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2017年11月20日 星期一

基金分類

基金代碼↑ 基金名稱 單位凈值 累計凈值 凈值增長率 凈值漲跌 凈值日期
000596 前海開源中證軍工指數A 1.3820 1.3820 0.8023% 0.0110 2017-11-20
000656 前海開源滬深300指數 1.2710 1.5210 0.3949% 0.0050 2017-11-20
000835 華潤元大富時中國A50指數 1.7880 1.7880 0.6190% 0.0110 2017-11-20
000913 農銀匯理醫療保健主題股票 1.0409 1.0409 1.4028% 0.0144 2017-11-20
000916 前海開源股息率100強股票 1.2830 1.4830 0.5486% 0.0070 2017-11-20
001027 前海開源中證大農業指數增強 0.8140 0.8140 0.9926% 0.0080 2017-11-20
001047 光大保德信國企改革主題股票 1.2270 1.2270 1.7413% 0.0210 2017-11-20
001162 前海開源優勢藍籌股票A 1.2070 1.2070 2.0287% 0.0240 2017-11-20
001178 前海開源再融資股票 1.1580 1.3780 0.9590% 0.0110 2017-11-20
001193 中金消費升級 0.8600 0.8600 0.8206% 0.0070 2017-11-20
001319 農銀匯理資訊傳媒主題股票 0.8541 0.8541 2.0064% 0.0168 2017-11-20
001638 前海開源優勢藍籌股票C 1.3260 1.3260 2.0785% 0.0270 2017-11-20
001849 前海開源強勢共識100強股票 1.0080 1.0080 0.2985% 0.0030 2017-11-20
001899 東海中證社會發展安全産業主題 0.8260 0.8260 1.7241% 0.0140 2017-11-20
002199 前海開源中證軍工指數C 0.7090 1.6690 0.7102% 0.0050 2017-11-20
003015 中金滬深300指數增強A 1.2236 1.2236 0.2786% 0.0034 2017-11-20
003016 中金中證500指數增強A 1.0947 1.0947 1.1083% 0.0120 2017-11-20
003366 浙商匯金中證轉型成長指數 1.0120 1.0120 0.4965% 0.0050 2017-11-20
003492 前海開源外向企業股票 1.2611 1.2611 0.8557% 0.0107 2017-11-20
003578 中金中證500指數增強C 1.1028 1.1028 1.1372% 0.0124 2017-11-20
003579 中金滬深300指數增強C 1.2329 1.2329 0.2684% 0.0033 2017-11-20
004098 前海開源港股通股息率50強股票 1.0747 1.0747 -0.7389% -0.0080 2017-11-20
004354 益民中證智慧消費 1.1374 1.1374 0.9318% 0.0105 2017-11-20
150092 諾德300A 1.0400 1.3020 0.0962% 0.0010 2017-11-20
150093 諾德300B 1.1580 2.4890 2.2065% 0.0250 2017-11-20
150219 前海開源健康分級A 1.0530 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-11-20
150220 前海開源健康分級B 1.0150 1.0150 0.5946% 0.0060 2017-11-20
150221 前海開源中航軍工A 1.0580 1.1800 0.0946% 0.0010 2017-11-20
150222 前海開源中航軍工B 0.4360 0.4360 2.5882% 0.0110 2017-11-20
159902 華夏中小板ETF 3.8470 3.9670 2.1237% 0.0800 2017-11-20
159942 華潤元大中創100ETF 2.0830 0.6360 2.0078% 0.0410 2017-11-20
164401 前海開源健康分級 1.0340 1.0890 0.2910% 0.0030 2017-11-20
164402 前海開源中航軍工 0.7470 0.8080 0.8097% 0.0060 2017-11-20
165707 諾德S300 1.0990 1.8960 1.1971% 0.0130 2017-11-20
360001 光大保德信量化股票 1.3272 3.3709 0.7057% 0.0093 2017-11-20
399001 中海上證50指數增強 1.2680 1.2680 0.0789% 0.0010 2017-11-20
399011 中海醫療保健主題股票 1.6600 2.0700 1.6534% 0.0270 2017-11-20
502020 國金上證50 1.0270 1.0942 0.0975% 0.0010 2017-11-20
502021 國金上證50A 1.0010 1.1270 0.0000% 0.0000 2017-11-20
502022 國金上證50B 1.0530 1.1216 0.1903% 0.0020 2017-11-20
502030 中海中證高鐵産業指數分級 0.9670 0.6610 -0.1033% -0.0010 2017-11-20
502031 中海中證高鐵産業指數分級A 1.0150 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-11-20
502032 中海中證高鐵産業指數分級B 0.9190 0.2010 -0.2172% -0.0020 2017-11-20
519116 浦銀安盛滬深300指數增強 1.5130 1.5130 0.5984% 0.0090 2017-11-20
519117 浦銀安盛基本面400指數 1.6550 1.6550 0.7917% 0.0130 2017-11-20
660008 農銀滬深300指數 1.3712 1.3712 0.5352% 0.0073 2017-11-20
660011 農銀中證500指數 1.6263 1.6263 1.0564% 0.0170 2017-11-20