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2017年09月21日 星期四

基金分類

基金代碼↑ 基金名稱 單位凈值 累計凈值 凈值增長率 凈值漲跌 凈值日期
000042 中證財通可持續發展100指數A 1.6857 1.6857 0.4828% 0.0081 2017-09-20
000059 國聯安醫藥100指數 0.9779 1.5379 0.3180% 0.0031 2017-09-20
000082 嘉實研究阿爾法股票 1.3320 1.8870 0.3768% 0.0050 2017-09-20
000176 嘉實滬深300指數研究增強 1.2896 1.2896 0.2020% 0.0026 2017-09-20
000309 大摩品質生活股票 1.8180 1.8180 0.0550% 0.0010 2017-09-20
000311 景順長城滬深300指數 1.9790 2.3190 0.2025% 0.0040 2017-09-20
000312 華安滬深300增強A 1.8712 1.8712 0.5859% 0.0109 2017-09-20
000313 華安滬深300增強C 1.8288 1.8288 0.5885% 0.0107 2017-09-20
000368 匯添富滬深300安中指數 1.5534 1.5534 0.6349% 0.0098 2017-09-20
000409 鵬華環保産業股票 1.7850 1.7850 0.3937% 0.0070 2017-09-20
000411 景順長城優質成長 1.0880 1.4380 0.1842% 0.0020 2017-09-20
000418 景順長城成長之星 1.7060 1.7060 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000457 上投摩根核心成長 2.0880 2.3970 0.4329% 0.0090 2017-09-20
000471 富國城鎮發展股票 1.9160 2.4160 0.7891% 0.0150 2017-09-20
000478 建信中證500指數增強 2.5116 2.5116 0.7703% 0.0192 2017-09-20
000513 富國高端製造行業股票 1.6190 1.6190 0.6215% 0.0100 2017-09-20
000524 上投摩根民生需求 1.6780 2.1170 0.8413% 0.0140 2017-09-20
000549 華安大國新經濟股票 1.9180 1.9180 1.2672% 0.0240 2017-09-20
000577 安信價值精選股票 2.7040 2.7040 0.4458% 0.0120 2017-09-20
000586 景順長城中小板 1.6620 1.6620 0.9107% 0.0150 2017-09-20
000592 建信改革紅利股票 2.2670 2.2670 1.1602% 0.0260 2017-09-20
000594 大摩進取優選股票 1.6540 1.6540 0.6083% 0.0100 2017-09-20
000596 前海開源中證軍工指數A 1.4890 1.4890 1.2237% 0.0180 2017-09-20
000613 國壽安保滬深300指數 1.1653 1.6853 0.2322% 0.0027 2017-09-20
000628 大成高新技術産業股票型 1.4860 1.4860 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000656 前海開源滬深300指數 1.2110 1.4610 0.2483% 0.0030 2017-09-20
000688 景順長城研究精選股票型 1.4710 1.4910 0.4781% 0.0070 2017-09-20
000696 匯添富環保行業股票型 1.4680 1.4680 0.7550% 0.0110 2017-09-20
000697 匯添富移動互聯股票 1.4920 1.4920 0.6069% 0.0090 2017-09-20
000711 嘉實醫療保健股票 1.3610 1.3610 -0.0734% -0.0010 2017-09-20
000729 建信中小盤先鋒股票 1.4740 1.4740 0.4772% 0.0070 2017-09-20
000746 招商行業精選股票 1.5190 1.5190 0.3303% 0.0050 2017-09-20
000751 嘉實新興産業股票 1.9610 1.9610 0.5641% 0.0110 2017-09-20
000756 建信潛力新藍籌股票 1.4130 1.4130 0.4264% 0.0060 2017-09-20
000761 國富健康優質生活股票 1.2160 1.2160 0.6623% 0.0080 2017-09-20
000778 鵬華先進製造股票 1.6700 1.6700 0.1800% 0.0030 2017-09-20
000780 鵬華醫療保健股票 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2017-09-20
000793 工銀瑞信高端製造行業股票 1.0780 1.0780 0.6536% 0.0070 2017-09-20
000803 工銀瑞信研究精選股票 1.4460 1.4460 0.6263% 0.0090 2017-09-20
000826 廣發百發100指數A 0.9240 1.2840 0.5441% 0.0050 2017-09-20
000827 廣發百發100指數E 0.9220 1.2820 0.5453% 0.0050 2017-09-20
000828 泰達宏利轉型機遇股票 0.9380 1.1580 0.3209% 0.0030 2017-09-20
000831 工銀瑞信醫療保健行業股票 1.3940 1.3940 0.2157% 0.0030 2017-09-20
000835 華潤元大富時中國A50指數 1.5760 1.5760 0.0000% 0.0000 2017-09-20
000854 鵬華養老産業股票 1.5070 1.5070 0.7353% 0.0110 2017-09-20
000866 華寶興業高端製造股票 1.3080 1.3080 0.8481% 0.0110 2017-09-20
000867 華寶興業品質生活股票 0.9560 1.0060 -0.3128% -0.0030 2017-09-20
000884 民生加銀優選股票 1.1910 1.1910 0.0840% 0.0010 2017-09-20
000893 工銀瑞信創新動力股票 0.7530 0.7530 1.0738% 0.0080 2017-09-20
000913 農銀匯理醫療保健主題股票 0.9777 0.9777 0.3181% 0.0031 2017-09-20
000916 前海開源股息率100強股票 1.2800 1.4800 0.5499% 0.0070 2017-09-20
000925 匯添富外延增長主題股票 1.3230 1.3230 1.2242% 0.0160 2017-09-20
000955 南方産業活力股票 1.2550 1.2550 1.7843% 0.0220 2017-09-20
000960 招商醫藥健康産業股票 1.0770 1.0770 0.0929% 0.0010 2017-09-20
000961 天弘滬深300指數 1.1274 1.1274 0.2846% 0.0032 2017-09-20
000962 天弘中證500指數 1.0870 1.0870 0.8162% 0.0088 2017-09-20
000968 廣發養老指數A 1.0559 1.0559 0.2564% 0.0027 2017-09-20
000971 諾安新經濟股票 0.9410 0.9410 0.1064% 0.0010 2017-09-20
000974 安信消費醫藥股票 1.4310 1.4310 0.4916% 0.0070 2017-09-20
000978 景順長城量化精選股票 1.5380 1.5380 0.7864% 0.0120 2017-09-20
000979 景順長城滬港深精選股票 1.0500 1.0500 0.6711% 0.0070 2017-09-20
000985 嘉實逆向策略股票 1.2160 1.2160 0.9129% 0.0110 2017-09-20
000991 工銀戰略轉型股票 1.1480 1.1480 0.5254% 0.0060 2017-09-20
000996 中銀新動力股票 0.8070 0.8070 -0.1238% -0.0010 2017-09-20
001008 工銀瑞信國企改革主題股票 1.0510 1.0510 0.1907% 0.0020 2017-09-20
001009 上投摩根安全戰略股票 1.0360 1.0360 0.6803% 0.0070 2017-09-20
001015 華夏滬深300指數增強A 1.3740 1.3740 0.3652% 0.0050 2017-09-20
001016 華夏滬深300指數增強C 1.3560 1.3560 0.3701% 0.0050 2017-09-20
001027 前海開源中證大農業指數增強 0.7750 0.7750 0.5188% 0.0040 2017-09-20
001028 華安物聯網主題股票 0.8030 0.8030 1.0063% 0.0080 2017-09-20
001036 嘉實企業變革股票 0.9610 0.9610 0.3132% 0.0030 2017-09-20
001039 嘉實先進製造股票 0.8840 0.8840 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001040 新華策略精選股票 1.0020 1.0020 0.6024% 0.0060 2017-09-20
001042 華夏領先股票 0.7890 0.7890 1.0243% 0.0080 2017-09-20
001043 工銀美麗城鎮股票 1.0790 1.0790 0.1857% 0.0020 2017-09-20
001044 嘉實新消費股票 1.2580 1.2580 0.2390% 0.0030 2017-09-20
001047 光大保德信國企改革主題股票 1.1310 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001048 富國新興産業股票 1.3350 1.3350 0.6787% 0.0090 2017-09-20
001050 匯添富成長多因子量化策略股票 1.1890 1.1890 0.6774% 0.0080 2017-09-20
001054 工銀新金融股票 1.0560 1.0560 0.4757% 0.0050 2017-09-20
001064 廣發環保指數A 0.8141 0.8141 0.5683% 0.0046 2017-09-20
001070 建信資訊産業股票 1.2990 1.2990 0.4640% 0.0060 2017-09-20
001072 華安智慧裝備主題股票 1.0840 1.0840 1.4981% 0.0160 2017-09-20
001097 華泰柏瑞積極優選股票 0.6810 0.6810 0.8889% 0.0060 2017-09-20
001104 華安新絲路主題股票 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 2017-09-20
001105 信達澳銀轉型創新股票 0.7740 0.7740 0.9126% 0.0070 2017-09-20
001113 南方大數據100指數A 0.9191 0.9191 0.9335% 0.0085 2017-09-20
001126 上投摩根卓越製造股票 0.7560 0.7560 1.4765% 0.0110 2017-09-20
001149 匯豐晉信恒生龍頭指數C 1.7859 1.7859 0.1121% 0.0020 2017-09-20
001158 工銀新材料新能源股票 0.8320 0.8320 1.2165% 0.0100 2017-09-20
001162 前海開源優勢藍籌股票A 1.0580 1.0580 0.1894% 0.0020 2017-09-20
001163 銀華中國夢30股票 1.0170 1.0170 0.2959% 0.0030 2017-09-20
001166 建信環保産業股票 0.8260 0.8260 0.6090% 0.0050 2017-09-20
001167 金鷹科技創新股票 0.7170 0.7170 0.7022% 0.0050 2017-09-20
001171 工銀養老産業股票 0.7270 0.7270 0.1377% 0.0010 2017-09-20
001178 前海開源再融資股票 1.0870 1.3070 0.1843% 0.0020 2017-09-20
001186 富國文體健康股票 0.9200 0.9200 0.4367% 0.0040 2017-09-20
001188 鵬華改革紅利股票 0.8360 0.8360 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001193 中金消費升級 0.8730 0.8730 0.4603% 0.0040 2017-09-20
001195 工銀農業産業股票 0.6150 0.6150 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001208 諾安低碳經濟股票 0.9470 0.9470 0.2116% 0.0020 2017-09-20
001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0780 1.0780 0.2791% 0.0030 2017-09-20
001230 鵬華醫藥科技股票 0.5210 0.5210 0.1923% 0.0010 2017-09-20
001236 博時絲路主題股票A 0.8860 0.8860 1.1416% 0.0100 2017-09-20
001242 博時中證淘金大數據100A 0.9803 0.9803 0.8954% 0.0087 2017-09-20
001243 博時中證淘金大數據100I 0.9806 0.9806 0.8952% 0.0087 2017-09-20
001245 工銀生態環境股票 0.8640 0.8640 0.4651% 0.0040 2017-09-20
001277 博時國企改革主題股票 0.8670 0.8670 0.6969% 0.0060 2017-09-20
001291 大摩量化多策略股票 0.9710 0.9710 0.6218% 0.0060 2017-09-20
001313 上投摩根智慧互聯股票 0.8400 0.8400 0.8403% 0.0070 2017-09-20
001319 農銀匯理資訊傳媒主題股票 0.7862 0.7862 0.3574% 0.0028 2017-09-20
001396 建信網際網路+産業升級股票 0.7580 0.7580 0.7979% 0.0060 2017-09-20
001397 建信精工製造指數增強 1.2037 1.2037 0.3920% 0.0047 2017-09-20
001404 招商移動網際網路産業股票 0.7520 0.7520 0.4005% 0.0030 2017-09-20
001409 工銀瑞信網際網路加股票 0.4230 0.4230 0.7143% 0.0030 2017-09-20
001410 信達澳銀新能源産業股票 1.5540 1.5540 1.6351% 0.0250 2017-09-20
001416 嘉實事件驅動股票 0.8450 0.8450 0.9558% 0.0080 2017-09-20
001420 南方大數據300指數A 1.1507 1.1507 0.4540% 0.0052 2017-09-20
001421 南方量化成長 1.2220 1.2220 0.6590% 0.0080 2017-09-20
001426 南方大數據300指數C 1.1430 1.1430 0.4570% 0.0052 2017-09-20
001473 建信大安全戰略精選股票 1.3694 1.3694 0.2783% 0.0038 2017-09-20
001476 中銀智慧製造股票 0.8530 0.8530 0.8274% 0.0070 2017-09-20
001482 上投摩根新興服務股票 1.1190 1.1190 0.7201% 0.0080 2017-09-20
001490 匯添富國企創新股票 1.0910 1.0910 0.5530% 0.0060 2017-09-20
001496 工銀聚焦30股票 0.8090 0.8090 0.7472% 0.0060 2017-09-20
001521 國壽安保成長優選股票 1.1570 1.2270 0.6087% 0.0070 2017-09-20
001528 諾安先進製造股票 1.3070 1.3070 0.7710% 0.0100 2017-09-20
001541 匯添富民營新動力股票 1.0180 1.0180 0.2956% 0.0030 2017-09-20
001542 國泰網際網路+股票 1.8360 1.8360 -0.1631% -0.0030 2017-09-20
001548 天弘上證50指數A 1.0298 1.0298 -0.2518% -0.0026 2017-09-20
001549 天弘上證50指數C 1.0233 1.0233 -0.2534% -0.0026 2017-09-20
001550 天弘中證醫藥100指數A 0.7539 0.7539 0.3327% 0.0025 2017-09-20
001551 天弘中證醫藥100指數C 0.7498 0.7498 0.3211% 0.0024 2017-09-20
001552 天弘中證證券保險指數A 0.8573 0.8573 -0.2792% -0.0024 2017-09-20
001553 天弘中證證券保險指數C 0.8523 0.8523 -0.2925% -0.0025 2017-09-20
001554 天弘中證全指運輸指數A 0.6869 0.6869 0.0146% 0.0001 2017-09-20
001555 天弘中證全指運輸指數C 0.6829 0.6829 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001556 天弘中證全指房地産指數A 0.8364 0.8364 -0.1552% -0.0013 2017-09-20
001557 天弘中證全指房地産指數C 0.8311 0.8311 -0.1562% -0.0013 2017-09-20
001558 天弘中證大宗商品股票指數A 0.9112 0.9112 1.7191% 0.0154 2017-09-20
001559 天弘中證大宗商品股票指數C 0.9057 0.9057 1.7069% 0.0152 2017-09-20
001560 天弘中證移動網際網路指數A 0.6393 0.6393 0.4715% 0.0030 2017-09-20
001561 天弘中證移動網際網路指數C 0.6351 0.6351 0.4587% 0.0029 2017-09-20
001576 國泰智慧裝備股票 1.1570 1.1570 0.3469% 0.0040 2017-09-20
001577 嘉實低價策略股票 1.1450 1.1450 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001579 國泰大農業股票 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-09-20
001583 安信新常態股票 1.2640 1.2640 -0.3940% -0.0050 2017-09-20
001586 天弘中證100指數A 1.0238 1.0238 0.1173% 0.0012 2017-09-20
001587 天弘中證100指數C 1.0177 1.0177 0.1181% 0.0012 2017-09-20
001588 天弘中證800指數A 0.9173 0.9173 0.4490% 0.0041 2017-09-20
001589 天弘中證800指數C 0.9123 0.9123 0.4514% 0.0041 2017-09-20
001590 天弘中證環保産業指數A 0.8578 0.8578 0.5391% 0.0046 2017-09-20
001591 天弘中證環保産業指數C 0.8524 0.8524 0.5307% 0.0045 2017-09-20
001592 天弘創業板指數A 0.7503 0.7503 0.6304% 0.0047 2017-09-20
001593 天弘創業板指數C 0.7444 0.7444 0.6218% 0.0046 2017-09-20
001594 天弘中證銀行指數A 1.0898 1.0898 -0.0550% -0.0006 2017-09-20
001595 天弘中證銀行指數C 1.0831 1.0831 -0.0646% -0.0007 2017-09-20
001599 天弘中證高端裝備製造指數A 0.9510 0.9510 0.6669% 0.0063 2017-09-20
001600 天弘中證高端裝備製造指數C 0.9449 0.9449 0.6605% 0.0062 2017-09-20
001605 國富滬港深成長精選股票 1.0400 1.0400 1.2658% 0.0130 2017-09-20
001611 天弘中證休閒娛樂指數A 0.6255 0.6255 0.4013% 0.0025 2017-09-20
001612 天弘中證休閒娛樂指數C 0.6220 0.6220 0.3873% 0.0024 2017-09-20
001616 嘉實環保低碳股票 1.4950 1.4950 1.1502% 0.0170 2017-09-20
001617 天弘中證電子指數A 0.9853 0.9853 0.8805% 0.0086 2017-09-20
001618 天弘中證電子指數C 0.9794 0.9794 0.8755% 0.0085 2017-09-20
001626 國泰央企改革股票 1.2500 1.2500 0.4016% 0.0050 2017-09-20
001628 招商體育文化休閒股票基金 0.8210 0.8210 0.1220% 0.0010 2017-09-20
001629 天弘中證電腦指數A 0.7082 0.7082 0.9551% 0.0067 2017-09-20
001630 天弘中證電腦指數C 0.7045 0.7045 0.9602% 0.0067 2017-09-20
001631 天弘中證食品飲料指數A 1.3223 1.3223 0.9312% 0.0122 2017-09-20
001632 天弘中證食品飲料指數C 1.3157 1.3157 0.9359% 0.0122 2017-09-20
001637 嘉實騰訊自選股大數據策略股票 1.1630 1.1630 0.8673% 0.0100 2017-09-20
001638 前海開源優勢藍籌股票C 1.1620 1.1620 0.1724% 0.0020 2017-09-20
001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0032 1.0032 0.9967% 0.0099 2017-09-20
001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9943 0.9943 1.0057% 0.0099 2017-09-20
001645 國泰大健康股票 1.5380 1.5380 0.1302% 0.0020 2017-09-20
001649 工銀工業4.0股票 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-09-20
001651 工銀瑞信新藍籌股票 1.2690 1.2690 0.4751% 0.0060 2017-09-20
001663 中銀網際網路+股票 1.0070 1.0070 0.2988% 0.0030 2017-09-20
001672 國壽安保智慧生活股票 1.2410 1.2810 0.5673% 0.0070 2017-09-20
001677 中銀戰略新興産業股票 1.2130 1.2130 0.4971% 0.0060 2017-09-20
001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2690 1.2690 1.5200% 0.0190 2017-09-20
001692 南方國策動力股票 1.0840 1.1140 0.4634% 0.0050 2017-09-20
001696 南方智造未來股票 1.0010 1.0010 0.3006% 0.0030 2017-09-20
001703 銀華滬港深增長股票 1.3030 1.3730 0.8514% 0.0110 2017-09-20
001705 泓德戰略轉型股票 1.1290 1.2290 0.3556% 0.0040 2017-09-20
001707 諾安高端製造股票 1.0270 1.0270 0.3910% 0.0040 2017-09-20
001714 工銀瑞信文體産業股票 1.3410 1.3410 0.5247% 0.0070 2017-09-20
001717 工銀瑞信前沿醫療股票 1.2940 1.2940 0.5439% 0.0070 2017-09-20
001718 工銀瑞信物流産業股票 1.3320 1.3320 0.0751% 0.0010 2017-09-20
001719 工銀國家戰略股票 1.1000 1.1000 1.2891% 0.0140 2017-09-20
001725 匯添富高端製造股票 1.1720 1.1720 0.7739% 0.0090 2017-09-20
001726 匯添富新興消費股票 1.0860 1.0860 0.7421% 0.0080 2017-09-20
001733 泰達宏利量化增強股票 1.1340 1.1340 0.7105% 0.0080 2017-09-20
001736 圓信永豐優加生活 1.4190 1.4190 0.1411% 0.0020 2017-09-20
001764 廣發滬港深新機遇股票 1.2520 1.2520 1.6234% 0.0200 2017-09-20
001766 上投摩根醫療健康股票 0.8400 0.8400 0.8403% 0.0070 2017-09-20
001781 建信現代服務業股票 1.2270 1.2270 1.5728% 0.0190 2017-09-20
001790 國泰智慧汽車股票 1.0700 1.0700 0.3752% 0.0040 2017-09-20
001825 建信中國製造2025股票 1.0007 1.0007 0.2906% 0.0029 2017-09-20
001849 前海開源強勢共識100強股票 1.0230 1.0230 0.7882% 0.0080 2017-09-20
001877 寶盈國家安全戰略滬港深股票 0.9690 0.9690 1.1482% 0.0110 2017-09-20
001878 嘉實滬港深精選股票 1.6180 1.6180 1.5056% 0.0240 2017-09-20
001884 中歐滬深300指數增強E 1.3571 1.4021 0.2956% 0.0040 2017-09-20
001899 東海中證社會發展安全産業主題 0.8320 0.8320 1.3398% 0.0110 2017-09-20
001915 寶盈醫療健康滬港深股票 0.8710 0.8710 1.6336% 0.0140 2017-09-20
001917 招商量化精選股票 1.0460 1.1160 0.8679% 0.0090 2017-09-20
001938 中歐時代先鋒股票A 1.2716 1.6276 0.9447% 0.0119 2017-09-20
001956 國聯安科技動力股票 1.0560 1.0560 0.1328% 0.0014 2017-09-20
001974 景順長城量化新動力股票 1.3650 1.3650 0.2939% 0.0040 2017-09-20
001975 景順長城環保優勢股票 1.5460 1.5460 0.3245% 0.0050 2017-09-20
002121 廣發滬港深新起點股票 1.3290 1.3290 1.4504% 0.0190 2017-09-20
002168 嘉實智慧汽車股票 1.4710 1.4710 0.7534% 0.0110 2017-09-20
002199 前海開源中證軍工指數C 0.7640 1.7240 1.1921% 0.0090 2017-09-20
002210 創金合信量化多因子股票A 1.2135 1.2135 0.5885% 0.0071 2017-09-20
002229 華夏經濟轉型股票 1.3140 1.3140 0.9217% 0.0120 2017-09-20
002236 大成中證360A 1.1840 1.1840 1.2831% 0.0150 2017-09-20
002300 長盛醫療行業量化配置股票 1.0060 1.0060 0.1992% 0.0020 2017-09-20
002310 創金合信滬深300指數增強型A 1.1185 1.1185 0.3589% 0.0040 2017-09-20
002311 創金合信中證500指數增強型A 1.0312 1.0312 0.7720% 0.0079 2017-09-20
002315 創金合信滬深300指數增強型C 1.1250 1.1250 0.3568% 0.0040 2017-09-20
002316 創金合信中證500指數增強型C 1.0363 1.0363 0.7682% 0.0079 2017-09-20
002332 匯豐晉信滬港深股票A 1.2287 1.2287 1.0777% 0.0131 2017-09-20
002333 匯豐晉信滬港深股票C 1.2202 1.2202 1.0685% 0.0129 2017-09-20
002334 匯豐晉信大盤波動精選股票A 1.3158 1.3158 0.4427% 0.0058 2017-09-20
002335 匯豐晉信大盤波動精選股票C 1.3062 1.3062 0.4383% 0.0057 2017-09-20
002385 博時滬深300指數C 1.3860 1.3860 0.3548% 0.0049 2017-09-20
002386 工銀中國製造2025 1.0980 1.0980 0.4575% 0.0050 2017-09-20
002387 工銀瑞信滬港深股票 1.1970 1.1970 1.2690% 0.0150 2017-09-20
002510 申萬菱信中證500指數增強 1.0867 1.0867 0.8538% 0.0092 2017-09-20
002556 博時絲路主題股票C 0.8890 0.8890 1.1377% 0.0100 2017-09-20
002588 博時銀智大數據100A 1.3484 1.3484 0.7171% 0.0096 2017-09-20
002595 博時工業4.0主題股票 1.1060 1.1060 0.3630% 0.0040 2017-09-20
002621 中歐消費主題股票A 1.1300 1.1300 0.8029% 0.0090 2017-09-20
002697 中歐消費主題股票C 1.1340 1.1340 0.8000% 0.0090 2017-09-20
002861 工銀瑞信智慧製造股票 1.0230 1.0230 0.1959% 0.0020 2017-09-20
002906 南方中證500增強A 1.1210 1.1210 0.7188% 0.0080 2017-09-20
002907 南方中證500增強C 1.1250 1.1250 0.8065% 0.0090 2017-09-20
002952 建信多因子量化股票 1.0845 1.0845 0.5843% 0.0063 2017-09-20
002980 華夏創新前沿股票 1.0480 1.0480 0.7692% 0.0080 2017-09-20
002982 廣發養老指數C 1.0518 1.0518 0.2478% 0.0026 2017-09-20
002984 廣發環保指數C 0.8112 0.8112 0.5578% 0.0045 2017-09-20
003015 中金滬深300指數增強A 1.1537 1.1537 0.1911% 0.0022 2017-09-20
003016 中金中證500指數增強A 1.1146 1.1146 0.8140% 0.0090 2017-09-20
003053 嘉實文體娛樂股票A 1.0820 1.0820 0.7449% 0.0080 2017-09-20
003054 嘉實文體娛樂股票C 1.0760 1.0760 0.6548% 0.0070 2017-09-20
003145 中融競爭優勢股票 1.0443 1.0443 0.9668% 0.0100 2017-09-20
003184 中證財通可持續發展100指數C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
003261 安信滬深300增強A 1.1431 1.1431 0.2368% 0.0027 2017-09-20
003262 安信滬深300增強C 1.1407 1.1407 0.2373% 0.0027 2017-09-20
003298 嘉實物流産業股票A 1.1870 1.1870 0.5080% 0.0060 2017-09-20
003299 嘉實物流産業股票C 1.1840 1.1840 0.5093% 0.0060 2017-09-20
003311 大摩睿成大盤彈性股票 1.1150 1.1150 0.2878% 0.0032 2017-09-20
003312 大摩睿成中小盤彈性股票 1.0312 1.0312 0.8410% 0.0086 2017-09-20
003318 景順長城中證500行業中性低波動指數 1.0819 1.0819 0.7356% 0.0079 2017-09-20
003359 大成中證360C 1.1800 1.1800 1.2007% 0.0140 2017-09-20
003366 浙商匯金中證轉型成長指數 1.0980 1.0980 0.8264% 0.0090 2017-09-20
003416 招商財經大數據股票 0.9020 0.9020 0.6584% 0.0059 2017-09-20
003475 前海聯合滬深300 1.1262 1.1262 0.2850% 0.0032 2017-09-20
003492 前海開源外向企業股票 1.1544 1.1544 0.1996% 0.0023 2017-09-20
003548 泰達宏利財富大盤指數C 1.4233 1.4233 0.0985% 0.0014 2017-09-20
003578 中金中證500指數增強C 1.1224 1.1224 0.8083% 0.0090 2017-09-20
003579 中金滬深300指數增強C 1.1627 1.1627 0.1896% 0.0022 2017-09-20
003622 創金合信優價成長股票A 1.1130 1.1130 0.9432% 0.0104 2017-09-20
003623 創金合信優價成長股票C 1.1104 1.1104 0.9363% 0.0103 2017-09-20
003624 創金合信資源主題精選股票A 1.3739 1.3739 2.3389% 0.0314 2017-09-20
003625 創金合信資源主題精選股票C 1.3640 1.3640 2.3333% 0.0311 2017-09-20
003634 嘉實農業産業股票 1.0961 1.0961 0.7445% 0.0081 2017-09-20
003646 創金合信中證1000指數增強A 1.0288 1.0288 0.7146% 0.0073 2017-09-20
003647 創金合信中證1000指數增強C 1.0285 1.0285 0.7050% 0.0072 2017-09-20
003702 平安大華中證滬港深高股息 1.0597 1.0597 0.6554% 0.0069 2017-09-20
003745 廣發多元新興股票 1.0797 1.0797 0.7841% 0.0084 2017-09-20
003834 華夏能源革新股票 1.2230 1.2230 1.6625% 0.0200 2017-09-20
003865 創金合信量化多因子股票C 1.2077 1.2077 0.5830% 0.0070 2017-09-20
003876 華寶滬深300增強 1.2088 1.2088 0.1574% 0.0019 2017-09-20
003956 南方教育股票 1.0055 1.0055 0.6003% 0.0060 2017-09-20
003984 嘉實新能源新材料股票A 1.1600 1.1600 1.1510% 0.0132 2017-09-20
003985 嘉實新能源新材料股票C 1.1549 1.1549 1.1473% 0.0131 2017-09-20
003986 申萬菱信中證500指數優選增強 1.2082 1.2462 1.1300% 0.0135 2017-09-20
004075 交銀醫藥創新股票 1.0422 1.0422 0.1826% 0.0019 2017-09-20
004098 前海開源港股通股息率50強股票 1.0542 1.0542 0.8418% 0.0088 2017-09-20
004190 招商滬深300指數A 1.1147 1.1147 0.4687% 0.0052 2017-09-20
004191 招商滬深300指數C 1.1148 1.1148 0.4686% 0.0052 2017-09-20
004192 招商中證500指數A 1.1869 1.1869 0.8326% 0.0098 2017-09-20
004193 招商中證500指數C 1.1952 1.1952 0.8267% 0.0098 2017-09-20
004194 招商中證1000指數A 0.9971 0.9971 0.7782% 0.0077 2017-09-20
004195 招商中證1000指數C 1.0060 1.0060 0.7713% 0.0077 2017-09-20
004241 中歐時代先鋒股票C 1.2655 1.4095 0.9412% 0.0118 2017-09-20
004272 中融量化小盤股票A 1.1490 1.1490 1.1088% 0.0126 2017-09-20
004273 中融量化小盤股票C 1.1442 1.1442 1.1045% 0.0125 2017-09-20
004292 鵬華滬深港網際網路股票 1.1682 1.1682 1.9283% 0.0221 2017-09-20
004344 南方大數據100指數C 0.9178 0.9178 0.9348% 0.0085 2017-09-20
004352 北信瑞豐研究精選股票 1.0346 1.0346 0.4369% 0.0045 2017-09-20
004354 益民中證智慧消費 1.0551 1.0551 0.6487% 0.0068 2017-09-20
004403 平安大華股息精選滬港深A 1.0524 1.0524 0.6600% 0.0069 2017-09-20
004404 平安大華股息精選滬港深C 1.0463 1.0463 0.6058% 0.0063 2017-09-20
004408 招商深證100指數C 1.3520 1.3520 1.0463% 0.0140 2017-09-20
004410 招商央視財經50指數C 1.8600 1.8600 0.4320% 0.0080 2017-09-20
004416 博時銀智大數據100C 1.3485 1.3485 0.7245% 0.0097 2017-09-20
004450 嘉實前沿科技滬港深股票 1.1467 1.1467 1.1467% 0.0130 2017-09-20
004476 景順長城滬港深領先科技股票 1.0530 1.0530 1.0557% 0.0110 2017-09-20
004482 泰達宏利港股通股票A 1.1406 1.1406 1.0991% 0.0124 2017-09-20
004483 泰達宏利港股通股票C 1.1346 1.1346 1.0870% 0.0122 2017-09-20
004484 泰達宏利業績股票A 1.0002 1.0002 0.0000% 0.0000 2017-09-20
004485 泰達宏利業績股票C 1.0001 1.0001 0.0000% 0.0000 2017-09-20
004532 民生加銀中證港股通高股息精選A 1.0356 1.0356 0.9554% 0.0098 2017-09-20
004533 民生加銀中證港股通高股息精選C 1.0347 1.0347 0.9660% 0.0099 2017-09-20
004616 中歐電子資訊産業滬港深股票 1.0391 1.0391 0.0096% 0.0001 2017-09-20
004640 華夏節能環保股票 1.0027 1.0027 0.0699% 0.0007 2017-09-20
004683 建信高端醫療股票 0.9991 0.9991 0.0100% 0.0001 2017-09-20
004698 博時軍工主題股票 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-09-20
004716 信誠量化阿爾法股票 1.0054 1.0054 0.2093% 0.0021 2017-09-20
004746 易方達上證50指數C 1.2904 1.2904 -0.2165% -0.0028 2017-09-20
004851 廣發醫療保健股票 1.0051 1.0051 0.2394% 0.0024 2017-09-20
004854 廣發中證全指汽車指數A 1.0758 1.0758 1.3090% 0.0139 2017-09-20
004855 廣發中證全指汽車指數C 1.0752 1.0752 1.3193% 0.0140 2017-09-20
004856 廣發中證全指建築材料指數A 1.0038 1.0038 0.4403% 0.0044 2017-09-20
004857 廣發中證全指建築材料指數C 1.0031 1.0031 0.4406% 0.0044 2017-09-20
004858 長信量化多策略股票C 1.3260 1.3260 1.2214% 0.0160 2017-09-20
004870 融通創業板指數C 0.8920 0.8920 0.6772% 0.0060 2017-09-20
004874 融通巨潮100指數C 1.2010 1.2010 0.0000% 0.0000 2017-09-20
004875 融通深證成分指數C 0.9180 0.9180 0.9901% 0.0090 2017-09-20
004876 融通深證100指數C 1.2230 1.4430 0.9909% 0.0120 2017-09-20
004945 長信中證500指數增強 1.0147 1.0147 0.9953% 0.0100 2017-09-20
005125 華寶興業標普中國A股紅利C 1.1037 1.1037 0.4642% 0.0051 2017-09-20
020011 國泰滬深300指數 0.8293 1.1872 0.2902% 0.0024 2017-09-20
040002 華安中國A股增強指數 0.8150 3.8750 0.7417% 0.0060 2017-09-20
050002 博時滬深300指數A 1.3958 3.3878 0.3595% 0.0050 2017-09-20
090010 大成中證紅利指數 1.7490 1.7490 0.5172% 0.0090 2017-09-20
100032 富國天鼎中證指數增強 1.2920 2.7000 0.4666% 0.0060 2017-09-20
100038 富國滬深300指數增強 1.7440 1.7440 0.3452% 0.0060 2017-09-20
110003 易方達上證50指數A 1.2911 3.1411 -0.2164% -0.0028 2017-09-20
110022 易方達消費行業股票 1.9650 1.9650 0.7692% 0.0150 2017-09-20
110030 易方達滬深300量化 2.2692 2.2692 0.1899% 0.0043 2017-09-20
150008 國投瑞銀瑞和小康滬深300指數 1.2110 1.2310 0.1654% 0.0020 2017-09-20
150009 國投瑞銀瑞和遠見滬深300指數 1.2430 1.3340 0.4850% 0.0060 2017-09-20
150012 國聯安雙禧A中證100指數 1.0720 1.3630 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150013 國聯安雙禧B中證100指數 1.3740 1.1840 0.1458% 0.0020 2017-09-20
150018 銀華穩進 1.0320 1.4120 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150019 銀華銳進 1.0700 1.0700 1.9048% 0.0200 2017-09-20
150022 申萬菱信申萬收益 1.0324 1.3881 0.0097% 0.0001 2017-09-20
150023 申萬菱信申萬進取 0.2302 0.2302 5.2583% 0.0115 2017-09-20
150028 信誠中證500指數分級A 1.0290 1.3880 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150029 信誠中證500指數分級B 1.5940 1.9990 1.2706% 0.0200 2017-09-20
150030 銀華金利 1.0360 1.3970 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150031 銀華鑫利 1.3520 0.5750 0.5952% 0.0080 2017-09-20
150036 建信穩健 1.0360 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150037 建信進取 1.9010 0.0000 0.5288% 0.0100 2017-09-20
150049 南方消費收益 1.0250 1.3390 0.0977% 0.0010 2017-09-20
150050 南方消費進取 1.2990 3.4740 1.0109% 0.0130 2017-09-20
150051 信誠滬深300指數分級A 1.0340 1.3130 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150052 信誠滬深300指數分級B 1.7000 1.4600 0.4728% 0.0080 2017-09-20
150053 泰達穩健 1.0358 1.3488 0.0193% 0.0002 2017-09-20
150054 泰達進取 1.1025 2.7911 1.2583% 0.0137 2017-09-20
150055 工銀500A 1.0358 1.3424 0.0193% 0.0002 2017-09-20
150056 工銀500B 1.5862 1.5862 1.1543% 0.0181 2017-09-20
150057 長城久兆穩健指數 1.0380 1.3280 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150058 長城久兆積極指數 1.2010 2.1410 0.7550% 0.0090 2017-09-20
150059 銀華金瑞 1.0360 1.3530 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150060 銀華鑫瑞 1.5840 0.3850 2.5907% 0.0400 2017-09-20
150064 長盛同瑞A 1.0360 1.3530 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150065 長盛同瑞B 1.1180 1.9350 0.9025% 0.0100 2017-09-20
150073 諾安穩健 1.0360 1.3300 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150075 諾安進取 1.3210 1.9540 0.9939% 0.0130 2017-09-20
150076 浙商穩健 1.0320 1.2970 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150077 浙商進取 1.5780 1.5780 0.5096% 0.0080 2017-09-20
150083 廣發深證100指數分級A 1.0360 1.3242 0.0097% 0.0001 2017-09-20
150084 廣發深證100指數分級B 1.3198 1.3198 1.8757% 0.0243 2017-09-20
150090 萬家創A 1.0360 1.3054 0.0097% 0.0001 2017-09-20
150091 萬家創B 1.0826 2.2861 1.3196% 0.0141 2017-09-20
150092 諾德300A 1.0320 1.2940 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150093 諾德300B 1.1320 2.4630 1.7986% 0.0200 2017-09-20
150094 泰信基本面400A 1.0360 1.3020 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150095 泰信基本面400B 0.5660 1.7150 2.5362% 0.0140 2017-09-20
150100 鵬華資源A 1.0320 1.2700 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150101 鵬華資源B 1.8640 0.4590 2.9834% 0.0540 2017-09-20
150104 華安滬深300指數分級A 1.0360 1.3150 0.0097% 0.0001 2017-09-20
150105 華安滬深300指數分級B 1.6718 1.6718 0.4989% 0.0083 2017-09-20
150106 易方達中小板指數分級A 1.0002 0.0000 0.0200% 0.0002 2017-09-20
150107 易方達中小板指數分級B 1.2448 0.0000 2.1835% 0.0266 2017-09-20
150112 工銀100A 1.0110 1.2904 0.0099% 0.0001 2017-09-20
150113 工銀100B 1.7199 1.7199 1.6129% 0.0273 2017-09-20
150117 國泰房地産A 1.0392 1.2934 0.0192% 0.0002 2017-09-20
150118 國泰房地産B 0.6062 2.6212 -0.4598% -0.0028 2017-09-20
150121 銀河滬深300成長分級A 1.0360 1.2630 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150122 銀河滬深300成長分級B 1.4700 1.4700 0.2729% 0.0040 2017-09-20
150123 建信央視50A 1.0432 0.0000 0.0096% 0.0001 2017-09-20
150124 建信央視50B 2.4136 0.0000 0.6967% 0.0167 2017-09-20
150130 國泰醫藥A 1.0392 1.2547 0.0192% 0.0002 2017-09-20
150131 國泰醫藥B 0.5520 1.6459 0.4732% 0.0026 2017-09-20
150135 國富中證100指數增強分級A 1.0360 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150136 國富中證100指數增強分級B 0.8840 0.8840 0.4545% 0.0040 2017-09-20
150138 銀華800A 1.0400 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150139 銀華800B 1.0400 0.0000 1.5625% 0.0160 2017-09-20
150145 招商300高貝塔A 1.0380 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150146 招商300高貝塔B 0.5320 1.5220 3.1008% 0.0160 2017-09-20
150148 信誠中證800醫藥指數分級A 1.0360 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150149 信誠中證800醫藥指數分級B 0.7040 1.7340 0.8596% 0.0060 2017-09-20
150150 信誠中證800有色指數分級A 1.0360 1.2220 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150151 信誠中證800有色指數分級B 1.7780 1.3610 3.6131% 0.0620 2017-09-20
150152 富國創業板A 1.0360 1.2320 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150153 富國創業板B 0.6580 2.2600 1.8576% 0.0120 2017-09-20
150157 信誠中證800金融指數A 1.0360 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150158 信誠中證800金融指數B 1.0360 2.1840 -0.1927% -0.0020 2017-09-20
150167 銀華300A 1.0400 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150168 銀華300B 0.8940 0.0000 0.6757% 0.0060 2017-09-20
150169 匯添富恒生指數分級A(QDII) 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150170 匯添富恒生指數分級B(QDII) 1.3480 1.3480 1.0495% 0.0140 2017-09-20
150171 申萬證券A 1.0234 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-09-20
150172 申萬證券B 1.2122 0.0000 0.2232% 0.0027 2017-09-20
150173 信誠中證TMT産業主題指數分級A 1.0340 1.1400 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150174 信誠中證TMT産業主題指數分級B 0.6180 2.1170 2.3179% 0.0140 2017-09-20
150175 銀華H股A(QDII) 1.0401 0.0000 0.0192% 0.0002 2017-09-20
150176 銀華H股B(QDII) 0.9727 0.0000 1.8961% 0.0181 2017-09-20
150177 鵬華證券保險分級A 1.0320 1.1750 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150178 鵬華證券保險分級B 1.6160 2.2310 -0.3699% -0.0060 2017-09-20
150179 鵬華資訊分級A 1.0320 1.1750 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150180 鵬華資訊分級B 1.4600 2.1500 0.9682% 0.0140 2017-09-20
150181 富國中證軍工指數分級A 1.0340 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150182 富國中證軍工指數分級B 0.8520 2.2960 2.6506% 0.0220 2017-09-20
150184 申萬環保A 1.0138 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-09-20
150185 申萬環保B 0.9622 0.0000 1.1458% 0.0109 2017-09-20
150186 申萬菱信中證軍工指數A 1.0070 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-09-20
150187 申萬菱信中證軍工指數B 0.6354 0.0000 3.3339% 0.0205 2017-09-20
150190 新華中證環保産業指數分級A 1.0390 1.1940 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150191 新華中證環保産業指數分級B 1.3110 0.8550 0.9238% 0.0120 2017-09-20
150192 鵬華中證800地産指數分級A 1.0320 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150193 鵬華中證800地産指數分級B 1.3060 2.3750 -0.3053% -0.0040 2017-09-20
150194 富國移動網際網路A 1.0160 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150195 富國移動網際網路B 1.2320 2.0740 0.8183% 0.0100 2017-09-20
150196 有色A 1.0392 1.1418 0.0192% 0.0002 2017-09-20
150197 有色B 1.6830 0.5130 4.4693% 0.0720 2017-09-20
150198 國泰國證食品飲料行業指數分級A 1.0392 1.1728 0.0192% 0.0002 2017-09-20
150199 國泰國證食品飲料行業指數分級B 1.2108 2.3197 1.7308% 0.0206 2017-09-20
150200 券商A 1.0340 1.1450 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150201 券商B 0.5120 0.1670 0.3922% 0.0020 2017-09-20
150203 鵬華傳媒分級A 1.0360 1.1380 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150204 鵬華傳媒分級B 0.8340 1.4930 0.9685% 0.0080 2017-09-20
150205 鵬華中證國防指數分級A 1.0170 1.1430 0.0984% 0.0010 2017-09-20
150206 鵬華中證國防指數分級B 1.0090 1.1790 1.9192% 0.0190 2017-09-20
150207 招商300地産A 1.0340 1.1400 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150208 招商300地産B 0.6380 1.6590 -1.2384% -0.0080 2017-09-20
150209 富國中證國有企業改革指數分級A 1.0340 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150210 富國中證國有企業改革指數分級B 0.8680 1.3950 0.2309% 0.0020 2017-09-20
150211 富國新能源汽車A 1.0380 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150212 富國新能源汽車B 0.9820 0.9820 2.9350% 0.0280 2017-09-20
150213 國投創業成長A 1.0360 1.1410 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150214 國投創業成長B 0.4910 0.4910 2.0790% 0.0100 2017-09-20
150215 國泰TMT50A 1.0321 1.1178 0.0194% 0.0002 2017-09-20
150216 國泰TMT50B 1.3517 0.4076 1.3800% 0.0184 2017-09-20
150217 交銀新能源A 1.0320 1.1290 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150218 交銀新能源B 0.7820 0.5100 2.6247% 0.0200 2017-09-20
150219 前海開源健康分級A 1.0430 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150220 前海開源健康分級B 0.9930 0.9930 0.4044% 0.0040 2017-09-20
150221 前海開源中航軍工A 1.0470 1.1690 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150222 前海開源中航軍工B 0.5670 0.5670 2.5316% 0.0140 2017-09-20
150223 富國證券A 1.0460 1.1480 0.0957% 0.0010 2017-09-20
150224 富國證券B 1.0860 0.1260 0.0922% 0.0010 2017-09-20
150225 博時證保分級A 1.0401 1.1249 0.0096% 0.0001 2017-09-20
150226 博時證保分級B 1.4563 0.3539 -0.4171% -0.0061 2017-09-20
150227 鵬華銀行A 1.0400 1.1150 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150228 鵬華銀行B 0.8800 0.8800 -0.2268% -0.0020 2017-09-20
150229 鵬華酒分級A 1.0360 1.1140 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150230 鵬華酒分級B 1.3660 1.3660 1.9403% 0.0260 2017-09-20
150231 中證申萬電子分級A 1.0158 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-09-20
150232 中證申萬電子分級B 1.3036 0.0000 1.8995% 0.0243 2017-09-20
150233 申萬菱信A 1.0079 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-09-20
150234 申萬菱信B 1.1669 0.0000 0.5428% 0.0063 2017-09-20
150235 鵬華證券A 1.0400 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150236 鵬華證券B 0.9720 0.2090 0.4132% 0.0040 2017-09-20
150237 鵬華環保A 1.0400 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150238 鵬華環保B 1.3720 0.4470 1.0309% 0.0140 2017-09-20
150241 富國銀行A 1.0340 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150242 富國銀行B 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150243 鵬華創業板分級A 1.0360 1.1060 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150244 鵬華創業板分級B 0.7160 0.1700 1.4164% 0.0100 2017-09-20
150245 鵬華互聯A 1.0400 1.1060 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150246 鵬華互聯B 1.1520 0.2330 0.8757% 0.0100 2017-09-20
150247 工銀中證傳媒A 1.0223 1.1332 0.0098% 0.0001 2017-09-20
150248 工銀中證傳媒B 0.9227 0.0453 0.8195% 0.0075 2017-09-20
150249 招商中證銀行A 1.0340 1.1090 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150250 招商中證銀行B 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150251 招商中證煤炭A 1.0340 1.1090 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150252 招商中證煤炭B 1.7000 0.5490 3.2807% 0.0540 2017-09-20
150255 易方達銀行A 1.0136 0.0000 0.0197% 0.0002 2017-09-20
150256 易方達銀行B 0.8670 0.0000 -0.1842% -0.0016 2017-09-20
150257 易方達生物科技A 1.0136 0.0000 0.0197% 0.0002 2017-09-20
150258 易方達生物科技B 1.0814 0.0000 0.0926% 0.0010 2017-09-20
150259 易方達並購重組A 1.0136 0.0000 0.0197% 0.0002 2017-09-20
150260 易方達並購重組B 0.7298 0.0000 2.0985% 0.0150 2017-09-20
150261 華寶醫療A 1.0420 1.1317 0.0096% 0.0001 2017-09-20
150262 華寶醫療B 0.8106 0.0307 0.7833% 0.0063 2017-09-20
150263 華寶中證1000A 1.0420 1.1293 0.0096% 0.0001 2017-09-20
150264 華寶中證1000B 0.5298 0.0833 2.4956% 0.0129 2017-09-20
150265 中融一帶一路A 1.0420 1.1340 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150266 中融一帶一路B 1.4110 0.1030 0.0709% 0.0010 2017-09-20
150267 博時銀行A 1.0401 1.1225 0.0096% 0.0001 2017-09-20
150268 博時銀行B 0.9623 0.9623 -0.1556% -0.0015 2017-09-20
150269 招商中證白酒A 1.0340 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150270 招商中證白酒B 1.9160 1.9160 1.8066% 0.0340 2017-09-20
150271 招商國證生物醫藥A 1.0340 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150272 招商國證生物醫藥B 1.0480 0.2770 0.3831% 0.0040 2017-09-20
150273 鵬華一帶一路分級A 1.0020 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150274 鵬華一帶一路分級B 0.6520 0.1790 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150275 安信一帶一路A 1.0340 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150276 安信一帶一路B 0.5780 0.1540 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150277 鵬華高鐵A 1.0020 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150278 鵬華高鐵B 0.5520 0.0990 0.7299% 0.0040 2017-09-20
150279 鵬華新能源A 1.0020 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150280 鵬華新能源B 0.9700 0.1550 1.8908% 0.0180 2017-09-20
150281 長盛中證金融地産A 1.0400 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150282 長盛中證金融地産B 0.6320 0.0000 -0.3155% -0.0020 2017-09-20
150283 申萬醫藥A 1.0113 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-09-20
150284 申萬醫藥B 0.7573 0.0000 0.5978% 0.0045 2017-09-20
150287 中融鋼鐵A 1.0420 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150288 中融鋼鐵B 0.8810 0.1500 2.4419% 0.0210 2017-09-20
150289 中融煤炭A 1.0420 1.1270 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150290 中融煤炭B 0.7320 0.7320 4.2735% 0.0300 2017-09-20
150291 中融銀行A 1.0420 1.1300 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150292 中融銀行B 0.7730 0.7730 -0.2581% -0.0020 2017-09-20
150293 南方中證高鐵産業指數分級A 1.0442 0.0000 0.0192% 0.0002 2017-09-20
150294 南方中證高鐵産業指數分級B 1.0972 0.0000 0.4394% 0.0048 2017-09-20
150295 南方中證國有企業改革指數分級A 1.0401 0.0000 0.0096% 0.0001 2017-09-20
150296 南方中證國有企業改革指數分級B 0.9721 0.0000 0.4651% 0.0045 2017-09-20
150297 南方中證網際網路指數分級A 1.0442 0.0000 0.0192% 0.0002 2017-09-20
150298 南方中證網際網路指數分級B 0.5804 0.0000 1.4685% 0.0084 2017-09-20
150299 華安中證銀行A份額 1.0420 1.1297 0.0096% 0.0001 2017-09-20
150300 華安中證銀行B份額 0.7204 0.7204 -0.2078% -0.0015 2017-09-20
150301 華安中證全指證券公司指數分級A 1.0420 1.1355 0.0096% 0.0001 2017-09-20
150302 華安中證全指證券公司指數分級B 1.1834 0.2310 0.2457% 0.0029 2017-09-20
150303 華安創業板50A 1.0199 1.1349 0.0196% 0.0002 2017-09-20
150304 華安創業板50B 0.9573 0.0432 1.5487% 0.0146 2017-09-20
150305 國壽養老A 1.0340 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150306 國壽養老B 0.5520 0.5520 0.7299% 0.0040 2017-09-20
150307 富國體育A份額 1.0150 1.1040 0.0986% 0.0010 2017-09-20
150308 富國體育B份額 1.0910 0.2270 1.0185% 0.0110 2017-09-20
150309 信誠資訊安全A 1.0360 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150310 信誠資訊安全B 0.7020 0.0000 3.8462% 0.0260 2017-09-20
150311 信誠智慧家居A 1.0360 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150312 信誠智慧家居B 0.8340 0.0000 2.9630% 0.0240 2017-09-20
150315 富國工業4.0A 1.0360 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150316 富國工業4.0B 0.8880 0.1320 3.0162% 0.0260 2017-09-20
150317 交銀網際網路金融A 1.0390 1.1260 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150318 交銀網際網路金融B 1.0210 0.2680 1.7946% 0.0180 2017-09-20
150321 富國煤炭A 1.0520 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150322 富國煤炭B 1.6780 0.2830 2.6928% 0.0440 2017-09-20
150323 工銀環保A 1.0392 1.1236 0.0192% 0.0002 2017-09-20
150324 工銀環保B 0.5332 0.5332 1.6200% 0.0085 2017-09-20
150325 工銀高鐵A 1.0392 1.1214 0.0192% 0.0002 2017-09-20
150326 工銀高鐵B 1.0074 0.1995 0.4187% 0.0042 2017-09-20
150327 工銀新能源A 1.0392 1.1237 0.0192% 0.0002 2017-09-20
150328 工銀新能源B 1.5523 0.4311 1.6502% 0.0252 2017-09-20
150329 方正富邦中證保險主題指數分級A 1.0340 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150330 方正富邦中證保險主題指數分級B 1.3810 1.3810 -1.2160% -0.0170 2017-09-20
150331 建信網金融分級A 1.0483 0.0000 0.0095% 0.0001 2017-09-20
150332 建信網金融分級B 0.5057 0.0000 2.9520% 0.0145 2017-09-20
150335 融通軍工A 1.0420 1.1300 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150336 融通軍工B 0.3900 0.3900 4.8387% 0.0180 2017-09-20
150343 融通證券分級A 1.0420 1.1270 0.0000% 0.0000 2017-09-20
150344 融通證券分級B 1.2040 0.3580 0.1664% 0.0020 2017-09-20
159901 易方達深證100ETF 4.7788 4.6513 1.0552% 0.0499 2017-09-20
159902 華夏中小板ETF 3.6680 3.7880 1.2421% 0.0450 2017-09-20
159903 南方深證成份ETF 1.2121 0.8944 0.9663% 0.0116 2017-09-20
159905 工銀深證紅利ETF 1.5441 1.5441 1.1795% 0.0180 2017-09-20
159906 大成深證成長40ETF 1.0230 1.0230 0.7882% 0.0080 2017-09-20
159907 廣發中小板300ETF 1.5608 1.4181 0.9965% 0.0154 2017-09-20
159908 博時深證基本面200ETF 1.4872 1.4872 1.0532% 0.0155 2017-09-20
159909 深證TMT50ETF 5.3820 1.6550 0.7488% 0.0400 2017-09-20
159910 嘉實深證基本面120ETF 1.7344 1.7344 1.1312% 0.0194 2017-09-20
159911 民營ETF 4.5509 1.3790 0.9382% 0.0423 2017-09-20
159912 匯添富深證300ETF 1.4284 1.4284 0.9755% 0.0138 2017-09-20
159913 交銀深證300價值ETF 1.7450 1.7450 0.9254% 0.0160 2017-09-20
159915 易方達創業板ETF 1.8224 2.0877 0.6628% 0.0120 2017-09-20
159916 深證基本面60ETF 3.4902 1.9016 1.1359% 0.0392 2017-09-20
159918 中創400ETF 1.9642 1.9642 0.7902% 0.0154 2017-09-20
159919 嘉實滬深300ETF 4.2121 1.6099 0.2738% 0.0115 2017-09-20
159920 華夏恒生ETF 1.5011 1.5011 0.6099% 0.0091 2017-09-20
159921 諾安中小板等權重ETF 1.6200 1.6200 0.9975% 0.0160 2017-09-20
159922 嘉實中證500ETF 6.8605 1.9236 0.8571% 0.0583 2017-09-20
159923 大成100ETF 1.5530 1.5530 0.1289% 0.0020 2017-09-20
159924 景順長城滬深300等權重ETF 1.5100 1.5100 0.5326% 0.0080 2017-09-20
159925 南方開元滬深300ETF 1.6145 1.4155 0.2795% 0.0045 2017-09-20
159927 鵬華滬深300ETF 3.8346 1.6969 0.2667% 0.0102 2017-09-20
159928 匯添富中證主要消費ETF 1.9393 1.9393 0.9211% 0.0177 2017-09-20
159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 1.4670 1.4670 0.2597% 0.0038 2017-09-20
159930 匯添富中證能源ETF 0.8750 0.8750 0.9810% 0.0085 2017-09-20
159931 匯添富中證金融地産ETF 1.6823 1.6823 -0.2313% -0.0039 2017-09-20
159932 大成中證500深市ETF 1.9140 1.6210 0.7368% 0.0140 2017-09-20
159933 國投瑞銀金融地産ETF 1.8847 1.8847 -0.2276% -0.0043 2017-09-20
159935 景順長城中證500ETF 1.7659 1.7659 0.8452% 0.0148 2017-09-20
159936 廣發中證全指可選消費ETF 1.6505 1.6505 0.9480% 0.0155 2017-09-20
159938 廣發中證全指醫藥衛生交易ETF 1.3166 1.3166 0.3047% 0.0040 2017-09-20
159939 廣發中證全指資訊技術交易ETF 1.1586 1.1586 1.0025% 0.0115 2017-09-20
159940 廣發中證全指金融地産ETF 0.9514 0.9514 -0.1888% -0.0018 2017-09-20
159942 華潤元大中創100ETF 1.9990 0.6110 1.0617% 0.0210 2017-09-20
159943 大成深證成份ETF 11.8360 0.7770 0.9553% 0.1120 2017-09-20
159944 廣發中證全指原材料ETF 1.0363 1.0363 1.4687% 0.0150 2017-09-20
159945 廣發中證全指能源ETF 0.8115 0.8115 0.9579% 0.0077 2017-09-20
159946 廣發中證全指主要消費ETF 1.1529 1.1529 0.7251% 0.0083 2017-09-20
159948 南方創業板ETF 1.9846 0.9752 0.6645% 0.0131 2017-09-20
159949 華安創業板50ETF 0.7736 0.7736 0.9526% 0.0073 2017-09-20
159950 易方達深證成指ETF 1.1433 1.1433 0.9626% 0.0109 2017-09-20
159951 中關村A 1.0432 1.0432 0.7436% 0.0077 2017-09-20
159952 廣發創業板ETF 1.0610 1.0610 0.6928% 0.0073 2017-09-20
159953 工業ETF 1.0490 1.0490 0.4982% 0.0052 2017-09-20
159955 嘉實創業板ETF 1.0380 1.0380 0.6106% 0.0063 2017-09-20
160127 南方新興消費增長分級股票 1.1620 2.3560 0.6061% 0.0070 2017-09-20
160133 南方天元(LOF) 2.0420 2.0420 0.3440% 0.0070 2017-09-20
160135 南方中證高鐵産業指數分級 1.0707 0.6297 0.2340% 0.0025 2017-09-20
160136 南方中證國有企業改革指數分級 1.0061 0.7014 0.2291% 0.0023 2017-09-20
160137 南方中證網際網路指數分級 0.8123 0.8571 0.5322% 0.0043 2017-09-20
160138 南方恒生中國企業精明指數A 1.0443 1.0443 0.7234% 0.0075 2017-09-20
160139 南方恒生中國企業精明指數C 1.0428 1.0428 0.7147% 0.0074 2017-09-20
160218 國泰國證房地産行業指數分級 0.8227 1.9573 -0.1578% -0.0013 2017-09-20
160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分級 0.7956 1.4503 0.1763% 0.0014 2017-09-20
160221 國泰國證有色金屬行業指數分級 1.3611 0.9283 2.7245% 0.0361 2017-09-20
160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 1.1250 1.7463 0.9331% 0.0104 2017-09-20
160223 國泰創業板指數(LOF) 0.8847 0.8847 0.6485% 0.0057 2017-09-20
160224 國泰深證TMT50指數分級 1.1919 0.8110 0.7864% 0.0093 2017-09-20
160225 國泰國證新能源汽車(LOF) 1.2136 1.2136 1.2853% 0.0154 2017-09-20
160322 華夏港股通精選股票(LOF) 1.2655 1.3155 2.3040% 0.0285 2017-09-20
160415 華安深證300指數(LOF) 1.0460 1.3060 0.9653% 0.0100 2017-09-20
160417 華安滬深300指數分級 1.3539 1.4929 0.3112% 0.0042 2017-09-20
160418 華安中證銀行指數分級 0.8812 0.9251 -0.0794% -0.0007 2017-09-20
160419 華安中證全指證券公司指數分級 1.1127 0.6944 0.1350% 0.0015 2017-09-20
160420 華安創業板50指數分級 0.9886 0.3952 0.7542% 0.0074 2017-09-20
160422 華安中證定向增發(LOF) 1.1433 1.1433 1.0875% 0.0123 2017-09-20
160516 博時證保分級 1.2482 0.8070 -0.2398% -0.0030 2017-09-20
160517 博時銀行分級 1.0012 1.0463 -0.0699% -0.0007 2017-09-20
160615 鵬華滬深300指數(LOF) 1.5480 1.6080 0.2591% 0.0040 2017-09-20
160616 鵬華中證500指數(LOF) 1.4170 1.4170 0.7824% 0.0110 2017-09-20
160620 鵬華資源分級 1.4480 1.0060 1.9001% 0.0270 2017-09-20
160625 鵬華證券保險分級 1.3240 1.8250 -0.2261% -0.0030 2017-09-20
160626 鵬華資訊分級 1.2460 1.7490 0.5650% 0.0070 2017-09-20
160628 鵬華中證800地産指數分級 1.1690 1.8020 -0.1708% -0.0020 2017-09-20
160629 鵬華傳媒分級 0.9350 1.3050 0.4296% 0.0040 2017-09-20
160630 鵬華中證國防指數分級 1.0130 1.1960 0.9970% 0.0100 2017-09-20
160631 鵬華銀行分級 0.9600 0.9970 -0.1041% -0.0010 2017-09-20
160632 鵬華酒分級 1.2010 1.2400 1.0943% 0.0130 2017-09-20
160633 鵬華證券分級 1.0060 0.6400 0.1992% 0.0020 2017-09-20
160634 鵬華環保分級 1.2060 0.8260 0.5838% 0.0070 2017-09-20
160635 鵬華中證醫藥(LOF) 1.0140 0.9200 0.1976% 0.0020 2017-09-20
160636 鵬華網際網路分級 1.0960 0.6810 0.4583% 0.0050 2017-09-20
160637 鵬華創業板分級 0.8760 0.5690 0.5741% 0.0050 2017-09-20
160638 鵬華一帶一路分級 0.8270 0.5630 0.0000% 0.0000 2017-09-20
160639 鵬華高鐵分級 0.7770 0.4910 0.2581% 0.0020 2017-09-20
160640 鵬華新能源分級 0.9860 0.6050 0.9212% 0.0090 2017-09-20
160643 鵬華空天一體(LOF) 1.0555 1.0555 1.0145% 0.0106 2017-09-20
160716 嘉實基本面50指數(LOF) 1.4660 1.4660 -0.1226% -0.0018 2017-09-20
160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.8166 0.8166 0.8024% 0.0065 2017-09-20
160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.4120 1.2930 0.4267% 0.0060 2017-09-20
160807 長盛滬深300指數(LOF) 1.2780 1.3280 0.2353% 0.0030 2017-09-20
160808 長盛同瑞中證200分級 1.0850 1.7050 0.5561% 0.0060 2017-09-20
160809 長盛同輝深證100(LOF) 1.1150 1.7930 0.9050% 0.0100 2017-09-20
160814 長盛中證金融地産分級 0.8360 0.0000 -0.1195% -0.0010 2017-09-20
160919 大成産業升級股票(LOF) 1.2750 3.2610 0.8703% 0.0110 2017-09-20
160922 大成恒生綜合中小型股指數 1.1430 1.1430 1.5098% 0.0170 2017-09-20
160924 大成恒生指數(QDII-LOF) 1.0070 1.0070 0.2988% 0.0030 2017-09-20
161017 富國中證500指數增強(LOF) 2.2980 2.2980 1.0110% 0.0230 2017-09-20
161022 富國創業板指數分級 0.8470 1.6440 0.7134% 0.0060 2017-09-20
161024 富國中證軍工指數分級 0.9430 1.6960 1.1803% 0.0110 2017-09-20
161025 富國移動網際網路 1.1240 1.4770 0.4468% 0.0050 2017-09-20
161026 富國中證國有企業改革指數分級 0.9510 1.2240 0.1053% 0.0010 2017-09-20
161027 富國中證全指證券公司指數分級 1.0660 0.6300 0.0939% 0.0010 2017-09-20
161028 富國中證新能源汽車指數分級 1.0100 1.0560 1.4056% 0.0140 2017-09-20
161029 富國中證銀行指數分級 1.0370 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-09-20
161030 富國中證體育産業指數分級 1.0530 0.6810 0.5731% 0.0060 2017-09-20
161031 富國中證工業4.0指數分級 0.9620 0.5750 1.3699% 0.0130 2017-09-20
161032 富國中證煤炭指數分級 1.3650 0.8360 1.6381% 0.0220 2017-09-20
161033 富國中證智慧汽車指數(LOF) 1.1150 1.1150 0.4505% 0.0050 2017-09-20
161035 富國中證醫藥主題指數增強(LOF) 0.9400 0.9400 0.2132% 0.0020 2017-09-20
161036 富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 0.9828 0.9828 0.3267% 0.0032 2017-09-20
161037 富國中證高端製造指數增強型(LOF) 1.1203 1.1203 0.6378% 0.0071 2017-09-20
161118 易方達中小板指數分級 1.1225 0.0000 1.2082% 0.0134 2017-09-20
161121 易方達銀行分級 0.9403 0.0000 -0.0744% -0.0007 2017-09-20
161122 易方達生物分級 1.0475 0.0000 0.0573% 0.0006 2017-09-20
161123 易方達重組分級 0.8717 0.0000 0.8795% 0.0076 2017-09-20
161124 易方達香港恒生綜合小型股指數 1.1107 1.1107 1.7964% 0.0196 2017-09-20
161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 1.2270 1.2860 0.3271% 0.0040 2017-09-20
161213 國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 1.5070 1.5070 0.6680% 0.0100 2017-09-20
161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) 0.8340 0.8340 1.7073% 0.0140 2017-09-20
161223 國投創業成長指數分級 0.7630 0.8140 0.6596% 0.0050 2017-09-20
161227 國投瑞銀深證100指數(LOF) 1.0210 1.9310 0.9891% 0.0100 2017-09-20
161507 銀河滬深300成長分級 1.2530 1.3670 0.1599% 0.0020 2017-09-20
161604 融通深證100指數A/B 1.2250 2.8230 1.0726% 0.0130 2017-09-20
161607 融通巨潮100指數A/B 1.2010 2.7150 0.0000% 0.0000 2017-09-20
161612 融通深證成分指數A/B 0.9180 0.9280 0.8791% 0.0080 2017-09-20
161613 融通創業板指數A/B 0.8930 2.1530 0.6764% 0.0060 2017-09-20
161628 融通軍工分級 0.7160 0.7570 1.2730% 0.0090 2017-09-20
161629 融通證券分級 1.1230 0.7620 0.0891% 0.0010 2017-09-20
161630 融通農業(LOF) 0.9730 0.9820 0.6205% 0.0060 2017-09-20
161631 融通人工智慧指數(LOF) 1.0920 1.0920 1.4870% 0.0160 2017-09-20
161715 招商中證商品指數基金(LOF) 1.2450 1.3830 1.3844% 0.0170 2017-09-20
161718 招商滬深300高貝塔指數分級 0.7850 1.3810 1.0296% 0.0080 2017-09-20
161720 招商中證全指證券公司指數分級 0.7730 0.7570 0.1295% 0.0010 2017-09-20
161721 招商滬深300地産等權重指數分級 0.8360 1.3990 -0.4762% -0.0040 2017-09-20
161723 招商中證銀行指數分級 1.0110 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-09-20
161724 招商中證煤炭等權指數分級 1.3670 0.9320 2.0149% 0.0270 2017-09-20
161725 招商中證白酒指數分級 1.4750 1.5120 1.1660% 0.0170 2017-09-20
161726 招商國證生物醫藥指數分級 1.0410 0.6830 0.1925% 0.0020 2017-09-20
161811 銀華滬深300指數分級 0.9670 0.0000 0.3112% 0.0030 2017-09-20
161812 銀華深證100指數分級 1.0510 1.2420 0.9606% 0.0100 2017-09-20
161816 銀華中證等權90指數分級 1.1940 1.2420 0.3361% 0.0040 2017-09-20
161819 銀華資源 1.3650 0.8510 1.7897% 0.0240 2017-09-20
161825 銀華中證800分級 1.0400 1.7360 0.7752% 0.0080 2017-09-20
161831 銀華恒生國企指數分級(QDII) 1.0064 1.0835 0.9125% 0.0091 2017-09-20
161907 萬家中證紅利指數(LOF) 1.6700 1.6700 0.5237% 0.0087 2017-09-20
161910 萬家中證創業成長指數分級 1.0593 1.7957 0.6748% 0.0071 2017-09-20
162010 長城久兆中小板300指數分級 1.1350 1.8300 0.4425% 0.0050 2017-09-20
162107 金鷹量化精選股票(LOF) 0.9726 0.9726 0.6520% 0.0063 2017-09-20
162208 泰達宏利首選企業股票 1.2649 1.9849 0.4766% 0.0060 2017-09-20
162213 泰達宏利財富大盤指數A 1.4152 1.8552 0.0990% 0.0014 2017-09-20
162216 泰達中證500 1.0758 2.2141 0.7775% 0.0083 2017-09-20
162307 海富通中證100指數(LOF) 1.2050 1.2050 0.0831% 0.0010 2017-09-20
162412 華寶興業中證醫療指數分級 0.9263 0.3560 0.3467% 0.0032 2017-09-20
162413 華寶興業中證1000指數分級 0.7859 0.4807 0.8340% 0.0065 2017-09-20
162509 國聯安雙禧中證100指數分級 1.2530 1.2560 0.0799% 0.0010 2017-09-20
162510 國聯安雙力中小板(LOF) 1.0970 1.8850 0.9200% 0.0100 2017-09-20
162714 廣發深證100指數分級 1.1779 1.3221 1.0466% 0.0122 2017-09-20
162907 泰信基本面400分級 0.8010 1.7940 0.8816% 0.0070 2017-09-20
163109 申萬菱信深證成指分級 0.6313 0.8091 0.9273% 0.0058 2017-09-20
163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 2.2232 2.7632 0.4019% 0.0089 2017-09-20
163111 申萬中小板(LOF) 1.1609 1.9598 1.1854% 0.0136 2017-09-20
163113 申萬證券 1.1178 1.8436 0.1254% 0.0014 2017-09-20
163114 申萬菱信中證環保産業指數分級 0.9880 1.6667 0.5598% 0.0055 2017-09-20
163115 申萬菱信中證軍工指數分級 0.8212 1.5463 1.2702% 0.0103 2017-09-20
163116 中證申萬電子分級 1.1597 0.7672 1.0632% 0.0122 2017-09-20
163117 中證申萬傳媒分級 1.0874 0.4332 0.2951% 0.0032 2017-09-20
163118 申萬醫藥生物指數分級 0.8843 0.9363 0.2608% 0.0023 2017-09-20
163119 申萬菱信中證申萬健康指數(LOF) 0.9225 0.9225 0.5450% 0.0050 2017-09-20
163209 諾安中證創業成長指數分級 1.2070 1.7490 0.6672% 0.0080 2017-09-20
163407 興全滬深300指數(LOF) 1.7140 1.7140 0.2105% 0.0036 2017-09-20
163808 中銀中證100指數增強 1.2660 1.2760 0.1582% 0.0020 2017-09-20
163821 中銀滬深300等權重指數(LOF) 1.5470 1.5470 0.5198% 0.0080 2017-09-20
164205 天弘文化新興産業股票 1.1034 1.2830 -0.0453% -0.0005 2017-09-20
164304 新華中證環保産業指數分級 1.1750 1.2670 0.5133% 0.0060 2017-09-20
164401 前海開源健康分級 1.0180 1.0730 0.1969% 0.0020 2017-09-20
164402 前海開源中航軍工 0.8070 0.8680 0.8750% 0.0070 2017-09-20
164508 國富中證100指數增強分級 0.9600 1.0080 0.2088% 0.0020 2017-09-20
164705 匯添富恒生指數分級(QDII) 1.1900 1.2670 0.5917% 0.0070 2017-09-20
164809 工銀中證500指數 1.3660 1.4886 0.8044% 0.0109 2017-09-20
164811 工銀深證100指數分級 1.3655 1.5052 1.0209% 0.0138 2017-09-20
164818 工銀中證傳媒指數分級 0.9725 0.3966 0.3923% 0.0038 2017-09-20
164819 工銀中證環保産業指數分級 0.7862 0.8284 0.5499% 0.0043 2017-09-20
164820 工銀中證高鐵産業指數分級 1.0233 0.6439 0.2155% 0.0022 2017-09-20
164821 工銀中證新能源指數分級 1.2957 0.8614 0.9820% 0.0126 2017-09-20
164905 交銀國證新能源指數分級 0.9070 0.9560 1.1148% 0.0100 2017-09-20
164907 交銀中證網際網路金融指數分級 1.0300 0.6810 0.8815% 0.0090 2017-09-20
164908 交銀施羅德中證環境治理(LOF) 1.0160 1.0160 0.7937% 0.0080 2017-09-20
165309 建信滬深300指數(LOF) 1.1771 1.1771 0.2811% 0.0033 2017-09-20
165310 建信雙利分級股票 1.5550 1.6960 0.3873% 0.0060 2017-09-20
165312 建信央視50 1.7284 1.8609 0.4884% 0.0084 2017-09-20
165315 建信網金融分級 0.7770 0.8180 0.9484% 0.0073 2017-09-20
165511 信誠中證500指數分級 1.3680 1.8540 0.8850% 0.0120 2017-09-20
165515 信誠滬深300指數分級 1.3670 1.5070 0.2935% 0.0040 2017-09-20
165519 信誠中證800醫藥指數分級 0.8700 1.4800 0.3460% 0.0030 2017-09-20
165520 信誠中證800有色指數分級 1.4070 1.4270 2.2529% 0.0310 2017-09-20
165521 信誠中證800金融指數分級 1.0360 1.6930 -0.0964% -0.0010 2017-09-20
165522 信誠中證TMT産業主題指數分級 0.8260 1.5280 0.8547% 0.0070 2017-09-20
165523 信誠中證資訊安全指數分級 0.8690 0.0000 1.5187% 0.0130 2017-09-20
165524 信誠中證智慧家居指數分級 0.9350 0.0000 1.3001% 0.0120 2017-09-20
165525 信誠中證基建工程指數(LOF) 1.2230 0.0000 -0.2447% -0.0030 2017-09-20
165707 諾德S300 1.0820 1.8790 0.9328% 0.0100 2017-09-20
165806 東吳深證100指數增強(LOF) 1.2720 1.2720 0.9524% 0.0120 2017-09-20
166007 中歐滬深300指數增強A(LOF) 1.3547 1.3997 0.2887% 0.0039 2017-09-20
166402 浦銀滬港深基本面 1.0533 1.0533 0.2761% 0.0029 2017-09-20
166802 浙商滬深300指數分級 1.3050 1.4370 0.3075% 0.0040 2017-09-20
167301 方正富邦中證保險主題指數分級 1.2070 1.2440 -0.7401% -0.0090 2017-09-20
167503 安信一帶一路分級 0.8060 0.4770 0.0000% 0.0000 2017-09-20
167601 國金滬深300指數增強 1.0143 1.0143 0.3860% 0.0039 2017-09-20
167702 德邦量化優選股票(LOF)A 1.1445 1.1445 0.3859% 0.0044 2017-09-20
167703 德邦量化優選股票(LOF)C 1.1383 1.1383 0.3792% 0.0043 2017-09-20
168001 國壽安保中證養老産業指數分級 0.7930 0.8270 0.2528% 0.0020 2017-09-20
168201 中融一帶一路 1.2270 0.5200 0.0816% 0.0010 2017-09-20
168203 中融鋼鐵 0.9610 0.5900 1.0515% 0.0100 2017-09-20
168204 中融煤炭 0.8870 0.9290 1.7202% 0.0150 2017-09-20
168205 中融銀行 0.9070 0.9510 -0.1101% -0.0010 2017-09-20
180003 銀華道瓊斯88 1.1539 2.9589 0.1910% 0.0022 2017-09-20
200002 長城久泰滬深300指數 1.6345 4.4945 0.2699% 0.0044 2017-09-20
206012 鵬華價值精選股票 1.4450 1.4450 0.5567% 0.0080 2017-09-20
213010 寶盈中證100指數增強 1.3250 1.3250 0.2269% 0.0030 2017-09-20
217016 招商深證100指數A 1.3520 1.3520 1.0463% 0.0140 2017-09-20
217027 招商央視財經50指數A 1.8610 1.8610 0.4860% 0.0090 2017-09-20
233010 大摩深證300指數增強 1.5720 1.5720 0.8986% 0.0140 2017-09-20
240005 華寶興業多策略股票 0.6239 4.5981 0.2249% 0.0014 2017-09-20
240014 華寶興業中證100指數 1.2577 1.2577 0.1274% 0.0016 2017-09-20
290010 泰信中證200指數基金 1.1160 1.1360 0.5405% 0.0060 2017-09-20
310318 申萬菱信滬深300 2.3126 3.1051 0.3776% 0.0087 2017-09-20
310398 申萬滬深300價值指數 1.5094 1.5094 0.1260% 0.0019 2017-09-20
320010 諾安中證100指數 1.2420 1.2420 0.1613% 0.0020 2017-09-20
320022 諾安研究精選股票 0.9820 1.7060 0.8214% 0.0080 2017-09-20
340006 興全全球視野股票 1.5757 4.3217 0.5809% 0.0091 2017-09-20
360001 光大保德信量化股票 1.3514 3.3951 0.9110% 0.0122 2017-09-20
370023 上投摩根中證消費服務指數 1.4480 1.6280 0.4161% 0.0060 2017-09-20
376510 上投摩根大盤藍籌股票 1.6860 1.6860 0.2974% 0.0050 2017-09-20
399001 中海上證50指數增強 1.1460 1.1460 -0.2611% -0.0030 2017-09-20
399011 中海醫療保健主題股票 1.4250 1.8350 0.1405% 0.0020 2017-09-20
410008 華富中證100指數 1.2308 1.2308 0.1709% 0.0021 2017-09-20
410010 華富中小板指數增強 1.4260 1.4260 1.0631% 0.0150 2017-09-20
450008 國富滬深300指數增強 1.0850 1.4280 0.1847% 0.0020 2017-09-20
450009 國富中小盤股票 1.7960 2.3140 0.7291% 0.0130 2017-09-20
470007 匯添富上證綜合指數 1.1030 1.2210 0.2727% 0.0030 2017-09-20
481009 工銀滬深300指數 1.1255 1.6227 0.2762% 0.0031 2017-09-20
501002 長信中證能源網際網路主題(LOF) 1.0790 1.0790 1.1246% 0.0120 2017-09-20
501003 長信中證上海改革發展主題指數 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-09-20
501005 匯添富中證精準醫指數A(LOF) 0.9677 0.9677 0.2798% 0.0027 2017-09-20
501006 匯添富中證精準醫指數C(LOF) 0.9614 0.9614 0.2816% 0.0027 2017-09-20
501007 匯添富中證網際網路醫療指數(LOF)A 0.9329 0.9329 0.1826% 0.0017 2017-09-20
501008 匯添富中證網際網路醫療指數(LOF)C 0.9304 0.9304 0.1723% 0.0016 2017-09-20
501009 匯添富中證生物科技指數(LOF)A 1.0731 1.0731 0.4211% 0.0045 2017-09-20
501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.0718 1.0718 0.4216% 0.0045 2017-09-20
501011 匯添富中證中藥指數(LOF)A 1.0149 1.0149 -0.0788% -0.0008 2017-09-20
501012 匯添富中證中藥指數(LOF)C 1.0131 1.0131 -0.0789% -0.0008 2017-09-20
501016 國泰中證申萬證券行業指數(LOF) 1.1190 1.1190 0.1342% 0.0015 2017-09-20
501019 國泰國證航太軍工指數(LOF) 0.8901 0.8901 1.1247% 0.0099 2017-09-20
501020 國泰中證國有企業改革指數(LOF) 1.0546 1.0546 0.2567% 0.0027 2017-09-20
501021 華寶香港中國中小盤(QDII-LOF) 1.3783 1.3783 1.3978% 0.0190 2017-09-20
501023 鵬華香港中小企業指數(LOF) 1.1635 1.1635 1.4209% 0.0163 2017-09-20
501025 鵬華香港銀行指數(LOF) 1.1241 1.1241 0.5906% 0.0066 2017-09-20
501029 華寶興業標普中國A股紅利A 1.1039 1.1039 0.4733% 0.0052 2017-09-20
501030 匯添富中證環境治理指數(LOF)A 1.0271 1.0271 0.8246% 0.0084 2017-09-20
501031 匯添富中證環境治理指數(LOF)C 1.0293 1.0293 0.8228% 0.0084 2017-09-20
501050 華夏上證50AH優選指數(LOF) 1.1300 1.1300 0.2662% 0.0030 2017-09-20
501301 華寶興業港股通恒生中國25指數(LOF) 1.1028 1.1028 0.6664% 0.0073 2017-09-20
502000 西部利得中證500等權重指數分級 1.0778 0.6593 0.8893% 0.0095 2017-09-20
502001 西部利得中證500等權重A 1.0358 1.1288 0.0193% 0.0002 2017-09-20
502002 西部利得中證500等權重B 1.1198 0.1814 1.7168% 0.0189 2017-09-20
502003 易方達軍工指數分級 0.9784 0.0000 1.2732% 0.0123 2017-09-20
502004 易方達軍工指數分級A 1.0092 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-09-20
502005 易方達軍工指數分級B 0.9476 0.0000 2.6541% 0.0245 2017-09-20
502006 易方達國企改革指數分級 1.0492 0.0000 0.1623% 0.0017 2017-09-20
502007 易方達國企改革指數分級A 1.0121 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-09-20
502008 易方達國企改革指數分級B 1.0863 0.0000 0.3047% 0.0033 2017-09-20
502010 易方達證券公司指數分級 1.2204 0.0000 0.1559% 0.0019 2017-09-20
502011 易方達證券公司指數分級A 1.0092 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-09-20
502012 易方達證券公司指數分級B 1.4316 0.0000 0.2591% 0.0037 2017-09-20
502013 長盛中證申萬一帶一路指數分級 0.8910 0.0000 0.2250% 0.0020 2017-09-20
502014 長盛中證申萬一帶一路A 1.0400 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
502015 長盛中證申萬一帶一路B 0.7420 0.0000 0.5420% 0.0040 2017-09-20
502016 長信中證一帶一路分級 1.0920 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-09-20
502017 長信中證一帶一路分級A 1.0340 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-09-20
502018 長信中證一帶一路分級B 1.1500 1.1500 0.0000% 0.0000 2017-09-20
502020 國金上證50 1.4040 0.0000 -0.2132% -0.0030 2017-09-20
502021 國金上證50A 1.0380 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
502022 國金上證50B 1.7690 0.0000 -0.3380% -0.0060 2017-09-20
502023 鵬華鋼鐵分級 1.0720 1.1210 1.0368% 0.0110 2017-09-20
502024 鵬華鋼鐵A 1.0020 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
502025 鵬華鋼鐵B 1.1420 1.1420 1.9643% 0.0220 2017-09-20
502026 鵬華新絲路分級 0.8710 0.9200 1.1614% 0.0100 2017-09-20
502027 鵬華新絲路A 1.0020 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
502028 鵬華新絲路B 0.7400 0.7400 2.7778% 0.0200 2017-09-20
502030 中海中證高鐵産業指數分級 1.0140 0.7080 0.1976% 0.0020 2017-09-20
502031 中海中證高鐵産業指數分級A 1.0070 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-09-20
502032 中海中證高鐵産業指數分級B 1.0210 0.3030 0.3933% 0.0040 2017-09-20
502036 大成中證網際網路金融指數分級 1.0548 0.7144 0.9088% 0.0095 2017-09-20
502037 大成中證網際網路金融指數分級A 1.0420 0.0000 0.0096% 0.0001 2017-09-20
502038 大成中證網際網路金融指數分級B 1.0676 0.0000 1.8022% 0.0189 2017-09-20
502040 長盛上證50指數分級 1.1050 0.0000 -0.2708% -0.0030 2017-09-20
502041 長盛上證50A 1.0400 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
502042 長盛上證50B 1.1700 0.0000 -0.5102% -0.0060 2017-09-20
502048 易方達上證50指數分級 1.3300 0.0000 -0.2400% -0.0032 2017-09-20
502049 易方達上證50A 1.0196 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-09-20
502050 易方達上證50B 1.6404 0.0000 -0.3947% -0.0065 2017-09-20
502053 長盛中證證券公司分級 1.0340 0.0000 0.0968% 0.0010 2017-09-20
502054 長盛中證全指證券公司A 1.0400 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-09-20
502055 長盛中證全指證券公司B 1.0280 0.0000 0.1949% 0.0020 2017-09-20
502056 廣發中證醫療指數分級 0.9978 0.6725 0.3621% 0.0036 2017-09-20
502057 廣發中證醫療指數A 1.0420 1.1212 0.0096% 0.0001 2017-09-20
502058 廣發中證醫療指數B 0.9536 0.2725 0.7501% 0.0071 2017-09-20
510010 交銀上證180公司治理ETF 1.1300 1.2580 -0.0884% -0.0010 2017-09-20
510020 博時上證超大盤ETF 2.6684 0.9842 -0.0524% -0.0014 2017-09-20
510030 華寶興業上證180價值ETF 4.7870 1.6390 -0.2293% -0.0110 2017-09-20
510050 華夏上證50ETF 2.7150 3.6210 -0.2938% -0.0080 2017-09-20
510060 工銀上證央企50ETF 1.8328 1.1723 -0.3263% -0.0060 2017-09-20
510070 鵬華上證民企50ETF 1.8240 1.5630 0.3300% 0.0060 2017-09-20
510090 建信上證社會責任ETF 1.5543 1.8542 -0.2631% -0.0041 2017-09-20
510110 海富通上證週期ETF 3.5490 1.4240 -0.2530% -0.0090 2017-09-20
510120 海富通上證非週期ETF 2.9390 1.2380 0.1704% 0.0050 2017-09-20
510130 易方達上證中盤ETF 4.0545 1.3945 0.3415% 0.0138 2017-09-20
510150 招商上證消費80ETF 4.5730 1.5070 0.5276% 0.0240 2017-09-20
510160 南方小康ETF 0.6119 1.5224 0.2293% 0.0014 2017-09-20
510170 國聯安上證商品ETF 2.2260 0.6900 1.4123% 0.0310 2017-09-20
510180 華安上證180ETF 3.4516 3.4615 -0.0434% -0.0015 2017-09-20
510190 華安上證龍頭ETF 3.6630 1.4040 0.3837% 0.0140 2017-09-20
510210 富國上證綜指ETF 3.8700 1.3240 0.1812% 0.0070 2017-09-20
510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF 4.3569 1.2015 0.6468% 0.0280 2017-09-20
510230 國泰上證180金融ETF 6.1217 1.7386 -0.3127% -0.0192 2017-09-20
510260 諾安上證新興産業ETF 1.2240 1.2240 0.4102% 0.0050 2017-09-20
510270 中銀上證國企100ETF 1.1400 1.3300 -0.0876% -0.0010 2017-09-20
510280 華寶興業上證180成長ETF 1.6100 1.6100 -0.0621% -0.0010 2017-09-20
510290 南方上證380ETF 1.6617 1.6617 0.7579% 0.0125 2017-09-20
510300 華泰柏瑞滬深300ETF 3.9038 1.5305 0.2723% 0.0106 2017-09-20
510310 易方達滬深300ETF發起式 1.6356 1.6356 0.2820% 0.0046 2017-09-20
510330 華夏滬深300ETF 4.1739 1.7412 0.2763% 0.0115 2017-09-20
510360 廣發滬深300ETF 1.2099 1.2099 0.2735% 0.0033 2017-09-20
510410 博時上證自然資源ETF 0.8724 0.8724 1.6309% 0.0140 2017-09-20
510420 景順長城上證180等權重ETF 1.6100 1.6100 0.3115% 0.0050 2017-09-20
510430 銀華上證50等權ETF 1.5360 1.5360 -0.1300% -0.0020 2017-09-20
510440 中證500滬市ETF 1.9710 1.9710 0.9734% 0.0190 2017-09-20
510500 南方中證500ETF 7.0512 1.9766 0.8496% 0.0594 2017-09-20
510510 廣發中證500ETF 1.8559 1.8559 0.8313% 0.0153 2017-09-20
510520 諾安500ETF 1.7265 1.7265 0.8057% 0.0138 2017-09-20
510560 國壽安保中證500ETF 1.4080 0.6519 0.8379% 0.0117 2017-09-20
510580 易方達中證500ETF 6.9027 1.0637 0.8975% 0.0614 2017-09-20
510630 華夏消費ETF 2.0698 2.0698 0.8183% 0.0168 2017-09-20
510650 華夏金融ETF 1.7431 1.7431 -0.4057% -0.0071 2017-09-20
510660 華夏醫藥ETF 1.7191 1.7191 0.3268% 0.0056 2017-09-20
510680 萬家上證50ETF 2.1515 2.1515 -0.2596% -0.0056 2017-09-20
510710 博時上證50ETF 2.7783 0.8589 -0.2370% -0.0066 2017-09-20
510810 中證上海國企ETF 1.0146 1.0346 -0.1771% -0.0018 2017-09-20
510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 3.0160 2.2673 0.2060% 0.0062 2017-09-20
510900 易方達恒生國企(QDII-ETF) 1.1996 1.1996 0.7813% 0.0093 2017-09-20
512000 華寶興業中證全指證券公司ETF 1.0551 1.0551 0.1614% 0.0017 2017-09-20
512010 易方達滬深300醫藥ETF 1.4902 1.4902 0.1546% 0.0023 2017-09-20
512070 易方達滬深300非銀ETF 1.9988 1.9988 -0.3043% -0.0061 2017-09-20
512100 南方中證1000ETF 0.9203 0.9203 0.8880% 0.0081 2017-09-20
512120 華安中證醫藥ETF 1.4570 1.4570 0.2753% 0.0040 2017-09-20
512210 景順長城中證800食品飲料ETF 1.8288 1.8288 0.7437% 0.0135 2017-09-20
512220 景順長城中證TMT150ETF 1.4602 1.4602 0.7243% 0.0105 2017-09-20
512230 景順長城中證醫藥衛生ETF 1.3379 1.3379 0.2473% 0.0033 2017-09-20
512300 中證500醫藥衛生指數交易ETF 1.1938 1.1938 0.3615% 0.0043 2017-09-20
512310 中證500工業指數ETF 0.7382 0.7382 0.5585% 0.0041 2017-09-20
512330 中證500資訊技術指數ETF 0.8634 0.8634 0.9943% 0.0085 2017-09-20
512340 中證500原材料指數ETF 1.0266 1.0266 1.6637% 0.0168 2017-09-20
512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.0670 1.0670 2.1541% 0.0225 2017-09-20
512500 華夏中證500ETF 3.2616 0.7139 0.8410% 0.0272 2017-09-20
512510 華泰柏瑞中證500ETF 1.3765 0.6963 0.8573% 0.0117 2017-09-20
512550 富時A50 1.0102 1.0102 -0.0594% -0.0006 2017-09-20
512560 易方達中證軍工ETF 1.0502 1.0502 1.3022% 0.0135 2017-09-20
512570 易方達中證全指證券公司ETF 1.0562 1.0562 0.1612% 0.0017 2017-09-20
512580 廣發中證環保産業ETF 1.0658 1.0658 0.5472% 0.0058 2017-09-20
512600 嘉實中證主要消費ETF 1.9583 1.9583 0.8913% 0.0173 2017-09-20
512610 嘉實中證醫藥衛生ETF 1.4640 1.4640 0.2602% 0.0038 2017-09-20
512640 嘉實中證金融地産ETF 1.9031 1.9031 -0.2254% -0.0043 2017-09-20
512660 國泰中證軍工ETF 0.9253 0.9253 1.2917% 0.0118 2017-09-20
512680 廣發中證軍工ETF 0.9001 0.9001 1.2486% 0.0111 2017-09-20
512700 南方中證銀行ETF 0.9942 0.9942 -0.0603% -0.0006 2017-09-20
512800 華寶興業中證銀行ETF 0.9887 0.9887 -0.0909% -0.0009 2017-09-20
512810 華寶興業中證軍工ETF 0.8918 0.8918 1.2719% 0.0112 2017-09-20
512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1156 1.1156 0.1616% 0.0018 2017-09-20
512900 南方中證全指證券公司ETF 1.0638 1.0638 0.1601% 0.0017 2017-09-20
512990 MSCI中國A股交易ETF 1.1572 1.1572 0.4776% 0.0055 2017-09-20
513600 南方恒生交易型開放式指數 2.4703 1.2812 0.6396% 0.0157 2017-09-20
513660 華夏滬港通恒生ETF 2.4574 1.2758 0.6389% 0.0156 2017-09-20
519034 海富通中證內地低碳指數 1.6880 1.6880 0.8363% 0.0140 2017-09-20
519100 長盛中證100指數 1.1646 1.8556 0.1118% 0.0013 2017-09-20
519116 浦銀安盛滬深300指數增強 1.4220 1.4220 0.2114% 0.0030 2017-09-20
519117 浦銀安盛基本面400指數 1.7230 1.7230 0.8192% 0.0140 2017-09-20
519180 萬家180指數 0.9108 3.2508 -0.0549% -0.0005 2017-09-20
519193 萬家消費成長股票 1.2246 1.2246 0.4429% 0.0054 2017-09-20
519300 大成滬深300指數 1.1227 2.6290 0.2948% 0.0033 2017-09-20
519606 國泰金鑫股票 1.8550 2.0140 0.4331% 0.0080 2017-09-20
519671 銀河滬深300價值指數 1.4760 1.4760 0.2037% 0.0030 2017-09-20
519673 銀河康樂股票 1.3510 1.3510 1.1985% 0.0160 2017-09-20
519677 銀河定投寶騰訊濟安指數 1.8370 1.8370 0.7127% 0.0130 2017-09-20
519714 交銀施羅德消費新驅動股票 0.9690 2.3680 0.7277% 0.0070 2017-09-20
519931 長信上證港股通指數 1.2000 1.2000 0.7557% 0.0090 2017-09-20
519935 長信創新驅動股票 1.1080 1.1080 1.0027% 0.0110 2017-09-20
519965 長信量化多策略股票A 1.3230 1.3230 1.1468% 0.0150 2017-09-20
519975 長信量化中小盤股票 0.9950 1.3950 0.4036% 0.0040 2017-09-20
530018 建信深證100指數增強 1.6999 1.6999 1.0042% 0.0169 2017-09-20
540006 匯豐晉信大盤A 3.1633 3.2233 0.1837% 0.0058 2017-09-20
540007 匯豐晉信中小盤股票 1.2640 1.2840 0.9746% 0.0122 2017-09-20
540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 1.7210 1.8210 0.9977% 0.0170 2017-09-20
540009 匯豐晉信消費紅利股票 1.1203 1.2323 0.3493% 0.0039 2017-09-20
540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0332 2.0332 0.6584% 0.0133 2017-09-20
540012 匯豐晉信恒生龍頭指數A 1.7905 1.7905 0.1118% 0.0020 2017-09-20
585001 東吳中證新興 1.2630 1.2630 0.9592% 0.0120 2017-09-20
590007 中郵上證380 1.1670 1.6770 0.5168% 0.0060 2017-09-20
660008 農銀滬深300指數 1.2794 1.2794 0.2900% 0.0037 2017-09-20
660011 農銀中證500指數 1.6916 1.6916 0.7985% 0.0134 2017-09-20
673090 西部利得個股精選股票 1.1297 1.1297 0.2930% 0.0033 2017-09-20
690008 民生加銀中證內地資源主題指數 0.9040 0.9040 1.8018% 0.0160 2017-09-20
700002 平安大華深證300指數增強 1.6980 1.7780 0.8913% 0.0150 2017-09-20
740101 長安滬深300非週期指數 1.0880 1.5920 0.5545% 0.0060 2017-09-20
960000 匯豐晉信大盤H 1.2881 1.2881 0.1711% 0.0022 2017-09-20
960022 博時滬深300指數R 1.1774 1.1774 0.3238% 0.0038 2017-09-20