬一帶一路A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502015 長盛中證申萬一帶一路B 0.6620 0.0000 -0.3012% -0.0020 2018-03-15
502016 長信中證一帶一路分級 0.9800 1.0340 -0.1019% -0.0010 2018-03-15
502017 長信中證一帶一路分級A 1.0110 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502018 長信中證一帶一路分級B 0.9490 0.9490 -0.2103% -0.0020 2018-03-15
502020 國金上證50 1.0080 0.0000 0.6993% 0.0070 2018-03-15
502021 國金上證50A 1.0120 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502022 國金上證50B 1.0030 0.0000 1.3131% 0.0130 2018-03-15
502023 鵬華鋼鐵分級 1.0390 1.0880 -0.5742% -0.0060 2018-03-15
502024 鵬華鋼鐵A 1.0240 1.1220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502025 鵬華鋼鐵B 1.0540 1.0540 -1.1257% -0.0120 2018-03-15
502026 鵬華新絲路分級 0.7400 0.7890 -0.1350% -0.0010 2018-03-15
502027 鵬華新絲路A 1.0240 1.1220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502028 鵬華新絲路B 0.4560 0.4560 -0.4367% -0.0020 2018-03-15
502030 中海中證高鐵産業指數分級 0.8570 0.5510 -0.1166% -0.0010 2018-03-15
502031 中海中證高鐵産業指數分級A 1.0310 1.1370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502032 中海中證高鐵産業指數分級B 0.6830 -0.0350 -0.2920% -0.0020 2018-03-15
502036 大成中證網際網路金融指數分級 0.9494 0.6638 0.3912% 0.0037 2018-03-15
502037 大成中證網際網路金融指數分級A 1.0136 0.0000 0.0197% 0.0002 2018-03-15
502038 大成中證網際網路金融指數分級B 0.8852 0.0000 0.8200% 0.0072 2018-03-15
502040 長盛上證50指數分級 1.1860 0.0000 0.7647% 0.0090 2018-03-15
502041 長盛上證50A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502042 長盛上證50B 1.3570 0.0000 1.2687% 0.0170 2018-03-15
502048 易方達上證50指數分級 0.9489 0.0000 0.7753% 0.0073 2018-03-15
502049 易方達上證50A 1.0072 0.0000 0.0199% 0.0002 2018-03-15
502050 易方達上證50B 0.8906 0.0000 1.6435% 0.0144 2018-03-15
502053 長盛中證證券公司分級 0.8340 0.0000 -0.2392% -0.0020 2018-03-15
502054 長盛中證全指證券公司A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502055 長盛中證全指證券公司B 0.6540 0.0000 -0.6079% -0.0040 2018-03-15
502056 廣發中證醫療指數分級 1.0150 0.7014 -0.2261% -0.0023 2018-03-15
502057 廣發中證醫療指數A 1.0136 1.1478 0.0197% 0.0002 2018-03-15
502058 廣發中證醫療指數B 1.0164 0.2904 -0.4700% -0.0048 2018-03-15
510010 交銀上證180公司治理ETF 1.1870 1.3210 0.5080% 0.0060 2018-03-15
510020 博時上證超大盤ETF 2.7968 1.0315 -0.5441% -0.0153 2018-03-15
510030 華寶興業上證180價值ETF 5.2310 1.7910 0.3645% 0.0190 2018-03-15
510050 華夏上證50ETF 2.8900 3.8920 0.8022% 0.0230 2018-03-15
510060 工銀上證央企50ETF 1.8834 1.2047 0.2822% 0.0053 2018-03-15
510070 鵬華上證民企50ETF 1.9020 1.6300 0.4754% 0.0090 2018-03-15
510090 建信上證社會責任ETF 1.6949 2.0220 0.6772% 0.0114 2018-03-15
510110 海富通上證週期ETF 3.7210 1.4930 0.5676% 0.0210 2018-03-15
510120 海富通上證非週期ETF 3.1010 1.3060 0.7145% 0.0220 2018-03-15
510130 易方達上證中盤ETF 4.0298 1.3860 0.0994% 0.0040 2018-03-15
510150 招商上證消費80ETF 5.2580 1.7330 1.1348% 0.0590 2018-03-15
510160 南方小康ETF 0.6100 1.5176 0.1313% 0.0008 2018-03-15
510170 國聯安上證商品ETF 2.0380 0.6320 -0.0980% -0.0020 2018-03-15
510180 華安上證180ETF 3.4815 3.6114 0.5545% 0.0192 2018-03-15
510190 華安上證龍頭ETF 3.7600 1.4410 0.2132% 0.0080 2018-03-15
510210 富國上證綜指ETF 3.7740 1.2920 0.1061% 0.0040 2018-03-15
510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF 4.2613 1.1753 0.0305% 0.0013 2018-03-15
510230 國泰上證180金融ETF 6.3583 1.8058 0.5392% 0.0341 2018-03-15
510260 諾安上證新興産業ETF 1.1950 1.1950 0.3359% 0.0040 2018-03-15
510270 中銀上證國企100ETF 1.1630 1.3570 0.3451% 0.0040 2018-03-15
510280 華寶興業上證180成長ETF 1.8190 1.8190 0.7756% 0.0140 2018-03-15
510290 南方上證380ETF 1.5965 1.5965 -0.0313% -0.0005 2018-03-15
510300 華泰柏瑞滬深300ETF 4.0988 1.6199 0.5643% 0.0230 2018-03-15
510310 易方達滬深300ETF發起式 1.7389 1.7389 0.5493% 0.0095 2018-03-15
510330 華夏滬深300ETF 4.4300 1.8461 0.5538% 0.0244 2018-03-15
510360 廣發滬深300ETF 1.2853 1.2853 0.5476% 0.0070 2018-03-15
510380 國壽安保滬深300ETF 1.0196 1.0196 0.5622% 0.0057 2018-03-15
510390 平安300 4.0942 0.9798 0.5575% 0.0227 2018-03-15
510410 博時上證自然資源ETF 0.8054 0.8054 -0.1859% -0.0015 2018-03-15
510420 景順長城上證180等權重ETF 1.4950 1.4950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
510430 銀華上證50等權ETF 1.5370 1.5370 0.2609% 0.0040 2018-03-15
510440 中證500滬市ETF 1.8010 1.8010 -0.0555% -0.0010 2018-03-15
510500 南方中證500ETF 6.5057 1.8237 -0.1780% -0.0116 2018-03-15
510510 廣發中證500ETF 1.7196 1.7196 -0.1626% -0.0028 2018-03-15
510520 諾安500ETF 1.5889 1.5889 -0.1696% -0.0027 2018-03-15
510560 國壽安保中證500ETF 1.3099 0.6065 -0.1372% -0.0018 2018-03-15
510580 易方達中證500ETF 6.3538 0.9791 -0.1571% -0.0100 2018-03-15
510630 華夏消費ETF 2.3813 2.3813 1.9261% 0.0450 2018-03-15
510650 華夏金融ETF 1.8556 1.8556 0.6018% 0.0111 2018-03-15
510660 華夏醫藥ETF 1.9466 1.9466 0.8235% 0.0159 2018-03-15
510680 萬家上證50ETF 2.3680 2.3680 0.8260% 0.0194 2018-03-15
510710 博時上證50ETF 3.0555 0.9446 0.7917% 0.0240 2018-03-15
510800 建信上證50ETF 0.9734 0.9734 0.8182% 0.0079 2018-03-15
510810 中證上海國企ETF 0.9778 1.0078 -0.1022% -0.0010 2018-03-15
510820 上證上海改革發展主題ETF 0.9369 0.9369 0.1282% 0.0012 2018-03-15
510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 3.0703 2.3743 -0.0488% -0.0015 2018-03-15
510900 易方達恒生國企(QDII-ETF) 1.2989 1.2989 0.1774% 0.0023 2018-03-15
512000 華寶中證全指證券公司ETF 0.8673 0.8673 -0.2301% -0.0020 2018-03-15
512010 易方達滬深300醫藥ETF 1.7568 1.7568 1.2448% 0.0216 2018-03-15
512070 易方達滬深300非銀ETF 1.9952 1.9952 1.1149% 0.0220 2018-03-15
512100 南方中證1000ETF 0.8038 0.8038 -0.1739% -0.0014 2018-03-15
512120 華安中證醫藥ETF 1.6380 1.6380 0.7380% 0.0120 2018-03-15
512200 南方中證全指房地産ETF 0.9827 0.9827 -0.3448% -0.0034 2018-03-15
512220 景順長城中證TMT150ETF 1.4679 1.4679 0.0955% 0.0014 2018-03-15
512300 中證500醫藥衛生指數交易ETF 1.2490 1.2490 -0.3351% -0.0042 2018-03-15
512310 中證500工業指數ETF 0.6174 0.6174 -0.0809% -0.0005 2018-03-15
512330 中證500資訊技術指數ETF 0.8302 0.8302 0.1568% 0.0013 2018-03-15
512340 中證500原材料指數ETF 0.9753 0.9753 -0.3779% -0.0037 2018-03-15
512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.9473 0.9473 0.1374% 0.0013 2018-03-15
512500 華夏中證500ETF 3.0203 0.6611 -0.1686% -0.0051 2018-03-15
512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.2845 0.6505 -0.1710% -0.0022 2018-03-15
512550 富時A50 1.1359 1.1359 0.8523% 0.0096 2018-03-15
512560 易方達中證軍工ETF 0.8920 0.8920 0.2022% 0.0018 2018-03-15
512570 易方達中證全指證券公司ETF 0.8674 0.8674 -0.2186% -0.0019 2018-03-15
512580 廣發中證環保産業ETF 0.9507 0.9507 -0.0946% -0.0009 2018-03-15
512600 嘉實中證主要消費ETF 2.3616 2.3616 1.7098% 0.0397 2018-03-15
512610 嘉實中證醫藥衛生ETF 1.6244 1.6244 0.5571% 0.0090 2018-03-15
512640 嘉實中證金融地産ETF 1.9303 1.9303 0.3744% 0.0072 2018-03-15
512660 國泰中證軍工ETF 0.8018 0.8018 0.1624% 0.0013 2018-03-15
512680 廣發中證軍工ETF 0.7843 0.7843 0.2044% 0.0016 2018-03-15
512700 南方中證銀行ETF 1.0672 1.0672 -0.0187% -0.0002 2018-03-15
512800 華寶中證銀行ETF 1.0435 1.0435 -0.0287% -0.0003 2018-03-15
512810 華寶中證軍工ETF 0.7712 0.7712 0.2079% 0.0016 2018-03-15
512880 國泰中證全指證券公司ETF 0.9155 0.9155 -0.2289% -0.0021 2018-03-15
512900 南方中證全指證券公司ETF 0.8759 0.8759 -0.2165% -0.0019 2018-03-15
512980 廣發中證傳媒ETF 1.0277 1.0277 -0.3104% -0.0032 2018-03-15
512990 MSCI中國A股交易ETF 1.1819 1.1819 0.3481% 0.0041 2018-03-15
513600 南方恒生交易型開放式指數 2.6531 1.3760 0.2304% 0.0061 2018-03-15
513660 華夏滬港通恒生ETF 2.6336 1.3673 0.2283% 0.0060 2018-03-15
519034 海富通中證內地低碳指數 1.6530 1.6530 0.3643% 0.0060 2018-03-15
519100 長盛中證100指數 1.2830 1.9740 0.7618% 0.0097 2018-03-15
519116 浦銀安盛滬深300指數 1.5210 1.5210 0.3960% 0.0060 2018-03-15
519117 浦銀安盛基本面400指數 1.6140 1.6140 -0.2472% -0.0040 2018-03-15
519167 新華精選低波動股票 1.0111 1.2622 0.2777% 0.0028 2018-03-15
519180 萬家180指數 0.9481 3.2881 0.5302% 0.0050 2018-03-15
519193 萬家消費成長股票 1.3081 1.3081 0.5767% 0.0075 2018-03-15
519300 大成滬深300指數 1.0987 2.6863 0.4480% 0.0049 2018-03-15
519606 國泰金鑫股票 2.0180 2.1910 0.2982% 0.0060 2018-03-15
519671 銀河滬深300價值指數 1.6590 1.6590 0.5455% 0.0090 2018-03-15
519673 銀河康樂股票 1.4330 1.4330 0.4909% 0.0070 2018-03-15
519677 定投寶 1.7620 1.7620 -0.5643% -0.0100 2018-03-15
519714 交銀施羅德消費新驅動股票 1.0880 2.6010 0.4617% 0.0050 2018-03-15
519931 長信上證港股通指數 1.2800 1.2800 0.2349% 0.0030 2018-03-15
519935 長信創新驅動股票 1.2300 1.2300 0.9852% 0.0120 2018-03-15
519965 長信量化多策略股票A 1.2590 1.2590 -0.4743% -0.0060 2018-03-15
519975 長信量化中小盤股票 0.9330 1.3330 -0.3205% -0.0030 2018-03-15
530018 建信深證100指數增強 1.8657 1.8657 0.3928% 0.0073 2018-03-15
540006 匯豐晉信大盤A 3.3742 3.4342 0.2555% 0.0086 2018-03-15
540007 匯豐晉信中小盤股票 1.1855 1.2055 0.0844% 0.0010 2018-03-15
540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 1.4960 1.5960 0.6526% 0.0097 2018-03-15
540009 匯豐晉信消費紅利股票 1.1669 1.3939 0.3095% 0.0036 2018-03-15
540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0317 2.0317 0.2418% 0.0049 2018-03-15
540012 匯豐晉信恒生龍頭指數A 1.6654 2.0354 0.8356% 0.0138 2018-03-15
585001 東吳中證新興 1.2550 1.2550 0.2396% 0.0030 2018-03-15
590007 中郵上證380 1.1110 1.6210 0.0901% 0.0010 2018-03-15
660008 農銀滬深300指數 1.3566 1.3566 0.5038% 0.0068 2018-03-15
660011 農銀中證500指數 1.5540 1.5540 -0.1350% -0.0021 2018-03-15
673090 西部利得個股精選股票 1.0877 1.2097 0.6012% 0.0065 2018-03-15
690008 民生加銀中證內地資源主題指數 0.8330 0.8330 0.1202% 0.0010 2018-03-15
700002 平安大華深證300指數增強 1.7880 1.8680 0.2804% 0.0050 2018-03-15
740101 長安滬深300非週期指數 1.1660 1.6700 0.7779% 0.0090 2018-03-15
960000 匯豐晉信大盤H 1.3755 1.3755 0.2551% 0.0035 2018-03-15
960022 博時滬深300指數R 1.2772 1.2789 0.3851% 0.0049 2018-03-15